close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

план Финансово-Хохяйственной деятельности Кисловодской ДМШ №2 на 2015 год

код для вставкиСкачать
МБОУДОД г-к Кисловодска "ДМШ № 2" План финансово-хохяйственной деятельности Кисловодской ДМШ №2 на 2015 год
2
в) осуществление подготовки одарённых детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные программы в области искусства;
г) социально-педагогическая работы с детьми и подростками, развитие мотивации
личности учащегося к познанию и творчеству;
д) формирования навыков самостоятельной
художественной деятельности,
восприятие этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни.
1.2. Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
Реализует образовательные программы, в соответствии с
лицензией с
нормативным сроком освоения:
1. Программа фортепианного отделения
7-8 лет
2. Программа отделения народных инструментов
5-6 лет
3. Программа отделения оркестровых инструментов
7-8 лет
4. Программа эстрадного отделения
5 лет
5. Программа вокально–хорового отделения
5 лет
6. Программы теоретического отделения
5-7 лет
7. Программа подготовительного отделения
2 года.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения
учащимися учебного материала в Учреждении в соответствии с учебными планами
устанавливаются следующие основные виды работы:
а) групповые и индивидуальные занятия с преподавателями (урок);
б) самостоятельная (домашняя) работа учащихся;
в) внешкольная, концертная и конкурсная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Реализация дополнительных образовательных программ.
II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
Сумма, руб.
4 512 135,83
2 619 230,50
2 619 230,50
58 150,0
0,00
3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств городского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств городского бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
1 892 905,33
1 406 808,31
188 266,24
21 098,36
564,93
564,93
8 336,20
8 336,20
-
4
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
8 309,44
8 309,44
8 309,44
-
5
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год «*»
Наименование
показателя
Код по
Всего, руб.
бюджетной
классификац
ии
операции
сектора
государствен
-ного
управления
В том числе:
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляю-щих
ведение
лицевых счетов
учреждений
1
2
4
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего
3
5
X
12 197,23
12 197,23
X
12 906 000,00
12 906 000,00
X
12 006 000,00 12 006 000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
X
900 000,00
900 000,00
X
900 000,00
900 000,00
900
12 918 197,23
12 918 197,23
210
11 882 740,00
11 882 740,00
Прочие выплаты
211
212
9 123 456,00
4 000,00
9 123 456,00
4 000,00
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
213
27 55 284,00
27 55 284,00
220
655 000,00
655 000,00
Услуга N 1 (Реализация
дополнительных
образовательных программ на
платной основе )
Услуга N 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего
X
X
X
X
X
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
операции
по
счетам,
открытым в
кредитных
организаци
ях
6
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
221
222
223
25 000,00
20 000,00
224 000,00
25 000,00
20 000,00
224 000,00
225
140 000,00
140 000,00
226
246 000,00
246 000,00
290
236 000,00
236 000,00
300
144 457,23
144 457,23
310
80 000,00
80 000,00
64 457,23
64 457,23
224
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
240
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
241
260
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
262
263
320
330
340
500
520
530
X
7
IV. Показатели по поступлениям и
выплатам учреждения (за счет субсидии на
выполнение муниципального задания) на плановый период 2016 и 2017 годов «*»
(руб.)
Наименование
показателя
1
Планируемый
остаток средств
на начало
планируемого
года
Поступления,
всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Оплата работ,
услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по соц.
Код
по
бюджетной всего
классифик
ации
операции
сектора
государств
енного
управления
2016 г.
2017 г.
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
2
X
3
0,00
4
0,00
X
13 026 100,00
X
X
операции всего
по
счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях
5
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
6
0,00
7
0,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
X
X
X
900
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
200
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
13 026 100,00
210
12 405 834,00
12 405 834,00
12 405 834,00
12 405 834,00
211
212
213
9 526 754,00
2 000,00
9 526 754,00
2 000,00
9 526 754,00
2 000,00
9 526 754,00
2 000,00
2 877 080,00
2 877 080,00
2 877 080,00
2 877 080,00
220
380 200,00
380 200,00
380 200,00
380 200,00
221
222
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
223
219 200,00
219 200,00
219 200,00
219 200,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
224
225
226
260
262
операции
по
счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях
8
8
помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Планируемый
остаток средств
на конец
планируемого
года
Справочно:
Объем публичных
обязательств,
всего
290
300
235 000,00
5 066,00
235 000,00
5 066,00
235 000,00
5 066,00
235 000,00
5 066,00
310
0,00
0,00
0,00
0,00
340
5 066,00
5 066,00
5 066,00
5 066,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
320
330
X
V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на
плановый период 2016 и 2017 годов «*»
(руб.)
Код по
Наименование
2016 г.
2017 г.
показателя
1
Планируемый
остаток средств
на начало
планир.года
Поступления,
всего:
в том числе:
Поступления от
выполнения
учреждением
работ, оказания
(услуг),
выполнение
(оказание)
которых для
физических и
юридических
лиц
осуществляется
на платной
бюджетн всего
ой
классифи
кации
операции
сектора
государс
твенного
управлен
ия
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
3
4
операции всего
по
счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях
5
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
2
X
0,00
0,00
6
0,00
7
0,00
X
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
X
X
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
8
9
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Поступления от
иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:
в том числе:
поступления от
сдачи в аренду
муниципального
имущества
Планируемый
остаток средств
на конец
планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,
всего
из них:
Заработная
плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Оплата работ,
услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия по
социальной
помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
X
X
X
X
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
900
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
200
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
210
483 740,00
483 740,00
483 740,00
483 740,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
370 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
111 740,00
111 740,00
111 740,00
111 740,00
220
288 000,00
288 000,00
288 000,00
288 000,00
221
222
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
1 000,00
127 260,00
1 000,00
127 260,00
1 000,00
127 260,00
1 000,00
127 260,00
X
211
212
213
223
224
225
226
260
262
290
300
Автор
kivals
kivals157   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
19
Размер файла
749 Кб
Теги
2015, Кисловодская ДМШ № 2, дмш, сайт, пфхд
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа