close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОБРАЗЕЦ - ОАО Холдинговая компания ГВСУ «Центр

код для вставкиСкачать
Утвержден " " 200 г. Совет директоров ОАО "ХК "ГВСУ "Центр"
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от " " 200 г. № (отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)
Код эмитента: 02307 - А
За 2 квартал 2009 года Место нахождения эмитента: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская д. 21 "А", стр. 1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор С.Н. Двулучанский (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) Ддата " " 20 г. Главный бухгалтер А.И.Босяков (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) Ддата " " 20 г. М.П.Контактное лицо: Заместитель начальника управления по правовой и корпоративной работе Хрулева Татьяна Александровна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) Телефон: (495) 912 - 33 - 08 (указывается номер (номера) телефона контактного лица) Факс: 912-31-00 (указывается номер (номера) факса эмитента) Адрес электронной почты: Khruleva@gvsu.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.gvsu.ru на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете Оглавление:
Наименование Стр. Введение 5 Раздел I: Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальных отчет 5 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 5 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 6 1.3. Сведения об аудиторе эмитента 7 1.4. Сведения об оценщике эмитента 7 1.5. Сведения о консультантах эмитента 7 1.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. 7 Раздел II: Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 7 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 7 2.2. Рыночная капитализация эмитента 8 2.3. Обязательства эмитента 8 2.3.1. Кредиторская задолженность 8 2.3.2. Кредитная история эмитента 9 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 9 2.3.4. Прочие обязательства эмитента 10 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 11 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных эмиссионных ценных бумаг 11 2.5.1. Отраслевые риски 11 2.5.2. Страновые и региональные риски 12 2.5.3. Финансовые риски 12 2.5.4. Правовые риски 12 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 12 Раздел III.: Подробная информация об эмитенте 12 3.1. История создания и развитие эмитента 123.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 123.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 123.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 123.1.4. Контактная информация 123.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 123.1.6. Филиалы и представительства эмитента 123.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 123.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 133.2.2. Сведения о наличии у эмитента лицензии 133.2.3. Материалы, товары (сырье и поставщики эмитента 15 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 15 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 123.2.6. Совместная деятельность эмитента 12 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,, холдингах, концернах и ассоциациях 12 3.5. Дочерние и зависимые общества эмитента 13-163.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 17 3.6.1. Основные средства 17 Раздел IV: Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 18 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 19 4.1.1. Прибыль и убытки 19 4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 19 4.2. Ликвидность эмитента 19 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 19 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 19 4.3.2. Финансовые вложения эмитента 19 4.3.3. Нематериальные активы эмитента 19 4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 21 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 214.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 4.5.2. Конкуренты эмитента Раздел V: Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 21 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 22 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 23 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 29 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 29 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 29 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 29 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 29 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 29 Раздел VI: Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 29 6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 29 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 30 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права ("золотой акции") 30 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 30 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 30 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 30 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 30 Раздел VII: Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 31 7.1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 31 7.2. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 31 7.3. Сведения о стоимости недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату отчетного квартала 54 7.4. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 54 Раздел VIII: Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 54 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 54 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 29 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 29 8.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного капитала, а также иных фондов эмитента 30 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 30 8.1.5. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 30 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 31 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 31 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 32 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 33 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 33 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 33 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательствах эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 33 8.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска 33 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 34 8.6. Сведения об организациях осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 34 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 34 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 34 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 35 8.10. Иные сведения 36 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бума, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 36 Введение
Основание обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета у Эмитента возникла в связи с тем, что:
1. Была осуществлена регистрация проспекта эмиссии акций;
2.Эмитент создан при приватизации государственных предприятий в соответствии с планом приватизации.
Полное фирменное название Эмитента.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
Сокращенное наименование Эмитента.
ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Воронцовская, дом 21А, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 21А, стр.1
Тел.: (495) 912-31-00, (495) 912-33-08, Факс: (495) 912-31-00, (495) 912-33-08
Адрес электронной почты: Khruleva@gvsu.ru
Адрес страницы в Интернете: http://www.gvsu.ru "Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете."
1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель Совета директоров: Молодцов Кирилл Валентинович
Год рождения: 1968
Члены совета директоров:
Сазонов Игорь Алексеевич;
Год рождения: 1968
Салуцкая Мария Анатольевна
Год рождения: 1968
Антонович Александр Николаевич
Год рождения: 1971
Кривошеин Сергей Викторович
Год рождения: 1957
Единоличный исполнительный орган эмитента.
Единоличный исполнительный орган: Двулучанский Сергей Николаевич
Год рождения: 1956
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
ИНН Наименование
БанкаВид и номер счетаБИК, Кор. счет7707083893Люблинское ОСБ № 7977 Сбербанка России г. Москва, ул. 6-ая Кожуховская д. 26Расчетный, 40702810238160101223044525225
301018104000000002257707083893Люблинское ОСБ № 7977 Сбербанка России г. Москва, ул. 6-ая Кожуховская д. 26Расчетный, 40702810238160101834044525225
301018104000000002257744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Расчетный, 40702810700000001089044525762
301018104000000007627744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Текущий валютный, 40702840000000001089044525762
301018104000000007627744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Транзитный валютный, 40702840100000011089044525762
301018104000000007627744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Спец. транзитный валютный, 40702840200000021089044525762
301018104000000007627744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Спец. транзитный валютный, 40702978700000011089044525762
301018104000000007627744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Текущий валютный, 40702978600000001089044525762
30101810400000000762
7744000334КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр.1Транзитный валютный, 40702978800000021089044525762
30101810400000000762 7707083893Тверское отделение № 7982
Сбербанка России
г.Москва, ул.Сущевская,
д. 20 Расчетный
40702810938040115587044525225
301018104000000002257744001024
КБ "НС БАНК" (ЗАО), г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 50Расчетный
40702810200000600053044579158
30101810800000000158 За отчетный период расчетные счета эмитента не менялись.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: ЗАО "HLB "Внешаудит"
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2 Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, офис 701
Тел: 967-04-95 Факс: (095) 967-04-97
Адрес электронной почты: vneshaudit@mtu-net.ru
Данные о лицензии аудитора: Номер: 000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.6.2012
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ
Саморегулированная организация аудиторов РФ членом, которой которой является аудитор эмитента Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" г. Москва ул. Наметкина, д. 14 т. 332 - 04 -86 (87) В иных коллегиях, ассоциациях аудитор эмитента не состоит.
Аудитором проводилась проверка эмитента за 2008 год.
ЗАО "HLB "Внешаудит" акциями Общества не владеет.
Общество акциями ЗАО "HLB "Внешаудит" не владеет. Совместной предпринимательской деятельности с Аудитором нет.
Должностные лица эмитента не являются должностными лицами Аудитора.
Аудитор выбирался на конкурсной основе. Конкурс проводился Минимуществом России до 2005 года. До настоящего времени Аудитор утверждался собранием акционеров эмитента. Заемных средств Аудитору эмитентом не предоставлялись.
Оплата услуг Аудитора производится по договору.
Выбор аудитора осуществляется в порядке проведения тендера.
Задолженности перед аудитором эмитент не имеет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик за отчетный период не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультант за отчетный период не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
В отношении иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела эмитент раскрывает информацию о главном бухгалтере.
Главным бухгалтером эмитента является - Босяков Александр Иванович, 1962, Ярославское высшее военное финансовое училище в 1985. II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 2 квартал 2009 г.
Наименование показателя Сумма Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 875 373 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 170,91 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 164,53 Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 4,07 Уровень просроченной задолженности, % 0 Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 0,62 Доля дивидендов в прибыли, % 0 Производительность труда, руб./чел. 6504,55 Амортизация к объему выручки, % 0,35 В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствия с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность за 2 квартал 2009 г.
Наименование кредиторской Срок наступления платежа задолженности До одного года Свыше одного года Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 516 593 - в том числе просроченная, тыс. руб. - х Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 6892 - в том числе просроченная, тыс. руб. - х Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 15 651 - в том числе просроченная, тыс. руб. - х Кредиты, тыс. руб. 45 704 - в том числе просроченная, тыс. руб. - х Займы, всего, тыс. руб. 537 936 - в том числе просроченные, тыс. руб. - х в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - х Прочая кредиторская задолженность, руб. 373 344 - в том числе просроченная, тыс. руб. - х Итого, тыс. руб. 1 496 120 - в том числе итого просроченная, тыс. руб. - х 2.3.2. Кредиты и займы эмитента (действующие) период с 2009 г. Наименование обязательства КредиторСумма и валюта кредита (ссуды)
(тыс. руб.)
Наличие просрочек исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Срок кредита (ссуды)
(месяцев))Кредит СБ РФ 110 000
тыс. руб.Нет 12.11.2011
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
ОАО ГВСУ "Центр" выступает поручителем за свои дочерние компании (ДОАО "198 КЖИ", ДОАО "250 ЗЖБИ", ЗАО "Автобаза 3970") по договорам лизинга оборудования перед компанией ЗАО "СЭБ Лизинг".
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Иных обязательств у эмитента в отчетном периоде не было.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Во втором квартале 2009 г. размещение ценных бумаг Эмитентом путем подписки не осуществлялось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
По мнению Эмитента к отраслевым рискам относятся:
- дефицит на мировом рынке сырья и спекулятивный характер торгов на мировых биржах;
- монополизация рынка производства строительных материалов;
- дефицит строительных материалов на внутреннем рынке;
- рост объемов строительства в последние несколько лет;
- недостаток производственных мощностей. 2.5.2. Страновые и региональные риски
В виду того, что Эмитент ведет строительную деятельность в различных регионах и государствах, в том числе, где происходили военные действия, по мнению Эмитента к страновым и региональным рискам относятся:
- политическая и экономическая ситуация в странах, где Эмитент осуществляет строительную деятельность;
- военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране (странах), где Эмитент осуществляет строительную деятельность;
- опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
2.5.3. Финансовые риски
По мнению Эмитента к финансовым рискам относятся риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют (валютные риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента к правовым рискам относятся:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
По мнению Эмитента к таким рискам в первую очередь относятся: ответственность эмитента по долгам третьих лиц, возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
2.5.6. Банковские риски
Банковских рисков нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменные наименования эмитента - Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр".
Сокращенное фирменные наименования эмитента - ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр".
Товарный знак зарегистрирован - свидетельство на товарный знак № 323244, выдано 26.03.07 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Фирменное наименование Эмитента не менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент зарегистрирован до 1 июля 2002 года
Дата государственной регистрации эмитента: 07.09.1998
Номер свидетельства государственной регистрации: 035.686
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата. Эмитент внесен в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) - 102773905451, выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, 08.08.02.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан 07.09.98 года и существует до настоящего времени.
Эмитент создан в процессе приватизации государственных предприятий, входящих в состав Вооруженных Сил РФ. На основании Указа Президента РФ от 25.05.1998 года №588 " О создании акционерной холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" на неопределенный срок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Воронцовская, дом 21А, стр.1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 21А, стр.1
Тел.: (495) 921-31-00, (095) 912-33-08, Факс: (495) 912-31-00, Факс: (495) 912-33-08
Адреса электронной почты: Khruleva@gvsu.ru
Адрес страницы в Интернете: http://www.gvsu.ru 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН Эмитента - 7709261816. 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент имеет 5 филиалов, представительств Эмитент не имеет.
Изменений в перечне филиалов Эмитента в отчетном квартале не происходило. 1. Наименование: Филиал "Предприятие торговли и общественного питания" Открытого акционерного общества Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 19Б-21, стр. 3а.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 19Б-21, стр. 3а.
Руководитель: Понкратов Андрей Павлович
Дата открытия: 09.08.2006
Срок действия доверенности: 08.08.2009
2. Наименование: Филиал "Застройщик" Открытого акционерного общества Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, Воронцовская ул., д. 19Б-21, стр.3а
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, г.. Москва, Воронцовская ул., д.19Б- 21, стр.3а Руководитель: Веселов Александр Владимирович
Дата открытия: 22.05.2006
Срок действия доверенности: 07/07/010
3. Наименование: Филиал "Сочинское строительное управление" Открытого акционерного общества Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, переезд Железнодорожный Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, переезд Железнодорожный Руководитель: Кирилевич Александр Юрьевич
Дата открытия: 10.04.2008
Срок действия доверенности: 07.07.2010
4. Наименование: Филиал "Санкт-Петербургское строительное управление" Открытого акционерного общества Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д 21 А.
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д 21 А.
Руководитель: Буреш Сергей Александрович
Дата открытия: 10.04.2008
Срок действия доверенности: 02.07.2010
5. Наименование: Филиал "Самарское строительное управление" Открытого акционерного общества Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" Место нахождения: Российская Федерация, г. Самара, ул . Красноармейская, д.74
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Самара, ул . Красноармейская, д.74
Руководитель: временно не назначен
Дата открытия: 10.04.2008
Срок действия доверенности: временно не назначен.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД: 74.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
65.23. Финансовое посредничество.
45.2. Строительство зданий и сооружений.
45.21. Производство общестроительных работ.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента за 2 квартал 2009 г. К основным видам хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 2 квартал 2009 г. относятся:
Наименование показателя Продажа недвижимости Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 262 755 Доля от общего объема выручки, % 24,8 Наименование показателя Генподряд Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 580 550 Доля от общего объема выручки, % 54,8 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента за 2 квартал 2009 г.
Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок:
ЗАО "315 УНР"
ООО "Строй Сервис-15"
ООО "Олимп" Место нахождения данных поставщиков г. Москва и Московская область.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
К основным рынкам, на которых эмитент осуществляет свою деятельность относятся - Московская область, г. Москва, Российская Федерация, СНГ.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. Лицензия на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, выдана Министерством регионального развития РФ, 25.12.2008 г. № ГС -1-77-01-1027-0-7709261816-038051-2, сроком до 25.12.2013.
2. Лицензия на проектирование зданий и сооружения 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами, выдана Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, 22.05.2008, № ГС1-77-01-26-0-7709261816-034159-6, сроком до 22.05.2013г.
3. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, 01.08.08, № ГТ 0014039, сроком до 04.07.2010.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности с другими организациями у Эмитента в отчетном периоде не было. 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО ХК "ГВСУ "Центр" планирует выполнить в 2009 году 270 тысяч кв.м жилья, в 2010 компанией планируется построить 320 тысяч кв.м. жилья. Кроме того компания регулярно осуществляет модернизацию серии 111М с целью повышения качества и комфортности. Компания планирует осуществить модернизацию производственных мощностей с целью строительства малоэтажного домостроения. В своей деятельности компания стремится использовать в строительстве новые экологически технологии.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
ОАО ХК "ГВСУ "Центр" является членом следующих некоммерческих организаций:
- Московская Торгово-промышленная компания;
- Ассоциация строителей РФ;
- Ассоциация инвесторов г. Москвы;
- Российский союз промышленников и предпринимателей.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В отчетном периоде было продано охранное предприятие ООО ЧОП "Святослав".
У Эмитента есть дочерние и зависимые общества в количестве 13 структур.
Полное наименование обществКраткое наименование общества Место нахождения обществОсновные признаки дочернего или зависимого общества эмитентаРазмер доли участия эмитента в УКРазмер доли участия
дочернего
общества в УК эмитента Вид деятельности и описание значения такого общества для деятельности эмитента.
1 2 3 4 5 6 7Закрытое акционерное общество "Трастхолдинг СК"ЗАО "Трастхолдинг СК"
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1Единственный акционер 100% 0Риэлторская деятельность. Значение для общество - позволяет реализовывать построенные объекты самостоятельноДочернее открытое акционерное общество "66 Металлообрабатывающий завод" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "66 МОЗ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.2г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.2Единственный акционер100% 0Промышленное предприятие.
Значение для общества - наличие собственных металлоконструкций, оптимизация налогообложенияДочернее открытое акционерное общество " 179 Промышленно-строительный комбинат" ОАО "179 ПСК" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 5-А Единственный акционер 100% 0Промышленное предприятие.
Наличие собственных строительных материалов и железобетонных конструкцийДочернее открытое акционерное общество "183 Механический завод" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "183 МЗ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Черное Единственный акционер 100% 0Промышленное предприятие. Наличие собственных строительных материалов и железобетонных конструкцийДочернее открытое акционерное общество "198 Комбинат железобетонных изделий" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
ДОАО "198 КЖИ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
Московская обл., Можайский р-н, пос. СтроительЕдинственный акционер 100% 0Промышленное предприятие. Наличие собственных строительных материалов и железобетонных конструкцийДочернее открытое акционерное общество "250 Завод железобетонных изделий" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "250 ЗЖБИ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
Московская обл., г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.1Единственный акционер100% 0Промышленное предприятие . Наличие собственных строительных материалов и железобетонных конструкцийЗакрытое акционерное общество "534 УНР"ЗАО "534 УНР"
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.23, корп.3Единственный акционер100% 0Строительно-монтажные работыЗакрытое акционерное общество "607 УНР"ЗАО "607 УНР"
Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ЧерноеЕдинственный акционер100% 0Генподрядная строительная организацияЗакрытое акционерное общество "Автобаза 3970"ЗАО "Автобаза 3970"
Московская обл., г. Балашиха, мкр. Северный, д. 57Единственный акционер100% 0Автотранспортные услуги, услуги строительных машин и механизмовЗакрытое акционерное общество "Жилцентр СК"ЗАО "Жилцентр СК"
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.4, корп. 2Акционер, владеющий более 50% акций51% 0Услуги населению, управляющая организация.Закрытое акционерное общество "СМУ №2" ЗАО "СМУ №2"
Московская обл., г. Одинцово, п/п Горловка, п. Малые ВяземыЕдинственный акционер100% 0Строительно-монтажные работыЗакрытое акционерное общество "Мобилинвест"ЗАО "МобилИнвест"
г. Москва, Пестовский пер., д.12, стр. 1 Единственный акционер100% 0Услуги арендыЗакрытое акционерное общество "Управление строительство 179 Промышленно-строительного комбината"ЗАО "УС 179 ПСК"
г. Москва,
16-я Парковая ул. , д.5Единственный акционер 100% 0 Генподрядная строительная организация Органы управления дочерних и зависимых обществ
ОбществоОрган управления - Совет директоров (Председатель Совета директоров) Исполнительный орган - Генеральный директорДоли владения акциями и долями обществ Членами Совета директоров обществ 1 2 3 4ДОАО "198 КЖИ" ОАО ХК ГВСУ "Центр" 1.Сурков Алексей Анатольевич - председатель Cовета директоров, 1971Неумывайченко Не владеет 2.Кривошеин Сергей Викторович, 1957г.Юрий Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968 г.Александрович Не владеет 4.Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович Не владеет
ДОАО "250 ЗЖБИ ОАО ХК ГВСУ "Центр" 1.Аблаутов Владимир Викторович, председатель Совета директоров, 1956 Конон Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Николай Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Иванович Не владеет 4. Кривошеин Сергей Викторович, 1957г. Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович, 1950 Не владеетДОАО "179 ПСК ОАО ХК ГВСУ "Центр" 1.Аблаутов Владимир Викторович председатель совета директоров, 1956 Стецишин Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Зиновий Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968 г. Владимирович Не владеет 4.Козлов Андрей Владимирович, Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович, 1950 Не владеетДОАО "183 МЗ" ОАО ХК ГВСУ "Центр" 1.Аблаутов Владимир Викторович, председатель совета директоров, 1956 Шмелев Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Юрий Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968 г. Сергеевич Не владеет 4. Козлов Андрей Владимирович, Не владеет Не владеет 5. Коровин Владимир Семенович 1950 Не владеетДОАО "66 МОЗ" ОАО ХК ГВСУ "Центр" 1.Скутин Андрей Александрович, председатель совета директоров, Рагуткин Не владеет 2. Кривошеин Сергей Викторович, 1957г. Виктор Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Иванович Не владеет 4. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович, год рождения Не владеет ЗАО "607 УНР" 1.Зыбин Валерий Алексеевич, председатель совета директоров, 1956 Москалев Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Александр Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Дмитриевич Не владеет 4.Козлов Андрей Владимирович Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович, 1950 Не владеетЗАО "534 УНР" 1.Щукин Сергей Петрович, председатель совета директоров, 1956 Осипов Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Леонид Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Георгиевич Не владеет 4. Кривошеин Сергей Викторович, 1957г Не владеет Не владеет 5. Коровин Владимир Семенович Не владеет ЗАО "3970 Автобаза" 1. Лизунов Евгений Викторович, председатель совета директоров, год рождения Кудинов Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Виталий Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Петрович Не владеет 4.Козлов Андрей Владимирович Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович Не владеет ЗАО "Жилцентр СК" 1.Сурков Алексей Анатольевич, председатель совета директоров, год рождения Яценко Не владеет 2. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г Евгений Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович Петрович Не владеет 4. Кривошеин Сергей Викторович, 1957г Не владеет 5. Яценко Евгений Петрович Акциями общества владеет в размере 49 % ЗАО "Трастхолдинг СК" 1.Сурков Алексей Анатольевич, председатель совета директоров, год рождения Здоренко Не владеет 2. Кривошеин Сергей Викторович, 1957г Сергей Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Викторович Не владеет 4. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович Не владеетЗАО "СМУ №2" Геловани Юрий Владимирович Не владеет ЗАО 1.Сурков Алексей Анатольевич председатель совета директоров, год рождения Здоренко Не владеет"Мобилинвест" 2. Кривошеин Сергей Викторович, 1957г Сергей Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович, 1968г. Викторович Не владеет 4. Антонович Александр Николаевич, год рождения 1971г.. Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович
Не владеетЗАО "УС 179 ПСК" 1. Милюхин Иван Ефремович Грачев Не владеет 2.Вольневич Иван Александрович Дмитрий Не владеет 3.Молодцов Кирилл Валентинович Николаевич Не владеет 4.Козлов Андрей Владимирович Не владеет Не владеет 5.Коровин Владимир Семенович Не владеет 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
№ пп/п Наименование
группы основных средствПервоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации 1Здания 11 119 796, 9 1 324 701 2Земельные участки 3 729 392 0 3Сооружения 985 591, 0 307 323 4Машины и оборудование 158 836 538,2 57 887 898 5Транспортные средства 17 075 655, 85 4 676 413, 91 6Хозяйственный инвентарь 5 744 269, 5 3 891 429, 4 7 Прочие ОФ 4 416 155, 6 483 735 Итого, руб.: 202 498 836, 4 71 242 033,11 IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя Сумма Выручка, тыс. руб. 1 060 241 Валовая прибыль, тыс. руб. 108 327 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 59 206 Производительность труда, тыс. руб./чел. 6504,55 Рентабельность активов, % 2,5 Рентабельность собственного капитала, % 6,76 Коэффициент чистой прибыльности, % 5,58 Рентабельность продукции (продаж), % 10,22 Оборачиваемость капитала 1,14 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0 Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 0 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По мнению Эмитента к основным факторам, которые влияют на изменение выручки, прибыли и убытков относятся влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, нестабильность на экономическом, финансовом и политическом уровне
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателяСуммаСобственные оборотные средства, тыс. руб.
495 408Коэффициент автономии собственных средств0,37Индекс постоянного актива0,43Коэффициент текущей ликвидности1,38Коэффициент быстрой ликвидности1,25 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Уставной капитал эмитента - 315 913 тыс. руб. соответствует размеру, зафиксированному в Уставе.
б) Резервный капитал эмитента - 16 569 тыс. руб.
в) Нераспределенная чистая прибыль эмитента - 542 891 тыс. руб.
г) Общая сумма капиталов и резервов - 875 373 тыс. руб.
Структура оборотных средств эмитента:
1. Запасы - 186 631 тыс. руб.,
2. НДС по приобретенным ценностям - 7 999 тыс. руб.,
3. Дебиторская задолженность - 1 699 271 тыс. руб.,
4. Денежные средства - 56 143 тыс. руб., 5. Краткосрочные финансовые вложения - 41 484 тыс. руб.
6. Итого - 1 991 528 тыс. руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В отчетном периоде у Эмитента финансовых вложений в ценные бумаги не было.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
№ пп/п Наименование
группы основных средствПервоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации 1Проектная документация по ж/д 111 серии1 681 900,00 1516467, 15 2Товарный знак ГВСУ79 380,0017860,50Итого: 17612801534327,65 Отчетная дата: 30.06.09 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде новые разработки и исследования по инициативе Эмитента не проводились.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ строительный комплекс России в настоящее время объединяет более 100 000 подрядных строительных организаций, предприятий стройиндустрии и пром.строительных материалов, проектных и научно-исследовательских организаций, предприятий механизации и транспорта, осуществляющих работы по проектированию, строительству, реконструкции, тех.перевооружению и капитальному ремонту зданий, сооружений и предприятий всех отраслей экономики. За годы экономических реформ в отрасли произошли значительные преобразования принципиально новый механизм гос.управления, который заключается, а не в административном управлении организаций и предприятий. Образован ряд лизинговых и холдинговых компаний. Сформированы с учетом требований рыночных отношений в центре и на местах органы сертификации, ценообразования, маркетинговые и инженерные службы. Изменение системы экономических отношений между участниками инвестиционно-строительного процесса обусловило необходимость проведения планомерной работы по совершенствованию договорных отношений и развитию подрядных торгов в строительстве, создало экономические предпосылки для повышения эффективности деятельности организаций строительного комплекса.
За последние несколько лет существенно изменилась финансовая составляющая в строительном комплексе, активно привлекаются инновационные технологии. Однако случившийся в прошлом году финансовый кризис несколько затормозил столь активное развитие строительной отрасти в России. 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, влияющих на деятельность эмитента на отчетный период отсутствуют.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами по основному виду деятельности Эмитента являются все строительные и инвестиционные компании г. Москвы, Московской области.
V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Генеральном директоре, Положения о фондах Общества и другие положения Общества );
20) решение иных вопросов, предусмотренных законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов; 6) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
8) приобретение Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов), объявленных акций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение положений о филиалах Общества, других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а равно их ликвидация;
15) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств, а равно и их ликвидацией;
16) одобрение сделок с заинтересованностью;
17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
19) иные вопросы, предусмотренные, Уставом и Положением о Совете директоров и законодательством Российской Федерации.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
1) Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре Общества и Трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. 2) Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.
3) Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
4). Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
5) Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.
Изменения в устав и во внутренние положения Эмитента во втором квартале 2009 года не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Председатель Совета директоров
Молодцов Кирилл Валентинович
Год рождения: 1968
Образование высшее, Академия ФСБ РФ.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Коалко"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Проектный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Члены совета директоров:
Сазонов Игорь Алексеевич;
Год рождения: 1968
Образование высшее, Российская Академия Управления
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - июль 2005
Организация: акционерное общество "КОАЛКО АГ " (Швейцария) г. Москва.
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Начальник департамента по развитию территорий (регионы)
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ООО "Риэлтинвест"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Салуцкая Мария Анатольевна
Год рождения: 1968
Образование высшее, Московская государственная юридическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: май 2002 - май 2005
Организация: ЗАО группа предприятий "ОСТ" Сфера деятельности: управленческая
Должность: Директор по корпоративным связям Период: май 2005 - июль 2005
Организация: АО "КОАЛКО АГ (Швейцария) г. Москва Сфера деятельности: управленческая
Должность: Директор по корпоративным связям Период: июль 2005 - июнь 2006
Организация: ООО "Коалко"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Советник генерального директора по корпоративному развитию
Период: июль 2006 - настоящее время
Организация: ООО "Коалко"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Заместитель Генерального директора ООО "Коалко" Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Антонович Александр Николаевич
Год рождения: 1971
Образование высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД России
Должности за последние 5 лет:
24.02.2004 - 29.10.2004г.г. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)", советник
07.11.2006-08.02.2007 г.г. ОАО "Петротэк Холдинг", директор проектов прямых инвестиций
2008 г. - по настоящее время - ООО "КОАЛКО" Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Кривошеин Сергей Викторович
Год рождения: 1957
Образование высшее, Томский инженерно-строительный институт
Должности за последние 5 лет:
28.03.2001 - 21.11.2008г.г. НП "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс", генеральный директор
2009 г. - по настоящее время ООО "КОАЛКО" - 1-ый Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Исполнительный единоличный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Двулучанский Сергей Николаевич
Год рождения: 1956
Образование высшее, Московский ордена красного знамени инжинерно-строительный институт им. Куйбышева.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- 2008
Организация: Минобороны России
Сфера деятельности: строительство
Должность: начальник Главного управления специального строительства
Период: 2008 - настоящее время
Должность: Генеральный директор ОАО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Выплат вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов должностным лицам органов управления эмитента не производилось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- Ревизионная комиссия эмитента - функции внутреннего (оперативного) контроля.
- ЗАО "HLB" Внешаудит" - функции ежегодного контроля по РСБО. - ЗАО "Делойт и Туш СНГ" - функции ежегодного контроля по МСФО. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ващаев М.В.
Год рождения: 1957,
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
С 2008 по н.в. начальник управления внутреннего аудита ОАО ГВСУ ХК "Центр"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Зайденварг А.В.
Год рождения: Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
С 2002 по н.в. - финансовый директор ООО "КОАЛКО
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
Лукина Наталья Анатольевна
Год рождения: Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: май 2003- декабрь 2003
Организация: ЗАО "АКБ "Фабер Банк"
Сфера деятельности: управленческая Должность: Начальник службы внутреннего контроля , вице президент ЗАО "АКБ "Фабер Банк"
Период: октябрь 2004- август 2006
Организация: ОАО "Ступинская Металлургическая компания"
Сфера деятельности: управленческая Должность: Главный бухгалтер
Период: июль 2006- июль 2007
Организация: ОАО "Химпром"
Сфера деятельности: управленческая Должность: Главный бухгалтер
Период: октябрь 2007- настоящее время
Организация: ООО "Коалко"
Сфера деятельности: управленческая Должность: Начальник отдела внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с должностными лицами органов управления эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента и их родственниками нет
К административной ответственности за правонарушение в области финансов, налога и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти не привлекался.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Выплат вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов Ревизионной комиссии эмитента не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В настоящем разделе указана среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателяОтчетный периодСреднесписочная численность работников, чел. 163Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 57 %Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 36 240 309
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 4182730
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 40 423 039 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Из них акциями владеют:
Юридические лица в том числе:
- юридические лица - 22,131016 % привилегированных акций;
- юридические лица - 74.898984 % обыкновенных акций.
Физические лица, в том числе:
- физические лица - 2,869% привилегированных акций;
- физические лица - 0,101 % обыкновенных акций.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры эмитента:
-полное наименование - Закрытое акционерное общество "Проффинанс";
-сокращенное наименование- ЗАО "Проффинанс";
-место нахождения: г.Москва, ул.Пестовский, д.12, стр.1;
-ИНН 7709553431
ЗАО "Проффинанс" владеет:
- 22,131016 % привилегированными акциями;
- 74.898984 % обыкновенными акциями.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Государство или муниципальное образование в уставном капитале эмитента, наличие специального права ("золотой акции") не имеют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеется.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за отчетный период не производилось.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном периоде у Эмитента была одна сделка, в которой имеется заинтересованность.
Наименование показателя Отчетный периодОбщее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. Общая сумма сделки с заинтересованностью составляет 40 206 000 руб. Сделка с заинтересованность в отчетном периоде была одна.
Данная сделка связана с предоставлением Эмитенту во временное пользование (аренда) нежилых помещений.
Срок аренды с 21.05.09 по 01.05.09.Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. Одна сделка на общую сумму 40 206 000 руб.Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. Вышеуказанная сделка с заинтересованностью была одобрена Советом директоров ОАО ХК "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" 20.05.09 № 47. Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. Не одобренных сделок с заинтересованностью, в отчетном периоде не было. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2 квартал 2009 года
Наименование дебиторской Сроки наступления платежа задолженности До одного года Свыше одного года Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.546 284- в том числе просроченная, тыс. руб.-х Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.-- в том числе просроченная, тыс. руб.-х Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.-- в том числе просроченная, тыс. руб.-х Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.31 376- в том числе просроченная, тыс. руб.-х Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.1 121 611- в том числе просроченная, тыс. руб.-х Итого, тыс. руб.1 699 271- в том числе итого просроченная, тыс. руб.-х VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента представляется в отчете Эмитента за 1 квартал 2009 г.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, а именно за 2 квартал 2009 г. прилагается к настоящему отчету.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный период Сводная бухгалтерская (консолидированная) отчетность эмитентом не ведется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента представлена совместно с отчетом Эмитента за 1 квартал 2009 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспорт продукции, товаров и услуг Эмитентом не производится. 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Данные по состоянию на 30.06.2009 г. Балансовая стоимостьНачисленная амортизацияОстаточная стоимость Здания11 089 288,44 1 322 700,46 9 766 587,98 Оценка недвижимого имущества не производилась. Изменений в составе недвижимого имущества за отчетный квартал не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Дел, рассматриваемых арбитражными судами, которые могут повлиять на финансовой деятельности эмитента нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 315 913 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 236 934 700
доля в уставном капитале: 74.999984 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 78 978 300
доля в уставном капитале: 25.000016 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента не производилось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд в соответствии с учредительными документами эмитента установлен в размере 5 % от величины уставного капитала эмитента и составляет по состоянию:
- на 01.01.2003 г. 1430 тыс. руб., что составляет 0,45 % от установленной величины;
- на 01.01.2004 г. 15795 тыс. руб., что составляет 5 % от установленной величины;
- на 01.01.2005 г. 15795 тыс. руб., что составляет 5 % от установленной величины;
- на 01.01.2006 г. 16569 тыс. руб., что составляет 5,24 % от установленной величины;
- на 01.01.2007 г. 16569 тыс. руб., что составляет 5,24 % от установленной величины;
- на 01.01.2008 г. 16569 тыс. руб., что составляет 5,24 % от установленной величины;
- на 01.04.2008 г. 16569 тыс. руб., что составляет 5,24 % от установленной величины.
- на 01.04.2009 г. 16569 тыс. руб., что составляет 5,24 % от установленной величины.
Использование средств резервного фонда в отчетном периоде не производилось.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления является общее собрание акционеров эмитента.
Уведомление акционеров общества о проведении собрания при голосовании по вопросам повестки дня обыкновенными именными акциями производится через печатный орган (газета "Красная Звезда"). При голосовании по вопросам повестки дня обыкновенными и привилегированными именными акциями Дата собрания акционеров эмитента определяется с учетом времени необходимое на доведение сообщения акционерам при направлении сообщения почтой (за 35 дней до даты собрания), но ранее чем за 20 дней со дня сообщения в печатном органе.
Очередное годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров, требованию акционеров, владеющих не менее 10 % голосующих акций, Ревизионной комиссии и Аудитора.
Лица, владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций имеют право вносить предложения в повестку дня собрания.
Владельцам всех типов акций эмитента (представителям акционеров) по их требованию предоставляется информация (документация) для ознакомления по месту нахождения эмитента либо высылается почтой. Сообщение о принятых решения собраний акционеров эмитента помещается на сайте эмитента в Интернет.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное наименование обществ Краткое наименование общества Место нахождения обществ Размер доли участия эмитента в УК 1 2 3 4Закрытое акционерное общество "Трастхолдинг СК" ЗАО "Трастхолдинг СК" г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1 100%Дочернее открытое акционерное общество "66 Металлообрабатывающий завод" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" ДОАО "66 МОЗ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
г. Москва, 4-й Лихайчевский пер., д.2 г. Москва, 4-й Лихайчевский пер., д.2 100%Дочернее открытое акционерное общество " 179 Промышленно-строительный комбинат" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "179 ПСК" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 5-А 100%Дочернее открытое акционерное общество "183 Механический завод" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "183 МЗ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Черное 100%Дочернее открытое акционерное общество "198 Комбинат железобетонных изделий" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "198 КЖИ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
Московская обл., Можайский р-н, пос. Строитель 100%Дочернее открытое акционерное общество "250 Завод железобетонных изделий" открытого акционерного общества Холдинговой компании "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"ДОАО "250 ЗЖБИ" ОАО ХК ГВСУ "Центр"
Московская обл., г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.1 100%Закрытое акционерное общество "534 УНР"ЗАО "534 УНР"
г. Москва, Ленинградское
шоссе, д.23, корп.3
100%Закрытое акционерное общество "607 УНР"ЗАО "607 УНР"
Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Черное 100%Закрытое акционерное общество "Автобаза 3970"ЗАО "Автобаза 3970"
Московская обл., г. Балашиха, мкр. Северный, д. 57 100%Закрытое акционерное общество "Жилцентр СК"ЗАО "Жилцентр СК"
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.4, корп. 2 51%Закрытое акционерное общество "СМУ №2"ЗАО "СМУ №2"
Московская обл., г. Одинцово, п/п Горловка, п. Малые Вяземы 100%Закрытое акционерное общество "Мобилинвест" ЗАО "МобилИнвест"
г. Москва, Пестовский пер., д.12, стр. 1 100%Открытое акционерное общество "109 специализированное строительное управление" ОАО "109 ССУ" Г.Москва, сигнальный проезд, д. 2 10%Открытое акционерное общество "Кселла-Аэроблок - Центр Можайск" ЗАО "Кселла-Аэроблок - Центр Можайск" Московская обл., Можайский р-н, пос. Строитель 5,6%Открытое акционерное общество "537 управление начальника работ" ОАО "537 УНР"Г.Москва, ул.Михалковская, д.63 Б 10%Закрытое акционерное общество "Управление строительство 179 Промышленно-строительного комбината"ЗАО "УС 179 ПСК"
г.Москва, 16-я Парковая ул. , д.5 100% 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Размер активов эмитента по состоянию на 31.03.09 составлял 2 042 016 000 руб.
В отчетном периоде были следующие существенные сделки, совершенные Эмитентом:
1) Получение займа в размере 1 693 000 000 руб., со сроком возврата до 21.07.09 с оплатой процентов в размере 14, 25 %, займодавец ЗАО "Ведомство-Капитал". Дата совершения сделки 21.05.09. Данная сделка была одобрена Решением Общего собрания акционеров - протокол Общего собрания акционеров Эмитента 16.06.09, дата составления протокола 18.06.09 б/н, протокол Совета директоров Эмитента от 19.05.09.
2) получение кредита в размере 343 652 200 руб. со сроком возврата 20.07.09 под 21 % годовых у ОАО КБ "Независимый строительный банк". Данная сделка была одобрена Решением Общего собрания акционеров - протокол Общего собрания акционеров Эмитента 16.06.09, дата составления протокола 18.06.09 б/н, протокол Совета директоров Эмитента от 20.05.09 № 46.
3) О залоге имущественных прав в виде жилых помещений в размере 2062, 72 кв.м. в соответствии с договором соинвестирования № 006/МОЖС от 22.09.08 и на залог имущественных прав в виде жилых помещений в размере 7326, 74 кв.м. по инвестконтракту № 2 от 29.12.2007 г.
Залогодержатель - коммерческий банк "Независимый строительный банк". 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведений нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 100 (сто) рублей.
Регистрационный номер 1-01-02307-А
Дата регистрации 16.11.1998 г.
Количество акций 2 369 347 штук.
Дополнительного выпуска привилегированных акций не было.
На балансе эмитента акций нет.
Права владельца акций данной категории (типа): Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:
участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голосования по всем вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации;
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;
получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда. а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Все обыкновенные именные акции общества являются голосующими акциями. Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные именные акции типа А
Номинальная стоимость одной привилегированной акции 100 (сто) рублей.
Регистрационный номер 2-01-02307-А
Дата регистрации 16.11.1998 г.
Количество акций 789 783 штук.
Дополнительного выпуска привилегированных акций не было.
На балансе эмитента акций нет.
Права владельца акций данной категории (типа): Все привилегированные именные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:
-ежегодно получать фиксированный дивиденд. общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. разделенной на число привилегированных акций типа А, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Владельцы привилегированных акций типа А, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
Дивиденды выплачиваются акционерам, владеющим привилегированными акциями типа А, ежегодно не позднее 1 сентября и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям превышает фиксированный процент;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций типа А, а также часть имущества Общества. или его стоимость. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А. в том числе ликвидационная стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций этой категории;
- остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
По предложению акционеров-владельцев привилегированных акций типа А Обществом может быть осуществлена конвертация указанных акций в обыкновенные или конвертация всех акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг не производилось.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Ценные бумаги не выпускались
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Неисполненных обязательств нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
У эмитента таких обязательств нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор эмитента:
Наименование: ОАО "Реестр"
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая дом 13 стр.13
Почтовый адрес: 101900 г. Москва, ул. Мясницкая дом 13 стр.13
Тел.: 617-01-01 Факс: 680-80-01
Адрес электронной почты: aoreestr@dol.ru
Данные о лицензии: Номер: 10-000-1-00-254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Без ограничений срока
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ранку ценных бумаг Российской Федерации
Дата, с которой ведение реестра ценных именных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1998
ОАО "Реестр" акциями Общества не владеет.
Общество акциями ОАО "Реестр" не владеет. Совместной предпринимательской деятельности с регистратором нет.
Должностные лица эмитента не являются должностными лицами регистратора.
Заемных средств регистратору эмитентом не предоставлялись.
Оплата услуг регистратору производится по договору.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Условий, которые могут повлиять на выплату дивидендов нерезидентам нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитент не имеет. Дивиденды по акциям эмитента облагаются в соответствии со статьей 214 НК РФ и статьей 275 НК РФ.
Доходов по облигациям эмитент не имеет.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Облигации эмитент не выпускал.
Сведения по выпущенным акциям эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Категория акций: привилегированные срок выплаты до 1 сентября.
Категория акций: обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2003 г. Дивиденды не объявлялись
Орган объявивший о не выплате дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 22.05.2004 г. Протокол общего собрания акционеров от 02.06.2004 г. Период: 2004 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 18.06.2005 г. Протокол общего собрания акционеров от 21.06.2005 г. Количество обыкновенных акций - 2 369 347 штук
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.): 2,029
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 4 806 450,64
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) :
4 806 450,64
Период: 2005 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 2.03.2006 г. Протокол общего собрания акционеров от 2.03.2006 г. Количество обыкновенных акций - 2 369 347 штук
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.): 9,5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 22 508 796,5
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) на дату отчета: 22 508 796,5
Период: 2006 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 03.03.2007г. Протокол общего собрания акционеров от 13.03.2007г. Количество обыкновенных акций - 2 369 347 штук
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.): 253,23
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 600 000 000
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) на дату отчета: 598 497 000
Период: 2007 г. Дивиденды не объявлялись
Орган объявивший о не выплате дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 30.05.2008 г. Протокол общего собрания акционеров от 30.05.2008 г. Период: 9месяцев 2008 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - внеочередное общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 27.11. 2008 г.. Протокол общего собрания акционеров от 28.11.2008г. Количество обыкновенных акций - 2 369 347 штук
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.): 55,1605 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 130 694 365
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) на дату отчета: 178 720 .
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2003 г. Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 22.05.2004 г. Протокол общего собрания акционеров от 02.06.2004 г. Количество привилегированных акций - 789783 штуки
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.):5,65
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):4 462 274 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 4 462 274
Период: 2004г. Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 18.06.2005 г. Протокол общего собрания акционеров от 21.06.2005 г. Количество привилегированных акций - 789783 штуки
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.):2,07
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):1 634 193,26
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):1 634 193,26
Период: 2005 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 2.03.2006 г. Протокол общего собрания акционеров от 2.03.2006 г. Количество привилегированных акций - 789783 штуки
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.): 9,5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 7 502 938,5
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) на дату отчета:7 502 938,5. Период: 2006 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 03.03.2007г. Протокол общего собрания акционеров от 13.03.2007г. Количество привилегированных акций - 789783 штуки
Размер дивидендов, , объявленных на одну акцию (руб.): 253,23
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 200 000 000
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) на дату отчета: 199 499 000
Период: 2007 г. Дивиденды не объявлялись
Орган объявивший о не выплате дивидендов - общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 30.05.2008 г. Протокол общего собрания акционеров от 30.05.2008 г. Период: 9месяцев 2008 г.
Орган объявивший выплату дивидендов - внеочередное общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания 27.11. 2008 г.. Протокол общего собрания акционеров от 28.11.2008г. Количество привилегированных акций - 789783 штуки
Размер дивидендов, объявленных на одну акцию (руб.): 55,1605 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 43 564 825
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) на дату отчета: 4 999 306 .
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Указанных сведений нет.
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Указанных сведений нет.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Указанных сведений нет.
36
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
117
Размер файла
524 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа