close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УТВЕРЖДЕНО _______ 2008 года

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДЕНО _______ 2008 года Решением внеочередного общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест" протокол № ___ от "____"_____________ 2008 г.ЗАРЕГИСТРИРОВАНО "_____"___________________ 200__ г.
государственный регистрационный номер
---
Федеральная служба по финансовым рынкам(наименование регистрирующего органа)
(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
со сроком погашения на 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.arctel.ru
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и стоимости чистых активов лица, предоставляющего поручительство по облигациям
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005-2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит
Общество с ограниченной ответственностью "Левередж-аудит"
Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью "Левередж-аудит" _______/ А.В. Назаров /
"____"_______________ 2008 г. М.П.
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
Генеральный директор
ОАО "АРКТЕЛ" _______________ / С.В. Кузнецов/ Дата "___" _____________ 2008 г. М.П.
Генеральный директор ООО "Арктел-Инвест"
"____"_______________ 2008 г. ______________/ А.В. Мячин/ Главный бухгалтер ООО "Арктел-Инвест"
"____"_______________ 2008 г.
_______________/ Е.А. Левченко/
М.П.
Введение:.................................................................................................. стр. 6
Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект:..................................... стр. 13
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:................................стр. 13
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:...................................................стр. 13
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:............................................. стр. 13
1.4. Сведения об оценщике эмитента:............................................................ стр. 14
1.5. Сведения о консультантах эмитента:.........................................................стр. 15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг:.....................стр. 15
Раздел II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг: ...........................стр. 16
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:........................... стр. 16
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг:........................................................................ стр. 16
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить:...........................................стр. 16
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг:...... стр. 16
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг:............................ стр. 16
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг:............. стр. 19
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг:.....................................................................................................стр. 20
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг:......................................................................................................................................стр. 23
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг: .......................................................................стр. 23
Раздел III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента:....................................................................................................стр. 30
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:...................... стр. 30
3.2. Рыночная капитализация эмитента: .........................................................стр. 32
3.3. Обязательства эмитента:....................................................................... стр. 32
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: .......................................................стр. 38
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:...стр. 39
Раздел IV. Подробная информация об эмитенте:................................................... стр. 46
4.1. История создания и развитие эмитента:.....................................................стр. 46
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: .........................................стр. 47
4.3. Планы будущей деятельности эмитента:................................................... стр. 51
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: ...........................................................................стр. 51
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: ...........................стр. 51
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента:........................................................................ стр. 56
Раздел V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента: ..................стр. 56
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента:....................... стр. 56
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств: .............стр. 58
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: .........................стр. 59
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:.....................стр. 64
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: .............стр. 64
Раздел VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента:...................................................стр. 66
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: ...............стр. 66
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: ...........стр. 68
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:....................................................................... стр. 69
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:............................................................................ стр. 69
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:....................................................... стр. 70
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:......................... стр. 70
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:................................................................................................стр. 70
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:.............................................................................................. стр. 71
Раздел VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: .................................стр. 71
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:................. стр. 71
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:........................стр. 71
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"):................................................................................................. стр. 72
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:...................................................................................... стр. 72
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: ............стр. 72
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:................................................................................. стр. 73
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:........................................стр. 77
Раздел VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация:.........стр. 80
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: .............................................стр. 80
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:................................................................................................. стр. 80
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год:...........................стр. 80
8.4. Сведения об учетной политике эмитента: ..................................................стр. 81
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:............................................................................... стр. 81
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: ..................................................................стр. 82
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:................................................................................................стр. 82
Раздел IХ. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг:........................................................................................................ стр. 83
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: ................................................стр. 83
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг: ....стр. 120
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:........................................................................................ стр. 121
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:........................................................................................ стр. 121
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента: ...........................................................................................................стр. 121
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг:.....................................................стр. 122
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг: ...........................................................................................................стр. 124
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг:......................................................................стр. 125
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:........................стр. 125
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг: ........................стр. 125
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:............... стр. 126
Раздел X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах:................................................................................................... стр. 129
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте:................................................. стр. 129
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:................................ стр. 137
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:.................................................................... стр. 137
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска:............................................................................... стр. 149
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска:........стр. 149
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:.................................................................................... стр. 151
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:.........................................................................................стр. 152
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента:..................................................... стр. 152
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:..................................... стр. 156
10.10. Иные сведения:...............................................................................стр. 156
Приложение 1:.............................................................................. стр. 157
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2005 года: ............................................стр. 157
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 года:.............................................стр. 164
Приложение 2
Бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2007 года: ...............................стр. 179
Приложение 3:
Учетные политики эмитента за 2005 -2007 гг. .............................................стр. 183
Приложение 4:
Сведения о Поручителе: ОАО "АРКТЕЛ":.................................................... стр. 220
Приложение 5:.......................................................................................стр.363
Бухгалтерская отчетность ОАО "АРКТЕЛ" за 2004 год: ...................................стр. 363
Бухгалтерская отчетность ОАО "АРКТЕЛ" за 2005 год:....................................стр. 379
Бухгалтерская отчетность ОАО "АРКТЕЛ" за 2006 год:................................. стр. 403
Приложение 6:....................................................................................стр. 438
Бухгалтерская отчетность ОАО "АРКТЕЛ" за 3 квартал 2007 года: стр. 306
Приложение 7:.......................................................................................стр. 440
Учетные политики Поручителя за 2004 -2007 гг.
11. Образец сертификата ценных бумаг:......................................................стр. 641
Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид: облигации
Категория (тип): неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 02
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей Порядок и сроки размещения: Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводиться до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
* в ленте новостей (Интерфакс, АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
* на странице в сети "Интернет" (www.arctel.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
* в газете "Ежедневные новости Подмосковье" - не позднее 10 (Десяти) дней. При этом публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:
- в ленте новостей (Интерфакс, AK&M) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети "Интернет" (www.arctel.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 90 (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка Порядок размещения ценных бумаг: Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.8 настоящего проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению облигаций, действующих по поручению и за счет Эмитента, именуемые в дальнейшем "Андеррайтеры".
Сведения об Андеррайтерах и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путем заключения сделок-куплии продажи по цене размещения Облигаций. Указанных в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 настоящего Проспекта ценных бумаг (далее - "Цена размещения").
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2 Проспект ценных бумаг. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях);
N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T - дата размещения;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. Условия обеспечения:
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
Вид обеспечения: поручительство Размер предоставляемого обеспечения:
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя - в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее - "Требование").
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация: (а)идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; (б)суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в)сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д)место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е)реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);
(ж)налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 117393, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться: (а)копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ") или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б)в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в)в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)для владельца Облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(д)для владельца Облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): - в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей
Условия конвертации:
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются неконвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Размещенные Эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют. в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Облигационный заем серии 02 привлекается для финансирования через ООО "Арктел-Инвест" (Эмитента) финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АРКТЕЛ" (Поручителя) и его аффилированных лиц.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа средства планируется направить > на рефинансирование части текущего кредитного портфеля ОАО "АРКТЕЛ";
> на расширение деятельности ОАО "АРКТЕЛ" в регионах.
Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции.
г) иная информация, которую Эмитент посчитает необходимой указать во введении
Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента: Совет директоров не предусмотрен Уставом эмитента.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Мячин Александр Владимирович
Год рождения: 1968
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Счет № 40702810900000007180
тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации, в которой открыт счет:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный космический банк"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК Банк"
место нахождения: Россия, 119021, Москва, ул. Л.Толстого, д.2/22, стр.6
идентификационный номер налогоплательщика: 7734205131
БИК: 044579278
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000278
Иные счета, в том числе расчетные, у Эмитента отсутствуют.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившие соответствующие аудиторские заключения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левередж-аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левередж-аудит"
Место нахождения аудиторской организации: 119435 г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 9, стр. 2. Номер телефона: (495) 790-71-87
Номер факса: (495) 790-71-87
Адрес электронной почты: Levaudit@mail.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006392, выдана 07 сентября 2004 года на 5 лет.
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): таких сведений нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 г., 2006г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): таких факторов нет Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: таких долей нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:
такие заемные средства не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринимаемой эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов является взвешенный выбор аудитора общества исключительно из числа аудиторских организаций, отвечающих указанным критериям независимости.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер при выборе аудитора не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора общества представляется Генеральным директором Эмитента к утверждению Общему собранию участников Эмитента
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием участников Эмитента, исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: по итогам 2005г. финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента аудитору было выплачено вознаграждение в размере 42 492 рублей 90 копеек. по итогам 2006г. финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента аудитору было выплачено вознаграждение в размере 65 000 рублей 00 копеек. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2005-2006 гг. эмитента подлежит обязательному аудиту.
1.4. Сведения об оценщике эмитента Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость привлечения оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг с параметрами и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом облигаций данного выпуска.
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии данного выпуска облигаций оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом не привлекалось.
Иных зарегистрированных проспектов находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.6.1
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
место нахождения юридического лица: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
номер телефона: (495) 363 34 34
номер факса: (495) 363 34 13
Адрес страницы в сети Интернет, используемой, для раскрытия информации (если имеется): отсутствует.
Указанное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Генеральный директор Поручителя: Кузнецов Сергей Виленович
номер телефона: (495) 363 34 34
номер факса: (495) 363 34 13
1.6.2.
Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг:
Генеральный директор Эмитента: Мячин Александр Владимирович
номер телефона: (495) 363 34 34
номер факса: (495) 363 34 13
1.6.3.
Главный бухгалтер Эмитента
Фамилия, имя, отчество: Левченко Елена Александровна
Телефон: (495) 363-3434
Номер факса: (495) 363 34 13
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг Эмитента и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации Серия: 02
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях);
N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T - дата размещения;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводиться до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
* в ленте новостей (Интерфакс, АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
* на странице в сети "Интернет" (www.arctel.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
* в газете "Ежедневные новости Подмосковье" - не позднее 10 (Десяти) дней. При этом публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 90 (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций
Способ размещения: открытая подписка
Наличие преимущественного права размещаемых приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Наличие возможности размещение ценных бумаг путем открытой подписки, осуществляемого с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:
Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг путем открытой подписки за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Размещение Облигаций осуществляется.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг (посредкиков), оказывающих Эмитенту услуги по организации облигационного займа и размещению ценных бумаг. Такими посредниками являются Закрытое акционерное общество "Русские фонды" и Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ", действующие от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
ЗАО "Русские фонды"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды"
Место нахождения: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-06555-100000
Дата выдачи лицензии: 17 октября 2003 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения: Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии: 19.08.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
Основные функции лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (ЗАО "Русские фонды", далее - Андеррайтер 1, ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ, далее -Андеррайтер 2":
Андеррайтеры действуют на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению выпуска облигаций (далее - "Договор"), а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Договором с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций Эмитента, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, Эмитенту.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:
У Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 отсутствует обязанность по приобретению за свой счет Облигаций, не размещенных в ходе проводимого в дату начала размещения конкурса по определению процентной ставки по первому купону. Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
У Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги. Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
вознаграждение лицам, оказывающим услуги по организации размещения и размещению Облигаций, выплачивается в размере не более 1,5 % от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости. 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Владелец счета: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Номер счета: 30401810900200000219
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 773301001
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Владелец счета: Закрытое акционерное общество "Русские фонды"
Номер счета: 30401810200200000524
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 773301001
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505.
Иные условия и порядок оплаты облигаций: Облигации оплачиваются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Расчеты по сделкам купли-прдажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Условия и порядок размещения ценны бумаг: Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России). Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее - Правила торгов, Правила Биржи), размещенных на официальном сайте Биржи -www.micex.ru .
Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее - "Конкурса"), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2и Бирже в письменном виде. Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывают информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на Бирже. Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).
Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в системе торгов Биржи.
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.
При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций:
1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости; 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2. Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 могут информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.
Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов. Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения. Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ЗАО ММВБ). Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа" (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - "Депозитарии"), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ ("Клиринговая организация"), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru - не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru - не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru - не позднее 2 дней;
- в газете "Ежедневные новости. Подмосковье " - не позднее 10 дней. При этом публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.arctel.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу: www.arctel.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.arctel.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет по адресу: www.arctel.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
4) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам:
ООО "Арктел-Инвест " Место нахождения: 125362, Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Почтовый адрес: 117393, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 5й этаж
Тел.: (495) 363-34-34
Факс: (495) 363-34-34
Сайт в сети Интернет: www.arctel.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. 5) Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: www.arctel.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: www.arctel.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
7) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Сведения о начале размещения ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет": www.arctel.ru При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 10) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru - не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет"
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 11) Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 12) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет": www.arctel.ru - не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" 13) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет": www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
14) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru - не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети "Интернет" по адресу: www.arctel.ru Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети "Интернет" по адресу: www.arctel.ru с даты его опубликования в сети "Интернет" до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".
15) Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующим адресам:
ООО "Арктел-Инвест" Место нахождения: 125362, Российская Федерация, г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Почтовый адрес: 117393, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, 5й этаж
Тел.: (495) 363-34-34
Факс: (495) 363-34-34
Сайт в сети Интернет: www.arctel.ru
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 16) Эмитент раскрывает информацию о процентной ставке по 5, 6, 7 и 8 купонам в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по Облигациям
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 17) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки, с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: - в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 18) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки, с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: - в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 19) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 20) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; с даты получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения. определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru - не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. 21) Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска (наименование, место нахождения, изменение типа акционерного общества, реорганизация лица, предоставившего обеспечение по Облигациям, ликвидация лица, предоставившего обеспечение по Облигациям, или признание лица, предоставившего обеспечение по Облигациям, несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по Облигациям, о своей несостоятельности (банкротстве), раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с момента изменения сведений о лице, предоставившего обеспечение по Облигациям: - путем опубликования в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети "Интернет" по адресу www.arctel.ru;
- путем направления уведомления в ФСФР России.
22) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта: - в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в Интернете (по адресу www.arctel.ru) в течение 6 (шести) месяцев с даты их опубликования.
23) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети "Интернет" в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
24) Официальное сообщение Эмитентп о назначении иных Платежных агентов т отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети "Интернет" - по адресу www.arctel.ru.
25) Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и в течение 2 (двух) дней на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
26) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru - не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Поскольку Эмитент существует менее 5 лет (с 01.06.2005г.), то информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится по состоянию на 31.12.2005г., 31.12.2006г. и 30.09.2007г.
Наименование показателя31.12.200531.12.200630.09.2007Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.93 91389 00153 631Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 0,05528,76892,88Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 0,05276,88 607,36Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 0,000,000,00Уровень просроченной задолженности, % 0,000,000,00Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 0,000,000,13Доля дивидендов в прибыли, % 0,00--Производительность труда, тыс. руб./чел.0,00
3 1,25
642,50Амортизация к выручке, %-7 738,4282
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Эмитент был создан в 2005г. специально для целей привлечения инвестиций для материнской компании (ОАО "АРКТЕЛ"). За период своего существования он до сентября 2006г. не вел хозяйственной деятельности и не имел выручки от основной деятельности. Основная хозяйственная деятельность Эмитента является предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков на территории РФ. Права на товарные знаки "АРКТЕЛ", "ARCTEL" и "АРКТЕЛ телекоммуникационная компания" были переданы эмитенту материнской компанией в качестве оплаты части уставного капитала.
Величина чистых активов Эмитента незначительно снизилась за период 2005/2006. Падение составило 5%. Причиной его стало значительное увеличение величины краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов. На конец 30.09.2007 г. величина чистых активов достигла 53 631 тыс. руб. Причина изменения - изменения состава и величины внеоборотных и оборотных активов. Показатели "отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и "отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" являются индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании. Анализ этих показателей позволяет сделать вывод о достаточно высоком финансовом рычаге Эмитента. За 2006 г. эти показатели резко увеличились, что было обусловлено возросшими финансовыми потребностями материнской компании в связи с реализацией ее планов по расширению и модернизации бизнеса. В 2007 г рост этих показателей продолжился за счет падения на 40% статьи "Капитал и резервы" 2006/9М2007. На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. За 9М2007 г. данный показатель достиг 0,13%. Дебиторская задолженность на конец 30.09.2007 г. составила 19 647 тыс. руб., в то время как выручка - 2 570 тыс. руб. В конце 2006 г. выручка эмитента достигала лишь 125 тыс. руб., а дебиторская задолженность - 29 363 тыс. руб. Эмитент не является акционерным обществом, поэтому не распределяет доход в виде дивидендов. Производительность труда демонстрировала стабильный рост в рассматриваемом периоде. На конец 2006 г. она составляла 31,25 тыс. руб/чел. По состоянию на конец 30.09.2007 г. производительность труда повысилась до 642,40 руб/чел. Рост показателя обусловлен увеличением выручки Эмитента. У эмитента отсутствуют основные средства, поэтому амортизация начисляется на нематериальные активы, представляющие собой товарные знаки. На конец 2006г. показатель амортизации к выручке составил 7 738,40% за счет превышения выручки над амортизацией за аналогичный период в 77,56 раз.
3.2. Рыночная капитализация эмитента Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью и не является акционерным обществом, не имеет обыкновенных именных акций, допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Рассчитать рыночную капитализацию эмитента не представляется возможным. В качестве капитализации принимается стоимость чистых активов Эмитента.
Величина чистых активов: На конец 2005 г: 93 913 тыс. руб. На конец 2006 г.: 89 002 тыс. руб. На конец 30.09.2007г.: 53 631 тыс. руб. 3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Наименование показателяна 31.12.2005на
31.12.2006Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.47439 729 Общая сумма просроченной кредиторской задолженности,
всего, тыс. руб.
в том числе00перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.00просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.00просроченная задолженность по займам, тыс. руб.00по выпущенным эмитентом ценным бумагам (облигациям, векселям, др.), тыс. руб.00
У Эмитента просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год:
на 31.12.2006 г.:
Наименование кредиторской задолженностиСрок наступления платежадо одного годасвыше одного годаКредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.1570 -в том числе просроченная, тыс. руб.-хКредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.100 -в том числе просроченная, руб.-хКредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. 58 -в том числе просроченная, руб.-хКредиты, тыс. руб. --в том числе просроченные, руб.-хЗаймы, всего, тыс. руб. 210 076 211 682 в том числе просроченные, руб.-хв том числе облигационные займы, руб. -211 682в том числе просроченные облигационные займы, руб. -хПрочая кредиторская задолженность, руб.21 121 -в том числе просроченная, руб.-хИтого, руб. 232 924 211 682в том числе итого просроченная, руб.-х В составе кредиторской задолженности за 2006г.:
Кредиторы, на долю которых в отчетном периоде приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2006 г.:
1. Полное (и сокращенное) наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" (ОАО "АРКТЕЛ")
Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
Сумма задолженности:
1.1. Договор займа 2006-242 от 28.11.06 Сумма основного долга 98 204,29 тыс. руб.
Процентная ставка 11 %. Сумма процентов 1 009,53 тыс. руб.
1.2. Договор займа 2006-243 от 04.12.06 Сумма основного долга 110 000,00 тыс. руб.
Процентная ставка 11 %. Сумма процентов 861,92 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Задолженность по указанным Договорам не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента:
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%, Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 99,9%
на 30.09.2007 г.:
Просроченной кредиторской задолженности Эмитент не имеет.
Структура кредиторской задолженности за III квартал 2007 года:
Наименование кредиторской задолженностиСрок наступления платежаДо одного годаСвыше одного годаКредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.910в том числе просроченная, тыс. руб.0хКредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.1450в том числе просроченная, тыс. руб.0хКредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 1480в том числе просроченная, тыс. руб.0хКредиты, тыс. руб. 0в том числе просроченные, тыс. руб.0хЗаймы, всего, тыс. руб. 363 60580 000в том числе просроченные, тыс. руб.0Хв том числе облигационные займы, тыс. руб. 63 31480 000в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. 0хПрочая кредиторская задолженность, тыс. руб.4 1810в том числе просроченная, тыс. руб.0хИтого, тыс. руб. 368 17080 000в том числе итого просроченная, тыс. руб.х
Кредиторы, на долю которых в отчетном периоде приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.09.2007 г.:
1. Полное (и сокращенное) наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" (ОАО "АРКТЕЛ")
Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
Сумма задолженности:
1.1 Договор займа 2006-242 от 28.11.06 Сумма основного долга 75 954,29 тыс. руб.
Процентная ставка 11 %. Сумма процентов 7 446,34 тыс. руб.
1.2 Договор займа 2006-243 от 04.12.06 Сумма основного долга 110 000,00 тыс. руб.
Процентная ставка 11 %. Сумма процентов 9 912,05 тыс. руб.
1.3 Договор займа 2007-459 от 18.07.07 Сумма основного долга 72 964,00 тыс. Руб.
Процентная ставка 10 %. Сумма процентов 1 479 ,27 тыс. Руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента:
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%, Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 99,9%
Эмитент не является кредитной организацией.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными, Эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет (с 01.06.2005г.), поэтому данные приводятся по состоянию на 31.12.2005г., 31.12.2006г. и 31.09.2007г.
данные по состоянию на 31.12.2005г.:
Наименование обязательстваНаименование
кредитора (заимодавца)Сумма основного
долга, руб./ иностр. валюта Срок кредита
(займа)/срок
погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов,
срок просрочки, дней -----данные по состоянию на 31.12.2006г.:
Наименование обязательстваНаименование
кредитора (заимодавца)Сумма основного
долга, руб./ иностр. валюта Срок кредита
(займа)/срок
погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов,
срок просрочки, дней ЗаймОАО "АРКТЕЛ"98204290,9428/11/07НетЗаймОАО "АРКТЕЛ"11000004/12/07Нет
Эмитентом осуществлялась эмиссия одного выпуска облигаций в 2006г. Данные по состоянию на 31.12.2006г.:
Наименование обязательстваНаименование
кредитора (заимодавца)Сумма основного
долга, руб./ иностр. валюта Срок кредита
(займа)/срок
погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов,
срок просрочки, дней облигационный займоблигации на предъявителя200 000 000 364 день со дня размещения - 30% номиналь-ной стоимости;
728 день со дня размещения - 30% номиналь-ной стоимости;
1092 день со дня размещения - 40% номиналь-ной стоимости.
Днем размеще-ния облигаций является 21.07.2006г.нетданные по состоянию на 31.03.2007г.:
Наименование обязательстваНаименование
кредитора (заимодавца)Сумма основного
долга, руб./ иностр. валюта Срок кредита
(займа)/срок
погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов,
срок просрочки, дней облигационный займоблигации на предъявителя200 000 000 364 день со дня размещения - 30% номиналь-ной стоимости;
728 день со дня размещения - 30% номиналь-ной стоимости;
1092 день со дня размещения - 40% номиналь-ной стоимости.
Днем размеще-ния облигаций является 21.07.2006г.нет
данные по состоянию на 30.09.2007г.:
Наименование обязательстваНаименование
кредитора (заимодавца)Сумма основного
долга, руб./ иностр. валюта Срок кредита
(займа)/срок
погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов,
срок просрочки, дней ЗаймОАО "АРКТЕЛ"75954290,9428/11/07НетЗаймОАО "АРКТЕЛ"110000,0004/12/07НетЗаймОАО "АРКТЕЛ"20790000,0015/01/08НетЗаймОАО "АРКТЕЛ"72 964 000,0031/01/08Нет
Эмитентом осуществлялась эмиссия одного выпуска облигаций в 2006г. данные по состоянию на 30.09.2007г.:
Наименование обязательстваНаименование
кредитора (заимодавца)Сумма основного
долга, руб./ иностр. валюта Срок кредита
(займа)/срок
погашения Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов,
срок просрочки, дней облигационный займоблигации на предъявителя140 000 000 364 день со дня размещения - 30% номиналь-ной стоимости;
728 день со дня размещения - 30% номиналь-ной стоимости;
1092 день со дня размещения - 40% номиналь-ной стоимости.
Днем размеще-ния облигаций является 21.07.2006г.нет
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 2006 г. 111 000 000 рублей.
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
1)
размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000 рублей.
срок исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 18 месяцев.
способ обеспечения: поручительство.
размер обеспечения: 100 000 000 рублей.
условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: Заключение с Донским отделением №7813 Сбербанка России договор поручительства об исполнении Открытым акционерным обществом "АРКТЕЛ" всех обязательств по Договору №351 об открытии возобновляемой кредитной линии от 23.11.2006 со следующими основными условиями: общий лимит кредитной линии - 100 000 000 рублей, срок кредитования - 18 месяцев.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: эмитент оценивает указанные риски как минимальные.
2)
размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 11 000 000 рублей.
срок исполнения обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10.12.2008.
способ обеспечения: поручительство.
размер обеспечения: 11 000 000 рублей.
условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: Заключение с Волгоградским отделением №8621 Сбербанка России договора поручительства об исполнении Закрытым акционерным обществом "Волготелком" всех обязательств по Договору №03/06 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.02.2006г. со следующими основными условиями: общий лимит кредитной линии - 11 000 000 рублей, срок кредитования - 24 месяца.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Эмитент оценивает указанные риски как минимальные.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: Эмитент не имеет указанных соглашений и обязательств.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Облигационный заем привлекается для финансирования через Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест" финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АРКТЕЛ" и его аффилированных лиц.
Полученные в ходе размещения облигационного займа средства планируется направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля ОАО "АРКТЕЛ" и региональное развитие ОАО "АРКТЕЛ" и его аффилированных лиц. Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции, поэтому описание упомянутых операций не приводится.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:
Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции, поэтому описание упомянутых операций не приводится.
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:
Так как заимствование средств не осуществляется в целях конкретной сделки или иной операции, затраты, производимые за счет средств, полученных от размещения облигаций, оцениваются не по отдельной сделке или иной операции, а в составе общих затрат Эмитента на текущую деятельность. Соответственно окупаемость затрат, производимых за счет средств, полученных от размещения облигаций, соответствует общей окупаемости затрат Эмитента на текущую деятельность.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Эмитент является дочерним обществом ОАО "АРКТЕЛ" и создан для привлечения финансирования в интересах материнской компании, являющейся поручителем по займу и основным видом деятельности которой является предоставления услуг связи. В этой связи, риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента в значительной степени определяются рисками, характерными для бизнеса Поручителя - ОАО "АРКТЕЛ", ведущей деятельность в телекоммуникационной отрасли. 3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент оценивает риски связанные с влиянием возможного изменения ситуации в отрасли, как незначительные. В большей степени на бизнесе эмитента отражаются риски, связанные с отраслью в которой осуществляет свою деятельность материнская компания ОАО "АРКТЕЛ". Подробное описание этих рисков приведено ниже:
ОАО "АРКТЕЛ" осуществляет свою деятельность в телекоммуникационной отрасли, являющейся в настоящее время одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. При этом следует отметить, что, несмотря на бурные темпы роста, этот рынок пока далек от насыщения: по уровню развития рынка телекоммуникационных услуг, Россия в целом, существенно отстаёт от развитых государств. Так вклад отрасли связи в ВВП в развитых странах составляет 5-7%, тогда как в Российской Федерации этот показатель пока ниже. Результаты деятельности ОАО АРКТЕЛ, реализация его инвестиционных проектов и программ развития и, в конечном счете, способность ОАО "АРКТЕЛ" отвечать по своим обязательствам, в определенной мере зависит от динамики развития рынка связи и спроса на телекоммуникационные услуги. ОАО "АРКТЕЛ" не может гарантировать Инвесторам, что в ближайшие годы развитие рынка телекоммуникационных услуг не приостановится или что рынок не перейдет в стадию стагнации. Указанные изменения могут негативно отразиться на деятельности ОАО "АРКТЕЛ" и его финансовых результатах.
Основной рынок, на котором осуществляет свою деятельность ОАО "АРКТЕЛ" - рынок альтернативных услуг фиксированной связи в Москве и Московском регионе. Кроме того, ОАО "АРКТЕЛ" диверсифицирует свой бизнес за счет открытия филиалов и образования дочерних обществ в крупных городах Российской Федерации: Санкт - Петербурге, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Кирове. Предоставляя услуги на указанных рынках, ОАО "АРКТЕЛ" сталкивается с высоким уровнем конкуренции со стороны как крупных альтернативных операторов связи, так и ряда небольших компаний, также работающих на указанных рынках. Кроме того, что касается рынка предоплаченных карт, то он, помимо высокой конкуренции и типичного дисбаланса спроса и предложения, в настоящее время характеризуется и низкой лояльностью абонентов.
Складывающаяся высококонкурентная среда, вынуждает операторов, в целях поддержания и увеличения рыночной доли, осуществлять такие, оказывающие существенное влияние на доходы, меры, как, например, снижение тарифов или предоставление более существенных скидок дистрибьюторам. ОАО "АРКТЕЛ" не может полностью гарантировать Инвесторам, что усиление конкуренции на указанных рынках не приведет к необходимости осуществления подобных мер в ближайшем будущем. Осуществление мероприятий, направленных на поддержание и захват рыночной доли в случае усиления конкурентного давления способно оказать негативное воздействие на деятельность ОАО "АРКТЕЛ" и его финансовые результаты.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент не рассматривает возможные изменения в отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, как значительные. В большей степени значимыми эмитенту представляются возможные изменения в отрасли, в которой осуществляет свою деятельность материнская компания ОАО "АРКТЕЛ".
Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность ОАО "АРКТЕЛ", характеризуется интенсивными темпами развития технологий: усовершенствование существующих технологий связи, а также разработка и внедрение новых средств связи, как правило, имеют своей целью повышение качества обслуживания и более полное удовлетворение потребностей населения в услугах связи. Развитие таких технологий негативно сказывается на конкурентоспособности телекоммуникационных услуг предоставляемых при помощи традиционных средств связи: так, например, распространение средств мобильной связи, сопровождалось оттоком абонентской базы из фиксированных в мобильные сети. ОАО "АРКТЕЛ" не может полностью гарантировать, что при появлении принципиально новых технологий и средств связи, он окажется в состоянии своевременно освоить и применить такие технологии и средства для обслуживания своих и привлечения новых клиентов. ОАО "АРКТЕЛ" не может полностью исключать возможности потери конкурентоспособности в результате появления на рынке связи принципиально новых технологий. Такие обстоятельства могут негативно отразиться на деятельности и финансовых результатах ОАО "АРКТЕЛ". Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент не осуществляет и не осуществлял производственной деятельности, и в этой связи не использовал в своей деятельности сырья и услуг. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) отсутствуют. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
риски с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств отсутствуют поскольку эмитент не производит продукции а единственным потребителем услуг, оказываемых эмитентом является материнская компания.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:
В настоящее время, политическую ситуацию в стране, в которой осуществляет свою основную деятельность Эмитент (Российская Федерация) можно охарактеризовать как стабильную. Тем не менее, необходимо обратить внимание на тот факт, что политическая система Российской Федерации в своём нынешнем состоянии существует относительно недавно и в этой связи её нельзя назвать сформировавшейся в полном смысле этого слова. Известны примеры, когда политические конфликты негативно сказывались на экономике того или иного региона.
Отдельно следует сказать о том, что несмотря на стабильность текущей политической ситуации, фактор неопределенности в прогнозы, относительно развития политической обстановки в стране, привносят предстоящие в 2008 году президентские выборы. Несмотря на то, что Эмитент оценивает вероятность серьезных политических потрясений, как низкую, следует отметить, что от итогов выборов Президента в определенном смысле будет зависеть благополучность развития Российской Федерации в целом.
Регионы, в котором осуществляет свою основную деятельность Эмитент, - Москва и Московская область, а также дочерние компании Эмитента - Краснодар и Волгоград характеризуется стабильной политической ситуацией. Риски, связанные с политической ситуацией в московском регионе Эмитент и регионах деятельности дочерних компаний Эмитента также оценивает как низкие. Резкие изменения политической ситуации могут негативно сказаться на экономике страны и региона, что в свою очередь, может оказать негативное воздействие на деятельность Эмитента и его финансовые результаты.
Риски, связанные с экономической ситуацией в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, в которой осуществляет свою деятельность Эмитент, в первую очередь, связаны с тем, что в настоящее время, экономика Российской Федерации пока относится категории развивающихся.
В последнее время, ценовая конъюнктура на мировых рынках сырьевых товаров, составляющих основу экспорта России оказывает благоприятное воздействие на такие важнейшие макроэкономические показатели, как уровень золотовалютных резервов, бюджетный профицит, и уровень внешней задолженности Российской Федерации. Кроме того, важно отметить, что Россия является государством, которому был присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня тремя крупнейшими международными рейтинговыми агентствами. Вместе с тем, несмотря на наличие таких, безусловно, положительных тенденций в развитии экономики страны, Эмитент не исключает полностью возможности резкого изменения ситуации на мировых рынках, что в свою очередь, окажет и негативное воздействие на макроэкономические показатели Российской Федерации. Кроме того, Эмитент также полностью не исключает возможности появления негативных явлений в развитии экономики страны, связанных и с сохранением текущей ситуации на внешних рынках (например, существенного роста цен на энергоносители на внутреннем рынке и связанного с ним роста общего уровня инфляции), в случае, если экономическая политика органов государственной власти Российской Федерации не будет адекватна складывающейся в экономике страны ситуации.
Москва и Московская область являются одними из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации, и Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической ситуацией в Московском регионе, как низкие.
Отдельно следует отметить, что осуществление деятельности на территории Российской Федерации связано с отдельными инфраструктурными рисками: в частности текущее состояние мощностей электроэнергетики не позволяет Эмитенту с уверенностью говорить о том, что на его деятельность не могут повлиять последствия аварий, связанных с нарушением энерго- и теплоснабжения. Примером подобных инфраструктурных сбоев может служить авария на одной из подстанций ОАО "Мосэнерго" в мае 2005 г. В результате этой аварии была нарушена работа систем городского транспорта, нарушено энерго- и водоснабжение отдельных районов города, парализована работа большого числа предприятий и организаций, осуществляющих свою основную деятельность в Москве. Эмитент полностью не исключает возможности повторения подобных аварий в будущем - инфраструктура России находится в неудовлетворительном состоянии и требует значительных инвестиций в свое обновление и модернизацию.
Кроме того, в настоящее время, в России происходит ряд экономических преобразований, связанных с реформами в области энергетики, железнодорожного сообщения и связи. Поручитель полностью не исключает возможности наступления негативных событий связанных с нарушением хода реформ или непредвиденными последствиями таких преобразований в экономике. Наступление указанных событий может негативно отразится на деятельности и финансовых результатах Эмитента.
Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, политических и иных реформ. Ведущими международными рейтинговыми агентствами процессы реформирования и экономическая ситуация оцениваются положительно, о чем свидетельствуют присваиваемые стране рейтинги и их динамика. Так, агентство Fitch Ratings объясняет свое последнее решение повысить рейтинг России с "BBB" до "ВВВ+" (с 25.07.2006 г.) усилением макроэкономических и финансовых позиций страны, а также бурным ростом ее экономики.
Суверенный рейтинг России по оценке ведущих рейтинговых агентств:
Рейтинговое агентствоFitch RatingsMoody`sStandard & Poor`sКредитный рейтинг в иностранной валютеBBB+Ваа2BBBПо мнению S&P зависимость России от сырьевых цен является ее слабой стороной, однако с точки зрения кредитного рейтинга в случае снижения цены нефти на мировом рынке стабилизационный фонд поможет решить проблемы наполнения бюджета РФ. Единственным ограничителем дальнейшего роста кредитного рейтинга является "неопределенность в продвижении структурных реформ". Между тем, ведущие эксперты, в том числе Всемирный Банк (The World Bank, 2005) полностью удовлетворены ходом структурных реформ в России.
Таким образом, ситуация в стране оценивается как стабильная.
Эмитент и основные предприятия Группы зарегистрированы в г. Новосибирске (третий по величине город Российской Федерации), являющийся экономически и политически стабильным регионом. По оценке Standard and Poor's рейтинг города Новосибирска по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: А-/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: ruAA. Позитивный импульс задан возросшей стабильностью бюджетных доходов в результате проведения муниципальной реформы и невысокого уровня условных обязательств. Дальнейшее экономическое развитие Новосибирской области, по мнению Эмитента, окажет положительное влияние на результаты деятельности Эмитента и Группы "Новые торговые системы".
Тенденции, на основании которых можно было бы сделать выводы о возможности негативного изменения ситуации в данном регионе, не прослеживаются. Экономическая и политическая стабильность данного региона является безусловным положительным фактором с точки зрения дальнейшего развития как Эмитента и его дочерних компаний, таки Поручителя, и способности надлежащим образом выполнять свои обязательства по облигациям настоящего выпуска. Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению Эмитента, могут быть вызваны только серьезным экономическим спадом общенационального производства Российской Федерации, вероятность чего оценивается как незначительная.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:
Эмитент оценивает вероятность наступления подобных событий как низкую. Накопленный опыт работы сотрудников в телекоммуникационной отрасли и существующая технологическая база Эмитента позволяет руководству Эмитента, считать, что в случае наступления указанных событий, Эмитент будет в состоянии, оптимизировав свою деятельность в соответствии с изменившимися условиями.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент оценивает возможность наступления таких событий как военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность как низкую. В то же время, в случае возникновения опасности активизации каких - либо террористических группировок, Москва, где осуществляет свою деятельность Эмитент, как столица Российской Федерации в наибольшей степени будет подвержена рискам, связанным с такими событиями. Эмитент не может полностью исключать возможности наступления подобных событий, однако оценивает вероятность их наступления как низкую.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью:
Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность как незначительные.
Москва, Московская область и иные регионы, в которых осуществляет свою деятельность Эмитент, его дочерние общества, не подвержены повышенной опасности стихийных бедствий, и возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности изменению валютного курса (валютные риски):
Деятельность и финансовые результаты эмитента в не подвержены влиянию изменений валютного курса - все операции эмитента номинированы в валюте Российской федерации, эмитент планирует привлекать финансирование в форме рублёвых займов и осуществляет инвестиции в валюте Российской Федерации.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности изменению процентных ставок:
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности подвержены изменению процентных ставок. Негативная конъюнктура рынка рублёвых долговых обязательств может существенно повысить стоимость заимствований эмитента, в то время, как рентабельность инвестиционных проектов компаний, в интересах которых привлекается финансирование может остаться на текущем уровне. Совокупность этих обстоятельств может оказать негативное воздействие на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.
Таким образом, рост процентных ставок негативно отразится на деятельности Эмитента и его финансовых результатах.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
В случае отрицательного влияния изменений валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:
- Пересмотреть сроки и объем инвестиционных программ.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Текущий уровень инфляции не является критическим и не создает предпосылок для возникновения рисков, связанных с выплатами по ценным бумагам. Влияние роста общего уровня инфляции на деятельность и финансовые результаты Эмитента отсутствует.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции:
Эмитент рассматривает как критический уровень инфляции 30-40%.
предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Риски, связанные с ростом уровня инфляции в большей степени сказываются на бизнесе материнской компании ОАО "АРКТЕЛ" и дочерних компаний: ООО "Южный ТЕЛЕКОМ" г. Краснодар, ЗАО "Волготелком" г. Волгоград, ЗАО "Арктел-Самара" г. Самара. На бизнесе эмитента указанные риски отражаются лишь косвенно. Эмитент не планирует каких либо действий в связи с этими обстоятельствами.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Эмитент считает, что наиболее подвержен влиянию указанных рисков показатель чистой прибыли.
Эмитент оценивает вероятность возникновения указанных рисков как низкую. Изменения в отчетности, в случае наступления указанных рисков, будут выражаться в снижении показателя чистой прибыли.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски (для внешних рынков), связанные с деятельностью Эмитента:
Указанные риски не описываются в связи с тем, что Эмитент не оказывает услуг на внешних рынках.
Правовые риски (для внутреннего рынка), связанные с деятельностью Эмитента:
риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент не рассматривает риски, связанные с изменением валютного регулирования как существенные. Эмитент не осуществляет значимых операций по экспорту или импорту капитала.
риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. Пока можно лишь отметить, что в целом, последние законодательные инициативы органов государственной власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской промышленности были несколько снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое законодательство.
Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает достаточно широкое толкование. В последние годы, действия налоговых органов однозначно дали понять, что зачастую, не все моменты, допускающие двойственное толкование, толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика. С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Применение санкций к Эмитенту или лицам, занимающим должности его органах управления может негативно отразиться на деятельности Эмитента. Эмитент полагает, что в целом, его понимание норм налогового законодательства совпадает с позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может полностью исключать возможности расхождений в этих вопросах.
риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент оценивает вероятность возникновения подобных рисков, как незначительную. Бизнес Эмитента не подвержен влиянию таких рисков, в связи с тем, что Эмитент не осуществляет операций, регулируемых таможенным законодательством.
риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет деятельности, на осуществление которой требуется наличие специального права (лицензии).
риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых он участвует, как незначительные. В основном они связаны с тем, что складывающуюся в Российской Федерации судебную практику в настоящее время нельзя охарактеризовать как единообразную. Указанные риски характерны для бизнеса Эмитента в той же степени, в какой они характерны для бизнеса любой другой компании, зарегистрированной на территории Российской Федерации.
Эмитент не участвует в каких либо текущих судебных процессах, результат которых мог бы существенно повлиять на его деятельность.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту:
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в каких либо текущих судебных процессах, результат которых мог бы существенно повлиять на его деятельность.
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Такие риски отсутствуют, Эмитент не осуществляет деятельности, на осуществление которой требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие специального права (лицензии).
риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, Эмитент оценивает как минимальные. риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Таких потребителей нет.
3.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Арктел-Инвест"
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с полным и сокращенным фирменными наименованиями других юридических лиц.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Изменения в фирменном наименовании и организационно-правовой форме Эмитента в течение времени его существования не происходили.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1057747142420
Дата регистрации: 1 июня 2005 года
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент был создан в соответствии с решением Единственного учредителя от 24 мая 2005 г., запись о создании ООО "Арктел-Инвест" была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.06.2005г. На дату утверждения проспекта ценных бумаг существует 2 года 7 месяца. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент является дочерним обществом ОАО "АРКТЕЛ" и создан для привлечения финансирования в интересах материнской компании, являющейся поручителем по займу и основным видом деятельности которой является предоставления услуг связи. Миссия не сформулирована учредительными документами общества.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.
4.1.4. Контактная информация Место нахождения эмитента:
РФ, 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29
Номер телефона:
(495) 363 - 34 - 34
Номер факса: (495) 363 - 34 - 13
Адрес электронной почты: arctel-invest@arctel.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.arctel.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7733544710
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.20 31.20 32.20 32.30 51.1 51.47 51.70 52.12 52.48 52.6 65.2 73.10 74.8374.84
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: Основной деятельностью Эмитента является оказание услуг ОАО "АРКТЕЛ" и его другим аффилированным лицам по следующим направлениям: Наименование показателя на 31.12.2006г.Вид хозяйственной деятельности:Предоставление лицензий на товарные знакиОбъем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 125 444,99Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 100
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а также причины таких изменений:
Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом обусловлено заключением новых договоров и увеличением стоимости договоров.
данные приводятся по состоянию на 30.09.2007г.
Наименование показателяна 30.09.2006г.Вид хозяйственной деятельности:Предоставление лицензий на товарные знакиОбъем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 6 944,44Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 100
Наименование показателя
30.09.2007г.Вид хозяйственной деятельности:Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 2 569 830,49Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 100
Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: изменение размера выручки обусловлено заключением новых договоров и увеличением стоимости договоров.
Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Иные географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, отсутствуют. Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: отсутствует. Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: Наименование статьи затратна 31.12.2006г.на 30.09.2007г.Сырье и материалы, %.--Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %--Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %.1,33
0,94Топливо, %.--Энергия, %.--Затраты на оплату труда, %10,8024,94Проценты по кредитам, %--Арендная плата, тыс. %-0,72Отчисления на социальные нужды, %1,734,04Амортизация основных средств, %--Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %--Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи, представительские расходы, организация эмиссии
иное, 68,8
17,34
68,37
0,99Итого: затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %100100Выручка от реализации продукции (работ, услуг), % к себестоимости. 0,8924,22
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):
Эмитент не предлагает принципиально новых услуг на рынке своей основной деятельности.
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): разработка не ведется.
Стандарты, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте: Бухгалтерская отчетность составлена на основании РСБУ.
Основными документами, регулирующими учет себестоимости предприятиями и организациями и подготовку бухгалтерской отчетности, являются Действующие Правила бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов РФ:
- ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 32н, - ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н,
- ПБУ 1/98 "Учетная политика организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 9.12.2998 г. № 60н, - ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент не имеет поставщиков, поскольку не осуществляет производственно - сбытовой деятельности. Учитывая специфику основной деятельности, Эмитент в настоящее время и в перспективе не зависит от поставщиков и источников сырья. Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не использует сырья, поскольку не осуществляет производственно - сбытовой деятельности. Доля в поставках Эмитента за указанные периоды, которые занимает импорт: Такой доли нет.
Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Эмитент в настоящее время и в среднесрочной перспективе не зависит от источников сырья, материалов и товаров, в связи с этим прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не указываются. 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: В связи с тем, что Эмитент является компанией созданной для привлечения инвестиций, понятие рынков, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент не применимо.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Таких факторов не выявлено.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
На протяжении всего периода существования Эмитент не осуществлял видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не вел и не ведет совместной деятельности с другими организациями. 4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, а также ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент и его дочерние и зависимые общества не ведут деятельности по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Фактически Эмитент услуг связи не оказывает.
В соответствии с Уставом, одним из видов деятельности Эмитента является организация и предоставление (в том числе с использованием собственных технических средств) услуг и доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной, международной и факсимильной связи, передачи данных и видеоконференцсвязи по налаженной телефонной сети с обеспечением качественного и приоритетного выхода в национальную сеть и международную телефонную сеть.
а) Лицензии на предоставление услуг связи:
Эмитент не имеет лицензий на предоставление услуг связи, соответственно у эмитента отсутствуют обязательства по созданию абонентской базы.
факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям и возможности их наступления: в связи с отсутствием у эмитента лицензий, такие факторы отсутствуют
б) Сети связи:
Эмитент не использует физических сетей связи, так как фактически услуг связи не оказывает.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: Планы деятельности и источники будущих доходов Эмитента, прежде всего, связаны с осуществлением финансовых операций, в том числе и направленных на реализацию инвестиционных проектов ОАО "АРКТЕЛ", а также на предоставление права использования товарного знака "АРКТЕЛ" дочерним компаниям Эмитента для реализации плана продаж услуг ОАО "АРКТЕЛ" в регионах.
В дальнейшем, Эмитент также планирует принимать участие в организации программ финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов материнской компании (ОАО "АРКТЕЛ") и иных компаний в телекоммуникационной отрасли.
Эмитент не планирует разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: У Эмитента как отдельного юридического лица отсутствуют планы по организации собственного нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.
Эмитент не планирует изменение основного вида деятельности.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
4.5.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Арктел-Самара"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Арктел-Самара"
Место нахождения: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 181
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 63%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 63%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: оказание услуг местной, внутризоновой, междугородней и факсимильной связи, услуг по предоставлению доступа в Интернет
Значение такого общества для деятельности эмитента: получение от общества услуг по основному виду деятельности и/или дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Формирование Совета директоров уставом общества не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Синяев Никита Геннадьевич
Год рождения: 1974
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом
4.5.2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИОКОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИОКОН"
Место нахождения: 117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 56
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
Значение такого общества для деятельности эмитента: получение от общества дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Каминер Вадим Ефимович - Председатель Совета директоров, год рождения 1954, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Боков Анатолий Семенович, год рождения 1948, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Кузнецов Сергей Виленович, год рождения 1977, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Манн Игорь Борисович, год рождения 1965, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Мячин Александр Владимирович, год рождения 1968, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Боков Анатолий Семенович
Год рождения: 1948
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом
4.5.2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Волготелком"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волготелком " Место нахождения: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 11А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: услуги связи
Значение такого общества для деятельности эмитента: получение от общества услуг по основному виду деятельности и/или дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Кузнецов Сергей Виленович - Председатель Совета директоров, год рождения 1977, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Антоненко Александр Дмитриевич, год рождения 1958, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Бармашов Александр Николаевич, год рождения 1970, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Манн Игорь Борисович, год рождения 1965, доли в уставном капитале эмитента не имеет;
Лиханов Евгений Евгеньевич, год рождения 1968, доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Летников Алексей Валентинович
Год рождения: 1965
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом
4.5.3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промотек"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промотек "
Место нахождения: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: оказание услуг связи
Значение такого общества для деятельности эмитента: получение от общества услуг по основному виду деятельности и/или дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Формирование Совета директоров общества Уставом общества не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Чирков Игорь Михайлович
Год рождения: 1967
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом
4.5.4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южный ТЕЛЕКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Южный ТЕЛЕКОМ "
Место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 111
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: оказание услуг связи
Значение такого общества для деятельности эмитента: получение от общества услуг по основному виду деятельности и/или дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Формирование Совета директоров общества Уставом общества не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Петренко Владимир Николаевич
Год рождения: 1969
Функции данного лица: Директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом
4.5.5.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А. Маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А. Маркет "
Место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, корп. 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 75%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: оказание различного вида услуг Значение такого общества для деятельности эмитента: получение дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Формирование Совета директоров общества Уставом общества не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Бармашов Александр Николаевич
Год рождения: 1970
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом
4.5.6.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕКСИС "
Место нахождения: 115342, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый 4062 проезд, д. 6, стр. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: Общество не является акционерным обществом
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: оказание различного вида услуг Значение такого общества для деятельности эмитента:
получение дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Формирование Совета директоров общества Уставом общества не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Широкий Геннадий Владимирович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом.
4.5.7.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лафокст"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лафокст "
Место нахождения: 127644, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 32.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: эмитент не является акционерным обществом
Основной вид деятельности общества: оказание различного вида услуг Значение такого общества для деятельности эмитента: получение дивидендов по результатам деятельности общества
Персональный состав Совета директоров: Формирование Совета директоров общества Уставом общества не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: Формирование коллегиального исполнительного органа общества Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Широкий Геннадий Владимирович
Год рождения: 1968
Функции данного лица: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Эмитент был зарегистрирован 1 июня 2005 г. У Эмитента отсутствовали основные средства на дату окончания 2005г., 2006 г. и отчетного периода.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: данные планы отсутствуют
V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Наименование показателяна 31.12.2005 г.Выручка, тыс. руб.0,00Валовая прибыль, тыс. руб.0,00Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.(66,00)Рентабельность собственного капитала, % -Рентабельность активов, %-Коэффициент чистой прибыльности, %-Рентабельность продукции (продаж), % -Оборачиваемость капитала, раз 0,00Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.(66,00)Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 0,07
Наименование показателяна 31.12.2006 г.Выручка, тыс. руб. 125,00Валовая прибыль, тыс. руб. (12 672)Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. (9 810,00)Рентабельность собственного капитала, % -Рентабельность активов, %Коэффициент чистой прибыльности, %-Рентабельность продукции (продаж), % -Оборачиваемость капитала, раз 0,00Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.(9 876,00)Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 1,87
*Комментарии: Эмитент был зарегистрирован 01 июня 2005 г., поэтому показатели за 2005 г. и за 2006 г. не сопоставимы.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Наблюдается положительная динамика выручки от основной деятельности. Чистая прибыль и прибыль от продаж отрицательная, поэтому рассчитать показатели рентабельности не представляется возможным. Оборачиваемость капитала за период 2005/2006 существенно не изменилась. Непокрытый убыток на конец 2006 г. возрос по сравнению с концом 2005 г. и составил 9 810 тыс. руб. Эта стало причиной роста показателя "соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса", который по состоянию на конец 2006 г. достиг 1, 87% против 0,07% в конце 2005 г. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента в отчетном периоде:
Факторами обусловившими убыточность деятельности явились недостаточный объем продаж и превышение процентов по займам полученным, подлежащих выплате над суммой процентов по займам выданным, подлежащих получению.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Уставом общества формирование Совета директоров общества и коллегиального исполнительного органа общества не предусмотрено.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за отчетный период:
Основным фактором определившим размер выручки является уровень деловой активности эмитента, так как компания была создана преимущественно для финансовой и инвестиционной деятельности.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
С момента создания и до конца июня 2007г. эмитент не имел выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг и прибыли от основной деятельности. В этой связи, оценка такого влияния не приводится.
Совет директоров общества и коллегиальный исполнительный орган общества не сформированы.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Наименование показателяна 31.12.2005 г.на 31.12.2006 г.Собственные оборотные средства, тыс. руб. 11 913,00(265 253,00) Индекс постоянного актива 0,874,31Коэффициент текущей ликвидности251,660,64Коэффициент быстрой ликвидности 251,660,64Коэффициент автономии собственных средств 1,000,17
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Происходит последовательное уменьшение собственных оборотных средств эмитента и увеличение доли внеоборотных активов. В связи с этим снижается коэффициент текущей и быстрой ликвидности, однако в настоящее время он не менее нормального ограничения (К>0.20) что свидетельствует о способности предприятия погашать краткосрочную задолженность. Коэффициент автономии собственных средств говорит о недостаточном обеспечении активов предприятия собственными средствами.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента привели к изменению какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:
В процессе работы предприятие привлекло значительные суммы займов и получило убыток от деятельности, в связи с чем изменились значения выше приведенных показателей.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Уставом общества не предусмотрено формирование Совета директоров и коллегиального исполнительного органа.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитентом указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация:
Наименованиена 31.12.2005г.на 31.12.2006г.а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента, тыс. руб.94 00094 000б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.00в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.00г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.00д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.00е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.94 00094 000
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
Внутреннего документа, закрепляющего политику Эмитента в отношении оборотных средств не принималось.
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств преследует своей целью диверсификацию источников финансирования оборотных средств в сторону расширения использования инструментов ориентированных на широкий круг инвесторов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: Неблагоприятная конъюнктура на рынке долговых инструментов, может отрицательным образом сказаться на способности Эмитента привлекать средства для финансирования оборотных средств. Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (тыс. руб.): На 31.12.2005 г.:
Структура оборотных средствРазмер оборотных средствтыс. руб.%1. Запасы,
в том числе:00сырье, материалы и другие аналогичные ценности--готовая продукция и товары для перепродажи--расходы будущих периодов--2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям003. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
в том числе:1331,11%4. Краткосрочные финансовые вложения11 81498,77%5. Денежные средства,
в том числе:140,12%6. Прочие00,00ИТОГО11 961100,00
На 31.12.2006 г.:
Структура оборотных средствРазмер оборотных средствтыс. руб.%1. Запасы,
в том числе:00,00%сырье, материалы и другие аналогичные ценности00,00%готовая продукция и товары для перепродажи00,00%расходы будущих периодов00,00%2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям00,00%3. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
в том числе:
29 36016,84%4. Краткосрочные финансовые вложения141 31381,07%5. Денежные средства,
в том числе:3 6342,08%6. Прочие00,00% ИТОГО174 308100,00% Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: собственные источники и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Внутреннего документа, закрепляющего политику Эмитента в отношении оборотных средств не принималось.
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств преследует своей целью диверсификацию источников финансирования оборотных средств в сторону расширения использования инструментов ориентированных на широкий круг инвесторов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Неблагоприятная конъюнктура на рынке долговых инструментов, может отрицательным образом сказаться на способности Эмитента привлекать средства для финансирования оборотных средств. Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:
К факторам, которые могут повлечь изменение в политике Эмитента по финансированию оборотных средств, относятся неблагоприятные изменения, которые могут произойти в Российской Федерации и в деятельности Эмитента, например: резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем привлекаемых Эмитентом заемных средств; также фактором влияния могут являться существенные колебания выручки Эмитента. В настоящее время не отмечается факторов, которые могли бы существенно повлиять на изменения в политике Общества, касающейся финансирования оборотных средств.
Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как незначительная.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.12.2006 г.):
1) по эмиссионным ценным бумагам:
вид ценных бумаг: обыкновенные акции
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Волготелком"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волготелком"; место нахождения: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 11А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-80768-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04 октября 2000г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Саратовское региональное отделение ФКЦБ России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 400 (Четыре тысячи четыреста) штук
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
3 532 600 рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
116 313 413 рублей
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента:
116 313 413 рублей
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
решений о выплате дивидендов по итогам деятельности общества не принималось
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом:
величина вложений эмитента в акции акционерных обществ в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества не увеличилась.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:
Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью акций дочерних обществ эмитента - 116 313 413 рублей.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались
2) неэмиссионные ценные бумаги: Вексель
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А. Маркет"
сокращенное фирменное наименование: ООО "А. Маркет"; место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 (Один) вексель
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселю: 26 643 835,62 рублей.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались
3) иные финансовые вложения: Объект финансового вложения:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСИС"
сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕКСИС"
место нахождения: 115432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый 1062 пр., д. 6, стр. 1.
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7714299269.
размер вложения в денежном выражении: 175 500 000 рублей
размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: решение о выплате дохода, включая его размер и срок выплаты, принимается общим собранием участников ООО "ТЕКСИС"
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:
Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью доли ООО "ТЕКСИС" - 175 620 000 рублей.
Объект финансового вложения:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южный ТЕЛЕКОМ"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Южный ТЕЛЕКОМ"
место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 111.
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 2308073414.
размер вложения в денежном выражении: 2 760 000 рублей
размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: решение о выплате дохода, включая его размер и срок выплаты, принимается общим собранием участников ООО "Южный ТЕЛЕКОМ"
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:
Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью доли ООО "ТЕКСИС" - 104 824 000 рублей.
Средства эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещены.
Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям эмитента, отражённым в бухгалтерской отчётности Эмитента за отчетный период, по мнению эмитента ограничена балансовой стоимостью вложений.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.
Отчетная дата: 31.12.2005г.
Наименование группы объектов основных средствПервоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб.Товарный знак "ARCTEL" , инв.№: 0000000139 798 509,970Товарный знак "АРКТЕЛ" (18.01.2002) , инв.№: 000000031 491 470,500Товарный знак "АРКТЕЛ" (30.07.2004) , инв.№: 0000000240 710 019,530ИТОГО:82 000 000,000Отчетная дата: 31.12.2006г.
Наименование группы объектов основных средствПервоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб.Товарный знак "ARCTEL" , инв.№: 0000000139 798 509,974 636 719,6Товарный знак "АРКТЕЛ" (18.01.2002) , инв.№: 000000031 491 470,50293 404,08Товарный знак "АРКТЕЛ" (30.07.2004) , инв.№: 0000000240 710 019,534 742 914,92ИТОГО:82 000 000,009 673 038,6
В случае взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
Оценка нематериальных активов производилась методами доходного, сравнительного и затратного подходов.
Оценочная стоимость нематериальных активов составила:
Товарный знак "ARCTEL" , инв.№: 00000001:39 798 509,97 руб.
Товарный знак "АРКТЕЛ" (18.01.2002) , инв.№: 00000003:1 491 470,50 руб.
Товарный знак "АРКТЕЛ" (30.07.2004) , инв.№: 00000002:40 710 019,53 руб.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Бухгалтерская отчетность составляется Эмитентом по РСБУ. Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с 1. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (пункт 55).
2. Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
У эмитента отсутствует политика в области научно - технического развития, эмитент не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из 5-ти последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент не ведет научно-технической деятельности за счет собственных средств и не занимается самостоятельной разработкой и созданием объектов интеллектуальной собственности.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Товарный знак, на который выдано свидетельство № 251671 (заявка № 2002702433 с приоритетом от 18.01.2002), получен эмитентом на основании Договора об уступке товарного знака от 27 июня 2005 года. Договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06 декабря 2005 г. № РД0004746, о чем выдано Приложение №1 к свидетельству на товарный знак.
Товарные знаки, на которые выданы свидетельства № 289798 (заявка № 2004717141 с приоритетом от 30.07.2004) и № 289799 (заявка № 2004717142 с приоритетом от 30.07.2004) получены эмитентом на основании Договора об уступке товарных знаков от 28 июня 2005 года. Договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19 октября 2005 г. № РД0003207, о чем выдано Приложение №1 к каждому свидетельству на товарный знак.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Таких факторов не выявлено
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: Эмитент является компанией созданной специально в целях привлечения инвестиций в 2005 году, и в 2006 г. не вел производственно - сбытовой деятельности. В этой связи анализ тенденций развития отрасли в которой осуществляет свою деятельность эмитент представляется некорректным.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Оценка результатов деятельности эмитента в отрасли представляется некорректной, в связи с тем, что за время своего существования производственно-сбытовой деятельности не вел.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли в отрасли представляется некорректной, в связи с тем, что за время своего существования производственно сбытовой деятельности не вел.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Анализ причин обосновывающие полученные результаты деятельности представляется некорректным, в связи с тем, что за время своего существования производственно сбытовой деятельности не вел.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию, совпадают.
Уставом общества не предусмотрено формирование совета директоров и коллегиального органа управления общества.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и результаты такой деятельности представляется некорректным, в связи с тем, что за время своего существования производственно сбытовой деятельности не вел.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Прогноз в отношении факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и результаты такой деятельности представляется некорректным, в связи с тем, что за время своего существования производственно сбытовой деятельности не вел.
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Указание действий предпринимаемых эмитентом и планируемых эмитентом для эффективного использования данных факторов и условий некорректно в связи с отсутствием указанных факторов
Способы, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, а также способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Указание способов предпринимаемых эмитентом и способы, которые эмитент планирует использовать для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента некорректно в связи с отсутствием указанных факторов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов), а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Указание существенные событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) некорректно, в связи с тем, что за время своего существования эмитент не осуществлял производственно-сбытовой деятельности.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Указание событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятности их наступления, а также продолжительности их действия некорректно, поскольку эмитент не планирует осуществления производственно - сбытовой деятельности.
5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за рубежом):
Эмитент не имеет существующих и предполагаемых конкурентов. Факторы конкурентоспособности не выявлены.
Поскольку Эмитент был создан для привлечения финансирования для материнской компании, то не представляется возможным говорить о конкурентных условиях деятельности Эмитента: у Эмитента конкуренты отсутствуют в силу того, что Эмитент оказывает услуги исключительно ОАО "АРКТЕЛ" и его аффилированным лицам.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и описание степени влияния каждого из них на конкурентоспособность производимой продукции, по мнению эмитента: В силу вышеуказанных причин у Эмитента отсутствуют конкуренты.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Органами управления эмитента являются:
Общее собрание участников общества (высший орган управления)
Генеральный директор общества
Компетенция Общего собрания участников эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Общего собрания участников Эмитента:
В соответствии с п. 6.3. Устава к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента относится решение всех вопросов, связанных с деятельностью Общества, в том числе организационных и имущественно-правовых вопросов:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
З) внесение изменений в Учредительный договор;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о порядке распределения доли, принадлежащей Обществу
7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 12) согласие на переход или распределение доли в порядке наследования (правопреемства);
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников.
В соответствии с п. 6.7 Устава эмитента, Генеральный директор:
-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
-издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; -распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;
-открывает и закрывает счета Общества в финансово-кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы Общества;
-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает
-выполнение решений Общего собрания участников;
-осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также полномочия, делегированные ему Общим собранием участников.
В соответствии с п. 6.8 Устава эмитента, Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление квартальной и ежегодной отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: На дату утверждения проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента. Сведения о наличии внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Внутренним документом, регулирующим деятельность органов управления Эмитента, является устав Эмитента. Действующая редакция устава Эмитента утверждена решением собрания Участников протокол от 07 августа 2007 г.
Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: 16 августа 2007 г. была зарегистрирована новая редакция Устава Эмитента (Редакция 4). Редакция 4 отличается от Редакции 3 Устава Эмитента местом нахождения Эмитента. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: В соответствии с действующим законодательством у эмитента нет обязанности размещать на странице в сети Интернет текст учредительных и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав каждого из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров): На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор:
Мячин Александр Владимирович год рождения: 1968
сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 01.06.1997-31.05.2004 Организация: Открытое акционерное общество "Национальный космический банк"
Должность: Председатель Правления Период: 17.03.1999 - 12.09.2001 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Поликом-Вест"
Должность: Генеральный директор
Период: 06.09.2004 - 01.02.2006 Организация: ФГУП "Пресса" Управления делами Президента РФ
Должность: Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 19.04.2006 - н/в
Организация: ООО "Арктел - Инвест"
Должность: Генеральный директор
Период: 19.04.2006 - 01.09.2006
Организация: ООО "Арктел - Инвест"
Должность: Главный бухгалтер
Период: 29.06.2006 - н/в
Организация: ОАО "АРКТЕЛ"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 19.09.2006 - н/в
Организация: ООО "БИОКОН"
Должность: член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: таких долей нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: таких долей нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов эмитента не имеет
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций в дочерних или зависимых обществ: таких долей нет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов дочерних/зависимых обществ не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимал.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год по каждому органу управления эмитента: данная информация не приводится, так как формирование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента, а функции единоличного исполнительного органа Эмитента осуществляет физическое лицо.
В соответствии с п.п. 5.3. Приложения № 10 Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения о размере и видах вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления эмитента не предоставляются.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: На дату утверждения проспекта ценных бумаг указанные соглашения отсутствуют.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Образование органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрено Уставом Эмитента, поскольку общество имеет менее пятнадцати участников.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
У Эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного (не связанную) имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участником Общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации находится в стадии разработки. В настоящий момент, при решении данного вопроса Эмитент руководствуется нормами действующего законодательства РФ.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не приводится, поскольку образование органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрено Уставом Эмитента.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не приводится, поскольку образование органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрено Уставом Эмитента.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Наименование показателя на 31.12.2005г.на 31.12.2006г.Среднесписочная численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах), чел. 14Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %100100Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 50 9571 518 070,99Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. -242 764,96Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 50 9571 760 835,95
Если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является существенным для эмитента.
Сотрудник Эмитента, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность: Генеральный директор- Мячин Александр Владимирович.
Главный бухгалтер - Левченко Елена Александровна Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5047056745
Место нахождения юридического лица: 141400, Россия, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI. Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 99,9%
Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом.
Сведения об акциях эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: эмитент не является акционерным обществом.
Акционеры участника Эмитента, ОАО "АРКТЕЛ", владеющие не менее, чем 20% уставного капитала участника Эмитента:
Полное фирменное наименование: FLEX WELT FINANCE LIMITED.
Сокращенное фирменное наименование: FLEX WELT FINANCE LIMITED.
ИНН: нет
Место нахождения: Greenwood House, 4/7 Salisbury Court, London, EC4Y 8BT, England
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 63,8%
Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: таких долей нет
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной государственной собственности: 0
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности субъектов Российской Федерации: 0
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 0
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): эмитент не является акционерным обществом.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:
Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Ограничения установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: такие ограничения уставом эмитента не установлены.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а именно с 01.06.2005г.
Эмитент не является акционерным обществом.
Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенный на даты составления списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях участников эмитента:
До 05 сентября 2006г. эмитент состоял из одного участника, все решения принимались им единолично.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (даты принятия решений): 24.05.2005г. (решение о создании эмитента), 27.06.2005г., 08.07.2005г., 11.07.2005г, 16.12.2005г., 18.04.2006г., 20.04.2006г, 24.04.2006г., 29.04.2006г., 30.06.2006г., 25.07.2006г., 30.08.2006г,, 04.09.2006г.
Полное фирменное наименование участника: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
Сокращенное фирменное наименование участника: ОАО "АРКТЕЛ"
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенный на даты составления списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях участников эмитента с 05.09.2006г.:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.09.2006г., 23.11.2006г., 24.11.2006г., 27.11.2006г., 04.12.2006г., 15.01.2007г., 26.01.2007г.
Полное фирменное наименование участника: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
Сокращенное фирменное наименование участника: ОАО "АРКТЕЛ"
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,9%
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Наименование показателя20052006Общее количество и общий объем в денежном выражение совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.1/ 8 000 0006 штук/
490 747 543 Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб.1/8 000 0000/0Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.0/00/0Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.0/00*/0
Комментарии: Заем денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ" с датой сделки 05.04.2006 был одобрен 30.06.2006. До этой даты оснований заинтересованности в сделке, требующих ее одобрения, не было.
Сделки (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена каждой из которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, на протяжении 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июня 2005 г.
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 2005 г.:
1.
дата совершения сделки: 15.07.2005 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор о предоставлении беспроцентного займа на следующих условиях:
стороны сделки: ООО "Арктел-Инвест" - кредитор, ООО "Корпорация "ТРАСТ" - заемщик
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Дудин Игорь Глебович. И.Г. Дудин, являвшийся Генеральным директором ООО "Арктел-Инвест" является братом Генерального директора ООО "Корпорация "ТРАСТ", а также владеет более 20% доли в уставном капитале ООО "Корпорация "ТРАСТ".
размер сделки в денежном выражении: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: на дату совершения сделки общество существовало менее одного отчётного периода.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 05 января 2006 г., обязательства исполнены в полном объёме.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение № 3 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест" от 11 июля 2005 года; 11 июля 2005 года.
Единственный учредитель эмитента
иные сведения о сделке: таких сведений нет 2006 г. 1 кв. 2006 г. Таких сделок не было. 2 кв. 2006 г. Таких сделок не было. 3 кв. 2006 г. дата совершения сделки: 25.07.2006г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств
стороны сделки:
полное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
сокращенное фирменные наименования: ОАО "АРКТЕЛ".
основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Председатель Совета директоров ОАО "АРКТЕЛ" Мячин Александр Владимирович является одновременно Генеральным директором ООО "Арктел-Инвест".
размер сделки в денежном выражении: 170 000 000 рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией: 60,48%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не превышает одного года, погашен в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного участника ООО "Арктел-Инвест" б/н от 25.07.2006г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: таких сведений нет.
4 кв. 2006 г. дата совершения сделки: 23.11.2006г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключить с Донским отделением №7813 Сбербанка России договор поручительства об исполнении Открытым акционерным обществом "АРКТЕЛ" всех обязательств по Договору №351 об открытии возобновляемой кредитной линии от 23.11.2006 со следующими основными условиями: общий лимит кредитной линии - 100 000 000 рублей, срок кредитования - 18 месяцев.
стороны сделки: ООО "Арктел-Инвест" и СБЕРБАНК РОССИИ
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- Мячин Александр Владимирович - Генеральный директор ООО "Арктел-Инвест" является одновременно Председателем Совета директоров ОАО "АРКТЕЛ".
- Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" (ОАО "АРКТЕЛ") - участник ООО "Арктел-Инвест" владеет более чем 20% голосов от общего числа голосов участников ООО "Арктел-Инвест".
размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,05%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 18 месяцев, обязательства по сделке исполнены в полном объеме без просрочек
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решением общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест" 23.11.2006г. (Протокол от 23.11.2006г. б/н).
иные сведения о сделке: таких сведений нет.
2)дата совершения сделки: 28.11.2006г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ", сумма займа 175 620 000 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, займ процентный - величина процентов: 11% годовых, срок займа - до 30.11.2007г.
стороны сделки: ООО "Арктел-Инвест" и ОАО "АРКТЕЛ".
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- Мячин Александр Владимирович - Генеральный директор ООО "Арктел-Инвест" является одновременно Председателем Совета директоров ОАО "АРКТЕЛ".
- Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" (ОАО "АРКТЕЛ") - участник ООО "Арктел-Инвест" владеет более чем 20% голосов от общего числа голосов участников ООО "Арктел-Инвест".
размер сделки в денежном выражении: 101 843 746 рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,62%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.11.2007г., частично погашен и продлен еще на год
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решением общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест" 24.11.2006г. (Протокол от 24.11.2006г. б/н).
иные сведения о сделке: таких сведений нет.
3)дата совершения сделки: 04.12.2006г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ", сумма займа 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, займ процентный - величина процентов: 11% годовых, срок займа - один год.
стороны сделки: ООО "Арктел-Инвест" и ОАО "АРКТЕЛ".
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- Мячин Александр Владимирович - Генеральный директор ООО "Арктел-Инвест" является одновременно Председателем Совета директоров ОАО "АРКТЕЛ".
- Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" (ОАО "АРКТЕЛ") - участник ООО "Арктел-Инвест" владеет более чем 20% голосов от общего числа голосов участников ООО "Арктел-Инвест".
размер сделки в денежном выражении: 110 000 000 рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34,15%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: один год, продлен на год
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решением общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест" 04.12.2006г. (Протокол от 04.12.2006г. б/н).
иные сведения о сделке: таких сведений нет.
2007 г. 1кв 2007 дата совершения сделки: 15.01.2007г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ", сумма займа 50 500 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, займ процентный - величина процентов: 10% годовых, срок займа - один год.
стороны сделки: ООО "Арктел-Инвест" и ОАО "АРКТЕЛ".
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
- Мячин Александр Владимирович - Генеральный директор ООО "Арктел-Инвест" является одновременно Председателем Совета директоров ОАО "АРКТЕЛ".
- Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" (ОАО "АРКТЕЛ") - участник ООО "Арктел-Инвест" владеет более чем 20% голосов от общего числа голосов участников ООО "Арктел-Инвест".
размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,45%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: один год, продлен на год
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решением общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест" 15.01.2007г. (Протокол от 15.01.2007г. б/н).
иные сведения о сделке: таких сведений нет.
2 кв. 2007 г. Таких сделок не было.
3 кв. 2007 г. дата совершения сделки: 18.07.2007г.;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заем денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ", сумма займа 72 964 000 (Семьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, займ процентный - величина процентов: 10 % годовых, начисляемые с даты, следующей за датой поступления денежных средств на расчетный счет заемщика, срок займа - до 31 января 2008г.;
стороны сделки: заимодавец - ОАО "АРКТЕЛ", заемщик - ООО "Арктел-Инвест";
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Генеральный директор ООО "Арктел-Инвест" Мячин А.В. является одновременно Председателем Совета директоров ОАО "АРКТЕЛ", участник ООО "Арктел-Инвест" - Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" владеет более чем 20% голосов от общего числа голосов участников ООО "Арктел-Инвест";
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 14,38%;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок займа - до 31 января 2008г.;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание участников, протокол №б/н общего собрания участников от 16.07.2007г.;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 72 964 000,00руб.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателяна 31.12.2005на 31.12.2006Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.13329 360Общая сумма просроченной дебиторской задолженности,
всего, тыс. руб.00 Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год (является последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
(информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Отчетная дата: 31.12.2005
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежаДо одного годаСвыше одного годаДебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. - в том числе просроченная, руб. - ХДебиторская задолженность по векселям к получению, руб. - в том числе просроченная, руб. - ХДебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. - - в том числе просроченная, руб. - ХДебиторская задолженность по авансам выданным, руб. - - в том числе просроченная, руб. - ХПрочая дебиторская задолженность, всего, руб. 133 000,00 - в том числе просроченная, руб. - ХИтого, руб. 133 000,00 - в том числе итого просроченная, руб. - Х Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2005:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
сумма дебиторской задолженности: 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): вся задолженность текущая, просрочки нет
является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: такой доли нет
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: такой доли нет
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100%
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год отчетный период: на 31.12.2006г.
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежаДо одного годаСвыше одного годаДебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 26 328 584,14 0 в том числе просроченная, руб. 26 250 003,5 хДебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0 в том числе просроченная, руб. 0 хДебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. 0 0 в том числе просроченная, руб. 0 хДебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 37 184 0 в том числе просроченная, руб. 0 хПрочая дебиторская задолженность, всего, руб. 0 0 в том числе просроченная, руб. 0 хИтого, руб. 29 359 919,4 0 в том числе итого просроченная, руб. 26 250 003,5 х
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: полное и сокращенное фирменные наименования: FLEX WELT FINANCE LIMITED сокращенное фирменные наименования: FLEX WELT FINANCE LIMITED
место нахождения: Greenwood House, 4/7 Salisbury Court, London, EC4Y 8BT, England
сумма дебиторской задолженности: 26 250 003,50 руб. размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Ответственность в случае просрочки оплаты 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: на 30.09.2007г.
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежаДо одного годаСвыше одного годаДебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
18 338 403,500 в том числе просроченная, руб.0ХДебиторская задолженность по векселям к получению, руб.00 в том числе просроченная, руб.0ХДебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.00 в том числе просроченная, руб.0ХДебиторская задолженность по авансам выданным, руб.26 673,240 в том числе просроченная, руб.0ХПрочая дебиторская задолженность, всего, руб.1 281 238,700 в том числе просроченная, руб.0ХИтого, руб.19 646 315,440 в том числе итого просроченная, руб.0х Дебитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: Компания FLEX WELT FINANCE LIMITED, Англия.
Сумма задолженности: 17 330 403,50 руб. Срок платежа: 31 декабря 2007г. Ответственность за просрочку оплаты 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за два последних завершенных финансовых года (2005г., 2006г.), предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Отечность предоставляется за два последних завершенных финансовых года в связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июня 2005 г. Указанная бухгалтерская отчетность приводится в Приложении №1 в следующем составе за каждый завершенный финансовый год:
Бухгалтерский баланс (форма №1);
Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4) Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности б) У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: а) В состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг входит квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2007 г составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и состоящая из, формы № 1 по ОКУД "бухгалтерский баланс" и формы № 2 по ОКУД "отчет о прибылях и убытках".
б) У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка, установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не установлено. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.
б) У Эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики:
1. Бухгалтерская учетная политика.
Учет ведется автоматизированным способом.
Организация использует действующий План счетов, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
Установлен стоимостный лимит при принятии объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств в размере 10 000 руб.
Амортизация начисляется линейным способом.
Метод оценки стоимости покупных товаров - по средней стоимости.
2. Налоговая учетная политика
Уплата ежемесячных авансовых платежей производится исходя из 1/3 суммы налога, подлежащей уплате за предыдущий квартал. Амортизация начисляется линейным способом.
Создание резервов не предусмотрено.
Учет в расходах процентов по займам (кредитам) производится по расчетной ставке рефинансирования.
Метод оценки стоимости покупных товаров - по средней стоимости.
Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом единоличного исполнительного органа Эмитента за 2005-2007гг. прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг в Приложении 3.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате Эмитент с момента регистрации в качестве юридического лица не осуществлял и не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
утверждения проспекта ценных бумаг: 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года С момента регистрации эмитента в качестве юридического лица эмитент не обладал и в настоящее время не обладает недвижимым имуществом.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
За время своей деятельности Эмитент не участвовал и в настоящий момент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло или может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Идентификационные признаки ценных бумаг: серия 02
процентные неконвертируемые
без возможности досрочного погашения
со сроком погашения на 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ" (далее - "Депозитарий").
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями-депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях-депонентах НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом РФ от 16.10.97 "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 Согласно Федеральному закону РФ "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. и внутренними документами Депозитариев. Согласно Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию данного выпуска или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.
В соответствии с "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящим Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
·поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
·в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест" (Эмитента).
Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной Эмитентом номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: - просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательства по выплате очередного купона по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости облигации на срок более 30 календарных дней с даты возникновения обязанности по такой выплате, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; - отказа Эмитентом от исполнения от исполнения финансовых обязательств в отношении Облигаций выпуска.
- вступление в законную силу решения суда о признании Эмитента банкротом;
- принятие решения о ликвидации Эмитента органам Эмитента, уполномоченным принимать такое решение;
- иные случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством РФ.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Помимо перечисленных прав, Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства Открытого акционерного общества "АРКТЕЛ" (далее - Поручитель).
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: Полное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
Сокращенное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
Место нахождения: 141400, Московская обл. г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация. 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставившего обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям Поручители и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее - Правила торгов, Правила Биржи), размещенных на официальном сайте Биржи -www.micex.ru .
Размещение Облигаций осуществляется через посредников, которыми являются Закрытое акционерное общество "Русские фонды" (далее - "Андеррайтер 1") и Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ" (далее - "Андеррайтер 2"), действующие от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.
Возможность приобретения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 за свой счет Облигаций, не размещенных в ходе проводимого в дату начала размещения конкурса по определению процентной ставки по первому купону, не предусмотрена. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее - "Конкурса"), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса: 1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости; 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее - "Сводный реестр") и передает его Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и /или Эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 поданная заявка на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2и Бирже в письменном виде. Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывают информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитент перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с момента наступления существенного факта: - в ленте новостей ("АК&М", "Интерфакс") - не позднее 1 (одного) дня; - на странице в сети Интернет по адресу www.arctel.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщения о существенных фактах. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на Бирже. Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).
Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в системе торгов Биржи.
После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.
При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций:
1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости; 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2. Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 могут информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.
Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов. Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения. Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ЗАО ММВБ). Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа" (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - "Депозитарии"), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ ("Клиринговая организация"), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России). Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, которыми являются Закрытое акционерное общество "Русские фонды" (Андеррайтер 1) и Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ" (Андеррайтер 2):
Андеррайтер 1
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды"
Место нахождения: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-06555-100000
Дата выдачи лицензии: 17 октября 2003 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Андеррайтер 2
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения: Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии: 19.08.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: - Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Договором с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций Эмитента, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, Эмитенту.
У Андеррайтера 1 отсутсвует обязанность по приобретению за свой счет не размещенных в срок Облигаций.
У Андеррайтера 2 отсутсвует обязанность по приобретению за свой счет не размещенных в срок Облигаций.
У Андеррайтера 1 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Андеррайтера 2 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги. Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
вознаграждение лицам, оказывающим услуги по организации размещения и размещению Облигаций, выплачивается в размере не более 1,5 % от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости. Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест", протокол №10 от 21.12.2007 г.
Проспект ценных бумаг утвержден Решением общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест", протокол №10 от 21.12.2007 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Купонный (процентный) периодРазмер купонного (процентного) доходаДата началаДата окончания1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1- определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций выпуска. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К1 = C1 * 1000 * (T1 - T0)/ 365/ 100 %,
где
K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T0 - дата начала 1-го купонного периода;
T1 - дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону - С2 - совпадает с величиной процентной ставки по первому купону. Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К2 = C2 * 1000 * (T2 - T1)/ 365/ 100 %,
где
K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
T1 - дата начала 2-го купонного периода;
T2 - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону - С3 - совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К3 = C3 * 1000 * (T3 - T2)/ 365/ 100 %,
где
K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
T2 - дата начала 3-го купонного периода;
T3 - дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону - С4- совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К4 = C4 * 1000 * (T4 - T3)/ 365/ 100 %,
где,
K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
T3 - дата начала 4-го купонного периода;
T4 - дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону - С5- устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых.
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера пятого купона Облигаций, а также о приобретении Эмитентом Облигаций, опубликовывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания четвертого купонного периода и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):
* в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
* на странице в сети "Интернет" по адресу: www.arctel.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания 4-го купонного периода.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах
Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К5 = C5 * 1000 * (T5 - T4)/ 365/ 100 %,
где,
K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
T4 - дата начала 5-го купонного периода;
T5 - дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону - С6- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К6 = C6 * 1000 * (T6 - T5)/ 365/ 100 %,
где,
K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
T5 - дата начала 6-го купонного периода;
T6 - дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
7.Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону - С7- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К7 = C7 * 1000 * (T7- T6)/ 365/ 100 %,
где,
K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
T6 - дата начала 7-го купонного периода;
T7 - дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону - С8- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.Расчёт суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К8 = C8 * 1000 * (T8 - T7)/ 365/ 100 %,
где,
K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
T7 - дата начала 8-го купонного периода;
T8 - дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.
Дата выплаты купонного дохода по 8 купону соответствует дате начала погашения облигаций выпуска.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее - "Конкурс") осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, которыми являются: 1. Закрытое акционерное общество "Русские фонды" (Андеррайтера 1),
2. Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ" (Андеррайтера 2), удовлетворяющие их путем подачи встречных адресных заявок.
Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе. Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2 заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом, Андеррайтером 1 и Андеррайтером 2.
Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:
1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости; 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ И ЗАО ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.
Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Облигаций. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр и передает его Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и/или Эмитенту.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2 и Бирже в письменном виде. Андеррайтеру 1 и/или Андеррайтеру 2 раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов Биржи.
Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "" Сведения о сроках исполнения обязательств эмитент перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с момента наступления существенного факта: - в ленте новостей ("АК&М", "Интерфакс") - не позднее 1 (одного) дня; - на странице в сети Интернет по адресу www.artcel.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщения о существенных фактах. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера 1, Андеррайтера 2 и Биржу о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде.
Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывает(ют) информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Порядок и срок погашения облигаций:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Форма погашение облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Дата погашения облигаций: Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указываются Ф.И.О. владельца). Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3-ий (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: - номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии)
- код причины поставки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии). Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для предоставления обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах. Уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ. В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) периодСрок (дата) выплаты купонного (процентного) доходаДата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) доходаДата началаДата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1- определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций выпуска. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы доходов по Облигациям. Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы дохода по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы дохода считается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы дохода считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указываются Ф.И.О. владельца). Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем во 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии)
- код причины поставки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для предоставления обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах. Уполномоченных получать суммы дохода по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты дохода по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ. В дату выплаты дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты дохода по Облигациям приходится на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону - С2 - совпадает с величиной процентной ставки по первому купону. Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону - С3 - совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону- С4- совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону - С5- устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых.
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера пятого купона Облигаций, а также о приобретении Эмитентом Облигаций, опубликовывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания четвертого купонного периода и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):
* в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
* на странице в сети "Интернет" по адресу: www.arctel.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 4-го купонного периода.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах
Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону - С6- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.7.Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону- С7- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с Даты начала размещения ОблигацийДатой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону- С8- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения ОблигацийДатой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Облигационный заем серии 02 привлекается для финансирования через ООО "Арктел-Инвест" (Эмитента) финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АРКТЕЛ" (Поручителя) и его аффилированных лиц.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа средства планируется направить > на рефинансирование части текущего кредитного портфеля ОАО "АРКТЕЛ";
> на расширение деятельности ОАО "АРКТЕЛ" в регионах.
Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции.
Источником, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, являются как собственные средства, так и кредиты аффилированных лиц, в частности ОАО "АРКТЕЛ".
Положительный прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций обусловлен происходящим реформированием отрасли связи, создающим благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов ОАО "АРКТЕЛ".
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указываются Ф.И.О. владельца). Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3-ий (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: - номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии)
- код причины поставки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии). Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для предоставления обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах. Уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ. В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения
Возможность и тип приобретения облигаций:
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска I. Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после начала размещения Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта. Размер пятого купона устанавливается Эмитентом согласно п. 9.3 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Срок (порядок его определения), не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события:
Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Порядок определения даты выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций описан в п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону. Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется - "Организатор торговли") в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" - http://www.arctel.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней,
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ".
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)- не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения; - на странице в сети "Интернет" (www.arctel.ru) - не позднее 2 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:
1) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Решении о выпуске условиях по форме, указанной ниже (далее - "Уведомление").
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.
Уведомление может быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 101000, Россия, г. Москва, Главпочтамт, а/я "АЛОР"
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Арктел - Инвест" неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от _______, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). ________________________________________________________________ Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов). ___________________
Подпись владельца Облигаций. Печать владельца Облигаций - для юридического лица".
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 2) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Организатора торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru- не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.
II. Порядок приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретение Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством РФ.
Срок (порядок его определения), не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события:
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.
Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
Сообщения о принятых решениях о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом: - в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru- не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей
Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержит следующую информацию:
- порядок осуществления приобретения; - цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное количеств всех непогашенных Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты
- срок приобретения
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"/ "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в следующие сроки, с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено: - в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - www.arctel.ru- не позднее 2 дней.
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления данного существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Функции Платежного агента выполняет Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр". Полное фирменное наименование платежного агента: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Полное фирменное наименование платежного агента: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Функции платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2.При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 3. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.
Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаги п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.
В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем направления Эмитенту, и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, письменного требования. В письменном требовании к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг. Письменное требование должно \ быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направлено Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем доставки курьером.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг.
Лицом, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
ИНН 5047056745
Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
Почтовый адрес: 117393, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, д.56
Обращение с требованием к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):
В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика. Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.
Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Обращение юридических лиц и иностранных лиц с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).
Под иностранными лицами в целях настоящего Проспекта ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд г. Москвы искового заявления в письменной форме. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.
Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Арбитражный суд г. Москвы обладает исключительной компетенцией по рассмотрению споров, связанных с Облигациями настоящего выпуска (для юридических лиц).
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента":
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru- не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Способ обеспечения: поручительство Поручителями по данному выпуску Облигаций, являются:
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (Поручителя): Открытое акционерное обществ "АРКТЕЛ"
Сокращенное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
Место нахождения: 141400, Московская обл. г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация. 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Дата государственной регистрации: 29 сентября 2003 г
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035009575204
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н:
Суммарная величина обязательств по облигациям, включая проценты:1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумагСтоимость чистых активов эмитента по состоянию на 30.09.2007г.:53 631 тыс. руб.Размер поручительства, предоставленного ОАО "АРКТЕЛ" в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг
Эмитент не может указать точный объем своих обязательств по облигациям, поскольку размер ставки купона по пятому купонному периоду устанавливается решением уполномоченного органа эмитента после регистрации отчёта об итогах выпуска облигаций.
Стоимость чистых активов Поручителя на 30.09.2007г.:Стоимость чистых активов Поручителей:
Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ" составляет 206 504 тыс. руб.;Суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):
отсутствуетстоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:отсутствуетразмера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям:отсутствует
Суммарная величина обязательств Эмитента по Облигациям превышает суммарную величину стоимости чистых активов Эмитента и Поручителей. Таким образом, Облигации данного выпуска относятся к категории инвестиций с повышенным риском.
У Поручителей отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
Сведения о лице, поручительством которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям (ОАО "АРКТЕЛ"), предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, а также дополнительные сведения о лице, обеспечивающем исполнение обязательств по облигациям, раскрываются в Приложении №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
Способ обеспечения: поручительство Размер и условия предоставляемого обеспечения:
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя - в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами (в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг);
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее - "Требование").
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация: (а)идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; (б)суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в)сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д)место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е)реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);
(ж)налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 117393, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться: (а)копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ") или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б)в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в)в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)для владельца Облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(д)для владельца Облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): - в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети "Интернет" -www.arctel.ru
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей
Обязательства эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации
Поручитель обеспечивают исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям (далее - Обязательства Эмитента). Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:
Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, повлекшем изменение условий обеспечения, публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения таких изменений (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России. 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях);
N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T - дата размещения;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения для приобретения нерезидентами облигаций Эмитента, а также ограничения на обращение облигаций.
Нерезиденты вправе приобретать облигации Эмитента в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: - обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; - рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
21.07.2006 г. Эмитент разметил Облигации серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36158-R с датой погашения 17.07.2009г. во Внесписочном перечне ценных бумаг на ФБ ММВБ. По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг сделки по указанным ценным бумагам проходи лишь в 3 и 4 кварталах 2006г. и в 1,2, 3 кварталах 2007г. В каждом из таких кварталов количество сделок не превышало 10 штук.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения: Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии: 19.08.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции данного лица, а также наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Договором с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций Эмитента, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, Эмитенту.
Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Соглашением о назначении Андеррайтера (агента по размещению Облигаций) с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших во исполнение поручений Эмитента по Соглашению, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера.
Договором о назначении Андеррайтеров, заключенным между Эмитентом, ЗАО "Русские Фонды" (Андеррайтер 1) и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" (Андеррайтер 2) не предусмотрена обязанность приобретения ЗАО "АЛОР-ИНВЕСТ" за свой счет Облигаций, не размещенных в ходе проводимого в дату начала размещения конкурса по определению процентной ставки по первому купону.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: отсутствуют
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: отсутствуют
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русские фонды"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русские фонды"
Место нахождения: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-06555-100000
Дата выдачи лицензии: 17 октября 2003 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции данного лица, а также наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Договором с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций Эмитента, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, Эмитенту.
Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Соглашением о назначении Андеррайтера (агента по размещению Облигаций) с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших во исполнение поручений Эмитента по Соглашению, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера.
Договором о назначении Андеррайтеров, заключенным между Эмитентом, ЗАО "Русские Фонды" (Андеррайтер 1) и ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" (Андеррайтер 2) не предусмотрена обязанность приобретения ЗАО "Русские Фонды" за свой счет Облигаций, не размещенных в ходе проводимого в дату начала размещения конкурса по определению процентной ставки по первому купону.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: отсутствуют
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: отсутствуют
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Общая сумма вознаграждения лицам, оказывающим услуги по организации размещения и размещению Облигаций, в размере не более 15 000 000 рублей без учета НДС (1,5 % от общего номинального объема выпуска облигаций).
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России). Эмитент предполагает обратиться к ЗАО "ФБ ММВБ" для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли. Предполагаемый срок обращения Облигаций: 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
Обращение Облигаций начинается не ранее государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией облигаций по предварительным оценкам составит не более 1,5% от общего объема эмиссии облигаций по номинальной стоимости (не более 15 000 000 рублей без учета НДС). Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством РФ в ходе эмиссии Облигаций, составит 112 000 (0,0112% от ) рублей, в т.ч.: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг, будет уплачена в порядке, сроки и размере, установленном главой 25.3. Налогового Кодекса Российской Федерации:
- за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 рублей (0,0001% от общего номинального объема эмиссии облигаций);
- за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 100 000 рублей (0,01% от общего номинального объема эмиссии облигаций);
- за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 рублей (0,0001% от общего номинального объема эмиссии облигаций);
- за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 рублей (0,001% от общего номинального объема эмиссии облигаций).
На момент утверждения Проспекта ценных бумаг была уплачена государственная пошлина в размере 101 000 рублей (0,0101 % от общего номинального объема эмиссии облигаций ). Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 15 000 000 рублей без учета НДС (1,5 % от общего номинального объема эмиссии облигаций).
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): нет.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не определен. Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не определен.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: отсутствуют
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, - организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, - определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций. Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета "Ведомости" и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети "Интернет" - (www.bananamama.ru).
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций. Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию (Платежного агента), функции которой выполняет:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.): 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей 00 коп.
Размер долей участников Эмитента: полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "АРКТЕЛ"
место нахождения юридического лица: 141400, Россия, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещеие VI. размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9%
фамилия, имя, отчество - Широкий Геннадий Владимирович;
место жительства - Московская область;
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 0,1%
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
С момента регистрации Эмитента в качестве юридического лица (01 июня 2005 г.) произошло одно увеличение уставного капитала:
размер и структура уставного капитала эмитента до изменения уставного капитала на дату начала указанного периода:
12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 коп.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента:
Решение Единственного участника Эмитента
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента:
Решение №2 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест" от 27 июня 2005 г.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей 00 коп.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли: Название фонда: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п. 4.11 устава эмитента: "Порядок и сроки формирования Резервного фонда определяются Общим собранием участников (решением единственного Участника) Общества в соответствии с действующим законодательством." Название фонда: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п. 4.11 устава эмитента: "Порядок и сроки формирования Резервного фонда определяются Общим собранием участников (решением единственного Участника) Общества в соответствии с действующим законодательством" Размер фонда в денежном выражении на дату 31.12.2005г. и в процентах от уставного капитала: 0 (Ноль) рублей, 0%.
Размер фонда в денежном выражении на дату 31.12.2006г. и в процентах от уставного капитала: 0 (Ноль) рублей, 0%.
Размер отчислений в фонд в течение 2005 года:
0 (Ноль) рублей, 0%.
Размер средств фонда, использованных в течение 2005 года и направления использования этих средств:
0 (Ноль) рублей, 0%..
Размер отчислений в фонд в течение 2006 года:
0 (Ноль) рублей, 0%.
Размер средств фонда, использованных в течение 2006 года и направления использования этих средств:
0 (Ноль) рублей, 0%..
Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: пп. 6.1. Устава Эмитента: "Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества"
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
пп. 6.1. Устава Эмитента: "Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения, уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня".
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно ст. 35 Федерального закона № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":
1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:
если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно ст. 34 Федерального закона № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" - общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Согласно ст. 35 Федерального закона № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью": В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно ст. 36 Федерального закона № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":
любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно ст. 36 Федерального закона № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью": орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Уставом эмитента указанный порядок не установлен. Действующим законодательством об обществах с ограниченной ответственностью указанный порядок также не установлен. По сложившейся практике решения, принятые общим собранием участников, и итоги голосования доводятся до сведения участников на общем собрании до его закрытия. Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" любой участник общества вправе в любое время ознакомиться с протоколами общих собраний, а также потребовать выписки из протоколов общих собраний.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Арктел-Самара"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Арктел-Самара"
Место нахождения: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 63%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 63%
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИОКОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИОКОН"
Место нахождения: 117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 56
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным обществом
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Волготелком "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волготелком "
Место нахождения: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 11А
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промотек"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промотек "
Место нахождения: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным обществом
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕКСИС "
Место нахождения: 115280, РФ, г. Москва, ул. Восточная, д. 11А
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным обществом
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южный ТЕЛЕКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Южный ТЕЛЕКОМ "
Место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 111
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным обществом
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А. Маркет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А. Маркет "
Место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, корп. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным обществом
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лафокст"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лафокст"
Место нахождения: 127644, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2005г.:
Таких сделок не осуществлялось.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2006г.:
1.дата совершения сделки:23.11.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:Предоставление ООО "Арктел-Инвест" (Эмитентом) поручительства перед Донским отделением №7813 Сбербанка России об исполнении Открытым акционерным обществом "АРКТЕЛ" всех обязательств по Договору №351 об открытии возобновляемой кредитной линии. сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установленыцена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:100 000 000 рублей, 31,05%. балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2006г.срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:18 месяцев. Обязательства по сделке исполнены сторонами надлежащим образом; просрочка в исполнении обязательств по сделке со стороны контрагента или Эмитента отсутствует.сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента:является крупной сделкой: одобрена решением Общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест", Протокол от 23.11.2006г. б/н.иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют2.дата совершения сделки:28.11.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:заем Эмитентом денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ",сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установленыцена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:101 824 217,58 рублей, 31,62% %. балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2006 срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:до 30.11.2007г.
Частично погашен и продлен еще на годсведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена решением Общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест", Протокол от 24.11.2006г. б/н.иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют3.дата совершения сделки:04.12.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:Заем Эмитентом денежных средств у ОАО "АРКТЕЛ"сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установленыцена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:110 000 000 рублей, 34,15% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2006срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:1 год продлен на годсведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена решением Общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест", Протокол от 04.12.2006г. б/н. иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют4.дата совершения сделки:27.11.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:покупка Эмитентом 50% доли в уставном капитале ООО "ТЕКСИС" выгодоприобретатель - ООО "ТеплоИнвестРеконструкция"сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установленыцена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:87 810 000 рублей, 27,26% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2006срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:один банковский день с момента подписания договора, обязательство исполнено. сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:является крупной сделкой: одобрена решением Общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест", Протокол от 27.11.2006г. б/н.иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют5.дата совершения сделки:05.12.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:Приобретение Эмитентом 100% долей в уставном капитале ООО "Южный ТЕЛЕКОМ".сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установленыцена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:104 824 000 рублей, 32,54% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2006срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:стоимость доли выплачивается продавцам в полном объеме в течение 3 банковских дней с момента подписания договора. Обязательства по сделке исполнены сторонами надлежащим образом; просрочка в исполнении обязательств по сделке со стороны контрагента или Эмитента отсутствует.сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:является крупной сделкой: одобрена решением Общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест", Протокол от 04.12.2006г. б/н.иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют6.дата совершения сделки:03.10.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:покупка 4 400 обыкновенных именных акций ЗАО "Волготелком"сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установленыцена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:104 499 720 рублей, 32,44% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2006срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:в течение 3 дней с момента полной оплаты акций Продавец должен осуществить все необходимые действия по переводу акций на счет депо Покупателя. Обязательства по сделке исполнены сторонами надлежащим образом; просрочка в исполнении обязательств по сделке со стороны контрагента или Эмитента отсутствует.сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:является крупной сделкой: одобрена решением Общего собрания участников ООО "Арктел-Инвест", Протокол от 04.09.2006г. б/н.иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют7.дата совершения сделки:21.04.2006г.предмет, стороны и иные существенные условия сделки:договор купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа между ООО "Арктел-Инвест" и ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:соответствующие требования законодательством РФ не установлены цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:172 500 023 рублей, 187,23% балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2006срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:31.10.2006г. Обязательства по сделке исполнены сторонами надлежащим образом; просрочка в исполнении обязательств по сделке со стороны контрагента или Эмитента отсутствует.сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:является крупной сделкой: одобрена решением Единственного участника Эмитента, Решение от 20.04.2006г. б/н.иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:Иные сведения о сделке отсутствуют
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За время существования Эмитента ему и/или его ценным бумагам не присваивались кредитные рейтинги кредитноги. 10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения по данному пункту не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Таких ценных бумаг нет.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Общее количество и объем по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): Документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением - общее количество 200 000 (Двести тысяч) штук, объем по номинальной стоимости 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
Вид: облигации, серия (тип): 01, форма: документарные, иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения:
- 30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения облигаций выпуска; - 30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения облигаций выпуска; - 40% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36158-R, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 2006г.;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14 сентября 2006г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: таких ценных бумаг нет;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью "Арктел - Инвест". Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение:
* 30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения облигаций выпуска; * 30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения облигаций выпуска; * 40% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной эмитентом номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Права владельцев облигаций, возникающие из обеспечения по облигациям выпуска, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске облигаций:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить лицу, указанному в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, требование согласно Условиям обеспечения, указанным в п. 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг: все ценные бумаги выпуска размещены;
ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением: Полное фирменное наименование:
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем до 14-00 (по московскому времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до соответствующей даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Погашение каждой части номинальной стоимости Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций и суммы погашении каждой части номинальной стоимости Облигаций.
В даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Срок погашения облигаций: Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие сроки:
1. 364-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 30 % (Тридцать процентов) от номинальной стоимости;
2. 728-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 30% (Тридцать процентов) от номинальной стоимости;
3. 1 092-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 40 % (Десять процентов) от номинальной стоимости.
ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, ниже указывается размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью номинальной стоимости Облигации.
а) Размер дохода по облигациям:
Купонный (процентный) периодРазмер купонного (процентного) доходаДата началаДата окончания1. Купон: 1 Процентная ставка по первому купону равна 13% годовых.
Датой начала первого купонного периода настоящего выпуска Облигаций является дата начала размещения ОблигацийДатой окончания первого купонного периода настоящего выпуска Облигаций является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(0) - дата начала 1-го купонного периода;
T(1) - дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).2. Купон: 2 Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
Датой начала второго купонного периода является 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.Датой окончания второго купонного периода настоящего выпуска Облигаций является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).3. Купон: 3 Ставка по третьему купону равна 12% годовых.
Датой начала третьего купонного периода является 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
Датой окончания третьего купонного периода настоящего выпуска Облигаций является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(2) - дата начала 3-го купонного периода;
T(3) - дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).4. Купон: 4 Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по третьему купону.
Датой начала четвертого купонного периода является 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Датой окончания четвертого купонного периода настоящего выпуска Облигаций является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения ОблигацийСумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(3) - дата начала 4-го купонного периода;
T(4) - дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).5. Купон: 5 Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых.
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера пятого купона Облигаций, а также о приобретении Эмитентом Облигаций, опубликовывается Эмитентом не позднее чем за 7 (семь) дней до даты окончания четвертого купонного периода и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):
* в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
* на странице в сети "Интернет" по адресу www.arctel.ru - не позднее 3 (трех) дней;
* в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" - не позднее 5 (пяти) дней;
* в "Приложении к Вестнику ФСФР России" - не позднее 30 (тридцати) дней.
При этом публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания четвертого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 5 и последующим купонам).
Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах. Эмитент обязуется в порядке, установленном в п. 10 настоящего Решения, приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 4-го купонного периода (далее - Период предъявления). Датой начала пятого купонного периода является 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
Датой окончания пятого купонного периода настоящего выпуска Облигаций является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(4) - дата начала 5-го купонного периода;
T(5) - дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).6. Купон: 6 Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по пятому купону.
Датой начала шестого купонного периода является 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
Датой окончания шестого купонного периода настоящего выпуска Облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(5) - дата начала 6-го купонного периода;
T(6) - дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
Купонный (процентный) периодСрок (дата) выплаты купонного (процентного) доходаДата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) доходаДата началаДата окончания1. Купон:
Дата начала размещения Облигаций182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
При этом для целей выплаты дохода по Облигациям и для погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций составляется один Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем до 14-00 (по московскому времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/ или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.2. Купон:
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением 30 % номинальной стоимости Облигаций выпуска.3. Купон:
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.4. Купон:
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением 30 % номинальной стоимости Облигаций выпуска.5. Купон:
728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.6. Купон:
910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 40 % номинальной стоимости Облигаций выпуска. ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: вид предоставленного обеспечения - поручительство.
в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, - вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций, полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг, международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом, количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска, максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении, сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок:
Таких ценных бумаг нет.
10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АРКТЕЛ".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АРКТЕЛ".
Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1, помещение VI.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ предоставленного обеспечения: поручительство.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):
Поручитель отвечает за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода). Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
При неисполнении Поручителем своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требований Владельца, соответствующих положениям Оферты, Поручитель по письменному требованию Владельца об уплате неустойки уплачивает Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня с момента получения требований Владельца, соответствующих положениям Оферты.
Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для Поручителя надлежащим образом исполнить свои обязательства по Оферте. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем своих обязательств по Оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним и/или за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию Владельцев Облигаций и/или по соглашению с Владельцами Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций данного выпуска и/или выплате купонного дохода по ним и/или по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью обязательств Эмитента.
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, а также не исполнил/ненадлежащим образом исполнил обязательства по приобретению Облигаций по требованию и/или по соглашению с владельцами Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю по истечении 30 рабочих дней с даты причитающейся выплаты/Даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, или с даты публикации сообщения Эмитента в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" об отказе от исполнения им своих обязательств.
В требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
а)сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем или количество Облигаций, не приобретенных Эмитентом по требованию и/или по соглашению с владельцами;
б)полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
в)место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г)для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д)указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
е)количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; ж)реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
К требованию должны прилагаться:
а)копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или части номинальной стоимости при погашении Облигаций, или на Дату приобретения, определенную в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, или на дату объявления Эмитентом об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям (далее - Дата составления перечня Владельцев). В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению последней части номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
б)в случае предъявления требования представителем Владельца оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;
в)для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
г)для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требований Владельца в случае нарушения Владельцем выше указанных условий к требованию Владельца.
Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий 4 года с даты начала размещения Облигаций.
Поручительство предоставляется юридическим лицом: ОАО "АРКТЕЛ"
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 93 981 000 рублей.
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 101 163 000 (Сто один миллион сто шестьдесят три тысячи) рублей.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
У Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В обращении находятся документарные ценные бумаги (облигации) эмитента с обязательным централизованным хранением.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента: Регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, а также могут повлиять на выплату процентов и других платежей нерезидентам, следующие нормативно-правовые акты (в последних действующих редакциях):
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным акциям эмитента:
Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лицаФизические лицаВид доходаРезидентыНерезидентыРезидентыНерезидентыКупонный доход 24% (из которых: фед. бюджет - 6,5%;
бюджет субъекта - 17,5%)20%13%30%Доход от реализации ценных бумаг24% (из которых: фед. бюджет - 6,5%;
бюджет субъекта - 17,5%)20%13%30%ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: - день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За пять последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент не является акционерным обществом. В 2005г. эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
В 2006г. доходы по облигациям эмитента не выплачивались.
10.10. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2005-2006 ГОДЫ
Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2005-й финансовый год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2005 годаКодыФорма № 1 по ОКУД0710001Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20051231Идентификационный номер налогоплательщикапо ОКПО77282078Вид деятельности: Услуги связи ИНН7733544710
773301001Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностьюпо ОКВЭД31,20Единица измерения: тыс. руб.по ОКОПФ/ОКФС6516Адрес: 125310, г. Москва, Митинская ул., д. 57по ОКЕИ384
АКТИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы110-82000Отложенные налоговые активы145-21ИТОГО по разделу I190-82021II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫДебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)240-133покупатели и заказчики 241-133Краткосрочные финансовые вложения 250-11814Денежные средства260-14 по разделу II290-11961БАЛАНС 300-93981
ПАССИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал410-94000Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470-(66)ИТОГО по разделу III490-93934IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИТОГО по разделу IV590--V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 610-35Кредиторская задолженность620-13 в том числе:задолженность перед персоналом организации 622-9задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623-3задолженность по налогам и сборам624-1 ИТОГО по разделу V690-47БАЛАНС700-93981
Руководитель _____________ Дудин Игорь ДмитриевичГлавный бухгалтер __________ Дудин Игорь Глебович (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 27 "__Марта 2006 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710002Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20051231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД31,20Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384
Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года1234Доходы и расходы по обычным видам деятельностиУправленческие расходы040(87)-Прибыль (убыток) от продаж 050(87)-Прочие доходы и расходыПрочие операционные доходы0902923-Прочие операционные расходы100(2923)-Прибыль (убыток) до налогообложения140(87)-Отложенные налоговые активы14121-Чистая прибыль (убыток) отчетного периода190(66)-
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годанаименованиекодприбыльубытокприбыльубыток123456Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании98--Прибыль (убыток) прошлых лет----Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств----Курсовые разницы по операциям в иностранной в валюте880414--Отчисления в оценочные резервыХ-Х-Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности-200--
Руководитель _____________ Дудин Игорь ГлебовичГлавный бухгалтер ________ Дудин Игорь Глебович (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 27 "_Марта 2006 г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710003Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20051231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД31,20Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384 I. Изменения капитала
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010-----Остаток на 1 января предыдущего года 030-----Остаток на 31 декабря предыдущего года 070-----Остаток на 1 января отчетного года 100-----Чистая прибыль 102XXX(66)(66)Остаток на 31 декабря отчетного года 140---(66)(66)
II. Резервы
ПоказательКодОстатокПоступилоИспользованоОстаток123456СПРАВКИ
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало годаОстаток на конец года1234
Руководитель __________ Дудин Игорь ГлебовичГлавный бухгалтер ________ Дудин Игорь Глебович (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 27 "_Марта 2006 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710004Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20051231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД31,20Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384
Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годаОстаток денежных средств на начало отчетного года010--Движение денежных средств
по текущей деятельности
Прочие доходы1103011-Денежные средства, направленные:120(3130)-на оплату труда160(51)-на расчеты по налогам и сборам180(23)-на прочие расходы190(3056)-Чистые денежные средства от текущей деятельности200(119)-Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями3602923-Погашение займов и кредитов (без процентов)390(2790)-Чистые денежные средства
от финансовой деятельности430133-Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов44014-Остаток денежных средств на конец отчетного периода45014-
Руководитель _____________ Дудин Игорь ГлебовичГлавный бухгалтер ________ Дудин Игорь Глебович (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 27 " Марта 2006 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710005Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20051231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД31,20Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384Нематериальные активы
Наименование показателяКод стр.Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного периода123456Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности)010-82000-82000 в том числе:у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров014-82000-82000Финансовые вложения
Наименование показателяКод стр.Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного периода123456Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего510-11814--Итого540-11814--Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего610-133 в том числе:
прочая613-133Итого133Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего640-47 в том числе:
расчеты по налогам и сборам643-1займы645-35прочая646-11Итого47
Руководитель _____________ Дудин Игорь ГлебовичГлавный бухгалтер ________ Дудин Игорь Глебович (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 27 " Марта 2006 г.
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2005 г.
1. ООО "АРКТЕЛ-ИНВЕСТ" образован в июне 2005 г.
2. Юридический адрес: 123310, г. Москва, ул. Митинская, д. 57
3. Руководитель Дудин Игорь Глебович.
4. Количество сотрудников на предприятии 1 (один) человек. Фонд оплаты труда - 10
тыс. руб.
5. Уставный капитал ООО "Арктел-Инвест" - 94000 тыс. руб. сформирован полностью.
Учредитель ОАО "АРКТЕЛ" с долей участия в размере 100%.
6. Хозяйственной деятельности в 2005 г. общество не вело.
7. В 2005 г. общество вело только финансовую деятельность, связанную с привлечением
капитала через займы и выдачей займов прочим организациям. Объем привлеченных
денежных средств по договорам займа составил - 2 825 тыс. руб. Объем денежных
средств выданных по договорам займа составил - 2923 тыс. руб.
В результате того что хозяйственная деятельность по организации ООО "Арктел-Инвест" не велась, образовались убытки в размере 66 тыс.руб.
Генеральный директорДудин И.Г.
27.03.06
Leveredg - Audit
ООО "Левередж - аудит"
тел. 790-71-87, E-mail: Levaudit@mail.ru
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Участникам ООО "Арктел-Инвест"
АУДИТОР Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Левередж-аудит"
Место нахождения:
Юридический адрес: 119435 г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 9, стр. 2. Почтовый адрес: 115487 г. Москва, Андропова пр-кт, 26-12.
Государственная регистрация:
регистрационный № 1047796378464 от 28.05.2004 г.
Лицензия:
лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006392, выдана 07 сентября 2004 года Министерством Финансов Российской Федерации сроком на 5 лет.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"
Место нахождения:
Юридический адрес: 125310 г. Москва, ул. Митинская д. 57 Почтовый адрес: 125310 г. Москва, ул. Митинская д. 57
Государственная регистрация:
регистрационный № 1057747142420 от 01.06.2005 г.
Leveredg - Audit
ООО "Левередж - аудит"
тел. 790-71-87, E-mail: Levaudit@mail.ru
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "Арктел-Инвест" за период с "01м января по "31" декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Арктел-Инвест" состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ООО "Арктел-Инвест". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Левередж-аудит";
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Арктел-Инвест" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на "31" декабря 2005 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с "01" января по "31" декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
"30" марта 2006 г.
Генеральный директор Назаров А.В.
ООО "Левередж-аудит"
Руководитель аудиторской проверки: Барбанова О.В.
Квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 022904 Срок действия аттестата неограниченМ.П.
Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2006-й финансовый год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 годаКодыФорма № 1 по ОКУД0710001Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20061231Идентификационный номер налогоплательщикапо ОКПО77282078Вид деятельности: Услуги связи ИНН7733544710
773301001Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКВЭД64.20.3Единица измерения: тыс. руб.по ОКОПФ/ОКФС6516Адрес: 125310, г. Москва, Митинская ул., д. 57по ОКЕИ384
АКТИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1108200072327Долгосрочные финансовые вложения140-282027Отложенные налоговые активы1452169ИТОГО по разделу I19082021354422II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫДебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)24013329360покупатели и заказчики 24113326365Краткосрочные финансовые вложения 25011814141313Денежные средства260143634 по разделу II29011961174308БАЛАНС 30093981528730
ПАССИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал4109400094000Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470(66)(9876)ИТОГО по разделу III4909393484124IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА510-211682ИТОГО по разделу IV590-211682V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 61035210076Кредиторская задолженность6201317971 в том числе:621-17814задолженность перед персоналом организации 6229100задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623328задолженность по налогам и сборам624130640-4877 ИТОГО по разделу V69047232924БАЛАНС70093981528730
Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Пикашкова Ольга Владимировна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 28 "_Февраля 2007 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710002Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20061231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД64.20.3Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384
Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года1234Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)010125-Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020(12797)-Валовая прибыль029(12672)-Управленческие расходы040(1262)(87)Прибыль (убыток) от продаж 050(13934)(87)Прочие доходы и расходыПроценты к получению06014770-Проценты к уплате070(22582)-Прочие доходы090271502923Прочие расходы100(15262)(2923)Прибыль (убыток) до налогообложения140(9858)(87)Отложенные налоговые активы1414821Чистая прибыль (убыток) отчетного периода190(9810)(66)СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)2002326-
Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Пикашкова Ольга Владимировна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 28 "_Февраля 2007 г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710003Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20061231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД64.20.3Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384 I. Изменения капитала
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010-----Остаток на 1 января предыдущего года 030-----Чистая прибыль032XXX(66)(66)Увеличение величины капитала за счет:
взносы учредителей05494000---94000Остаток на 31 декабря предыдущего года 07094000--(66)93934Остаток на 1 января отчетного года 10094000--(66)93934Чистая прибыль 102XXX(9810)(9810)Остаток на 31 декабря отчетного года 14094000--(9876)84124
Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Пикашкова Ольга Владимировна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 28 "_Февраля 2007 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710004Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20061231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД64.20.3Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384
Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годаОстаток денежных средств на начало отчетного года01014-Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 0204450-Прочие доходы11031-Денежные средства, направленные:120(7589)(74)на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов150(492)-на оплату труда160(1399)(59)на расчеты по налогам и сборам180(1079)(15)возврат ошибочно перечисленных покупателям средств181(4381)-на прочие расходы190(238)-Чистые денежные средства от текущей деятельности200(3108)(74)Движение денежных средств
по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи ценных бумаг и финансовых вложений220205752-Полученные проценты24013126-Поступления от погашения займов, предоставленных другими организациям250350800-Переуступка права требования260-2923Приобретение дочерних организаций280(384900)-Займы, предоставленные другим организациям310(375800)(2923)Организация эмиссии, услуги депозитария320(2615)-Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности340(193637)-Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или долевых бумаг350-186Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями3603845642825Погашение займов и кредитов (без процентов)390(184199)(2923)Чистые денежные средства
от финансовой деятельности43020036588Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов440362014Остаток денежных средств на конец отчетного периода450363414Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю460--
Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Пикашкова Ольга Владимировна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 28 "_Февраля 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710005Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"Дата (год, месяц, число)20061231по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710
773301001Вид деятельности: Услуги связи
по ОКВЭД31,20Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384Нематериальные активы
Наименование показателяКод стр.Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного периода123456Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности)01082000--82000 в том числе:у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров01482000--82000Наименование показателяКод стр.Остаток на начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234Амортизация нематериальных активов - всего:050-9673В том числе
товарные знаки051-9673052--053--
Финансовые вложения
Наименование показателяКод стр.Наличие на начало отчетного годаПоступилоВыбылоНаличие на конец отчетного периода123456Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего510-282027--Ценные бумаги других организаций - всего5201181414131335-Итого5401181442334035-
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателяКод стр.Остаток на начало отчетного годаНа конец отчетного периода1234Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего61013329360 в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками61113326365авансы выданные612-37прочая613-2958Итого63013329360Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего64013228047в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками641-17814расчеты по налогам и сборам643458займы645-210076прочая6469100долгосрочная - всего650-211682 в том числе :
займы652-211682Итого66013439729Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
ПоказательЗа отчетный годЗа предыдущий годнаименованиекод 1234Затраты на оплату труда720151870Отчисления на социальные нужды7302427Амортизация 740967310Прочие затраты750203-Итого по элементам затрат7601163587Обеспечения
ПоказательОстаток на начало отчетного годаОстаток на конец отчетного периоданаименованиекод 1234Полученные - всего81025000- в том числе:
векселя81125000-Выданные - всего83016244- в том числе:
векселя83116244-
Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Пикашкова Ольга Владимировна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 28 "_Февраля 2007 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО "Арктел-Инвест" за 2006г.
1. Общие сведения об организации
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование:
ООО "Арктел-Инвест"
Фирменное наименование как товарный знак (знак обслуживания) не зарегистрировано.
В течение времени существования организации фирменное наименование не изменялось.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1057747142420
дата регистрации:
01 июня 2005 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
Место нахождения организации:
РФ, 125310, г. Москва, Митинская ул., д. 57
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации: РФ, 125310, г. Москва, Митинская ул., д. 57
Номер телефона:
(495) 363 34 34
Номер факса: (495) 363 34 13
Адрес электронной почты: arctel-invest@arctel.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о компании: www.arctel.ru
ИНН 7733544710
Размер уставного капитала: 94 000 000,00 руб.
Среднесписочная численность: 3 чел.
Компания не имеет филиалов и представительств.
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Мячин Александр Владимирович
Год рождения: 1968
Компания создана с целью привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов материнской компании (ОАО "АРКТЕЛ").
2. Сведения об учетной политике
Предприятие использует План счетов утвержденный Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению".
Бухгалтерский учет в Компании ведется с применением программы "1С 8.0".
Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренных пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ.
По амортизируемым объектам основных средств начисление амортизации производится линейным способом.
Приобретаемые Предприятием активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных при единовременном выполнении условий, установленных пунктами 3 и 4 ПБУ 14/2000.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании для управленческих нужд организации.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока использования нематериальных активов производится исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений, срока использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация-владелец может получать доход от его эксплуатации, устанавливаемого в соответствии с договором или внутренним обосновывающим документом.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).
Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
Кредиты и займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа/кредита остается менее 365 дней.
К бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений принимаются активы при наличии условий, установленных пунктом 2 ПБУ 19/02.
Не учитываются в качестве финансовых вложений векселя, выданные организацией-векселедателем Предприятию при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.
Создание резервов не предусмотрено.
К доходам от обычных видов деятельности относятся: доходы от предоставления прав на использование товарных знаков.
Для представления отчетности внешним пользователям используются формы, утвержденные Приказом Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций" от 22 июля 2003 г. № 67н.
3. Расшифровка показателей форм бухгалтерской отчетности на 31.12.2006г.
Нематериальные активы
Наименование группы объектов основных средствСрок полезного использования, месяцевПервоначальная (восстановительная) стоимость, руб.Сумма начисленной амортизации, руб.Товарный знак "ARCTEL" , инв.№: 0000000110339 798 509,974 636 719,60Товарный знак "АРКТЕЛ" (18.01.2002) , инв.№: 00000003611 491 470,50293 404,08Товарный знак "АРКТЕЛ" (30.07.2004) , инв.№: 0000000210340 710 019,534 742 914,92ИТОГО:82 000 000,009 673 038,6
В бухгалтерском учете товарные знаки приняты к учету по согласованной сторонами стоимости. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
1. Дочерние и зависимые компании
НаименованиеПроцент участияСумма, руб.Дата возникновенияООО "А.Маркет"75% 7 500,00 19.12.2006ООО "Биокон"50% 5 000,00 25.07.2006ООО "ПРОМОТЕК"100% 1 570 000,00 01.11.2006ООО "ТЕКСИС"100% 175 620 000,00 27.11.2006ООО "Южный ТЕЛЕКОМ"100% 104 824 000,00 05.12.2006ИТОГО 282 026 500,00 НаименованиеПроцент участия СуммаДата возникновенияЗАО "АРКТЕЛ-САМАРА"63% 11 813 693,00 01.06.2005ЗАО "ВОЛГОТЕЛКОМ"100% 104 499 720,00 03.10.2006ИТОГО 116 313 413,00 ВекселедательСрок платежа
по векселюПроцентная ставка %Сумма векселя Дата выдачи
векселяООО "А.Маркет"По предъявлении1525 000 000,0025.07.2006ИТОГО25 000 000,002. Долговые ценные бумаги
Проценты по указанному векселю учитываются в составе прочей дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность
КонтрагентДата образования задолженностиСумма Из нее просроченная Авансы выданныеООО "Патентно-правовая фирма ЮС"01.12.2006 37 184,00 -НП "НДЦ"31.12.2006 35 950,84 - Покупатели и заказчикиFLEX WELT FINANCE LIMITED28.09.2006 26 250 003,50 -ЗАО "АРКТЕЛ-САМАРА"31.12.2006 8 129,03 - ЗАО "ВОЛГОТЕЛКОМ"31.12.2006 70 451,61 - ПрочиеООО "А.Маркет"25.07.2006 1 643 835,62 - Переплата по НДС и налогу на прибыль31.12.2006 1 309 364,80 -Расчеты с подотчетными лицами05.12.2006 5 000,00 -ИТОГО 29 359 919,40 Задолженность FLEX WELT FINANCE LIMITED является задолженностью по договору купли-продажи акций ОАО "АРКТЕЛ".
Задолженность по кредитам и займам.
1. Долгосрочные обязательства
Наименование кредитораДата образования задолженностиПроцентная ставкаСумма задолженности (основной долг)Сумма задолженности (НКД) Дата погашения основного долгаОблигационный займ21.07.2006 13%
с 364-го дня с даты размещения 12%
с 728-го дня ставка будет установлена позднее 200 000 000,00 11 682 000,00 60 000 000,00 - 20.07.2007 60 000 000,00 -18.07.2008 80 000 000,00 -17.07.2009 ИТОГО200 000 000,00 11 682 000,00 Вид ценных бумаг (облигации): Облигации серии 01 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 4-01-36158-R от 22.06.2006г.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 14.09.2006г.
количество облигаций выпуска: 200 000 штук.
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 руб.
вид дохода выплачиваемого по облигациям: купонный доход.
срок: 1092 дня.
2. Краткосрочные обязательства
Наименование кредитораДата образования задолженностиПроцентная ставкаСумма задолженности (основной долг)Сумма задолженности (проценты) Дата погашения ОАО "АРКТЕЛ"28.11.200611% 98 204 290,94 1 009 530,04 28.11.2007ОАО "АРКТЕЛ"05.12.200611% 110 000 000,00 861 917,81 04.12.2007 ИТОГО 208 204 290,94 1 871 447,85 Кредиторская задолженность
Задолженность по собственным векселям, выданным в оплату договора купли-продажи
Дата выдачи
векселяСрок платежа
По векселю%Сумма векселя Сумма начисленных процентовВекселедержатель24.04.2006По предъявлении. Но не ранее 28.04.2007124 813 202,00
392 440,81Алексеев Е.М.24.04.2006По предъявлении. Но не ранее 28.04.2007121 287 000,00104 934,57Матвеенко Д.Н.24.04.2006По предъявлении. Но не ранее 28.04.2007128 919 600,00726 652,88Поляков В.Л.ИТОГО15 019 802,00
1 224 028,26
Вышеуказанные векселя выданы в оплату договоров купли-продажи акций ОАО "АРКТЕЛ" и учитываются как товарные.
Прочая кредиторская задолженность
Контрагент / вид задолженностиДата образования задолженностиСумма Из нее просроченная Чирков И.М. 01.11.2006 1 570 000,00 -Задолженность перед персоналом31.12.2006 99 593,63 -Задолженность перед государственными внебюджетными фондами31.12.2006 28 200,68 -Задолженность перед бюджетом (НДФЛ)31.12.2006 29 514,00 -ИТОГО 1 727 308,31 -
В составе прочей кредиторской задолженности учтена задолженность перед Чирковым И.М. по договору купли-продажи доли в УК ООО "Промотек" Доходы будущих периодов
В качестве доходов будущих периодов учтена сумма превышения цены размещения облигаций (выпуска 4-01-36158-R от 22.06.2006г.) над их номинальной стоимостью.
Прибыли и убытки ПоказательСумма руб.Доходы (стр. 010 ф.2)Выручка от предоставления прав на использование товарных знаков125 444,99ИТОГО125 444,99Расходы (стр. 020, 040 ф.2)Амортизация НМА9 673 038,60Расходы по эмиссии облигаций2 390 581,83Расходы на оплату труда1 518 070,99ЕСН, НСиПЗ241 785,37Прочие235 676,67ИТОГО14 059 153,46Доходы (стр. 090 ф.2) Доходы от реализации ЦБ26 250 003,50Превышение цены размещения облигаций над номинальной стоимостью *843 333,33Прочие56 550,00ИТОГО27 149 886,83Расходы (стр. 100 ф.2)Расходы, связанные с реализацией ЦБ15 019 802,00Прочие242 114,67ИТОГО15 261 916,67
* Превышение цены размещения облигаций над номинальной стоимостью списывается равномерно в течение срока погашения облигационного займа.
4. Расчеты по налогу на прибыль.
Постоянные разницы (расходы) (Д 99.02.3 К 68.04.02) БУНУПРПНОРасходы на обучение30 000,000,0030 000,007 200,00Амортизация НМА9 673 038,6013 727,88 9 659 310,72 2 318 234,57Пени и штрафы по налогам1538,20,001538,2369,17ИТОГО2 325 803,74
НМА (товарные знаки) были переданы компании в качестве оплаты уставного капитала, в результате чего начисление амортизации в бухгалтерском учете осуществляется исходя из стоимости, по которой активы приняты к учету ООО "Арктел-Инвест" (по согласованной оценке сторон) а в налоговом учете - исходя из их балансовой стоимости у передающей стороны на момент передачи.
5. Информация об аффилированных лицах.
ОАО "АРКТЕЛ"
ООО "Арктел-Инвест" является дочерней компанией ОАО "АРКТЕЛ".
На 01.01.2006 года ОАО "АРКТЕЛ" имел 100% долю в уставном капитале ООО "Арктел-Инвест".
05 сентября 2006 года ОАО "АРКТЕЛ" продал 0,1% доли уставного капитала ООО "Арктел-Инвест" по номинальной стоимости г-ну Широкому Геннадию Владимировичу. Сумма сделки - 94.000 рублей.
В течении 2006 года между ОАО "АРКТЕЛ" и ООО "Арктел-Инвест" проводилось ряд операций.
1. 21 сентября 2006 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам был зарегистрирован Лицензионный договор № 1 на использование товарных знаков, выполненных согласно свидетельствам № 289798, № 289799. По соглашению сторон № 1 от 20.10.2005 года плата за использование товарных знаков определена в сумме - 250.000 рублей в год с оплатой ежемесячными равными платежами. В рамках этого договора ОАО "АРТКЕЛ" перечислил на расчетный счет ООО "Арктел-Инвест" в течение 2006 года - 4.519.444,46 рублей, а ООО "Арктел-Инвест" вернул на расчетный счет ОАО "АРТКЕЛ" ошибочно перечисленные ОАО "АРТКЕЛ" - 4.337.499,98 рублей. 28.декабря.2006 года было заключено Соглашение № 2 к лицензионному договору № 1 от 20.10.2005, в котором стороны договорились прекратить действие Соглашение № 1 к лицензионному договору № 1 от 20.10.2005г. и выплачивать ежеквартально вознаграждение за пользование товарными знаками в размере 252.000 рублей ежемесячно равными долями начиная с 01.01.2007 года.
2. 24 апреля 2006 года ООО "Арктел-Инвест" предоставил процентный займ по Договору № 2006 - 60 в сумме 172.500.000 рубля под 11 % годовых с возвратом не позднее 25.10.2009 года. ОАО "АРТКЕЛ" вернул займ частичными платежами:
29.09.2006 года - 170.000.000 рублей
30.10.2006 года - 500.000 рублей
28.11.2006 года - 1.600.000 рублей и проценты в сумме - 7.719.408,22 рубля.
3. 25 июля 2006 года ООО "Арктел-Инвест" предоставил процентный займ по Договору № 2006 - 133 в сумме 190.000.000 рубля под 8,63 % годовых с возвратом не позднее 24.06.2009 года. ОАО "АРТКЕЛ" вернул займ частичными платежами:
27.09.2006 года - 10.800.000 рублей
06.10.2006 года - 99.600.000 рублей
07.11.2006 года - 300.000 рублей
24.11.2006 года - 250.000 рублей
28.11.2006 года - 59.050.000 рублей и проценты в сумме - 5.359.545,06 рубля.
4. 07 сентября 2006 года ООО "Арктел-Инвест" предоставил процентный займ по Договору б/н в сумме 8.700.000 рублей под 8,63 % годовых с возвратом не позднее 07.09.2009 года. ОАО "АРТКЕЛ" вернул займ:
30.09.2006 года - путем передачи простого векселя по предъявлению на сумму 8.700.000 рублей Векселедатель ЗАО АБ "Банк проектного финансирования" и перечислил проценты 28.11.2006 года в сумме - 47.311,32 рубля.
5. 05 апреля 2006 года ОАО "АРТКЕЛ" предоставил процентный займ по Договору № 2006 - 41 в сумме 200.000 рублей под 8 % годовых с возвратом не позднее 04.03.2007 года. ООО "Арктел-Инвест" вернул займ 05.09.2006 года - 200.000 рублей и проценты в сумме - 6.706,85 рубля.
6. 28 ноября 2006 года ОАО "АРТКЕЛ" предоставил процентный займ по Договору № 2006 - 242 в сумме 101.824.217,58 рублей под 11 % годовых с возвратом не позднее 29.11.2007 года. ООО "Арктел-Инвест" вернул часть займа 01.12.2006 года - 3.619.926,64 рублей . Остаток задолженности на 31.12.2006 года составляет - 98.204.290,94 рублей и проценты - 1.009.530,04 рублей.
7. 04 декабря 2006 года ОАО "АРТКЕЛ" предоставил процентный займ по Договору № 2006 - 243 в сумме 110.000.000 рублей под 11 % годовых с возвратом не позднее 04.12.2007 года. Задолженность на 31.12.2006 года не погашена и составляет - 110.000.000 рублей и проценты - 861.917,81 рублей.
ЗАО "Волготелком"
ООО "Арктел-Инвест" является владельцем 100% акций ЗАО "Волготелком".
06 декабря 2006 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам был зарегистрирован Лицензионный договор № 2 на использование товарных знаков, выполненных согласно свидетельствам № 289798, № 289799. По соглашению сторон № 1 от 20.10.2006 года плата за использование товарных знаков определена в сумме - 252.000 рублей в год с оплатой ежемесячными равными платежами. В течение 2006г движения денежных средств в рамках этого договора не было. Дебиторская задолженность на 31.12.2006г. составила 70 451,61 руб.
ЗАО "Арктел-Самара"
ООО "Арктел-Инвест" владеет 63% акций ЗАО "Арктел-Самара".
29 декабря 2006 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам был зарегистрирован Лицензионный договор № 3 на использование товарных знаков, выполненных согласно свидетельствам № 289798, № 289799. По соглашению сторон № 1 от 20.11.2006 года плата за использование товарных знаков определена в сумме - 252.000 рублей в год с оплатой ежемесячными равными платежами. В течение 2006г движения денежных средств в рамках этого договора не было. Дебиторская задолженность на 31.12.2006г. составила 8 129,03 руб.
ООО "А.Маркет"
ООО "Арктел-Инвест" является владельцем 75% УК ООО "А.Маркет".
25 июля 2006г. между компаниями (ООО "А.Маркет" векселедатель - ООО "Арктел-Инвест" векселедержатель) заключено соглашение о выпуске векселей №25-П. Предмет соглашения выпуск векселя суммой 25 000 000,00 руб. серия АМ 0001 по предъявлении, процентная ставка -15% годовых. Сумма начисленных на 31.12.2006 процентов 1 643 835,62 руб.
Генеральный директорМячин А.В.
Главный бухгалтерПикашкова О.В.
28 февраля 2007г.
Leveredg - Audit
ООО "Левередж - аудит"
тел. 790-71-87, E-mail: Levaudit@mail.ru
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Участникам ООО "Арктел-Инвест"
АУДИТОР Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Левередж-аудит"
Место нахождения:
Юридический адрес: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 9, стр. 2. Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 27/29, стр. 2.
Государственная регистрация:
регистрационный № 1047796378464 от 28.05.2004 г.
Лицензия:
лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006392, выдана 07 сентября 2004 года Министерством Финансов Российской Федерации сроком на 5 лет.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Арктел-Инвест"
Место нахождения:
Юридический адрес: 125310, г. Москва, ул. Митинская, д. 57. Почтовый адрес: 125310, г. Москва, ул. Митинская, д. 57.
Государственная регистрация:
регистрационный № 1057747142420 от 01.06.2005 г.
Leveredg - Audit
ООО "Левередж - аудит"
тел. 790-71-87, E-mail: Levaudit@mail.ru
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "Арктел-Инвест" за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Арктел-Инвест" состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ООО "Арктел-Инвест". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Левередж-аудит";
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Арктел-Инвест" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
"09" апреля 2007 г.
Генеральный директор ООО "Левередж-аудит" Назаров А.В.
Руководитель аудиторской проверки: Квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской Барбашова О.В.
деятельности в области общего аудита № К 022904 Срок действия аттестата неограничен
Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2007-й финансовый год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 3 КВАРТАЛ 2007 Г. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2007 годаКодыФорма № 1 по ОКУД0710001Дата (год, месяц, число)20070930Организация: ООО "АРКТЕЛ-ИНВЕСТ"по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710Вид деятельности: ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИпо ОКВЭД64.20.3Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29
АКТИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы1107232765072Основные средства12000Незавершенное строительство13000Доходные вложения в материальные ценности13500Долгосрочные финансовые вложения140282027282027Отложенные налоговые активы145687395Прочие внеоборотные активы15000151 ИТОГО по разделу I190354422354494II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы210 в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности21104животные на выращивании и откорме21200затраты в незавершенном производстве21300готовая продукция и товары для перепродажи21400товары отгруженные 21500расходы будущих периодов21604прочие запасы и затраты21700218Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям22001Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)23000 в том числе покупатели и заказчики23100Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)2402936119647 в том числе покупатели и заказчики 2412632918338Краткосрочные финансовые вложения 250141313124179Денежные средства260363439Прочие оборотные активы27000271 ИТОГО по разделу II290174308143870БАЛАНС 300528730498364
ПАССИВКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал4109400094000Собственные акции, выкупленные у акционеров41100Добавочный капитал42000Резервный капитал43000 в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством43100резервы, образованные в соответствии с учредительными документами43200433Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470(9876)(43806) ИТОГО по разделу III4909393484124IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты510211682143314Отложенные налоговые обязательства51500Прочие долгосрочные обязательства52000521 ИТОГО по разделу IV590211682143314V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 610210076300291Кредиторская задолженность620179711128 в том числе:
поставщики и подрядчики621157091задолженность перед персоналом организации 622100145задолженность перед государственными внебюджетными фондами 6232822задолженность по налогам и сборам62430126прочие кредиторы62516243744Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов63000Доходы будущих периодов64048773437Резервы предстоящих расходов65000Прочие краткосрочные обязательства66000661 ИТОГО по разделу V690232924304856БАЛАНС700528730498364СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХАрендованные основные средства 91000в том числе по лизингу91100Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 92000Товары, принятые на комиссию 93000Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 94000Обеспечения обязательств и платежей полученные 95000Обеспечения обязательств и платежей выданные 96000Износ жилищного фонда97000Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов98000Нематериальные активы, полученные в пользование99000100000
Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Левченко Елена Александровна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 26 "_Октября 2007 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2007 г.Коды Форма № 2 по ОКУД0710002Дата (год, месяц, число)20070930Организация: ООО "АРКТЕЛ-ИНВЕСТ"по ОКПО77282078Идентификационный номер налогоплательщикаИНН7733544710Вид деятельности: ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИпо ОКВЭД64.20.3Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью / частнаяпо ОКОПФ/ОКФС6516Единица измерения: тыс. руб.по ОКЕИ384
Наименование показателяКод стр.За отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего года1234Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)01025706011Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020(10610)(7423)021Валовая прибыль029(8040)(7417)Коммерческие расходы 03000Управленческие расходы0400(1129)Прибыль (убыток) от продаж 050(8040)(8546)Прочие доходы и расходыПроценты к получению060191312424Проценты к уплате070(36340)(13489)Доходы от участия в других организациях08000Прочие доходы090144026611091Прочие расходы100(229)(15139)УБЫТКИ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ110(168)0Прибыль (убыток) до налогообложения140(41256)1861Отложенные налоговые активы1417327(21)Отложенные налоговые обязательства14200Текущий налог на прибыль1500(426)151Чистая прибыль (убыток) отчетного периода190(33929)1414СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)20025170Базовая прибыль (убыток) на акцию00Разводненная прибыль (убыток) на акцию00
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годанаименованиекодприбыльубытокприбыльубыток123456Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании0000Прибыль (убыток) прошлых лет0(72)00Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств0000Курсовые разницы по операциям в иностранной в валюте0000Отчисления в оценочные резервыX0X0Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности0000 Руководитель ____________________ Мячин Александр ВладимировичГлавный бухгалтер _____________ Левченко Елена Александровна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)" 26 "_Октября 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ ЭМИТЕНТА ЗА 2005-2007 ГОДЫ Учетная политика эмитента за 2005 г.
Приказ об утверждении "Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2005 г."
В соответствии с п.2 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности,
Приказываю:
утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2005 г. (Приложение № 1)
Генеральный директор Дудин И.Г.
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2005 г.
от "__" ________ 200_ г.
по предприятию ООО "Арктел-Инвест"
1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), а также Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и приказов Министерства Информационных технологий и Связи РФ, утверждаемых во исполнение Федерального закона "О связи".
2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
3. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период (месяц, квартал, год) с учетом производств, хозяйств, филиалов и других обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, составляется централизованной бухгалтерской службой;
Годовую бухгалтерскую отчетность представлять в срок до 01 апреля акционерам, согласно учредительным документам.
4. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации во всех филиалах и подразделениях ООО "Арктел-Инвест", с использованием программы 1С.Предприятие.
Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и его подразделениях согласно Приложению № 1.1 "Рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета ООО "Арктел-Инвест" к данному Положению.
5. Установить формы бухгалтерской отчетности:
Форма N 1 "Бухгалтерский баланс" - Приложение № 1.4.1;
Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" - Приложение № 1.4.2;
Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала" - Приложение № 1.4.3;
Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств" - Приложение № 1.4.4;
Форма N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" - Приложение № 1.4.5;
6. Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (Пяти) процентов.
7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности утвердить Приложение № 1.6 "Порядок и сроки проведения инвентаризаций имущества и обязательств ООО "Арктел-Инвест".
8. Установить, что переоценка основных средств не производится.
9. Установить, что порядок и сроки полезного использования по объектам основных средств устанавливаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 6/01 и Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02 г. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
10. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 10 000 руб. списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных средств.
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии.
11. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов начисляются линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам в бухгалтерском учете отражаются путем накопления на счете 05.
12. Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей", при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и др.)).
13. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.
14. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие доходы и расходы") по мере совершения операций и на конец каждого месяца.
15. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 16. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резервы по сомнительным долгам.
17. Определить критерий несущественности в размере 5 (Пяти) процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг, (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствии с договором). Такие затраты списывать как прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. В фактические затраты на приобретение финансовых вложений не включаются суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету. Указанные суммовые разницы включаются в состав внереализацонных доходов или расходов в том отчетном периоде, в котором они образовались.
18. Установить, что по финансовым вложениям, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость отражать эту стоимость путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату ежеквартально. 19. Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производить списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в составе операционных доходов или расходов).
20. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
21. Не создать резервы на ремонт основных средств и на предстоящую оплату отпусков работникам. 22. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.
23. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав операционных расходов с предварительным учетом в качестве расходов будущих периодов и последующим равномерным ежемесячным отнесением на операционные расходы.
24. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
25. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.
26. Установить, что списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится способом только линейным способом в течение трех лет начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнение работ, оказании услуг).
27. Применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н
Положение об учетной политике ООО "АРКТЕЛ-ИНВЕСТ" для целей налогообложения на 2006г.
Учетная политика для целей налогообложения - выбранная предприятием совокупность допускаемых Налоговым Кодексом РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основным документом, используемым предприятием при ведении налогового учета, является Налоговый Кодекс РФ.
1.2. Ведение налогового учета и исчисление налогов осуществляется Главным бухгалтером предприятия.
1.3. Специалисты юридической службы обеспечивают своевременное информирование бухгалтерии по следующим направлениям:
- возникновение прав и обязательств по заключаемым сделкам;
- дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
- дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав.
1.4. Налоговый учет ведется с применением программы "1С Предприятие 7.7"
2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
2.1. Предприятие не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, установленное ст. 145 Налогового кодекса РФ.
2.2. Уплата налога и представление налоговой декларации осуществляется ежеквартально. 2.3. Предприятие осуществляет как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции.
В целях ведения раздельного учета предъявленных сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций применяется следующий порядок определения коэффициента распределения: указанная пропорция определяется как отношение выручки за календарный месяц от операций, подлежащих налогообложению, к общей сумме выручки за календарный месяц от операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).
Налогоплательщик не применяет положения п. 4 ст. 170 НК РФ к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные предприятию продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 Налогового Кодекса РФ.
3. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
3.1. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ
3.1.1. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав - метод начисления.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности ежемесячно на основании отдельного приказа руководителя.
3.1.2. Для внереализационных доходов от сдачи имущества в аренду; в виде иных аналогичных доходов датой получения дохода признается последний день отчетного (налогового) периода.
3.2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ
3.2.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Налогового Кодекса РФ.
В случае связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности ежемесячно на основании отдельного приказа руководителя.
3.2.2. Датой осуществления внереализационных расходов:
в виде сумм комиссионных сборов;
в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги);
в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество;
в виде иных подобных расходов
признается, если иное не установлено статьями 261, 262, 266 и 267 настоящего Кодекса последнее число отчетного (налогового) периода.
3.3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
3.3.1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при оказании услуг (производстве (изготовлении) товаров, выполнении работ) применяется метод оценки по средней стоимости;
3.4. МЕТОДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ АМОРТИЗАЦИИ
3.4.1. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.
3.4.2. Предприятие включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового Кодекса РФ.
3.5. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ
3.5.1. Предприятие не создает резервы:
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- на предстоящий ремонт основных средств;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на формирование расходов по сомнительным долгам и пр.
3.6. ОТНЕСЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ К РАСХОДАМ 3.6.1. Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
3.6.2. Под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации понимается:
в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных средств;
в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
3.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ОПЕРЕЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
3.7.1. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг (кроме собственных акций) на расходы от производства и реализации списывается цена приобретения реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы.
3.8. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ
3.8.1. Установить, что авансовые платежи налога на прибыль осуществляются:
- до момента когда за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышают в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал - путем внесения только квартальных авансовых платежей по итогам отчетного периода;
- начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором доходы от реализации превысили в среднем 3 000 000 руб - путем внесения ежемесячных авансовых платежей в порядке, установленном в следующем пункте настоящего приказа
3.8.2. Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль. 4. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
4.1. Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Решение о внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного законодательства.
4.2. В случае начала осуществления новых видов деятельности предприятие определяет и отражает в учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности.
Главный бухгалтер
ООО "АРКТЕЛ-ИНВЕСТ"________________________
Положение об учетной политике ООО "АРКТЕЛ-ИНВЕСТ"
для целей бухгалтерского учета на 2006г.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета исходя из особенностей финансовой и хозяйственной деятельности Предприятия. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основными законодательными и нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет, являются:
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ;
- Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ;
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н; - Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденное приказом Минфина России от 09 декабря 1998 г. № 60н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" ПБУ 2/94, утвержденное Приказом Минфина РФ от 20 декабря 1994 г. №167;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость, которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н;
- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. №27н);
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. №27н);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" ПБУ 11/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 13 января 2000 г. № 5н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. №27н);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденное приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н; - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н; - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н;
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49; - Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н;
- Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н;
- Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112;
- Приказ Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций" от 22 июля 2003 г. № 67н.
- Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом Министерства Финансов РФ от 26 декабря 2002г №135н,
- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1;
- Постановление "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР", утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072;
- Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н.;
- другие законодательные и нормативные документы;
Бухгалтерский учет осуществляется Главным бухгалтером предприятия. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
1.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций на Предприятии несет Руководитель предприятия.
1.4. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в целом по Предприятию несет главный бухгалтер.
1.5. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации.
2. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
2.1. Предприятие использует План счетов утвержденный Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению".
2.2. Аналитические признаки группируются на основании однородных характеристик, в частности по группе основных средств, нематериальных активов, видов материалов, продукции, расчетов, мест возникновения затрат и т.д. При необходимости детализации следует вводить последующие уровни аналитических признаков.
3. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 3.1. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в Альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, разработанных Госкомстатом РФ.
Документы, форма которых не предусмотрена в Альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.
3.2. Первичные учетные документы (акты, накладные, приходные ордера и т.п.) составляются и подписываются должностными лицами, ответственными за совершение хозяйственной операции (движение активов) в соответствии с внутренними нормативными документами Предприятия.
3.3. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
4. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
4.1. Бухгалтерский учет в Компании ведется с применением программы "1С 7.7", журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением.
Допускается для выполнения необходимых расчетов дополнительное применение редактора MS EXCEL. При этом полученные с его помощью результаты, подлежащие перенесению в бухгалтерскую программу (отражению в бухгалтерском учете), оформляются в виде бухгалтерской справки за подписью лица, осуществившего расчет.
4.2. Кассовая книга Предприятия ведется автоматизированным способом, с учетом требований Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденным решением Совета Директоров Центрального банка РФ от 22 октября 1993 г. № 40.
4.3. Книга учета ценных бумаг ведется в электронном виде и распечатывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.4. Установить, что бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
5. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Приобретаемые Предприятием активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при единовременном выполнении условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01 в сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 5.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренных пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. В целях обеспечения контроля за сохранностью таких объектов при списании в производство или эксплуатацию, а также соблюдения сроков использования бухгалтерской службой ведется аналитический учет, по наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической себестоимости с указанием даты пост