close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Годовой отчет Открытого

код для вставкиСкачать
Открытое акционерное общество «Пермалко»
Предварительно утвержден
решением совета директоров
ОАО «Пермалко»
«___» марта 2008 года
(Протокол № 4)
Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Пермалко»
за 2007 год
Пермь, 2008
ОАО «Пермалко» создано путем преобразования государственного предприятия
«Пермский ликероводочный завод» и является его правопреемником.
Учредителем общества является комитет по управлению государственным
имуществом администрации Пермской области. Акционерами общества являются
юридические и физические лица, среди которых размещены акции согласно реестра
акционеров.
Основными видами деятельности предприятия являются:
производство и реализация водки и ликероводочных изделий;
коммерческая деятельность.
ОАО «Пермалко» имеет устойчивое финансовое положение, занимая более 49% доли
рынка водки и ликероводочной продукции Пермского края, что позволяет предприятию
развиваться, расширяя ассортимент выпускаемой продукции, проводить оптимизацию
объемов продаж на рынке с целью снижения рисков, повышать эффективность
производства, проводить инвестиционную политику с целью обновления производственного
оборудования.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Пермалко» являются: дальнейшее
расширение рынка сбыта, в том числе увеличение доли продаж продукции в других
регионах Российской Федерации и выход на зарубежные рынки; снижение маркетинговых
рисков, связанных с выбором стратегии поведения предприятия на рынке; деловых рисков,
связанных с эффективностью управления, производственной и инвестиционной
деятельности.
Наиболее существенными рисками, связанными с деятельностью ОАО «Пермалко»
являются изменение законодательства, регулирующего деятельность ликеро-водочной
промышленности, налогового законодательства, которое может вызвать возможный рост
налоговых ставок, что в свою очередь может повлечь за собой увеличение себестоимости
продукции; а также увеличение расходов Общества; маркетинговые риски, связанные с
выбором стратегии поведения предприятия на рынке, деловые риски, связанные с
эффективностью управления, производственной и инвестиционной деятельности. Это
связано с высокой конкуренцией на рынке алкогольной продукции, необходимостью замены
оборудования, разработкой и продвижением на рынок новых продуктов.
По состоянию на 31.12.2007 года остаток невостребованных акционерами
дивидендов за 2002-2006 годы составил 1 397 тыс. руб.
В 2007 году совершались сделки, которые признаются крупными в соответствии со
Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
1. Заключено кредитное соглашение между ОАО «Пермалко» и «Ханасабанк»
(Открытое акционерное общество) НВ-143 от 12.02.2007 года, являющегося во взаимосвязи
с Кредитным соглашением НВ-91 от 26.12.2006 года между ОАО «Пермалко» и
«Хансабанк» (Открытое акционерное общество), крупной сделкой на следующих условиях:
«Хансабанк» (Открытое акционерное общество) обязуется предоставить кредитную линию
на общую сумму до 3200000 (три миллиона двести тысяч) Евро для целей пополнения
оборотных средств с окончательной датой погашения 12 февраля 2012 года. Заключение
указанного кредитного соглашения одобрено решением совета директоров ОАО
«Пермалко» 09 февраля 2007 года (протокол № 4).
2. Заключен Договор ипотеки (залоге недвижимого имущества) 12.02.2007 года
между ОАО «Пермалко» и «Ханасабанк» (Открытое акционерное общество) в целях
предоставления Ханасабанк» (Открытое акционерное общество) обеспечения обязательства
по погашению задолженности по общей сумме кредитов по кредитному соглашению НВ143 от 12.02.2007 года на следующих условиях: в залог переданы объекты недвижимости,
принадлежащие обществу на праве собственности (литеры – (А,А1), (Т-Т7), (Д,Д1), Ц, П, Н,
2
О, (Б,Б1), Ч, Е, (З,З1), У, (К-К4), С, В). З; Заложенное имущество остается у ОАО
«Пермалко», общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 166 714 032
(сто шестьдесят шесть миллионов семьсот четырнадцать тысяч тридцать два рубля),
договор прекращается с полным исполнением обязательств ОАО «Пермалко» по
кредитному соглашению НВ-143 от 12.02.2007 года. Заключение указанного договора
одобрено решением совета директоров ОАО «Пермалко» 09 февраля 2007 года (протокол №
4).
3. Заключен договор залога имущества между ОАО «Пермалко» и «Ханасабанк»
(Открытое акционерное общество) НВ-143Е от 12.02.2007 года, в целях предоставления
Ханасабанк» (Открытое акционерное общество) обеспечения обязательства по возврату
кредита по кредитному соглашению № НВ-143 от 12.02.2007 года, на следующих условиях:
в залог переданы объекты движимого имущества на общую сумму 323964 (триста двадцать
три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) Евро, договор прекращается с полным
исполнением обязательств ОАО «Пермалко» по кредитному соглашению НВ-143 от
12.02.2007 года. Заключение указанного договора одобрено решением совета директоров
ОАО «Пермалко» 09 февраля 2007 года (протокол № 4).
4. Заключен договор займа между ОАО «Пермалко» и ОАО «Тамбовское
спиртоводочное предприятие «Талвис» от 468-07 от 26.07.2007 года, являющегося во
взаимосвязи с договорами займа № 191-07 от 12.02.2007 года, дополнительного соглашения
к нему № 1 от 14.02.2007 года, № 290-07 от 05.04.2007 года и дополнительного соглашения
к нему № 1 от 06.04.2007 года, № 414-07 от 19.06.2007 года и дополнительного соглашения
к нему № 1 от 20.06.2007 года на следующих условиях: ОАО «Пермалко» передает ОАО
«Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» заем на сумму 35 000 000 (Тридцать
пять миллионов) рублей, размер процентов по договору составляет 9% годовых, со сроком
возврата суммы займа и уплатой процентов до 23 июля 2009 года. Заключение указанного
договора одобрено решением совета директоров ОАО «Пермалко» 23 июля 2007 года
(протокол № 1).
5. Заключен договор займа между ОАО «Пермалко» и ОАО «Тамбовское
спиртоводочное предприятие «Талвис» от 191-07 от 12.02.2007 года и дополнительного
соглашения №1 от 14.02.2007 года, являющегося во взаимосвязи с договорами займа № 46807 от 26.07.2007 года, № 290-07 от 05.04.2007 года и дополнительного соглашения к нему
№ 1 от 06.04.2007 года, № 414-07 от 19.06.2007 года и дополнительного соглашения к нему
№ 1 от 20.06.2007 года на следующих условиях: ОАО «Пермалко» передает ОАО
«Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» заем на сумму 34 300 000 (Тридцать
четыре миллиона триста тысяч) рублей, размер процентов по договору составляет 9%
годовых, со сроком возврата суммы займа и уплатой процентов до 11 февраля 2008 года.
Заключение указанного договора одобрено решением совета директоров ОАО «Пермалко»
23 июля 2007 года (протокол № 1).
6. Заключен договор займа между ОАО «Пермалко» и ОАО «Тамбовское
спиртоводочное предприятие «Талвис» от 290-07 от 05.04.2007 года и дополнительного
соглашения №1 от 05.04.2007 года, являющегося во взаимосвязи с договорами займа № 19107 от 12.02.2007 года, дополнительного соглашения к нему № 1 от 14.02.2007 года, № 46807 от 26.07.2007 года, № 414-07 от 19.06.2007 года и дополнительного соглашения к нему №
1 от 20.06.2007 года на следующих условиях: ОАО «Пермалко» передает ОАО «Тамбовское
спиртоводочное предприятие «Талвис» заем на сумму 45 000 000 (Сорок пять миллионов)
рублей, размер процентов по договору составляет 9% годовых, сроком возврата суммы
займа определен моментом востребования. Заключение указанного договора одобрено
решением совета директоров ОАО «Пермалко» 23 июля 2007 года (протокол № 1).
7. Заключен договор займа между ОАО «Пермалко» и ОАО «Тамбовское
спиртоводочное предприятие «Талвис» от 414-04 от 19.06.2007 года и дополнительного
соглашения к нему № 1 от 20.06.2007 года, являющегося во взаимосвязи с договорами займа
3
№ 191-07 от 12.02.2007 года, дополнительного соглашения к нему № 1 от 14.02.2007 года,
№ 290-07 от 05.04.2007 года и дополнительного соглашения к нему № 1 от 06.04.2007 года,
№ 468-07 от 26.07.2007 года на следующих условиях: ОАО «Пермалко» передает ОАО
«Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» заем на сумму 31 220 000 (Тридцать
один миллион двести двадцать тысяч) рублей, размер процентов по договору составляет 9%
годовых, со сроком возврата суммы займа и уплатой процентов до 01 июля 2010 года.
Заключение указанного договора одобрено решением совета директоров ОАО «Пермалко»
23 июля 2007 года (протокол № 1).
По вышеуказанным крупным сделкам обязательства сторон выполнены полностью за
исключением договора займа между ОАО «Пермалко» и ОАО «Тамбовское спиртоводочное
предприятие «Талвис» №468-07 от 26.07.07г (см. выше п.4), по которому задолженность
ОАО «Талвис» перед ОАО «Пермалко» по состоянию на 01.01.08г. составляет» 4 513,4 тыс.
руб.
В 2007 году, сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не
совершалось.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за
исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров избран Общим собранием
акционеров ОАО «Пермалко» 02.03.2007 года.
Состав Совета директоров:
1. Абидов Валижан Ахматович;
2. Громов Павел Александрович;
3. Кипиани Георгий Роландович;
4. Олийник Алексей Викторович;
5. Сухачев Владимир Викторович;
6. Цыплаков Михаил Николаевич;
7. Шубина Наталья Анатольевна.
Председатель Совета директоров: Абидов Валижан Ахматович
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. Члены Совета
директоров акциями общества не владеют. Все члены Совета директоров имеют высшее
образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет, владеют знаниями
основ современной экономики и теории управления, информацией о деятельности Общества
и производимой им продукции, не судимы.
Деятельность Совета директоров в сочетании с эффективным и грамотным
руководством деятельностью Общества единоличным исполнительным органом, позволило
увеличить рынок сбыта продукции Общества до 49 % на рынке Пермского края (в 2006 году
этот показатель составил 40%), увеличилась доля продаж продукции Общества в других
регионах по сравнению с 2006 годом в 4,8 раза.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным
органом – Правлением.
В соответствии с решением Совета директоров от 23.06.2005 года Генеральным
директором ОАО «Пермалко» назначен Котельников Олег Иванович, акциями общества не
владеет. Вознаграждение за выполняемую работу выплачивается на основании трудового
договора.
Правление Общества не сформировано.
4
Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного
поведения, обеспечивая соблюдение всех норм действующего законодательства и
локальных нормативных актов.
1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пермалко» за
2007 год представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности за 2007 год
Показатели
Объем производства
Ед. изм.
2006
2007
Отклонение
абс.
отн.
дал
916 452
1 359 963
443 511
48,4%
тыс. руб.
481 815
795 913
314 098
65,2%
дал
940 006
1 311 983
371 977
39,6%
тыс. руб.
494 397
770 875
276 478
55,9%
Среднесписочная численность промышленнопроизводственного персонала
чел.
306
321
15
4,9%
Среднемесячная заработная плата работника
промышленно-производственного персонала
тыс. руб.
15 129
18 715
3 587
23,7%
Выпуск продукции на 1 работника промышленнопроизводственного персонала
дал
2 995
4 237
1 242
41,5%
Выпуск продукции на 1 работника промышленнопроизводственного персонала
тыс. руб.
1 575
2 479
905
57,5%
Активы предприятия (средние за год)
тыс. руб.
375 167
508 869
133 702
35,6%
Чистая прибыль
тыс. руб.
72 893
101 255
28 362
38,9%
Объем производства в оптовых ценах без НДС и
акцизов
Объем реализации водки и ЛВИ
Объем реализации водки и ЛВИ в оптовых ценах без
НДС и акцизов
Всего в течение 2007 года было произведено 1’359’963 дал, реализовано
1’311’983 дал.
Выручка от реализации ликероводочной продукции без учета налогов составила
770 875 тыс. руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 276 478 тыс.
руб. или 55,9%.
За отчетный период среднегодовая стоимость активов увеличилась на 41,3% - с
375 167 тыс. руб. до 508 869 тыс. руб.
По итогам деятельности в 2007 году Общество получило чистую прибыль в размере
101 255 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 28 362 тыс. руб. или 38,9%.
5
2. Налоги начисленные и уплаченные
Общий размер налогов, начисленных за 2007 год, – 918 285 тыс. руб., что на
243 841 тыс. руб. или 36,2% выше уровня прошлого года, в том числе:
- акциз – 702 475 тыс. руб. (+ 207 969 тыс. руб. или 42,1%)
- НДС – 169 647 тыс. руб. (+31 073 тыс. руб. или 22,4%);
- налог на прибыль – 35 032 тыс. руб. (+9 695 тыс. руб. или 38,3%);
За 2007 год было перечислено в бюджеты всех уровней 886 714 тыс. руб., что на
257 192 тыс. руб. или 40,9% больше, чем за 2006 год.
Задолженность предприятия перед бюджетом по налогам и сборам на 01 января 2008
года составила 153 290 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 31 439 тыс. руб. или
25,8%, что связано с ростом ставки акциза и увеличением объема реализации в декабре 2007
года.
3. Численность, производительность труда
За 2007 год среднесписочная численность промышленно-производственного
персонала Общества выросла на 15 человек, что вызвано изменением режима работы
производственных подразделений в связи с увеличением объема производства и реализации:
переводом основных линий розлива на двухсменный режим работы, универсальной линии
розлива – на круглосуточный режим, организацией работы склада готовых изделий в ночное
время.
За отчетный период выпуск продукции на 1 работника ППП в натуральном
выражении вырос по сравнению с прошлым годом на 1’242 дал или 41,5%, а в стоимостном
выражении увеличился на 905 тыс. руб. или 57,5%.
Рост производства товарной продукции опережал рост среднемесячной заработной
платы, что привело к увеличению показателя выпуска товарной продукции на 1 рубль
заработной платы работника ППП на 2,37 руб. или 27,3%.
4. Прибыль как результат финансово-хозяйственной деятельности
Выручка от реализации продукции, работ и услуг без налогов за 2007 год составила
773 904 тыс. руб., что на 277 420 тыс. руб. или 55,9% выше уровня прошлого года, в том
числе за счет роста выручки от реализации ЛВИ на 276 478 тыс. руб. или 55,9%.
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период
составила 484 820 тыс. руб., в том числе себестоимость реализации ЛВИ – 481 773 тыс. руб.
По сравнению с 2006 годом себестоимость реализованных товаров, работ услуг выросла на
200 152 тыс. руб. или 70,3%.
Управленческие расходы в 2007 году составили 66 516 тыс. руб., что выше уровня
2006 года на 13 890 тыс. руб. или 26,4%.
Коммерческие расходы за отчетный период составили 68 301 тыс. руб., что выше
уровня прошлого года на 28 000 тыс. руб. или 69,5%.
По итогам деятельности Общества в 2007 году была получена прибыль от реализации
в размере 154 267 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 35 378 тыс. руб. или 29,8%.
Прибыль до налогообложения за 2007 года составила 130 859 тыс. руб., что выше
уровня прошлого года на 34 742 тыс. руб. или 36,1%.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в отчетном периоде
составили 29 604 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 6 380 тыс. руб. или 27,5%.
6
Чистая прибыль, полученная по итогам деятельности предприятия в 2007 году,
составила 101 255 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 28 362 тыс. руб. или 38,9%.
5. Изменение финансового состояния
Валюта баланса предприятия выросла за 2007 год на 174 136 тыс. руб. или 41,3% и
составила на 01 января 2008 года 595 937 тыс. руб.
За отчетный период стоимость внеоборотных активов выросла на 4 388 тыс. руб. или
3,9% и составила 116 119 тыс. руб.
Внеоборотный капитал предприятия сформирован за счет:
основных средств на 94,0%,
незавершенного строительства на 4,7%,
нематериальных активов на 1,2%
долгосрочных финансовых вложений менее чем на 0,1% за счет.
За 2007 год стоимость оборотных активов предприятия выросла на 169 748 тыс. руб.
или 54,7% и составила на 01 января 2008 года 479 818 тыс. руб. Оборотный капитал на
01.01.08 сформирован за счет:
дебиторской задолженности на 74,9%;
производственных запасов на 21,4%;
НДС и акцизы по приобретенным ценностям на 2,7%;
краткосрочных финансовых вложений на 0,9%;
денежные средства менее чем на 0,1%.
Размер собственного капитала увеличился по сравнению с прошлым годом на
41 454 тыс. руб. или 15,3% за счет роста нераспределенной прибыли и составил на
01.01.2008 г. 311 717 тыс. руб.
Собственный капитал сформирован за счет:
нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года - 253’261 тыс. руб.
(81,2%);
уставного капитала – 50 831 тыс. руб. (16,3%);
добавочного и резервного капитала – 7 625 тыс. руб. (2,4%).
Одним из основных источников формирования капитала являются привлеченные
средства, которые на 63,6% сосредоточены в кредиторской задолженности предприятия и
35,9% - в заемных средствах.
Величина краткосрочных обязательств за отчетный период увеличилась на
132 666 тыс. руб. или 87,8% в основном за счет привлечения заемных средств и составила на
01.01.2008 г. 283843 тыс. руб.
Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 30 144 тыс. руб.
или 20,0% и составила на 01.01.2008 г. 180 517 тыс. руб. в основном за счет роста текущей
задолженности по налогам и сборам.
За 2007 год стоимость чистых активов (работающего капитала предприятия) выросла
на 41 454 тыс. руб. или 15,3% - с 270 263 тыс. руб. на 01.01.2007 г. до 311 717 тыс. руб. на
01.01.2008 г.
Генеральный директор
О.И. Котельников
Главный бухгалтер
В.А. Наводничая
7
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
33
Размер файла
375 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа