close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция по работе с

код для вставкиСкачать
Главным распорядителям средств бюджета Ставропольского края
Получателям средств бюджета Ставропольского края
Министерство финансов Ставропольского края направляет инструкцию по работе с интерфейсом "Учет договоров" в АРМ ПБС краевого бюджета.
При занесении контрактов/договоров в АС "УРМ" следует руководствоваться следующими рекомендациями по заполнению сметы Гос.Контракта / договора:
в поле "Количество" следует указывать стоимость услуги/ работы по договору/контракту;
в поле "Цена за единицу" следует указывать "1";
в поле "Сумма с учетом НДС" следует указывать стоимость услуги/ работы по договору/контракту.
В контракте, договоре, счете, счете/фактуре НДС не ставится.
Данное решение не создаст сложностей при формировании документов исполнения по таким контрактам/договорам, поскольку контроль документов исполнения по смете осуществляется по продукции и цене за единицу.
Приложение: на ___ листах в 1 экз.
Заместитель министра финансов
Ставропольского краяА.Я. Чукалкин
Приложение 1
Инструкция по работе с блоком "Учет договоров"
Содержание
Функции получателя бюджетных средств
3Справочник продукции
3Договор
4Государственный контракт
15Уточнение государственного контракта и договора
16Документ исполнения по гос.контракту/договору
17Уточнение документа исполнения по договору
21Документ исполнения без договора
23Уточнение документа исполнения без договора
28Платёжные поручения по документам исполнения
31 Функции получателя бюджетных средств
На УРМ в рабочем месте "Учет договоров" используются следующие интерфейсы: "Гос.Контракты" - для ввода государственных контрактов, "Договоры" - для ввода договоров, "Документы исполнения" для ввода документов исполнения (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и пр. - далее ДИ).
Участники бюджетного процесса:
* УПБС - бюджетополучатель краевого бюджета, находящийся в одном из районов Ставропольского края
* ПБС - бюджетополучатель краевого бюджета, находящийся в городе Ставрополе
* СОРУПБС - специалист отдела по работе с удаленными получателями бюджетных средств
* ГРБС - главный распорядитель средств краевого бюджета
* ФО - Министерство Финансов Ставропольского края (МФСК)
Справочник продукции
В интерфейсах "Гос.Контракт", "Договоры" и "Документы исполнения" при заполнении поля "Продукция" потребуется выбрать ее через справочник "Каталог продукции"
Справочник "Каталог продукции"Отображение продукции Для этого необходимо:
* вызвать справочник двойным щелчком мыши в поле "Наименование продукции"
* поставить галочку в поле "Предметы по подчиненным"
* выбрать нулевой код (так как номенклатура продукции не ведется)
* нажать кнопку Детализация.
В верхней области будут перечислены коды ОКДП, в нижней - перечень продукции.
* Выберите код "00.0.0.0.0 Продукция согласно номенклатуры госконтракта/договора"
* нажмите ОК
Договор
1. Выберите рабочее место "Учет договоров". Перейдите на интерфейс "Договоры". Нажмите на кнопку "Выполнить". Появятся договоры, сформированные в системе.
Интерфейс ввода "Договоры" РМ "Учет договоров"
2. Для формирования договора имеется мастер создания простого договора. Для вызова мастера простого договора предназначена кнопка , расположенная на панели операций: . Это кнопка с выпадающим списком значений: .
3. Выберите пункт "Простой договор". При этом появится первая страница мастера создания простого договора.
Первая страница мастера создания простого договора
4. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу ввода основных атрибутов заголовка договора.
Страница ввода основных атрибутов простого договора
5. Укажите номер договора и дату подписания договора. В поле "Содержание договора" указывается информация из документа, (Оплата за ... наименование товара, услуги).
6. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу ввода заказчика и исполнителя по договору.
Страница ввода исполнителя и заказчика по договору
6.1. В поле "Лицевой счет" (в группе полей "Организация-заказчик") нажмите на кнопку с тремя точками . В появившемся справочнике перейдите на закладку "Список" и выберите лицевой счет, после чего нажмите кнопку . После этого будут заполнены атрибуты заказчика по договору.
Выбор лицевого счета из справочника лицевых счетов
Пример заполнения полей заказчика по договору
6.2. Укажите организацию-исполнителя по договору (поставщика) в поле "ИНН исполнителя" (группа полей "Организация-исполнитель") нажмите на кнопку с тремя точками . В справочнике организаций выберите организацию-поставщика и нажмите кнопку . После чего на странице мастера отобразятся атрибуты организации-исполнителя по договору.
Справочник организаций
Пример заполнения полей организации-исполнителя
7. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу ввода сумм договора.
Страница ввода сумм договора
7.1. Укажите общую сумму договора и сумму договора на текущий финансовый год: например .
7.2. На этой странице есть пункт касающийся авансового платежа предусмотренного по договору, но заполнять информацию по поводу авансового платежа не рекомендуется, так как это создаст дополнительные трудности в случае оформления уточнения на договор. Всю информацию касающуюся авансового платежа следует заполнять в назначении платежа непосредственно в платежном поручении и в дополнительном поле "Условия поставки" .
8. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу ввода сроков исполнения и классификации договора.
Ввод сроков исполнения и классификации договора
8.1. Укажите дату начала исполнения договора.
8.2. Если дата начала исполнения договора совпадает с датой договора, то поставьте галочку в поле "С момента подписания договора":
8.3. Дата начала исполнения договора должна совпадать с датой договора, введенной на странице ввода основных атрибутов заголовка договора.
8.4. В случае, когда дата начала исполнения не совпадает с датой договора необходимо поставить галочку в поле "с даты" и в поле ввода указать дату начала исполнения договора:
8.5. По договорам заключенным в предыдущем финансовом году необходимо ставить дату начала исполнения договора в соответствии с датой указанной в договоре конец исполнения будет соответственно дата окончания действия договора.
8.6. Обязательно укажите дату окончания действия договора в поле "и действует до": .
8.7. Обязательно нужно заполнить следующие поля, где в строке "Дополнительные поля" информация заполняется из договора, Здесь можно указать, если по договору предполагается предоплата.
9. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу формирования сметы договора.
Страница формирования сметы договора
9.1. В верхней части страницы отображены контрольные суммы, предназначенные для отображения остатка суммы, который ещё не указан в смете договора:
.
9.2. В поле "Сумма по настоящему договору" отображается общая сумма.
9.3. Значение поля "Нераспределенная сумма по договору" рассчитывается следующим образом: из суммы договора вычитается общая стоимость с учетом НДС по всем строкам сметы договора. Поле пересчитывается каждый раз когда вносятся изменения в смету.
9.4. Если смета договора введена полностью, то в поле "Нераспределенная сумма по договору" будет ноль.
9.5. Укажите "наименование продукции" как описано выше в пункте Справочник продукции.
9.6. В поле "Количество" укажите стоимость услуги/ работы по договору/контракту;
в поле "Цена за единицу" установите "1";
в поле "Сумма с учетом НДС" укажите стоимость услуги/работы по договору/контракту.
В контракте, договоре, счете, счете/фактуре НДС не указывается
10. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу формирования этапов договора.
11. В верхней части страницы расположены нераспределенные по этапам остатки суммы договора
12. В нижней формируются этапы договора. Сумма этапов должна совпадать с суммой договора, а сумма этапов на текущий финансовый год должна совпадать с суммой договора на текущий год
12.1. При переходе не страницу будет автоматически сформирован один этап договора, в этом этапе сумма будет равна сумме договора, а сумма этапа на год будет равна сумме договора на год. Сроки исполнения этапа будут совпадать со сроками исполнения договора. Данные этого этапа можно корректировать.
Страница формирования этапов договора
13. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу в которой задается способ распределения сумм бюджетных обязательств этапа. В соответствии с заданными здесь правилами на следующей странице будут автоматически сформированы БО с распределёнными суммами.
14. Должно быть выбрано значение "В первом месяце действия этапа".
Страница распределения сумм бюджетных обязательств
15. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на страницу формирования бюджетных обязательств.
16. В верхней части страницы отображаются этапы договора.
17. В нижней - автоматически созданные по каждому этапу бюджетные обязательства. Сумма обязательства равна сумме на год соответствующего этапа. Распределение по кварталам будет произведено в соответствии с выбором на предыдущей странице.
18. Укажите расходную классификацию бюджетного обязательства. Данные обязательств можно корректировать. Расходная классификация заполняется при помощи кнопки Дополнительные возможности, подбираем классификацию по росписи В появляющейся таблице очень легко выбрать нужную расходную классификацию, причем в этой таблице хорошо видна информация о первоначальной бюджетной росписи по данной классификации, сумма произведенного кассового расхода и сумма уже принятых на учет бюджетных обязательств. После того как выбрана необходимая строка бюджетной росписи по которой регистрируется данное бюджетное обязательство нажимаем кнопку Страница формирования бюджетных обязательств
18.1. При выборе этапа в детализации будут отображаться его бюджетные обязательства.
18.2. Для того чтобы сформировать ещё одно бюджетное обязательство для этапа, необходимо выбрать данный этап и перейти в нижнюю часть страницы (где отображаются БО этапа)
18.3. Выберите любое БО этапа. Нажмите кнопку Insert на клавиатуре. В появившейся строке введите классификацию и сумму БО.
18.4. Общая сумма бюджетных обязательств какого-либо этапа должна быть равна сумме этого этапа на год.
18.5. В верней части страницы у каждого этапа укажите сумму, на которую необходимо сформировать обычные БО, и сумму уже сформированных БО: .
19. Нажмите на кнопку "Далее" для перехода на завершающую страницу.
Завершающая страница мастера
20. На этой странице нажмите кнопку "Завершить".
21. На интерфейсе ввода "Договоры" нажмите на кнопку "Выполнить". После этого вы сможете увидеть ваш договор.
22. После этого еще необходимо заполнить поле в заголовке договора
В поле "Примечание", указывается дополнительная информация по целевым статьям и СубКЭСРы если оплата договора будет производиться по нескольким расходным классификациям.
23. После того, как договор создан, к нему необходимо прикрепить файлы отсканированных документов при помощи кнопки , при нажатии на нее появляется окно
В котором при помощи кнопки "Получить изображение со сканера", сканируем и прикрепляем документы каждый листок отдельно. При этом нужно обратить внимание что при использовании этой кнопки формируются файлы с расширением ".jpg" максимально допустимого размера. А при использовании кнопки прикрепленные файлы (отсканированные ранее) могут быть другого формата или иметь слишком большой объем, что не позволит переслать договор в центральную базу.
24. Просмотреть привязанные файлы можно при помощи кнопки 25. Выберите сформированный договор и проконтролируйте его нажав кнопку "Предварительный контроль". Выполните контроль договора.
26. Переведите договор в соответствующее состояние кнопкой в зависимости от вашего подчинения:
"на рассмотрении ТОКИБ"
"на рассмотрении ФО"
27. Отправьте договор в АС "Бюджет":
Выберите необходимые документы с помощью указателя мыши или стрелок клавиатуры при нажатых клавишах Ctrl или Shift. Нажмите на кнопку "Отослать".
Государственный контракт
1. Выберите рабочее место (далее РМ) "Учет договоров" и перейдите на интерфейс "Гос.Контракты". Нажмите на кнопку "Выполнить". После чего у вас отобразится интерфейс ввода "Гос.Контракты"
Интерфейс ввода "Гос.Контракты"
2. Для упрощения ввода Гос.Контракта предназначен мастер ввода контрактов. Он вызывается кнопкой Мастер создания контрактов с выпадающим списком значений: .
3. Выберите действие "Создание". Появится окошко мастера ввода контракта
Мастер создания контракта
4. Процедура формирования гос.контракта аналогична процедуре формирования договора (см. описание формирования договора выше).
5. После того как контракт будет сформирован нажмите кнопку "Выполнить".
6. Отправьте контракт на рассмотрение согласующему органу предварительно переведя его в соответствующее состояние кнопкой в зависимости от вашего подчинения:
"на рассмотрении ТОКИБ"
"на рассмотрении ФО"
7. Отправьте Гос.Контракт в АС "Бюджет":
Выберите необходимые документы с помощью указателя мыши или стрелок клавиатуры при нажатых клавишах Ctrl или Shift. Нажмите на кнопку "Отослать".
Уточнение государственного контракта и договора
Уточнения формируются только к утвержденным контрактам или договорам.
Если по контракту/договору проводилось исполнение, то можно создавать уточнение на сумму БО не меньшую, чем оплата.
Если исполнение не проводилось, то:
Для изменения суммы по контракту\договору, создаётся уточнение на необходимую сумму.
При уточнении классификации или изменении реквизитов контракт\договор закрывается уточнением на нулевую сумму и создаётся новый контракт/договор
1. Перейдите на РМ "Учёт договоров".
2. На интерфейсе "Гос.Контракты" или "Договора" выберите документ, к которому необходимо сформировать уточнение.
3. Для формирования уточнения нажмите кнопку , расположенную на панели операций .
4. В появившейся строке исправьте данные в заголовке.
5. В детализации измените данные бюджетных обязательств.
6. Вернитесь в заголовок контракта
7. Выполните предварительный контроль уточнения кнопкой Предварительный контроль. Выполните все контроли.
8. Переведите контракт/договор в соответствующее состояние кнопкой в зависимости от вашего подчинения:
"уточнение на рассмотрении ТОКИБ"
"уточнение на рассмотрении ФО"
9. Отправьте уточнённый документ в АС "Бюджет":
Выберите необходимые документы с помощью указателя мыши или стрелок клавиатуры при нажатых клавишах Ctrl или Shift. Нажмите на кнопку "Отослать"
Документы исполнения по гос.контракту/договору
(тип документа - 6.хх.х)
ДИ по гос.контракту/договору вносятся с типом документа 6.хх.х на закладке "Документы исполнения" рабочего места "Учет договоров" без использования "Мастера создания".
1. Создайте документ исполнения кнопкой "+" на панели инструментов
Закладка "Документы исполнения" РМ "Учет договоров"
2. Некоторые ячейки имеют вложенные параметры, которые необходимо указать. Для открытия нажмите "+" в названии колонки.
Пример указания вложенных параметров ячейки
3. Укажите тип документа, выбираемый из справочника.
Выбор в справочнике "Тип документа"
4. В зависимости от выбранного значения автоматически заполнится поле "Вид учета".
5. Укажите лицевой счет получателя через справочник. В полях группы "Получатель" автоматически подтянутся поля ИНН получателя, КПП получателя и наименования организации-владельца л/с, а также р/с получателя из списка определенных для выбранного ПБС.
Заполнение полей группы "Получатель"
6. Укажите поставщика через справочник организаций щёлкнув два раза на ячейку в колонке "Поставщик". Из группы "Поставщик" автоматически подтянутся поля ИНН поставщика, КПП поставщика, наименование поставщика, счет поставщика. Так же необходимо заполнить поле "Контракт /Договор", выбрав требуемый документ из справочника утвержденных бюджетных обязательств
7. Укажите сумму ДИ в колонке "Сумма документа" и мероприятие, заполните поле "Примечание" указав в нем наименование приобретаемого товара или услуги.
8. В детализации укажите наименование продукции, выбрав его из справочника (см.пункт "Справочник продукции")
9. В колонке "количество" укажите сумму, в колонке "Цена без НДС" укажите "1". Суммы в детализации и заголовке должны совпадать.
10. У документов исполнения с типом 6.хх.х в детализации закладка "График выплат" должна быть пустой, так как расходная классификация должна браться из договора.
После того, как документ исполнения создан, к нему необходимо прикрепить файлы отсканированных документов при помощи кнопки , при нажатии на нее появляется окно,
в котором при помощи кнопки "Получить изображение со сканера", сканируем и прикрепляем документы каждый листок отдельно. При этом нужно обратить внимание что при использовании этой кнопки формируются файлы с расширением ".jpg" максимально допустимого размера. А при использовании кнопки прикрепленные файлы (отсканированные ранее) могут быть другого формата или иметь слишком большой объем, что не позволит переслать документ исполнения в центральную базу.
Просмотреть привязанные файлы можно при помощи кнопки 11. Сохраните запись и выйдите в заголовок. Документ сохраняется в начальном состоянии "Создан".
12. Переведите документ в соответствующее состояние кнопкой в зависимости от вашего подчинения:
"на рассмотрении ТОКИБ"
"на рассмотрении ФО"
13. Отправьте документ в АС "Бюджет":
Выберите необходимые документы с помощью указателя мыши или стрелок клавиатуры при нажатых клавишах Ctrl или Shift. Нажмите на кнопку "Отослать".
Уточнение документа исполнения по договору с типом 6.хх.х
В данной версии программного продукта удалена операция создания возвратных документов исполнения. Вместо них реализована возможность формировать уточнения документов исполнения, аналогично уточнениям договоров или контрактов. Все уточнения на документы исполнения выполняются по кнопке .
После нажатия на нее появляется уточнение на документ исполнения.
После этого необходимо откорректировать поля "Сумма документа" в заголовке и "Количество" в детализации. Затем переведите документ в соответствующее состояние кнопкой в зависимости от вашего подчинения:
"на рассмотрении ТОКИБ"
"на рассмотрении ФО"
Отправьте документ в АС "Бюджет" при помощи кнопки Документ исполнения без договора
(тип документа - 7.хх.х).
ДИ без договоров вносятся с типом документа 7.хх.х на закладке "Документы исполнения" рабочего места "Учет договоров".
14. Создайте документ исполнения вручную (не используя "Мастер создания") кнопкой "+" на панели инструментов.
Закладка "Документы исполнения" РМ "Учет договоров"
15. Некоторые ячейки имеют вложенные параметры которые необходимо указать. Для открытия нажмите "+" в названии колонки.
Пример указания вложенных параметров ячейки
16. Укажите тип документа, выбираемый из справочника.
Выбор в справочнике "Тип документа"
17. В зависимости от выбранного значения автоматически заполнится поле "Вид учета", подсказывающее о том, будет ли ДИ относиться к договору или являться самостоятельным. Если выбрано значение в диапазоне от 7.00.0 до 7.99.9, то ДИ предполагает оплату без договора, что будет отражено в поле "Вид учета".
18. Укажите лицевой счет получателя через справочник. В полях группы "Получатель" автоматически подтянутся поля ИНН получателя, КПП получателя и наименования организации-владельца л/с, а также р/с получателя из списка определенных для выбранного ПБС.
Заполнение полей группы "Получатель"
19. Укажите поставщика через справочник организаций щёлкнув два раза на ячейку в колонке "Поставщик". Из группы "Поставщик" автоматически подтянутся поля ИНН поставщика, КПП поставщика, наименование поставщика, счет поставщика.
20. Укажите сумму ДИ в колонке "Сумма документа" и мероприятие, заполните поле "Примечание" указав в нем наименование приобретаемого товара или услуги.
21. В детализации документа исполнения с типом 7.хх.х имеется две вкладки "Продукция", которая заполняется так же как и в документе исполнения с типом 6.хх.х
В колонке "количество" укажите сумму, в колонке "Цена без НДС" укажите "1". Суммы в детализации и заголовке должны совпадать. И вкладка "График выплат", которая заполняется по кнопке "Проставление классификации по росписи". Для того чтобы заполнить график выплат мы должны выбрать лицевой счет организации получателя, а затем нажать кнопку После чего появится таблица, в которой очень легко выбрать нужную расходную классификацию, причем в этой таблице хорошо видна информация о первоначальной бюджетной росписи по данной классификации, сумма произведенного кассового расхода и сумма уже принятых на учет бюджетных обязательств. После того как выбрана необходимая строка бюджетной росписи по которой регистрируется данный документ исполнения нажимаем кнопку После того как кнопка "Продолжить" будет нажата закладка "График выплат" будет заполнена Теперь нам остается только откорректировать поле "График оплаты первого года", распределив сумму документа исполнения на первый месяц первого квартала. Это позволит оплачивать документ исполнения в течении всего финансового года до полного выполнения обязательств, и при создании уточнения не нужно будет высчитывать сколько и в каком месяце оплатили поставщику.
Суммы в детализации в закладке "График выплат" и заголовке должны совпадать.
22. Сохраните запись и выйдите в заголовок. Документ сохраняется в начальном состоянии "Создан".
После того, как документ исполнения создан, к нему необходимо прикрепить файлы отсканированных документов при помощи кнопки , при нажатии на нее появляется окно
В котором при помощи кнопки "Получить изображение со сканера", сканируем и прикрепляем документы каждый листок отдельно. При этом нужно обратить внимание что при использовании этой кнопки формируются файлы с расширением ".jpg" максимально допустимого размера. А при использовании кнопки прикрепленные файлы (отсканированные ранее) могут быть другого формата или иметь слишком большой объем, что не позволит переслать документ исполнения в центральную базу.
Просмотреть привязанные файлы можно при помощи кнопки 23. УПБС, завершив ввод ДИ, нажимают на кнопку "Передать на рассмотрение ТОКИБ".При этом происходит смена состояния документа на "На рассмотрении ТОКИБ". ПБС, завершив ввод ДИ нажимают на кнопку "Передать на рассмотрение ФО". При этом происходит смена состояния документа на "На рассмотрении ФО".
24. Отправьте документ в АС "Бюджет":
Выберите необходимые документы с помощью указателя мыши или стрелок клавиатуры при нажатых клавишах Ctrl или Shift. Нажмите на кнопку "Отослать".
25. Дальнейшее утверждение ДИ как от УПБС так и от ПБС, ГРБС и ТОКИБ производится сотрудниками МФСК.
Уточнение документа исполнения без договора с типом 7.хх.х
В данной версии программного продукта удалена операция создания возвратных документов исполнения. Вместо них реализована возможность формировать уточнения документов исполнения, аналогично уточнениям договоров или контрактов. Все уточнения на документы исполнения выполняются по кнопке .
После нажатия на нее появляется уточнение на документ исполнении.
В детализации уточнения на документ исполнения с типом 7.хх.х необходимо во вкладке "Продукция" откорректировать поле "Количество"
А во вкладке детализации "График выплат" откорректировать поля с графиком выплат
После этого сохраните документ и переведите его в соответствующее состояние кнопкой в зависимости от вашего подчинения:
"на рассмотрении ТОКИБ"
"на рассмотрении ФО"
Отправьте документ в АС "Бюджет" при помощи кнопки Платёжные поручения по документу исполнения
После того, как ДИ был отослан с УРМ, появляется возможность создания ПП с классификацией указанной в расшифровке.
* Создание вручную:
На закладке "Платежные поручения" РМ "Документы" создать п/п и подставить номер ДИ в соответствующее поле детализации платежного документа, выбрав его из справочника отправленных ДИ
* Создание с помощью кнопки:
1. На закладке "Учёт договоров" РМ "Документы исполнения" выберите документ по которому необходимо создать ПП и нажмите кнопку "Создать платежное поручение по документу исполнения" расположенную на панели инструментов.
2. В появившемся окне отобразятся БО договора выбранного ДИ либо его последнего утверждённого уточнения.
3. Укажите Номер ПП и Дату ПП. Галкой выберите БО по которому будет сформировано ПП. По_умолчанию галкой отмечены все БО.
4. В колонку "Сумма" автоматически подставляется значение из колонки "Остаток не потраченной суммы по ДО"
5. При необходимости формирования ПП на часть суммы, исправьте значение на необходимое, но не превышающее сумму по выбранному ДИ.
6. Нажмите кнопку 7. Перейдите на закладку "Документы" РМ "Платёжные поручения". В параметрах ограничения установите статус "не отосланные" и нажмите "Выполнить"
8. В созданных платежных поручениях необходимо удалить недопустимые символы: "Ё", "№" и убрать лишние пробелы.
9. Проконтролируйте документы с помощью кнопки предварительного контроля Выберите необходимые документы с помощью указателя мыши или стрелок клавиатуры при нажатых клавишах Ctrl или Shift. Нажмите на кнопку "Отослать".
32
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
121
Размер файла
2 631 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа