close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация "Конфигурация 1С:Консолидация"

код для вставкиСкачать
«1С:Консолидация 8»
Обзор функциональности
прикладного решения
«1С:Консолидация 8» для
целей автоматизации
бюджетирования компании
1
«1С:Консолидация 8»
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Общее представление о программном продукте
«1С:Консолидация 8»
2. Требования к автоматизированной системе бюджетного
управления
3. Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для
реализации системы бюджетного управления
4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их
решение с использованием прикладного решения
«1С:Консолидация 8»
5. Резюме
2
«1С:Консолидация 8»
Кризис – самое время навести «порядок в
доме»
Усилить контроль за ресурсами и их
потоками
Оперативно получать достоверную
управленческую отчетность
Адекватно оценивать риски и
планировать деятельность
Обеспечить «прозрачность»
удаленных организационных
единиц
Быстро организовать
бюджетный процесс в
удаленных бизнес-единицах
3
«1С:Консолидация 8»
Вариант 1. Внедрение единой ERPплатформы
Трудоемкий, рискованный,
долговременный, не всегда
желательный процесс (тем более в
условиях кризиса)
Потенциальный риск потери
стабильности
В кризис не все решаются сломать
внедренные системы
При автоматизации обычно
придерживаются консервативных
подходов
4
«1С:Консолидация 8»
Вариант 2. Каждому бизнесу –
подходящую учетную систему
Внедрение надстройки,
позволяющей быстро
объединить данные зоопарка
учетных решений для получения
целостной картины
«1С:Консолидация» - не замена, а
дополнение существующих
систем автоматизации учета
Ставится «поверх» учетных
систем
5
«1С:Консолидация 8»
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО
РЕШЕНИЯ«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
1С:Консолидация
BSC
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
МОДЕЛИ KPI
ИНСТРУМЕНТЫ
СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖЕРА
ТРАНСФОРМАЦИЯ
МСФО
КОНСОЛИДАЦИЯ
ДАННЫХ
МОНИТОРИНГ И
КОНТРОЛЬ
ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ
6
«1С:Консолидация 8»
Система управления
эффективностью
бизнеса –
охватывает основные
процессы управления:
прогнозирование,
планирование,
бюджетирование, контроль,
анализ.
7
«1С:Консолидация 8»
ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В
«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
План показателей
Структура
показателей
Аналитики
+
Данные
хранятся
на
пересечении осей аналитик в
разрезе
плана
показателей.
План
показателей
–
совокупность показателей и
аналитических измерений:
- стандартные аналитические
измерения:
• Период
• Организация (ЦФО)
• Сценарий
• Валюта
пять любых
дополнительных аналитических
8
измерений
«1С:Консолидация 8»
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Общее представление о программном продукте
«1С:Консолидация 8»
2. Требования к автоматизированной системе бюджетного
управления
3. Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для
реализации системы бюджетного управления
4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их
решение с использованием прикладного решения
«1С:Консолидация 8»
5. Резюме
9
«1С:Консолидация 8»
СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Прогнозирование и планирование будущего финансового
состояния
Обеспечение исполнения ключевых показателей
эффективности деятельности
Делегирование финансовых полномочий и
ответственности на нижние уровни управления
Получение достоверной информации о финансовоэкономическом состоянии
Контроль критически важных или ограниченных активов и
потоков
Анализ финансово-экономического состояния
10
«1С:Консолидация 8»
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВННОЙ
СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Единое информационное пространство компании
Распределение ответственности и автоматический
мониторинг процесса подготовки бюджетов
Аудируемость конечной отчетности
Автоматический контроль правильности заполнения
отчетов
Инструменты поддержки планирования и анализа данных
Функции, способствующие упрощению процедур сбора и
обработки отчетности
11
«1С:Консолидация 8»
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Общее представление о программном продукте
«1С:Консолидация 8»
2. Требования к автоматизированной системе бюджетного
управления
3. Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для
реализации системы бюджетного управления
4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их
решение с использованием прикладного решения
«1С:Консолидация 8»
5. Резюме
12
«1С:Консолидация 8»
ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
13
«1С:Консолидация 8»
РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ
Финансовая структура – иерархическая система
центров финансовой ответственности.
Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке
финансовой структуры:
учет промежуточных центров консолидации
неограниченное количество уровней вложенности
учет долей владения
версионность и сохранение истории изменений
структуры
14
«1С:Консолидация 8»
РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ
15
«1С:Консолидация 8»
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ
Бюджетная модель – иерархическая структура
бюджетов компании, связанных между собой.
Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке
бюджетной модели:
произвольные бюджетные формы
нефинансовые показатели
любые правила расчета значений бюджетных
показателей
алгоритмы проверки значений показателей бюджетов
16
«1С:Консолидация 8»
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ
17
«1С:Консолидация 8»
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ
18
«1С:Консолидация 8»
ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Мультиязычность отчетности
3 языка
Мультиязычность отчетов,
организационных единиц,
произвольного классификатора
Мультивалютность данных
Произвольное количество валют
Возможность использовать разные
виды курса для разных показателей
Возможность просмотра бюджетов в
любой из валют
19
«1С:Консолидация 8»
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
Управление
процессом
Регламент
Распределение
ответственности
Управление задачами
участников процесса
Контроль сроков
закрытия периода
20
«1С:Консолидация 8»
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Организация бизнес-процесса бюджетирования:
длительность этапа процесса
бюджеты, относящиеся к этапу
ЦФО, участвующие на каждом этапе
исполнители и ответственные за отдельные бюджеты
и этапы процесса
Ограничение доступа пользователей к хранимым данным
достигается:
путем назначения пользователю ролей, которые он
может выполнять
путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может
работать пользователь
21
«1С:Консолидация 8»
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
22
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ
Различные
способы
планирования
показателей:
Нормативный
Экспертный
Планирование «от достигнутого»
бюджетных
Сценарный подход к бюджетному планированию
Планирование «от хозяйственной операции»
Планирование
«Снизу
вверх»
механизма консолидации по ЦФО
с
использованием
Планирование
«Сверху
вниз»
с
использованием
механизма распределения значений показателей по ЦФО
Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной
базе распределения
23
«1С:Консолидация 8»
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ
«СВОДНАЯ ТАБЛИЦА»
Инструмент позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные
нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые
реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне
отчета). Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре
отчета:
все виды расчета показателей
проверка экземпляров отчетов
комментирование показателей
согласование отчетов
обратное распределение показателей
"планирование от достигнутого"
план-фактный анализ на лету
24
«1С:Консолидация 8»
ПЛАНИРОВАНИЕ ОТ ДОСТИГНУТОГО.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Факт
Прогноз
25
«1С:Консолидация 8»
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ БЮДЖЕТОВ
Версионирование бюджетов
Процесс планирования итеративный
Необходимо контролировать изменения, внесенные
различными пользователями
Механизм управления версиями позволяет осуществлять
Просмотр и сравнение версий бюджетов
Удаление промежуточных версий
Откат на нужную версию
26
«1С:Консолидация 8»
ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Основные потери времени в ходе
планирования в крупных холдингах приходятся
на планирование и выверку трансфертных операций
В 1С Консолидация 8 симметричные показатели внутригруппового
контрагента автоматически изменяются при записи экземпляра отчета
Орг.
Показатель
Аналитика (орг.
единица)
Сумма
А
Выручка
В
100
В
Поступление
А
100
единица
Экономия времени при планировании – 10–20 %
27
«1С:Консолидация 8»
ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ
ДАННЫХ
28
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
Сбор отчетных данных ЦФО различными способами
Снижение трудоемкости импорта и классификации
исходных данных
Автоматическая проверка соответствия бланков
отчетности
ранее
разработанным
бюджетным
формам
Проверка формул вычисляемых показателей
Расшифровка показателей отчетности до документа
внешней информационной базы
29
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛНЕНИЕ
30
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛНЕНИЕ
Этапы
Сводная информация
о
ходе процесса
в разрезе этапов
Детальная информация о ходе процесса в
разрезе ЦФО
31
«1С:Консолидация 8»
ПОЛУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
«ОНЛАЙН»
Автономность решения создает иллюзию невозможности
получить отчетность оперативно.
Использование прямого соединения с ЛЮБЫМИ
прикладными решениями на платформах 7.7 и 8
Недостаточно сводных цифр?
Дрилл-даун до первичных документов
учетных решений для платформ 7.7 и 8
32
«1С:Консолидация 8»
КОМПЛЕКТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
«ОДНИМ КЛИКОМ»
Импорт и
входной контроль
Обработка, элиминация
промежуточная
консолидация
Финальная
консолидация
33
«1С:Консолидация 8»
РАСШИФРОВКА ДО ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА
34
«1С:Консолидация 8»
«1С:Консолидация 8» + «1С:Управление
производственным предприятием 8» =
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ
1С:Управление
производственным предприятием
1С:Консолидация 8
Модуль
«Бюджетирование»
Проверка достижимости
KPI
Лимиты расходов ДС
Консолидированный
бюджет ДДС
Факт
Бюджеты
ДДС
Бюджеты
ДДС
Бюджеты
ДДС
Модуль
«Казначейство»
Бюджеты на
согласование
Лимиты
35
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА
ДАННЫХ
Инструменты
бизнес-анализа
Аналитические панели
Индикаторы
Сравнительный
факторный анализ
Управление
существенностью выборки
Горизонтальный и вертикальный
анализы
План-фактный анализ
Расшифровка до документа
Прогноз
Интеллектуальный
анализ данных
36
«1С:Консолидация 8»
ОПЕРАТИВНАЯ «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ»
ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ
Почему это наиболее востребовано в «1С:Консолидации 8»?
Типовая методическая модель «Анализ и прогноз финансового
состояния предприятий и холдингов»
анализ и прогноз финансового состояния, ликвидности, устойчивости,
деловой активности, прибыльности с выдачей текстового заключения
более 50 финансовых аналитических коэффициентов
АФХД отдельных предприятий проводится по данным типовых учетных
решений платформ 7.7 и 8 с помощью прямого подключения
к ИБ
АФХД бизнес-направлений и холдинга в целом проводится по данным
консолидированной отчетности РСБУ и МСФО
инструмент аналогичен «Финансовому анализу данных бюджетирования»
УПП
37
«1С:Консолидация 8»
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Антикризисные
цели
Ключевые
показатели
деятельности
Статьи бюджетной
модели
38
«1С:Консолидация 8»
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И
УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА
Определение степени влияния исходных
показателей на целевой
Визуализация результата анализа в виде таблицы и дерева. Степень
влияния выделяется оттенком
Фильтрация исходных показателей по уровню влияния на целевой
для исключения «информационного шума»
39
«1С:Консолидация 8»
ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
«Что если?..»
Оценка значений результирующего показателя при изменении исходных
Обратный расчет исходных данных исходя из значения целевого
и границ изменения исходных показателей
Возможность задания режимов максимизации и минимизации целевого
показателя при заданных диапазонах изменения исходных
Целевой
показатель
Исходные
показатели
40
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
Каждой задаче нужна наглядная
визуализация:
«Роза ветров» является лучшей
формой представления
информации об отклонениях.
Любая система показателей
характеризующих рентабельность,
денежный поток и другие аспекты
деятельности должна быть
сбалансированной.
Именно этот вид диаграммы
позволяет мгновенно выделить
дисбаланс.
41
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
Другим представлением
информации являются
индикаторы трендов и
состояний показателей.
з
Тренд отражает динамику
развития ситуации
Состояние показывает
насколько анализируемый
показатель находится в
диапазоне «нормальных»
значений.
Быстрый отбор по значению
индикатора
42
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких
аналитических отчетов
43
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
Многослойный анализ данных
Общая картина
Обобщенное графическое представление
Аналитические панели
Уточнение информации
Многомерное табличное представление
Произвольные отчеты
Детальное представление
Настраиваемые отчеты 1С:Консолидация
Стандартные отчеты и документы учетных решений
44
«1С:Консолидация 8»
УПРАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВЫБОРКИ
45
«1С:Консолидация 8»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП
КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ
Непосредственная корректировка показателей
бюджетов с сохранением истории
Документирование ручных корректировок итоговых
бюджетов
Хранение файлов, содержащих исходную
финансовую информацию непосредственно в
системе
Расшифровка скорректированных показателей
бюджета до документа корректировки
46
«1С:Консолидация 8»
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ
В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ
47
«1С:Консолидация 8»
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Общее представление о программном продукте
«1С:Консолидация 8»
2. Требования к автоматизированной системе бюджетного
управления
3. Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для
реализации системы бюджетного управления
4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их
решение с использованием прикладного решения
«1С:Консолидация 8»
5. Резюме
48
«1С:Консолидация 8»
ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
ЗАДАЧА: сбор информации
РЕШЕНИЕ:
Сбор данных бизнес-единиц различными способами
Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц
Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и
классификации исходных данных
Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на
предмет соответствия утвержденным бланкам
Автоматическая проверка правильности вычисления
значений показателей импортируемых отчетов
49
«1С:Консолидация 8»
ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
50
«1С:Консолидация 8»
ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
ЗАДАЧА: сверка и исключения результатов
трансфертных операций (взаимных инвестиций,
задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО
в активах)
РЕШЕНИЕ:
Сверка внутригрупповых операций
Урегулирование расхождений
Формирование исключающих корректировок
Учет исключающих корректировок в консолидированном
бюджете
51
«1С:Консолидация 8»
ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
ЗАДАЧА: определение доли собственников в бюджетных
показателях
РЕШЕНИЕ:
Расчет полной доли владения с точки зрения
главных бенефициаров
Расчет доли меньшинства
Определение степени контроля
Выбор метода консолидации
52
«1С:Консолидация 8»
АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В «1С:Консолидация8»
Беспрецедентно короткие сроки
внедрения
Менеджеры имеют возможность
самостоятельной интерактивной
работы с данными без
привлечения программистов
Понятный финансистам
«табличный» интерфейс
Позволяет взять срез данных из
учетных систем и «на лету»
построить бюджет, который
удобно анализировать в разных
разрезах
53
«1С:Консолидация 8»
ФАКТОРЫ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ПРОЕКТА
Если вы уже используете современные инструменты управления
Повышение эффективности использования указанных
инструментов
Снижение трудоемкости рутинных операций
Если вы предполагаете использовать современные инструменты управления
Ускорение начала продуктивного использования
Использование лучших методик разработанных
консультантами ведущих мировых компаний
Быстрая адаптация персонала
54
«1С:Консолидация 8»
Резюме
55
«1С:Консолидация 8»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
56
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
209
Размер файла
4 624 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа