close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ООО «Евразийское водное партнерство» частная управляющая компания систем
водоснабжения и водоотведения
Евразийское водное партнерство
Основные данные
Евразийское водное партнерство (ЕВП) является обществом с ограниченной
ответственностью, зарегистрированным в г. Москве в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Уставный капитал общества - 10 млн. рублей
Для целей развития в 2007 году планируется увеличение капитала до 10 млн.
долларов США
Учредители: Яшечкин С.В., является Президентом компании, ОАО «Евразийский»
Стратегический партнер: мировой лидер в сфере оказания услуг в области ВиК компания
Veolia EAU, владеет 49% капитала «ЕВП»
Отрасль целевого бизнеса: Сектор водоснабжения и водоотведения – реализация
проектов частно-государственного партнерства в качестве управляющей компании, инвестора,
девелопера и оператора систем водоснабжения и водоотведения
Территория целевого рынка: Российская Федерация, Казахстан и Украина;
в перспективе - проекты в других странах СНГ и на развивающихся рынках
Цели бизнеса до 2008 года:
Создание бизнеса с 7-10 долгосрочными контрактами в городах с общим
населением более 7 млн. человек, что эквивалентно 10% объёма соответствующего
рынка или обороту в 400 млн. долларов США
2
ОАО «Евразийский»
Основные данные
ОАО «Евразийский» - инвестиционная компания, созданная для развития,
финансирования и управления проектами государственно-частного партнерства в
отрасли водоснабжения и канализации
Капитал компании – 4 000 млн. рублей
Партнеры компании:
Внешэкономбанк
(акционер)
Финансовая платформа
новых проектов
Росатом
(совместное предприятие)
Коммерциализация
НИОКР и технологий
в водном секторе
Веолиа
(стратегическое партнерство)
Отраслевые компетенции и
опыт оператора
(Обслуживает 120 млн.
человек во всем мире,
капитализация 26 млрд евро)
3
Стратегия развития бизнеса
Основные положения
Достижение коммерческих целей путём реализации следующих
последовательных действий:
Выявление и управление рыночной стоимостью стоимости Проектной компании
(реструктуризированный Водоканал) путём заключения контрактов в сфере
долгосрочного бизнеса и улучшения коммерческой эффективности
Обеспечение целевого инвестиционного рынка сведениями, относящихся к стоимости
компании (рентабельность, портфель проектов, участие международных финансовых
организаций, государственных заказчиков и других крупных инвесторов)
Стоимость компании определяется как сумма следующих компонентов:
NPV проектов, управляемых или контролируемых Компанией
Оценочной стоимости ноу-хау компании в сфере организации и развития бизнеса
Активов компании
Других факторов
4
Оценка ситуации на рынке
Что необходимо
Отрасли ВКХ нужны:
ИНВЕСТИЦИИ
Потребитель готов платить больше за услуги лучшего качества
Тарифы будут расти медленнее, если реализуется экономический эффект от
инвестиций
Восстановление инфраструктуры, так как:
около 15 лет не производилось масштабных капиталовложений в инфраструктуру
уровень износа систем ВиК достигает 70-75%,
53 % аварий водопровода и канализации происходит из-за ветхости сетей
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Ноу-хау и практический опыт по оптимизации производства
Долгосрочное планирование инвестиций
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
Последовательные шаги в тарифном регулировании
Подзаконные акты для концессионного закона
Софинансирование крупных инфраструктурных проектов
5
Как возникают инвестиции
Как найти инвестиции
Инвестиционный
фонд РФ
Российские
кредитные
организации
Международные
кредитные
организации
Инвестиции в
капитал
(стратегические
инвесторы,
бюджетное
финансирование)
Долгосрочное
инвестиционное
планирование
Интерфейс
ОАО
«Евразийский»
Как потратить инвестиции
Инвестиции в долг
(портфельные
инвесторы,
кредитные
организации)
ИНВЕСТИЦИИ
Техническая
платформа
Текущая
эксплуатация
6
Возможные решения
Схема
взаимодей
ствия
Приватиза
ция
Аренда
Концессия
Для муниципалитета
Для инвестора
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
Получение средств в
бюджет
Потеря контроля над
инфраструктурой
Нецелевая форма
передачи
Отсутствие конкуренции
Полный контроль над
бизнесом
Высокая цена входа
Риск
национализации
Простота схемы
Контроль над
инфраструктурой
Нецелевая форма
передачи
Непонятный объем
инвестиций
Низкая цена входа
Необязательность
инвестиций
Высокий риск
инвестиций
Целевая форма
передачи
Контроль над
инфраструктурой
Наличие конкуренции
Гарантированные
инвестиции
Сложность реализации
Низкая цена входа
Четкое планирование
инвестиций
Нет риска
национализации
Сложная система
гарантии
инвестиций
Закон о концессиях имеет два недостатка: объектный подход и отсутствие гарантий концессионеру
7
Новое в управлении
Управление по целевым показателям
Сфера оценки
Объект измерения
Наименование показателя
Обеспечение
нормативных
требований
качества
Качество питьевой воды в
водопроводной сети
Соответствие установленным
нормативным требованиям
Качество сбрасываемых сточных вод
для каждого сброса
Соответствие установленным
нормативным требованиям
Обеспечение
надежности
оказания услуг
Разовая и общая длительность
отключений, не ведущая к
перерасчету счетов
Допустимая длительность отключений
потребителей при авариях
Обеспечение доступности услуг
Гарантированная продолжительность
оказания услуг в течение суток
Уровень аварийности на сетях
водопровода и канализации
Число аварий с отключением
потребителей
Уровень подключения к водопроводу
Доля населения, обеспеченная услугами
водоснабжения (ввод в дом)
Уровень подключения к канализации
Доля населения, обеспеченная услугами
централизованного водоотведения
Качество работы
с абонентами
8
Новое в управлении
Управление по целевым показателям
Сфера оценки
Качество работы
с абонентами
Объект измерения
Работа с абонентами
Наименование показателя
Время, требуемое для заключения
договора
Время, требуемое для выполнения заявки
Время, требуемое для отклика на жалобу
Эффективность
производства и
управления
Энергоэффективность
Удельное потребление энергии в системе
водоснабжения
Удельное потребление энергии в системе
канализации
Эффективность использования
людских ресурсов
Численность персонала на 1000
обслуживаемого населения
Размер неучтённых потерь воды
Доля неучтенных потерь от объема
производства и подачи в сеть
Инструментальный учет потребления
воды
Доля потребителей (по группам),
обеспеченная инструментальным учетом
9
Новое в управлении
Краткий обзор программ изменений
Управление сбытом
Разработка предложений по формированию и
корректировке региональной нормативной базы в области
ВиК.
Проведение организационных преобразований,
направленных на концентрацию процессов управления
отношениями и взаимодействиями с потребителями.
Проведение работ по обеспечению достоверности учета
потребления услуг и водного баланса.
Развитие договорных отношений и внедрение современных
финансовых инструментов в расчетные схемы.
Развитие биллинговых систем и центров информационного
взаимодействия.
Реализация имиджеобразующих программ.
Управление производством
Экономика и финансы
Внедрение систем бюджетного управления и
формирование финансовой структуры предприятия.
Разработка и реализация Управленческого учета, как
системы управления предприятием на основе анализа
финансовых и нефинансовых показателей бизнеспроцессов.
Проведение налоговой оптимизации.
Постановка системных процедур по тарифному
регулированию.
Разработка производственных программ ориентированных
на достижение целевых параметров качества.
Развитие систем учета объемов воды и стоков.
Внедрение систем контроля и учета потерь и снижения их
до уровня мировых стандартов.
Внедрение инноваций, новых технологий и материалов.
Снижение логистических издержек при обеспечении
основного цикла производства услуг и развитие
аутсорсинга.
Развитие производственного риск-менеджмента и практик
менеджмента качества
Управление персоналом
Организация обучения топ-менеджмента компании.
Оптимизация организационной структуры предприятия.
Внедрение современных форм мотивации персонала.
Реализация программ по развитию и обучению персонала.
Развитие корпоративной культуры.
10
Новое в управлении
Тарифное регулирование
Сопоставление метода «издержки + прибыль» и метода индексации при расчёте себестоимости
2004 2005 2006 2007 2008 2009
тариф
Себестоимость, млн. руб.
Себестоимость, млн. руб.
тариф
год
Ежегодный рост затрат
2004 г. - фиксированная себестоимость
Себестоимость растёт ежегодно
Выручка определяется Соглашением о
регулировании и представляется в виде тренда
Данный метод показывает отсутствие у
водоканала прибыли при применении
установленных тарифов
Результат
индексации
2004 2005 2006 2007 2008 2009
год
2004 г. - фиксированная себестоимость
Выручка фиксируется Соглашением о регулировании и
устанавливается как тренд
Соглашением о регулировании защищает:
Прогнозы выручки
Будущие инвестиционные проекты
Преимущество: ЕВП заинтересовано в снижении
себестоимости на ежегодной основе
Прибыль возникает в результате минимизации затрат
11
Новое в управлении
Международные экспертизы
Договоры прошли все процедуры одобрения и зарегистрированы
в порядке, установленном для указанных договоров
Международной юридической фирмой Гид Лауретт Ноэль (Франция)
проведена независимая юридическая экспертиза процедуры присуждения проекта
и договорной схемы. Экспертиза не выявила принципиальных неуправляемых
рисков расторжения договора, влекущим за собой риски утраты капитала
Компания PriceWaterhouseCoopers провела оценку налоговых последствий,
вытекающих из заключенных договоров аренды и инвестиционного договора и
дала свое положительное заключение в части минимального присутствия рисков
Для реализации долгосрочной инвестиционной программы получены
официальные предварительные решения IFC и EBRD о разработке программы
долгосрочных (7-15 лет) рублевых займов в объеме около 60 млн. долларов США.
В настоящее время компаниями Severn Trent (Великобритания) и COWI (Дания)
разработано ТЭО инвестиционной программы.
12
Евразийское водное партнерство
Текущие проекты
Управление, развитие и реабилитация систем муниципального водоснабжения
и канализации крупных российских городов
Реализация концессионной схемы в городе Омск (1 134 тыс. жителей)
Управление муниципальной инфраструктурой с сохранением за муниципалитетом прав
собственности
Краткосрочная и долгосрочные инвестиционные программы развития
Долгосрочные контрактные отношения на 25 лет
Реализация концессионной схемы в городе Ростов-на-Дону (1 070 тыс. жителей)
Реализуется краткосрочная инвестиционная программа
Заключен долгосрочный договор концессионного типа на управление объектами водоснабжения и
канализации
Общий объем краткосрочных инвестиционных программ – 1,55 млрд. рублей
Общий объем долгосрочных инвестиционных программ – 35 млрд. рублей
13
Бизнес
Состояние проектов в гг. Ростов-на-Дону и Омск
Метод реализации концессионной схемы:
Инвестиционный договор между
инвесторами, муниципалитетом и
региональными властями
Разработаны и реализуются программы
неотложного инвестирования с целью:
обеспечения надёжности
предоставления услуг в/к
обеспечения адекватного развития
распределительной сети и
сооружений
Долгосрочный договор аренды
Муниципальные унитарные предприятия
трансформируются в открытые
акционерные общества
Увеличение акционерного капитала АО в
обмен на инвестиции ЕВП в
муниципальную инфраструктуру
Ростов-на-Дону
Омск
Подписан и вступил в действие
Подписан и вступил в действие
На 1 марта 2005
400 млн. руб. инвестированы на
восстановление сетей
400 млн. руб. – будут
инвестированы в 2006 г.
На 1 мая 2006 г. инвестированы
около 100 млн. руб. на закупку
декантера, постановку
сороудерживающих решеток,
замену насосного оборудования,
создание гидравлической модели
и др.
10 августа 2005
Подписан договор долгосрочной
аренды
4 марта 2005
Подписан договор долгосрочной
аренды
10 августа 2005
Создано ОАО «ПО Водоканал г.
Ростов-на-Дону»
17 ноября 2005
вступил в силу долгосрочный
договор управления
13 сентября 2006
Выигран конкурс бизнес-планов
по созданию ОАО «Вода
Ростова»
22 декабря 2004
Создано ОАО «Омскводоканал»
01 апреля 2005
вступил в силу долгосрочный
договор управления
Ноябрь 2005
Утверждены тарифы на период
2006-2010 гг.
14
Омск
Инвестиционная программа
Основные цели:
Способ достижения целей
Выполнение инвестиционных обязательств договора аренды
Достижение уровней обслуживания потребителей
Повышение эффективности эксплуатации сооружений водопровода и канализации
Повышение надежности и качества услуг
Повышение финансово-экономической эффективности предприятия
Внедрение эффективных управленческих методик, разработка проектов развития и проектносметной документации, капитальное строительство, модернизация объектов
Предварительная инвестиционная Стоимость
программа (млн. руб.)
450,0
Проектно-изыскательские работы
50,0
Организация учета и управления спросом 60,2
Модернизация оборудования
121,4
Снижение экологических рисков и
повышение качества очистки
43,0
Строительство зданий и сооружений
112,0
Оборудование для эксплуатации
сетей и сооружений
63,4
Годовой экономический эффект
98,6
6,0
20,0
60,0
1,0
1,6
10,0
15
Реализация проектов
Омскводоканал
Омск - 2005 год.
Проведены работы по технической инвентаризации и регистрации имущества, в
связи с чем обеспечена его оборотоспособность.
Проведена реорганизация сбытового подразделения.
Внедрена система бюджетного управления.
Отлажена логистика закупочных операций.
Внедрена система АСКУЭ.
Проведена замена оборудования на очистных сооружениях канализации.
Разрабатывается долгосрочная целевая инвестиционная программа.
МУП
ОАО 2005 ГОД
0,82/11,08-0,72/20,10
0,82/11,08-0,72/20,10
Результаты операционной деятельности
- 200 млн. рублей
Нулевой баланс
Себестоимость (в сопоставимых ценах)
100%
78%
270 млн. рублей
450 млн. рублей
Потребление э/энергии
100%
97%
Собираемость
89%
96%
1,8
1,7
Тариф вода(население/пром-ть)-стоки (население/пром-ть)
Объем капитальных вложений (приведено к году)
Количество аварий на 1 км сетей в год
16
Ростов-на-Дону
Инвестиционная программа
Что сделано:
Завершено строительство водовода вместо аварийного по ул. Нансена и водовода от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского»
(общая протяженность 7,2 км. Д1000 мм, материал-стеклопластик и полиэтилен).Привлечены и освоены 190 млн. руб.
В процессе завершения строительство второго Восточного водовода, общая протяженность 9 км. Привлечено и освоено 230
млн. руб.
Достигнутый эффект:
Стабилизировано водоснабжение западной части города, микрорайона Военвед.
Сокращен уровень аварийности на 250 аварий в год, и как следствие решена транспортная проблема, связанная с
раскопками по ул. Нансена. .
Снижен размер утечек воды на 10-12 тыс. м3 в сутки.
Обеспечена возможность дополнительной подачи в западные районы города порядка 10 тыс. м3 воды для подключения
новых участков застройки.
Снижены вторичное загрязнение воды и эпидемиологические риски.
Предварительная инвестиционная Стоимость
программа (млн. руб.)
1100,0
Проектно-изыскательские работы
Сокращение потерь, оптимизация сети
Модернизация оборудования
Строительство и реконструкция
магистральных трубопроводов
Ликвидация опасных объектов
в центре города
Внедрение современных
информационных технологий
Годовой экономический эффект
94,3
30,0
14,0
140,0
2,0
15,0
25,0
870,0
43,0
26,0
20,0
4,3
10,0
17
Ожидаемые результаты реализации
инвестиционной программы
Ростов-на-Дону
Основные задачи:
Строительство и реконструкция 32 км магистральных водоводов с
использованием современных материалов (общая стоимость 900 млн руб)
Модернизация оборудования и внедрение современных технологий (200 млн руб)
Ожидаемые результаты:
Обеспечение круглосуточной подачи воды во все районы города;
Улучшение качества воды, обеспечен соблюдение установленных нормативов;
Снижение аварийности на 450-500 аварий в год (наиболее сложные аварии на магистральных
водоводах);
Сокращение потерь воды, и подключение новых потребителей с лимитов порядка 70 тыс. м3
в сутки;
Обеспечение жилищной застройки в микрорайонах Левинцовка, Северный жилой массив,
Западный жилой массив, пос. Темерник и реализация национального проекта «Гражданам
России – доступное и качественное жилье»;
Ликвидация риска обрушения ВНС «Кизбалка» и обеспечение надежного водоснабжения
центральной части города;
Ликвидация риска заражения центральной части города хлором
Снижение энергопотребления, повышение эффективности управления производством,
сокращение эксплуатационных затрат;
Снижение темпов роста тарифов, и бюджетных расходов.
18
Инвестиционный фонд РФ
Ростовская агломерация
Реализация комплексной и долгосрочной программы по реабилитации систем водоснабжения и
канализации на территории Ростовской агломерации:
Строительство новых объектов системы водоснабжения для обеспечения жилищного и промышленного развития
Модернизация существующих сооружений водоснабжения и водоотведения путем повышения их эффективности
Строительство новых объектов системы водоотведения для удовлетворения потребностей города в развитии
Обеспечение экологической безопасности бассейна р. Дон и Азово-Черноморского морского бассейна
Расширение зоны централизованного водоснабжения в сельских районах Ростовской агломерации
Повышение качества услуг по водоснабжению и канализации в сельских районах Ростовской агломерации
Повышение энергоэффективности системы водоотведения г. Ростова-на-Дону
19
Партнеры ЕВП
Юридический консультант
Международные технические консультанты
Финансовый и налоговый
консультант
ГК ~
~~
~ Северо-Кавказский
~
~~
~ ВК Гипрокоммунводоканал
Российский технический консультант
Финансовый партнер
Финансовый партнер
Стратегический
отраслевой партнер
(Франция)
Инвестиционный консультант
Изучение общественного
мнения
Международный и национальный
инвестиционный рейтинг
20
Евразийское водное партнерство
Контактная информация
Яшечкин Сергей Викторович
Президент
Богуславский Сергей Станиславович
Вице-президент
Тел.: +7 495 780-80-68
127006 Россия, г. Москва
ул. Долгоруковская, д.9
21
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
12
Размер файла
2 478 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа