close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
нансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
ципального автономного учреждения
Кыштымского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ;
Управление по делам образования
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
___________ С.П.Попинако
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20____ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
Наименование
муниципального
учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 "Золотой ключик" комбинированного вида
ИНН/КПП
7413007145/741301001
КОДЫ
Единица измерения:руб.
Наименование
органа,
осуществляющего Управление по делам образования администрации Кыштымского
городского округа
функции и
полномочия
учредителя):
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
1/15/2015
42516947
383
Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
Челябинская область г.Кыштым ул. Калинина д.158
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
3) воспитание с учетом возрастныхкатегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обесмечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествуюее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) родительская плата
2) платные услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на (дату составления Плана), всего в т.ч. стоимость имущества:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - …
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - …
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) -
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
1.2.. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
Сумма,
тыс.руб.
0.00
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
города, всего:
вбюджета
том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
0.00
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (300)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (325)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (347)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на приносящей доход деятельности
(301)
Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
муниципально
го управления
Х
В том числе
Всего
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
управлении
финансов
231,217.56
231,217.56
73,547.00
73,547.00
41,426.94
41,426.94
33,736.51
33,736.51
67,506.75
67,506.75
Х
Х
Х
Х
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на приносящей доход деятельности
(303)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на иные цели (307)
Х
0.36
Х
15,000.00
Поступления, всего:
в том числе:
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (025)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (046)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (031)
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1 РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
Услуга N 2 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Услуга N 3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное задание (025)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
0.36
Х
20,980,003.24
15,000.00
20,980,003.24
Х
3,260,824.15
3,260,824.15
3,087,388.79
3,087,388.79
11,264,203.82
11,264,203.82
Х
Х
Х
296,856.48
296,856.48
0.00
Х
3,070,730.00
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Х
900
0.00
21,211,220.80
21,211,220.80
910
3,260,824.15
3,260,824.15
210
120.28
0.00
0.00
120.28
0.00
1,668,473.64
0.00
13,091.73
0.00
1,564,886.12
0.00
120.28
211
212
213
220
221
222
223
224
0.00
120.28
0.00
1,668,473.64
13,091.73
0.00
1,564,886.12
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
225
226
240
Поступление нефинансовых активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
310
320
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
241
260
262
263
290
330
340
500
520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале
530
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное задание(031)
910
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
210
48,588.92
41,906.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
856,495.61
735,734.62
0.00
0.00
0.00
0.00
735,734.62
0.00
0.00
48,588.92
41,906.87
0.00
0.00
856,495.61
735,734.62
0.00
735,734.62
0.00
0.00
0.00
11,264,203.82
11,264,203.82
11,264,203.82
11,264,203.82
из них:
Заработная плата
211
8,651,462.23
8,651,462.23
Начисления на выплаты по оплате труда
213
2,612,741.59
2,612,741.59
Оплата работ, услуг, всего
220
0.00
0.00
из них:
0.00
Услуги связи
221
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
Арендная плата за пользование имуществом
224
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
0.00
0.00
Прочие работы, услуги
226
0.00
0.00
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
240
0.00
0.00
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
0.00
241
0.00
260
0.00
из них:
0.00
0.00
Пособия по социальной помощи населению
262
0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
263
0.00
290
0.00
0.00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
0.00
0.00
из них:
0.00
Увеличение стоимости основных средств
310
0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов
330
0.00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0.00
0.00
Поступление финансовых активов, всего
500
0.00
0.00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных
форм участия
в капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных форм участия
0.00
0.00
520
0.00
530
0.00
Субсидия на муниципальное задание (046)
910
3,087,388.79
3,087,388.79
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате
из них: труда, всего
210
3,087,388.79
3,087,388.79
Заработная плата
211
2,371,266.29
2,371,266.29
Начисления на выплаты по оплате труда
213
716,122.50
716,122.50
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
ПДД(001)
920
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
капитале
вв том
числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
210
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
211
212
213
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
220
221
222
223
224
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
225
226
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,070,730.00
520
530
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Иная субсидия (808)
920
296,856.48
296,856.48
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
300
296,856.48
310
320
330
340
296,856.48
0.00
0.00
0.00
0.00
296,856.48
920
41,426.94
41,426.94
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате
из
них: труда, всего
210
0.00
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
211
212
213
220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,426.94
0.00
0.00
0.00
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
240
241
260
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
262
263
Поступление нефинансовых активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных
форм участия
в капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных форм участия
вв том
капитале
числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания(325)
290
310
320
330
340
500
221
222
0.00
0.00
0.00
3,070,730.00
0.00
0.00
296,856.48
0.00
0.00
0.00
41,426.94
0.00
0.00
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из
них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациямобеспечение, всего
Социальное
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных
форм участия
в капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных форм участия
в том
капитале
числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД(301)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из
них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
223
224
225
226
240
241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500
520
530
920
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
40,597.74
0.00
829.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,506.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,681.27
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
5,523.39
7,257.88
0.00
0.00
0.00
0.00
40,597.74
829.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,506.75
0.00
0.00
0.00
13,681.27
900.00
0.00
0.00
5,523.39
7,257.88
0.00
0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД (303)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
520
530
0.00
0.00
0.00
0.00
53,825.48
0.00
0.00
0.00
0.00
53,825.48
0.00
0.00
0.00
0.00
920
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
262
263
290
300
310
320
330
340
500
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
0.00
53,825.48
0.00
53,825.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.00
0.00
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания(300)
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания(347)
Оплата труда и начисления на выплаты по
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение иные цели(307)
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
500
0.00
520
530
0.00
0.00
0.00
0.00
920
73,547.00
73,547.00
220
73,547.00
221
222
223
224
225
226
73,547.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,547.00
0.00
920
33,736.51
33,736.51
210
33,736.51
211
212
213
33,736.51
0.00
0.00
0.00
33,736.51
920
15,000.00
15,000.00
220
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
221
222
223
224
225
226
Заведующая
73,547.00
0.00
0.00
0.00
33,736.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
(подпись)
Т. А. Смирнова
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 4-06-04
"15" января 2015 г.
0.00
0.00
0.00
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
нансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
ципального автономного учреждения
Кыштымского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ;
Управление по делам образования
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
___________ С.П.Попинако
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20____ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
Наименование
муниципального
учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 5 "Золотой ключик" комбинированного вида
ИНН/КПП
7413007145/741301001
КОДЫ
Единица измерения:руб.
Наименование
органа,
осуществляющего Управление по делам образования администрации Кыштымского
городского округа
функции и
полномочия
учредителя):
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
1/30/2015
42516947
383
Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
Челябинская область г.Кыштым ул. Калинина д.158
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
3) воспитание с учетом возрастныхкатегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обесмечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествуюее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) родительская плата
2) платные услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на (дату составления Плана), всего -33 604 327,39
в т.ч. стоимость имущества:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -33 604 327,39
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - …
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - …
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) -1 229 989,34
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 887 338,62
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
1.2.. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
Сумма,
тыс.руб.
34,834,316.73
33,604,327.39
20,846,134.13
887,338.62
63,607.20
-200,245.01
0.00
0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города,
всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда
3.2.1. по начислениям + больничный лист
3.2.1. по НДФЛ
3.2.1. по проф.взнос
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
0.00
696,334.96
367,634.45
-18,309.98
2,023.32
-0.01
-0.30
50,288.23
83,756.13
5,190.40
29,482.16
215,204.50
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от иной субсидии всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
313,700.51
2,197.33
7,257.88
300,924.30
3,321.00
15,000.00
15,000.00
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
муниципально
го управления
В том числе
Всего
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
управлении
финансов
операции по
счетам, открытым
в кредитных
организациях
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Х
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ): Остатки
субсидии на выполнение муниципального задания (325)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ): Остатки
субсидии на приносящей доход деятельности (301)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ): Остатки
субсидии на приносящей доход деятельности (303)
231,218.56
231,218.56
148,711.45
148,711.45
67,506.75
67,506.75
Х
Х
Х
0.36
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ): Остатки
субсидии на иные цели (307)
Поступления, всего:
том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания (025)
в
Субсидии местному бюджету на частичное финансирование
расходов на выплату заработной платы (046)
Субвенции местному бюджеты на обеспечение гос.гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
образования в МДОУ (031)
Х
15,000.00
0.36
15,000.00
Х
20,980,003.24
Х
3,260,824.15
3,260,824.15
3,087,388.79
3,087,388.79
20,980,003.24
Х
Х
11,264,203.82
296,856.48
11,264,203.82
296,856.48
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Х
Х
3,070,730.00
3,070,730.00
в том числе:
Услуга N 1 РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
Услуга N 2 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Услуга N 3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
3,070,730.00
0.00
0.00
3,070,730.00
0.00
0.00
Х
900
0.00
21,211,221.80
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ): Субсидия
на муниципальное задание (025)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
0.00
0.00
0.00
0.00
21,211,221.80
910
3,260,824.15
3,260,824.15
210
120.28
0.00
0.00
120.28
0.00
1,668,473.64
0.00
13,091.73
0.00
120.28
211
212
213
220
221
222
0.00
120.28
0.00
1,668,473.64
13,091.73
0.00
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
223
224
225
226
240
Поступление нефинансовых активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
310
320
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
241
260
262
263
290
330
340
500
520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
530
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
на муниципальное задание(031)
910
Субсидия
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
210
1,564,886.12
0.00
48,588.92
41,906.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
856,495.61
735,734.62
0.00
0.00
0.00
0.00
735,734.62
0.00
0.00
1,564,886.12
48,588.92
41,906.87
0.00
0.00
856,495.61
735,734.62
0.00
735,734.62
0.00
0.00
0.00
11,264,203.82
11,264,203.82
11,264,203.82
11,264,203.82
из них:
Заработная плата
211
8,651,462.23
8,651,462.23
Начисления на выплаты по оплате труда
213
2,612,741.59
2,612,741.59
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ): Субсидия
на муниципальное задание (046)
910
3,087,388.79
3,087,388.79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда,
из них:всего
210
3,087,388.79
3,087,388.79
Заработная плата
211
2,371,266.29
2,371,266.29
Начисления на выплаты по оплате труда
213
716,122.50
716,122.50
920
3,070,730.00
3,070,730.00
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
ПДД(001)
Поступление нефинансовых активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Иная субсидия (808)
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания(325)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД(301)
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
3,070,730.00
310
320
330
340
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,070,730.00
920
296,856.48
296,856.48
300
296,856.48
310
320
330
340
296,856.48
0.00
0.00
0.00
0.00
296,856.48
920
148,711.45
148,711.45
14,876.07
0.00
0.00
0.00
14,876.07
133,835.38
0.00
0.00
0.00
44,888.85
0.00
83,756.13
5,190.40
14,876.07
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
920
220
221
222
223
224
225
226
240
67,506.75
9,455.21
0.00
2,197.33
0.00
0.00
0.00
0.00
7,257.88
0.00
0.00
3,070,730.00
0.00
296,856.48
0.00
0.00
14,876.07
133,835.38
0.00
0.00
44,888.85
83,756.13
5,190.40
67,506.75
9,455.21
2,197.33
0.00
0.00
0.00
7,257.88
0.00
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД (303)
520
530
0.00
0.00
58,051.54
0.00
0.00
0.00
0.00
58,051.54
0.00
0.00
0.00
0.00
920
0.36
0.36
Прочие расходы
290
0.36
0.36
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение иные цели(307)
920
15,000.00
15,000.00
220
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
241
300
310
320
330
340
500
221
222
223
224
225
226
Заведующая
0.00
58,051.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
(подпись)
Т. А. Смирнова
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 4-06-04
"30" января 2015 г.
58,051.54
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
нансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
ципального автономного учреждения
Кыштымского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ;
Управление по делам образования
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
___________ С.П.Попинако
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20____ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
Наименование
муниципального
учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 "Золотой ключик" комбинированного вида
ИНН/КПП
7413007145/741301001
КОДЫ
Единица измерения:руб.
Наименование
органа,
осуществляющего Управление по делам образования администрации Кыштымского
городского округа
функции и
полномочия
учредителя):
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
1/30/2015
42516947
383
Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
Челябинская область г.Кыштым ул. Калинина д.158
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
3) воспитание с учетом возрастныхкатегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обесмечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествуюее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) родительская плата
2) платные услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на (дату составления Плана), всего в т.ч. стоимость имущества:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - …
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - …
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) -
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
1.2.. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
Сумма,
тыс.руб.
0.00
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
города, всего:
вбюджета
том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
0.00
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания (325)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на приносящей доход деятельности
(301)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на приносящей доход деятельности
(303)
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на иные цели (307)
Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
муниципально
го управления
Х
В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
управлении
финансов
Всего
231,218.56
231,218.56
148,711.45
148,711.45
67,506.75
67,506.75
Х
Х
Х
0.36
0.36
Х
15,000.00
15,000.00
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания (025)
Х
20,980,003.24
20,980,003.24
Х
Субсидии местному бюджету на частичное
финансирование расходов на выплату заработной платы
(046)
Субвенции местному бюджеты на обеспечение
гос.гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в МДОУ (031)
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1 РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
Услуга N 2 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Услуга N 3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное задание (025)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
3,260,824.15
3,260,824.15
3,087,388.79
3,087,388.79
11,264,203.82
11,264,203.82
Х
Х
Х
296,856.48
296,856.48
0.00
Х
3,070,730.00
Х
Х
Х
Х
0.00
Х
Х
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Х
900
0.00
21,211,221.80
21,211,221.80
910
3,260,824.15
3,260,824.15
210
120.28
0.00
0.00
120.28
0.00
1,668,473.64
0.00
13,091.73
0.00
1,564,886.12
0.00
48,588.92
41,906.87
0.00
0.00
120.28
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
0.00
120.28
0.00
1,668,473.64
13,091.73
0.00
1,564,886.12
48,588.92
41,906.87
0.00
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора
управления
Прочие государственного
расходы
241
260
262
263
290
Поступление нефинансовых активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
310
320
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
330
340
500
520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале
530
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное задание(031)
910
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
210
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
856,495.61
735,734.62
0.00
0.00
0.00
0.00
735,734.62
0.00
0.00
0.00
856,495.61
735,734.62
0.00
735,734.62
0.00
0.00
0.00
11,264,203.82
11,264,203.82
11,264,203.82
11,264,203.82
из них:
Заработная плата
211
8,651,462.23
8,651,462.23
Начисления на выплаты по оплате труда
213
2,612,741.59
2,612,741.59
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное задание (046)
910
3,087,388.79
3,087,388.79
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате
из них: труда, всего
210
3,087,388.79
3,087,388.79
Заработная плата
211
2,371,266.29
2,371,266.29
Начисления на выплаты по оплате труда
213
716,122.50
716,122.50
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
ПДД(001)
920
3,070,730.00
3,070,730.00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
3,070,730.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
310
320
330
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3,070,730.00
3,070,730.00
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Иная субсидия (808)
920
296,856.48
296,856.48
300
296,856.48
310
320
330
340
296,856.48
0.00
0.00
0.00
0.00
296,856.48
920
148,711.45
148,711.45
14,876.07
0.00
0.00
0.00
14,876.07
133,835.38
0.00
0.00
0.00
44,888.85
0.00
83,756.13
5,190.40
14,876.07
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение муниципального
задания(325)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (мет. литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД(301)
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным
организациям
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
920
220
221
222
223
224
225
226
240
241
300
310
67,506.75
9,455.21
0.00
2,197.33
0.00
0.00
0.00
0.00
7,257.88
0.00
0.00
0.00
58,051.54
0.00
0.00
0.00
296,856.48
0.00
0.00
14,876.07
133,835.38
0.00
0.00
44,888.85
83,756.13
5,190.40
67,506.75
9,455.21
2,197.33
0.00
0.00
0.00
7,257.88
0.00
58,051.54
0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД (303)
520
530
0.00
0.00
58,051.54
0.00
0.00
0.00
0.00
920
0.36
0.36
Прочие расходы
290
0.36
0.36
в том числе (с детализацией по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на выполнение иные цели(307)
920
15,000.00
15,000.00
220
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
320
330
340
500
221
222
223
224
225
226
Заведующая
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
(подпись)
Т. А. Смирнова
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 4-06-04
"30" января 2015 г.
58,051.54
0.00
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
муниципального автономного учреждения
Кыштымского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ;
Управление по делам образования
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
___________ С.П.Попинако
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20____ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
Наименование
муниципального учреждения:
ИНН /КПП
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Золотой
ключик" комбинированного вида
7413007145/741301001
Коды
Единица измерения:руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя):
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
4/13/2015
42516947
383
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа
Челябинская область г.Кыштым ул. Калинина д.158
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2)обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
3) воспитание с учетом возрастныхкатегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обесмечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествуюее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) родительская плата
2) платные услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на (дату составления Плана), всего - 33 604
327,39
в т.ч. стоимость имущества
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 33 604 327,39
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - …
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - …
1.5. Общая балансовая стоимость движимого
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 887 338,62
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
1.2.. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам за
счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
Сумма,
тыс.руб.
34,834,316.73
33,604,327.39
20,846,134.13
1,229,989.34
156,870.95
-200,245.01
0.00
0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
0.00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
681,334.96
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам 367,634.45
с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета города, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -16,859.97
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
50,288.23
83,756.13
5,190.40
29,482.16
215,777.50
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от субсидий на иные
цели, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10 по приобретению материальных запасов
3.4.11 по оплате прочих расходов
3.4.12 по платежам в бюджет
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами
313,700.51
2,197.33
7,257.88
300,924.30
3,321.00
15,000.00
15,000.00
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Код
по
бюдже
тной
класси
фикац
ии
операц
ии
сектор
а
муниц
ипаль
ного
управл
ения
2015
Всего
2016
2017
В том числе
В том числе
В том числе
опер
ации
операции
по
по
счета
лицевым
м,
счетам,
откр
открытым
ыты
в
мв
управлени
кред
и
итны
финансов
х
орган
опер
ации
по
операции счет
по лицевым ам,
счетам,
откр
открытым в ыты
управлении м в
финансов кред
итны
х
орга
опера
ции
по
операции счета
по лицевым м,
счетам,
откр
открытым в ытым
управлении в
финансов креди
тных
орган
изаци
Всего
Всего
Х
231,218.56
231,218.56
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение
муниципального задания
(325)
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
приносящей доход
деятельности (301)
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
приносящей доход
деятельности (303)
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на иные
цели (307)
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
(025)
Субсидии местному бюджету
на частичное
финансирование расходов на
выплату заработной платы
(046)
Субвенции местному
бюджеты на обеспечение
гос.гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного образования в
МДОУ (031)
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
Х
148,711.45
148,711.45
0.00
0.00
0.00
0.00
67,506.75
67,506.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,570,429.99
22,570,429.99
21,137,382.64
21,137,382.64
23,002,051.64
23,002,051.64
3,260,824.15
3,260,824.15
1,304,797.00
1,304,797.00
3,169,466.00
3,169,466.00
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
12,884,548.25
12,884,548.25
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
3,070,730.00
в том числе:
Х
0.00
Услуга N 1 РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПЛАТА
Х
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
0.00
Х
Х
Услуга N 2 ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ
Услуга N 3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,
в том числе: всего:
0.00
Х
0.00
3,070,730.00
0.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,137,382.64
21,137,382.64
23,002,051.64
23,002,051.64
Х
Х
Х
Х
900
22,801,648.55
22,801,648.55
0.00
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное
задание (025)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
22,801,648.55
910
210
3,260,824.15
3,260,824.15
1,304,797.00
1,304,797.00
3,169,466.00
3,169,466.00
120.28
120.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Заработная плата
211
0.00
0.00
0.00
Прочие выплаты
212
120.28
120.28
0.00
Начисления на выплаты по
оплате труда
213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата работ, услуг, всего
220
2,973,270.64
1,668,473.64
1,304,797.00
1,304,797.00
1,610,460.00
1,610,460.00
221 13,091.73
13,091.73
0.00
0.00
13,092.00
13,092.00
из них:
Услуги связи
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
2,869,683.12
1,564,886.12
1,304,797.00
1,304,797.00
1,564,886.00
1,564,886.00
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
224
225
0.00
0.00
0.00
48,588.92
48,588.92
0.00
0.00
32,482.00
32,482.00
226 41,906.87
41,906.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290 856,495.61
856,495.61
0.00
0.00
857,151.00
857,151.00
735,734.62
735,734.62
0.00
0.00
701,855.00
701,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
735,734.62
735,734.62
0.00
0.00
701,855.00
701,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240
241
260
262
263
300
310
320
330
340
500
520
530
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное
задание(031)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное
задание (046)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из
них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
ПДД(001)
Оплата работ, услуг, всего
910
12,884,548.25
12,884,548.25
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
12,884,548.25
12,884,548.25
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
9,750,037.06
9,750,037.06
10,274,662.34
10,274,662.34
10,274,662.34
10,274,662.34
2,944,511.19
2,944,511.19
3,102,948.03
3,102,948.03
3,102,948.03
3,102,948.03
300 190,000.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
716,122.50
716,122.50
716,122.50
716,122.50
716,122.50
716,122.50
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
220 33,100.00
33,100.00
33,100.00
33,100.00
33,100.00
33,100.00
210
211
213
310
320
330
340
910
210
211
213
920
из них:
Услуги связи
221
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
224
225
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
226 20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
300
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,002,630.00
3,002,630.00
3,002,630.00
3,002,630.00
3,002,630.00
3,002,630.00
310
320
330
340
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Иная субсидия (808)
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение муниципального
задания(325)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
920
300
310
320
330
340
920
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,711.45
148,711.45
0.00
0.00
0.00
0.00
14,876.07
14,876.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
211
Прочие выплаты (мет.
литература)
212
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
213 14,876.07
220 133,835.38
14,876.07
0.00
0.00
0.00
0.00
133,835.38
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Услуги связи
221
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
223 44,888.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,888.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
224
225
83,756.13
83,756.13
0.00
0.00
0.00
0.00
226
5,190.40
5,190.40
0.00
0.00
0.00
0.00
920
67,506.75
67,506.75
Оплата работ, услуг, всего
220
9,455.21
9,455.21
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Услуги связи
221
2,197.33
2,197.33
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД(301)
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям
224
225
226
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,257.88
7,257.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240
241
Поступление нефинансовых
активов, всего
300
58,051.54
58,051.54
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
310
320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,051.54
58,051.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330
340
500
520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
920
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
290
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
920
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата работ, услуг, всего
220 15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Услуги связи
221
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226 15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД (303)
Прочие расходы
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение иные цели(307)
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
530
224
225
Заведующая
Т. А. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 4-06-04
"13" апреля 2015 г.
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
муниципального автономного учреждения
Кыштымского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ;
Управление по делам образования
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
___________ С.П.Попинако
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20____ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
Наименование
муниципального учреждения:
ИНН /КПП
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Золотой
ключик" комбинированного вида
7413007145/741301001
Коды
Единица измерения:руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя):
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
5/13/2015
42516947
383
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа
Челябинская область г.Кыштым ул. Калинина д.158
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2)обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
3) воспитание с учетом возрастныхкатегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обесмечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествуюее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) родительская плата
2) платные услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на (дату составления Плана), всего - 33 604
327,39
в т.ч. стоимость имущества
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 33 604 327,39
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - …
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - …
1.5. Общая балансовая стоимость движимого
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 887 338,62
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
1.2.. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
- остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам за
счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
Сумма,
тыс.руб.
34,834,316.73
33,604,327.39
20,846,134.13
1,229,989.34
156,870.95
-200,245.01
0.00
0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
0.00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
681,334.96
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам 367,634.45
с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета города, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -16,859.97
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
50,288.23
83,756.13
5,190.40
29,482.16
215,777.50
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от субсидий на иные
цели, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10 по приобретению материальных запасов
3.4.11 по оплате прочих расходов
3.4.12 по платежам в бюджет
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами
313,700.51
2,197.33
7,257.88
300,924.30
3,321.00
15,000.00
15,000.00
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Код
по
бюдже
тной
класси
фикац
ии
операц
ии
сектор
а
муниц
ипаль
ного
управл
ения
2015
Всего
2016
2017
В том числе
В том числе
В том числе
опер
ации
операции
по
по
счета
лицевым
м,
счетам,
откр
открытым
ыты
в
мв
управлени
кред
и
итны
финансов
х
орган
опер
ации
по
операции счет
по лицевым ам,
счетам,
откр
открытым в ыты
управлении м в
финансов кред
итны
х
орга
опера
ции
по
операции счета
по лицевым м,
счетам,
откр
открытым в ытым
управлении в
финансов креди
тных
орган
изаци
Всего
Всего
Х
231,218.56
231,218.56
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение
муниципального задания
(325)
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
приносящей доход
деятельности (301)
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
приносящей доход
деятельности (303)
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на иные
цели (307)
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
(025)
Субсидии местному бюджету
на частичное
финансирование расходов на
выплату заработной платы
(046)
Субвенции местному
бюджеты на обеспечение
гос.гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного образования в
МДОУ (031)
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
Х
148,711.45
148,711.45
0.00
0.00
0.00
0.00
67,506.75
67,506.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,642,870.04
22,642,870.04
21,137,382.64
21,137,382.64
23,002,051.64
23,002,051.64
3,333,264.20
3,333,264.20
1,304,797.00
1,304,797.00
3,169,466.00
3,169,466.00
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
12,884,548.25
12,884,548.25
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
3,070,730.00
в том числе:
Х
0.00
Услуга N 1 РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПЛАТА
Х
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
0.00
Х
Х
Услуга N 2 ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ
Услуга N 3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,
в том числе: всего:
0.00
Х
0.00
3,070,730.00
0.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,070,730.00
3,070,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,137,382.64
21,137,382.64
23,002,051.64
23,002,051.64
Х
Х
Х
Х
900
22,874,088.60
22,874,088.60
0.00
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное
задание (025)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
910
210
3,333,264.20
3,333,264.20
1,304,797.00
1,304,797.00
3,169,466.00
3,169,466.00
120.28
120.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Заработная плата
211
0.00
0.00
0.00
Прочие выплаты
212
120.28
120.28
0.00
Начисления на выплаты по
оплате труда
213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата работ, услуг, всего
220
1,668,473.64
1,668,473.64
1,304,797.00
1,304,797.00
1,610,460.00
1,610,460.00
221 13,091.73
13,091.73
0.00
0.00
13,092.00
13,092.00
из них:
Услуги связи
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
1,564,886.12
1,564,886.12
1,304,797.00
1,304,797.00
1,564,886.00
1,564,886.00
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
224
225
0.00
0.00
0.00
48,588.92
48,588.92
0.00
0.00
32,482.00
32,482.00
226 41,906.87
41,906.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290 856,495.61
856,495.61
0.00
0.00
857,151.00
857,151.00
808,174.67
808,174.67
0.00
0.00
701,855.00
701,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
808,174.67
808,174.67
0.00
0.00
701,855.00
701,855.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240
241
260
262
263
300
310
320
330
340
500
520
530
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное
задание(031)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Субсидия на муниципальное
задание (046)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из
них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
ПДД(001)
Оплата работ, услуг, всего
910
12,884,548.25
12,884,548.25
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
12,884,548.25
12,884,548.25
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
13,377,610.37
9,750,037.06
9,750,037.06
10,274,662.34
10,274,662.34
10,274,662.34
10,274,662.34
2,944,511.19
2,944,511.19
3,102,948.03
3,102,948.03
3,102,948.03
3,102,948.03
300 190,000.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
3,087,388.79
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
2,371,266.29
716,122.50
716,122.50
716,122.50
716,122.50
716,122.50
716,122.50
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
3,070,730.00
220 33,100.00
33,100.00
33,100.00
33,100.00
33,100.00
33,100.00
210
211
213
310
320
330
340
910
210
211
213
920
из них:
Услуги связи
221
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
224
225
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
226 20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
300
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
3,037,630.00
75,615.00
75,615.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,962,015.00
2,962,015.00
3,002,630.00
3,002,630.00
3,002,630.00
3,002,630.00
310
320
330
340
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Иная субсидия (808)
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение муниципального
задания(325)
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
920
300
310
320
330
340
920
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
266,938.80
266,938.80
296,856.48
296,856.48
296,856.48
296,856.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,711.45
148,711.45
0.00
0.00
0.00
0.00
14,876.07
14,876.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
211
Прочие выплаты (мет.
литература)
212
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
213 14,876.07
220 133,835.38
14,876.07
0.00
0.00
0.00
0.00
133,835.38
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Услуги связи
221
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
223 44,888.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,888.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
224
225
83,756.13
83,756.13
0.00
0.00
0.00
0.00
226
5,190.40
5,190.40
0.00
0.00
0.00
0.00
920
67,506.75
67,506.75
Оплата работ, услуг, всего
220
9,455.21
9,455.21
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Услуги связи
221
2,197.33
2,197.33
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД(301)
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям
224
225
226
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,257.88
7,257.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240
241
Поступление нефинансовых
активов, всего
300
58,051.54
58,051.54
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
310
320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,051.54
58,051.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330
340
500
520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
920
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
290
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
920
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата работ, услуг, всего
220 15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
Услуги связи
221
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Коммунальные услуги
223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226 15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки ПДД (303)
Прочие расходы
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение иные цели(307)
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
530
224
225
Заведующая
Т. А. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
(подпись)
О. А. Дурашкина
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 4-06-04
"13" мая 2015 г.
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
муниципального автономного учреждения
Кыштымского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности лица, утверждающего документ;
Управление по делам образования
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
___________ С.П.Попинако
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 2016___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности №3
на 2016 год
Наименование
муниципального учреждения:
ИНН /КПП
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5
"Золотой ключик" комбинированного вида
7413007145/741301001
Коды
Единица измерения:руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя):
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
4/28/2016
42516947
383
Управление по делам образования администрации Кыштымского городского
округа
Челябинская область г.Кыштым ул. Калинина д.158
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2)обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
3) воспитание с учетом возрастныхкатегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей для обесмечения полноценного развития детей;
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.1 Дошкольное образование (предшествуюее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) родительская плата
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на (дату составления Плана), всего 35120010,91
в т.ч. стоимость имущества
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 33604327,39
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - …
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - …
1.5. Общая балансовая стоимость движимого
1515683.23
в т.ч.баланс.стоим.особо ценного движ.имущ.
854246.46
иное движимое имущество
661436.77
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма,
тыс.руб.
35,120,010.91
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
33,604,327.39
1.1. недвижимое имущество, всего:
854,246.46
1.2.. особо ценное движимое
имущество, всего:
661,436.77
1.3. иное движимое
имущество, всего:
402,425.80
II. Финансовые активы, всего
из них:
310,585.62
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
(родит.плата 205.31)
2.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет 75,957.58
средств бюджета всего:
в том числе:
2.1.1. по подоходному налогу.
859.00
2.1.2. по взносам в пенсионный фонд
2.1.3. по взносам в ФСС
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.9.0. по налогу на имущество
11,666.91
57020
5,740.69
671.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
15,882.60
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам в ПФР
15,882.60
III. Обязательства, всего
из них:
392,321.15
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета города, всего:
в том числе:
268,772.22
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
-524.88
3.2.1.1. по начислениям в ФОМС
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
2,513.05
2501.8
210,143.13
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1 по приобретению материальных запасов
3.3.2 по расчетам родительской платы
5159.71
1,487.00
47,394.00
98.41
463,182.95
126,050.73
337,132.22
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
выполнение
муниципального задания
(325)
Код
по
бюдже
тной
класси
фикац
ии
операц
ии
сектор
а
муниц
ипаль
ного
управл
ения
2016
2017
В том числе
Всего
операци
и по
лицевым
счетам,
открыты
мв
управлен
ии
финансо
в
Х
6,173.96
6,173.96
331.30
331.30
Х
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организация
х
В том числе
2018
В том числе
опера
ции
операци
по
и по
операции
лицев
счетам,
по
лицевым
ым
Всего
открыт Всего
счетам,
счета
ым в
открытым в
м,
кредитн
управлении
откры
ых
финансов
тым в
организ
управ
ациях
лении
фина
операц
ии по
счетам,
открыт
ым в
кредитн
ых
организ
ациях
в том числе (с детализацией
по группам и КОСГУ):
Остатки субсидии на
приносящей доход
деятельности (301)
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
(025)
Субсидии местному бюджету
на частичное
финансирование расходов на
выплату заработной платы
(031)
Субвенции местному
бюджеты на обеспечение
гос.гарантий реал. прав на
получение общедост.бесплат.
образов в МДОУ (046)
Субсидии на выполнение
муниципального задания
(788)
Субсидии на выполнение
муниципального задания
(588)
Субсидия на иные цели (255)
Х
5,842.66
Х
5,842.66
19,976,860.85
19,976,860.85
2,962,449.00
2,962,449.00
13,543,919.82
13,543,919.82
3,215,992.03
3,215,992.03
Х
Х
Х
0.00
Х
0.00
4,500.00
4,500.00
250,000.00
250,000.00
4,167,977.00
4,167,977.00
4,167,977.00
4,167,977.00
Субсидия на иные цели (808)
Поступления от
оказания платных услуг
Услуга N 1 Родительская
плата
Услуга N 2
Безвозмездные
поступления
Поступления от иной
приносящей
в том числе: доход
Выплаты, всего:
в том числе с детал.по группам и
КОСГУ Субсидия на муниципальное
задание (025)
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Х
Х
Х
Х
Х
0.00
0.00
900 24,151,011.81
910
24,151,011.81
2,962,449.00
2,962,449.00
220 2,187,156.00
2,187,156.00
221
0.00
9,390.00
223 1,646,624.00
225
9,390.00
1,646,624.00
42,703.00
42,703.00
Прочие работы, услуги
Прочие работы и услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
226
0.00
226
65,624.00
65,624.00
290 422,815.00
422,815.00
300 775,293.00
775,293.00
0.00
340 775,293.00
500
775,293.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,151,011.81
из них:
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ): Субсидия на
муниципальное задание(031)
910
13,543,919.82
13,543,919.82
Оплата труда и начисления
из них:
210 13,308,701.42
13,308,701.42
Заработная плата
211 10,221,736.88
10,221,736.88
213 3,086,964.54
3,086,964.54
Начисления на выплаты по
оплате труда
Поступление нефинансовых
активов, всего
300
235,218.40
235,218.40
235,218.40
235,218.40
3,215,992.03
3,215,992.03
Оплата труда и начисления
на них:
выплаты по оплате труда,
из
210 3,215,992.03
3,215,992.03
Заработная плата
211 2,470,039.96
2,470,039.96
Начисления на выплаты по
оплате труда
213
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ):
ПДД(001)
Оплата работ, услуг, всего
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ): Субсидия на
муниципальное задание (046)
910
из них:
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие налоги
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
745,952.07
745,952.07
920
4,167,977.00
4,167,977.00
220
85,806.12
85,806.12
221
0.00
22,000.00
22,000.00
225
38,306.12
226
25,000.00
25,000.00
290
500.00
500.00
300
4,082,170.88
4,082,170.88
310
50,000.00
50,000.00
320
0.00
0.00
0.00
0.00
330
340
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ): Субсидия на
иные цели (808)
Поступление нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости
основных средств
4,032,170.88
4,032,170.88
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
300
310
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ): Субсидия на
иные цели (255)
Поступление нефинансовых
активов, всего
38,306.12
300
Оплата услуг по обслужив.
ПАК"Стрелец-Мониторинг"
225
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ):
Остатки
субсидии на выполнение
муниципального задания(325)
920
331.30
331.30
Оплата работ, услуг, всего
220
331.30
331.30
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе (с детализацией по
группам и КОСГУ):
Остатки
ПДД(301)
Поступление нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости
материальных запасов
223
290
920
171.09
171.09
160.21
160.21
5,842.66
300
340
5,842.66
5,842.66
5,842.66
5,842.66
Заведующая
(подпись)
Т.А.Смирнова
(расшифровка подписи)
М.Л.Новикова
(расшифровка подписи)
(подпись)
М.Л.Новикова
(расшифровка подписи)
(подпись)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 4-06-04
"28" апреля 2016 г.
5,842.66
ПФХД
резерв 5%
211
213
310
340
008
003
020
091
031
031
031
031
111
111
244
244
025
025
025
025
111
111
242
244
0.00
0.00
6,582.00
1,788.20
итого
211
213
221
222
008
003
025
034
8,654,434.00
2,613,624.00
360,032.00
85,000.00
11,713,090.00
223
025
244
1,699,337.00
223
223
223
009 025
010 025
011 025
244
244
244
997,398.00
438,937.00
263,002.00
244
242
244
26,428.42
6,000.00
6,270.00
225
025
225
225
225
012 025
013 025
013 025
226
025
226
226
005 025
005 025
290
025
290
290
029 025
031 025
340
340
340
340
340
340
025
025
025
025
025
285,701.77
242
244
0.00
878,237.41
874,203.50
4,033.91
244
244
244
242
244
3,627.00
3,574.00
668,518.00
6000
20,934.00
997,398.00
438,937.00
263,002.00
-
-
111
111
211
213
008 046
003 046
111
111
ИТОГО
ИТОГО
2,115,147.00
638,774.00
2,753,921.00
0.00
878,237.41
874,203.50
4,033.91
-
221
025 001
242
18,620.00
226
340
340
340
340
005
019
032
033
091
242
244
244
244
244
15,000.00
40,580.00
15,000.00
2,603,000.00
200,000.00
001
001
001
001
001
ИТОГО
2,892,200.00
008 003
003 003
003
009 003
010 003
011 003
111
111
005 003
031 003
020 003
003
019 003
091 003
244
244
244
244
244
244
244
242
249,000.00
75,198.00
162,800.00
98,800.00
40,700.00
23,300.00
1,300.00
4,799.00
20,000.00
29,520.00
38,783.00
8,381.00
10,000.00
702,653.00
3,627.00
3,574.00
668,518.00
6,000.00
20,934.00
0.00
55,161.76
16,658.85
71,820.61
82,726.00
24,982.50
107,708.50
11,988.00
4,274.00
7,714.00
3,339,284.03
008 047
003 047
38,698.42
26,428.42
6,000.00
6,270.00
702,653.00
211
213
11,998,791.77
1,699,337.00
4,274.00
7,714.00
851
244
8,873,867.00
2,679,892.77
360,032.00
85,000.00
6,582.00
1,788.20
11,988.00
ИТОГО
211
213
223
223
223
223
225
226
290
310
340
340
340
219,433.00
66,268.77
38,698.42
025
019
032
033
091
091
итого
2,177.00
657.45
2,834.45
3,339,284.03
2,170,308.76
655,432.85
2,825,741.61
84,903.00
25,639.95
110,542.95
18,620.00
15,000.00
40,580.00
15,000.00
2,603,000.00
200,000.00
0.00
2,892,200.00
-
-
249,000.00
75,198.00
162,800.00
98,800.00
40,700.00
23,300.00
1,300.00
20,000.00
29,520.00
38,783.00
8,381.00
10,000.00
340
091 003
244
ИТОГО
226
005 006
ИТОГО
ВСЕГО
20,402.00
20,402.00
581,400.00
244
15,000.00
15,000.00
21,402,603.53
0.00
360,356.83
576,601.00
15,000.00
15,000.00
21,758,161.36
Распределение остатков на 2015 год
МДОУ д/с 5
распределить
Код субсидии
Сумма
КОСГУ
отраслевой код
сумма
301
67,506.75
221 0701 420 9901 242 025
900.00
225 0701 420 9901 244 012
4,959.25
225 0701 420 9901 244 013
564.14
226 0701 420 9901 242 005
7,257.88
340 0701 420 9901 244 033
53,825.48
67,506.75
муниципа
льное
задание
347
33,736.51
213 0701 420 9901 111 003
33736.51
325
41,427.94
223
223
223
225
0701 420 9901 244 009
0701 420 9901 244 010
0701 420 9901 244 011
0701 420 9901 244 013
16728.89
17835.52
6033.33
829.2
41426.94
303
0.36
290 0701 420 9901 852 031
0.36
588
73,547.00
225 0701 420 9901 244 012
225 0701 420 9901 244 013
14735
58812
73547
216,217.56
итого
иная
субсидия
216,218.56
107
15,000.00
226
15000
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
185 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа