close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация «Доклад о результатах и основных

код для вставкиСкачать
Докладчик: начальник департамента финансов
администрации Города Томска И.Ю. Ярцева
Миссия и стратегические
цели департамента финансов
МИССИЯ
Обеспечение эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
1.Обеспечение
выполнения
расходных
обязательств
муниципального образования «Город Томск» и создание
условий для их оптимизации.
2.Создание условий для эффективного и ответственного
управления общественными финансами.
3.Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета
бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей.
Цель 1: Обеспечение выполнения расходных
обязательств муниципального образования
«Город Томск» и создание условий для их
оптимизации
Задача 1.1: Своевременная и качественная подготовка
проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Задача 1.2: Организация и обеспечение исполнения
бюджета города и формирования бюджетной
отчетности
Задача 1.3: Обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства
Задача 1.4: Оптимизация управления
муниципальным долгом
Цель 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств
муниципального образования «Город Томск» и создание
условий для их оптимизации
Отчетный период
Показатель
Полнота исполнения расходных
обязательств муниципального
образования "Город Томск"
Доля собственных доходов
бюджета муниципального
образования "Город Томск" (за
исключением безвозмездных
поступлений, поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений и доходов от
платных услуг, оказываемых
муниципальными
бюджетными учреждениями) в
объеме доходов бюджета
муниципального образования
(в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607)
Ед.
изм.
Плановый период
2010 год
2008
год
2009
год
План
%
85,9
97,6
%
56,2
44,8
Целевое
значение
Факт
2011
год
2012
год
2013
год
99,5
96,8
99,6
99,8
99,9
99,9
43,5
44,6
48,5
69,2
75,6
>30
Задача 1.1: Своевременная и качественная подготовка
проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
Отчетный период
Показатель
Соответствие решения о
бюджете муниципального
образования "Город
Томск" требованиям
Бюджетного кодекса РФ и
Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном
образовании "Город
Томск“ (в соответствии с Указом
Президента РФ от 28.04.2008 № 607)
2008 год
2009 год
2010 год
Решение о бюджете
муниципального
образования "Город Томск"
на очередной финансовый
год и плановый период
соответствует требованиям
Бюджетного кодекса РФ и
положения о бюджетном
устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном
образовании "Город
Томск", принят Думой
Города Томска до начала
очередного финансового
года
Плановый период
2011
год
2012
год
2013
год
Целевое
значение
Решение о бюджете
муниципального образования
"Город Томск" на очередной
финансовый год и плановый
период соответствует
требованиям Бюджетного
кодекса РФ и Положения о
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в
муниципальном образовании
"Город Томск", принят Думой
Города Томска до начала
очередного финансового года
Задача 1.2: Организация и обеспечение исполнения бюджета
города и формирование бюджетной отчетности
Отчетный период
Показатель
Соблюдение установленных
бюджетным
законодательством РФ
требований о составе
отчетности об исполнении
бюджета, формируемой
департаментом финансов.
Годовая отчетность
утверждена решением Думы
Города Томска
Равномерность расходов
главных распорядителей
бюджетных средств в течение
года в соответствии с
кассовым планом (удельный
вес расходов IV квартала 2010
года)
Ед.
изм.
2010 год
2008 год
2009
год
План
Да/
нет
Да
Да
%
36
Наличие просроченной
кредиторской задолженности
бюджетных учреждений
т.р. 217371,1
Своевременное исполнение
судебных актов по обращению
Да/
Плановый период
Целевое
значение
Факт
2011
год
2012
год
2013
год
Да
Да
Да
Да
Да
Да
34,8
27
33,9
32
30
<30
<30
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.3: Обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства
Отчетный период
Показатель
Ед.
изм.
Плановый период
2010 год
2008
год
2009
год
План
Факт
2011
год
2012
год
2013
год
Целевое
значение
Обеспечение устранения
выявленных
финансовых нарушений
%
96,8
73,3
94
91
95
96
96
96
Обеспечение
восстановления в
бюджет средств,
использованных не по
целевому назначению
%
фактов не
выявлено
100
100
100
100
100
100
Количество проверок по
вопросу
результативности и
эффективности
произведенных
бюджетных расходов
ед.
2
3
4
+1 в
год
не применялся
Задача 1.4: Оптимизация управления
муниципальным долгом
Отчетный период
Показатель
Ед.
изм.
Плановый период
2010 год
2008
год
2009
год
План
Факт
2011
год
2012
год
2013
год
Целевое
значение
Отношение объема
муниципального долга к
доходам бюджета без учета
безвозмездных поступлений
и (или) поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений
%
37,7
38,8
44,9
39,8
50,9
56,6
60,7
<100
Доля просроченных
долговых обязательств
%
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов на
обслуживание
муниципального долга в
расходах бюджета
муниципального
образования "Город Томск"
без учета расходов за счет
субвенций
%
1,4
2,4
2,1
2,1
3,8
4,6
4,6
<15
Цель 2: Создание условий для эффективного и
ответственного управления общественными
финансами
Задача 2.1: Реформирование бюджетного процесса и
управления расходами
Задача 2.2: Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента (управления)
главными распорядителями бюджетных средств
Задача 2.3: Автоматизация бюджетного процесса,
реформирование и построение информационных
систем
Задача 2.1: Реформирование бюджетного процесса и
управления расходами
Отчетный период
Показатель
Выполнение плана
мероприятий по
реализации
Программы
реформирования
муниципальных
финансов г.Томска на
2008-2010 г.г.
Ед.
изм.
%
2008
год
92
2009
год
79
Плановый период
2010 год
План
Факт
100 100
2011
год
2012
год
2013
год
реализация
Программы
реформирования
муниципальных
финансов г. Томска
на 2008-2010 г.г.
завершена
В 2011 году разработана Программа повышения
эффективности использования бюджетных средств
муниципального образования «Город Томск»
на период до 2013 года
Целевое
значение
100
Задача 2.2: Создание условий для повышения качества
финансового менеджмента (управления) главными
распорядителями бюджетных средств
Отчетный период
Показатель
Разработка показателей
для оценки качества
финансового
менеджмента
(управления) главных
распорядителей
бюджетных средств
Проведение годового и
квартального
мониторинга
финансового
менеджмента
(управления) главных
распорядителей
бюджетных средств
Ед.
изм.
нали
чие
про
веде
ние
2008 год
2009
год
не применялся
не применялся
Плановый период
2010 год
План
Факт
наличие
проведение
пилотного
проекта
2011
год
2012
год
2013
год
Целевое
значение
при необходимости
уточнение
наличие
проведение
проведение,
обобщение
и
распространение
«лучшей
практики»
Задача 2.3: Автоматизация бюджетного процесса,
реформирование и построение информационных систем
Отчетный период
Показатель
Ед.
изм.
Плановый период
2010 год
2008
год
2009
год
План
Факт
2011
год
2012
год
2013
год
Целевое
значение
Количество получателей
бюджетных средств,
работающих в системе
казначейского исполнения
бюджета в режиме on-line с
учетом АНУ
%
79,7
98,6
100
100
100
100
100
100
Количество разработанных
собственных программных
продуктов
ед.
2
2
3
3
4
5
6
+1 в
год
12
+2в
три
года
Количество сопровождаемых
программных продуктов,
способствующих автоматизации процессов ведения
бухгалтерского учета, казначейского исполнения бюджета, формирования проекта
бюджета
ед.
3
7
9
9
10
11
Цель 3: Оптимизация управления единым
счетом бюджета, учета бюджетных
обязательств и проведения бюджетных
платежей
Задача 3.1: Обеспечение эффективного
использования бюджетных средств
Задача 3.1: Обеспечение эффективного использования
бюджетных средств
Отчетный период
Показатель
Процент контрактации от
доведенных объемов лимитов
бюджетных обязательств (за
исключением расходов на
оплату труда c
начислениями, ПНО и
субсидий)
Ед.
изм.
%
Плановый период
2010 год
2008
год
2009
год
План
76
86
87
Факт
2011
год
2012
год
2013
год
85
88
89
90
Минимизация концентрации
бюджетных средств на
едином счете бюджета на
конец отчетного периода (за
исключением остатка
средств по межбюджетным
трансфертам)
т.р.
263,9
246,7
0
7718,3
Минимизация наличного
денежного оборота (доля
наличных расчетов в общей
сумме расходов)
%
7,7
5,6
≤5
2,6
Целевое
значение
≥90
на конец отчетного
периода показатель
должен стремиться к 0
(нулю)
4,5
3,5
3
≤3
Городская долгосрочная целевая программа "Информационное
и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы"
Показатель
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый
период
2009 год
2010 год
2011 год
количество
пользователей в
системе
планирования
120
+20
+50
%
10
10
-
Консультационное сопровождение сотрудников
подразделений администрации по работе с
финансовыми системами, производителем
программного обеспечения и службами
поддержки
часов в день\дней
в неделю\дней в
год
8\5\
260
8\5\
260
-
Увеличение отказоустойчивости
информационной системы управления
финансами
часов в день\дней
в неделю\дней в
год
24\5\2
60
24\5\26
0
-
т.р.
11566
11566
12566
Организация электронного документооборота
между всеми участниками процесса
планирования бюджета
Увеличение эффективности управления
бюджетным процессом, за счет внедрения
формализованных механизмов контроля за
распределением бюджетных средств
Затраты на реализацию программы
Городская долгосрочная целевая программа "Информационное
и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы"
Показатель
Ед. изм.
Плановый
период
2011 год
Создание информационной среды позволяющей контролировать
и оценивать качество выполнения муниципальных заданий
Развитие автоматизированной системы бюджетного учета
Количество учреждений, охваченных информационной системой
учета и использования муниципальной собственности и
земельных ресурсов
Консультационное сопровождение пользователей при работе с
финансовыми системами, производителем программного
обеспечения
Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских
и финансовых системах в год
Затраты на реализацию программы
количество
внедренных
модулей в год
2
количество
внедренного
программного
обеспечения в год
6
% ожидаемый
прирост в год
10
часов в год
на 1 рабочее
место
8,36
обновлений в год
12
т.р.
12566
Городская долгосрочная целевая программа "Информационное
и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы"
Прогноз
Показатель
Ед. изм.
2012
год
2013
год
2014
год
ежегодный
прирост
пользователей
50
50
50
количество
внедренных
модулей
2
2
2
Развитие комплексных систем бюджетного учета
количество
внедренного
программного
обеспечения в год
12
12
12
Развитие информационных систем учета и
использования муниципальной собственности
ожидаемый
прирост в год, %
20
10
10
обновлений в год
24
24
24
часов в год
8,36
8,36
8,36
ожидаемый
прирост в год, %
5
5
5
т.р.
15850
15850
15850
Развитие комплексной автоматизированной системы
управления процессом планирования и исполнения
бюджета
Лицензионное и консультационное сопровождение
специального программного обеспечения
Создание и оснащение центров обработки и хранения
информации
Затраты на реализацию программы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ
ПРОГРАММАМ
Цель 2. Создание условий для эффективного
и ответственного управления
общественными финансами 4,7%
в т.ч. программная деятельность 2,3 %
Цель 1. Обеспечение выполнения
расходных обязательств муниципального
образования «Город Томск» и создание
условий для их оптимизации 95,3 %
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
10
Размер файла
3 326 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа