close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОБРАЗЕЦ заполнения

код для вставкиСкачать
ОБРАЗЕЦ заполнения Информационных сведений (ЮЛ резидент)
ВСЕ ПОЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНЫ!!!
Информационные сведения Клиента (ЮЛ резидент) Информационные сведения Клиента – юридического лица (резидента) Заполняется в соответствии с учредительными документами, сокращения не допускаются Полное наименование клиента (Указывается полное официальное наименование организации согласно учредительным документам) ___Общество
с
ограниченной
ответственностью
Заполняется в соответствии с учредительными «Ромашка»______________________________________________________
документами, точно как прописано в Уставе ________
Адрес места нахождения (Юридический адрес) _119620, г. Москва, ул. Авиаторов, д. 3
(Указывается адрес согласно Учредительным документам) Адрес фактического местонахождения (Указывается адрес согласно подтверждающим документам фактического присутствия по своему местонахождению) Почтовый адрес (Указывается адрес для получения почтовой корреспонденции) Документы, подтверждающие факт присутствия по своему местонахождению Постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право Заполняется в соответствии документами, подтверждающими фактическое присутствие по местонахождению: •
Свидетельство о праве собственности; Договор суб/аренды; Адрес фактического местонахождения совпадает с • адресом •
Письмо о местонахождении по форме Банка. указанным в Учредительных документах (юридическим адресом). Адрес фактического местонахождения может совпадать с Иной___119530, г. Москва, Аминьевское шоссе, 5, корп.2
юридическим адресом. Почтовый адрес указывается по выбору Клиента. Если Почтовый адрес совпадает с адресом указанным в Учредительных совпадает с юридическим адресом, то галочка проставляется документах (юридическим адресом). в первом пункте, если не совпадает с юридическим адресом, то -­‐ во втором и полностью прописывается адрес для Иной ________________________________________________________ отправки корреспонденции. _______________________________________________________ Свидетельство о праве собственности: №_______________ серия___________________________________ Заполняется в соответствии документами, Наименование собственника ________________________________ подтверждающими фактическое присутствие по местонахождению: Дата выдачи ______________________________________________ Договор суб/аренды: Срок действия _______11______(мес.) • Свидетельство о праве собственности (серия, номер свидетельства, наименование собственника, дата № ___07/07-12______ дата заключения ____01.07.2012___ выдачи); Наименование суб/арендодателя __ООО «ОЛИМП»_______ •
Договор суб/аренды (срок действия договора, номер договора, дата заключения договора, Площадь помещения __________20___________ кв.м. наименование суб/арендодателя, площадь Письмо Иные правоустанавливающие документы помещения); Присутствует по местонахождению юридического лица (адрес •
Письмо о местонахождении по форме Банка. Адрес фактического местонахождения может совпадать с согласно Учредительным документам) юридическим адресом. ОБРАЗЕЦ заполнения Информационных сведений (ЮЛ резидент)
действовать от имени юридического лица без доверенности Наличие складских помещений, характеристика (в т.ч. площадь) их Отсутствует по местонахождению юридического лица Заполняется в соответствии документами, (адрес согласно Учредительным документам). подтверждающими местонахождение складских помещений: Свидетельство о праве собственности: •
Свидетельство о праве собственности (серия, № __________серия______________________________________ номер свидетельства, наименование Наименование собственника ________________________________ собственника, дата выдачи); •
Договор суб/аренды (срок действия договора, Дата выдачи ______________________________________________ номер договора, дата заключения договора, Договор суб/аренды: Срок действия ________________(мес.) наименование суб/арендодателя, площадь № ______________________дата заключения ______________ помещения); Клиент Наименование суб/арендатора ______________________________ может не иметь складских помещений, в этом Площадь помещения ____________________________кв.м. случае галочка проставляется в поле «Не имеется». Не имеется Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. Зарегистрированный __10 000 рублей____________________ Оплаченный ______10 000 рублей______________________ Денежными средствами / Имуществом / Иное __________________________________________________ Сведения о лицензиях (свидетельствах) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Имеем Не имеем Основной (фактический)*: Код по ОКВЭД __60.24_______ Отрасль Деятельность автомобильного грузового транспорта
Вид(ы) товаров/работ/услуг, на которых специализируется ______Перевозки_________________________________________ Допустимые (фактические)*: Код по ОКВЭД ___60.23_________ Отрасль __Деятельность прочего сухопутного
транспорта_____________________ Вид(ы) товаров/работ/услуг, на которых специализируется ____Пассажирские перевозки___________________________ Основные виды деятельности (указать фактические коды ОКВЭД), в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги (Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-­‐закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров, на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-­‐
закупочная -­‐ товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги). *В случае наличия нескольких допустимых (фактических) кодов по ОКВЭД, указываются все «Зарегистрированный» -­‐ указывается сумма уставного капитала, которая прописана в Уставе организации. «Оплаченный» -­‐ может быть «нет», если он еще не оплачен, либо 50% либо 100% от суммы, указанной в Уставе, прописывается сумма. Если уставной капитал в полной мере либо частично оплачен, то необходимо указать также каким образом (денежными средствами, имуществом, другое) ОБРАЗЕЦ заполнения Информационных сведений (ЮЛ резидент)
коды, которые клиент допускает использовать в своей деятельности. 1. Осуществляете ли ВЫ нижеперечисленные виды деятельности: 1.1 деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; 1.2 деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства; 1.3 туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий); 1.4 оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п. 1.5 совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий; 1.6 совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 1.7. деятельность, связанная с производством оружия, или посреднической деятельности по его реализации Дата начала фактической момента создания деятельности с 08.03.2011г. Штатная численность персонала ______3_______чел. Наличие главного бухгалтера Да / Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Дата начала фактической деятельности не может быть ранее даты регистрации. «Да» проставляется в том случае, если есть Приказ о назначении Главного бухгалтера или Договор на оказание бухгалтерских услуг со сторонней организацией. Если обязанности Гл. бухгалтера возлагаются на Генерального директора, то ставится «нет». Договор № ______________ дата заключения_______________ Договор об оказании бухгалтерских услуг (в случае привлечения сторонних Наименование централизованной бухгалтерии, специализированной Если у клиента заключен Договор на оказание бухгалтерских услуг, то заполняется поле «Да», специализированных организаций для ведения организации или бухгалтера – специалиста указываются реквизиты Договора. А также в этом случае, в бухгалтерского учета). _________________________________________________________ карточке с образцами подписей и оттиска печати ставится Нет подпись лица, исполняющего обязанности гл. бухгалтера. 150 000 рублей
Планируемые остатки по счету За месяц ____250 000 рублей_________________ (за месяц, квартал или другой период по выбору -­‐ За квартал__________________ Планируемые обороты по счету указать какой) Предполагается ли осуществление операций с В данных полях Клиент указывает возможные показатели (оценку производит самостоятельно «на вскидку»): Другой период, указать какой____________________________ •
Планируемые остатки по счету; Да (Цель, периодичность, объемы) Хоз. нужды, выдача заработной
1
• платы
Планируемые обороты по счету (обязательно указывается период и сумма); раз в месяц: 100 000 рублей, выручка от услуг 3 раза в месяц: 50 000 рублей
•
Предполагаемое осуществление операций с денежной наличностью (обязательно указывается цель, периодичность и суммы!). ОБРАЗЕЦ заполнения Информационных сведений (ЮЛ резидент)
денежной наличностью Источники поступления денежных средств Основные контрагенты Нет производственная деятельность заемные средства инвестиции другое_______________________________________ Да. 1. Наименование контрагента ______________________ 2. Наименование контрагента _________________________ Не имеем Информация о счетах, открытых в других кредитных организациях Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты Да. Наименование кредитной организации_______________________ Номер р/сч ______________________________________________ Дата начала отношений ____________________________________ Не имеем Стационарный: 8-495-123-45-67
Мобильный:8-927-123-45-67 Факс: нет romashka@yandex.ru
Да. Информация о деятельности в доступных Сайт в сети интернет __www.romashka.ru_____________ СМИ_____________________________________________________ источниках Иные источники __________________________________ Нет При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица на основании: Наличие в деятельности выгодоприобретателя агентского договора (при наличии выгодоприобретателя заполняется анкета по форме Банка) договора поручения договора комиссии договора доверительного управления ОБРАЗЕЦ заполнения Информационных сведений (ЮЛ резидент)
по иному основанию (уточнить) ________________________________ Какие дополнительные услуги банка могут быть востребованы кредиты депозиты документарные операции зарплатный проект Карта для инкассации Карта бизнес Эквайринг / интернет-­‐эквайринг другое указать_______________ Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку. ___________________ (______________Иванов Иван Иванович_______________________________) Подпись М.П. Ф.И.О. руководителя ДАТА _01_ __января_2013 г. 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
574
Размер файла
242 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа