close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Корпоративный шаблон

код для вставкиСкачать
Актуальные вопросы автоматизации кассового
обслуживания исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в ППО
«АСФК»
Содержание
Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по
2011 г.
Доработки, запланированные к реализации в ближайших
версиях ППО
Статистические показатели по количеству обращений в
системе учета информации JIRA
Типовые вопросы
Доработки, реализованные за период с конца 2010 г.
по 2011 г.
НПА
Функциональность
Версия
Приказ ФК от 07.10.2008 г. № 7н
(в ред. от 23.08.2010 г. № 7н) (об
открытии и ведении л/с)
•
Ведение л/с БУ и АУ, в том числе, формирование и
экспорт документов, предоставляемых для сверки
операций на л/с
• Акты приемки-передачи л/с БУ/АУ
6.0.0
Приказ ФК от 29.10.2010 г. № 16н
(о кассовом обслуживании БУ)
Функциональность по кассовым выплатам за счет
средств бюджетных учреждений
6.0.0
Приказ ФК от 29.10.2010 г. № 15н
(о кассовом обслуживании АУ)
Функциональность по кассовым выплатам за счет
средств автономных учреждений
6.0.0
Приказ МФ РФ от 16.07.2010 г.
№ 72н (о санкционировании
расходов ФГУ)
•
Документ «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями»
• Контроли платежных документов БУ
• Учет операций со средствами БУ
6.0.0
Приказ МФ РФ от 06.12.2010 г.
№ 162н (о плане счетов)
Доработаны процедуры формирования
бухгалтерских проводок и показателей
операционного учета в части учета поступлений и
выбытий на л/с КУ, БУ, АУ
6.0.0
Приказ МФ РФ от 28.12.2010 г.
№ 191н (отчетность)
Доработана бюджетная отчетность
7.0.0
Доработки, реализованные за период с конца 2010 г.
по 2011 г. (продолжение)
НПА/
Функциональность
Основание
патч
Совместное письмом МФ РФ №
02-03-09/2242, ФК № 42-7.405/5.3-390 от 18.06.2010 г.
•
Приказ ФК от 25.08.2011 г. №
352 «Об утверждении
особенностей формирования
бюджетной отчетности»
Письмо ФК от 01.03.2011 г. № 4210.3-13/269
Возможность учета операций по расчетам между
головным учреждением и обособленными
подразделениями (филиалами) для БУ
008.004.009С
Возможность исполнения внебанковских
платежных поручений на перечисление средств с
л/с бюджета ФО с кодом 02 на л/с ПБС в рамках
одного расчетного счета
Доработаны алгоритмы обработки и контроля
документов.
008.004.009C
Согласованная с ФК технология
контролирования целевых
средств на соответствие
справочнику кодов целей
Возможность выплат по ПДД:
- за счет общего остатка,
- за счет средств без права расходования.
• Возможность исполнения ИД за счет средств
ПДД при отсутствии сметных назначений.
Версия/
(В версии 9.0.0 будет реализована возможность
учета операций со средствами БС/МБ в разрезе
дополнительной классификации, вводимой
финансовым органом.)
8.0.0
008.004.009C
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. Используемые
документы
После изменения
02 л/с
л/с УБП
Расходные
расписания
Справки
о
финансировании и
кассовых выплатах1
Справка ф. 0504833 (авт.)
До изменения
л/с 02
Акты
л/с УБП
приемкипередачи (авт.)
Справка ф. 0504833
(авт.)
Акты
л/с 02
+
л/с УБП
приемкипередачи (авт.)
л/с 02 + л/с УБП
Расходные
расписания
Справки
о
финансировании и
кассовых выплатах
Акты
приемкипередачи (авт.)2
Справка ф. 0504833
(авт.)
Расходные
расписания
Справки
о
финансировании и
кассовых выплатах1
Справка ф. 0504833 (авт.)
1 - по всем л/с, кроме л/с ликвидированных УБП
2 – не включаются показатели, остающиеся в учете на л/с в ОрФК
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с
УБП. Последовательность выполнения технологических операций
1. Изменение схемы для бюджета
в справочнике «Бюджеты»
2. Открытие 02 л/с
5. Формирование
Справки ф.0504833
(отражение на л/с 02 доходов
и показателей бюджетных данных,
распределенных ФО на л/с УБП)
6. Формирование
выписок из л/с
Сверка отчетности
3. Формирование и регистрация
Актов приемки-передачи
л/с ПБС, АИФ, ИПБС
7. Закрытие л/с УБП
4. Формирование и регистрация
Актов приемки-передачи
л/с ГРБС, ГАИФ
8. Исключение УБП из Перечня
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с
УБП. Передача показателей
л/с 03
БД полученные целевые
Акт ф.
0531767
(ПБС)
БД полученные
собственные
л/с 01
БД полученные целевые
БД полученные собственные
БД полученные собственные
КР/ВКР целевые
БД распределенные целевые
КР/ВКР собственные
БД распределенные
собственные
БД распределенные
собственные
л/с 03
Технический счет 52
л/с 02
Доходы
БД распределенные
целевые
БД распределенные
собственные
БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход
(восстановление кассового расхода)
КР/ВКР собственные
- показатели не переносятся
- Показатели переносятся
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 +
л/с УБП. Передача показателей (продолжение)
л/с 03 (показатели
переносятся)
1. Акт ф.
0531766
(ГРБС)
л/с 01
БД полученные целевые
БД полученные целевые
БД полученные собственные
БД полученные
собственные
БД полученные собственные
БД распределенные целевые
КР/ВКР целевые
БД распределенные
собственные
КР/ВКР собственные
БД распределенные
собственные
л/с 03 (показатели не переносятся)
Технический счет 52
сторно на л/с 01 и техническом
52 счете в сумме остатка
нераспределенных БД
2. Справка
Ф. 0504833
л/с 02
Доходы
Доходы
БД распределенные
целевые
БД распределенные целевые
БД распределенные
собственные
БД распределенные
собственные
БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход (ВКР)
- показатели не переносятся
- Показатели переносятся
КР/ВКР собственные
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с УБП л/с 02 + л/с
УБП. Рекомендации.
До проведения операций по смене варианта кассового
обслуживания бюджета в ППО следует проверить:
Корректность завершения финансового года по операциям
бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО
отражены в KB-370.
Корректность состояния лицевых счетов УБП и
технического счета 52 (в режиме «остатки на счетах» и на
основании отчетов о состоянии л/с).
Требуется соблюдать последовательность выполнения
технологических операций в ППО.
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП л/с
УБП. Последовательность выполнения технологических операций
1. Регистрация Перечня УБП
6. Прием и регистрация РР от ФО
на доведение БД на л/с
с кодом 01, 06, 03, 08, 10, 14
2. Открытие л/с УБП
3. Изменение схемы КО
в справочнике «Бюджеты»
4. Регистрация в справочнике л/с
технического счета 52
(операции на л/с 02 не проводятся,
за исключением операций в связи со
сменой схемы кассового обслуживания)
5. Формирование
Справки ф.0504833
(сторнирование на л/с 02: остатков на НГ;
доходов бюджета; ИФДБ;
операционных показателей
по распределению бюджетных данных
на л/с УБП;
отражением на 52 техническом счете)
7. Прием и регистрация РР от ГРБС
на распределение БД на л/с с кодом
03, 08, 10, 14
8. Ввод и регистрация
Справок о финансировании
и кассовых выплатах
(отражение показателей выплат
на л/с УБП и сторнирование с л/с 02)
9. Формирование выписок из л/с
Сверка отчетности
Закрытие л/с 02
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП л/с
УБП. Передача показателей
л/с 01
л/с 03 (открыты ранее)
БД полученные целевые
БД полученные
собственные
КР/ВКР целевые
2. РР
от
ФО
БД полученные собственные
БД полученные собственные
3. РР
от
ГРБС
БД распределенные целевые
БД распределенные
собственные
КР/ВКР собственные
л/с 03 (открыты ранее)
БД полученные целевые
4. Справка
о фин. и
кассовых
выплатах
БД распределенные
собственные
Технический счет 52
л/с 02
Доходы
Доходы
БД распределенные
целевые
БД распределенные целевые
БД распределенные
собственные
БД распределенные
собственные
БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход/
восстановление кассового расхода
1. Справка
(ф. 0504833)
КР/ВКР собственные
Реализация в АСФК процедур изменения варианта
кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП л/с
УБП. Рекомендации.
До проведения операций по смене варианта кассового
обслуживания бюджета в ППО следует проверить:
Корректность завершения финансового года по операциям данного
бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены
в KB-370.
Корректность состояния лицевого счета 02 (в режиме «остатки на
счетах» и на основании отчета о состоянии на л/с 02).
Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых
выплатах, предоставленных УБП, должны быть меньше или равны
выплатам, учтенным на л/с 02 до смены схемы КО. Соотношение
должно выполняться как в целом по бюджету, так и в разрезе КБК.
Бюджетные данные, доведенные на л/с УБП должны быть равны или
больше кассовых выплат, отраженных в Справках о финансировании
и кассовых выплатах, предоставленных УБП.
Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых
выплатах, могут быть меньше выплат, учтенных на л/с 02 до смены
схемы КО, только на сумму выплат ликвидированных учреждений
(при наличии таких учреждений).
Должна соблюдаться последовательность выполнения
операций.
При регистрации расходный расписаний и Справок о
финансировании и кассовых выплатах должна соблюдаться
последовательность проведения документов внутри группы УБП,
подведомственных одному ГРБС, ГАИФ.
Реализация в АСФК процедур изменения
варианта кассового обслуживания бюджета.
Ограничения реализации. Пользовательская документация.
Ограничения реализации
После изменения варианта кассового обслуживания
уточнение операций, проведенных во время действия
старого варианта, осуществляется без привязки к
первичному документу
Пользовательская документа
Руководство пользователя «Реорганизация участников
бюджетного процесса»,
раздел 4.24. «Смена схемы кассового обслуживания
бюджетов субъектов РФ (МО)»
Дополнительная информация по порядку проведения операций при
изменении варианта кассового обслуживания бюджета приложена в СУИ
JIRA к обращениям
PROD-12438 (л/с УБП л/c 02)
PROD-28586 (л/c 02 л/с УБП)
Доработки, запланированные к реализации в
ближайших версиях ППО
Направление
Функциональность
Год
Проект Порядка КО
исполнения бюджетов
ТГВБФ
Проект порядка открытия и
ведения л/с для учета
операций со средствами
ОМС, поступающими БУ и
АУ
Новый порядок
предоставления субсидий
субвенций из ФБ в БС/МБ
Обеспечения КО УБП ТГВБФ
2011
Обеспечение ведения л/с для учета операций со средствами
обязательного медицинского страхования (лицевые счета с
кодами - 22, 32), доработка процедур и правил формирования
выписок и отчетов о состоянии л/с, Актов приемки-передачи
показателей.
Реализация технологии перечисления средств
субсидий/субвенций на л/с 03 получателей средств бюджетов
субъектов РФ (местных бюджетов) с л/с 14, открытых ОрФК для
учета указанных средств. Доработка контроля документов на
наличие свободного остатка средств.
2011
Новый порядок
предоставления кредитов
Доработка для обеспечения предоставления и возврата
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счёте
БС/МБ.
Доработка в связи со сменой мастер-системы по ведению
справочников с СЭД на АСФК - изменение настройки
механизмов обновления, репликации и экспорта справочников.
2012
Смена мастер-системы
ведения НСИ
2011
2012
год
Доработки, запланированные к реализации в
ближайших версиях ППО. Реализация требований проекта
Открытие л/с УБП ТГВБФ
с отражением операций
по выплатам и
поступлениям на счетах
40404
Доработка контролей
справочника «Банковские
счета ОрФК»
Доработка анализатора
поступлении на 40404
Доработка функции
формирования ПП на
счет наличности
Доработка импорта и
контроля документов
Особенности заполнения
документов и отчетов
для УБП ТГВБФ
Предоставление
сводных ведомостей в
ФФОМС
Доработка формирования
и экспорта отчетов
(3 этапа: 1 - отчеты, 2 акты ПП, 3 - отчеты за
годы)
Доработки ППО
Новые
требования
порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов
Доработка формирования
ведомостей (настройки
входных параметров и
правил формирования)
15
Доработки, запланированные к реализации в
ближайших версиях ППО. Доработка альбомов форматов
текстовых файлов
Основания изменений:
Изменения по НПА, вступающим в силу с 01.01.2012 года (доработки
версии 9.0.0):
открытие и ведение л/с, кассовое обслуживание бюджетов ТГВБФ
открытие и ведение л/с для учета операций со средствами ОМС,
поступающими БУ и АУ
Изменения по доработкам ППО по передачей информации о
внебанковских операциях, проведенных на лицевых счетах клиентов
Документы, для взаимодействия при обеспечении наличными с
использованием банковских карт
Исправления по ранее поступившим замечаниям к форматам файлов
В альбоме внешних ТФФ:
В альбоме внешних ТФФ:
новые форматы
19
новые форматы
изменение форматов
38
уточнение форматов
73
изменение форматов -уточнение форматов 18
1
16
Количество поступивших обращений в Центр
сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20
октября 2011 г. по приоритетам
16000
14000
12000
10000
АСФК
СУФД/СЭД
8000
6000
4000
2000
0
1 приоритет 2 приоритет 3 приоритет
Количество поступивших обращений в Центр
сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20
октября 2011 г. в разрезе областей
Типовые вопросы
Вопрос
Комментарии
Ссылки
Исправление учетных данных
по внутриказначейским
расчетам Справкой ф.0504833
Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA
KB-413
Изменение номера и даты
исполнительного документа
Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA
KB-415
Ошибки пользователей при
обработке документов по
операциям с наличными
средствами
Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA
KB-357
Как настроить ППО при
электронном документообороте
со Сбербанком
Рекомендации размещены в базе знаний СУИ JIRA
KB-378
Не проходят контроли
документы
Часто причиной являются неверные значения допустимых
показателей в справочнике лицевых счетов
РП Ведение ЛС
Ошибки ЭЦП документов при
различии версий СУФД и OeBS
Требуется соблюдать регламент обновления версий СУФД и
OeBS
Сопроводительная
документация
Использование профиля «ФК:
Контролировать код ОФК в
заявках»
При значении «Да» контролируется код ТОФК в заявке с
кодом ТОФК, где обслуживается л/с, при значении «Нет» – с
кодом УФК
PROD-24074
Построение иерархии КБК (для
отчетности, проверок на
детализацию бюджетных
данных)
При вводе новых КБК, для построения иерархии КБК,
требуется выполнить конкарент «Обновление
материализованных представлений» (в автоматическом
режиме конкарент выполняется по расписанию)
Вопросы по Сводной ведомости
по кассовым выплатам (мес.) и
Сводной ведомости по
кассовым поступлениям (мес.)
Причиной замечаний к формированию ведомостей часто
является отсутствие актуальной записи в справочниках КБК,
ПУБП.
Для записей справочника, переведенных в статус «Архив»
нельзя сбрасывать флаг активности, иначе запись будет
недоступна системе.
РA настройки
системы
PROD-43975
PROD-46605
PROD-48625
PROD-48191
Контактная информация
Адрес:
Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе д. 60а
Тел:
+7 (495) 223-07-99 (многоканальный)
Сайт:
www.otr.ru
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
11
Размер файла
1 961 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа