close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Регламент по работе с

код для вставкиСкачать
Образец
УТВЕРЖДЕНО
Директором ООО «ХХХХХ»
ФИО___________________
от 20.02.2012
Регламент по работе
с дебиторской задолженностью
Внутрифирменный регламент
Строго для служебного пользования
Казань 2012
Информация о документе
Процесс:
Применение (кто
использует документ):
Утвержден:
Дата утверждения:
Период актуальности
документа
Владелец процесса
Участники процесса
(исполнители,
получатели документа)
Работа с дебиторской задолженностью
Коммерческий отдел
Директором ООО «ХХХХХХ»
20.02.2012
Март-ноябрь 2012
Коммерческий директор
Директор
Коммерческий директор
Казань 2012
Общие положения
Цели и задачи регламента:
Определение дебиторской задолженности
Определение мероприятий, для возврата просроченной дебиторской задолженности
Регламентация действий сотрудников Компании (коммерческого отдела) при работе
с дебиторской задолженностью
Определение дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность - денежные суммы, причитающиеся от покупателя (дебитора)
Компании за поставленный товар, которая возникает в случае, если товар продан, а
денежные средства не поступили на счет Компании.
Просроченная дебиторская задолженность- задолженность за товар, не оплаченный в
установленный договором (или дополнительным соглашением к договору) срок.
Безнадежная дебиторская задолженность- задолженность, по которой истек
установленный срок исковой давности, по которой в соответствии с гражданским
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения,
на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Действия коммерческого отдела при работе с дебиторской задолженностью:
Менеджер отдела продаж за 2 дня до наступления срока оплаты информирует
дебитора о сроке и сумме оплаты.
Менеджер отдела продаж в день установленной даты платежа напоминает
торговому партнеру о наступлении срока платежа и получает подтверждение о
намерении торгового партнера исполнить договорные мероприятия.
Обязательные действия, для возврата просроченной дебиторской задолженности:
В случае если в течение 2-х дней после установленной даты платежа Клиент не
оплатил товар, менеджер отдела продаж обязан предпринять меры для возврата
дебиторской задолженности (переговоры, официальные письма, подписание
приемлемого графика платежей и т.п.).
Отгрузки товара Клиентам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность,
прекращаются, за исключением случаев, описанных в Разделе «VIP-клиенты»
Если просроченная дебиторская задолженность достигает 15 календарных дней,
менеджер продаж направляет отчет о проведенных мероприятиях и предпринятых
мерах Коммерческому директору (копия Директору). При этом Коммерческий
директор направляет менеджеру отдела продаж список мероприятий, которые
необходимо сделать, для погашения просроченной дебиторской задолженности,
согласованный между Коммерческим директором и Директором компании. В
определенных случаях Коммерческий директор лично организовывает встречу с
Казань 2012
должником с целью разрешения вопроса задолженности (возможно привлечение
Директора компании).
Если просроченная дебиторская задолженность достигает 30 календарных дней, то
Коммерческий директор информирует Директора компании и Юриста по факту не
оплаты просроченной задолженности. Вся переписка, оригиналы и копии, а так же
все электронные сообщения, должны сохраняться в электронном или распечатанном
виде до момента полного погашения просроченной дебиторской задолженности.
Ответственность за их сохранность несет Коммерческий директор.
Менеджер продаж отправляет дебитору Акт сверки взаиморасчетов.
Менеджер продаж после получения Акта сверки взаиморасчетов, но не позднее 45
дней, со дня возникновения просроченной дебиторской задолженности, передает
дебитору Претензию по оплате товара (лично вручив ее под роспись и заверенную
печатью дебитора). Если не возможно лично вручить или в случае отказа дебитором
подписания Претензии, направляет Претензию заказным письмом с уведомлением о
получении.
Коммерческий директор связывается с должником и выясняет причину просрочки,
степень его заинтересованности в продолжение коммерческих отношений с
Компанией, а также текущее положение должника и его платежеспособность.
Организовывает встречу с должником и прорабатывает Соглашение об
урегулировании возникшей дебиторской задолженности.
Коммерческий директор еженедельно информирует Директора компании по
текущему положению дел с должником.
В случае просрочки срока оплаты более чем на 60 дней и невозможности решить
вопрос путем переговоров, или другими методами Коммерческий директор получает
разрешение Директора компании начать судебные разбирательства с должником, и в
случае положительного ответа - направляет все имеющие материалы либо штатному
Юристу, либо юридической компании-партнеру, для подготовки документов в суд
(арбитраж) и инициирует судопроизводство.
В случае положительного решения суда (арбитраж) и получения исполнительного
листа сотрудники Юридической службы через судебного пристава-исполнителя
добиваются возмещения просроченной дебиторской задолженности.
В случае если, в течение 180 дней с момента возникновения просроченной
дебиторской задолженности при проведении всех вышеперечисленных мероприятий
не поступило ни одного платежа в счет погашения образовавшейся просроченной
дебиторской задолженности, то данная задолженность переводится в ранг
«Безнадежная дебиторская задолженность» и подлежит списанию.
Списание безнадежной дебиторской задолженности происходит согласно Регламенту
списания безнадежной дебиторской задолженности.
Образец №1. Письмо – напоминание о сроках оплаты.
Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и
отправляется по электронной почте или вручается лично за 2-3 рабочих дней до наступления
предусмотренного срока оплаты:
Уважаемый г-н______________(ФИО руководителя компании-дебитора).
Казань 2012
Настоящим напоминаем Вам, что «__»_____20__г. наступает срок оплаты за
поставленные Вам товары в объеме ______бутылок на сумму ____________рублей,
которые были приняты Вами в соответствии с накладной № ________от
«__»_____20__г. по договору поставки № _____от «__»_____20__г.
С уважением,
«__»_____20__г.
Образец № 2. Письмо – запрос подтверждения оплаты.
Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и
отправляется по электронной почте или вручается лично на 3-й день после наступления
предусмотренного срока оплаты в случае полного (частичного) не осуществления оплаты с
указанием суммы долга:
Уважаемый г-н______________(ФИО руководителя компании-дебитора).
Настоящим извещаем Вас, что «__»_____20__г. наступил срок оплаты за поставленные
Вам товары в объеме ______бутылок на сумму ____________рублей, которые были
приняты Вами в соответствии с накладной № ________от «__»_____20__г. по договору
поставки № _____от «__»_____20__г., однако на наш счет не поступили денежные
средства, соответствующие поставленной продукции, в сумме ________рублей.
Если денежные средства перечислены, то прошу предоставить копии платежных
поручений в наш адрес.
С уважением,
«__»_____20__г.
Образец № 3. Письмо - уведомление о сумме задолженности и применении договорной
ответственности (пени).
Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и
отправляется по электронной почте или вручается лично на 30-й день просрочки оплаты с
указанием суммы долга, срока возникновения просрочки, одновременно с направлением
Акта сверки взаиморасчетов:
«__»________20__г.
Руководителю
_______________________
ИНН____________________
Адрес__________________
Казань 2012
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем Вас, что задолженность перед ООО «________» по Договору
поставки №________ от «__»_____20__г., возникшая в связи с поставками алкогольной
продукции, осуществленными в Ваш адрес в количестве и ассортименте согласно
накладным:
№_________
от
«__»_______20__г.
стоимостью
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
___________(________________________________________) рублей,
№_________
от
«__»_______20__г.
стоимостью
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
___________(________________________________________) рублей,
на «__»______20__г. составляет _________ (_______________) рублей.
В соответствии с условиями оплаты, установленными Договором №_________ от
«__»_______20__г., обязательства по оплате поставленного товара должны были быть
исполнены в срок в течении _____ дней с момента поставки. Оплата должна быть
произведена в полном объеме, в соответствии с положениями п.1 ст. 488 Гражданского
Кодекса РФ.
В нарушении выше установленного, Вами была произведена лишь частичная оплата
проданного товара на сумму: __________________ (__________________) рублей, в том
числе НДС 18(%) ______________ (__________________) рублей.
Просим Вас погасить задолженность в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Уведомления.
В случае неисполнения Вами обязательств по погашению задолженности в полном объеме в
вышеуказанный срок, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о применении санкций,
установленных Договором №_________ от «__»_______20__г.
ООО «___________»
_______________(______________)
м.п.
Казань 2012
Уведомление получил
_______________(______________)
м.п.
«__»__________20__г.
Образец №4. Претензия по оплате суммы долга и начислению неустойки или процентов
предусмотренных договором.
Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и
отправляется по электронной почте или вручается лично по факту получения Акта сверки (с
подписью и печатью дебитора), но не позднее 45 дней со дня возникновения просроченной
дебиторской задолженности:
«__»________20__г.
Руководителю
_______________________
ИНН____________________
Адрес__________________
________________________
________________________
ПРЕТЕНЗИЯ
по оплате товара и суммы пени (процентов)
на общую сумму ___________(_________________) рублей.
На основании Договора поставки №________ от «__»_____20__г. заключенным между Вами
(________________) и ООО «_____________», Вы приобрели алкогольную продукцию в
количестве и ассортименте согласно накладным:
№_________
от
«__»_______20__г.
стоимостью
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
___________(________________________________________) рублей,
Казань 2012
№_________
от
«__»_______20__г.
стоимостью
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
___________(________________________________________) рублей,
на «__»______20__г. составляет _________ (_______________) рублей.
Общая
стоимость
поставленного
товара
составляет
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
______________(______________________________________) рублей.
В соответствии с условиями оплаты, установленными Договором №_________ от
«__»_______20__г., обязательства по оплате поставленного товара должны были быть
исполнены в срок в течении _____ дней с момента поставки. Оплата должна быть
произведена в полном объеме, в соответствии с положениями п.1 ст. 488 Гражданского
Кодекса РФ.
В нарушении выше установленного, Вами была произведена лишь частичная оплата
проданного платежными поручениями:
№_________
от
«__»_______20__г.
сумма
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
___________(________________________________________) рублей,
№_________
от
«__»_______20__г.
сумма
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
___________(________________________________________) рублей,
Общая
сумма
совершенной
оплаты
составила
_________________
(_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
______________(______________________________________) рублей.
Исходя из вышеизложенного Ваша задолженность по оплате товара ООО «____________» на
«__»______20__г. составляет _____________ (____________________) рублей, в том числе
НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.
Кроме того, в соответствии с положениями п.___ Договора поставки №________ от
«__»_____20__г. и положениями ст. 488 Гражданского Кодекса РФ Ваша организация
обязана уплатить нам пени за весь период просрочки оплаты в размере ____% от
просроченной к уплате суммы. На «__»______20__г. сумма пени (процентов) составляет
__________________(____________________) рублей.
Общая
сумма
претензии
на
__________________(________________) рублей.
Казань 2012
«__»______20__г.
составляет
Настоящая претензия является требованием по совершению оплаты по Договору поставки
№________ от «__»_____20__г.
Ваша задолженность по данному Договору поставки должна быть погашена в течении 5
(пяти) банковских дней с момента получения настоящего требования.
ООО «___________»
_______________(______________)
м.п.
Претензию получил
_______________(______________)
м.п.
«__»__________20__г.
Казань 2012
Список VIP-клиентов
№
Наименование клиента
Срок кредитования
Казань 2012
Особые условия
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
161
Размер файла
392 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа