close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План финансово-хозяйственной деятельности

код для вставкиСкачать
 Свидетельство о государственной аккредитации АА 181484, регистрационный №206 от 06.10.2009г., действительна до 06.06.2013гОсновной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации1028600958550, 03.09.2009г.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)8603082223Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)860301001Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности 1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату :
-обучение детей иностранным языкам;
-организация спортивных секций;
-подготовка детей к обучению в школе;
-обучение детей правильному дыханию по системе "БОС -Здоровье";
-обучение детей основам изобразительного искусства;
-организация секций детского танца, хореографии, вокала;
-информационно- консультативные занятия для родителей (законных представителей);
-группы кратковременного пребывания для детей (адаптационная группа, группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня).
4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№ п/пОтчетные сведения, единица измеренияНа дату составления плана1Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.499804671.1Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.,
в том числе каждого объекта:
здание детского сада,
здание хозяйственной постройки49980467
47390491
25899761.2Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.,
в том числе каждого объекта:
___________________________________________________
___________________________________________________
01.3Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.,
в том числе каждого объекта:
___________________________________________________
___________________________________________________
02Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
23Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м,
в том числе каждого объекта:
здание детского сада,
здание хозяйственной постройка4074,6
3812
262,6
Сведения о движимом имуществе
№ п/пОтчетные сведения, единица измеренияНа дату составления плана1Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.86922971.1В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.2918700 Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения Наименование показателяСумма, руб. Нефинансовые активы, всего58672763 из них:
недвижимое имущество, всего49980467 в том числе:
остаточная стоимость26767501 особо ценное движимое имущество, всего4761396 в том числе:
остаточная стоимость1474576 Финансовые активы, всего44835,95 из них:
дебиторская задолженность по доходам-70390,64дебиторская задолженность по расходам115226,59Обязательства, всего175753,18 из них: просроченная кредиторская задолженность
-74445,80 Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденияпо счетам, открытым в кредитных организацияхплановые показатели по годамна 2012 годна 2013 годна 2014 год
Всего,
руб.в том числе:
Всего,
руб.в том числе:
Всего, руб.в том числе:по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденияпо счетам, открытым в кредитных организациях
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденияпо счетам, открытым в кредитных организацияхпо лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учрежденияпо счетам, открытым в кредитных организациях1234567891011121314Остаток средств на начало планируемого года
X000000000000Поступления - всего,
в том числе:X165328500165337500 53155500531555000 55794500557945000 56378500563785000Субсидии на выполнение муниципального заданияX1478210001478210000 47041000470410000 49820000498200000 50960000509600000Целевые субсидииX3532000353200001456000145600001316000131600007600007600000Бюджетные инвестиции
X000000000000Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых дляХ139755001397550004658500465850004658500465850004658500465850001234567891011121314физических и юридических лиц осуществляется на платной основеПоступления от иной приносящей доход деятельностиX000000000000Выплаты - всего,
в том числе:X1653285001653285000531555005315550005579450055794500056378500563785000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,
в том числе:
210138680800138608000444686004446860004693160046931600047280600472806000Заработная плата2111055087001055087000346879003468790003506290035062900035757900357579000Прочие выплаты2123121000312100001257000125700001210000121000006540006540000Начисления на выплаты по оплате труда213300511003005110008523700852370001065870010658700010868700108687000Оплата работ, услуг - всего,
в том числе:22013560800135608000437460043746000447960044796000470660047066000Услуги связи221292400292400085800858000958009580001108001108000Транспортные услуги222000000000000Коммунальные услуги223615040061504000189080018908000205780020578000220180022018000Арендная плата за пользование имуществом224000000000000Услуги по содержанию имущества 22540020040020001275000127500001311400131140001413400141340001234567891011121314Прочие работы, услуги
2263117800311780001122600112260001014600101460009806009806000Пособия по социальной помощи населению26269000690000190001900002500025000025000250000Прочие расходы29025200252000840084000840084000840084000Поступление нефинансовых активов30012992700129927000428490042849000434990043499000435790043579000Увеличение стоимости основных средств31024300243000780007800008700087000078000780000Увеличение стоимости материальных запасов - всего,
в том числе:34012749700127497000420690042069000426290042629000427990042799000Приобретение медикаментов, перевязочных средств3411050001050000350003500003500035000035000350000Приобретение продуктов питания34211698500116985000389950038995000389950038995000389950038995000Мягкий инвентарь и обмундирование343
1400001400000340003400005300053000053000530000Прочие расходные материалы, предметы снабжения3448062008062000238400238400027540027540002924002924000Остаток средств на конец планируемого годаX000000000000
Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидий на выполнение муниципального задания
Наименование показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего, руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 од123456ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального заданияОстаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X147821000470410004982000050960000Выплаты всего,
в том числе:X147821000470410004982000050960000Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,
в том числе:210134380000428310004532200046227000Заработная плата211104639000343980003477300035468000Прочие выплаты212144000480004800048000Начисления на выплаты по оплате труда2132959700083850001050100010711000Оплата работ, услуг - всего,
в том числе:22011747000369200039140004141000Услуги связи2212900008500095000110000Коммунальные услуги2236076000186600020330002177000Услуги по содержанию имущества
2253886000124000012720001374000Прочие работы, услуг 2261495000501000514000480000Прочие расходы29015000500050005000Поступление нефинансовых активов
3001679000513000579000587000Увеличение стоимости основных средств
310243000780008700078000Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:3401436000435000492000509000- приобретение медикаментов, перевязочных средств 341105000350003500035000123456- приобретение продуктов питания342438000146000146000146000- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования343140000340005300053000- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения344753000220000258000275000Остаток средств на конец планируемого годаX0000в том числе, местный бюджетОстаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X147417000469150004968500050817000Выплаты всего,
в том числе:X147417000469150004968500050817000Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,
в том числе:210134380000428310004532200046227000Заработная плата211104639000343980003477300035468000Прочие выплаты212144000480004800048000Начисления на выплаты по оплате труда2132959700083850001050100010711000Оплата работ, услуг - всего,
в том числе:
22011747000369200039140004141000Услуги связи2212900008500095000110000Коммунальные услуги2236076000186600020330002177000Услуги по содержанию имущества2253886000124000012720001374000Прочие работы, услуги 2261495000501000514000480000Прочие расходы29015000500050005000Поступление нефинансовых активов
3001275000387000444000444000Увеличение стоимости материальных запасов - всего,
в том числе:3401275000387000444000444000- приобретение медикаментов, перевязочных средств 341105000350003500035000
123456- приобретение продуктов питания342438000146000146000146000- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования343140000340005300053000- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения344592000172000210000210000Остаток средств на конец планируемого годаX0000в том числе, субвенция на предоставление гарантий детям-инвалидам в сфере образованияОстаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X404000126000135000143000Выплаты всего,
в том числе:X404000126000135000143000Поступление нефинансовых
активов
300404000126000135000143000Увеличение стоимости основных средств
310243000780008700078000Увеличение стоимости материальных запасов - всего,
в том числе:340161000480004800065000- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения
344161000480004800048000Остаток средств на конец планируемого года
X0000 Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых (иных) субсидий
4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих членов его семьи
Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456Остаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X23110001017000925000369000Выплаты - всего,
в том числе:
X23110001017000925000369000Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,
в том числе:21023110001017000925000369000Прочие выплаты21223110001017000925000369000Остаток средств на конец планируемого годаX0000 4.2. Выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами
Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456
Остаток средств на начало планируемого годаX0000
Поступления X959000273000343000343000Выплаты - всего,
в том числе:X959000273000343000343000123456Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,
в том числе:210890000254000318000318000Прочие выплаты212666000192000237000237000Начисления на выплаты по оплате труда213224000620008100081000Пособия по оказанию социальной помощи населению26269000190002500025000Остаток средств на конец планируемого годаX0000 4.3. Расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципального задания, к бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456Остаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X131000350004800048000Выплаты - всего,
в том числе:X131000350004800048000Оплата работ, услуг - всего, в том числе:
220131000350004800048000Услуги по содержанию имущества
22562000180002200022000Прочие работы, услуги22669000170002600026000Остаток средств на конец планируемого годаX0000 4.4. Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456Остаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X1000100000Выплаты - всего,
в том числе:X1000100000Увеличение стоимости материальных запасов - всего,
в том числе:3401000100000- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения3441000100000Остаток средств на конец планируемого годаX0000 4.5. Муниципальная целевая программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы", доля бюджета города на софинансирование подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры на 2010-2013 годы"
Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456Остаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X13000013000000Выплаты - всего,
в том числе:X13000013000000
123456Прочие работы, услуги22613000013000000Остаток средств на конец планируемого годаX0000 Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет бюджетных инвестиций Наименование
показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего,
руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123489Остаток средств на начало планируемого годаX0000ПоступленияX0000Выплаты
X0000Остаток средств на конец планируемого годаX0000Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Наименование показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего, руб.В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456Остаток средств на начало планируемого годаX0000Поступления X13975500465850046585004658500Выплаты - всего,
в том числе:X13975500465850046585004658500123456Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего,
в том числе:2101099800366600366600366600Заработная плата211869700289900289900289900Начисления на выплаты по оплате труда213230100767007670076700Оплата работ, услуг - всего,
в том числе:2201552800517600517600517600Услуги связи2212400800800800Коммунальные услуги22374400248002480024800Услуги по содержанию имущества
22552200174001740017400Прочие работы, услуги
2261423800474600474600474600Прочие расходы29010200340034003400Поступление нефинансовых активов
30011312700377090037709003770900Увеличение стоимости материальных запасов - всего,
в том числе:34011312700377090037709003770900-приобретение продуктов питания34211260500375350037535003753500- приобретение прочих расходных материалов, предметов снабжения34452200174001740017400Остаток средств на конец планируемого годаX0000Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности Наименование показателяКод по бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсего, руб.
В том числе:
на 2012 год
на 2013 годна 2014 год123456Остаток средств на начало планируемого года
X0000123456Поступления X0000Выплаты X0000Остаток средств на конец планируемого годаX0000 6
Автор
olgashil
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
59
Размер файла
765 Кб
Теги
финансово, хозяйственной, план, деятельности
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа