close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
1С: Предприятие 8.2 КАСУП
Быстрое освоение:
Начало работы (бухгалтерский учет)
Это пособие предназначено для тех, кто только начинает
знакомиться с 1С:Предприятие 8.1(8.2) КАСУП. С его
помощью Вы сможете быстро освоить основные приемы
работы и сразу приступить к делу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Начало работы
Сведения об организации
Заполнение параметров учетной политики
План счетов бухгалтерского учета
Заполнение сведений о контрагентах
Заполнение сведений о товарах и услугах
Ввод начальных остатков
Отражение хозяйственных операций с помощью документов
Ввод проводок вручную
Выписка банка
Касса
Поступление товаров
Расчет отходов при поступлении товара в розничную торговлю
Расчет таможенных платежей
Отгрузка товаров
Перевод долга, уступка требований
Завершение периода
Работа с БСО
Закрытие взаиморасчетов:
Документ Закрытие
взаиморасчетов с контрагентами
Закрытие взаиморасчетов:
Документ Акт взаиморасчетов
Документ Акт сверки
Учет товарных операций по импорту
Реализация в рознице
Получение данных по остаткам и оборотам
3
3
4
8
8
14
18
22
23
23
26
27
30
32
39
40
41
45
51
54
55
56
57
58
2
1. Начало работы
Это пособие предназначено для тех, кто только начинает знакомиться с программой
«1С:КАСУП». С его помощью Вы сможете быстро освоить основные приемы работы
и сразу приступить к делу. Пособие построено в виде сквозного примера хозяйственной
деятельности организации. В тексте содержатся подробные инструкции,
последовательно выполняя которые, Вы сможете:
•
•
•
•
•
•
•
•
заполнить сведения об организации;
установить учетную политику организации ;
ввести сведения о контрагентах организации;
заполнить номенклатуру товаров;
ввести начальные остатки
отразить в программе ряд основных хозяйственных операций (покупка
и продажа товаров, операции по расчетному счету и др.);
выполнить регламентные операции закрытия периода
сформировать отчет для анализа сформированных проводок;
2. Сведения об организации
Для начала работы с программой необходимо ввести сведения об организации, учет
хозяйственной деятельности которой Вы будете вести.
Откройте список организаций.
Для этого в меню Справочники выберите пункты Предприятие -> Организации (Рис.1).
Рис.1
1. Откройте форму для ввода основных сведений о Вашей организации.
Для этого щелкните дважды по строке «Наша организация» (или нажмите кнопку
или выберите меню Действия — Изменить в командной панели формы
списка).
2. В открывшемся окне заполните основные сведения об организации так, как
показано на рисунке (Рис.2):
3
Рис.2
4. Нажмите кнопку ОК в форме Организации для сохранения сведений об организации
и закрытия формы.
3. Заполнение параметров учетной политики
1. Для ввода параметров учетной политики организации выберите в меню
Предприятие пункт Учетная политика (интерфейс "Бухгалтерский учет"). Для
добавления новой записи об учетной политике нажмите кнопку
(или
нажмите на клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить).
В открывшемся окне заполните параметры учетной политики (Рис.3):
Рис.3
В поле Валюта вносится основная валюта расчетов организации. Сведения о Валютах
4
вносятся в спровочник Валюты. Заполните справочник Валют как показано на рисунке.
Нажмите клавишу ОК для сохранения сведений о валюте (Рис.4).
Рис.4
2. В открытой форме Учетная политика перейдите на закладку Адрес и контакты и
заполните информацию (Рис.5):
5
Рис.5
3. Далее последовательно пройдите по всем закладкам (Руководители Лицензии
Банк Розница ......) и заполните необходимую для работы информацию по каждому из
разделов.
4. На закладке «Взаимозачеты» укажите способ закрытия расчетов (Рис. 5.1).
Рекомендуется указать «Вручную» для закрытия расчетов с помощью документа
«Закрытие взаиморасчетов».
Рис.5.1
6
5. Если Вы работаете по УСН, на закладке Регламентированная отчетность
дополнительно заполняются сведения для ведения учета по УСН (Рис.6).
Рис.6
6. На закладке «ТМЦ» укажите метод списания партий и заполните другие необходимые
реквизиты (Рис.6.1):
Рис.6.1
5. Нажмите кнопку ОК для сохранения сведений об учетной политике организации
и закрытия формы Учетная политика.
7
4. План счетов бухгалтерского учета
План счетов в программе заполнен предопределенными счетами и субсчетами,
регламентированными законодательством. Пользователь не может удалять
предопределенные счета, но может добавлять новые счета и субсчета в план счетов.
Состав счетов, организация аналитического, количественного, валютного учета на
счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета
и отражению в отчетности.
План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню Предприятие — Планы
счетов — План счетов бухгалтерского учета (Рис.7).
Рис.7
В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся кнопки, с
помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному
счету:
•
•
сформировать различные отчеты, например «Оборотно - сальдовую ведомость по
счету» или «Карточку счета» - кнопка Отчеты;
просмотреть записи в журнале проводок п
5. Заполнение сведений о контрагентах
1. Откройте список контрагентов организации.
Для этого выберите в меню Заказы — Контрагенты . Контрагентами могут
выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и частные лица.
2. В списке Контрагенты создайте группы контрагентов «Поставщики»
и «Покупатели».
Для добавления группы «Поставщики» нажмите кнопку
в командной панели
формы списка (или выберите меню Действия — Новая группа). Введите
наименование группы «Поставщики» так, как показано на рисунке (Рис.8):
8
Рис.8
3. Нажмите кнопку ОК в форме Группа Контрагенты.
4. Аналогично добавьте в список контрагентов группу «Покупатели» .
Добавьте в группу «Поставщики» нового контрагента ООО «Новый контрагент».
Для этого щелкните дважды по строке с названием группы, а затем нажмите в командной
панели формы списка кнопку Добавить (или клавишу Insert или выберите меню
Действия — Добавить). В открывшемся окне заполните основные сведения о контрагенте
(Рис.9):
Рис.9
9
После этого сохраните сведения о контрагенте, нажав ОК. Для ввода договоров с
контрагентом, лицензий и другой информации, откройте заново окно ввода сведений о
контрагенте. Введите расчетный счет контрагента (Рис.10):
Рис.10
При вводе расчетного счета потребуется указать банк контрагента (Рис.11):
Рис.11
10
Введите основной банк. Нажав на кнопку выбора банка, откроется справочник Банки
(Рис.12, 13).
Рис.12
Рис.13
11
Нажмите кнопку OK в правой нижней части формы Банки.
Если справочник «Банки» пуст, следует заполнить его с помощью обработки «Типовое
заполнение». Открывается: Операции-> Обработки -> Типовое заполнение (Рис.14).
Рис.14
Нажмите на кнопку «Заполнить банки». Если у вас не заполнены справочники «Коды
платежей» и «Очередность платежей», то заполните так же и их, нажав на
соответствующие кнопки. После этого закройте обработку, вернитесь к форме заполнения
контрагентов.
5. Перейдите на закладку Контакты в форме Контрагенты и заполните контактные
сведения о контрагенте (адреса, телефоны...).
6. Перейдите на закладку Счета и договоры . Для каждого контрагента заполняются
сведения о Банковских счетах. В списке уже присутствует один банковский счет, который
мы заполнили на предыдущей закладке.
7. Для каждого контрагента нужно заполнить сведения как минимум об одном
договоре, так как именно в договоре устанавливаются условия сотрудничества с деловым
партнером (Рис.15).
12
Рис.15
Ведите Договор контрагента. В открывшейся форме Договор контрагента заполните
значения. Обязательно в левом верхнем углу укажите тип договора (Рис.16).
Рис.16
13
Нажмите кнопку ОК в форме Договор контрагента для сохранения сведений
о договоре в информационной базе и закрытия формы.
Введите нужное количество договоров и банковских счетов для данного контрагента.
Один из счетов и один из договоров назначаются основными (нажатие кнопки
"Основной"). В дальнейшем основной договор и основной банковский счет будут
подставляться в документы расчетов с данным контрагентом по умолчанию.
8. На закладке Лицензии и транспортные средства при наличии лицензий у
контрагента заполните информацию в соответствующем разделе. Так же на этой вкладке
можно заполнить информацию о транспортных средствах контрагента (Рис.17).
Рис.17
Нажмите кнопку ОК в форме Контрагенты для сохранения сведений о введенном
контрагенте.
9. В аналогичном порядке добавьте в группу «Покупатели» контрагента ООО «Новый
покупатель» и заполните сведения о нем аналогичным образом(В Договоре для
покупателя укажите тип: Договор с покупателем ).
6. Заполнение сведений о товарах и услугах
1. Откройте список номенклатуры организации.
Для этого в меню ТМЦ выберите пункт Номенклатура. Номенклатура - это
14
запасы товарно-материальных ценностей (материалы, товары, готовая продукция,
полуфабрикаты).
Создайте основные группы номенклатуры: «Материалы», «Товары»,
«Полуфабрикаты» и т.д. Новые группы и новые элементы в справочнике
Номенклатура создаются так же, как в справочнике Контрагенты (см. раздел
«Заполнение сведений о контрагентах») (Рис.18).
Рис.18
2. Введите в группу «Товары» товары с наименованиями «стол компьтерный»,
«кондиционер» и «кресло» с помощью кнопки Добавить так, как показано на
рисунке (Рис.19):
15
Рис.19
3. Заполните необходимую информацию на вкладках Дополнительно, Драг.
металлы.
4. Для каждой позиции номенклатуры можно ввести группы аналогов этой
номенклатуры. Для этого нужно перейти на закладку Аналоги и выполнить
действие Добавить. Откроется список справочника Группы аналогов
номенклатуры. Для добывления новой группы аналогов нажимаем кнопку
Добавить на форме списка и в открывшейся форме элемента вводим в табличную
часть аналоги (Рис.20, 21).
16
Рис.20
Рис.21
17
5. Сохраните сведения, нажав кнопку ОК форме элемента и клавишу Выбрать на
форме списка групп аналогов.
7. Сохраните сведения о введенной позиции номенклатуры, нажав кнопку ОК или
Записать (Рис.22).
Рис.22
Только что Вы научились заполнять сведения о товарах и услугах, приобретаемых
и реализуемых организацией.
7. Ввод начальных остатков.
1. Ввод остатков по ТМЦ. Откройте документ Ввод остатков ТМЦ. Для этого выберите
меню ТМЦ - Ввод остатков ТМЦ. Создайте новый документ. Укажите счет учета, на
котором числятся остатки ТМЦ, место хранения (склад) , материально-ответственное
лицо. Склад и материально-ответственное лицо выбираются из одноименных
справочников. Если эти справочники пусты, в них необходимо внести информацию.
Новые группы и новые элементы в справочниках Склады и Материальноответственные лица создаются так же, как в справочнике Контрагенты (см. раздел
«Заполнение сведений о контрагентах»).
2. В табличную часть документа Ввод остатков ТМЦ введите ТМЦ с указанием их
количества и цены (Рис.23).
18
Рис.23
3. Нажмите кнопку ОК для записи документа.
4. Ввод остатков по отгрузке. Выберите в меню пункт Покупатели - Ввод остатков по
отгрузке(45-й). Укажите счет реализации, вариант реализации, валюту, курс валюты,
кратность на момент ввода остатков. Введите в табличную часть сведения об остатках
по отгруженной продукции. Внимательно заполните все необходимые реквизиты.
5. Нажмите кнопку ОК для записи документа (Рис.24).
Рис.24
6. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам. Выберите в меню пункт
Покупатели(поставщики) - Ввод начальных данных по взаиморасчетам.
Укажите счет учета взаиморасчетов, счет учета НДС, валюту взаиморасчетов,
направление взаиморасчетов.
19
7. Запишите документ .
Рис.25
Для ввода кредиторской задолженности – операция «Ввод остатков (Кредиторы)» (Рис.25),
для ввода дебиторской задолженности – операция «Ввод остатков (Дебиторы)».
8. Ввод начальных остатков по ОС. До ввода остатков по ОС должен быть заполнен
справочник Основные средства элементами, которые соответствуют объектам
Основных средств, находившимися на учете предприятия на дату, предшествующую
началу рабочего периода. Переключите интерфейс на Управление
оборудованием. В меню Основные средства выберите пункт Основные
средства . Заполните первоначальные сведения по ОС (выделенные поля).
Запишите документ (Рис.26).
20
(Рис.26)
9. В меню Основные средства выберите пункт Ввод начальных остатков по ОС
(Рис.27). Введите в табличную часть основное средство, количество объектов, дату
ввода в эксплуатицию, принятия к учету, пурвоначальную стоимость и накопленную
амортизацию по каждому из аналитических объектов ОС, укажите счета учета.
10. Запишите документ (ОК).
21
Рис.27
11. Ввод начальных остатков по НМА. Вводятся аналогично вводу начальных
остатков по ОС. Первоначально заполняется справочник Нематериальные
активы. Переключите интерфейс на Управление оборудованием, меню НМА Нематериальные активы. Затем вводятся остатки по НМА. Меню НМА - пункт
Ввод начальных остатков по НМА.
12. Ввод начальных остатков по НЗП. Переключите интерфейс на Управление
производством. Выберите меню Производство пункт Ввод начальных остатков
по НЗП (Рис.28). Создайте новый документ и заполните данные по
каждой номенклатурной позиции остатков НЗП. Запишите документ (ОК).
Рис.28
8. Отражение хозяйственных операций с помощью
документов.
Основным способом регистрации хозяйственных операций и отражения их в системе
путем формирования записей по различным регистрам является ввод документов.
Документы доступны из главного меню программы, где они сгруппированы по видам
деятельности предприятия и разделам учета: документы для учета закупочной
22
деятельности доступны из меню Поставщики, меню Покупатели содержит документы,
отображающие операции реализации товаров (работ, услуг), в меню Банк располагаются
банковские документы , в меню Касса - кассовые документы...
Один документ может быть предназначен для регистрации нескольких видов
хозяйственных операций. Разным операциям соответствуют разные наборы вводимых
данных и разные правила проведения документа. Вид хозяйственной операции
устанавливается перед началом заполнения документа кнопкой Операция командной
панели формы документа (Рис.29):
Рис.29
Документ можно записать в информационную базу (кнопка Записать) и проведен
(кнопка ОК). Запись документа без проведения означает, что документ подготовлен для
регистрации хозяйственных операций(операция не отражается в учете). При проведении
документа формируются проводки(операция отражается в учете).
Список регистров, по которым документ делает движения, можно увидеть, нажав на
кнопку Перейти в командной панели формы документа (или списка документов).
9. Ввод проводок вручную
В системе предусмотрена возможность регистрации хозяйственных операций вручную,
без использования документов. Этот способ ведения учета может быть более приемлем
при небольшом количестве хозяйственных операций, а также для ввода тех операций,
для которых в конфигурации нет соответствующих документов. При ведении учета
вручную пользователь самостоятельно указывает все реквизиты проводок, а при
регистрации фактов хозяйственной деятельности с помощью документов реквизиты
проводок заполняются автоматически.
Для ввода операции вручную необходимо открыть специализированный документ
"Бухгалтерская справка": (меню Регламент — Бухгалтерская справка, и нажать в
командной панели кнопку Добавить или клавишу Insert или воспользоваться меню
Действия — Добавить).
23
Для ввода каждой новой проводки используется кнопка ввода панели инструментов
табличной части. Проводки по бухгалтерскому учету отражаются на закладке
Бухгалтерский учет (Рис.30).
Рис.30
После ввода всех проводок, относящихся к хозяйственной операции, необходимо нажать
кнопку ОК в правой нижней части формы Бухгалтерская справка для записи операций
и закрытия формы.
10. Выписка банка
Движение безналичных денежных срелств отражается в конфигурации документом
Выписка банка. Документ доступен из интерфейсов Бухгалтерский учет, Управление
денежными средствами, Управление банковскими операциями.
1. Создайте документ Выписка банка выбрав в меню Банк – Выписка банка.
В открывшемся списке банковских выписок нажмите кнопку Добавить (Рис.31).
24
Рис.31
2. Будет создан новый документ Выписка банка. Заполните реквизиты документа.
3. Для заполнения реквизита Банковский счет добавьте новый расчетный счет в список
банковских счетов (либо выберите существующий) организации. Для этого в поле
Банковский счет документа нажмите на кнопку выбора , откроется список Банковские
счета. Добавьте новый счет нажатием кнопки Добавить (или нажмите клавишу Insert
или выберите меню Действия — Добавить). Заполните в форме Банковский счет
значения выделенных реквизитов. Банк выбирается из справочника Банки. Новые
группы и новые элементы в справочнике Банки создаются так же, как в справочнике
Контрагенты (см. раздел «Заполнение сведений о контрагентах») (Рис.32).
25
Рис.32
При использовании программы клиент-банк, следует указать вид клиент-банка.
11. Касса
Участок учета кассовых операций отражается в конфигурации документами Приходный
кассовый ордер, Расходный кассовый ордер. Документы доступны из интерфейсов
Бухгалтерский учет, Управление денежными средствами, Управление кассовыми
операциями.
1. Создайте документ Приходный кассовый ордер выбрав в меню Касса - Приходный
кассовый ордер(руб).
В открывшемся списке документов нажмите кнопку Добавить (Рис.33).
26
Рис.33
2. Будет создан новый документ Приходный кассовый
ордер. Заполните реквизиты документа. Касса выбирается из справочника Кассы.
Новые группы и новые элементы в справочнике Кассы создаются так же, как
в справочнике Контрагенты (см. раздел «Заполнение сведений о контрагентах»). Счет
учета и валюта подставляется автоматически из справочника Кассы. Запишите
документ (ОК).
3. Документы Приходный кассовый ордер(вал), Расходный кассовый ордер(руб),
Расходный кассовый ордер(вал) заполняются аналогичным образом.
12. Поступление товаров
Поступление товаров от поставщика отражается документом Приходная
накладная с видом операции от поставщика(60,75,76). В этот документ вводятся данные
из приходной накладной, полученной от поставщика.
1. Откройте список документов Приходная накладная (в новой информационной базе
список не содержит документов).
Для этого в меню Поставщики выберите пункт Приходная накладная.
2. Создайте новый документ Приходная накладная с видом операции от
поставщика(60,75,76) нажатием кнопки
(Добавить) (или нажмите клавишу Insert
или выберите меню Действия — Добавить).
Заполните значения реквизитов документа (Рис.34):
27
Рис.34
3. Для заполнения реквизита Склад добавьте в список складов новый склад — «Склад
товаров».
Для этого в поле Склад документа нажмите на кнопку выбора , откроется список
Места хранения. Добавьте новый склад нажатием кнопки кнопки
(Добавить)
(или нажмите клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить). Заполните
в форме Места хранения значения реквизитов аналогично тому, как показано на
рисунке. Нажмите кнопку ОК в форме Склады (места хранения). Нажмите кнопку ОК
в форме списка складов (Рис.35)
28
Рис.35
4. На закладке ТМЦ документа Приходная накладная укажите товары, выбирая их
из справочника Номенклатура. Введите вручную количество и цену товаров. Счета учета и
НДС при этом подставятся в документ автоматически. Можно использовать режим
подбора для заполнения табличной части документа (кнопка Подбор над табличной
частью документа). Дважды щелкая мышью по выбранным записям, можно перенести эти
данные в табличную часть документа (Рис.36).
Рис.36
29
5. На закладке Затраты выполняется разнесение услуг (к прим. Транспортные услуги) ,
оказывающих влияние на себестоимость продукции. На закладке Таможня оформляются
услуги по таможенному сбору, уплаты таможенной пошлины и др., которые влияют на
себестоимость товара.
Запишите документ(ОК).
6. Просмотреть сформированные документом проводки можно выбрав действие Перейти
- Движение документа по регистрам в командной панели формы документа.
7. Закройте форму документа Приходная накладная . Для этого нажмите на кнопку
Закрыть в нижней части формы документа. Документ зарегистрирован
в информационной базе.
Выбор значения реквизита документа из справочника значительно упрощается, если
Вы помните наименование элемента справочника (например, контрагента), или
хотя бы начало наименования. Тогда достаточно начать вводить это
наименование. Выбор элемента справочника при заполнении документа возможен не
только путем ввода наименования, но и с помощью ввода кода элемента. В некоторых
справочниках возможен ввод и по другим значимым реквизитам. Так, например,
контрагента можно выбрать не только вводом наименования или кода, но и его ИНН.
13. Расчет отходов при поступлении товаров в розничную
торговлю
Если товар, поступающий в розничную торговлю, содержит отходы, требуется
указать в справочнике номенклатура соответствующую группу отходов и для этой группы
отходов указать коэффициент (Рис.37) .
В случае поступления товара в розничную сеть произойдет автоматический расчет
сумм отходов. Отключить расчет можно убрав флаг «Отходы» в табличной части «ТМЦ»
приходной накладной (Рис.38).
30
Рис.37
Рис.38
31
14. Расчет таможенных платежей
Для получения доступа работы с закладкой Таможня Приходной накладной у
пользователя в справочнике Пользователи должен быть установлен флаг
Редактировать закладку Таможня в приходной накладной (Рис.39).
Рис.39
В справочнике Номенклатура указывается процент таможенной пошлины для
данной позиции номенклатуры. Так же в справочнике номенклатуры устанавливается
флаг Распределять таможенный НДС на себестоимость (Рис.40).
Флаг устанавливается только для той продукции, для которой таможенный НДС
включается в учетную цену (Рис.40).
32
Рис.40
Суммы таможенных расходов вводятся на закладке Таможня Приходной
накладной (Рис.41).
Вводятся суммы затрат по каждой из статей.
Сумма пошлины рассчитывается как процент, указанный в справочнике
номенклатура (см. Рис.40) от цены. Если введены Затраты до растаможки (к прим.
Транспортные расходы до таможни – вводятся в валюте документа), то предварительно
распределяются эти затраты на цену, а затем рассчитывается таможенная пошлина от
цены с учетом этих затрат. Общая сумма пошлины вводится для контроля рассчитанных
сумм с фактически уплаченной суммой (выравнивания округлений).
Сумма сбора, сумма прочее, сумма таможенный НДС распределяются в
зависимости от указанного способа распределения: пропорционально количеству товара
либо по сумме (Рис.41).
33
Рис.41
После того, как все суммы введены, указаны настройки, выполняется режим
Распределить и рассчитать все (Рис.42).
Рис.42
Кроме таможенных платежей на закладке Затраты можно указать расходы, которые
распределяются на себестоимость и включаются в учетную цену (Рис.43). Для
34
распределения затрат на себестоимость нужно указать Способ учета затрат – На счет
учета ТМЦ. Так же указывается метод распределения затрат (пропорционально сумме
либо количеству).
Рис.43
После выполнения режима Распределить и рассчитать все распределятся как
таможенные платежи, так и затраты и сформируется учетная цена (Рис.44).
35
Рис.44
После окончательного расчета цены можно сформировать документ Установка цен
номенклатуры, введя его на основании Приходной накладной (Рис.45).
Рис.45
В документ перенесется контрактная, учетная цены, а так же таможенные расходы
и затраты. Так же заполнится курс и валюта из документа Приходная накладная.
36
Установив процент наценки, можно сформировать Отпускную цену на
поступивший товар (Рис.46).
Процент наценки можно установить автоматически, выполнив режим Сервис ->
Установить максимально допустимый процент. Процент устанавливается на группу
товара в справочнике Общие группы номенклатуры (для номенклатуры в справочнике
Номенклатура должна быть указана общая группа).
Сформировав отпускную цену, документ проводится и формируется прайс-лист на
товар.
Рис.46
Документ формирует печатную форму Экономическое обоснование цены (Рис.47).
37
Рис.47
При необходимости пересчета контрактной цены при изменении курса и формирования
новой отпускной цены (а так же РОЦ) с учетом изменений выполняются следующие
действия:
Копируется документ Установка цен номенклатуры с сформированными
рассчитанными ценами
В новом документе устанавливается нужная дата
Так же устанавливается новый курс (вручную)
После установки курса происходит автоматическое формирование новой
контрактной цены и расчета РОЦ и Отпускной цены с учетом изменений
контрактной цены.
Далее нужно провести документ и распечатать новое Экономическое обоснование
цены (Рис.48).
Рис.48
38
15. Отгрузка товаров
Реализация товаров оформляется документом Расходная накладная с видом операции
продажа.
Документ Реализация товаров и услуг можно ввести на основании документа Счет на
оплату покупателю.
1. Откройте список документов Расходная накладная (в новой информационной базе
список не содержит документов).
Для этого в меню Покупатели выберите пункт Расходная накладная.
2. Создайте новый документ Расходная накладная с видом операции продажа
нажатием кнопки
(Добавить) (или нажмите клавишу Insert или выберите меню
Действия — Добавить).
3. Укажите в документе операцию Продажа (Рис.49).
Рис.49
4. Заполните значения реквизитов документа . На закладке ТМЦ документа Расходная
накладная укажите товары, выбирая их из справочника Номенклатура. Введите
вручную количество и цену товаров. Счета учета и НДС при этом подставятся
в документ автоматически. Можно использовать режим подбора для заполнения
табличной части документа (кнопка Подбор над табличной частью документа). Дважды
щелкая мышью по выбранным записям, можно перенести эти данные в табличную часть
документа.
Нажмите кнопку ОК в форме документа Расходная накладная .
39
16. Договор перевода долга, уступки требований
Для оформления операции перевода долга(уступки требований) используется документ
Бухгалтерские договора
Доступ к документу осуществляется: Операции - > Поставщики - > Договора перевода
долга (Рис.50)
(Рис.50)
Выбирается операция:
Договор перевода долга
Договор уступки требований
Заполняется группа С кого (Контрагент, договор), затем группа На кого (Контрагент,
Договор).
Указывается валюта взаиморасчетов.
При установленном флаге «Только деньги» будут переводиться только денежные
долги.
В нижней части формы указываем, на какой счет переводится выполняемая операция.
Далее на закладке «Настройка Счетов» указываются счета взаиморасчетов, по
которым производится перевод долга (уступка требований) (Рис.51).
40
(Рис.51)
Далее возвращаемся на закладку Таблица долга и выполняем режим Заполнить.
Табличная часть заполнится данными для перевода по указанным критериям.
Записать и провести документ.
17. Завершение периода
Процедура завершения периода выполняется документами:
1. Начисление амортизации ОС. Переключите интерфейс на Управление
оборудованием. Выберите в меню Основные средства раздел Амортизация ОС.
Укажите период начисления и счет учета ОС. Выполните Расчет амортизации.
Автоматически начислится амортизация на ОС за указанный период. Запишите
документ(ОК) (Рис.51).
41
(Рис.51)
2. Начисление амортизации НМА. Переключите интерфейс на Управление
оборудованием. Выберите в меню НМА раздел Амортизация НМА. Укажите период
начисления, Место хранения НИА, МОЛ. Выполните Расчет амортизации. Автоматически
начислится амортизация на НМА за указанный период. Запишите документ(ОК) (Рис.52).
Рис.52
3. Начисление амортизации ТМЦ . Переключите интерфейс на Бухгалтерский
учет. Выберите в меню ТМЦ подраздел Спецодежда и спецоснастка раздел
Начисление износа. Укажите период начисления, Место хранения ТМЦ, МОЛ.
Выполните Расчет. Автоматически начислится амортизация на НМА за указанный
период. Запишите документ(ОК) (Рис.53).
42
(Рис.53)
4. Переоценка счетов. Интерфейс Бухгалтерский учет. Выберите в
меню Регламент раздел Переоценка счетов. Укажите счет переоценки, затем
выполните режим Заполнить. Запишите документ(ОК) (Рис.54).
Рис.54
Для работы документа "Переоценка счетов" необходимо настроить правила
переоценки счетов. Регистр сведений "Правила переоценки счетов бухгалтерии". В нем
для каждого счета указывается кор счет по Дебету и кор. счет по кредиту для
переоценки. Доступ к регистру из документа "Переоценка счетов» осуществляется
по кнопке "Настройка правил переоценки".
5. Закрытие расчетов с контрагентами:
Интерфейс Бухгалтерский учет. Выберите в меню Поставщики(Покупатели) раздел
Закрытие взаиморасчетов. В открывшемся списке создайте новый документ
43
Закрытие взаиморасчетов. Для этого нажмите кнопку
(или клавишу Insert или
выберите меню Действия — Добавить). Укажите в документе последнюю дату месяца
.
Документ обрабатывает три вида операций: Взаимозачет (закрытие взаимозачетов),
Покупатели(закрытие расчетов с покупателями), Поставщики (закрытие расчетов с
поставщиками). Первыми закрываются взаимозачеты.
6. Закрытие взаимозачетов.
Документ выполняет операцию зачета взаимных требований на основании акта зачета .
Закрытие взаиморасчетов производится в рамках контрагента(группы контрагентов);
возможно закрытие задолженностей между контрагентами (тройной зачет). При
установленном флажке "Учитывать возвраты" при закрытии взаиморасчетов учитываются
возвраты поставщикам и возвраты от покупателей. Заполните необходимые реквизиты
документа. Выполните режим Заполнить. Автоматически заполнится табличная часть
документа. Запишите документ(ОК) (Рис.55).
Рис.55
7. Закрытие расчетов с покупателями. Укажите валюту расчетов. При
необходимости детализации расчета заполните необходимые реквизиты. Выполните
режим Заполнить. Автоматически заполнится табличная часть документа. Запишите
документ(ОК) (Рис.56).
44
Рис.56
8. Закрытие расчетов с поставщиками. Укажите валюту расчетов, счет учета. При
необходимости детализации расчета заполните необходимые реквизиты. При
необходимости учитывать возвраты, установите соответствующий флажок. Выполните
режим Заполнить. Запишите документ(ОК) (Рис.57).
Рис.57
9. Закрытие месяца(производство). В меню Регламент выберите пункт Закрытие
месяца(производство).
В открывшемся списке создайте новый документ Закрытие месяца. Для этого нажмите
кнопку
(или клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить).
Укажите в документе последнюю дату месяца(Рис.58) .
45
Рис.58
Нажмите кнопку ОК для проведения документа Закрытие месяца и закрытия формы
документа.
10. Закрытие месяца(торговля).
месяца(торговля).
В
меню Регламент
выберите
пункт
Закрытие
В открывшемся списке создайте новый документ Закрытие месяца. Для этого нажмите
кнопку (или клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить). Укажите
в документе последнюю дату месяца (Рис.59).
(Рис.59)
Нажмите кнопку ОК для проведения документа Закрытие месяца и закрытия формы
документа.
46
18. Работа с БСО
Для работы с БСО нужно установить соответствующий флаг в константах. Для этого в меню
Операции нужно выбрать пункт Константы. Откроется форма Настройки параметров
учета. Затем нужно перейти на закладку «БСО» (Рис.60).
(Рис.60)
Устанавливается флаг «Вести учет БСО». Можно установить вид БСО по умолчанию для
накладной. При установленном флаге, при проведении Расходной накладной, будет
проверяться наличие свободных БСО с указанными в накладной серией и номером..
Оприходование БСО оформляется документом Оприходование БСО (рис.61).
(Рис.61)
47
Указывается серия БСО, начальный и конечный номер.
При заполнении Расходной накладной по указанной серии накладной и номеру
будет проверяться наличие свободных БСО. При наличии БСО происходит списание
этого бланка. При отсутствии бланков Расходная накладная не проведется, будет
выдано соответствующее сообщение.
Переместить БСО с одного МОЛ на другого можно с помощью документа
Перемещение БСО. Перемещение осуществляется либо по одному бланку, либо
пачкой (Рис.61-62). При поштучном перемещении можно воспользоваться подбором
из имеющихся в наличии БСО (Рис.62).
(Рис.62)
48
(Рис.63)
Списать испорченные, отгруженные либо потерянные БСО можно с помощью документа
Списание БСО, указав соответствующую причину списания (Рис.64). Списать БСО можно
как поштучно, так и пачками(см. документ Перемещение БСО).
Рис.64
49
Распечатать Акт списания БСО можно с помощью обработки Акт списания БСО. Обработка
доступен из меню Операции -> Обработки -> Акт списания БСО (Рис.65).
Рис.65
По введенным параметрам формируется акт на списание.
Получить сведения о движениях БСО можно с помощью отчета Отчет БСО. Отчет доступен
из меню Операции -> Отчеты -> Отчет БСО (Рис.66).
Рис.66
Получить сведения об остатках БСО можно с помощью отчета Остатки БСО. Отчет
доступен из меню Операции -> Отчеты -> Остатки БСО (Рис.67).
50
Рис.67
19. Закрытие взаиморасчетов. Документ Закрытие
расчетов с контрагентами
Документ предназначен для закрытия расчетов с поставщиками, покупателями, либо
оформления взаимозачетов (оформление взаимозачета возможно как с контрагентом,
так и с третьей стороной).
Документ запускается из интерфейса Бухгалтерский учет, меню
Поставщики(Покупатели) - > Закрытие взаимозачетов. (рис.68).
Указывается нужная операция:
Взаимозачет
Покупатели
Поставщики
Указывается валюта закрытия зачета.
При установленном флаге Учитывать возвраты поставщикам и от покупателя при
закрытии будут учитываться возвраты.
При установленном флаге В пределах договоров закрытия будут производиться строго в
разрезе договоров.
При установленном флаге Между счетами закрытия будут производиться между счетами.
При указании Общей группы контрагентов закрытия взаиморасчетов производятся в
разрезе этой группы.
51
Рис.68
При указании Контрагента закрытия взаиморасчетов производятся в разрезе этого
контрагента.
При указании Договора с контрагентом закрытия взаиморасчетов производятся в
разрезе этого договора.
При указании Варианта взаиморасчетов закрытия взаиморасчетов производятся в
разрезе этого варианта.
При указании Ключа взаиморасчетов закрытия взаиморасчетов производятся по этому
ключу.
На закладке Счета учета Можно указать счета учета взаиморасчетов, в разрезе которых
будет производиться закрытие.
Для операций Взаимозачет и Поставщики можно регулировать установкой флага Книга
покупок, формировать или нет записи книги покупок.
Для операций Покупатели (при работе по оплате) можно регулировать формирование
записей просроченного НДС флагом Начислять просроченный НДС.
После установки всех настроек выполняется функция Заполнить, которая заполняет
данные по взаимозачетом с учетом установленных настроек.
Кроме автоматического заполнения табличных частей с учетом установленных настроек,
возможен ручной подбор документов закрытия взаиморасчетов. Для этого используется
функция Ручной подбор. (Рис.69)
52
Рис.69
На закладках Долги и Оплаты выбираются документы для закрытия.
При выполнении функции Подбор заполнятся табличные части документа Закрытия
взаиморасчетов.
Далее следует провести документ.
20. Закрытие взаиморасчетов. Документ Акт взаиморасчетов
Документ позволяет произвести закрытие расчетов с контрагентом в случае, если
контрагент выступает в роли и дебитора и кредитора.
Документ запускается из интерфейса Бухгалтерский учет, меню Поставщики(Покупатели)
- > Акт взаимозачета. (рис.70).
Для отбора закрытия расчетов указывается Контрагент, для закрытия в разрезе договора с
контрагентом – указывается Договор.
Далее указывается Валюта, по которой будет производиться закрытие.
Для закрытия расчетов Валюта и Контрагент должны быть обязательно указаны.
На закладке Настройка счетов указываются счета, по которым производится закрытие.
Указывается сумма закрытия, если необходимо закрыть конкретную сумму.
Далее выполняется функция Заполнить, по которой табличная часть заполняется в
соответствии с установленными параметрами закрытия.
После этого необходимо провести и записать документ.
53
Рис.70
21. Документ Акт сверки
Позволяет произвести сверку расчетов с контрагентами.
Документ запускается из интерфейса Бухгалтерский учет, меню Поставщики(Покупатели)
- > Акт сверки. (рис.71).
Рис.71
54
Документ формирует печатную форму Акта сверки (Рис.72):
Рис.72
22. Учет торговых операций по импорту
При импорте из РФ (ставка НДС 0% - дата прихода товара происходит ранее
фактической уплаты НДС по ставке), последовательность действий следующая:
1. Документом Приходная накладная оформляется поступление товара по 0-й
ставке.
2. Документом Заявление о ввозе товара начисляется НДС.
Документ запускается из интерфейса Бухгалтерский учет, меню Поставщики(Покупатели)
- > Заявление о ввозе товаров из РФ. (рис.73).
Указывается Контрагент, Договора с контрагентом .
Если это услуга, то устанавливается соответствующий флаг.
55
Рис.73
Если не Услуга, то кнопкой Подбор осуществляется выбор соответствующего приходного
документа из списка (Рис.74).
Рис.74
Табличная часть документа заполнится данными из выбранной накладной. Далее
выполняется режим Рассчитать. Происходит расчет сумм документа.
Далее документ следует провести и записать.
56
23. Реализация в рознице
Реализация товара с розничного склада осуществляется документом «Реализация в
рознице».
Документ запускается из интерфейса Бухгалтерский учет, меню Покупатели - >
Реализация в рознице. (рис.75).
Рис.75
Заполняются реквизиты шапки документа.
Данные в табличную часть можно заносить, используя функцию Подбор, по остатками,
имеющимся на складе.
Предусмотрены функции автоматического заполнения табличной части:
Заполнить -> Остатками
Заполнить - > Из кассы
По функции Заполнить -> Остатками табличная часть заполняется остатками на
указанном складе.
По функции Заполнить - > Из кассы табличная часть заполняется по данным продаж из
кассового аппарата.
После заполнения документа его необходимо записать и провести.
57
25. Получение данных по остаткам и оборотам
Для получения и анализа данных по остаткам и оборотам счетов бухгалтерского учета
в системе используются стандартные отчеты (меню Отчеты). Любой отчет может быть
сформирован для определенной организации и для определенного периода времени.
Рассмотрим на примере отчета Оборотно-сальдовая ведомость процедуру
формирования стандартных отчетов.
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета бухгалтерского учета
информацию об остатках на начало и конец периода и оборотах по дебету и кредиту за
установленный период.
1. Для того чтобы сформировать отчет, выберите в меню Отчеты пункт Оборотносальдовая ведомость (Рис.75).
(Рис.75)
Для установки нужного периода отчета нажмите кнопку справа от поля Период.
В открывшемся окне настройки установите период отчета так, как показано на рисунке.
Нажмите кнопку ОК в нижней части окна настройки периода. Нажмите кнопку
Сформировать в командной панели формы отчета (Рис.76).
58
Рис.76
При просмотре оборотно-сальдовой ведомости можно получить более детальную
информацию по интересующему счету. Если дважды щелкнуть мышью по строке
с записью счета, то на экран компьютера будет выведен список для выбора одного из
нескольких отчетов, которые могут быть сформированы для данного счета, например
отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
Для получения отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету для
счета 10 «Материалы» дважды щелкните по строке с записью счета 10. В открывшемся
списке выберите «ОСВ по счету 10» (Рис.77).
Рис.77
59
Результат (Рис.78):
Рис.78
С помощью кнопки Настройка… командной панели формы отчета в специальном
диалоговом окне можно задавать различные условия детализации отчета.
Для детализации данных отчета по субсчетам нажмите кнопку Настройка… и установите
в окне настройки флажок Детализация по субсчетам и субконто так, как показано на
рисунке. Нажмите кнопку ОК в окне настройки (Рис.79).
Рис.79
60
Результат (Рис.80):
Рис.80
61
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
75
Размер файла
2 527 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа