close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЛАН ФХД 2013г (344)

код для вставки
УТВЕРЖДАЮЗаведующий МАДОУ ДС № 344
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_________________ И.Ю. Кичиджи"____"______________2013 г.
ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно-эстетического направлений развития воспитанников № 344 г. Челябинска
на 2013 год
Челябинск
2013 год
I. 1.Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно-эстетического направлений развития воспитанников №344 г. Челябинск
г. ЧелябинскаЮридический адрес454138, г. Челябинск, Куйбышева, 63ОГРН1027402545961Дата регистрации02 ноября 2002 г.Место регистрацииИФНС по Курчатовскому району г. ЧелябинскаПочтовый адрес454138, г. Челябинск, Куйбышева, 63Телефон учреждения8 (351) 741-18-74Адрес электронной почтыdс344@mail.ruФ.И.О. руководителя учрежденияКичиджи Ирина ЮрьевнаФ.И.О. главного бухгалтераГольцева Наталья ВикторовнаИНН/КПП7448025699/744801001Код ОКВЭД (вид деятельности)80.10.1Код ОКПО51468124Код ОКФС (форма собственности)14Код ОКАТО (местонахождение)75401366000Код ОКОПФ (организац.-правовая форма)73Код ОКОГУ (орган управления)4210007 2. Краткое содержание деятельности учреждения
2.1. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. МАДОУ ДС № 344 вправе оказывать дополнительные образовательные услуги по следующим направленностям: интеллектуальной, социально-психолого- педагогической, познавательной - речевой.
Учреждение в плановом периоде предполагает расширять спектр дополнительных услуг для детей детского сада и для неорганизованных детей микрорайона.
Наименование образовательной услугиНаправление деятельности1."ЛЕГО" (от 3 до 7 лет)Интеллектуальное2."Подготовка дошкольника к обучению в школе" (от 5 до 7 лет)Социально-психолого-педагогическое3."Развитие речи и обучение грамоте" (от 5 до 7 лет)Познавательно-речевое
2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации автономного учреждения, заключения по его аттестации:
Лицензия серия А № 0002673 регистрационный номер 9413 от 05.03.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации АА 104712 регистрационный номер 848 от 09.03.2007 г.
Тип учреждения - дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно-эстетического направлений развития воспитанников
Категория учреждения - вторая.
2.3. Структура управления
Учредитель - Руководитель - Наблюдательный совет - Совет МАДОУ ДС - Педагогический совет - Общее собрание.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения
Основная цель учреждения не связана с получением прибыли и заключается в выполнении социально-педагогических задач и удовлетворении образовательных потребностей потребителей услуг учреждения.
В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети раннего и дошкольного возраста, посещающие детский сад, а также неорганизованные дети. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей в учреждении созданы необходимые условия: материально-техническая база, кадровое обеспечение, методическое обеспечение и научно-методическое руководство, реализуются новые формы взаимодействия семьи и детского сада и пр. Предоставляемые дополнительные услуги обогащают основную образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличению их заработной платы.
На сегодняшний день система дополнительного образования учреждения позволяет охватить 10% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Считаем, что на сегодняшний день сумели найти виды деятельности, наиболее значимые для потребителей, удобные и рентабельные для учреждения и не мешающие основному виду деятельности учреждения. Все инициативы поддерживаются сотрудниками и родителями.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности за последние годы показывает, что у учреждения имеется необходимый опыт привлечения дополнительных финансовых источников, получения внебюджетных доходов, готовность модернизировать образовательный процесс и взять на себя риски самостоятельной деятельности в статусе автономного учреждения.
Проектная мощность дошкольного учреждения - 282 места. Фактическая численность на 01.01.2013 г. - 282 детей.
Структура групп: функционируют 12 групп, из них 3 группы для детей раннего возраста от 1 до 3 лет; 9 дошкольных групп для детей возраста от 3 до 7 лет.
Штатное расписание рассчитано на 84,25 единиц; педагогического персонала: 32,25 единиц, из них 24,0 ставки воспитателя, 3,25 - музыкального руководителя, 1,0 - педагога - психолога, 1,5 - учителя-логопеда, 1,5 ставки инструктора по физической культуре, 1,0 ставка педагога дополнительного образования.
Учреждение обеспечено кадрами на 100 %.
Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием - 8 человек (31%);
со средним профессиональным образованием - 16 человек (62 %). Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией - 6 педагогов (23%);
с 1 категорией - 10 педагогов (39 %);
со 2 категорией - 4 педагога (15%);
не аттестованы - 6 педагогов (23%).
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.13 г. закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет:
Бюджетная деятельность: 14 658 489,36 руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.13 г. закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет: Бюджетная деятельность: 1 140 375,91 руб. Внебюджетная деятельность: 595 928,76 руб.
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: Бюджетная деятельность: 773 585,37 руб.
Внебюджетная деятельность: 261 419,21руб.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя СуммаI. Нефинансовые активы, всего: 5 881 146,73из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 14 658 489,36в том числе: 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 1 035 004,581.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 366 790,541.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 334 509,551.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 931 550,821.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего 1 736 304,67
в том числе: 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 035 004,581.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 162 370,41II. Финансовые активы, всего -4 347 356,20из них: 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета города 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего: в том числе: 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: -119 448,26в том числе: 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы III. Обязательства, всего из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 273 682,28в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -14 622,973.2.2. по оплате услуг связи 3.2.3. по оплате транспортных услуг 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3.2.6. по оплате прочих услуг 3.2.7. по приобретению основных средств 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 3.2.10 по приобретению материальных запасов 3.2.11 по оплате прочих расходов 3.2.12 по платежам в бюджет 288 305,253.2.13 по прочим расчетам с кредиторами 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3.3.6. по оплате прочих услуг 3.3.7. по приобретению основных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 3.3.10 по приобретению материальных запасов 3.3.11 по оплате прочих расходов 3.3.12 по платежам в бюджет 3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами Заведующий МАДОУ ДС № 344 _______________ И.Ю. Кичиджи
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________ Н.В. Гольцева
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ Н.В. Гольцева
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 742-49-29
"___" ________________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________
(Руководитель распорядителя средств бюджета города)
_____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
МАДОУ ДС № 344 на 2013 г.
┌────────────┐
│ КОДЫ │
├────────────┤
Форма по ОКУД │ 0501016 │
├────────────┤
Дата │ │
"__" _______ 20__ г. ├────────────┤
Муниципальное автономное учреждение МАДОУ ДС № 344 по ОКПО │ 51468124 │
├────────────┤
┌───────┐ Дата │ │
ИНН/КПП 7448025699/744801001 │ │ представления │ │
└───────┘ предыдущих │ │
Сведений │ │
├────────────┤
Наименование бюджета _________________ по ОКАТО │ │
├────────────┤
Наименование органа, Управление по делам │ │
осуществляющего функции образования города Челябинска │ │
и полномочия учредителя _________________ Глава по БК │ 473 │
├────────────┤
│ │
Наименование органа, │ │
осуществляющего ведение Комитет финансов │ │
лицевого счета по иным города Челябинска │ │
субсидиям __________________ │ │
├────────────┤
Единица измерения: руб. (с точностью до второго по ОКЕИ │ │
десятичного знака) │ │
├────────────┤
_________________________________ │ │
(наименование иностранной валюты) по ОКВ │ │
└────────────┘
Наименование субсидииКод субсидииКод КОСГУРазрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2013 года
Планируемыекодсуммапоступлениявыплаты1234567Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к зарплате воспитателям211550,05550,05Компенсация родительской платы за содержание ребенка262540 150,00540 150,00Депутатские34025 000,0025 000,00Всего550,05565 150,00565 700,05
Заведующий МАДОУ ДС № 344 __________________________ И. Ю. Кичиджи
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________ Н. В. Гольцева
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________ Н. В. Гольцева
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 742-49-29
"___" ________________ 20__ г.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения Наименование показателяКод по бюджетной классификации операции сектора му-ници-паль-ного управления Всего В том числеоперации по лицевым счетам, открытым в управлении финансовоперации по счетам, открытым в кредитных организациях1.Планируемый остаток средств на начало планируемого годаX 551,40 2.Поступления, всего:X19 554 782,19 19 554 782,19 в том числе:X 2.1Субсидии на выполнение муниципального заданияX16 986 484,00 16 986 484,00 2.2Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всегоX2 016 407,55 2 016 407,55 в том числе:X 2.2.1Услуга N 1 (родит. плата)X2 006 404,67 2 006 404,67 2.2.2Услуга N 2 (аренда)X10 002,88 10 002,88 2.3Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:X551 890,64 551 890,64 в том числе: добров. Пожертв.X551 890,64 551 890,64 2.3.1Поступления от реализации ценных бумагX 3.Планируемый остаток средств на конец планируемого годаX 4.Выплаты, всего:90019 554 782,19 19 554 782,19 в том числе: 4.1За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания: 16 986 484,00 16 986 484,00 4.1.1Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего21012 481 800,00 12 481 800,00 из них: Заработная плата2119 559 000,00 9 559 000,00 Прочие выплаты21236 000,00 36 000,00 Начисления на выплаты по оплате труда2132 886 800,00 2 886 800,00 4.1.2Оплата работ, услуг, всего2201 938 092,36 1 938 092,36 из них: Услуги связи22134 000,00 34 000,00 Транспортные услуги2220,00 0,00 Коммунальные услуги2231 587 000,00 1 587 000,00 Арендная плата за пользование имуществом2240,00 0,00 Работы, услуги по содержанию имущества225284 328,04 284 328,04 Прочие работы, услуги22632 764,32 32 764,32 4.1.3Безвозмездные перечисления организациям, всего2400,00 0,00 из них: Безвозмездные перечисления муниципальным организациям2410,00 0,00 4.1.4Социальное обеспечение, всего260380 000,00 380 000,00 из них: Пособия по социальной помощи населению262380 000,00 380 000,00 Пенсии, пособия, выплачиваемые организаци-ми сектора государственного управления2630,00 0,00 4.1.5Прочие расходы290998 018,00 998 018,00 4.1.6Поступление нефинансовых активов, всего3001 188 573,64 1 188 573,64 из них: Увеличение стоимости основных средств31025 000,00 25 000,00 Увеличение стоимости нематериальных активов3200,00 0,00 Увеличение стоимости непроизводственных активов3300,00 0,00 Увеличение стоимости материальных запасов3401 163 573,64 1 163 573,64 4.1.7Поступление финансовых активов, всего5000,00 0,00 из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале5200,00 0,00 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 0,00 0,00 4.2За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 2 016 407,55 2 016 407,55 4.2.1Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего210 из них: Заработная плата211 Прочие выплаты212 Начисления на выплаты по оплате труда213 4.2.2Оплата работ, услуг, всего220 из них: Услуги связи221 Транспортные услуги222 Коммунальные услуги223 Арендная плата за пользование имуществом224 Работы, услуги по содержанию имущества225 Прочие работы, услуги226 4.2.3Безвозмездные перечисления организациям, всего240 из них: Безвозмездные перечисления муниципальным организациям241 4.2.4Социальное оОеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению262 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления263 4.2.5Прочие расходы290 4.2.6Поступление нефинансовых активов, всего3002 016 407,55 2 016 407,55 из них: Увеличение стоимости основных средств310 Увеличение стоимости нематериальных активов320 Увеличение стоимости непроизводственных активов330 Увеличение стоимости материальных запасов3402 016 407,55 2 016 407,55 4.2.7Поступление финансовых активов, всего500 из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале520 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 4.3За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 551 890,64 551 890,64 4.3.1Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего2100,00 0,00 из них: Заработная плата211 Прочие выплаты212 Начисления на выплаты по оплате труда213 4.3.2Оплата работ, услуг, всего220190 000,00 190 000,00 из них: Услуги связи22140 000,00 40 000,00 Транспортные услуги22210 000,00 10 000,00 Коммунальные услуги22310 000,00 10 000,00 Арендная плата за пользование имуществом224 Работы, услуги по содержанию имущества22550 000,00 50 000,00 Прочие работы, услуги22680 000,00 80 000,00 4.3.3Безвозмездные перечисления организациям, всего240 из них: Безвозмездные перечисления муниципальным организациям241 4.3.4Социальное обеспечение, всего260 из них: Пособия по социальной помощи населению262 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления263 4.3.5Прочие расходы29020 000,00 20 000,00 4.3.6Поступление нефинансовых активов, всего300341 890,64 341 890,64 из них: Увеличение стоимости основных средств310100 000,00 100 000,00 Увеличение стоимости нематериальных активов320 Увеличение стоимости непроизводственных активов330 Увеличение стоимости материальных запасов340241 890,64 241 890,64 4.3.7Поступление финансовых активов, всего500 из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале520 Справочно: 5.Объем публичных обязательств, всегоX Руководитель муниципального учреждения Л.М. Швецова(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер Л.А. Фомина(подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)тел. 244-40-72"____" ____________20____г.
Автор
nadezhda344
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
45
Размер файла
356 Кб
Теги
344, план_фхд_2013г
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа