close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

plan-xozdeyat-12

код для вставкиСкачать
План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных автономных учреждений
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.А.Заякина
(подпись)
" 13 "
(расшифровка подписи)
июня
20 12 г.
План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений
на 20 12 год
КОДЫ
" 31 "
Наименование
муниципального учреждения
(подразделения)
мая
20 12 г.
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 15 «Золотая рыбка»
комбинированного вида
ИНН/КПП
Форма по КФД
Дата
31.05.2012
по ОКПО
51685436
5108000566 / 510801001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
функции и полномочия учредителя
комитет по образованию Администрации
города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
(подразделения)
Российская Федерация 184530 Мурманская
область, г. Оленегорск, Ленинградский
проспект, д.6
Наименование органа, осуществляющего
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Оказание услуг в сфере образования, создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
учреждением (подразделением) на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных
запасов
2.2.10.
по выданным
авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
Сумма, тыс.руб.
80293.6
78480.6
78480.6
47750.4
1813
1446.3
144.3
5.9
4.6
4.6
1.3
Наименование показателя
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств местного
бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
Сумма, тыс.руб.
1.3
233.3
126
10.9
56.9
55.9
2.3
107.3
107.3
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии
Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного
управления
Х
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Родительская плата за содержание детей в
ДОУ
Доходы от оказания дополнительных
платных образовательных услуг :
коррекционные занятия с учителемлогопедом
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
из них
операции
операции
по лицевым счетам,
по счетам,
открытым
открытым
в органах Федерального в кредитных
казначейства
организациях
Всего
-
бюджет
внебюджет
-
Х
Х
Х
36,592,755.78
36,592,755.78
32,188,576.00
32,188,576.00
32,188,576.00
Х
1,139,579.78
-
1,139,579.78
Х
1,139,579.78
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,264,600.00
3,264,600.00
3,221,400.00
3,221,400.00
3,221,400.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего
В том числе
-
33,328,155.78
-
-
3,264,600.00
-
3,264,600.00
Х
Х
Х
-
-
В том числе
из них
Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного
управления
Всего
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Использование товаров, работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата
Работы, услуги по содержанию имущества
900
36,592,755.78
36,592,755.78
33,328,155.78
210
26,663,066.00
26,663,066.00
26,663,066.00
211
212
213
20,222,544.00
328,300.00
6,112,222.00
20,222,544.00
328,300.00
6,112,222.00
20,222,544.00
328,300.00
6,112,222.00
220
4,883,517.93
4,883,517.93
4,734,778.93
148,739.00
221
222
223
224
225
52,355.00
21,347.00
2,740,870.00
1,490,077.12
52,355.00
21,347.00
2,740,870.00
1,490,077.12
52,355.00
17,000.00
2,740,870.00
4,347.00
1,450,077.12
40,000.00
Прочие работы, услуги
Расходование материальных запасов
Субсидии организациям на производство,
всего
из них:
Другие субсидии на производство
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
226
227
240
578,868.81
-
578,868.81
-
474,476.81
104,392.00
242
260
79,660.00
79,660.00
79,660.00
262
79,660.00
79,660.00
79,660.00
Другие расходы, всего
Другие безвозмездные перечисления
текущего характера
Другие безвозмездные перечисления
капитального характера
Поступление нефинансовых активов, всего
290
292
38,453.00
-
38,453.00
-
33,853.00
4,600.00
Наименование показателя
из них:
Увеличение стоимости основных средств
293
операции
операции
по лицевым счетам,
по счетам,
открытым
открытым
в органах Федерального в кредитных
казначейства
организациях
-
бюджет
внебюджет
-
3,264,600.00
-
-
-
-
300
4,928,058.85
4,928,058.85
1,816,797.85
3,111,261.00
310
135,599.00
135,599.00
736.00
134,863.00
-
-
Наименование показателя
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
В том числе
Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного
управления
операции
операции
по лицевым счетам,
по счетам,
открытым
открытым
в органах Федерального в кредитных
казначейства
организациях
Всего
320
-
-
330
-
-
340
4,792,459.85
4,792,459.85
500
-
-
520
-
-
530
-
-
из них
бюджет
1,816,061.85
-
Х
Руководитель учреждения
Е.А.Семенова
(подпись)
Начальник ЦБ:
С.Н.Козлова
(подпись)
Начальник ПЭО:
Е.О.Косьмина
(подпись)
Исполнитель
Е.О.Косьмина
(подпись)
тел.(815-52)54789
31 мая 2012 г.
внебюджет
2,976,398.00
-
Автор
osen
osen664   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
81
Размер файла
78 Кб
Теги
xozdeyat, plan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа