close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СолСити Доминикана

код для вставкиСкачать
1
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
2
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
3
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Тип ПИФ
Закрытый, для квалифицированных инвесторов.
Категория ПИФ
Недвижимости.
Дата (срок) начала формирования
ПИФ
Формирование Фонда начинается по истечении 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты регистрации правил доверительного
управления Фонда.
Дата (срок) до которой ПИФ должен
быть сформирован
Срок формирования Фонда заканчивается по истечении 6 (Шести)
месяцев после начала формирования Фонда, либо ранее по
достижении стоимости имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев и подлежащего включению в состав фонда,
размера, не менее необходимого для завершения (окончания)
формирования фонда.
Стоимость
имущества,
при
достижении которой ПИФ является
сформированным
122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей.
Дата окончания
договора
управления
5 лет.
срока действия
доверительного
4
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Сумма, на которую выдается один инвестиционный пай при
формировании ПИФ
50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
Минимальная сумма, на которую выдаются инвестиционные паи
при формировании ПИФ
50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
Количество инвестиционных паев, выдаваемых при формировании
ПИФ
3 000 (Три тысячи) шт.
Минимальная сумма, на которую выдаются инвестиционные паи
(дополнительные инвестиционные паи) после завершения
формирования ПИФ
500 000 (Пятьсот тысяч) руб.
Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания
вправе выдать после завершения формирования ПИФ
40 000 (Сорок тысяч) шт.
Размеры скидки
компанией
управляющей
Нет.
Размеры скидки / надбавки, удерживаемых агентами (отдельно по
каждому агенту)
Нет.
/
надбавки,
удерживаемых
5
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Размер вознаграждения управляющей
среднегодовой стоимости чистых активов
компании,
%
от
2 % но не менее 150 000 руб. в месяц,
включая НДС.
Размер вознаграждения управляющей компании в виде фиксированной суммы, рублей
Нет.
Размер вознаграждения управляющей компании, % от величины дохода
Нет.
Срок и периодичность начисления вознаграждения управляющей компании
1 месяц.
Срок выплаты
компании
вознаграждения
управляющей
Не позднее 10 дней следующим за отчетным
месяцем.
Общий размер вознаграждений специализированному депозитарию, регистратору, аудитору,
оценщику % от среднегодовой стоимости чистых активов
1%
Размер необходимых расходов, подлежащих оплате за счет имущества ПИФ, % от среднегодовой
стоимости чистых активов
50%
Размер вознаграждения лицу, осуществляющему прекращение ПИФ, % от суммы денежных
средств, поступивших от реализации имущества ПИФ
0,01%
Размер дохода, выплачиваемого по инвестиционным паям, и периодичность его выплаты
Нет
6
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
7
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
9
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
10
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
11
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
12
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Контроль
деятельности
Управление активами ЗПИФН
Выручка от продажи
объектов недвижимости
Контроль доверительного управления
имуществом ЗПИФН
Учет и
хранение
имущества
фонда,
ведение
реестра
пайщиков
По поручению и
за счет ЗПИФН
(приобретение объектов
недвижимости в
Доминиканской Республике,
девелопмент, отчуждение
земельных участков
с улучшениями)
Контроль ведения учета
Прибыль от инвестиций
Оценка имущества ЗПИФН
13
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
14
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
15
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
16
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
17
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
18
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
19
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
20
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Стоимость инвестиционных паев
может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться инвестиционной декларацией и с правилами доверительного управления фонда
21
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
В рублях РФ.
№
Статья
Базовый
Оптимистичн Пессимистичн
сценарий
ый сценарий
ый сценарий
86 638 500
86 638 500
86 638 500
1
Приобретение участка земли
2
Юридическое сопровождение в Доминиканской Республике
2 166 000
2 166 000
2 166 000
3
Налоги при приобретении в соотв. с зак-вом Доминиканской республики
7 797 450
7 797 450
7 797 450
4
Девелопмент, в т.ч.:
8 250 000
8 250 000
8 250 000
4.1.
Прокладка дорог с водоотводами
6 000 000
6 000 000
6 000 000
4.2.
Землемерные работы по участку
450 000
450 000
450 000
4.3.
Межевание и землемерные работы по разделу участка.
1 800 000
1 800 000
1 800 000
5 Реклама, PR, транспортные и коммерческие расходы
6 Транзакционные расходы (конвертация валюты, перевод средств, и т.п.)
2 340 000
2 340 000
2 340 000
450 000
450 000
450 000
Расходы по привлечению инвестиций через ЗПИФН (комиссия управляющей
7 компании, оценщика, спец. Депозитария, аудитора, регистратора)
8 Комиссионное вознаграждение SolCity World investment & Development
3 660 000
3 660 000
3 660 000
101 280 338
145 440 913
57 901 088
212 582 288
256 742 863
169 203 038
502 503 300
677 705 600
329 226 300
Возможный доход за минусом расходов:
Распределение прибыли
289 921 013
420 962 738
160 023 263
Пайщики
289 921 013
420 962 738
160 023 263
Общая сумма расходов:
9 Продажа участков с улучшениями
Возможная доходность по инвестициям пайщиков (годовых)
137,64%
245,05%
31,17%
Срок реализации проекта (месяцев)
12
12
12
курс RUR/USD на дату формирования фонда
30
30
30
курс RUR /USD на дату реализации проекта
29
32
28,5
Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Стоимость инвестиционных паев
может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться инвестиционной декларацией и с правилами доверительного управления фонда
22
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
23
Информация отраженная в данной презентации предназначена для квалифицированных инвесторов и публичному раскрытию и распространению не подлежит
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
11
Размер файла
7 253 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа