close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Юридическим лицам , 299.46 КБ

код для вставкиСкачать
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ОАО «ПСКБ»
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ
Заявление на открытие счета.
Договор об открытии банковского счета - 2 экз.
Сведения о Клиенте.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (нотариально
заверенная или сотрудником Банка).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия,
заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника
документа)
Юридическим лицам, зарегистрированным до 01.07.2002 г., необходимо
представить копии следующих документов:
Свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица, выданного регистрирующим органом
Решения регистрирующего органа о регистрации
Свидетельства, выданного налоговым органом, о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
(копии документов заверяются нотариально или сотрудником Банка при
предъявлении подлинника)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
(копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника документа).
Уведомление из органа федеральной службы государственной статистики
(копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника документа).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок
выдачи выписки не должен превышать 30 дней на момента предоставления ее в
Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при
предъявлении подлинника документа)*.
*В случае превышения срока выписки из ЕГРЮЛ или её отсутствия Банк
может запросить информацию из ЕГРЮЛ самостоятельно за дополнительное
комиссионное вознаграждение.
Решение или протокол о создании юридического лица (оригинал или копия,
заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника
документа).
Договор об учреждении общества, при наличии (для ООО/ОДО) (оригинал или
копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника документа).
Список участников/выписка из списка участников для ООО или выписка из
реестра акционеров для ЗАО и ОАО за подписью и печатью уполномоченного
лица.
Учредительный договор для ООО, зарегистрированных до 01.07.2009 г. и не
прошедших перерегистрацию в соответствие с действующим законодательством
РФ (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника документа)
Устав юридического лица (копия, заверенная нотариально);
При наличии изменений в учредительных документах
представить следующие документы:
необходимо
2
o Копии Изменений в учредительный документ, заверенные нотариально или
сотрудником Банка при предъявлении оригинала.
o Свидетельства регистрирующего органа о внесении изменений в
учредительные документы (копии, заверенные нотариально или
сотрудником Банка при предъявлении оригинала).
o Решение участника (Протокол общего собрания участников) о внесении
изменений в учредительные документы (оригинал или копии, заверенные
сотрудником Банка при предъявлении оригинала).
При наличии изменений в составе учредителей необходимо представить
следующие документы:
o Копию договора кули-продажи доли, заверенные нотариально или
сотрудником Банка при предъявлении оригинала.
o Свидетельство регистрирующего органа о внесении изменений в единый
государственный реестр юридических лиц (копии, заверенные нотариально
или сотрудником Банка при предъявлении оригинала).
o Решение участника (Протокол общего собрания участников) о продаже
доли (оригинал или копии, заверенные сотрудником Банка при
предъявлении оригинала).
Решение (Протокол) об избрании руководителя юридического лица (оригинал
или копия, заверенная нотариально, или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника документа).
o Приказ/доверенность о предоставлении права первой и/или второй подписи
третьим лицам
o В случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи также
необходимо предоставить Приказ о возложении обязанностей по ведению
бухгалтерского учета.
Приказ руководителя о назначении главного бухгалтера. В случае отсутствия
бухгалтерского работника приказ о возложении обязанностей по ведению
бухгалтерского учета на руководителя или иное лицо (оригинал или копия,
заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковском счете (доверенность, приказ о назначении на
должность, приказ о предоставлении права первой или второй подписи и т.п.)
(оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при
предъявлении подлинника).
Паспорта должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при
предъявлении подлинника)
Иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют в Банк:
-копию документа удостоверяющего личность, составленного на иностранном
языке, с переводом на русский язык и заверенную нотариально.
- копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на
территории Российской Федерации, заверенную нотариально или сотрудником
Банка при предъявлении подлинников.
-копию миграционной карты, заверенную нотариально или сотрудником Банка
при предъявлении подлинников.
- копию разрешения на работу, заверенную нотариально или сотрудником Банка
при предъявлении подлинников.
3
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию. Предоставляются в случае, если
данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка
при предъявлении подлинника документа).
Документы, заверенные руководителем (с указанием должности, Ф.И.О., подпись
руководителя и печать организации), предоставляются вместе с оригиналом для
заверки сотрудником Банка.
Договор аренды или свидетельство о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество. (копия, заверенная руководителем организации или
сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).
Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется на
выбор клиента любой из указанных ниже документов):
Для Клиентов, период деятельности которых составляет три месяца и
более:
копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате),
копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями,
представленная в одном из следующих вариантов:
- с отметками налогового органа об их принятии;
- с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте);
- с копией подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде).
копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом.
письмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения своих денежных
обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на
банковских счетах1
Для Клиентов, период деятельности которых составляет менее трех
месяцев:
Письмо с указанием информации о наличии/отсутствии банковских счетов
в иных кредитных организациях (при наличии указанных счетов
представляется также выписка по счету за период с момента открытия
счета в иной кредитной организации), об отсутствии фактов
1
Представляется в случае, если период деятельности менее отчетного периода, установленного законодательством
РФ:
для составления и представления годовой бухгалтерской отчетности/годовой (квартальной) налоговой
декларации;
для уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов.
4
неисполненных своих денежных обязательств, в том числе по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Сведения о деловой репутации (предоставляется на выбор клиента любой
из указанных ниже документов):
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые
отношения;
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее
находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке его деловой репутации;
При открытии счета для филиала или представительства юридического лица
дополнительно к указанным документам, необходимо представить:
Положение о филиале (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка
при предъявлении подлинника документа);
Доверенность, выданная руководителю филиала (подлинник или копия,
заверенная нотариально);
Приказ о назначении руководителя филиала (оригинал или копия, заверенная
нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа)
Приказ о назначении Главного бухгалтера филиала и других лиц, имеющих
право подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати (оригинал или
копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении
подлинника документа).
Уведомление из налогового органа о постановке филиала (представительства) на
налоговый учет (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником
Банка при предъявлении подлинника документа).
Уведомление о регистрации в Госкомстате и присвоении кодов по
общероссийским классификаторам филиалу или представительству (копия,
заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника
документа).
В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для
открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные
документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
24
Размер файла
299 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа