close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перечень документов, необходимых для открытия счета

код для вставкиСкачать
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОАО “ АБ “РОССИЯ” ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА, в т.ч. ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА РФ:
1. Юридическое лицо - нерезидент, представляет в Банк следующие документы:
1. Заявление на открытие счета;
2. Договор банковского счета (в 2-х экз.);
3. Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и на всех
физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по
доверенности).
4. Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего открытие счета по
доверенности;
5. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству
страны, на территории которой создано это юридическое лицо, легализованные в посольстве
(консульстве) РФ за границей, в частности документы, подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица;
6. Доверенность на открытие и распоряжение счетом, удостоверенная нотариально либо посольством
(консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.
Доверенность, составленная за границей РФ, должна быть легализована в посольстве (консульстве)
РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам);
9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица;
10. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска
печати;
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета с
обязательным предъявлением оригинала в Банк;
12. Дополнительные сведения к Анкете Клиента Банка - в случае если нерезидент не является российским
налогоплательщиком;
13. Составленные в произвольной форме рекомендательные письма российских и иностранных
кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица имеются гражданско-правовые
отношения, вытекающие из договора банковского счета (при наличии) - в случае если нерезидент не
является российским налогоплательщиком;
14. Опись предоставляемых документов.
2. Обособленное подразделение юридического лица - нерезидента, в дополнение к документам,
перечисленным в разделе 1 перечня, предоставляют следующие документы:
1. Заявление на открытие счета;
2. Договор банковского счета (в 2-х экз.);
3. Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и на всех
физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по
доверенности);
4. Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего открытие счета по
доверенности;
5. Положение об обособленном подразделении;
6. Документы, подтверждающие полномочия, и документ, удостоверяющий личность руководителя
обособленного подразделения;
7. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, представляются также документы,
свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на
территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ;
8. Опись предоставляемых документов.
3. Посольство и консульство, а также иные дипломатические и приравненные к ним
представительства иностранных государств, в Банк предоставляют следующие документы:
1. Заявление на открытие счета;
2. Договор банковского счета (в 2-х экз.);
3. Анкета (оформляется на юридическое лицо, открывающее счет, на выгодоприобретателя и на всех
физических лиц, имеющих право заключать Договор банковского счета и распоряжаться счетом по
доверенности);
4. Согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего открытие счета по
доверенности;
5. Учредительные документы;
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами на банковском счете;
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица;
9. Документы, удостоверяющие личности всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска
печати;
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета с
обязательным предъявлением оригинала в Банк;
11. Документы, подтверждающие статус представительства (при открытии расчетного счета
дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства);
12. Опись предоставляемых документов.
Все документы для открытия счета можно предоставить в виде оригиналов или в нотариально
заверенной форме. Также сотрудник отдела открытия счетов собственноручно может изготовить и заверить
копии с оригиналов документов или принять копии документов (выписку из внутренних документов),
заверенные Клиентом, с обязательным предъявления оригиналов документов. Данная услуга является
платной (см. свод актуальных тарифов комиссионного вознаграждения ОАО «АБ «РОССИЯ» для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной
практикой)
Даты на договоре и заявлении проставляются только после проверки документов
юрисконсультом Банка
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
49
Размер файла
92 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа