close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация «Доклад о результатах и основных

код для вставкиСкачать
Докладчик: начальник департамента финансов
администрации Города Томска И.Ю. Ярцева
Миссия и стратегические
цели департамента финансов
МИССИЯ
Обеспечение эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
1.Обеспечение
выполнения
расходных
обязательств
муниципального образования «Город Томск» и создание
условий для их оптимизации.
2.Создание условий для эффективного и ответственного
управления общественными финансами.
3.Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета
бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей.
Цель 1: Обеспечение выполнения расходных
обязательств муниципального образования
«Город Томск» и создание условий для их
оптимизации
Задача 1.1: Своевременная и качественная подготовка
проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Задача 1.2: Организация и обеспечение исполнения
бюджета города и формирования бюджетной
отчетности
Задача 1.3: Обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства
Задача 1.4: Оптимизация управления
муниципальным долгом
Цель 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств
муниципального образования «Город Томск» и создание
условий для их оптимизации
Показатель
Полнота исполнения расходных
обязательств муниципального
образования "Город Томск"
Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений) в
общем объеме собственных
доходов бюджета
муниципального
образования (без учета
субвенций)
(в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607)
Ед.
изм.
Отчетный период
2009
год
2010
год
2011
год
Плановый период
2012
год
2013
год
2014
год
Целевое
значение
% 97,6 96,8 97,7 99,8 99,9 99,9 99,9
% 52,0 50,5 40,5 82,9 89,2 92,9
>30
Задача 1.1: Своевременная и качественная подготовка
проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
Отчетный период
Показатель
Соответствие решения о
бюджете муниципального
образования "Город Томск"
требованиям Бюджетного
кодекса РФ и Положения о
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в
муниципальном
образовании "Город Томск“
(в соответствии с Указом Президента
РФ от 28.04.2008 № 607)
2009
год
2010
год
2011
год
Плановый период
2012
год
2013
год
2014
год
Целевое
значение
Решение о бюджете муниципального
образования "Город Томск" на очередной
финансовый год и плановый период
соответствует требованиям Бюджетного
кодекса РФ и Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Город
Томск", принят Думой Города Томска до
начала очередного финансового года
Задача 1.2: Организация и обеспечение исполнения бюджета
города и формирование бюджетной отчетности
Отчетный период
Показатель
Соблюдение установленных
бюджетным законодательством
РФ требований о составе
отчетности об исполнении
бюджета, формируемой
департаментом финансов.
Годовая отчетность утверждена
решением Думы Города Томска
Равномерность расходов главных
распорядителей бюджетных
средств в течение года в
соответствии с кассовым планом
(удельный вес расходов IV
квартала 2010 года)
Ед.
изм.
Да/
нет
%
Плановый период
Целевое
значение
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
34,8 33,9 36,3 30
30
<30
<30
Наличие просроченной
кредиторской задолженности
бюджетных учреждений
т.р.
0
0
0
0
0
0
0
Своевременное исполнение
судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета
Да/
нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Задача 1.3: Обеспечение контроля за соблюдением
бюджетного законодательства
Отчетный период
Показатель
Ед.
изм.
Обеспечение устранения
выявленных
финансовых нарушений
%
Обеспечение
восстановления в
бюджет средств,
использованных не по
целевому назначению
%
фактов не
выявлено
ед.
не
применялся
Количество проверок по
вопросу
результативности и
эффективности
произведенных
бюджетных расходов
Плановый период
Целевое
значение
2009
год
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
73,3
91
86,9
96
96
96
96
100 100 100
100
0
11
3
4
5
+1 в
год к
плану
Задача 1.4: Оптимизация управления
муниципальным долгом
Отчетный период
Плановый период
Показатель
Ед.
изм.
Отношение объема
муниципального долга к
доходам бюджета без учета
безвозмездных поступлений
и (или) поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений
%
Доля просроченных
долговых обязательств
%
0
0
0
0
0
0
0
Доля расходов на
обслуживание
муниципального долга в
расходах бюджета
муниципального
образования "Город Томск"
без учета расходов за счет
субвенций
%
2,4
2,2
1,4
3,2
4,5
3,4
<15
2009
год
2010
год
38,8 39,8
2011
год
48
2012
год
2013
год
2014
год
Целевое
значение
56,9 63,7 53,5 <100
Цель 2: Создание условий для эффективного и
ответственного управления общественными
финансами
Задача 2.1: Реформирование бюджетного процесса и
управления расходами
Задача 2.2: Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента (управления)
главными распорядителями бюджетных средств
Задача 2.3: Автоматизация бюджетного процесса,
реформирование и построение информационных
систем
Задача 2.1: Реформирование бюджетного процесса и
управления расходами
Показатель
Выполнение плана
мероприятий по
реализации Программы
реформирования
муниципальных
финансов г.Томска на
2008-2010 г.г.
Выполнение плана
мероприятий по
реализации Программы
повышения
эффективности
использования
бюджетных средств на
период до 2013 года
Ед.
изм.
%
%
Отчетный период
2009
год
2010
год
79 100
-
-
2011 год
Плановый период
2012
год
2013
год
2014
год
реализация Программы
реформирования
муниципальных финансов
г. Томска на 2008-2010 г.г.
завершена
100
100
-
100
Целевое
значение
100
100
Задача 2.2: Создание условий для повышения качества
финансового менеджмента (управления) главными
распорядителями бюджетных средств
Отчетный период
Показатель
Разработка
показателей для
оценки качества
финансового
менеджмента
(управления) главных
распорядителей
бюджетных средств
Проведение годового и
квартального
мониторинга
финансового
менеджмента
(управления) главных
распорядителей
бюджетных средств
Ед.
изм.
нали
чие
про
ведение
2009 год
2010 год
наличие
не
применялся
проведение
пилотного
проекта
2011 год
Плановый период
2012
год
2013
год
2014
год
Целевое
значение
при
уточнение необходимости
уточнение
наличие
проведение
проведение,
обобщение
и
распространение
«лучшей
практики»
Задача 2.3: Автоматизация бюджетного процесса,
реформирование и построение информационных систем
Показатель
Количество разработанных
собственных программных
продуктов
Количество администрируемых баз
данных, задействованных в
обеспечении бюджетного процесса
Количество внедренного
программного обеспечения,
способствующего автоматизации
бюджетного процесса
Количество сопровождаемых
программных продуктов,
способствующих автоматизации
процессов ведения бухгалтерского
учета, казначейского исполнения
бюджета, формирования проекта
бюджета
Ед.
изм.
ед.
Отчетный период
2009
год
2
2010
год
3
2011
год
Плановый период
2012
год
4
5
2013
год
6
2014
год
7
Целевое
значение
+1 в
год
ед.
9
10
10
+2в
11 12 12 три
года
ед.
2
2
3
2
10
+2в
11 12 12 три
года
ед.
7
9
2
2
2
Цель 3: Оптимизация управления единым
счетом бюджета, учета бюджетных
обязательств и проведения бюджетных
платежей
Задача 3.1: Обеспечение эффективного
использования бюджетных средств
Задача 3.1: Обеспечение эффективного использования
бюджетных средств
Показатель
Процент контрактации от
доведенных объемов
лимитов бюджетных
обязательств (за
исключением расходов на
оплату труда c
начислениями, ПНО и
субсидий)
Отчетный период
Плановый период
Ед.
изм.
2009 год
2010 год
2011 год
%
86
85
85
Минимизация
концентрации бюджетных
средств на едином счете
бюджета на конец
отчетного периода (за
исключением остатка
средств по межбюджетным
трансфертам)
т.р. 22 834,7 42 263,2 4 263,5
Минимизация наличного
денежного оборота (доля
наличных расчетов в
общей сумме расходов)
%
5,6
2,6
0,6
2012
год
2013
год
2014
год
89 90
90
Целевое
значение
≥90
на конец отчетного
периода показатель
должен равен сумме
заключительных
оборотов
2,5
2 1,5
≤1,5
Городская долгосрочная целевая программа "Информационное
и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы"
Показатель
Ед. изм.
Отчетный период
2009 год
2010 год
2011 год
количество
пользователей
в системе
планирования
120
+20
+50
%
10
10
-
Консультационное сопровождение сотрудников
подразделений администрации по работе с
финансовыми системами, производителем
программного обеспечения и службами
поддержки
часов в
день\дней в
неделю\дней в
год
8\5\
260
8\5\
260
-
Увеличение отказоустойчивости
информационной системы управления
финансами
часов в
день\дней в
неделю\дней в
год
24\5\
260
24\5\
260
-
т.р.
11 566
11 566
14 566
Организация электронного документооборота
между всеми участниками процесса
планирования бюджета
Увеличение эффективности управления
бюджетным процессом, за счет внедрения
формализованных механизмов контроля за
распределением бюджетных средств
Затраты на реализацию программы
Городская долгосрочная целевая программа "Информационное
и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы"
Показатель
Ед. изм.
Отчетный
период
2011 год
Создание информационной среды позволяющей контролировать
и оценивать качество выполнения муниципальных заданий
Развитие автоматизированной системы бюджетного учета
Количество учреждений, охваченных информационной системой
учета и использования муниципальной собственности и
земельных ресурсов
Консультационное сопровождение пользователей при работе с
финансовыми системами, производителем программного
обеспечения
Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских
и финансовых системах в год
Затраты на реализацию программы
количество
внедренных
модулей в год
2
количество
внедренного
программного
обеспечения в год
6
% ожидаемый
прирост в год
10
часов в год
на 1 рабочее
место
8,36
обновлений в год
12
т.р.
14 566
Городская долгосрочная целевая программа "Информационное
и техническое обеспечение процесса реформирования
муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы"
Плановый период
Показатель
Ед. изм.
2012
год
2013
год
2014
год
Целевое
значение
Развитие комплексной
автоматизированной системы
управления процессом планирования и
исполнения бюджета
количество внедренных
модулей
2
2
2
≥2 в год
Развитие комплексных систем
бюджетного учета
количество внедренного
программного
обеспечения в год
12
12
12
≥12 в
год
ожидаемый прирост в
год, %
20
10
10
10
обновлений в год
24
24
24
≥ 24 в
год
часов в год
8,36
8,36
8,36
8,36
Создание и оснащение центров
обработки и хранения информации
ожидаемый прирост в
год, %
5
5
5
≥5 в год
Затраты на реализацию программы
т.р.
Развитие информационных систем учета
и использования муниципальной
собственности
Лицензионное и консультационное
сопровождение специального
программного обеспечения
15850 15850 15850
-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ
ПРОГРАММАМ
Цель 2. Создание условий для эффективного
и ответственного управления
общественными финансами 4,2%
в т.ч. программная деятельность 2,5 %
Цель 1. Обеспечение выполнения
расходных обязательств муниципального
образования «Город Томск» и создание
условий для их оптимизации 95,8 %
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
12
Размер файла
3 286 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа