close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор оказания услуг

код для вставкиСкачать
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
ДОГОВОР №__________
оказания услуг по переводу денежных средств
г. Ижевск
«__» _________20__ г.
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество),
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________, действующего на
основании ____________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство оказывать услуги по переводу денежных средств по поручению Плательщиков - физических лиц на счет Клиента за
реализуемые Клиентом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, оказываются в валюте Российской
Федерации за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или
предоставленных им без открытия банковского счета, и в согласованное с Банком время.
1.3. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя
средств.
2. Порядок расчетов
2.1. Осуществление переводов денежных средств, полученных от Плательщиков, в пользу Клиента осуществляется на основании предоставленной Плательщиками информации с
обязательным указанием следующих реквизитов (далее – реквизиты перевода):
Наименование Клиента;
Номер счета Клиента;
Наименование и реквизиты Банка, в котором открыт счет Клиента;
Сумма перевода;
Вид (наименование) оплачиваемой услуги;
Дополнительные реквизиты указываются в зависимости от вида платежа (социальные,
коммунальные и иные платежи):
Формулировка назначения перевода;
Лицевой счет (номер договора, счета на оплату либо другой реквизит, однозначно
идентифицирующий Плательщика в информационной системе Клиента);
Фамилия, Имя, Отчество Плательщика;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания Плательщика.
При наличии дополнительных реквизитов платежа данные сведения вносятся Банком в
Форму электронного реестра, направляемого Клиенту (Приложение №1 к настоящему
Договору).
В случае осуществления перевода денежных средств в Автоматических транзакционных
машинах (осуществление переводов с использованием банкоматов и терминалов, а также через Интернет-сайт Банка, иные сервисы Банка), далее – АТМ, Плательщик получает доступ к
услугам переводов денежных средств путѐм предварительного ввода на клавиатуре АТМ своего ПИН/ДИН кода, присвоенных Банком, а также других реквизитов, однозначно идентифицирующих Плательщика в информационной системе Клиента.
2.2. Перевод денежных средств, принятых Банком от Плательщиков в пользу Клиента,
осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня списания денежных средств с банковского счета Плательщика или со дня предоставления Плательщиком наличных денежных
средств в целях перевода без открытия банковского счета. В случае осуществления переводов
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
электронных денежных средств такие переводы исполняются Банком немедленно после принятия соответствующего распоряжения Плательщика.
2.3. Стороны признают, что суммы внесенных либо списанных со счетов Плательщиков
денежных средств, подлежащих переводу Банком в пользу Клиента, учитываются Клиентом,
как полученные от Плательщиков в полном объеме. Перечисление Банком переводов в пользу
Клиента осуществляется по его реквизитам, указанным в разделе 8 Договора.
Допускается указание Клиентом дополнительного счета (счетов) для зачисления Банком
сумм переводов Плательщиков. При этом, указание такого иного дополнительного счета (счетов) указывается, также, Плательщиком при внесении в Банк суммы перевода. В данном случае Банк обеспечивает соответствие перевода указанным реквизитам.
2.4. За прием и перечисление переводов на счет Клиента в соответствии с условиями Договора Клиент уплачивает Банку вознаграждение в размере ____% (_______ процентов) от
суммы каждого перевода, поступившего от Плательщиков в пользу Клиента (в соответствии с
пп.3 п.3 ст.149 ч.II Налогового Кодекса РФ – НДС не облагается).
2.5. Принимая во внимание наличие встречных однородных требований, указанных в
пп.2.3 и 2.4. Договора, Банк производит зачет встречных однородных требований, уменьшая
перечисляемую Клиенту сумму на сумму вознаграждения Банка.
2.6. Общая сумма, подлежащих переводу Клиенту денежных средств, а также сумма вознаграждения Банка указывается Банком в поле «Назначение платежа» платежного поручения.
2.7. Ежемесячно в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
Банк направляет Клиенту Акт по форме Приложения №2 к Договору
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Организовать осуществление переводов денежных средств в пользу Клиента в срок
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами настоящего
Договора.
3.1.2. Оказывать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с существующим порядком расчетов.
3.1.3. Осуществлять переводы денежных средств в пользу Клиента в соответствии с разделом 2-м настоящего Договора.
3.1.4. По указанным в п. 1.1. настоящего Договора, оказанным Клиенту услугам, формировать и не позднее 3 (Трех) рабочих дней направлять Клиенту Реестр переводов по форме
Приложения 1 к настоящему Договору в электронном виде на адрес электронной почты
__________________________.
Формат имени транспортного файла nnnnDDMM.rpp где:
nnnn - код организации (присваивается Банком);
DD - день месяца
MМ - месяц
rpp - символы «rpp».
3.1.5. Предоставлять Клиенту Реестр переводов на бумажном носителе по требованию
Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней после выставления такого требования.
3.1.6. Предоставлять Плательщикам информацию о текущей задолженности согласно базе данных, направленной Клиентом Банку.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1 Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,, незамедлительно,
но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте
уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замоБАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
раживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
3.2.2. Расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в
течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании подпункта 3.2.4. настоящего пункта Договора;
3.2.3. Приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, на срок, установленный законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, со дня, когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под
контролем организации или физического лица, в отношении которых применены
меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
в соответствии с подпунктом 3.2.1. настоящего пункта Договора, либо физическое
или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным
имуществом является физическим лицом, включенным в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным
законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем,
и финансированию терроризма, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а
также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не
имеющих самостоятельных источников дохода, осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей в
календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на
осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в
указанный перечень.
При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным финансовым
операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными средствами
или иным имуществом по распоряжению Клиента, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции;
3.2.4. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, по которой
не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с
положениями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3.2.5. Проверять любую, предоставляемую информацию о Клиенте, уполномоченных им
лицах, иных лицах, которые вправе давать обязательные для Банка распоряжения по счету.
3.2.6. Отказать Плательщику в осуществлении перевода в случае отсутствия реквизитов,
предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора, а также при не предоставлении Плательщиком
дополнительных реквизитов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
3.2.7. Самостоятельно вносить изменения в формы документов, выдаваемых Плательщикам в качестве подтверждения факта осуществления перевода в пользу Клиента.
3.2.8. Запросить у Клиента необходимые документы и информацию, которые Банк вправе требовать в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, документы в
соответствии со списками, предусмотренными Приложением № 4 к настоящему Договору.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. В случае ошибочного (неосновательного) перечисления Банком Клиенту суммы
большей, чем сумма фактически принятых сумм переводов Плательщиков, в течение рабочего
дня, следующего за днем, когда Клиенту стало (или должно было стать) известно о неосновательном перечислении, возвратить излишне перечисленную часть суммы по платежным реквизитам Банка, указанным в разделе 8 Договора.
3.3.2. Периодически, но не реже, чем 1 (Один) раз в полугодие, проводить выверку расчетов с плательщиками и в течение 20 (Двадцати) дней письменно сообщать Банку об еѐ результатах (о наличии или отсутствии претензий к Банку). При возникновении дебиторской задолженности из-за несвоевременной выверки полноты поступления средств на счет ответственность возлагается на Клиента.
3.3.3. При получении Акта оказанных услуг подписать и вернуть Банку один экземпляр
или направить Банку свои возражения в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его получения.
В случае если в указанный срок Клиент не направит Банку подписанный экземпляр Акта оказанных услуг или не направит свои возражения, Акт считается принятым со стороны Клиента.
3.3.4. Предоставлять при заключении настоящего Договора достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, документы в соответствии со списками, предусмотренными Приложением № 4 к настоящему Договору.
3.3.5. В случае предоставления Банку информации о задолженности Плательщиков,
Клиент заполняет файл расчетной задолженности, формат и порядок предоставления которого
определѐн в Приложении №3 к настоящему Договору.
3.3.6. Незамедлительно извещать Банк в письменной форме об отмене доверенности, выданной третьему лицу (Представителю) на совершение любых операций (сделок), связанных с
обслуживанием Банком расчетного счета Клиента.
3.3.7. С даты вступления в силу настоящего Договора не реже одного раза в год предоставлять в Банк информацию о себе (Клиенте), своих представителях, Выгодоприобретателе и
Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее). Непредоставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление
определенных правовых последствий для Клиента, его представителей, Выгодоприобретателя
и Бенефициарного владельца.
В случае, если указанная информация не предоставлена, Банк исходит из того, что данная информация не изменялась и обновления не требует.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, возникающих в результате ошибок плательщиков.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, повреждений линий связи , забастовок и военных действий), противоправных действий третьих лиц, а также, вступления в силу решений органов
власти, препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему Договору.
Если исполнение Сторонами своих обязательств по Договору невозможно или затруднительно в силу указанных в настоящем пункте условий, допускается их приостановление на
время действий форс-мажорных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действий.
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
4.4. В случае не уведомления (несвоевременного уведомления) Банка о прекращении
полномочий Представителя полностью или в части, досрочного прекращения полномочий
Представителя, Банк не отвечает за убытки возникшие у Клиента, его контрагентов, возникшие в результате совершения операций (сделок) неуполномоченным лицом.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных требований, а при недостижении согласия по возникшему спору подлежат передаче на рассмотрение соответствующей судебной инстанции РФ. Срок рассмотрения Сторонами письменных
претензий - не более 15 (Пятнадцати) календарных дней.
6. Срок действия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок действия настоящего Договора – по 31 декабря текущего календарного года. Если ни одна из Сторон не предупредит другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее,
чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока его действия, то настоящий Договор продлевается на каждый следующий календарный год.
6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
при письменном уведомлении другой стороны не позднее, чем за тридцать календарных дней
до даты его предполагаемого расторжения, с проведением денежных взаиморасчѐтов за два
дня до даты расторжения.
Через 10 (Десять) календарных дней со дня получения уведомления Клиента о намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке, Банк прекращает принимать денежные
средства Плательщиков в счет денежных переводов в пользу Клиента.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны только
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами Сторон. «Стороны обеспечивают безопасность персональных данных, получаемых от
Плательщиков, а также безопасность персональных данных при их обработке и передаче в
соответствии с требованиями действующего Российского законодательства.
7.2.Заключением настоящего Договора Клиент - юридическое лицо подтверждает
наличие согласия своих уполномоченных лиц, на осуществление Банком обработки
персональных данных указанных лиц в соответствии с «Политикой обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), размещенной на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.izhcombank.ru, в целях исполнения
настоящего Договора. Клиент подтверждает свое согласие получать от Банка информацию о
продуктах Банка, а также иную информацию рекламного и не рекламного характера любым
способом, в том числе посредством сетей связи. Уполномоченные лица Клиента уведомлены
об обработке Банком их персональных данных.
Согласие субъектов персональных данных действует до момента его отзыва в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия
действительности указанных в тексте настоящего пункта Договора гарантий Клиента о
наличии у него письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их
персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк
в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на
Клиента.
7.3. Если одна из Сторон изменит свои реквизиты, подвергнется реорганизации или
ликвидации, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 3
(Трѐх) рабочих дней с момента таких изменений.
7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу и становятся недействительными.
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
7.5. Возникающие споры стороны разрешают путем переговоров. В случае если стороны
не придут к согласию путем переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых
передаются Банку, а второй Клиенту, причѐм оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
7.7. С Тарифами банковского обслуживания, утвержденными Правлением АКБ
«Ижкомбанк» (ОАО), Клиент ознакомлен и согласен:
_________________________ Дата «____»_____________20__г.
.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
БАНК:
КЛИЕНТ:
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
426076 УР г. Ижевск, ул. Ленина 30,
р/с ____________________________________
к/с № 30101810900000000871 в ГРКЦ НБ УР,
БИК 049401871, ИНН 1835047032,
КПП 184101001, ОГРН 1021800000090
тел. 91-91-00, факс 51-09-66,
_______________________________
_____________________/______________/
м.п.
_______________________________
__________________ /_____________
/
м.п.
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Приложение 1
к Договору оказания услуг
по переводу денежных средств
№ _________ от __.__.20___г.
Реестр переводов (nnnnDDMM.rpp)
Формат: текстовый с разделителями, кодировка символов Win1251.
Файл состоит из двух частей: заголовок и информация о переводах.
Заголовок
Состоит из строк, начинающихся с символа «~» и кодового слова, обозначающего реквизит организации:
Кодовое слово
Обозначение
~Плательщик
Наименование банка-плательщика
~Счет плательщика
Счет банка плательщика
~Банк плательщика
Банк плательщика
~БИК банка плательщика
БИК
~Корр.счет банка плательщика
Корр.счет
~Получатель
Наименование организации
~Счет получателя
Счет организации
~Назначение перевода
Назначение перевода
~Банк получателя
Наименование банка организации
~БИК банка получателя
БИК банка организации
~Корр.счет банка получателя
Корр.счет банка организации
Пример заголовка:
~Плательщик: АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) гор. Ижевск
~Счет плательщика: 40911810800000001474
~Банк плательщика: АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) гор. Ижевск
~Корр.счет банка плательщика: 30101810900000000848
~Получатель: ___________
~Счет получателя: _________________
~Назначение перевода: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
~ Банк получателя: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России г. Ижевска
~ БИК банка получателя: 049401601
~ Корр. счет банка получателя: 30101810400000000601
Информация о переводах
Для каждого физического лица указывается одна строка, в которой указываются данные о переводе и
плательщике.
Строка состоит из следующих полей:
Наименование
Тип
Служебное слово
Дата платежа
Сумма платежа
Фамилия, Имя, Отчество
плательщика
N (2/2/4)
N (15.2)
-
С (30)
ФИО:
Назначение платежа
C (2)
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
Где:
01 родительская плата (код 2000 130),
02 Платные услуги (дополнительные услуги) (код
2000 130),
03 Питание школьников (код 2001 130),
04 Питание сотрудников (код 2000130),
05 Добровольные пожертвования (код 2001 180).
ЛИЦ. СЧЕТ:
Лицевой счет
N (15)
Номер детского сада
N (3)
Все поля разделяются символом «;».
Служебное слово ставится перед значением реквизита.
Дата указывается в формате dd/mm/yyyy.
Разделитель дробной и целой части чисел - символ "точка"
В конце строки ставится «;;».
Пример:
06/04/2009;5000.41; ФИО: Иванов И.И.; НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 02; ЛИЦ. СЧЕТ: 228608010;150;;
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Приложение 2
к Договору оказания услуг
по переводу денежных средств
№ _________ от __.__.20__г.
Акт о суммах переводов денежных средств в пользу Клиента,
Сумме вознаграждения Банка
г.Ижевск
«___» _____________ 20_____г.
Настоящим актом подтверждается то, что за месяц ________ _________ года:
1. Банк осуществил переводы на сумму _____________ (________________).
2. Сумма, вознаграждения Банка _____________ (________________).
Реестры переводов прилагаются.
Реестр принятых и перечисленных переводов
№ п/п
Дата
Кол-во
переводов
Сумма
(рублей)
Сумма,
Вознаграждения
Банка (рублей)
Итого:
Подписи сторон:
________________
_________________/_______________/
м.п.
БАНК:__________________________
__________________
_______________/______________/
м.п.
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Приложение № 3
к Договору оказания услуг
по переводу денежных средств
от «____» _________ 20__ года
Формат файла расчетной задолженности (авансах) Плательщиков Клиента.
1.1. Имя файла: ___________________
1.2. Кодировка: ____________________
1.3. Периодичность предоставления в Банк: ________________________
1.4. Высылается на электронный адрес pays@izhcombank.ru
1.5. Формат файла:
№
Содержание поля
Длина
(байт)
Примечание
1
2
N
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Приложение № 4
к Договору оказания услуг
по переводу денежных средств
от «____» _________ 20__ года
СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ
В АКБ «ИЖКОМБАНК» (ОАО)
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ– ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
(не являющемся клиентом АКБ «Ижкомбанк» (ОАО))
1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном
языке.
2. Организационно-правовая форма.
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
5. Адрес местонахождения.
6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
8. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала
или величине уставного фонда, имущества.
9. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
10. Номера контактных телефонов и факсов.
11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица при проведении банковских операций и иных сделок.
12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной
организацией. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
13. Сведения (документы) о финансовом положении.
14. Сведения о деловой репутации.
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АКБ «ИЖКОМБАНК» (ОАО)
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
или БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
(не являющемся клиентом АКБ «Ижкомбанк» (ОАО))
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания
срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
9. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица при проведении банковских операций и иных сделок.
БАНК:__________________________
КЛИЕНТ:______________________
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АКБ «ИЖКОМБАНК» (ОАО)
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
(не являющемся клиентом АКБ «Ижкомбанк» (ОАО))
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания
срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) – гражданина и Идентификационный номер налогоплательщика – Индивидуального предпринимателя.
8. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
10. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица при проведении банковских операций и иных сделок.
Предоставляя информацию о третьих лицах - гражданах, Клиент гарантирует Банку, что им получены согласия указанных лиц в соответствии с законодательством о безопасности персональных данных.
Указывая сведения, содержащие персональные данные третьих лиц - граждан, Клиент обязан
уведомить всех указанных лиц о факте предоставления о них вышеуказанной информации,
включая информацию о том, что он предоставил сведения Банку, (пп.2, п.4 ст.18 Закона от «27»
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»).
Банк:
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
________________________________
м.п.
БАНК:__________________________
Клиент:
_____________________________
м.п.
КЛИЕНТ:______________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
29
Размер файла
228 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа