close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕРЕРАБОТКА ТБ2

код для вставкиСкачать
№
п.п.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
3.1.
3.2.
Показатели
1.Доход (выручка)
Итого выручка
2.Текущие затраты
Затраты на оплату труда
Резерв на отпускные
Командировочные расходы
Коммунальные платежи
Приобретение сырья, материалов,
оборудования
Эксплуатация машин и механизмов
Спецодежда, инструмент
Канцелярские расходы
Содержание и обслуживание
оргтехники
Аренда офисов, квартир
Затраты на текущий ремонт
Хозяйственные расходы
Услуги банка
Услуги связи
Расчеты со сторонними
организациями
Проценты по кредиту (дебиторка
2013)
Почтово-телеграф.расх.
Реклама объявления
Представительские расходы
Штраф
Итого текущие расходы
3. Налоги
доход 18%
налоги с ФОТ
4. Итого расходов (п.2+п.3)
5. Чистая прибыль (п.1-п.4 )
2014
№
п.п.
Показатели
7,224,000.00
1,444,800.00
117,000.00
6,440,340.00
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
66,800,000.00
1,020,000.00
150,000.00
12,000.00
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
1.Доход (выручка)
Итого выручка
2.Текущие затраты
Затраты на оплату труда
Резерв на отпускные
Командировочные расходы
Коммунальные платежи
Приобретение сырья, материалов,
оборудования
Эксплуатация машин и механизмов
Спецодежда, инструмент
Канцелярские расходы
46,000.00
720,000.00
600,000.00
2,400,000.00
32,896.00
60,000.00
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
Содержание и обслуживание оргтехники
Аренда офисов, квартир
Затраты на текущий ремонт
Хозяйственные расходы
Услуги банка
Услуги связи
57,798,000.00
920,000.00
2.15. Расчеты со сторонними организациями
0.00
5,000.00
50,000.00
120,000.00
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
88,162,036.00
5,201,820.00
2,169,367.20
95,533,223.20
-37,735,223.20
Проценты по кредиту (дебиторка 2014)
Почтово-телеграф.расх.
Реклама объявления
Представительские расходы
Штраф
Итого текущие расходы
3. Налоги
3.1. доход 18%
3.2. налоги с ФОТ
4. Итого расходов (п.2+п.3)
5. Чистая прибыль (п.1-п.4 )
2015
№
п.п.
Показатели
7,224,000.00
1,444,800.00
117,000.00
6,440,340.00
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
0.00
1,020,000.00
150,000.00
12,000.00
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
1.Доход (выручка)
Итого выручка
2.Текущие затраты
Затраты на оплату труда
Резерв на отпускные
Командировочные расходы
Коммунальные платежи
Приобретение сырья, материалов,
оборудования
Эксплуатация машин и механизмов
Спецодежда, инструмент
Канцелярские расходы
46,000.00
720,000.00
600,000.00
2,400,000.00
32,896.00
60,000.00
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
Содержание и обслуживание оргтехники
Аренда офисов, квартир
Затраты на текущий ремонт
Хозяйственные расходы
Услуги банка
Услуги связи
57,798,000.00
920,000.00
37,735,223.20
5,000.00
50,000.00
120,000.00
59,097,259.20
5,201,820.00
2,169,367.20
66,468,446.40
-8,670,446.40
2.15. Расчеты со сторонними организациями
Проценты по кредиту (дебиторка 2015)
Почтово-телеграф.расх.
Реклама объявления
Представительские расходы
Штраф
Итого текущие расходы
3. Налоги
3.1. доход 18%
3.2. налоги с ФОТ
4. Итого расходов (п.2+п.3)
5. Чистая прибыль (п.1-п.4 )
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2016
57,798,000.00
7,224,000.00
1,444,800.00
117,000.00
6,440,340.00
0.00
1,020,000.00
150,000.00
12,000.00
46,000.00
720,000.00
600,000.00
2,400,000.00
32,896.00
60,000.00
920,000.00
8,670,446.40
5,000.00
50,000.00
120,000.00
30,032,482.40
5,201,820.00
2,169,367.20
37,403,669.60
20,394,330.40
Расшифровка п.1. "Доходы"
№
Наименование
п.п.
1 Выпуск продукции
Итого
Цена 1 т
месяц
колличество рабочих дней
производительность установки
т/ч
1.5
Сумма в месяц
В квартал
0.00
6500
колличество
установок
2
0.00
смена ч.
12
тонн
часов
Январь
Февраль
Март
1 кв-л
Апрель
Май
Июнь
итого
Июль
Август
Сентябрь
итого
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3978000.00
3978000.00
4680000.00
4680000.00
4680000.00
4680000.00
Январь
17
Февраль
20
Март
20
1 кв-л
57
Апрель
22
Май
18
Июнь
19
2 кв-л
59
Июль
23
Август
22
Сентябрь
21
3 кв.
66
Октябрь
23
Ноябрь
20
Декабрь
22
Январь
612
408.00
Февраль
720
480.00
Март
720
480.00
1 кв-л
2,052
1,368
Апрель
792
528.00
Май
648
432.00
Июнь
684
456.00
итого
2124
1416
Июль
828
552.00
Август
792
528.00
Сентябрь
756
504.00
итого
2376
1584
Октябрь
828
552.00
Ноябрь
720
480.00
Декабрь
792
528.00
итого
5148000.00 4212000.00 4446000.00
5382000.00 5148000.00 4914000.00
5382000.00 4680000.00 5148000.00
13338000.00 5148000.00 4212000.00 4446000.00 13806000.00 5382000.00 5148000.00 4914000.00 15444000.00 5382000.00 4680000.00 5148000.00 15210000.00
4кв
65
итого
2340
1560
квт/год
квт/мес
2013 г.
57798000.00
2013 г.
247
2013 г.
8,892
5,928
1896960
103740.00
Расшифровка п. 2.1. "Оплата труда"
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
Должность
Кол-во
Мастер участка
Механизатор/водитель
Оператор
Сторож
Бухгалтер-экономист
2
2
12
4
1
Итого
Сумма в
месяц
70000.00
60000.00
360000.00
72000.00
40000.00
В квартал
За год
Должность
20% от з/пл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
ЗП
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
210000.00
180000.00
1080000.00
216000.00
120000.00
840000.00 35000.00
720000.00 60000.00
4320000.00 150000.00
864000.00 18000.00
480000.00 35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00 35000.00
60000.00 60000.00
150000.00 150000.00
18000.00 18000.00
35000.00 35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
35000.00
60000.00
150000.00
18000.00
35000.00
602000.00
1806000.00
7224000.00 298000.00
298000.00
298000.00
298000.00
298000.00
298000.00
298000.00
298000.00 298000.00
298000.00
298000.00
Кол-во
дней
отпуска
Расчет
Сумма
Расшифровка п. 2. 2. "Отпускные"
№
п.п.
Январь
2011 г.
факт
385000.00
660000.00
1650000.00
198000.00
385000.00
0.00
3278000.00
Расшифровка п.2.3. "Командировочные расходы"
№
п.п.
1
2
3
Наименование
суточные
проезд
проживание
Итого
Кол-во дней 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
30 13,500.00 13,500.00
20,000.00 20,000.00
25,000.00 25000.00
58,500.00 58,500.00
Итого в год
27,000.00
40,000.00
50,000.00
117,000.00
Расшифровка п.2.4. "Коммунальные расходы"
№
п.п.
Наименование
Ед.измер.
Кол-во в
м-ц
Цена
0.00
1 квартал
0.00
2 квартал
0.00
3 квартал
0.00
4 квартал
0.00
Итого в год
5000.00
5000.00
Апрель
5000.00
Май
Июнь
Июль
5000.00
5000.00
5000.00
Август
5000.00
Сентябрь Октябрь
5000.00
5000.00
Ноябрь
5000.00
Декабрь
2013 г.
Отопление
Г.кал.
Электроэнергия
кВт. ч. 103,740.00
3
Холодная вода
м3
15.00
35.00
525.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
6,300.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
525.00
6300.00
4
Водотведение
м3
15.00
40.00
600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
7200.00
5
Вывоз ТБО
м3
8.33
150.00
1,250.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
15,000.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
335.00
4020.00
6
Горячая вода
м3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
583,319.00 1,187,013.00 1,749,957.00 1,753,413.00 1,749,957.00
5000.00
Март
2
5.60 580,944.00 1,179,888.00 1,742,832.00 1,746,288.00 1,742,832.00
0.00
Январь Февраль
1
Итого
0.00 2,500.00
Сумма в
месяц
5000.00
60000.00
6,411,840.00 18000.00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 18,000.00 ########
5848896.00
6,440,340.00 24460.00 587404.00 587404.00 587404.00 587404.00 587404.00 590860.00 587404.00 587404.00 587404.00 24460.00 587404.00 5926416.00
Расшифровка п. 2.5. "Приобретение сырья, материалов, оборудования"
№
Наименование
п.п
1 Линия по производству гранул и брикетов
Одноэтажное промздание с вертикальными стенами
30х17х6,5
2
3 Погрузчик фронтальный 5т.
4 Минипогрузчик
Итого
I квартал
Кол-во
Цена
Сумма
2.00
24,000,000.00
48,000,000.00
2.00
8,000,000.00
16,000,000.00
1.00
2,800,000.00
2,800,000.00
66,800,000.00
Расшифровка п. 2. 6. Эксплуатация машин и механизмов
№ п.п. Наименование статьи
1
2
3
Автоуслуги
Итого
Стоимость
в месяц
85,000.00
85,000.00
255,000.00
255,000.00
255,000.00
255,000.00
Итого
за год
1,020,000.00
255,000.00
255,000.00
255,000.00
255,000.00
1,020,000.00
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Расшифровка п. 2. 7. "Расходы на спецодежду и инструмент"
№
п.п.
Наименование
1 Спецодежда
2
3
4
5 Инструмент
6
7
8
1 квартал 2 квартал
20000.00
20000.00
3 квартал
4 квартал Итого в год
20000.00
20000.00
80000.00
17500.00
17500.00
17500.00
17500.00
70000.00
37500.00
37500.00
37500.00
37500.00
150000.00
Расшифровка п. 2. 8. "Канцелярские расходы"
№
п.п.
Наименование
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого в год
1
Бумага для принтера
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2
Прочее
5,000.00
5,000.00
10,000.00
Итого
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
12,000.00
Расшифровка п. 2.9. Содержание и обслуживание оргтехники
№
п.п.
1
2
Наименование
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого в год
Вызов программиста, кип
Заправка картриджей
(принтер)
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
40,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
6,000.00
Итого
11,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
46,000.00
Расшифровка п. 2.10. "Расходы по аренде"
№п.п.
1 Земля
2
Наименование
ИТОГО
Сумма в месяц В квартал
60,000.00 180,000.00
60,000.00
180,000.00
За год
720,000.00
720,000.00
Расшифровка п. 2.11."Затраты на текущий ремонт"
№
п.п.
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Наименование
Ремонт и ТО оборудования и
техники
Сумма в месяц В квартал
50,000.00
150,000.00
За год
600,000.00
Итого
Расшифровка п. 2.12. "Хозяйственные расходы"
№
п.п.
1 ГСМ
2
Итого
Наименование
Сумма в месяц В квартал
За год
200,000.00
600,000.00
2,400,000.00
200,000.00
600,000.00
2,400,000.00
Сумма в месяц В квартал
5,000.00
15,000.00
За год
60,000.00
Расшифровка п. 2.13. "Услуги банка"
№
п.п. Наименование
1 Услуги банка
Расшифровка п. 2.14. "Услуги связи"
№ п.п.
1
2
3
Услуги связи
Абонентская плата
Междугородние
переговоры
Интернет
Кол-во точек
1.00
Стоимость
1,000.00
Сумма в
Сумма в год
месяц
1,000.00
12,000.00
Итого
1,000.00
12,000.00
3,000.00
36,000.00
5,000.00
60,000.00
Расшифровка п. 2.15. "Расчеты со сторонними организациями"
№ п.п.
1
2
3
4
Вид работ/услуг
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого за год
Охрана
учеба
Проведение производственного
контроля
Транспортные
Итого
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
100,000.00
5000
200,000.00
230,000.00
5,000.00
200,000.00
230,000.00
5,000.00
200,000.00
230,000.00
5,000.00
200,000.00
230,000.00
20,000.00
800,000.00
920,000.00
Расшифровка п. 2.17. "Почтово-телеграфные расходы"
№ п.п.
Наименование
1
периодика
2
Письма, марки
Итого
Сумма в месяц В квартал
3,000.00
9,000.00
1,000.00
3,000.00
4,000.00
12,000.00
За год
36,000.00
12,000.00
48,000.00
Составил__________________________________________________
______________________________
(должность, подпись)
(Ф.И.О.)
Расшифровка п. 2.18. "Реклама, объявления"
№ п.п.
Наименование
1
Подача объявлений
2
Рекламные ролики
3
реклама в газетах, журналах
Итого
Сумма в месяц
4,166.67
В квартал
12,500.00
За год
50,000.00
Расшифровка п. 2.19. "Представительские расходы"
№ п.п.
1
Наименование
Сумма в месяц
В квартал
За год
Расходы
2
Итого
10,000.00
30,000.00
120,000.00
Расшифровка п.2.20. Налоги
№ п.п.
1
2
Наименование объекта
ФОТ
доходы
Итого
Сумма
облагаемая
налогом
7,224,000.00
57,798,000.00
%
30.03%
18.00%
3467880
Сумма в кв-л Сумма в год
542,341.80 2,169,367.20
1,300,455.00 5,201,820.00
1,842,796.80 7,371,187.20
Автор
КПЕ
Документ
Категория
Таблицы
Просмотров
66
Размер файла
109 Кб
Теги
копия, план, тб2, переработка, бизнес
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа