close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Строящиеся и

код для вставкиСкачать
Форум финансовых директоров
Опыт организации финансового
планирования ОАО «Камская долина»
Финансовый директор ОАО «Камская долина»
Пучнин Владимир Михайлович
21-22 ноября
г. Екатеринбург
Создана в апреле 1992 г.
Доля жилищного строительного рынка г. Перми >21%
Управление строительством ( объем реализации строительных
объектов 2005г – 1.2 млрд. руб. 2006 г. – 2 млрд. руб.)
Управление деятельностью жилищных накопительных
кооперативов и ЖСиФ ( городская жилищная программа “Дом
для Вашей Семьи” ( объем 600 тыс. кв. м))
Обслуживание и эксплуатация жилых домов ( 20 объектов=100
тыс. кв. м)
Риэлторская и оценочная деятельность
Всего 6 предприятий ( 95% финансовых потоков в ОАО
«Камская долина»)
Организационная структура
Строительная группа “Камская долина”
НП “Центр управления
проектами”
ООО “Служба
эксплуатации зданий”
ОАО “Камская долина
ООО “Камская долина Финанс”
ЖСК “Синица”
ООО “Агенство инвестиций
в недвижимость”
Основные цели и задачи финансовой
дирекции
Стратегическая цель: создание благоприятных условий для развития группы
Финансовые задачи:
Поддержание текущей и перспективной ликвидности (диверсификация источников)
Оптимизация операционных и процентных затрат
Много вариантность моделей финансирования строительных проектов
Внешние задачи:
Текущая работа с инвестиционными компаниями, банками
Формирование инвестиционной привлекательности компании ( рейтинг агентства,
аудит компании, PR и т.д.)
Внутригрупповые задачи:
Управление финансовыми и материальными ресурсами внутри группы
Методологическое руководство по налоговому и бухгалтерскому учету предприятия
группы, налоговое планирование ( консолидированная отчетность, аудит)
Стратегическое финансовое планирование
•
•
Срок (горизонт) планирования – 5 лет (2006 – 2010 гг.)
Стратегические цели Компании:
Занимать лидирующие позиции в жилищно – строительной отрасли Прикамья
Расширение географии бизнеса
Выход на международные рынки заимствований (IPO)
•
Анализ и оценка внешней среды (техника PEST)
Определение суммарного влияния факторов внешней среды
Определение степени влияния каждого фактора
• Анализ и оценка внутренней среды (SWOT анализ)
Маркетинг
Бухгалтерский учет
Производство
Персонал
Корпоративная культура
• Анализ и разработка стратегических альтернатив
• Определение целевых показателей
Строительство (сдача в год к 2009 г. = 200 000 кв. м. в год)
г. Горнозаводск, Кунгур, Соликамск, Губаха, Чайковский и другие регионы
увеличение консолидированности (капитал – 100 млн. $, прибыль – 10 млн. $)
Состояние рынка жилищного строительства г.
Перми
Динамика средней стоимости
Динамика ввода жилья
1000
800
600
400
200
0
600
128
203
218
2002
2003
2004
334
392
2005
2006
года
тыс. кв.м.
тыс. кв.м.
2009
60
50
40
30
20
10
0
2002
2004
июнь
2006
2007
2009
года
тыс. руб
тыс. руб
Соотношение
спрос/предложение
(+увеличение
реальных
доходов+увеличение объемов ипотечного кредитования-выбытие
ветхого фонда) в настоящее время превышает 20%, при
оптимистическом прогнозе будет не менее 10%
Перспективное финансовое планирование
• Срок (горизонт) планирования – 5 лет
• Плановые документы:
Прогнозный баланс Ф № 1 (укрупненный)
Раздел 1. Внеоборотные активы
2006
2007
2008
2009
2010
120
Основные средства
***
***
***
***
***
130
Незавершенное строительство
***
***
***
***
***
190
Итого по разделу 1
***
***
***
***
***
Раздел 2. Оборотные активы
***
***
***
***
***
Итого по разделу 2
***
***
***
***
***
Раздел 3. Капитал и резервы
***
***
***
***
***
410
Уставной капитал
***
***
***
***
***
420
Добавочный капитал
***
***
***
***
***
470
Нераспределенная прибыль
***
***
***
***
***
490
Итого по разделу 3
***
***
***
***
***
Раздел 4. Долгосрочные обязательства
***
***
***
***
***
510
Займы и кредиты
***
***
***
***
***
590
Итого по разделу 4
***
***
***
***
***
Раздел 5. Краткосрочные обязательства
***
***
***
***
***
610
Займы и кредиты
***
***
***
***
***
640
Доходы будущих периодов
***
***
***
***
***
690
Итого по разделу 5
***
***
***
***
***
Баланс
***
***
***
***
***
290
Перспективное финансовое планирование
Прогнозный баланс Ф № 2
2006
2007
2008
2009
2010
010
Выручка
***
***
***
***
***
029
Валовая прибыль
***
***
***
***
***
050
Прибыль от продаж
***
***
***
***
***
070
Проценты к уплате
***
***
***
***
***
100
Операционные расходы
***
***
***
***
***
140
Прибыль до налогообложения
***
***
***
***
***
190
Чистая прибыль
***
***
***
***
***
Инвестиционные планы строительного проекта
Планы прочей деятельности
Планы финансовой и инвестиционной деятельности
План общекорпоративных (накладных) расходов
Перспективный финансовый план Компании
Оперативное финансовое планирование
•
•
Планово – бюджетная система
Принципы:
Непрерывность и цикличность
Разделение экономического и финансового планирования (БДДС и БДР)
Согласованность (система регламентов)
Разделение уровней ответственности (ЦФО, ответственный руководитель,
ответственный исполнитель)
Участия
Вложенность ( 1-С «Бюджетирование») и постоянность корректировок
• Регламенты:
Формирование оперативных бюджетов
Корректировок планов (ежеквартальные)
Контроля и анализа планов
Согласований и утверждения планов
• Нормативные документы ПБС:
Положение о бюджетах строительных объектов
Положение о бюджетах прочей деятельности
Положения о бюджетах общекорпоративных затрат
Положения о ПП и У (БДР) и Финансового плана (БДДС)
Спасибо за внимание
Финансовый директор ОАО «Камская долина», Пучнин В.М.
Контактные телефоны: (342)218-16-62, (342)293-12-09
E-mail:<Puchnin.V@kamdolina.ru>
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
16
Размер файла
1 882 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа