close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО "Саратовгаз"
Протокол № 1 от 01.07.2013 г.
Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО "Саратовгаз"
Протокол № 10 от 21.05.2013 г.
Открытое Акционерное Общество
"САРАТОВГАЗ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
г. Саратов
2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИстр. 22.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВАстр. 113.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИстр. 124.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭРстр. 185.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВАстр. 186.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВАстр. 207.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДАстр. 238.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИстр. 239.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬстр. 2410.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМстр. 2511.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯстр. 2812.ЧИСТЫЕ АКТИВЫстр. 2913.ПРИЛОЖЕНИЯстр. 29
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Общие сведения об Обществе
1. Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество "Саратовгаз" 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 01092794 присвоен Администрацией г. Саратова, свидетельство серия Аг № 3133, от 24.05.1994г.; ОГРЮЛ №1026402484591, присвоен инспекцией МНС России по Заводскому району г. Саратова, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 64 №001640064 от 21.08.2002г.
3. Субъект Российской Федерации: Саратовская область.
4. Юридический адрес: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26.
5. Почтовый адрес: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26.
6. Контактный телефон: (8452) 72-93-53
7. Факс: (8452) 96-21-97
8. Адрес электронной почты: gro@oaosaratovgaz.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.oaosaratovgaz.ru
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6451114530
11. Банковские реквизиты: ИНН 6451114530/645101001 расчетный счет 40702810300010004840 в Центральном филиале АБ "Россия" п.Газопровод Московская область. Кор. счет 30101810400000000132 , БИК 044599132
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено. 13. Филиалы Общества: не имеет.
14. Дочерние и зависимые Общества: не имеет.
15. Основные виды деятельности: * Транспортировка газа по трубопроводам;
* Техническое обслуживание и ремонт сетей, обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения;
* Торговля;
* Проектные работы, строительно-монтажные работы.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое Акционерное Общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности", 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Филиал ЗАО "СР-ДРАГа" в г.Саратове, 410017, г.Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15.
17. Размер уставного капитала: 42 124 рублей.
18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным - при наличии):
федеральная собственность - 00%;
собственность субъекта РФ - 00%;
муниципальная собственность - 27,05%;
частная собственность - 72,95%.
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-45721-Е, 01.06.1994 г.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотая акция"): нет.
21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии" (ООО "Аудит - НТ") ИНН 7728284872 /781101001 .
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии" за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379. Местонахождение: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.
Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.
Тел./факс: (495) 988-95-61.
ООО "Аудит - НТ" является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НА ААС) с 16 июля 2012 года. Основной регистрационный номер записи 11206022602.
22. Численность работников Общества на 31.12.2012: 896 человек.
23. Реорганизация Общества не осуществлялась.
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
1. Период деятельности Общества в отрасли 67 лет. 2. Конкурентов в области транспортировки природного газа на территории г. Саратова ОАО "Саратовгаз" не имеет. Конкурентами по прочей деятельности на территории г. Саратова являются специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения на проведение строительно-монтажных работ на газопроводах, монтаж и обслуживание газового оборудования, а также магазины, реализующие газовое оборудование. 3. Информацией по доле Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общество не располагает.
4. Газотранспортной организацией, транспортирующей природный газ по магистральным газопроводам на территорию г. Саратова, является ООО "Газпром трансгаз Саратов".
Поставщиком газа по городу Саратову является ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", которому ОАО "Саратовгаз" оказывает услуги по транспортировке природного газа до потребителей, включая население города.
5. Информацией по объему транспортировки природного газа по области Общество не располагает.
6. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 2003,86 млн. м³.
7. Информацией по объему транспортировки природного газа по сетям других ГРО, действующих в регионе Общество не располагает.
8. Уровень газификации города Саратова природным газом на 1 января 2013 года составил 87,81 г % .
9. 19 июня 2012г. между Правительством Саратовской области и ОАО "Саратовгаз" подписано Соглашение о сотрудничестве до 2015 года. Целью настоящего Соглашения является создание условий для реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области" от 1 декабря 2010 года № 600-П, и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности обеспечения газом потребителей г. Саратова. Для выполнения мероприятий по газификации микрорайонов № 7,9 п. Солнечный II в рамках данного Соглашения Обществом получены средства в размере 11 129,5 тыс.руб. Данные средства освоены в полном объеме в 2012 году в рамках плана капитальных вложений Общества.
1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2012
Количество газифицированных квартир, всегоед. 361095
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 2594,65
из них
- высокого давления1 категориикм 8,05
- высокого давления2 категориикм 346,59
- среднего давлениякм 40,84
- низкого давлениякм 2199,17
Протяженность наружных газопроводов на балансекм 1180,35
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всегоед. 263
- из них на балансе Общества ед. 97
Количество ШРП, всегоед. 698
- из них на балансе Обществаед. 90
Количество установок электрохимической защиты, всегоед. 336
- в том числе на балансе Обществаед. 336
Газифицированные промпредприятия, всего ед. 152
- из них обслуживаются по договорамед. 125
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всегоед. 2189
- из них обслуживаются по договорамед. 1955
Газифицированные сельхозпредприятия, всегоед. 00
- из них обслуживаются по договорамед. 00
Газифицированные котельные, всегоед. 560
- из них обслуживаются по договорамед. 3990
Протяженность внутренних газопроводов, всегокм 2089,6
- из них на балансе Обществакм 0,08
Сжиженный газ
Количество газифицированных квартир, всегоед.00
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 00
Протяженность наружных газопроводов на балансекм00
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всегоед.00
- из них на балансе Обществаед.00
Количество установок электрохимической защиты, всегоед.00
- в том числе на балансе Обществаед.00
Газифицированные сельхозпредприятия, всегоед.00
- из них обслуживаются по договорамед.00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всегоед.00
- из них обслуживаются по договорам ед.00
Протяженность внутренних газопроводов, всегокм00
- из них на балансе Обществакм00 Наличие учебно-методических центров 0
Автотранспорт, всего ед. 144
1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения
Списочная численность работников на 31.12.2012 составила 896 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 25 структурных подразделений. В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
- (Меж) райгазы -406 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии -31 чел;
- центральная диспетчерская служба -68 чел;
- автотранспортная служба-137 чел;
- отдел метрологии - 10 чел;
- служба капитального ремонта и врезок-36 чел;
- производственный отдел -20 чел;
- технический отдел--10 чел;
- отдел информационных технологий и связи8 чел;
- отдел строительства и эксплуатации производственных зданий и сооружений-30 чел;
-административно-хозяйственный отдел-24 чел;
- механическая мастерская -13 чел;
-столовая - 8 чел;
-сервисный центр -28 чел;
-управление -67 чел.
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в течение 2012 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:
- приборное обследование газопроводов на герметичность -76,177 км (101 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции - 76,177 км (101 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 25 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты - 33 ед. (107 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты - 33 ед. (107 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты - 339 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты - 00 ед. (00 % от запланированного объема работ); - капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ -12 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП -1 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ - 262 ед. (262 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП - 625 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах -1592 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов -26,77 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа -10 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью -0,55 м (110 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа -3ед., (100 % от запланированного объема работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 144 ед. (100 % от запланированного объема работ)
Объем работ по капитальному ремонту объектов газораспределительных систем в 2012 году составил 23,5 млн. рублей с НДС.
В течение 2012 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2347 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 150 131 шт.
В течение 2012 года работниками Общества было произведено 5 858 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 2623 домовладений. Заключено 2536 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2011 г составил 82,239 км. В 2012 году 75 руководителей и специалистов Общества, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке по основам промышленной безопасности, 157 руководителей и специалистов прошли внеочередную проверку знаний требований промышленной безопасности на обьектах газоснабжения в обьеме "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления". 42 специалиста обучены и аттестованы по программе "Охрана труда". За этот же период прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям, 453 рабочих различных подразделений Общества. В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом в отчетном году Обществом велась активная пропаганда безопасного газопотребления среди населения через областные СМИ. Регулярно размещались публикации о необходимости соблюдения норм безопасности при обращении с бытовым газовым оборудованием, заключении договоров на техническое облуживание внутридомового газового оборудования.
ОАО "Саратовгаз" принимало активное участие в реализации акции "Секреты природного газа для школьников", инициированной ОАО "Газпром газораспределение". Основная цель акции - обучение детей младшего и среднего школьного возраста основным правилам пользования бытовыми газовыми приборами и нормам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных их ненадлежащей эксплуатацией. В прошедшем году на занятиях по безопасности жизнедеятельности побывало около 350 школьников из различных учебных заведений города Саратова. Мероприятия обширно освещались в средствах массовой информации Саратовкой области.
В общей сложности в 2012 году подготовлены и размещены в СМИ 66 публикаций, касающихся безопасного потребления газа, в том числе:
• в печатных СМИ - 22;
• на телевидении - 2;
• в интернет-ресурсах - 38;
• на радио - 4. 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Бюджет доходов и расходов Общества на 2012 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 7 от 22.02.2012г.)
Средний тариф на 2012 год был утвержден в размере 227,54 руб. за 1 тыс. куб. м газа (в том числе спецнадбавка - 0,00 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м газа).
Доходы составили 660 763,4 тыс. руб. (план 696 130,64 тыс. руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых показателей на 35 367,2 тыс. руб. (94.92%)
Расходы составили 558 982,0 тыс. руб. (план 584 243,5 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 25261,5 тыс. руб., (95.68%).
По основному виду деятельности доходы составили 467 889,6 тыс. руб. (план 494 524,84 тыс. руб.), ниже плана на 26 635,2 тыс. руб. (94,61%). По прочим видам деятельности доходы составили 192 873,8 тыс. руб. (план 201 605,8 тыс. руб.), ниже плана на 8 732,4 тыс. руб. (95,67%).
По основному виду деятельности расходы составили 393 389,1 тыс. руб. (план 423 395,0 тыс. руб.), ниже плана на 30 005,9 тыс. руб. (92,90%). По прочим видам деятельности расходы составили 165 592,9 тыс. руб. (план 160 848,5 тыс. руб.), перерасход - 4 744,4 тыс. руб. (102,95%)
Общий финансовый результат - прибыль от продаж составила 101 781,4 тыс. руб. (план 111 887,1 тыс. руб.), в т.ч. в 2012 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 74 500,5тыс. руб. при плане в размере 71 129,8 тыс. руб. (выполнение плана составило 104,74%).
С учетом прочих доходов и расходов финансовый результат Общества - чистая прибыль - составила 40 725,9 тыс. руб., при плане 45 031,0 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки составила 40 725,9 тыс. руб. (выполнение плана составило 90,44%). В структуре чистой прибыли 2012 года утверждены средства на финансирование инвестиционной программы в размере 11 129,5 тыс. руб. в рамках подписанного Соглашения между правительством Саратовской области и ОАО "Саратовгаз", которые освоены в полном объеме в рамках капитальных вложений Общества.
По виду деятельности - транспортировка природного газа - прибыль составила 74 500,5 тыс. руб. (план 71 129,8 тыс.руб.), что на 3 370,8 тыс. руб.выше плана (104,74%).
По прочей деятельности финансовый результат составил 27 280,9 тыс. руб. (план 40 757,8 тыс. руб.), ниже плана на 13476,4 тыс. руб.(66,94%).
Расходная часть - по эксплутационным расходам ГРО - в пределах бюджета (выполнение плана составило 92,38%).
Основные технико-экономические показатели Общества за 2012 год
№ п/пНаименование показателейЕд. изм.Факт 2011План
2012Факт 2012Выпол-нение плана, %Природный газ 1.1Объем полученного газамлн.м³2169,52168,32008,992,71.2Транспортировка газа потребителяммлн.м³2163,92163,32003,992,61.3Транзит газамлн.м³----1.4Транспортировка газа по газопроводу-отводумлн.м³----1.5Доходы тыс.руб.465 409,9494 524,8467 889,694,61.5.1в т.ч. за счет применения спецнадбавкитыс.руб.----1.5.2в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводутыс.руб.----1.6Расходытыс.руб.407 090,4423 395,0393 389,192,91.6.1в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводутыс.руб.----1.7Прибыльтыс.руб.58 319,571 129,874 500,5104,71.7.1в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводутыс.руб.----1.8Рентабельность%14,316,818,9-Сжиженный газ2.1Объем полученного газатн185,5188,5164,787,42.2Объем реализации газатн----2.3Доходы тыс. руб.----2.4Расходы тыс. руб.----2.5Прибыльтыс. руб.----2.6Рентабельность%----Прочая деятельность ***3.1Доходы, в т.ч.:тыс. руб.188 637,2201 605,8192 873,895,73.1.1Торговая деятельностьтыс. руб.39 437,529 625,720 946,570,73.1.2СМРтыс. руб.45 360,549 998,055 187,7 110,43.1.3Техническое обслуживаниетыс. руб.39 128,846 885,447 575,2101,53.1.4ВДГОтыс. руб.41 263,049 938,843 730,787,63.1.5Прочиетыс. руб.23 447,425 157,925 433,7101.13.2Расходы, в т.ч.:тыс. руб.165 106,2160 848,5165 592,9103,03.2.1Торговая деятельностьтыс. руб.37 592,127 413,420 625,875,23.2.2СМРтыс. руб.41 388,339 542,148 790,0123,43.2.3Техническое обслуживаниетыс. руб.32 063,536 968,238 190,2103,33.2.4ВДГОтыс. руб.39 555,243 022,743 551,4101,23.2.5Прочиетыс. руб.14 507,113902,114 435,5103,83.3Прибыль тыс. руб.23 531,040 757,327 280,966,93.4Рентабельность%14,325,316,5-Итого по всем видам деятельности4.1Доходытыс. руб.654 047,1696 130,6660 763,494,94.2Расходытыс. руб.572 196,6584 243,5558 982,095,74.3Прибыль от всех видов деятельноститыс. руб.81 850,5111 887,1101 781,491,04.4Рентабельность%14,319,218,2-Прочие показатели5.1Прочие доходытыс. руб.36 315,812 770,537 776,5295,85.2Прочие расходытыс. руб.77 767,358 475,578 297,8133,95.3Прибыль до налогообложениятыс. руб.40 399,066 182,161 260,192,65.4Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежитыс. руб.17 502,620 271,418 976,993,65.5Чистая прибыль тыс. руб.24 471,545 031,040 725,990,45.5.1в т.ч. сумма спецнадбавки к использованиютыс. руб.----5.5.2чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованиютыс. руб.24 471,545 031,040 725,990,45.6Рентабельность по чистой прибыли%3,87,06,4-5.7Средняя численность в целом по Обществучел.86689887597,45.8Среднемесячная зарплата21318,021 468,022016,7102,65.10Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.чел.56656355798,95.11Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.руб.21803,022 308,022039,098,8
*** - Расшифровка показателей по видам прочей деятельности:
Торговая деятельность - розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.
Cтроительно-монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП), врезки в действующие газопроводы.
Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования по заключенным договорам, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования, пуско-наладочные работы в ГРП. ВДГО - техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, а также заявочный ремонт газового оборудования.
Прочие - проектные работы при газификации объектов, инструктаж потребителей газа, изготовление и ремонт деталей и запасных частей к газовому оборудованию и др.
Капитальные вложения План капитальных вложений на 2012 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 2 от 05.09.2012г.) в размере 69 851,68 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 69 851,93 тыс. руб.
Показатель План 2012 г.Факт 2012 г.Отклонениетыс. руб.%Машины и оборудование1 186,491 179,976,520,5Проектно-изыскательские работы5 496,765 529,4932,730,6Строительство10 406,510 406,500Реконструкция51 763,3252 541,86778,541,5Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости998,61194,11804,580,6Приобретение нематериальных активов0000Итого69 851,6869 851,930,250,0004 Отклонение фактических показателей за 2012 год от плановых более чем на 5% по разделу "Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости" объясняется следующим. В 2012 году приобретено 8 земельных участков из 12-ти запланированных. Необходимый пакет документов с заявками на приобретение оставшихся 4-х земельных участков был направлен в Территориальное Управление Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области. Ответы на данные обращения в установленный законом срок не были предоставлены. Перераспределение денежных средств согласовано письмом ОАО "Газпром газораспределение" № ВС-10-3/17287 от 22.11.2012г.
Источником финансирования явились:
* амортизация18 358,6 тыс.руб.
* прибыль40 363,83 тыс.руб.
* спецнадбавка 0 тыс.руб.
* тариф на услуги по транспортировке газа11 129,5 тыс.руб.
Распределение и использование прибыли в 2012 году
Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 24 472 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников (протокол годового общего собрания акционеров ОАО " Саратовгаз" от 29.06.2012.) распределена следующим образом:
1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 19 578 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам - 4 894 тыс. руб.
В 2012 году прибыль прошлых лет и текущего периода использована следующим образом:
1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 40 364 тыс. руб.;
в том числе прибыль 2011 г. 19 578 тыс. руб. 2. На выплату дивидендов акционерам- 4 894 тыс. руб.
3. Реализация инвестиционной программы (Тариф на услуги по транспортировке газа)- 11 129 тыс. руб.;
4. Исполнение соглашений о компенсации убытков, вызванных
переносом объектов газораспределения - 1 357 тыс. руб.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 27 декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:
-реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
-реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;
-консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозяйных газопроводов на баланс Общества;
-государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
-реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-Ф3, в том числе внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;
-построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;
-совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения;
-проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО и обеспечение прибыльности данного вида деятельности;
-увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;
-оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;
-проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий;
-разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров. В ходе заседаний Совета директоров давались поручения Генеральному директору, исполнение которых регулярно контролировалось. Неисполненных поручений за отчетный период нет. Всего в 2012 году было проведено 12 заседаний Совета директоров, на которых было принято 97 решений.
За отчетный период основными результатами работы по развитию Общества в соответствии с приоритетными направлениями деятельности стали следующие:
1. Реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Стратегия развития ОАО "Саратовгаз" на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом замечаний утверждена Советом директоров (протокол № 7 от 22.02.2012 года). В соответствии с данным протоколом Стратегия развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу была скорректирована и направлена в ОАО "Газпром газораспределение" 20.04.2012 года.
Реализация Стратегии развития Общества осуществляется в соответствии с утвержденным планом мероприятий по ее реализации. При формировании Бюджета доходов и расходов Общества и Плана капитальных вложений учитываются основные показатели (в том числе чистая прибыль), утвержденные Стратегией развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
План мероприятий по реализации стратегии развития ОАО "Саратовгаз" на 2013 год направлен на согласование в ОАО "Газпром газораспределение"
2. Реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной.
Финансовая политика ОАО "Саратовгаз" в 2012 году была направлена на рациональное использование оборотных активов предприятия - выполнение плана по поступлению финансовых ресурсов, своевременные расчеты по обязательствам и эффективное размещение временно свободных денежных средств. При этом оборотные активы в целом превышают краткосрочные обязательства, что говорит о платежеспособности предприятия. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности соответствуют нормативам:
- коэффициент финансовой устойчивости - 2,14 (норматив больше 0,6),
- коэффициент абсолютной ликвидности - 0,57 (норматив не менее 0,2).
В сентябре-октябре 2012 года в связи с недостаточностью собственных оборотных средств, вызванной сезонным характером оказания услуг по транспортировке газа, Обществом были привлечены кредитные ресурсы в форме открытой кредитной линии на общую сумму 41 млн.руб. В целях минимизации процентов за пользование кредитом в ноябре-декабре 2012 года было отработано взаимодействие с ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", при котором денежные средства за текущее оказание услуг по транспортировке газа перечислялись по графику в соответствии с потребностью ОАО "Саратовгаз". В целях усиления контроля за финансовой дисциплиной в течение 2012 года осуществлялся постоянный мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности, своевременное взыскание в судебном порядке просроченной дебиторской задолженности. Коэффициент покрытия юридическими действиями всей просроченной дебиторской задолженности составил 99,9%.
На конец отчетного периода рентабельность активов составила 6,76%, рентабельность собственного капитала - 8,08%.
3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозяйных газопроводов на баланс Общества.
Продолжает действовать созданная по инициативе ОАО "Саратовгаз" совместно с администрацией МО "Город Саратов" рабочая группа по инвентаризации бесхозяйных объектов газораспределения с целью передачи их в муниципальную собственность. В настоящее время на территории г. Саратова находится 0,26 км бесхозяйных газопроводов. Для рассмотрения вопроса о признании права собственности на бесхозяйные объекты газораспределения администрацией МО "Город Саратов" поданы материалы в суд.
4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.
Оформление прав собственности на газопроводы на 31.12.2012 г.:
Зарегистрировано в собственность - 1068,47 км газопроводов, что составляет 91 % от общей протяженности подлежащих регистрации. Из них в 2012г. зарегистрировано 153,716 км газопроводов.
Также в 2012 г. изготовлены технические и кадастровые паспорта БТИ на комплексы газопроводов общей протяженностью 94,78 км, и подготовлен пакет документов для признания прав собственности в судебном порядке.
Оформление прав собственности на площадные объекты - здания на 31.12.2012 г.:
Оформлено право собственности на здания и здания ГРП в количестве 115 шт., что составляет 99 % от подлежащих регистрации. Из них в 2012г. зарегистрировано 5 зданий.
Также в 2012 году, после проведенной реконструкции здания Заводского межрайгаза, получено свидетельство о праве собственности с увеличением общей площади на 331,6 кв.м.
Оформление земельных участков на 31.12.2012 г.:
Оформлено земельных участков - 92 шт. (68 - в собственность, 24 - в аренду), что составляет 90 % от общего количества используемых Обществом земельных участков. Из них в 2012г. оформлено 20 земельных участков (8 - в собственность, 12 - в аренду).
Кроме того, в 2012г. Обществом направлены документы в Территориальное управление Росимущество в Саратовской области для оформления 6 земельных участков. Из них на 2 земельных участка получено положительное заключение на отчет о рыночной стоимости для заключения договоров аренды.
5. Реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-Ф3, в том числе внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 261- ФЗ от 23.11.2009г. по результатам проведения обязательного энергетического обследования ОАО "Саратовгаз" был разработан энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.
В 2012 году ОАО "Саратовгаз" вступило в СРО Некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэфективность".
Энергетический паспорт ОАО "Саратовгаз" зарегистрирован в СРО Некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэфективность", а также прошел процедуру согласования и был зарегистрирован в Министерстве энергетики РФ в установленном порядке.
ОАО "Газпром промгаз" закончена разработка программы расчета энергосберегающего эффекта и экономической целесообразности внедрения мероприятий для нужд ГРО ООО "Газпром газораспределение".
В настоящее время программа проходит заключительный этап тестирования в ООО "Газпром газораспределение".
Данная программа позволит автоматизировать процесс анализа и управления энергосбережением Общества, повысить показатели энергоэффективности и энергосбережения, а также более эффективно использовать ТЭР.
6. Построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей.
Для автоматизации технологических объектов газораспределительных сетей Общества создана телемеханизированная (ТМ) система контроля над параметрами работы газорегуляторных пунктов (ГРП) и шкафных ГРП (ШГРП) системы газоснабжения города Саратова. В 2012 году к ней были подключены 15 ГРП и 7 ШГРП. На настоящий момент данная система ТМ охватывает 91 ГРП и 7 ШГРП, принадлежащих Обществу (из 95 ГРП и 30-ти ШГРП подлежащих автоматизации), и 5 блочных ГРП сторонних организаций.
Для обеспечения информационного взаимодействия системы ТМ с системами сбора данных более высоких уровней (интеграции Общества в создаваемое Единое информационно-технологическое пространство (ЕИТП) диспетчерских служб группы компаний ОАО "Газпром") приобретено и настроено программное обеспечение "OPC-сервер", выполнены работы по конфигурированию системы сбора данных ТМ для всех охватываемых объектов автоматизации.
7. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
В рамках внедрения в Центральной Диспетчерской Службе (ЦДС) Общества единого пульта управления в 2012 году выполнено строительство Интеграционной компоненты единого информационно-технологического пространства (ИК ЕИТП ГРО) по адресу: 410076, г. Саратов, ул.Орджоникидзе, д.26.: разработана рабочая документация, приобретены лицензии на подсистему ФГРО программного обеспечения "ИУС-ГАЗ", поставлено серверное и коммутационное оборудование, выполнены монтажные и пусконаладочные работы. Приведена в соответствие с требованиями Стандарта СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.2-2009 "Графическое отображение объектов газораспределительных сетей и смежных коммуникаций" технологическая схема газопроводов высокого, среднего и низкого давления в формате AutoCAD. На схему нанесены почти 400 000 объектов, которые включают в себя участки газопроводов и их характеристики, запорную арматуру, технические сооружения на газопроводе, установки ЭХЗ, потребителей с их техническими характеристиками, направления гидравлических потоков газа.
В 2012 году также завершено выполнение электронных маршрутных карт ЦДС, которые вместе с технологической схемой высокого, среднего и низкого давления занесены в электронный архив Общества с возможностью круглосуточного доступа к данному архиву сотрудников ЦДС и Производственного Отдела, сотрудники обособленных подразделений Общества имеют доступ к архиву через терминальный доступ к серверу.
8. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГ, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
В 2012 году Обществом использовалось ПО собственной разработки для автоматизации работ по ВДГО, которое позволяет вести базу данных (БД) договоров на Техническое Обслуживание ВДГО с конкретным абонентом. Данный комплекс работает как в составе локальной вычислительной сети, так и с использованием сети Интернет. В качестве основного списка абонентов используется БД абонентов ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", и все введенные работниками подразделений ОАО "Саратовгаз" данные передаются в режиме реального времени в информационную систему ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" с привязкой к имеющейся БД абонентов.
В 2012 году специалисты ОАО "Саратовгаз" продолжали выполнять работу, направленную на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением. Так по состоянию на 01.01.2013 года Обществом заключено 67630 договоров на техническое обслуживание ВДГО, из них с владельцами частных домовладений и собственниками квартир в многоквартирных жилых домах - 66938 договоров. Охвачено техническим обслуживанием ВДГО 354672 квартиры в частных и многоквартирных жилых домах, что составляет 98,22% от общего количества газифицированных квартир - 361095. С целью развития Сервисной службы ВДГО подготовлены по 3 специалиста в каждом райгазе ОАО "Саратовгаз" по обслуживанию импортного газового оборудования.
9. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
Для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, ОАО "Саратовгаз" при составлении и выполнении плана капитальных вложений основное внимание уделяет техническому перевооружению основных фондов Общества. Так, например, при фактическом выполнении ПКВ за 2012 год в сумме 69,85 млн. руб. доля реконструкции составила 68,5% (47,83 млн. руб. было направлено на реконструкцию газового хозяйства).
Для сравнения: ПКВ ОАО "Саратовгаз" в 2011 году был выполнен на сумму 92,88 млн. руб., доля реконструкции составляла 53,8 % (49,93 млн. руб. было направлено на реконструкцию основных средств Общества).
Увеличение доли реконструкции в 2012 году относительно 2011 года составило 14,7%.
Ежегодно ОАО "Саратовгаз" в рамках плана капитальных вложений проводит реконструкцию 2,5-7 км газопроводов.
Из эксплуатируемых Обществом 758,81 км подземных стальных газопроводов срок службы 40 и более лет имеют 340,35 км. Все вышеуказанные газопроводы прошли обязательную экспертизу промышленной безопасности с целью определения их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации. Необходимо отметить, что ни одного заключения о немедленной перекладке газопроводов, подлежащих техническому диагностированию, не получено. Срок продления эксплуатации газопроводов до следующего проведения экспертизы ПБ составляет 7-15 лет. Но, невзирая на положительное заключение экспертизы, ежегодно ОАО "Саратовгаз" производит реконструкцию 40-летних газовых сетей. При формировании планов капитальных вложений Обществом включаются на перекладку от 50 до 83% газопроводов, имеющих срок эксплуатации 40 и более лет, прошедших техническую диагностику. За период с 2007 по 2012 гг. Общество выполнило работы по реконструкции 20,2 км газопроводов, эксплуатирующихся 40 и более лет, что существенно повышает надежность и безопасность газораспределительных систем города.
В рамках плана капитальных вложений 2012 года выполнена реконструкция 3,69 км газопроводов, из них со сроком эксплуатации 40 и более лет - 2,85 км, что составило 77,2%.
В связи с отсутствием утвержденной программы газификации города Саратова вся реконструкция газопроводов и сооружений на них выполняется ОАО "Саратовгаз" за счет собственных источников финансирования: амортизации и прибыли, распределяемой акционерами Общества.
Реконструкция газопроводов, находящихся на техническом обслуживании ОАО "Саратовгаз", выполняется за счет средств собственника газовых сетей.
10. Оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений.
Огромную роль для бесперебойного газоснабжения города играет своевременный ремонт, техническое перевооружение существующих газовых сетей и газорегуляторных пунктов. Основной объем указанных работ был выполнен собственными силами. Проектная документация на все объекты капитального ремонта и технического перевооружения газопроводов и ГРП выполнялись проектной группой предприятия, что значительно удешевляет стоимость проектно-изыскательских работ, даже несмотря на то, что инженерно-геодезические изыскания и экспертиза промышленной безопасности проектной документации выполнялись силами подрядных организаций. Также и строительно-монтажные работы выполнялись в основном собственными силами Общества, что при удешевлении работ позволяет увеличивать объемы технического перевооружения объектов по плану капитальных вложений ОАО "Саратовгаз". Обществом были проведены следующие мероприятия по оптимизации затрат при реконструкции основных фондов в соответствии с планом капитальных вложений: выполнение собственными силами проектных работ, проведение контроля сварных соединений неразрушающими методами, проведение технического надзора за строительством объектов. Экономический эффект от реализации указанных мероприятий составил 3 544,16 тыс. руб.
11. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.
1. В рамках оптимизации использования персонала проводились внутриорганизационные трудовые перемещения (ротация кадров), направленные на решение производственных задач. Проведена аттестация и переаттестация персонала по вторым профессиям. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания работникам Общества устанавливались доплаты.
С целью увеличения производительности труда и снижения текучести кадров проводились мероприятия по мотивации персонала, направленные на материальное стимулирование работников (выплата надбавки за высокие достижения в труде, за высокое профессиональное мастерство), обеспечение социальных гарантий, премирование работников за участие в конкурсах "Лучший по профессии", "Лучшее подразделение".
По производственной необходимости привлекались специалисты по договорам гражданско-правового характера.
2. Протоколом Совета директоров № 7 от 22.02.2012 г. утверждена и введена в действие с 01.01.2012 г. организационная структура управления Общества.
3. В целях реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий разработаны в соответствии с типовыми, утверждены (протокол Совета директоров № 7 от 22.02.2012 г.) и введены в действие с 1 марта 2012 года новые Положения: - Положение о социальном обеспечении работников Общества, согласно которому впервые производились следующие выплаты:
* ежемесячное пособие работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
* частичная компенсация расходов Работникам на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях;
* дополнительная ежемесячная материальная помощь одиноким матерям, малообеспеченным семьям, работникам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида;
* единовременная материальная помощь ветеранам боевых действий на территории других государств, а также бывшим военнослужащим, выполнявшим боевые задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах.
Для выплат социальных льгот и компенсаций работникам Общества в 2012 году использовалась минимальная тарифная ставка в размере 3 512 руб. - Положение о социальной защите Пенсионеров Общества. В соответствии с новым Положением в декабре 2012 года впервые была произведена выплата материальной помощи к Новому году пенсионерам Общества. - Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, в соответствии с которым увеличилась выплата к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной и газовой промышленности в размере до должностного оклада.
12. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности.
Убыточные непрофильные виды деятельности у Общества отсутствуют.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Показатели фактического потребления
Наименование энергетического ресурсаЕдиницы измеренияКоличествоСтоимость
(тыс. руб.)Природный газ Тыс.м³5013,7417117,9СУГТ.164,673457,4ЭлектроэнергиякВт990419,573617,9ТеплоэнергияГкал/тн.18,295/410,1626,9Бензин автомобильныйЛ.101611,932419,7Топливо дизельноеЛ.145701,113504,4Иные виды топлива---
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год.
Инвестиционная программа
В 2013 году в рамках соглашения между Правительством Саратовской области и ОАО "Саратовгаз" планируется осуществлять проектирование и строительство новых объектов газораспределения на территории жилых застроек г. Саратова (микрорайоны 7,8,9,10,11 пос. Солнечный II) на сумму 20,3 млн. руб. без НДС.
Советом директоров Общества (Протокол № 5 от "28" ноября 2012г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:
1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО "Газпром": автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.
8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.
10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
В 2013 году планируется:
- увеличить доходы от транспортировки природного газа;
- получить дополнительные доходы от развития прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.
Общие планируемые доходы Общества на 2013 год:
тыс. руб.
Показатель Факт 2012 г.План 2013 г.Отклонениетыс. руб.% Доходы всего в том числе:660 763,4756 154,495 391,0114,4 Доходы от транспортировки природного газа467 889,6551 801,483 911,8117,9 Население156 657 ,7190 372,033 714,3121,5 Промышленность и коммунально-бытовые потребители311 231,9361 429,450197,5116,1 Транзит---- Спецнадбавка---- Реализация сжиженного газа---- Прочая деятельность192 873,8204 353,011 479,2106,0 Общие планируемые расходы Общества в 2013 году составят 626 297,7 тыс. руб.
Чистая прибыль на 2013 год планируется на уровне 54 315,3 тыс. руб., что на 13 589,4 тыс. руб. выше фактических показателей за 2012 год. В 2013 году планируются дополнительные целевые средства в размере 20 277,7 тыс. руб., утвержденные в тарифе на транспортировку газа, необходимые для финансирования программы по проектированию и строительству систем газоснабжения и газораспределения города Саратова. 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.
Страновые и региональные риски
ОАО "Саратовгаз" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории города Саратова, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.
В настоящее время в России в целом, и в Саратове, в частности, - стабильный политический режим, начало гражданских беспорядков, военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Общества маловероятны. Общество осуществляет свою деятельность на территории г. Саратова, Саратовской области. Вероятность возникновения стихийных бедствий минимальна, но на случай их возникновения Обществом созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов.
Финансовые риски
Кредитный риск. Вероятность возникновения кредитных рисков для Общества минимальна. Для снижения данных рисков Общество сотрудничает с банками, имеющими высокий рейтинг у российских рейтинговых агентств, и своевременно выполняющими все финансовые обязательства.
Риск ликвидности. Риск ликвидности, при котором Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения, отсутствует. Руководство Общества обеспечивает наличие достаточного количества денежных средств и регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.
Инфляционный риск. Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества носит постоянный характер и поэтому прогнозируется при составлении финансовых планов. Однако существует риск роста инфляции выше прогнозируемого, что в свою очередь может привести к росту цен на материалы и услуги и возможному снижению рентабельности.
Прочие финансовые риски по вероятности возникновения или уровню финансовых потерь не столь значимы для Общества.
Отраслевые риски
Общество является газораспределительной организацией. К отраслевым рискам относятся факторы, связанные с общей тенденцией развития газоснабжения в РФ, с проведением государственной ценовой политики на услуги по транспортировке газа, сезонными погодными условиями.
Тарифы на услуги по транспортировке природного газа регулируются Федеральной службой по тарифам РФ, которая при их утверждении вводит ограничения, направленные на поддержание социальной стабильности в регионе. Вследствие учета социальных целей, а также возможного увеличения цен на материалы и услуги, используемые Обществом, размер выручки, включаемый в расчет тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям, может не в полной мере покрывать объективные затраты Общества.
Правовые риски.
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области ценообразования на транспортировку газа, а так же риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ, которые оказывают влияние как на Общество, так и на всех остальных участников рынка. Поскольку, налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям, а также в ряде случаев содержит неясности и неопределенности, то, по мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на всех субъектов рынка. Негативно отразиться на деятельности Общества могут, в числе прочих, следующие изменения, связанные с: -внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; -введением новых видов налогов; -изменением правоприменительной практики налоговыми органами и (или) судебными органами власти; -иными изменениями в российской налоговой системе. Общество в полном объеме соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Риск выражается в расхождении мнений с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим их неоднозначное трактование. Данный риск рассматривается как минимальный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Изменение судебной практики - может повлиять на деятельность Общества, но не в значительной степени, так как Общество старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества, так как Общество не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Российской Федерации, Общество является участником налоговых отношений. Общество является одним из крупных налогоплательщиков, осуществляющих уплату федеральных, региональных и местных налогов.
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с заключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров.
К такому роду сделок относятся заключаемые Обществом крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки с недвижимым имуществом и другие сделки в соответствии с Уставом организации. Такие сделки, в силу прямого указания закона и в соответствии с Уставом, совершаются в специальном порядке. Этот порядок предусматривает одобрение сделки Советом директоров акционерного общества или Общим собранием акционеров. Несоблюдение требований к порядку одобрения сделки с заинтересованностью приводит к риску признания ее недействительной по иску общества или акционера. Во избежание возникновения правовых рисков. Связанных с заключением сделок, требующих одобрения, Общество стремится соблюдать предусмотренный порядок, своевременно вынося необходимые сведения на рассмотрение совета директоров или общего собрания акционеров. Возможность возникновения такого рода рисков в деятельности Общества рассматривается как маловероятная. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).
Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии и иные разрешения на право осуществления определенного вида деятельности, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие разрешения будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.
Возможность изменения судебной практики, по вопросам связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.
Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, рассматривается как незначительный, поскольку риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствует и не окажет влияния на финансовое состояние ОАО "Саратовгаз". Дочерние и зависимые общества у предприятия отсутствуют.
Эксплуатация опасных производственных объектов создает потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения производственно-технические и эксплуатационные работы в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случаях причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах. Определенные риски несет ОАО "Саратовгаз" при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора проводится профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда работников Общества, проводится страхование работников от несчастных случаев на производстве. В группу рисков, связанных с деятельностью Общества, можно отнести риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования, неполучения запланированного дохода, риска потери имущества, а также риски получения убытков в результате ликвидации дебиторов Общества. С целью минимизации этих рисков, ОАО "Саратовгаз" страхует свое имущество от всех факторов риска (стихийные бедствия, действия третьих лиц и др.), отслеживаются предприятия-дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, Общество принимает участие во всех процедурах (собрания, судебные заседания) на всех стадиях банкротства предприятия-должника. Общество осуществляет оптимальную политику в области управления всеми вышеуказанными рисками.
Минимизация риска возникновения убытков от порчи имущества, нанесения вреда при эксплуатации опасных производственных объектов достигается страхованием.
Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Однако Обществом принимаются все необходимые меры к модернизации и ремонту основных средств.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателя2011 годОбщая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)4 893 966,32Размер дивиденда на одну акцию (руб.)116,18Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)-Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)4 773 052,86Задолженность по выплате объявленных (начисленных дивидендов) (руб.)120 913,46** невыплаченные дивиденды физическим лицам
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году совершено не было.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
За отчетный период Советом директоров ОАО "Саратовгаз" были совершены следующие сделки с заинтересованностью:
1.Дополнительное соглашение №2 к договору оказания услуг по ограничению, прекращению и возобновлению подачи газа № ЗУ/10 от 01.09.2010 между ОАО "Саратовгаз" (ГРО) и ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" (Поставщик) в размере, оговоренном в прейскуранте на услуги (Приложение №1,2 к дополнительному соглашению). Дата заключения дополнительного соглашения:24.07.2012г. (сделка одобрена 20 июля 2012 года Протокол №1).
2.Лицензионный договор на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения "Автоматизированная система "Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО" между ОАО "Саратовгаз" (Лицензиат) и ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) в размере 83000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора. Дата заключения договора: 01.10.2012г. (сделка одобрена 05 сентября 2012 года Протокол №2) .
3.Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ "Автоматизированная система "Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО" между ОАО "Саратовгаз" (Заказчик) и ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) в размере 41400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей (с учетом НДС) за весь срок действия договора. Дата заключения договора: 25.10.2012г (сделка одобрена 05 сентября 2012 года Протокол №2). 4.Агентский договор между ОАО "Саратовгаз" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент) в размере 4300 (Четыре тысячи триста) рублей (с учетом НДС). Дата заключения договора: 12.12.2012г (сделка одобрена 16 ноября 2012 года Протокол № 4) .
5. Договор на техническое и аварийное обслуживание объектов газораспределительной системы между ОАО "Саратовгаз" (Заказчик) и ОАО "Саратовоблгаз" (Исполнитель) в размере 5 692 790 (Пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто) рублей 35 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора. Дата заключения договора: 29.12.2012г (сделка одобрена 29 декабря 2012 года Протокол №5) 6. Договор на оказание услуг между ОАО "Саратовгаз" (Заказчик) и ОАО "Саратовоблгаз" (Исполнитель) по осуществлению технического, аварийного обслуживания объектов систем газораспределения. Сумма сделки - 7 632 001,75 (Семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи один) рубль 75 копеек, в том числе НДС 18% 1164 203,66 рублей. Дата заключения договора: 28.02.2012г.
7. Договор на оказание услуг по капитальному ремонту и диагностике сетей между ОАО "Саратовгаз" (Заказчик) и ОАО "Саратовоблгаз" (Подрядчик). Сумма договора - 3 582 457,81 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 81 копейка в том числе НДС 18% 546 476, 62 рублей. Дата заключения договора: 28.02.2012г.
8. Договор аренды экскаватора-погрузчика марки JCB 3 CX заводской номер 4ТL02013169 с экипажем между ОАО "Саратовгаз" (Арендодатель) и ОАО "Саратовоблгаз" (Арендатор). Сумма полученного дохода составила 117769,14 (Сто семнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять рублей) 14 копеек, в том числе НДС 18% 17 964,78 рублей. 9. Договор аренды экскаватора-погрузчика марки JCB 3 CX заводской номер 4TЗ02013180 с экипажем между ОАО "Саратовгаз" (Арендодатель) и ОАО "Саратовоблгаз" (Арендатор). Сумма полученного дохода составила 83 675,24 (Восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят пять рублей) 24 копейки, в том числе НДС 18% 12 764,02 рублей. 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2011г. в Совет директоров были избраны:
Фамилия
Имя
ОтчествоДата избрания/ дата прекращения полномочийКраткие биографические данныеДоля участия в уставном капитале общества (%)Сделки с акциями общества в течение отчетного годаПредседатель Совета директоров
Максимов Юрий Николаевич30.06.2011/
27.06.2012Год рождения: 1970. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО "Газпром газораспределение": 0Сделок не заключалСелезнев Дмитрий Геннадьевич 30.06.2011/
27.06.2012Год рождения:1973. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение" - Зам. начальника управления по работе с имуществом.
0Сделок не заключалМеркулов Андрей Юрьевич30.06.2011/
27.06.2012Год рождения: 1979. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение" - Зам. начальника планово- экономического управления.
0Сделок не заключалПрохорова Ольга Владимировна 30.06.2011/
27.06.2012Год рождения:1975. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение"- Зам. начальника управления по корпоративной политике.
0Сделок не заключалХарченко Вадим Геннадьевич30.06.2011/
27.06.2012Год рождения:1985. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение"- Начальник отдела стратегического развития.
0Сделок не заключалАнтонова Татьяна Алексеевна30.06.2011/
27.06.2012Год рождения:1956. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Заместитель главы администрации МО г.Саратова по экономике.
0Сделок не заключалШуклин Андрей Петрович30.06.2011/
27.06.2012Год рождения:1960. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Комитет по управлению имуществом г.Саратова -Начальник отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предприятий.
0Сделок не заключал В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2012 г. в Совет директоров были избраны:
Фамилия
Имя
ОтчествоДата избрания/ дата прекращения полномочийКраткие биографические данныеДоля участия в уставном капитале общества (%)Сделки с акциями общества в течение отчетного годаПредседатель Совета директоров
Максимов Юрий Николаевич27.06.2012/
не прекращеныГод рождения: 1970. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО "Газпром газораспределение": 0Сделок не заключалСелезнев Дмитрий Геннадьевич 27.06.2012/
не прекращеныГод рождения:1973. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение" - Зам. начальника управления по работе с имуществом.
0Сделок не заключалМеркулов Андрей Юрьевич27.06.2012/
не прекращеныГод рождения: 1979. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение" - Зам. начальника планово- экономического управления.
0Сделок не заключалПрохорова Ольга Владимировна 27.06.2012/
не прекращеныГод рождения:1975. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение"- Зам. начальника управления по корпоративной политике.
0Сделок не заключалХарченко Вадим Геннадьевич27.06.2012/
не прекращеныГод рождения:1985. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО "Газпром газораспределение"- Начальник отдела стратегического развития.
0Сделок не заключалЮрова Елена Леонтьевна27.06.2012/
не прекращеныГод рождения:1963. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Начальник отдела контрольно-счетной палаты Саратовской Городской Думы.
0Сделок не заключалКурносов Александр Иванович27.06.2012/
не прекращеныГод рождения:1953. Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Комитет по управлению имуществом г.Саратова -Заместитель председателя.
0Сделок не заключал
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества: Фамилия
Имя
ОтчествоДата избрания/ назначенияКраткие биографические данныеДоля участия в уставном капитале общества (%)Сделки с акциями общества в течение отчетного годаНовицкий Андрей Борисович08.09.2009г.
11.09.2012г.
09.11.2012г.Год рождения:1962.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Генеральный директор
ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"; ОАО "Саратовоблгаз" (по совместительству); ОАО "Саратовгаз" (по совместительству); ООО "Саратоврегионгаз" (по совместительству). 0
Сделок не заключалКРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества и членам Совета директоров, выплаченного и выплачиваемого по результатам 2012 года составил 1 160,0 тыс. руб.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения". Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к годовому отчету. 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.05.2007. № 29н, увеличился за 2012 год с 467 803 до 503 920 млн. руб., т.е. на 36 117 млн. руб. (7,7 %).
Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение объектов основных средств и незавершенного строительства.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения. Генеральный директор А.Б. Новицкий
Главный бухгалтер А.М. Гайдук
Приложение №1
ОАО "Саратовгаз"
Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения
№Положение Кодекса
корпоративного поведенияСоблюдается или
не соблюдаетсяПримечание1234Общее собрание акционеров1Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срокНе соблюдается2Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосованияСоблюдается3Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети ИнтернетНе соблюдается4Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных правСоблюдается5Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного обществаНе соблюдается6Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Не соблюдается
7Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеровСоблюдаетсяСовет директоров8Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного обществаСоблюдается9Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе Не соблюдается10Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеровВ соответствии с п.9.5.8.Устава Общества избрание генерального директора и прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров11Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного обществаСоблюдается12Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правленияНе соблюдается13Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываютсяНе соблюдается14Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведенияНе соблюдается15Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумагСоблюдается16Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществомСоблюдается
17Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованиемСоблюдается18Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликтеНе соблюдается19Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагамиНе соблюдается20Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недельНе соблюдается21Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недельНе соблюдается22Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоровСоблюдается23Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельностиСоблюдается24Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информацииНе соблюдается25Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)Не соблюдается26Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного обществаНе соблюдается27Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоровНе соблюдается28Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Не соблюдается29Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информацииНе соблюдается30Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознагражденияНе соблюдается31Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директоромНе соблюдается32Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного обществаНе соблюдается33Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)Не соблюдается34Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Не соблюдается35Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
Не соблюдается36Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
Не соблюдается37Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Не соблюдается38Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров
Не соблюдаетсяИсполнительные органы39Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного обществаНе соблюдается40Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного обществаНе соблюдается41Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного обществаНе соблюдается42Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществомНе соблюдается43Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного обществаНе соблюдается44Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)Не соблюдается45Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоровНе соблюдается46Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)Не соблюдается
47Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоровНе соблюдается48Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информацииСоблюдается
Секретарь общества49Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров обществаНе соблюдается50Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря обществаСоблюдается51Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдаетсяСущественные корпоративные действия52Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершенияНе соблюдается53Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделкиНе соблюдается54Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)Не соблюдается55Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощенияНе соблюдается
56Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощенииСоблюдается57Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизацииНе соблюдаетсяРаскрытие информации58Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)Не соблюдается59Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций обществаНе соблюдается60Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеровСоблюдается61Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайтеСоблюдается62Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияниеНе соблюдается63Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного обществаНе соблюдается
64Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не Не соблюдаетсяявляется общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного обществаКонтроль за финансово-хозяйственной деятельностью65Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного обществаСоблюдается66Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)Не соблюдается67Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоровНе соблюдается68Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумагНе соблюдается69Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществомНе соблюдается70Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срокНе соблюдается71Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного обществаНе соблюдается
72Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)Не соблюдается73Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоровНе соблюдается74Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссиейСоблюдается75Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеровНе соблюдаетсяДивиденды76Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)Не соблюдается77Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного обществаНе соблюдается78Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети ИнтернетНе соблюдается
ОАО "Саратовгаз"Годовой отчет за 2012 год
Страница 39
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
71
Размер файла
610 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа