close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перечень документов, предоставляемых в банк для открытия

код для вставкиСкачать
 Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическим лицам - резидентам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
1. Протокол/решение о создании Общества.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. 4. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. 5. Учредительные документы, действовавшие в момент избрания единоличного исполнительного органа (в т.ч. протокол/решение об утверждении учредительных документов Общества, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выписка из списка участников/реестра акционеров Общества на дату утверждения изменений, вносимых в учредительные документы Общества).
При наличии изменений в учредительных документах, действовавших в момент избрания единоличного исполнительного органа, также предоставляются изменения, вносимые в учредительные документы (в т.ч. протокол/решение об утверждении учредительных документов Общества, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выписка из списка участников/реестра акционеров Общества на дату утверждения изменений, вносимых в учредительные документы Общества).
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:
- протокол/решение об избрании;
- приказ о назначении на должность;
- трудовой договор между Обществом и единоличным исполнительным органом;
- выписка из списка участников/реестра акционеров Общества на дату избрания единоличного исполнительного органа Общества.
7. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
- протокол/решение об избрании;
- приказ о назначении на должность;
- доверенность/распорядительный акт о предоставлении права первой/второй подписи. В случае ведения бухгалтерского учета непосредственно руководителем юридического лица предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя лично. 8. Лицензии (разрешения), выданные Обществу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. 9. Выписка из списка участников/реестра акционеров Общества на дату предоставления документов в Банк.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических - по требованию сотрудников Банка. 11. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. По усмотрению заявителя может быть оформлена и заверена нотариально или в помещении Банка. 13. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, заполненное и подписанное руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и скрепленное печатью юридического лица.
14. Анкета клиента - юридического лица, заполненные по утвержденной в Банке форме. 15. Договор банковского счета, заполненный по утвержденной в Банке форме (в двух экземплярах). Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал, представительство) также представляются:
16. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
17. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
18. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
Для цели проведения идентификации в рамках мероприятий, необходимых для оценки возможности открытия Заявителю банковского счета, Заявителем (представителем Заявителя) представляются документы, подтверждающие фактического местонахождения юридического лица (постоянно действующих органов управления):
* договор аренды (субаренды) помещения, акт приема - передачи; * свидетельство на право собственности; * иные документы, обеспечивающие надлежащий уровень достоверности сведений о фактическом местонахождении юридического лица. Перечень документов, предоставляемых в Банк при смене единоличного исполнительного органа Общества и/или иных, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати 1. Протокол/решение об избрании;
2. Приказ о назначении на должность;
3. Доверенность/распорядительный акт о предоставлении права первой/второй подписи. 4. Трудовой договор между Обществом и единоличным исполнительным органом;
5. Выписка из списка участников/реестра акционеров Общества на дату избрания единоличного исполнительного органа Общества.
6. Анкета клиента - юридического лица (при смене единоличного исполнительного органа Общества);
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. По усмотрению заявителя может быть оформлена и заверена нотариально или в помещении Банка*.
8. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - по требованию сотрудников Банка.
10. Сопроводительное письмо с просьбой принять новую карточку образцов подписей и оттиска печати (с указанием причины). Перечень документов, предоставляемых в Банк при внесении изменений в учредительные документы Общества
1. Протокол/решение об утверждении изменений, вносимых в учредительные документы Общества;
2. Выписка из списка участников/реестра акционеров Общества на дату утверждения изменений, вносимых в учредительные документы Общества;
3. Изменения, вносимые в учредительные документы Общества/учредительные документы Общества в новой редакции;
4. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - по требованию сотрудников Банка. Документы, перечисленные в настоящем перечне, за исключение учредительных документов и документов, оформленных по форме Банка, могут быть предоставлены в виде:
- нотариально заверенных копий; - копий, заверенных заявителем, при одновременном предоставлении оригиналов документов; - оригиналов. Учредительные документы могут быть предоставлены в виде:
- нотариально заверенных копий; - копий, удостоверенных налоговым органом; - оригиналов при одновременном предоставлении копии, удостоверенной налоговым органом.
По усмотрению заявителя документы, удостоверяющие личность, могут быть предоставлены в виде: - нотариально заверенной копии; - оригинала. При предоставлении оригинала документа необходимо личное присутствие лица, личность которого удостоверяет представленный документ. Банк имеет право запрашивать у заявителя дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Примечание
Если документы предоставляются в Банк представителем, то полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
При открытии счета, заявитель предоставляет расчет на установление лимита остатка кассы на текущий год. Тарифами Банка может быть установлена комиссия за удостоверение подлинности подписей в карточке образцов и оттиска печати.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
24
Размер файла
48 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа