close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

АО Сумбе ПРИЛОЖЕНИЕ 1

код для вставкиСкачать
АО «Сумбе»
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
по состоянию на 01 января 2009 года
1
Приложение 1
к договору о листинге
ФОРМА
для составления ежегодных отчетов
Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность АО "Сумбе" (бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях
в капитале и пояснительную записку к финансовой отчетности) и информацию, перечисленную
в Приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с
требованиями настоящего приложения.
Ежегодный отчет должен быть представлен на Биржу до 30 апреля года, следующего за
отчетным.
Ежегодный отчет,
информацию.
Раздел 1.
помимо
финансовой
отчетности,
должен
содержать
следующую
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД
1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она
осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.
АО «Сумбе» владело долей в размере 49% уставного капитала ТОО «ADevelopment». С 3 октября 2008 года АО «Сумбе» приобретает долю в размере 50,5% в
Уставном капитале ТОО «A-Development».
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых
единицах измерения, по следующей форме:
Объем реализованной продукции
(оказанных услуг)
Реализовано всего
Единица
измерения
Тыс.тенге
С начала года,
всего
616 936
в том числе:
реализовано нефтепродуктов
сдано в аренду имущество
прочая реализация
Реализация нефти
Тыс.тенге
Тыс.тенге
99 966
Тыс.тенге
92 776
Тыс.тенге
424 194
Реализовано на экспорт
в том числе:
оказано маркетинговых услуг
прочая реализация
Раздел 2.
1.
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за
отчетный период.
Изменений не было.
2
Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного
и контрольного органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода.
О лицах, занявших свою должность за время представления последнего ежегодного
отчета, должны быть представлены краткие биографические сведения.
Совет директоров АО «Сумбе»:
Председатель Совета директоров:
2. Бизаков Нурлан Сейдинович
Члены Совета Директоров:
3. Кененбаев Бейбит Советбекович
4.
Усербаев Аскарбек Ануарбекович
Президент АО «Сумбе» Сейдина Айгуль Сейдинкызы
Сведения о Председателе Совета директоров Бизакове Нурлане Сейдиновиче:
Образование
Опыт работ
•
1981-1986 гг. – Казахский Политехнический Институт,
специальность- инженер строитель;
• 2001-2002 гг. – Европейский диплом компьютерной
грамотности (ECDL) (Лондон Великобритания);
• 2001-2002 гг. – Программа MBA (Пре-Мастерские
курсы программы MBA ) (Лондон Великобритания)
2002-2005 гг.
Заместитель
председателя
Правления АО «Народный Банк
Казахстана» г.Алматы
2005-2006 гг.
2006г.время
по
2007-2008 гг.
Заместитель
директора
АО
г.Астана.
настоящее Председатель
директоров
г.Алматы
АО
Генерального
«Казтрангаз»
Совета
«Сумбе»
Председатель Правления в ТОО
«Казфосфат» г.Алматы
Сведения о Члене Совета Директоров -Кененбаеве Бейбите Советбековиче:
Образование
Опыт работ
•
1982-1987 гг. – Казахский Политехнический Институт,
специальность- инженер- системотехник;
• 1992-1994 гг. – Казахская Государственная Академия
Управления, специальность – экономист;
• 2002-2004
гг.
–
Казахский
Гуманитарный
Юридический Университет, специальность- юрист.
Вице-президент
ОАО
11.2000-06.2005
«Международный Аэропорт
Алматы»
06.2005 – по настоящее Исполнительный
директор
время
ТОО «Enterprise Oil»
Сведения о Члене Совета Директоров Усербаеве Аскарбеке Ануарбековиче:
3
Образование
1982 -1991 гг. – Казахский государственный универсистет
им. Кирова (исторический факультет)
Опыт работы
2002 – 2005 г.г.
Управляющий директор ОАО
«Народный Банк Казахстана»
2005 г. – по настоящее
время
Генеральный
директор
«Арыстан Авто»
ТОО
Сведения о Президенте АО «Сумбе» Сейдиной Айгуль Сейднкызы
Образование
1982 -1991 гг. – Казахский государственный универсистет
им. Кирова (исторический факультет)
Опыт работы
05.2004-09.2005 г.г.
Директор ТОО «Сумбе»
09.2005 г. – 01.02.2009г
Президент АО «Сумбе»
01.02.2009г- по настоящее
время
Генеральный
директор
«Сумбе Инвест»
ТОО
2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения,
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более
процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.
В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место
в отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных
акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном
и денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его
местонахождения.
Сделок свыше 5% не было.
Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров),
владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного
капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на
Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими
изменениями в составе акционеров.
Соотношения количества ценных
бумаг, принадлежащие
держателю ценных бумаг, к
количеству ценных бумаг
эмитента.
№
Ф.И.О физ.лица и
наименование юр. Лица
держателей ценных бумаг
Вид и национальный
идентификационный
номер ценных бумаг
1
Бизаков Нурлан Сейдинович
Акции простые
KZ1C53370017
9,8527
9,8527
2
Мустагулова Кульдариха
Акции простые
KZ1C53370017
90
90
3.
Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале
других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного
капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к
тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую
сумму.
4
В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место
в отчетном периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале
других юридических лиц с указанием объема сделок в количественном и денежном
выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих юридических
лиц.
Сделка
Наимено
вание
Юр.лица
дата
проведен
ия
сделок
Продавец
Покупате
ль
Доля
Цена за
Купля
продажа
доли
ТОО
«Карамай
Продакс»
10 января
2008г.
АО
«Сумбе»
Тыныбеко
в Толеген
Сагатхано
вич
100%
100 000
тенге
Купля
продажа
доли
ТОО «АDevelopme
nt»
03 октября
2008г.
ТОО «АКБата»
АО
«Сумбе»
50,5%
1 596 653
450 тенге
№
1
2
Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая
компания владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного
уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления
отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими
изменениями.
Полное наименование
юридического лица
АО «Сумбе» владеет
долю
Дата и номер государственной
регистрации юридического лица,
почтовый адрес и фактическое место
нахождения юр. лица*
1
2
3
Товарищество с
ограниченной
ответственностью "A Development"
4.
99,5%
20.04.05 г., за № 69899-1910-ТОО
Почтовый адрес и фактическое место
нахождения юридического лица:
050008, г. Алматы, Шевченко, 157а
Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных,
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их
местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих
организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.
Не участвовал.
5.
№
Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического
местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных
бумаг аффилиированными к листинговой компании.
Полное наименование
юридического лица
Дата и номер
государственной
регистрации
юридического лица,
почтовый адрес и
фактическое место
нахождения юр.
лица*
Основания
для признания
аффилиированности**
Дата появления
аффилиированности*
Примечания
5
1
2
2
Товарищество с
ограниченной
ответственностью "A Development"
6.
4
20.04.05 г., за №
69899-1910-ТОО
Почтовый адрес и
фактическое место
нахождения
юридического лица:
050008, г. Алматы,
Шевченко, 157а
5
пп.6), п.1
ст.64
6
20.10.2005г.
После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более
подробной информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами
(участниками) листинговой компании.
Раздел 3.
1.
3
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей
форме:
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Начально
е
сальдо
Вид инвестиций
Долгосрочные инвестиции в капитал других
юридических лиц
инвестиции в ТОО "A-development"
1 291 323
Дебет
Кредит
1 596 653
2 887 976
Конечное
сальдо
0
Портфель ценных бумаг, всего
в том числе:
государственные ценные бумаги
негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции*
Всего инвестиции
* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций,
необходимо дать расшифровку по каждой группе.
2.
Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена
по следующей форме:
Вид дебиторской задолженности
Краткосрочная, всего
Начальное
сальдо на
01.01.2008 г.
1 958 913
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Конечное
Дебет
Кредит
сальдо на
01.01.2009г
5 780 824
6 169 691
1 570 046
в том числе: указать наиболее крупных
должников
GSM Казахстан ТОО
Гелиос АФ ТОО АЗС
КазТрансОйл АО
Компания ЭКОС НП
КСМ-Курылыс ТОО
Сумбе Инвест ТОО
ТОО Карамай Продактс
Meerbusch ТОО
Мангистау профсервис ТОО
3 405
2 435
20 735
1 804
95 744
91 838
409 792
877 502
1 198
3 325
2 240
17 013
253
3 744
26 320
129 973
1 397
1 043
80
195
3 722
1 551
92 000
65 518
279 819
876 105
155
6
Задолженность от реализации основной
продукции (услуг)
24 070
в том числе: указать наиболее крупных
должников
ТОО КМГ- Алатау
ТОО Карамай Продактс
ТОО Автохозяйство Хозу
ТОО Vitara Oil
ТОО Alatau Kent Ingineering
Казфосфат ТОО
Райгер-Атырау ТОО
Мангистау Логинг Сервис ТОО
Meerbusch ТОО
BJ Services Co Middle East Ltd.
Всего дебиторская задолженность
198 597
3 737
72 136
1 573
7 826
8 092
1 982 983
7 146
5 405
13 879
115
4 775
85 198
283
5 979 421
139 287
83 380
3 737
62 259
1 573
14 972
4 195
21 971
0
685
17 868
269
6 308 978
0
9 877
0
0
1 210
0
115
4 090
67 330
14
1 653 426
В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим должникам эмитента
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).
В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию о составе дебиторской задолженности.
3.
Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим
формам:
Наименование кредитора
по займу
КазКоммерцБанк (в
тенге)
Договор №3367/А от
12.07.07г.
Договор №3384/А от
13.07.07г.
Договор №3583/А от
25.07.07г.
Договор №3664/А от
30.07.07г.
Договор №3847/А от
10.08.07г.
Договор №3885/А от
13.08.07г.
Договор №4118/А от
23.08.07г.
Договор №4142/А от
24.08.07г.
Договор №4191/А от
29.08.07г.
Договор №4203/А от
11.09.07г.
Договор №4704/А от
10.10.07г.
Договор №4711/А от
11.10.07г.
Договор №4721/А от
12.10.07г.
Договор №4739/А от
15.10.07г.
Договор №4762/А от
16.10.07г.
Договор №4816/А от
19.10.07г.
Договор №5766/А от
28.01.08г.
Договор №5782/А от
30.01.08г.
Валюта
займа
Сред.
ставка, %
в год
начально
е сальдо
на
01.01.2008
г.
Дебет
0
0
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
конечное
сальдо
Дата
Кредит
на
погашения
01.01.200
9
1 270 776
1 270 776
тыс.тенге
18
186 958
186 958
06.04.2014
тыс.тенге
18
2 737
2 737
06.04.2014
тыс.тенге
18
21 452
21 452
06.04.2014
тыс.тенге
18
32 596
32 596
06.04.2014
тыс.тенге
18
7 690
7 690
06.04.2014
тыс.тенге
18
33 576
33 576
06.04.2014
тыс.тенге
18
56 516
56 516
06.04.2014
тыс.тенге
18
39 692
39 692
06.04.2014
тыс.тенге
18
21 607
21 607
06.04.2014
тыс.тенге
18
14 088
14 088
06.04.2014
тыс.тенге
18
54 222
54 222
06.04.2014
тыс.тенге
18
54 157
54 157
06.04.2014
тыс.тенге
18
54 227
54 227
06.04.2014
тыс.тенге
18
53 651
53 651
06.04.2014
тыс.тенге
18
54 239
54 239
06.04.2014
тыс.тенге
18
24 791
24 791
06.04.2014
тыс.тенге
18
133 772
133 772
06.04.2014
тыс.тенге
18
125 780
125 780
06.04.2014
7
Договор №5801/А от
31.01.08г.
Договор №5809/А от
01.02.08г.
Договор №6765/А от
04.06.08г.
Договор №6879/А от
10.06.08г.
Договор №7036/А от
23.06.08г.
Договор №7125/А от
30.06.08г.
КазКоммерцБанк (в USD)
Договор №1761/А от
16.04.07г.
Договор №1800/А от
16.04.2007г.
Договор №1922/А от
26.04.07г.
Договор №1944/А от
26.04.07г.
Договор №2000/А от
02.05.07г.
Договор №2087/А от
07.05.07г.
Договор №2314/А от
21.05.07г.
Договор №2389/А от
25.05.07г.
Договор №2458/А от
30.05.07г.
Договор №2641/А от
12.06.07г.
Договор №3115/А от
28.06.07г.
Договор акцессорный №
1816 А от 17.04.2007
Итого долгосрочные:
Банк Центр Кредит АО
АГФ
Договор № 421/UKB от
02.07.07
Delta Bank (в тенге)
Договор
№0100/07/08/СКЛ 1 от
22.05.08г.
Народный Банк (в тенге)
Договор №050101/KD 0108-54-01 от 04.12.2008г.
Договор №050101/KD 0108-54-03 от 11.12.2008г.
Договор №050101/KD 0108-54-05 от 22.12.2008г.
Итого краткосрочные
тыс.тенге
18
42 433
42 433
06.04.2014
тыс.тенге
18
55 480
55 480
06.04.2014
тыс.тенге
18
46 390
46 390
06.04.2014
тыс.тенге
18
60 212
60 212
06.04.2014
тыс.тенге
18
60 310
60 310
06.04.2014
тыс.тенге
18
34 200
10 837
181
06.04.2014
363 517
34 200
11 200
698
0
тыс.тенге
18
6 278
385 631
379 354
06.04.2014
тыс.тенге
18
18 879
1 159 722
1 140 843
06.04.2014
тыс.тенге
18
1 003
63 141
62 137
06.04.2014
тыс.тенге
18
63 844
4 017 637
3 953 792
06.04.2014
тыс.тенге
18
203
12 902
12 699
06.04.2014
тыс.тенге
18
1 427
90 705
89 278
06.04.2014
тыс.тенге
18
380
24 200
23 819
06.04.2014
тыс.тенге
18
260
16 526
16 266
06.04.2014
тыс.тенге
18
414
26 111
25 697
06.04.2014
тыс.тенге
18
4 645
293 496
288 851
06.04.2014
тыс.тенге
18
1 049
98 479
97 430
06.04.2014
тыс.тенге
18
265 136
4 747 014
12 107
957
06.04.2014
тыс.тенге
тыс.тенге
15
0
363 517
5 012 150
12 471
475
380 000
380 000
0
0
380 000
0
380 000
200 000
200 000
0
0
200 000
0
200 000
204 621
0
204 621
13.11.2008
0
20
тыс.тенге
17,5
66 463
66 463
05.06.2009
тыс.тенге
17,5
107 712
107 712
05.06.2009
тыс.тенге
17,5
05.06.2009
380 000
580 000
30 446
404 621
30 446
204 621
380 000
943 517
12 876
095
12 312
578
2009 год
2010 год
Сумма погашения
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1 677 012
998 866
678 146
204 621
204 621
1 881 633
2 317 987
1 413 795
904 192
0
2 317 987
1 413 795
904 192
0
2 317 987
1 413 795
904 192
0
2 317 987
1 413 795
904 192
0
1 158 997
706 897
452 100
0
2 317 987
2 317 987
2 317 987
2 317 987
1 158 997
Всего кредитов:
Займы
Наименование кредитора
по займу
КазКоммерцБанк
Займы
Займы
Народный Банк (в тенге)
Займы
Всего займы:
Сумма
займа,
всего
12 107 957
7 360 943
4 747 014
204 621
204 621
12 312 578
8
В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию по данному вопросу.
4.
Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть
представлена по следующей форме:
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Вид кредиторской задолженности
Долгосрочная, всего
Начальное
сальдо на
01.01.2008 г.
Дебет
Кредит
конечное
сальдо на
01.01.2009г
0
1 048 204
2 509 175
1 460 971
2 862 306
0
8 720
1 039 484
0
0
3 851 200
15 420
8 720
2 167 034
14
317 987
1 449 235
15 420
0
1 127 550
14
317 987
460 341
15 250
15 708
10 533
37 661
15 264
21 163
71 905
63 109
28 523
29 417
24 470
52 141
31 348
37 468
91 470
100 669
13 273
13 709
13 937
14 480
16 084
16 304
19 565
37 560
124 562
174 328
49 766
74 568
4 899 404
154 100
3 958 410
79 532
1 921 312
в том числе: следует указать наиболее
крупных кредиторов
Агро Джет ТОО
АК БАТА-ХТК ТОО
ККБ (Вознагражд. по займам)
Ким В.Г.
Swansea Enterprises CORP Компания
Краткосрочная, всего
в том числе: следует указать наиболее
крупных кредиторов
НЭКФ OPTIMUM ТОО
НИПИнефтегаз АО
ГЕОС ТОО
Каракудукмунай ТОО
Жоллы ТОО
Бас-Актау ТОО
Строй и К ТОО
Трансвелл ТОО
Бейкер Хьюз Сервисес Интернэшнл,
Инк. ФК
КЕЗБИ ТОО
Всего кредиторская задолженность
2 862 306
В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента
с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).
9
5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть
представлена по следующим формам:
Предыдущий
год 2007
Статьи доходов / расходов
Доходы от реализации, всего
1 420 529
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Отчетный
Увелич. /
год 2008
уменьш., %
616 936
в том числе:
от реализации нефтепродуктов
1 114 696
от сдачи в аренду имущества
50 630
99 966
от прочей реализации
255 203
92 776
от реализации нефти
424 194
от реализации на экспорт:
в том числе:
от оказания маркетинговых услуг
Прочие доходы, всего
266 510
378 164
Выбытия ОС
80 057
55 332
По курсовой разнице
113 132
288 517
Прочие
73 321
34 315
1 685 967
1 807 512
1 058 322
91 563
материалы
5 722
578
запасные части
1 099
612
электроэнергия
2 655
511
топливо
12 546
3 761
амортизация
58 004
10 158
заработная плата
84 946
31 828
отчисления с заработной платы
15 950
6 906
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)
47 512
171 788
23 736
80 597
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
Себестоимость реализованной продукции
сырье
ремонтные работы
В т.ч.
КПН
Налог на сверхприбыль
прочие
общие и административные (выделить наиболее
существенные)
В т.ч.
аренда
Прочие адм.расходы
по реализации
В т.ч.
аренда.
87 887
23 776
3 304
27 102
46 765
984
5 019
26 118
41 746
46 244
125 070
2 419
10 360
10
Транспортные услуги (ЖД усл, прочие)
23 030
112 143
Прочие расходы по реализации
20 795
2567
на выплату процентов
97 905
914 420
по курсовой разнице
107 335
310 930
Расходы от выбытия ОС
66 165
69 260
другие расходы от не основной деятельности
54 460
23 362
Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют
деятельность листинговой компании.
6.
Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный
период.
В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших
место в течение отчетного года, как:
• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей
инвестиций);
• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей
действующих (цехов, структурных подразделений, другое);
или
сокращение
• изменения в ассортименте выпускаемой продукции;
• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей
численности и местонахождения;
• внедрение новых технологий;
• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на
рынке производимой продукции с учетом происшедших изменений);
• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей
в общем объеме поставок и местонахождения;
• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных
судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц;
• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.
Президент АО «Сумбе» __________________ Саханов Н.Н.
Главный бухгалтер _____________________ Илина В.Г.
М.П.
11
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
94
Размер файла
191 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа