close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЕРЕРАБОТКА полимеры

код для вставкиСкачать
№
п.п.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
3.1.
3.2.
Показатели
1.Доход (выручка)
Итого выручка
2.Текущие затраты
Затраты на оплату труда
Резерв на отпускные
Командировочные расходы
Коммунальные платежи
Приобретение сырья, материалов,
оборудования
Эксплуатация машин и механизмов
Спецодежда, инструмент
Канцелярские расходы
Содержание и обслуживание
оргтехники
Аренда офисов, квартир
Затраты на текущий ремонт
Хозяйственные расходы
Услуги банка
Услуги связи
Расчеты со сторонними
организациями
Проценты по кредиту (дебиторка)
Почтово-телеграф.расх.
Реклама объявления
Представительские расходы
Штраф
Итого текущие расходы
3. Налоги
доход 6%
налоги с ФОТ
4. Итого расходов (п.2+п.3)
5. Чистая прибыль (п.1-п.4 )
План 2013
№
п.п.
Показатели
2,580,000.00
516,000.00
117,000.00
1,756,448.00
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
1.Доход (выручка)
Итого выручка
2.Текущие затраты
Затраты на оплату труда
Резерв на отпускные
Командировочные расходы
Коммунальные платежи
6,194,000.00
60,000.00
90,000.00
11,000.00
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Приобретение сырья,
Эксплуатация машин и механизмов
Спецодежда, инструмент
Канцелярские расходы
5,000.00
240,000.00
300,000.00
600,000.00
14,320.00
60,000.00
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
Содержание и обслуживание оргтехники
Аренда офисов, квартир
Затраты на текущий ремонт
Хозяйственные расходы
Услуги банка
Услуги связи
230,000.00
0.00
5,000.00
50,000.00
120,000.00
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
13,941,093.19
12,948,768.00
418,232.80
774,774.00
14,141,774.80
-200,681.61
Расчеты со сторонними организациями
Проценты по кредиту (дебиторка)
Почтово-телеграф.расх.
Реклама объявления
Представительские расходы
Штраф
Итого текущие расходы
3. Налоги
3.1. доход 6%
3.2. налоги с ФОТ
4. Итого расходов (п.2+п.3)
5. Чистая прибыль (п.1-п.4 )
План 2014
13,941,093.19
2,580,000.00
537,600.00
117,000.00
1,756,448.00
3,669,000.00
60,000.00
90,000.00
11,000.00
5,000.00
240,000.00
300,000.00
600,000.00
14,752.00
60,000.00
230,000.00
363,146.01
5,000.00
50,000.00
120,000.00
10,808,946.01
418,232.80
774,774.00
12,001,952.81
1,939,140.38
2,302,286.39
Расшифровка п.1. "Доходы"
№ п.п.
1
5
6
Наименование
преработка ПП
За год
13941093.19
Январь
968333.33
Февраль
1177470.56
Март
1177470.56
1 квартал
3323274.45
Апрель
1229431.64
Май
1005898.62
Июнь
1061781.87
2 квартал
3297112.14
Июль
1285314.90
Август
1229431.64
Сентябрь
1173548.39
3 квартал
3688294.93
Октябрь
1285314.90
Ноябрь
1117665.13
Декабрь
1229431.64
4 квартал
3632411.67
Итого
13941093.19
968333.33
1177470.56
1177470.56
3323274.45
1229431.64
1005898.62
1061781.87
3297112.14
1285314.90
1229431.64
1173548.39
3688294.93
1285314.90
1117665.13
1229431.64
3632411.67
2 кв-л
59
Июль
23
Январь
17
колличество рабочих дней
производительность
установки т/ч
тонн
0.6
Производство
Брусчатка
Клевер
Бордюр
Цена
Брусчатка
Клевер
Бордюр
Средняя цена
колличество
установок
смена ч.
1
шт/м.кв.
Январь
8
т/шт.
40
30
2
Февраль
20
0.0017
0.0016
0.006
650.00р.
650.00р.
150.00р.
Март
20
Февраль
82
1 кв-л
57
Март
96
Апрель
22
1 квартал
96
Апрель
274
Май
18
Май
105.6
990,476.19р.
1,341,935.48р.
1,200,000.00р.
1,177,470.56р.
2,605,714.29р.
3530322.581
3420000
3,185,345.62р.
1,005,714.29р.
1362580.645
1320000
1,229,431.64р.
Июнь
86.4
Январь м.кв
Февраль м.кв Март м.кв
1 квартал
Апрель м.кв
Май
1200.00
1523.81
1523.81
4342.86
1676.19
1700.00
2064.52
2064.52
5883.87
2270.97
6800.00
8000.00
8000.00
22800.00
8800.00
780,000.00р.
990,476.19р.
1,105,000.00р. 1,341,935.48р.
1,020,000.00р. 1,200,000.00р.
968,333.33р. 1,177,470.56р.
Июнь
19
2 квартал
91.2
Июнь
1371.43
1858.06
7200.00
1447.62
1961.29
7600.00
822,857.14р. 868,571.43р.
1114838.71 1176774.194
1080000
1140000
1,005,898.62р. 1,061,781.87р.
Июль
283.2
Август
110.4
2 квартал
Июль
4495.24
6090.32
23600.00
2,697,142.86р.
3654193.548
3540000
3,297,112.14р.
Август
22
Сентябрь
21
Сентябрь
105.6
Август
3 кв.
66
Октябрь
23
3 квартал
100.8
Сентябрь
1752.38
2374.19
9200.00
1676.19
2270.97
8800.00
1600.00
2167.74
8400.00
1,051,428.57р.
1424516.129
1380000
1,285,314.90р.
1,005,714.29р.
1362580.645
1320000
1,229,431.64р.
960,000.00р.
1300645.161
1260000
1,173,548.39р.
Октябрь
316.8
Декабрь
22
Ноябрь
110.4
3 квартал
Октябрь
5028.57
6812.90
26400.00
3,017,142.86р.
4087741.935
3960000
3,688,294.93р.
Ноябрь
20
Декабрь
96
Ноябрь
1523.81
2064.52
8000.00
1,051,428.57р.
1424516.129
1380000
1,285,314.90р.
914,285.71р.
1238709.677
1200000
1,117,665.13р.
2013 г.
247
4 квартал
105.6
Декабрь
1752.38
2374.19
9200.00
4кв
65
1676.19
2270.97
8800.00
2013 г.
312
1,186
4 квартал
2013 г. м.кв
4952.38
18819.05
6709.68
25496.77
26000.00
98800.00
1,005,714.29р. 2,971,428.57р.
1362580.645 4025806.452
1320000
3900000
1,229,431.64р. 3,632,411.67р.
11,291,428.57р.
15298064.52
14820000
0
Расшифровка п. 2.1. "Оплата труда"
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
Должность
Кол-во
Мастер участка
Сортировщик
Механизатор/водитель
Сторож
Оператор
Бухгалтер
Итого
1
2
1
3
2
1
Сумма в
месяц
35000.00
50000.00
25000.00
45000.00
60000.00
40000.00
255000.00
В квартал
За год
105000.00 420000.00
150000.00 600000.00
75000.00 300000.00
135000.00 540000.00
180000.00 720000.00
120000.00 480000.00
645000.00 2580000.00
Расшифровка п. 2. 2. "Отпускные"
№
п.п.
Должность
20% от з/пл
1
2
3
4
5
6
7
Итого
ЗП
Кол-во
дней
отпуска
52
Расчет
Сумма
Расшифровка п.2.3. "Командировочные расходы"
№
п.п.
1
2
3
Наименование
суточные
проезд
проживание
Итого
Кол-во дней 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
30
Итого в год
27,000.00
40,000.00
50,000.00
117,000.00
Расшифровка п.2.4. "Коммунальные расходы"
№
п.п.
Наименование
Ед.измер.
Кол-во в
м-ц
Цена
0.00
1 квартал
1
Отопление
Г.кал.
2
Электроэнергия
кВт. ч.
25,000.00
3
Холодная вода
м3
15.00
35.00
525.00
1,575.00
4
Водотведение
м3
15.00
40.00
600.00
5
Вывоз ТБО
м3
2.23
110.00
6
Горячая вода
м3
Итого
0.00 2,500.00
Сумма в
месяц
3 квартал
4 квартал
Итого в год
0.00
0.00
0.00
0.00
435,000.00 435,000.00
435,000.00
435,000.00
1,740,000.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
6,300.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
245.67
737.00
737.00
737.00
737.00
2,948.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
439,112.00 439,112.00
439,112.00
439,112.00
1,756,448.00
5.80 145,000.00
146,370.67
0.00
2 квартал
Расшифровка п. 2.5. "Приобретение сырья, материалов, оборудования"
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование
2013 год
Кол-во
Цена
Сумма
Агломератор роторный АПР-30
1.00
165,000.00
165,000.00
Дробилка для стекла
1.00
320,000.00
320,000.00
Дробилка ИПР 500Р 15кВт
1.00
122,000.00
122,000.00
Термошнекосмесительная машина
1.00
208,000.00
208,000.00
Пресформа
1.00
170,000.00
170,000.00
Прес гидравлический двухколончатый
1.00
535,000.00
535,000.00
12.10
50,000.00
605,000.00
Весы общего назначения МК-15.2-АВ20
1.00
5,000.00
5,000.00
Прицеп "Купава" модель 813226
2.00
500,000.00
1,000,000.00
400.00
400.00
160,000.00
363,000.00
8.00
2,904,000.00
Пигмент красящий железоокисный
Песок природный т. (стекло)
Полимер кг.
Итого
6,194,000.00
Расшифровка п. 2. 6. Эксплуатация машин и механизмов
№ п.п. Наименование статьи
1
2
3
Автоуслуги
Итого
Стоимость
в месяц
5,000.00
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
Итого
за год
60,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
60,000.00
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Расшифровка п. 2. 7. "Расходы на спецодежду и инструмент"
№
п.п.
Наименование
1 Спецодежда
2
3
4
5 Инструмент
6
7
8
1 квартал 2 квартал
20000.00
3 квартал
4 квартал
20000.00
Итого в год
40000.00
12500.00
12500.00
12500.00
12500.00
50000.00
32500.00
12500.00
32500.00
12500.00
90000.00
Расшифровка п. 2. 8. "Канцелярские расходы"
№
п.п.
Наименование
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого в год
1
Бумага для принтера
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
2,000.00
4
Прочее
5,000.00
0.00
4,000.00
0.00
9,000.00
Итого
6,000.00
0.00
5,000.00
0.00
11,000.00
Расшифровка п. 2.9. Содержание и обслуживание оргтехники
№
п.п.
1
2
Наименование
1 квартал
Вызов программиста
Заправка картриджей
(принтер)
1,500.00
Итого
1,500.00
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого в год
2,000.00
1,500.00
0.00
1,500.00
3,000.00
0.00
5,000.00
Расшифровка п. 2.10. "Расходы по аренде"
№п.п.
1 Земля
2
Наименование
ИТОГО
Сумма в месяц В квартал
20,000.00
60,000.00
20,000.00
60,000.00
За год
240,000.00
240,000.00
Расшифровка п. 2.11."Затраты на текущий ремонт"
№
п.п.
1 Ремонт
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Итого
Наименование
Сумма в месяц В квартал
25,000.00
75,000.00
За год
300,000.00
Расшифровка п. 2.12. "Хозяйственные расходы"
№
п.п.
1 ГСМ
2
Итого
Наименование
Сумма в месяц В квартал
За год
50,000.00
150,000.00
600,000.00
50,000.00
150,000.00
600,000.00
Сумма в месяц В квартал
5,000.00
15,000.00
За год
60,000.00
Расшифровка п. 2.13. "Услуги банка"
№
п.п. Наименование
1 Услуги банка
Расшифровка п. 2.14. "Услуги связи"
№ п.п.
1
2
3
Услуги связи
Абонентская плата
Междугородние
переговоры
Интернет
Кол-во точек
1.00
Стоимость
1,000.00
Сумма в
Сумма в год
месяц
1,000.00
12,000.00
Итого
1,000.00
12,000.00
3,000.00
36,000.00
5,000.00
60,000.00
Расшифровка п. 2.15. "Расчеты со сторонними организациями"
№ п.п.
1
2
3
4
Вид работ/услуг
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого за год
Охрана
учеба
Проведение производственного
контроля
Автоуслуги и амортизация
Итого
25,000.00
5000
40,000.00
70,000.00
50,000.00
25,000.00
5,000.00
40,000.00
45,000.00
5,000.00
40,000.00
70,000.00
5,000.00
40,000.00
45,000.00
20,000.00
160,000.00
230,000.00
Расшифровка п. 2.17. "Почтово-телеграфные расходы"
№ п.п.
Наименование
1
натариус
2
Услуги
Итого
Сумма в месяц
В квартал
За год
15,000.00
Расшифровка п. 2.18. "Реклама, объявления"
№ п.п.
Наименование
1
Подача объявлений
2
Рекламные ролики
3
реклама в газетах, журналах
Итого
Сумма в месяц
4,166.67
В квартал
12,500.00
За год
50,000.00
Расшифровка п. 2.19. "Представительские расходы"
№ п.п.
1
Наименование
Сумма в месяц
В квартал
За год
Расходы
2
Итого
10,000.00
30,000.00
120,000.00
Расшифровка п.2.20. Налоги
№ п.п.
1
2
Наименование объекта
ФОТ
доходы
Итого
Сумма
облагаемая
налогом
2,580,000.00
13,941,093.19
%
30.03%
6.00%
Сумма в кв-л Сумма в год
193,693.50
774,774.00
104,558.20
418,232.80
298,251.70 1,193,006.80
Автор
КПЕ
Документ
Категория
Таблицы
Просмотров
73
Размер файла
108 Кб
Теги
переработки, полимеры
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа