close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Business Process Procedures

код для вставкиСкачать

EHP5 for SAP ERP 6.0
Июнь 2011
Русский
Заготовка по контракту (133)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GermanyПроцедура бизнес-процесса
1.1.1 Copyright
(c) 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C(r), World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
Значки
ЗначокОписаниеПредупреждениеПримерПримечаниеРекомендацияСинтаксисВнешний процессВыбор решения/варианта бизнес-процесса
Типографские обозначения
Стиль шрифтаОписаниеПример текстаСлова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.Пример текстаВыделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц.ПРИМЕР ТЕКСТАИмена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.Пример текстаСообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных.ПРИМЕР ТЕКСТАКлавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER.Пример текстаТочные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации.<Пример текста>Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями.
Содержание
1Цель5
2Предпосылки5
2.1Основные и организационные данные5
2.2Бизнес-условия9
2.3Роли10
2.3.1Определение запросов для персонального рабочего списка10
2.4Предварительные шаги10
3Таблица обзора процесса11
4Шаги процесса12
4.1Создание рамочного договора (количественного контракта)12
4.2Создание заявки14
4.3Присвоение заявки и создание заказа на поставку15
4.4Утверждение заказов на поставку16
4.5Контроль исполнения договоров17
4.6Поступление материала19
4.7Поступление счета по отдельной позиции20
4.8Поступление счета по отдельной позиции (с сокращением суммы счета-фактуры)22
4.9Выходные сообщения в случае сокращения суммы счета-фактуры (необязательно)24
4.10Исходящий платеж25
5Приложение26
5.1Сторнирование шагов процесса - обзор26
5.2Отчеты SAP ERP27
5.3Используемые формуляры27
5.3.1Заготовка27
5.4Часто задаваемые вопросы28
Заготовка по контракту
1 Цель
Документ
Данный сценарий применяется при использовании договоров (контрактов) в деятельности по заготовке (закупкам). Целевая аудитория - менеджеры по закупке и закупщики.
Сценарий
Договора - это соглашения с продавцами по поводу снабжения материалами или услугами на обговоренных условиях в течение определенного периода времени. Договора подразделяются следующим образом:
* Количественный контракт - соглашение, предусматривающее размещение клиентом заказа на определенное количество продукта в течение указанного периода времени.
* Стоимостный контракт - соглашение, предусматривающее покупку товаров или услуг на определенную сумму, обусловленную договором. В источниках поставки договора заменяют инфо-записи закупки и могут быть присвоены как фиксированные источники для ППМ в списках источников поставки.
Заявки и заказы на поставку создаются после заключения договора, если они не существовали до этого.
Создание договора обычно бывает вызвано необходимостью выполнить большое количество поставок и снизить стоимость закупок. Создание договора возможно после выяснения следующих условий: количество и сумма материалов или услуг, сроки действия договора, условия платежа, количество по каждой позиции материала или услуги, цена каждой позиции договора, место доставки товаров и услуг.
Договор подписывается менеджером по закупкам или администратором закупок. Относящиеся к договору заявки и заказы на поставку могут быть обработаны после создания договора.
Рассматриваемый сценарий включает следующие шаги процесса:
* Создание рамочного договора (количественного контракта)
* Создание заявки
* Присвоение заявки и создание заказа на поставку
* Утверждение заказов на поставку
* Контроль исполнения договора
* Поступление материала
* Поступление счета по отдельной позиции
* Исходящий платеж
2 Предпосылки
2.1 Основные и организационные данные
Стандартные значения SAP Best Practices
На фазе внедрения в системе ERP были созданы важные основные и организационные данные, например, данные, отражающие организационную структуру компании, и основные данные, соответствующие операционным целям, такие как основные данные материалов, поставщиков и клиентов.
Как правило, эти основные данные включают стандартизированные значения по умолчанию SAP Best Practices и позволяют выполнять шаги процесса для этого сценария. Дополнительные основные данные (стандартные значения)
Этот сценарий можно выполнить с использованием других стандартных значений SAP Best Practices, которые имеют те же признаки.
Выясните, какие дополнительные основные данные материалов существуют в системе SAP ECC.
Использование собственных основных данных
Для любых данных материалов или организационных данных, для которых были созданы основные данные, также можно использовать пользовательские значения. Для получения дополнительной информации о создании основных данных см. документацию "Процедуры основных данных".
При выполнении шагов процесса, описанных в настоящем документе, должны использоваться следующие основные данные:
Основные/организационные данныеЗначениеОсновные/организационные данные: подробная информацияПримечанияМатериалH10Торговое изделие с типом позиции YBNA (планирование PD и прямая поставка)
Без серийных номеров; без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH11Товар для обычной торговли с типом позиции NORM (планирование PD)
Без серийных номеров; без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH12Товар для обычной торговли с типом позиции NORM (планирование точки заказа)
Без серийных номеров; без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH13Торговое изделие с типом позиции YBNA (планирование PD и прямая поставка)
Без серийных номеров; без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH20Товар для обычной торговли с типом позиции NORM (планирование точки заказа) с серийными номерамиИспользуется, только если включено Управление партиями (117) или Управление серийными номерами (126).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH21Товар для обычной торговли с типом позиции NORM (планирование точки заказа), с контролем партий (срок годности)Используется, только если включено Управление партиями (117) или Управление серийными номерами (126).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH22Товар для обычной торговли с типом позиции NORM (планирование точки заказа), с контролем партий (стратегия FIFO)Используется, только если включено Управление партиями (117) или Управление серийными номерами (126).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR13Сырье как давальческий компонент с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партии, без серийного номера См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR14Сырье как давальческий компонент с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партии, без серийного номера См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR16Сырье как компонент спецификации для S22 с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR17Сырье как компонент спецификации для S22 с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR18Сырье как компонент спецификации для S22 с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR20Сырье для заготовки на стороне с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR27Сырье для заготовки на стороне с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR120Сырье для заготовки на стороне с контролем качества, с отдельной позицией NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR122Сырье для заготовки на стороне с отдельной позицией, NORM (планирование PD), с контролем партий (FIFO), импорт закупок, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR128Сырье для заготовки на стороне для обработки консигнационного запаса с отдельной позицией, NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалR124Сырье для заготовки на стороне с отдельной позицией, NORM (планирование точки заказа), информация о фиксированном месте, без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалS21Полуфабрикаты для торговли/серийного производства с типом позиции NORM (планирование PD), без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалS22Полуфабрикаты для обычной торговли/производства с типом позиции NORM (планирование PD), фиктивный узел, без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалS23Полуфабрикаты для обычной торговли/производства с типом позиции NORM (планирование PD), для процесса обработки давальческого материала, без партий, без серийных номеровСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалS24Полуфабрикаты для обычной торговли/производства с категорией позиций NORM (планирование PD), обработка давальческого материала, без серийных номеров, с контролем партий (стратегия FIFO)См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалS25Полуфабрикаты для закупок на стороне с типом позиции NORM (планирование PD), обработка давальческого материала, без серийных номеров, без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.Завод1000Завод 1Склад1020Завод 1000Производство без минимизированного управления складамиСклад1030Завод 1000Отгрузка с минимизированным управлением складамиСклад1050Завод 1000Склад с минимизированным управлением складамиПоставщик300000Внутренний поставщик 00Поставщик300001Внутренний поставщик 01Поставщик300002Внутренний поставщик 02Поставщик300003Внутренний поставщик 05Поставщик300004Внутренний поставщик 05Поставщик300006Внутренний поставщик 06Поставщик300008Внутренний поставщик 08Балансовая единица1000Балансовая единица 1000Закупочная организация1000Закупочная организация 1000Группа закупок100Группа закупок 100Завод 1000Группа закупок101Группа закупок 101Завод 1000Группа закупок102Группа закупок 102Завод 1000Группа закупок103Группа закупок 103Завод 1000Группа закупок110Группа закупок 110Завод 1100Группа закупок111Группа закупок 111Завод 1100Группа закупок112Группа закупок 112Завод 1100Группа закупок113Группа закупок 113Завод 11002.2 Бизнес-условия
Бизнес-процесс, описанный в настоящей процедуре бизнес-процесса, является частью более крупной цепочки интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Поэтому перед выполнением этого сценария должны быть завершены нижеперечисленные процессы и выполнены следующие бизнес-условия:
Бизнес-условиеСценарийЗавершены все соответствующие шаги, описанные в процедуре бизнес-процесса Предварительные шаги процесса (154). Предварительные шаги процесса (154)2.3 Роли
Использование
Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть установлены следующие роли. Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса, должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий. При работе в стандартном SAP GUI, а не в интерфейсе NWBC, эти роли не требуются.
Предпосылки
Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены соответствующие бизнес-роли.
Бизнес-рольТехническое имяШаг процессаСотрудник (Профессиональный пользователь)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SПрисвоение этой роли требуется для основных функций.КладовщикSAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_SПоступление материалаМенеджер по закупкамSAP_NBPR_PURCHASER_MДеблокирование документов на поставку.
Контроль договоровЗакупщикSAP_NBPR_PURCHASER_SCreate Purchase Requisition
Присвоение заявки и создание заказа на поставку Отслеживание контрактовБухгалтер по расчетам с постащикамиSAP_NBPR_AP_CLERK_SПроверка поступления счета-фактуры 2.3.1 Определение запросов для персонального рабочего списка Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть определены следующие запросы. Эти запросы необходимы только в случае использования интерфейса NWBC. При работе в стандартном SAP GUI эти запросы не требуются.
Запросы необходимы для получения доступа к рабочим спискам для конкретных ролей в SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Для получения дополнительной информации о создании запросов см. раздел "Создание запросов в персональных рабочих списках" в документе Quick Guide для внедрения SAP Best Practices Baseline Package (RU).
Бизнес-рольПриложениеТип объектаVariant NameВыбор вариантаКритерии выбораИмя запросаЗакупщикЗакупкиКонтрактыНапример, Все контракты2.4 Предварительные шаги
Данный сценарий не требует выполнения предварительных шагов.
3 Таблица обзора процесса
Шаг процессаСсылка на внешний процессБизнес-условиеБизнес-рольКод транзакцииОжидаемые результатыСоздание рамочного договора (количественного контракта)Возможность заключить договор (количество)Администратор закупок/плановикME31KДоговор созданСоздание заявки на поставкуАвтор заявки/
ЗакупщикME51NЗаявка созданаПрисвоение заявки и создание заказа на поставкуЗаявка, которая может быть присвоена поставщику в рамках договораАдминистратор закупок/плановик/плановик/закупщикME57Заявка присвоена, заказ на поставку созданУтверждение заказов на поставкуME28Заказ на поставку разблокированКонтроль исполнения долгосрочного договораРешение контролировать исполнение договораАдминистратор закупок/закупщикME80RNДоговора пересматриваются/изменяютсяПоступление материалаЗаведующий складомMIGOПроводка поступления материала.Поступление счета по отдельной позицииБухгалтер по операциям с кредиторамиMIROПроведено поступление счета-фактурыПоступления счета по отдельной позиции (с сокращением суммы счета-фактуры)Бухгалтер по операциям с кредиторамиMIROПроведено поступление счета-фактуры с сокращением суммыИсходящий платежИсходящий платежВ этой операции осуществляется обработка исходящего платежа.См. сценарий 158: "Бухгалтерия кредиторов"См. сценарий 181Обработка исходящего платежа.Главная книга: закрытие периода - заводГлавная книга: закрытие периода - заводВ этой операции выполняется обработка закрытия периода.См. сценарий 158: Закрытие периодаСм. сценарий 181Выполнение обработки закрытия периода.4 Шаги процесса
4.1 Создание рамочного договора (количественного контракта)
Использование
Количественный контракт представляет собой соглашение между закупочной организацией и поставщиком на уменьшение или увеличение определенного количества продукта в рамках указанного периода. Закупочная организация выполняет контракт путем размещения заказов на поставку по ссылкой на этот контракт. Такие заказы на поставку называются отзывами по контракту (или просто отзывами). Поставщик или кредитор выполняет контракт путем обеспечения поставки отозванного количества.
При создании отзыва указывается ссылка на соответствующий контракт. Данные в контракте автоматически обновляются согласно отозванным количествам.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Закупки Долгосрочный договор Контракт СоздатьКод транзакцииME31K Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольЗакупщик
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Соглашение о поставках Контракт Создание контракта2. На экране Создать контракт: первый экран введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияПоставщик300000Вид договораМКВыберите количественный контракт.Дата договораТекущая датаНачальная дата контракта.Закупочная организацияPurchasing_Organization_1 (1000)Группа закупокPurchasing_Group_1 (100)Завод10003. На экране Создать контракт: данные заголовка в поле конец времени выполнения введите дату окончания договора (например, через два года) и нажмите клавишу Enter.
4. На экране Создать контракт: обзор позиций введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияМатериалH11Договорное кол-во 10000Введите общее количество для вида документа МК или сумму договора для вида документа WK.Примечание. Возможен дополнительный шаг. См. ниже шаг 4.Цена нетто46170,00 руб. за 100 шт.Введите цену нетто с или без использования информации инфо-записейЗаводЗавод 1(1000)5. Примечание: очистите поле Склад.
6. Нажимайте Enter для подтверждения введенной 7. Дополнительный шаг: если вы хотите использовать информацию существующей инфо-записи, отметьте позицию строки договора (позиция 10) и перейдите в Среда → Инфо-запись. На экране Инфо-запись: Основной экран выберите Условия. На экране Просмотр ценовых условий (PB00): Дополнительныеусловия можно посмотреть значение цены брутто.
8. Нажмите Сохранить (проверьте, включена ли функция автоматической печати договора).
9. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Результат
Создан контракт.
4.2 Создание заявки
Использование
В этой операции создается заявка.
Теперь можно хранить данные по заявкам в качестве наиболее часто используемых шаблонов данных. Чтобы сохранить данные в виде шаблона, выберите Сохранить как образец.
Чтобы загрузить данные из шаблона, выберите Загрузить из образца.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Закупки Заявка СоздатьКод транзакцииME51N 2. На экране Создание заявки введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияМатериал (обзор позиций)H11Кол-во (обзор позиций)500Завод (обзор позиций)Plant_1(1000)3. Выберите Сохранить. 4. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольЗакупщик
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Закупки Создание и обработка заявки1. На экране Создание заявки в области Позиция введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияМатериал H11Нажмите клавишу Enter, чтобы активировать поле plant.Количество заявки500Завод Завод_1(1000)2. Нажмите Сохранить.
3. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC)
Результат
Создана заявка.
4.3 Присвоение заявки и создание заказа на поставку
Использование
Эта операция выполняется при необходимости просмотра заявок и их присвоения. Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Закупки Заявка Последующие функции Присвоить+обработатьКод транзакцииME57 Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольЗакупщик
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Заявка Заявка Присвоение и обработка заявок2. На первом экране введите следующие значения:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияЗаводЗавод_1(1000)Введите название завода, если вы хотите, чтобы ваши неприсвоенные заявки были представлены только этим заводом.Объём спискаA3. Установите флажок Присвоенные заявки,, чтобы просмотреть уже присвоенные заявки, и нажмите Выполнить.
4. Выберите строки заявки для материала.
5. Выберите Присвоить автоматически (только в том случае, если заявки еще не были присвоены ППМ согласно существующему списку источников). При существовании нескольких источников выберите договор в окне Обзор источников поставки к заявке 100XXXXX и нажмите клавишу Enter. Убедитесь, что вы выбрали договор при присвоении источника.
6. Выберите Сохранить. Подтвердите любое предупредительное сообщение.
7. Выберите отдельную позицию и затем выберите Присвоения (SHIFT+F5).
8. Для создания заказа на поставку на экране Присвоение и обработка заявок: обзор присвоений выберите строку под графой Поставщик (за один раз можно выбрать только одну строку) и затем нажмите Обработка присвоений. 9. На экране Обработка присовений:создание заказа на поставкузпроверьте поля Вид заказа на поставку (NB), Группу закупок и Закупочную орг.затем нажмите Дальше(ENTER) для подтверждения.
10. Выберите заявку в разделе Обзор документа и выберите Скопировать на левой стороне экрана Обзор документа.
11. Проверьте поле код НДС на вкладке Счет-фактура раздел Позиция. Если процедура ERS действительна, необходимо ввести код предварительного налога (например, М2).
12. Выберите Сохранить.
13. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Результат
Заявка присвоена договору, и создан заказ на поставку, который был присвоен как заявке, так и договору.
4.4 Утверждение заказов на поставку
Использование
Если созданный документ закупки подлежит деблокированию (например, общая чистая стоимость заказа больше 18000 руб.), необходимо выполнить данные шаги транзакции. Все заказы на поставку, требующие авторизации, включаются в список и должны быть одобрены.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Деблокировать Групповое деблокированиеКод транзакцииME29N2. На экране Деблокирование зказа на закупку XXX выберите Обзор документов, если эта функция еще не активирована.
3. Выберите критерий выбора Заказы на поставку в списке, который появляется при нажатии левой кнопки (Вариант выбора) в левом диалоговом окне Обзора документов.
4. На экране Документы закупки введите ваш номер заказа и нажмите Выполнить. Возможно, потребуется деблокирование заказа на поставку несколькими лицами в зависимости от его объема. Как только последнее лицо деблокировало заказ на поставку, администратор закупок может при необходимости вывести заказ на поставку (на принтер, факс, EDI).
5. Перейдите к заголовку заказа на закупку и выберите Стратегия деблокирования. Выберите Способы деблокирования.
6. Статус деблокирования изменен.
7. Выберите Сохранить.
8. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольРуководитель отдела закупок
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)Меню бизнес-ролиЗакупки Одобрение Документы закупок 1. Введите в критериях поиска значение Код деблокирования 01 и нажмите Применить.
2. Выберите заказ на поставку и нажмите Деблокировать заказ на поставку.
3. Заказ на поставку деблокирован.
4. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Если заказ на поставку не отображается в списке, проверьте данные запроса: выберите Изменть запрос, введите Код деблокирования 01, Группа деблокирования PH и нажмите Выбрать.
Результат
Заказ на поставку деблокирован. Однако в некоторых случаях, в зависимости от стоимости заказа, заказ на поставку должен быть деблокирован несколькими лицами (пользовательская настройка). Как только последнее лицо деблокировало заказ на поставку, администратор закупки/плановик может вывести заказ на печать (принтер, факс, EDI), если потребуется. Также проведение процедуры деблокирования может потребоваться перед деблокированием поступления материала.
4.5 Контроль исполнения договоров
Использование
Вам необходимо осуществить данную операцию, если вы хотите проконтролировать существующие договора с поставщиками.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Закупки Долгосрочный договор Аналитические отчеты Общие аналитические отчетыКод транзакцииME80RN2. На экране General Evaluations введите следующие значения и нажмите Execute.
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияМатериалH11Поставщик300000Поставщик, используемый на шаге Создание договораЗавод1000Вид документаМК (Колич. контракт)Вид договора, созданный на шаге Создание договораТип документа K (Contract)
Можно ввести значения в те поля, которые необходимы для ограничения количества результатов. 3. Чтобы просмотреть сведения по договору, который вы создали и по которому создали заказ на поставку в предыдущих шагах, выберите договор и нажмите Документ закупки (F2).
4. На экране Контракт просмотр: Обзор позиций выберите отдельную позицию и нажмите Стратегия деблокирования(Ctrl+Shift+F12).
5. На экране Документация по отзывам для контракта 46XXXXXXXX Item XXXX выберите заказ на поставку и затем нажмите Просмотр документа (F2), чтобы просмотреть сведения по отдельному заказу на поставку, который был создан на основе договора.
6. На экране Документация по отзывамдля контракта 46XXXXXXXX Item XXXX выберите заказ на поставку и нажмите Отзыв (Shift+F4), чтобы просмотреть сведения о деблокировании отдельного заказа на поставку.
Договор также можно проконтролировать, используя просмотр списка, например из кода транзакции ME3L.
Стратегия деблокирования договора не предусмотрена. Доступ к договорам предоставляется через присвоение роли, например только профессиональные закупщики могут вести договора.
7. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольЗакупщик
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Соглашение о поставках Заказ1. Выберите активный запрос Все контракты (имя запроса, определенное в разделе 2.3.1).
2. Чтобы просмотреть сведения по договору, который был создан и по которому создан заказ на поставку на предыдущих шагах, выберите договор и выберите More Options Display Document.
3. Нажмите соответствующие кнопки Release Documentation и Expected Releases.
4. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Результат
Получение всех необходимых сведений по договору.
4.6 Поступление материала
Использование
Данная операция выполняет проводку поступления материалов со ссылкой на существующий заказ на поставку.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известенКод транзакцииMIGO Выберите заказ на поставку и затем выберите Проводка поступления материала.
2. На первом экране убедитесь, что в первом поле в левом верхнем углу экрана отображается Поступление материала, а во втором -Заказ на поставку. Вид движения в правом верхнем поле - 101.
3. На первом экране введите номер заказа на поставку в поле справа от Заказ на поставку и нажмите клавишу Enter. (NWBC: пропустите этот шаг.)
4. Проверьте соответствующие значения из заказа на поставку. Например, на закладке Кол-во можно проверить поставленное количество. 5. Установите флажок Позиция OK и выберите Проводка.
6. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Получение Заказ на поставку
1. На закладке Заказ на поставку - Поступление материала выберите номер заказа на поставку и нажмите Create Material Document.
2. На закладке General страницы Header Data установите флажок для печати документа материала через управление выводом. Выберите Collective Slip.
3. Необязательно: введите накладную в соответствующем поле.
4. Установите флажок Позиция OK и выберите Проверка.
5. Отображается сообщение Документ O.K.
6. Выберите Проводка.
7. Отображается системное сообщение Документ материала 5xxxxxxx проведен.
8. Выведите заказ на поставку на экран и просмотрите его историю.
9. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Результат
1. Проводка поступления материала для выбранного заказа на поставку выполнена.
2. Финансовые проводки:
МатериалДебетуемые счетаКредитуемые счетаПримечаниеRaw Material (ROH)10100100 Запас сырья15101100 Поступление материала/счетаТорговые изделия (HAWA)41100000 Запас торговых изделий15301000 Поступление материала/счетаПолуфабрикат (HALB)21000100 Запас полуфабрикатов15101100 Поступление материала/счетаТорговые изделия (HAWA)16090000 Ценовые разницы (расходы) внешних продуктов16090000 Ценовые разницы (расходы) внешних продуктовВ зависимости от значения ценовой разницы (положительное или отрицательное) и от вида материалаПолуфабрикаты (HALB)694120 Ценовые разницы (расходы) внешних продуктов15501000 Ценовые разницы внешних продуктов, доходыВ зависимости от значения ценовой разницы (положительное или отрицательное) и от вида материала4.7 Поступление счета по отдельной позиции
Использование
Выполнение контроля счетов.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа Ввод входящего счета-фактурыКод транзакцииMIRO Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по расчетам с постащиками
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Счета-фактуры Ввод входящего счета
2. На экране Ввод входящего счета: БЕ XXXX выберите область Основные данные и введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата счетаДата счета (например, сегодняшняя)СуммаОбщая сумма (включая налог) счета-фактуры (в т.ч. фиктивного).Расчет налогаУстановите флажок "Х"Сумма налогаДля проводки НДС по сумме заказа на поставку.3. Перейдите к закладке Ссылка на заказа на поставку и введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеЗаказ на поставку/соглашение о поставкахНомер соответствующего заказа на поставку.Вариант просмотраНажмите клавишу Enter, чтобы получить данные заказа на поставку на экране Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на экран Позиция.
4. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится диалоговое окно Моделирование документа в RUB. Убедитесь, что сальдо равно 0, и выберите Назад.
Если сумма не равна 0, можно выполнить сокращение суммы счета-фактуры (раздел 4.8)
5. При появлении сообщений исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и выберите Проводка для сохранения транзакции. Появится сообщение, подтверждающее выполнение проводки и также сообщающее, является ли это блокировкой платежа. Если сокращение суммы счета было необходимо, система печатает форму рекламации. Следующим шагом выполните сокращение суммы счета.
6. Выберите Проводка для выполнения проводки счета.
7. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Результат Выполнена проводка счета-фактуры. Также выполняются финансовые проводки в соответствии с данными по поступлению материала и в зависимости от значений ввода для контроля счетов. Счет поступления материала/счета выравнивается, ценовые разницы проводятся по счетам запасов (если в основной записи материала установлен индикатор управления ценой "Moving price average" и при наличии достаточного запаса для покрытия количества по счету) или по счетам ценовых разниц (если в основной записи материала установлен индикатор управления ценой "Standard price" и при отсутствии достаточного запаса для покрытия количества по счету). Сальдо документов проводится в соответствии с границами допуска (отклонение цены, незначительные разницы).
Информация по финансовым проводкам - в следующем разделе.
4.8 Поступление счета по отдельной позиции (с сокращением суммы счета-фактуры)
Использование
Выполнение контроля счетов.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа Ввод входящего счета-фактурыКод транзакцииMIRO Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по расчетам с постащиками
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиКредиторы Проводка Счета-фактуры Ввод входящего счета2. На экране Ввод входящего счета: БЕ XXXX выберите область Основные данные и введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата счетаДата счета (например, сегодняшняя)СуммаОбщая сумма (включая налог) счета-фактуры (в т.ч. фиктивного).Расчет налогаУстановите флажок "Х"Сумма налогаДля проводки НДС по сумме заказа на поставку.3. Перейдите к закладке Ссылка на заказ на поставку и введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеЗаказ на закупку/соглашение о поставкахНомер соответствующего заказа на поставку.Вариант просмотраСокращение суммы счетаНажмите клавишу Enter, чтобы получить данные заказа на поставку на экране Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на экран Позиция.
4. Перейдите к заголовку и выберите Документ счета → Моделирование документа. Появится диалоговое окно Моделирование документа в RUB. Поскольку сальдо не равно 0, необходимо провести сокращение суммы счета. Выберите Назад.
5. Перейдите к вкладке Ссылка на заказ на поставку и выберите строку Позиция:
6. Введите следующие данные (используйте полосу прокрутки):
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечанияСуммаОбщая сумма заказа на поставку.Будет установлена автоматически, не изменяйте.Количествокол-во заказаБудет установлено автоматически.Заказ на поставкуНомер соответствующего заказа на поставку.Будет установлено автоматически.Код налогаСоответствующий код налога (например, V1)Будет установлено автоматически.Вариант просмотраВыберите "Vendor error; reduce invoice"Данная проводка необходима для расчета сокращения суммы счета.СумСч согласно поставщикуСумма нетто счета-фактуры поставщика (без НДС).Введите сумму нетто из (фиктивного) счета-фактуры поставщика. 7. Выберите Удалить не выделенные позиции. Появится диалоговое окно Сумма вокращена на xxx.xx RUB (валюта документа).
8. В заголовке счета зеленый огонек показывает, что сальдо счета теперь правильное и проводка может быть выполнена. Выберите Проводка. Появится сообщение, подтверждающее выполнение проводки. Система распечатает форму рекламации для сокращения суммы счета.
9. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
Результат Выполнена проводка счета-фактуры. Также выполняются финансовые проводки в соответствии с данными по поступлению материала и в зависимости от значений ввода для контроля счетов. Счет поступления материала/счета выравнивается, ценовые разницы проводятся по счетам запасов (если в основной записи материала установлен индикатор управления ценой "Moving price average" и при наличии достаточного запаса для покрытия количества по счету) или по счетам ценовых разниц (если в основной записи материала установлен индикатор управления ценой "Standard price" и при отсутствии достаточного запаса для покрытия количества по счету). Сальдо документов проводится в соответствии с границами допуска (отклонение цены, незначительные разницы).
Финансовые проводки:
МатериалДебетуемые счетаКредитуемые счетаПримечаниеПример: 300000 Поставщик15301100 Поступление материала/счета15301100
Поступление материала/счета1910000 Внутренний предварительный налогВ зависимости от кода налога16999900 Доход от незначительных разниц при поступлении счета (MM)
16999900 Убыток от незначительных разниц при поступлении счета (MM)Дебет или кредит - только при незначительных разницах76990000 ТранзСчетЗдлженносММ
300000 ПоставщикВ случае сокращения суммы счета-фактуры система создает второй финансовый документ:В случае если создаётся второй финансовый документ
МатериалДебетуемые счетаКредитуемые счетаПримечаниеПример: 300000 ПоставщикВ случае сокращения суммы счета-фактуры система создает второй финансовый документ:1910000 Внутренний предварительный налогВ случае сокращения суммы счета-фактуры система создает второй финансовый документ:76990000 ТранзСчетЗдлженносММ В случае сокращения суммы счета-фактуры система создает второй финансовый документ:4.9 Выходные сообщения в случае сокращения суммы счета-фактуры (необязательно)
Использование
При проводке счета-фактуры с сокращением значений печать сообщений не производится автоматически.
В случае необходимости печать нужно запускать вручную.
Либо можно изменить настройки для вида сообщения REKL, чтобы активировать автоматическую печать при сохранении счета-фактуры.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Дальнейшая обработка Вывод выходных документовКод транзакцииMR90 Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольБухгалтер по операциям с кредиторами
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)Меню бизнес-ролиAccounts Payable Posting Invoices Output Messages2. На экране Output messages in Logistics Invoice Verification введите следующие данные.
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеВид выводаREKLРекламацияСредстви отправки1Первая обработка№ документа счета<Номер документа из предыдущего шага>Год<Текущий финансовый год>Балансовая единица10003. Нажмите кнопку Выполнить.
4. Выберите документ, а затем выберите Обработать.
5. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).
4.10 Исходящий платеж
Для данной операции полностью выполните документ сценария 158 - AP - Бухгалтерия кредиторов с использованием основных данных из этого документа.
5 Приложение
5.1 Сторнирование шагов процесса - обзор
Создание рамочного договора (количественного контракта)Код транзакции (SAP GUI)ME31KСторно:Изменение договораКод транзакции (SAP GUI)ME32KБизнес-рольЗакупщик (SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Основные данные Долгосрочный договор Контракт ИзменитьПримечаниеВыделите позицию и нажмите Удалить. Сохраните договор.
Преобразование присвоенных заявок в заказы на поставку/
создание заявкиКод транзакции (SAP GUI)ME51NСторно:Изменение заявкиКод транзакции (SAP GUI)ME52NБизнес-рольЗакупщик (SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Заявка Заявка на закупку ИзменитьПримечаниеВыберите Удалить. Сохраните заявку.
Преобразование присвоенных заявок в заказы на поставкуКод транзакции (SAP GUI)ME57Сторно:Изменение заказа на закупкуКод транзакции (SAP GUI)ME22NБизнес-рольЗакупщик (SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиЗакупки Заказ на поставку Заказ на поставку ИзменитьПримечаниеПерейдите к заголовку, выберите позиции и выберите Удалить. Сохраните заказ на поставку.
Утверждение заказа на поставкуКод транзакции (SAP GUI)ME28Сторно:Сторно деблокирования заказа на закупкуКод транзакции (SAP GUI)ME28Бизнес-рольЗакупщик (SAP_NBPR_PURCHASER_S)Меню бизнес-ролиПримечаниеВыберите Cancel Release и введите заказ на поставку на экране Selection Screen. Выберите Cancel Release. Поступление материалов от поставщика по заказу на поставкуКод транзакции (SAP GUI)MIGOСторно:Сторно документа материалаКод транзакции (SAP GUI)MBSTБизнес-рольЗаведующий складом (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление запасами Движение материала Сторно документа материала5.2 Отчеты SAP ERP
Использование
В приведенной ниже таблице содержится список наиболее часто используемых отчетов, позволяющих получить дополнительную информацию об этом бизнес-процессе. Подробное описание отдельных отчетов представлено в следующих процедурах бизнес-процессов, которые содержат полное описание всех важных отчетов:
* Финансы: Отчеты SAP ERP для учета и отчетности (221)
* Логистические процессы: Отчеты SAP ERP для логистики (222)
Обратите внимание на то, что описания некоторых отчетов, являющихся неотъемлемой частью процесса выполнения, могут находиться непосредственно в разделах, к которым они относятся.
Отчеты
Название отчетаКод транзакцииПримечаниеОбщие аналитические отчетыME80RNНекоторые документы закупки и различные итоговые суммы.Документы закупки к поставщикуME2LСписок заказов на поставку, созданных для определенного поставщика.Документы закупки к материалуME2MПозиции в документах закупки, которые содержат определенные материалы.5.3 Используемые формуляры
Использование
В некоторых операциях этого бизнес-процесса используются формуляры. В следующей таблице представлены подробные данные по этим формулярам.
5.3.1 Заготовка
Общее название формуляраТип формуляраИспользуется на шаге процесса Output typeТехническое имяЗаказ на поставкуСмарт-формулярNEUYBRU_MMPOPO-Urging/ReminderСмарт-формулярMAHNYBRU_MMPOPO-Ack. ExpediterСмарт-формулярAUFBYBRU_MMPOДоговорСмарт-формулярNEUYBRU_MMCONСоглашение о поставкахСмарт-формулярNEUYBRU_MMCONContract-Ack. ExpediterСмарт-формулярAUFBYBRU_MMCONSA-Ack. ExpediterСмарт-формулярAUFBYBRU_MMCON5.4 Часто задаваемые вопросы
ВопросыОтветыМогу ли я добавить особые условия в договор?Да.Могу ли я добавить особые условия в договор, который не будет распечатан?Да.Можно ли создать договор с позициями в валюте, отличающейся от внутренней валюты?Да. Соответствующие обменные курсы должны вестись в системе.Можно ли использовать квотирование?Да. Единственным требованием является обязательное обновление поля в основной записи материала (ракурс ППМ 2, область "Procurement", поле "Quota arrangement usage").
(c) SAP AGСтр. 28 из 28
SAP Best PracticesЗаготовка по контракту (133): BPD 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
67
Размер файла
500 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа