close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Процедура бизнес-процесса

код для вставкиСкачать

EHP5 for SAP ERP 6.0
Июнь 2011
Русский
Бухгалтерия кредиторов (158)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GermanyПроцедура бизнес-процесса
1.1.1 Copyright
(c) 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C(r), World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
Значки
ЗначокОписаниеПредупреждениеПримерПримечаниеРекомендацияСинтаксисВнешний процессВыбор решения/варианта бизнес-процесса
Типографские обозначения
Стиль шрифтаОписаниеПример текстаСлова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.Пример текстаВыделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц.ПРИМЕР ТЕКСТАИмена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.Пример текстаСообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных.ПРИМЕР ТЕКСТАКлавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER.Пример текстаТочные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации.<Пример текста>Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями.
Содержание
1Цель5
2Предпосылки5
2.1Основные данные5
2.2Роли6
2.3Создание вариантов для программы RFZALI206
3Таблица обзора процесса8
4Шаги процесса10
4.1Создание основной записи поставщика10
4.2Ведение договоров11
4.3Счет на предоплату11
4.4Проводка авансового платежа13
4.5Проводка счетов-фактур поставщика14
4.6Выравнивание предоплаты16
4.7Ввод кредитового авизо поставщика со ссылкой на счет-фактуру17
4.8Просмотр и деблокирование блокированных счетов-фактур19
4.9Выбор счетов-фактур для оплаты19
4.10Обзор и блокировка счетов-фактур для оплаты в случае необходимости21
4.11Проводка платежей с помощью программы платежей22
4.12Проводка исходящего платежа вручную23
4.13Обработка банковской выписки по счету вручную25
5Приложение25
5.1Сторнирование шагов процесса25
Бухгалтерия кредиторов
1 Цель
Данный сценарий выполняет проводку бухгалтерских данных для поставщиков в Бухгалтерии кредиторов. Оттуда данные сортируются по поставщикам и становятся доступными для других функциональных областей, например для системы закупок. При проводке данных в Бухгалтерии кредиторов система создает документ и переносит введенные данные в Главную книгу. После этого основные счета и счета поставщиков обновляются согласно соответствующей операции платежей поставщиков (кредиторская задолженность, предоплата, кредитовое авизо и т. д.). Проводка всех бизнес-операций осуществляется по счетам, которые также служат для управления бизнес-операциями, для чего создаются основные записи поставщиков. Бизнес-процесс Бухгалтерии кредиторов включает следующие операции:
* Требование предоплаты
* Проводка предоплаты с помощью программы платежей * Проводка счета поставщика * Выравнивание предоплаты
* Ввод кредитового авизо поставщика
* Просмотр и деблокирование блокированных счетов-фактур
* Выбор счетов к оплате * Обзор и блокирование счетов к оплате в случае необходимости
* Проводка платежей с помощью программы платежей Создание платежных документов с помощью инструмента Payment Media Workbench (вариант 1)
Создание платежных документов с помощью классической программы выпуска платежных документов (вариант 2)
* Выплата вручную
* Обработка банковской выписки по счету вручную * Отображение проведенных документов
2 Предпосылки
2.1 Основные данные
Необходимо ввести основные данные, требуемые для выполнения процедур этого сценария. Перед тестированием сценария убедитесь в наличии следующих основных данных. Сервис
Основные данныеЗначениеВыборПримечаниеМВЗ*ВсеВыберите все места возникновения затратОсновные записи материалов*Вид материала DIEN, SEMI, HAWAВыберите все материалы, которые принадлежат к данному виду материалаПроизводство/торговля
Основные данныеЗначениеВыборПримечаниеМВЗ*ВсеВыберите все места возникновения затратОсновные записи материалов*Вид материала FERT, HAWAВыберите все материалы, которые принадлежат к данному виду материала2.2 Роли
Использование
Приведенные ниже роли должны быть уже установлены для тестирования данного сценария в SAP Netweaver Business Client (NWBC). Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса, должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий. Эти роли необходимы только в случае использования интерфейса NWBC. При работе в стандартном SAP GUI эти роли не требуются.
Предпосылки
Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены соответствующие бизнес-роли.
Бизнес-рольПодробная информацияОперацияТранзакцияБухгалтер по операциям с кредиторамиSAP_NBPR_AP_CLERK_SF-47FB60F-54FB65MRBRF110F-53Сотрудник (специалист)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SПрисвоение этой роли требуется для получения доступа к основным функциям2.3 Создание вариантов для программы RFZALI20
Использование
В следующей процедуре описан процесс создания варианта для ABAP-программы RFZALI20. Вариант используется при попытке просмотреть список платежей или список исключений.
Цель
Компания выполнила прогон программы автоматических платежей (код транзакции F110) и намеревается проверить соответствующий список платежей или список исключений.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCИнструменты АВАР-инструментальные средства Разработки ABAP-редакторКод транзакцииSE38Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольСистемный администратор (Профессиональный пользователь)
(SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)Меню бизнес-ролиIT Администрирование Администрирование ABAP-Инструментальные средства ABAP-редактор2. На экране ABAP Редактор: Первый экран (только для NWBC: на экране ABAP Редактор) введите следующие данные.
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПрограмма RFZALI20Вариант Установите флажок.3. Выберите Просмотр и введите следующие данные на экране ABAP Варианты: первый экран.
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеВариант PAYM LISTТолько для списка платежей Значениявыберите этот параметр4. Выберите Создать.
5. На экране Варианты: Присвоение экрана выберите Для всех экранов выбора.
6. Выберите Дальше.
7. На экране Ведение вариантов: Отчет RFZALI20, вариант PAYM LIST, Экран 1 of 3 введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОплаченные документывыберите этот параметрТолько для списка платежей ИслюченияСнимите флажок8. Нажмите назад (F3) и выберите Да для сообщения подтверждения.
9. На экране Атрибуты варианта введите в поле Значение описание создаваемого варианта (например, список платежей).
10. Нажмите Сохранить (Ctrl+S), и внизу экрана может отобразиться информационное сообщение Вариант PAYM LIST сохранен.
11. Повторите перечисленные выше шаги с 1 по 6, чтобы создать еще один вариант (EXPT LIST) специально для списка исключений. 12. На экране Ведение вариантов: отчет RFZALI20, Вариант EXPT LIST, Экран 1 of 3 введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОплаченные документыСнимите флажокИсключениявыберите этот параметрТолько для списка исключений13. Повторите шаги с 8 по 10, и внизу экрана может отобразиться информационное сообщение Вариант EXPT LIST сохранен.
3 Таблица обзора процесса
Шаг процессаСсылка на внешний процессБизнес-условиеБизнес-рольКод транзакцииОжидаемые результатыСоздание основной записи поставщикаСоздание основной записи поставщика (155.14)См. сценарий (155.14)См. сценарий (155.14)См. сценарий (155.14)Основная запись поставщика создана, можно выполнять проводку счетаСчет на предоплатуЭти памятные позиции требуются системе для выполнения автоматической проводки авансовых платежей поставщику через программу платежей.Бухгалтер по операциям с кредиторамиF-47Требование на авансовый платеж проведено на указанный основной счет (требования на авансовый платеж (поставщики)) как открытая памятная позиция.Проводка авансового платежаТАП созданБухгалтер по операциям с кредиторамиF-48Создается проводка авансового платежа на основе ТАППроводка счетов-фактур поставщикаСчет содержит необходимую подтверждающую подпись и присвоение основного счетаБухгалтер по операциям с кредиторамиFB60Документ счета проведен, можно совершать платеж поставщику.Выравнивание предоплатыДля выравнивания авансового платежа со счетом, чтобы в дальнейшем при прогоне платежей к оплате осталась только открытая разница.Бухгалтер по операциям с кредиторамиF-54Авансовый платеж выровнен, сальдо счета (авансовых платежей) опять равно нулю.Ввод кредитового авизо поставщика со ссылкой на счет-фактуруКредитовое авизо содержит необходимую подтверждающую подпись и присвоение основного счетаБухгалтер по операциям с кредиторамиFB65Бухгалтерский документ проведен, клиент может получить кредитПросмотр и деблокирование блокированных счетов-фактурВ данном действии просматриваются заблокированные счета и снимается блокировкаБухгалтер по операциям с кредиторамиMRBRСчета-фактуры разблокированы для платежа.Выбор счетов-фактур к оплатеВыбор счетов-фактур к оплате.Бухгалтер по операциям с кредиторамиF110Открытые позиции поставщика, выбранные к оплате.Обзор и блокировка счетов-фактур для оплаты в случае необходимостиПросмотр и блокировка счетов-фактур к оплате.Бухгалтер по операциям с кредиторамиF110Ненужные открытые позиции поставщика заблокированы для платежа.Проводка платежей с помощью программы платежей Платеж надлежащей суммы поставщикуБухгалтер по операциям с кредиторамиF110Разница между предоплатой (при ее наличии), кредитовым авизо (при его наличии) и счетом будет проведена программой платежей автоматическиПроводка исходящего платежа вручнуюБухгалтер по операциям с кредиторамиF-53Документ обеспечивает проводку банковского счета и счета поставщика. Будут выравнены открытые счета и кредитовые авизо.Обработка банковской выписки по счету вручнуюУправление наличными средствами (160)Банк осуществляет банковский перевод иностранному банку прямым списанием с вашего счета.См. сценарий Управление наличными средствами (160)FF67Позиции, проведенные на субсчет банка, выровнены по позициям, созданным в процессе обработки банковской выписки со счета. 4 Шаги процесса
4.1 Создание основной записи поставщика
Использование
На этом шаге создается основная запись поставщика.
Последовательность шагов
Для выполнения этой операции запустите процессы сценария Создание основной записи поставщика (155,14) с использованием основных данных этого документа.
4.2 Ведение договоров
Использование
В соответствии с бизнес требованиями может быть необходимо вести учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров. При этом должна выполняться группировка, фильтрация данных по номерам договоров. Анализ данных контрагентов, выравнивание позиций также должен выполняться в разрезе договоров. Для этого все проведенные документы по счету контрагента должны содержать номер договора. Для ведения номера договора предлагается использовать поле Присвоение в позиции контрагента. Для обеспечения заполнения Присвоения во всех релевантных операциях, необходимо настроить статус поля, как обязательное для заполнения. Данное поле может быть заполнено следующим образом:
* Если документ (фактура) создается в модуле FI непосредственно, то номер договора указывается вручную . * Если документ создается из модуляSD, MM, то оно заполняется автоматически при соблюдении следующих предпосылок (см. Сценарий 109 Обработка заказа клиента: продажа со склада):
1. Карточка договора ведется через DMS
2. SD, MM заказ содержит ссылку на карточку договора. В этом случае номер договора будет копироваться в последующие документы (фактуры)
* Если платеж по контрагенты выполняется с автоматическим выравнивание фактуры, то значение поля Присвоение наследуется в документ платежа (выполняется соответствующая настройка для наследования поля Присвоение при выравнивании)ю Для анализа, выравнивания данных по контрагенту в разрезе договора могут быть использованы следующие программы (см сценарий 159 Финансовый учет при закрытии периода): * J_3RDSLD/J_3RFKSLD автоматическое выравнивание дебиторов/кредиторов * J_3RDSLD/J_3RFKSLD Анализ оборотов по счетам дебиторов/кредиторов
* J_3RFPCR/J_3RFPDE анализ платежей
* J_3RF_ASD/ J_3RF_ASK Акт сверки счетов
Пример ручного заполнения поля Присвоение приведен в сценарии Бухгалтерия дебиторов (157). В данном сценарии ведение договоров не рассматривается.
4.3 Счет на предоплату
Использование
Требования авансовых платежей - это памятные позиции, не влияющие на баланс. Эти памятные позиции требуются системе для выполнения автоматической проводки авансовых платежей поставщику через программу платежей.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Проводка Авансовый платеж ТребованиеКод транзакцииF-47Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Платежи Запрос авансового платежа2. На экране Требование авансового платежа: Данные заголовка Data введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата документа*например, текущая дата - 1Тип* (Вид документа платежа поставщикунапример, <KA>Балансовая единица1000Дата проводки*например, текущая дата - 1ВалютаRubСсылка дополнительноСчет3000000Счет поставщика Целевой код ОГК АВведите соответствующий индикатор ОГК3. Нажмите клавишу Enter.
4. На экране Требование авансового платежа Добавить Позиция кредитора введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеСумма*Например, 1000Код налога*например, внутренний налог AZ - Авансы выданные, 18%Расчет налогаXК оплате*например, текущая дата - 1Способ платежаPПрисвоение Номер договора<номер договора>Если ведется учет договоров, то номер договора записывается в поле Присвоение. 5. Выберите Проводка (Ctrl+S).
Будет выведено сообщение Документ xxxxxxxxxx проведен в БЕ 1000
6. Запишите номер документа.
Результат
Требование на авансовый платеж проведено как открытая памятная позиция (индикатор F ОГК). Атрибут Памятная позиция не позволяет обновлять сальдо счета.
4.4 Проводка авансового платежа
Использование
Авансовый платеж может быть проведен вручную со ссылкой на требование авансового платежа. Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Проводка Авансовый платеж Авансовый платежКод транзакцииF-48Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Платежи Проводка авансового платежа2. На экране Проводка АвансПлатеж/кредитор введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата документа*например, текущая дата Дата проводки*например, текущая дата Тип* (Вид документа платежа поставщикунапример, <KZ>Балансовая единица1000ВалютаRubСсылка дополнительноСчет3000000Счет поставщика КОД ОГК АВведите соответствующий индикатор ОГКСчет Банковский счетНапример 51100001Сумма *Например, 10003. Нажмите клавишу Требования и затем выберите из списка ТАП, созданный на предыдущем этапе. Теперь вы можете сохранить проводку авансового платежа
4. Выберите Проводка (Ctrl+S).
Будет выведено сообщение Документ xxxxxxxxxx проведен в БЕ 1000
Результат
Создана проводка авансового платежа кредитору.
4.5 Проводка счетов-фактур поставщика
Использование
В системе выполняется проводка счета-фактуры, поступающего от поставщика. Счета-фактуры поставщика на материал проводятся в модуле материалов, обратитесь к соответствующему документу. Также можно провести счета в FI по другой статье, например расходы, как в примере ниже. Примечание. Большинство счетов-фактур поставщика проводится службой логистики. Такие счета требуют проводки материала с закупкой.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Проводка Счет-фактураКод транзакцииFB60Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольAccounts Payable Accountant
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Счета-фактуры Ввод входящих счетов2. На экране Ввести счет от кредитора: БЕ 1000 введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПоставщик*выберите кредитора, например 300000Дата счета*например, текущая датаСсылка (*)дополнительноСумма*Например, 11900ВалютаRUBRUBРасчет налогаXвыберите этот параметрКод налога*внутренний предварительный налог; например, M23. Выберите закладку Налог. Будет выведено сообщение о текущем сальдо авансовых платежей. Подтвердите сообщение нажатием Продолжить (Enter).
4. Введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеКод налога*внутренний предварительный налог; например, M25. Выберите закладку Платеж 6. На экране Ввести счет от кредитора: БЕ 1000 / Платеж введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеСпособ платежа* например, P7. Выберите закладку Подробно. Введите следующие данные
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеСсылКлюч1Дата получения оригинала фактурыГГММДДВведите дату в формате ГГММДД. Этот параметр отслеживается при выполнении программы J3RFUM26 - Вторичные события (Россия) при переносе НДС к возмещению8. На экране Ввести счет от кредитора: БЕ 1000 / Платеж введите следующие данные. Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОсновной счет* Например, 35000900Д/КДебетAmount in Document Currency*Сумма брутто, например, 6200Код налога*внутренний предварительный налог; например, M2МВЗ*Например, 1301
Для ввода данных на экране завершения ввода дважды щелкните строку позиции и введите в ней данные. Затем вернитесь к первому экрану, нажав Назад (F3). 9. Введите следующие данные для позиции:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОсновной счет*35000900Д/КДебетДебетAmount in Document Currency*Например, 5700Код налога*внутренний предварительный налог, например M2МВЗ*Например, 110110. Выберите закладку Основные данные. Выберите Проводка (Ctrl + S).
Результат
Выполнена проводка счета-фактуры. Для дальнейшей обработки запишите номер документа.
4.6 Выравнивание предоплаты
Использование
Требуется выполнить перерасчет авансового платежа и счета-фактуры.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Проводка Авансовый платеж ПерерасчетКод транзакцииF-54Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Обработка документа2. Только для SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): выберите закладку All Vendor Line Items OpenВсе поставщики с открытыми позициями. 3. Только для SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): выделите первую строку требуемого делового партнера и выберите Clear Vendor Down PaymentsПогашение авансовых платежей кредиторов. 4. На экране Погашение авансовых платежей кредиторов Данные заголовка введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата документа*например, текущая датаБалансовая единица1000балансовая единица 1000Валюта/ставкаВалютаRubнапример, рублиСчет*Введите номер документа счета-фактуры, который вы провели. 5. Выберите Обработка авансового платежа. Будет отображен документ авансового платежа.
6. Выберите документ авансового платежа, затем нажмите Post Провести (Ctrl+S). Будет открыт просмотр документа. В нижней части экрана будет выведено сообщение с запросом скорректировать помеченные (синим цветом) строки позиций.
7. Двойным нажатием выделите строки позиций, помеченные синим. Введите текст, например Перерасчет авансовых платежей.
8. Выберите Проводка (Ctrl + S)
Результат
Авансовый платеж выровнен, сальдо счета опять равно нулю. Новая позиция проводится на счет поставщика. Теперь новую позицию можно обрабатывать как частичный платеж, можно включить и выровнять при осуществлении исходящего платежа (или с помощью программы платежей).
4.7 Ввод кредитового авизо поставщика со ссылкой на счет-фактуру
Использование
В компанию поступают кредитовые авизо поставщика, связанные с неполной поставкой заказанных материалов. Кредитовое авизо следует проводить в системе SAP вручную. Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Проводка Кредитовое авизоКод транзакцииFB65Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Счета-фактуры Ввод входящих кредитовых авизо2. Введите следующие данные, если они не установлены в системе по умолчанию:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеБалансовая единица1000 3. Нажмите клавишу Enter.
4. На экране Enter Vendor Credit Memo: Ввести кредитовое авизо от кредитора введите следующие данные:
Основные данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПоставщик*Дата документа*например, текущая датаДата проводки*например, текущая датаСсылка (*)дополнительноСумма*Например, 200ВалютаRUBRUBРасчет налога X Данные позиции:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОсновной счет*Например, 35000900Д/ККредитКредитСумма *например, 200
(сумма должна совпадать с суммой строки)Код налога*код внутреннего налога; например, M2МВЗ*Например, 11015. На закладке Платеж экрана Ввести кредитовое авизо от кредитора: БЕ 1000 введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеСсылка на счет-фактуру(*)Если ссылка на счет существует
Если в поле Ссылка на счет-фактуру вводится номер документа FI для счета-фактуры, данные по оплате счета копируются автоматически (базовая дата платежа, условия платежа). Таким образом гарантируется, что счет и кредитовое авизо будут обрабатываться для платежа одновременно. Подтвердите соответствующее сообщение, нажав клавишу Enter.
Если ссылка на счет не введена, созданное кредитовое авизо подлежит немедленной оплате.
Результат
Кредитовое авизо проведено.
4.8 Просмотр и деблокирование блокированных счетов-фактур
Использование
В данной операции блокированные счета-фактуры просматриваются и с них снимается блокировка.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Дальнейшая обработка Деблокирование БлокировСчетовКод транзакцииMRBRВариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Счета-фактуры Деблокирование блокировонных фактур2. В поле Балансовая единица введите 1000 и выберите Выполнить.
3. На экране Деблокирование блокированных счетов выберите счета для деблокирования, затем выберите Деблокирование счета (F8).
4. Нажмите Сохранить.
Если счет-фактура не авторизован, решите соответствующие проблемы и перезапустите транзакцию. В противном случае перейдите к следующему шагу.
Результат
Счета-фактуры разблокированы для платежа.
4.9 Выбор счетов-фактур для оплаты
Использование
Данный сценарий описывает выбор счетов-фактур, ТАП которые будут оплачиваться с помощью Автоматической программы платежей.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Периодические работы ПлатежиКод транзакцииF110Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Платежи Автоматические платежи2. На экране Автоматические платежи: статус введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата запуска*например, текущая датаИдентификатор*идентификационная информация3. Выберите Параметры.
4. На экране Автоматические платежи: Параметры введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата проводки*например, текущая датаДокумент проведен до*например, текущая датаБалансовая единица1000Способ платежаPДата следующей проводки*дата следующей проводки, которую вы хотите выполнить, например, следующий рабочий деньПоставщик*Все поставщики5. Это не обязательный шаг: На экране Автоматические платежи: статус выберите вкладку Дополнительный журнал и введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПроверка срока оплатыВыберитеАктивируйте индикаторВыбор способа платежа при ошибкахВыберитеАктивируйте индикаторПозиции платежных документовВыберитеАктивируйте индикаторПоставщик (с)*Поставщик (с)Поставщик (по)*Поставщик (по)6. Выберите Сохранить параметры (Ctrl+S).
7. Выберите закладку Статус.
8. Выберите Запланировать предложение (F7). Подтвердите диалоговое окно.
9. На экране Запланировать предложение введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата запуска*например, текущая датаНемедленный запускXустановите этот флажок10. Нажмите Запланировать (Enter). Будет выведено сообщение Предложение запланировано.
11. Для многократной операции выберите Статус (Shift+F2), чтобы обновить статус.
12. По окончании прогона платежей он будет выведен на экране Предложение по платежам создано. Будет показано количество созданных и завершенных заданий на проводку.
13. Не покидайте эту транзакцию, т.к. следующий шаг начинается с этой точки.
Результат
Выбраны открытые позиции Кредитора для оплаты.
4.10 Обзор и блокировка счетов-фактур для оплаты в случае необходимости
Использование
Данное действие просматривает и блокирует/разблокирует счета-фактуры , ТАП для платежа.
Если счет-фактура блокируется/разблокируется, возможно изменение только индикатора A блокировки платежа. Все остальные индикаторы недоступны для изменения в программе платежей.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Периодические работы ПлатежиКод транзакцииF110Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Платежи Автоматические платежи2. На закладке Автоматические платежи: Статус выберите Обработать предложение.
3. Выберите Все исполнители и нажмите клавишу Enter. Будет открыт список поставщиков и сумм к оплате.
4. Для просмотра счетов-фактур конкретного поставщика дважды щелкните строку данного поставщика. Будет открыт список счетов-фактур.
5. Для блокировки конкретного счета-фактуры при прогоне платежей поставьте курсор на этот счет и выберите Изменить.
6. Установите флажок блокировки платежа и выберите Продолжить.
7. Для разблокирования конкретного счета-фактуры при прогоне платежей поставьте курсор на этот счет и выберите Изменить.
8. Снимите флажок блокировки платежа и выберите Продолжить.
9. Выберите Сохранить.
10. Не выходите из транзакции, так как следующую транзакцию следует продолжать с этой точки.
Результат
Ненужные открытые позиции поставщика заблокированы для платежа.
Для получения сведений о просмотре выходного документа и платежных документов, подлежащих обработке банком, см. следующие разделы 4.10.1 и 4.10.2. В этих разделах описано, как можно выполнить сопроводительный список и список исключений.
После обработки платежа можно проверить результат, например, просмотрев проведенные документы на экране предложения по платежам открытые позиции.
4.11 Проводка платежей с помощью программы платежей
Использование
Разница между авансовым платежом, кредитовым авизо и счетом будет проведена программой платежей автоматически
Предпосылки Выполнение
Процесс поделен на четыре шага:
1. Создание счетов-фактур поставщика (поставщик со способом платежа P).
2. Календарное планирование и прогон программы платежей, создание платежных документов 3. Ввод и проводка выписки по счету вручную.
4. Постобработка выписки по счету.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Периодические работы ПлатежиКод транзакцииF110Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Бухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Платежи Автоматические платежи2. Выберите Запланировать предложение (F7). Подтвердите диалоговое окно.
3. На экране Запланировать предложение введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата запуска*например, текущая датаНемедленный запускXустановите этот флажок4. Нажмите Запланировать (Enter). Будет выведено сообщение Предложение запланировано.
5. Для многократной операции выберите Статус (Shift+F2), чтобы обновить статус.
6. По окончании прогона платежей он будет выведен на экране Предложение по платежам создано. Будет показано количество созданных и завершенных заданий на проводку.
7. Запишите номера созданных платежных поручений. Эти данные потребуются вам позже для обработки выписки по счету вручную.
8. Для того, чтобы найти номера платежных поручений выберите Просмотреть журнал предложений (Shift+F8). Запишите номера платежных поручений, созданных при прогоне предложения платежа
9. Кроме того вы можете создать список платежей и список исключений, выбрав Среда® Платежные поручения ® Просмотр обзора, на следующем экране выберите Выполнить (F8r).
10. Выберите Назад для того, чтобы вернуться на экран SAP Easy Access (SAP GUI).
Или Выберите Выйти (Shift+F3) и подтвердите сообщение для того, чтобы вернуться на экран SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Результат
Создается платежное поручение. Проводки по счетам ГК пока не созданы. Они будут проведены по результатам обработки выписки банка.
4.12 Проводка исходящего платежа вручную
Использование
Исходящие платежи можно проводить вручную или автоматически (программа платежей SAPF110). Ниже описан процесс проводки вручную. Подобную проводку выполняют, как правило, в случае платежа вручную или ручной пошаговой проводки выписки по счету.
Предпосылки Для использования данного варианта необходимо настроить новый способ платежа 9.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Кредиторы Проводка Исходящий платеж ПроводкаКод транзакцииF-53Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Платежи Проводка ИсходПлатежа2. На экране Проводка ИсходПлат: Данные заголовка введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата документа*например, текущая датаДата проводки*например, текущая датаБалансовая единица1000ВалютаRUBRUBСсылка(*)дополнительноБанковские реквизитыСчет* (внутренний счет для банковских перечислений)Например, 51100000Сумма*Например, 1000Value Date*например, текущая датаВыбрать открытые позицииСчет*Введите существующего поставщика с открытым счетом-фактурой:Вид счета KДата документа*например, текущая дата3. Выберите Обработка ОП.
4. На экране Обработка ОП: выберите нужную позицию (открытые счета-фактуры, кредитовые авизо и др.).
5. Выберите Проводка (Ctrl+ S).
Будет выведено сообщение XXXXXXXXXX проведен в БЕ 1000. Проверьте проведенный документ, выбрав Документ Просмотр.
Результат
Документ обеспечивает проводку банковского платежа (например, по счету ГК для внутреннего банковского перевода) по кредиту, и соответственно по дебету счета поставщика с контрольным счетом, например для расчетов с внутренними поставщиками. Система выравнивает открытые счета и кредитовые авизо, выделенные при обработке открытых позиций при выполнении платежа.
4.13 Обработка банковской выписки по счету вручную
Использование
Банк осуществляет банковский перевод в банк вашего партнера прямым списанием с вашего счета.
Последовательность шагов
Для выполнения этой операции запустите процессы сценария Управление наличностью (160) с использованием основных данных этого документа.
5 Приложение
5.1 Сторнирование шагов процесса
В этом разделе приведены наиболее типичные шаги по сторнированию некоторых операций, описанных в настоящем документе. Счет на предоплатуКод транзакции (SAP GUI)F-47Сторно:Сторнирование документаКод транзакции (SAP GUI)FB08Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Обработка документа: выбор отдельной строки партнера и затем выбор Сторнировать документПримечаниеСторнируемый документ не имеет отдельных позиций, исходный документ выравнивается по номеру документа сторно
Проводка счетов-фактур поставщикаКод транзакции (SAP GUI)FB60Сторно:Сторнирование документаКод транзакции (SAP GUI)FB08Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Обработка документа: выбор отдельной строки партнера и затем выбор Сторнировать документПримечаниеСоздан новый документ сторно с измененными кодами проводки исходного документа
Кредитовое авизо поставщикаКод транзакции (SAP GUI)FB65Сторно:Сторнирование документаКод транзакции (SAP GUI)FB08Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Обработка документа: выбор отдельной строки партнера и затем выбор Сторнировать документПримечаниеСоздан новый документ сторно с измененными кодами проводки исходного документа
(c) SAP AGСтр. 26 из 26
SAP Best PracticesБухгалтерия кредиторов (158): BPD 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
235
Размер файла
418 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа