close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

presentation (ppt)

код для вставкиСкачать
Заседание финансового комитета ОИЯИ
19-20 февраля 2004 г.
Финансовая деятельность ОИЯИ
в 2003 году
и план на 2004 - 2005 гг.
Доклад помощника директора
по финансовым и экономическим вопросам
В.В.КАТРАСЕВА
Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году
и план на 2004-2005 гг.
СТРУКТУРА ДОКЛАДА
I.
1.1. Об исполнении бюджета ОИЯИ в 2003 г.
1.2. Проект бюджета на 2004 г.
1.3. Проект взносов в бюджет в 2005 г.
II.
2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам
2.2. Автоматизация финансовой деятельности
2.3. Использование ипотечного кредитования и
венчурного финансирования
1.1. Об исполнении бюджета ОИЯИ в 2003 г.
Че хия
У кр а и на
У зб е ки с та н
С л о в а ки я
Р ум ы ни я
1110.3
435.9
1.3
707.1
620.6
Рос с ия
По л ь ш а
М о нго л и я
Молдов а
Куб а
КНДР
Ка за х с та н
Г р узи я
В ь е тна м
Б о л га р и я
Б е л а р ус ь
Ар м е ни я
Азербайджан
23 489,5
1 443,3
46.8
1.4
0.0
107.7
2 482.0
10.1
64.8
373.8
875.4
8.9
2.0
Взносы
стран-участниц
(тыс.долл.)
Динамика и структура уплаты взносов
2000 - 2003 гг. (млн.долл.)
35,0
31,8
30,0
27,2
25,0
20,0
15,0
15,8
18,4
10,0
2003 год
поставки
12%
5,0
долги
13%
0,0
2000
2001
денежные
средства
75%
2002
2003
Структура расходов по статьям бюджета
Заработная плата
(статьи 1 - 3 бюджета)
9,93 млн.долл. - 101%
МНТС
(статья 4 бюджета)
3,54 млн.долл. - 114%
Энергия/вода
(статьи 7 - 8 бюджета)
2,14 млн.долл. - 81%
Оперативные расходы
Материалы/Оборудование
(статьи 9 - 19 бюджета)
(статьи 5 - 6 бюджета)
5,49 млн.долл. - 146%
9,65 млн.долл. - 85%
Структура расходов по научным направлениям
План
% к итогу
1. Теоретическая физика
2. Физика элементарных частиц
3. Релятивистская ядерная физика
4. Физика тяжелых ионов
5. Физика промежуточных энергий
6. Нейтронная ядерная физика
7. Физика конденсированных сред
8. Радиационные и радиобиологические
исследования
9. Сети, компьютинг, вычислительная
физика
Факт
% к итогу млн.долл.
6,5
17,0
16,5
18,0
12,6
4,3
16,0
4,38
20,46
16,65
17,71
9,92
3,71
20,66
1,11
5,21
4,24
4,51
2,53
0,94
5,26
1,4
1,25
0,32
7,7
5,26
1,34
10. Образовательная деятельность
ИТОГО
0,16
100,0
100,0
25,62
Структура расходов по разделам бюджета
17%
54%
2004 - план
14%
15%
2003 - факт
17%
16%
21%
46%
Раздел 1. Научные исследования
Раздел 3. Инфраструктура лабораторий
Раздел 2. Базовые установки
Раздел 4. Инфраструктура ОИЯИ
1.2. Проект бюджета на 2004 г.
I. РАСХОДЫ
Статьи расходов
Персонал (статьи расходов 1 - 4)
Энергия/вода (ст. 7, 8)
Материальные затраты (ст. 5, 6, 9 - 19)
ИТОГО
Выплата долга
Раздел 1
Раздел 2
Научные
исследования
Базовые
установки
8.94
0,28
5,94
14,26
0,30
ИТОГО
2,54
1,15
2,73
6,43
25,59
0,30
Раздел 3
Раздел 4
Инфраструктура Инфраструктура
лабораторий
ОИЯИ
1,62
1,14
2,14
4,90
0,20
2,44
0,00
2,90
5,35
5,35
0,30
ВСЕГО по
разделам
1-4
15,55
2,57
12,82
30,94
1,10
32,04
По Соглашению с ФМИТ Германии за вычетом на
инфраструктуру ОИЯИ и в резерв дирекции
По Соглашению с АН Венгрии за вычетом на
инфраструктуру ОИЯИ
Гранты ПП - 8% долевых взносов стран участниц
Гранты дирекции - 5% бюджета
В С Е Г О:
1,06
1,06
0,13
0,13
2,93
2,93
1,90
1,90
6,02
38,06
II. ДОХОДЫ
Статьи доходов
Взносы государств - членов ОИЯИ
Средства, получаемые по договорам и
протоколам о научно-техническом
сотрудничестве
а) по Соглашению с ФМИТ Германии
б) по Соглашению с АН Венгрии
В С Е Г О:
36,66
1,25
0,15
38,06
Взносы государств - членов ОИЯИ на 2004 год
(в тыс. долларов США)
Р азм ер
взноса
н а 2 0 0 4 г.
Е ж е го д н а я
в ы п л а та
задолж ен н о с ти
А з е р б а й д ж а н с к а я Р е с п уб л и к а
8 4 ,6
6 6 ,8
1 5 1 ,4
Р е с п уб л и к а А р м е н и я
5 0 ,0
8 ,5
5 8 ,5
Р е с п уб л и к а Б е л а р ус ь
4 0 1 ,9
0 ,0
4 0 1 ,9
Р е с п уб л и к а Б о л га р и я
2 7 5 ,0
4 5 ,3
3 2 0 ,3
6 4 ,1
1 1 ,3
7 5 ,4
Г р уз и я
1 0 5 ,8
7 1 ,8
1 7 7 ,6
Р е с п уб л и к а К а з а х с та н
5 9 2 ,4
0 ,0
5 9 2 ,4
КНДР
1 0 6 ,0
1 0 1 ,6
2 0 7 ,6
Р е с п уб л и к а К уб а
1 4 5 ,3
2 8 3 ,7
4 2 9 ,0
Р е с п уб л и к а М о л д о в а
5 0 ,0
3 4 ,0
8 4 ,0
М о н го л и я
5 0 ,0
1 1 ,5
6 1 ,5
1 7 0 1 ,8
4 2 ,8
1 7 4 4 ,6
2 5 3 8 6 ,9
2 1 3 4 ,6
2 7 5 2 1 ,5
Р ум ы н и я
5 0 9 ,5
3 5 ,3
5 4 4 ,8
С л о в а ц к а я Р е с п уб л и к а
6 9 7 ,3
0 ,9
6 9 8 ,2
Р е с п уб л и к а У з б е к и с та н
2 3 2 ,7
1 5 4 ,5
3 8 7 ,2
Украина
1 1 2 1 ,3
6 7 8 ,9
1 8 0 0 ,2
Ч е ш с к а я Р е с п уб л и к а
1 0 9 4 ,9
3 0 9 ,8
1 4 0 4 ,7
3 2 6 6 9 ,5
3 9 9 1 ,3
3 6 6 6 0 ,8
С о ц и а л и с ти ч е с к а я Р е с п уб л и к а В ь е тн а м
Р е с п уб л и к а П о л ь ш а
Российская Ф едерация
И ТО ГО
С ум м а в з н о с а и
в ы п л а ты
з а д о л ж е н н о с ти
в 2 0 0 4 г.
Источники доходов бюджета
в 2004 году
(в тыс. долларов США)
ИСТОЧНИКИ
В С ЕГО
1
1.
В з н о с ы го с уд а р с тв - ч л е н о в О И Я И
2
3 6 6 6 0 ,8
2 . С р е д с тв а , п о л уч а е м ы е п о д о го в о р а м и
п р о то ко л а м
о н а уч н о -те х н и ч е с ко м с о тр уд н и ч е с тв е
1 2 5 2 ,2
а ) п о С о гл а ш е н и ю с Ф М И Т Г е р м а н и и
1 5 0 ,0
б ) п о С о гл а ш е н и ю с А Н В е н гр и и
В С ЕГО - Д О ХО Д Ы
3 8 0 6 3 ,0
1.3. Проект взносов в бюджет в 2005 году
(в тыс. долларов США)
Р а зм е р
в зн о с а
н а 2 0 0 5 г.
Е ж е го д н а я
в ы п л а та
за д о л ж е н н о с ти
С ум м а в зн о с а и
в ы п л а ты
за д о л ж е н н о с ти
в 2 0 0 5 г.
А зе р б а й д ж а н с к а я Р е с п уб л и к а
9 6 ,4
6 6 ,8
1 6 3 ,2
Р е с п уб л и к а А р м е н и я
5 0 ,0
8 ,5
5 8 ,5
Р е с п уб л и к а Б е л а р ус ь
3 4 7 ,1
0 ,0
3 4 7 ,1
Р е с п уб л и к а Б о л га р и я
3 2 7 ,8
4 5 ,3
3 7 3 ,1
С о ц и а л и с ти ч е с к а я Р е с п уб л и к а В ь е тн а м
6 4 ,1
1 1 ,3
7 5 ,4
Г р узи я
5 7 ,8
7 1 ,8
1 2 9 ,6
Р е с п уб л и к а К а за х с та н
4 8 2 ,1
0 ,0
4 8 2 ,1
КНДР
1 0 6 ,0
1 0 1 ,6
2 0 7 ,6
Р е с п уб л и к а К уб а
1 4 5 ,3
2 8 3 ,7
4 2 9 ,0
Р е с п уб л и к а М о л д о в а
5 0 ,0
3 4 ,0
8 4 ,0
М о н го л и я
5 0 ,0
1 1 ,5
6 1 ,5
1 7 0 1 ,8
4 2 ,8
1 7 4 4 ,6
2 5 3 8 6 ,9
2 1 3 4 ,6
2 7 5 2 1 ,5
Р ум ы н и я
5 0 9 ,5
3 5 ,3
5 4 4 ,8
С л о в а ц к а я Р е с п уб л и к а
6 9 7 ,3
0 ,9
6 9 8 ,2
Р е с п уб л и к а У зб е к и с та н
2 7 0 ,0
1 5 4 ,5
4 2 4 ,5
Украина
7 7 1 ,3
6 7 8 ,9
1 4 5 0 ,2
1 0 9 4 ,9
3 0 9 ,8
1 4 0 4 ,7
3 2 2 0 8 ,3
3 9 9 1 ,3
3 6 1 9 9 ,6
Р е с п уб л и к а П о л ь ш а
Российская Ф едерация
Ч е ш с к а я Р е с п уб л и к а
ИТО ГО
Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году
и план на 2004-2005 гг.
СТРУКТУРА ДОКЛАДА
II.
2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам
2.2. Автоматизация финансовой деятельности
2.3. Использование ипотечного кредитования и
венчурного финансирования
2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH
ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА,
относящиеся к финансовой
деятельности
EXTRACTS
from the CHARTER
ФИНАНСОВЫЙ ПРОТОКОЛ
(новая редакция)
FINANCIAL PROTOKOL
ФИНАНСОВЫЕ
НОРМЫ
FINANCIAL
REGULATIONS
Дубна-2004
2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИЯИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КПП В 2003-2004 ГГ.
РОССИЯ
(В.ДРОЖЕНКО)
УКРАИНА
(В.ЛАПТИЙ,
Н.МОТАЛОВА)
ЧЕХИЯ
(Я.КОЛИН,
А.ГУЛЬМАН)
УКРАИНА
(В.ЛАПТИЙ,
Н.МОТАЛОВА)
РОССИЯ
(В.ДРОЖЕНКО)
Интеллектуальная собственность в ОИЯИ:
а) 14 статья Устава, б) Положение об
интеллектуальной собственности –
Финансовый план развития ОИЯИ
на 2005-2007 гг. (подходы, принципы, методика
составления и корректировки)
Процедуры и механизмы конкурсного
приобретения и продажи имущества
в ОИЯИ (предложения для Приложения к
Финансовым нормам)
2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИЯИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КПП В 2003-2004 ГГ.
ПОЛЬША
(Б.ЛОПАЦКА,
Э.СУМИНЬСКА)
ЧЕХИЯ
(Я.КОЛИН, А.ГУЛЬМАН)
ПОЛЬША (Б.ЛОПАЦКА,
Э.СУМИНЬСКА)
ДИРЕКЦИЯ
(В.КАТРАСЕВ, А.РУЗАЕВ)
РОССИЯ (В.ДРОЖЕНКО)
ЧЕХИЯ
(Я.КОЛИН, А.ГУЛЬМАН)
ПОЛЬША (Б.ЛОПАЦКА)
Принципы и методы расчета взносов для
новых стран, вступающих в ОИЯИ; уточнение
параметров Программы реструктуризации
задолженностей и реформирования системы
расчета и уплаты взносов
Подготовка проектов индивидуальных
соглашений со странами-участницами
Разработка Внутренних финансовых правил
(Положения о Департаменте экономики и
финансов ОИЯИ) для утверждения
Финансовым комитетом
2.2. Автоматизация финансовой деятельности
Информационная
справочная
настраиваемая Webсистема (ИСС)
• ИСС обеспечивает
формирование
настраиваемых
динамических HTMLстраниц и выполнение
транзакций с любой
доступной через ODBC
базой данных (MS SQL,
ACCESS и Dbase и др.)
vborisov@cv.jinr.ru
Информационная справочная настраиваемая
Web-система (ИСС)
• ИСС обеспечивает
авторизованный доступ к
информации посредством
настраиваемого Webинтерфейса.
• Пользователь имеет
возможность в запросе
выбирать значения
параметров, порядок
сортировки и определять
список выходных
реквизитов.
• Web-интерфейс на основе
таблиц базы данных
предоставляет
возможность оперативно
настраивать систему.
Автоматизация управленческого учета
ЦЕЛЬ:
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ
webBHT
РАСХОДОВ И ПЕРСОНАЛА
ПРОБЛЕМЫ:
Наличие разрыва
между реальными
расходами и
отражением их в
отчетности
Недостаток оперативной
информации
для принятия управленческих
решений
ЭЛЕМЕНТЫ РЕШЕНИЯ:
Введение
системы
бюджетных
кодов
Регистрация документов,
содержащих обязательства по
бюджетным расходам
Разработка
программы
Control Panel
Автоматизация управленческого учета
Автоматизация управленческого учета
2.3. Использование ипотечного кредитования
и венчурного финансирования
Схема взаимосвязи
ипотеки и венчура
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАНКОВ и ОИЯИ
...
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – РИСК «VENTURE»
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ
ВОЗВРАТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
Министерство жилищного строительства и
городского развития США
Всемирный банк
Корпорация «Американ Интернейшнл групп» (AIG)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«Жилищное финансирование, ипотечное
жилищное кредитование»
(9 - 11 февраля 2004 года,
г. Дубна
Московской области)
Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году
и план на 2004-2005 гг.
СТРУКТУРА ДОКЛАДА
I.
1.1. Об исполнении бюджета ОИЯИ за 2003 г.
1.2. Проект бюджета на 2004 г.
1.3. Проект взносов в бюджет в 2005 г.
II.
2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам
2.2. Автоматизация финансовой деятельности
2.3. Использование ипотечного кредитования и
венчурного финансирования
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
1
Размер файла
2 649 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа