close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО

код для вставкиСкачать
1.
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГЕОТЕРМ»
2
2.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
7
3.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
16
4.
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
40
5.
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
50
6.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.
63
7.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
69
8.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
70
9.
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
75
10.
РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА
И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
78
11.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
80
12.
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
85
13.
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД,
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
96
14.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
100
15.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
103
ПРИЛОЖЕНИЯ
1
Раздел 1 :: ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГЕОТЕРМ»
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ОАО «ГЕОТЕРМ»
Обращение Генерального Директора управляющей организации
ОАО «Геотерм» – ОАО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»
Уважаемые акционеры!
Мы
представляем
Вам
отчет
о
работе
ОАО «Геотерм» в 2005 году, который был отмечен для Общества важнейшими событиями и
началом практического этапа реформирования
в
рамках
структурной
реформы
Камчатской
энергосистемы.
Мы добились хороших производственных и
финансовых результатов, решали поставленные
задачи в соответствии со стратегией развития
ОАО «Геотерм». Это – реализация инвестиционной программы, выполнение в полном объеме
и в запланированные сроки ремонтной программы для обеспечения надежной и безаварийной работы оборудования в осенне-зимний
период, реструктуризация валютной задолженности по займу Минфина России, решение вопросов реформирования, подготовка квалифицированных кадров, решение социальных вопросов.
Одно
из
важнейших
событий
2005
года
–
реструктуризация
задолженности
ОАО «Геотерм» перед Минфином России. В ноябре, в связи с невозможностью выполнения ОАО «Геотерм» обязательств по договору валютного займа Минфина России, привлеченного в 1998 году для строительства Мутновской ГеоЭС, и с целью снижения долгового бремени, реструктуризирована задолженность ОАО «Геотерм» на 30 лет. Реструктуризация произведена в соответствии с условиями ст. 65 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год», с переводом долга на Администрацию Камчатской области. Договор о переводе долга и соглашение о реструктуризации задолженности утверждены Законом Камчатской области.
ОАО «Геотерм» упрочил свои позиции на рынке электроэнергии в Центральном
Камчатском энергоузле. Доля электроэнергии, произведенной Мутновскими геотермаль-
2
Раздел 1 :: ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГЕОТЕРМ»
ными электростанциями, принятой в сети ОАО «Камчатскэнерго» составила в отчетном
году 26,81% против 26,6% в 2004 году.
В 2005 году все плановые работы по подготовке к отопительному сезону были выполнены в строгом соответствии с предусмотренными сроками. 08 ноября ОАО «Геотерм» получило от ОАО РАО «ЕЭС России» паспорт готовности к работе в осеннезимний период. Этот документ свидетельствует о высоком уровне технической подготовленности ОАО «Геотерм».
Выполненная ремонтная программа позволила увеличить стабильность и устойчивость в работе оборудования Мутновских ГеоЭС в период прохождения осенне-зимнего
периода,
полностью
исключить
аварийно–восстановительный
ремонт
воздушно-
конденсаторной установки Верхне-Мутновской ГеоЭС.
В течение года были произведены работы по строительству трубопровода ПВС и
включение в работу эксплуатационных скважин №№ 053, 017, что позволило увеличить
рабочую мощность Мутновской ГеоЭС до 42 МВт, против 38 МВт – в 2004 году. Данные
работы осуществлялись в рамках инвестиционной программы по поэтапному выводу Мутновской ГеоЭС на проектную мощность. С подключением в 2006г. геотермальной скважины № 042 планируется обеспечить рабочую мощность станции 46 МВт.
В 2005 году существенно улучшился уровень оплаты за поставляемую электроэнергию со стороны основного потребителя - ОАО «Камчатскэнерго». За счет полного погашения текущих платежей и дебиторской задолженности ОАО «Камчатскэнерго» уровень реализации электроэнергии за 2005 год составил 114,6% против 110,2 % в
2004 году. Дебиторская задолженность ОАО «Камчатскэнерго» была снижена в отчетном году на 35,8%.
Среди факторов, оказавших негативное влияние на деятельность Общества курсовая
разница по валютному займу Минфина России. За 2005 год от курсовой разницы получен
убыток в размере 118,5 млн. руб. По итогам года Обществом получены убытки
58,7 млн. руб.
Сохранение стабильности и высокого профессионального уровня трудового коллектива, повышение благосостояния работников являются неотъемлемой частью деятельности Общества. В течение 2005 года в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением
повышались тарифные ставки и должностные оклады. Накоплен опыт в области подготовки и повышения квалификации кадров, охраны труда. Общество приступило к реализации
негосударственного пенсионного обеспечения работников в соответствии со стратегией
ОАО РАО «ЕЭС России».
В рамках структурной реформы Камчатской электроэнергетики, одобренной управляющей компанией ОАО «ДВЭУК» и ОАО РАО «ЕЭС России», Обществом была начата
реализация Программы объединения действующих на Камчатке геотермальных станций в
единый энергетический комплекс, управляемый ОАО «Геотерм», преследующей целью
3
Раздел 1 :: ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГЕОТЕРМ»
повышение надежность энергоснабжения потребителей в регионе и обеспечение условий
для внедрения новых технологий в геотермальной энергетике Камчатки.
В сентябре закрыт договор совместной деятельности по строительству ВерхнеМутновской ГеоЭС, накопленное за время действия договора имущество передано в уставный капитал вновь созданного ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС». На 2007 год
намечена
реорганизация
ОАО
«Геотерм»
в
форме
присоединения
к
нему
ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», созданного в отчетном году в рамках реформирования ОАО «Камчатскэнерго».
Проводятся корпоративные процедуры, связанные с закрытием договора простого товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС, в результате которых
Мутновская ГеоЭС будет оформлена в собственность ОАО «Геотерм».
Руководство Общества стремится к тому, чтобы все его действия были понятны акционерам и заинтересованным лицам. Уделяется особое внимание распространению информации о деятельности Общества через глобальную сеть Интернет, где Общество постоянно совершенствует свой корпоративный web-сайт www.geoenergy.ru.
Главные задачи акционеров и менеджмента ОАО «Геотерм» в 2006 году остаются неизменными:
Выполнение планов реформирования Общества, в том числе закрытие договора простого товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС-1, оформление имущественного комплекса Мутновской ГеоЭС-1 в собственность ОАО «Геотерм»
Реализация программы мероприятий по выводу Мутновской ГеоЭС-1 на проектную
мощность
Своевременное погашение реструктуризированной задолженности ОАО «Геотерм»
по займу Минфина России, с целью предотвращения штрафных последствий либо предъявления кредитором к единовременному взысканию всей суммы долга
Нет
сомнений,
что
при
вашей
поддержке,
уважаемые
акционеры,
успехи
ОАО «Геотерм» в достижении этих целей станут нашим общим делом и результатом.
Генеральный директор
ОАО «ДВЭУК»
В.Ч. Мясник
4
Раздел 1 :: ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГЕОТЕРМ»
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Геотерм»
Уважаемые акционеры!
Завершился одиннадцатый год работы нашего акционерного Общества. В 2005 году,
ОАО «Геотерм» успешно решило несколько
основных задач: были сделаны практические
шаги по вопросам реформирования Общества в
рамках структурной реформы Камчатской энергосистемы, решен вопрос реструктуризации валютной задолженности ОАО «Геотерм» перед
Минфином России, реализована инвестиционная программа, позволившая повысить доходность Мутновских геотермальных станций и упрочить позиции Общества на рынке электроэнергии Камчатской области.
Важная роль в решении задач, стоящих
перед ОАО «Геотерм», отведена Совету директоров, который является проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу. В состав Совета директоров, избранного 06 мая 2005 года, вошли представители ОАО РАО «ЕЭС России» и
миноритарных акционеров, независимые директора, а также высшие менеджеры управляющей компании Общества – ОАО «ДВЭУК». Подобный состав позволил решать важнейшие задачи деятельности Общества, максимально учитывая интересы акционеров.
Участие независимых директоров позитивно сказалось на результатах работы Совета директоров в 2005 году, способствовало принятию объективных и взвешенных решений.
Эффективность работы Общества во многом зависит от его информационной открытости. Для обеспечения акционеров, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных
лиц достоверной и оперативной информацией о деятельности Общества, Совет директоров ОАО «Геотерм» в ноябре 2005 года утвердил Положение «Об информационной политике Общества».
Результаты работы Общества и основные решения, принимаемые на заседаниях Совета
директоров,
регулярно
отражаются
на
Web-сайте
ОАО
«Геотерм»
www.geoenergy.ru.
Таким образом, деятельность Общества и Совета директоров максимально прозрачна
для акционеров и открыта для общественности.
В течение 2005 г. состоялось 20 заседаний Совета директоров Общества, на которых
было рассмотрено 118 вопросов.
Формирование повесток заседаний Совета директоров
5
Раздел 1 :: ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГЕОТЕРМ»
осуществлялось в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а
также по инициативе членов Совета директоров, ОАО РАО «ЕЭС России», управляющей
организации и структурных подразделений Общества. Решения принимались опросным
путем, с применением средств связи и Интернет-технологий.
По характеру и направленности вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров можно разделить на три категории: совершенствование организации корпоративного управления и реформирование Общества (35 %); управление бизнесом, финансово-экономическое положение Общества (51%); стратегические задачи, перспективы
развития бизнеса (14%). В целях совершенствования деятельности Общества Советом
директоров были утверждены ряд локальных документов, регламентирующих инвестиционную и закупочную деятельность, кредитную политику Общества.
В прошедшем году акционеры Общества приняли прямое участие в деятельности Общества. Советом директоров было организовано два собрания акционеров. Помимо решений, принятых на годовом общем собрании акционеров, 03.05.2005г. акционеры единогласно одобрили заключение Обществом крупных сделок, связанных с реструктуризацией
обязательств ОАО «Геотерм» по договору валютного займа Минфина России, привлеченного в 1998 году для строительства Мутновской ГеоЭС. В результате, в ноябре была
реструктуризирована задолженность ОАО «Геотерм» сроком на 30 лет, что существенно
снизило долговое бремя Общества и финансовые риски, связанные с невыполнением обязательств перед Минфином России. В центре внимания в отчетном году находились вопросы реформирования Общества, конечной целью которого является присоединение действующих в Камчатской области геотермальных станций к ОАО «Геотерм». В течение года
Обществом были успешно проведены корпоративные процедуры по закрытию договора
совместной деятельности по строительству Верхне-Мутновской ГеоЭС, созданию ОАО
«ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и наделению его имуществом. Была согласована с
участниками договора и принята к исполнению Программа закрытия договора простого
товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС, в соответствии с
которой в 2006 году Мутновская ГеоЭС будет оформлена в собственность ОАО «Геотерм».
Менеджмент ОАО «Геотерм» продемонстрировал в отчетном году высокую квалификацию и способность решать поставленные перед Обществом задачи.
Уверен, что Совет директоров и менеджмент Общества, при поддержке акционеров,
успешно реализуют планы реформирования и будут всемерно содействовать эффективной
работе Общества, что обеспечит повышение доходов Общества, а следовательно, гарантирует акционерам выплату дивидендов.
Председатель
Совета директоров ОАО «Геотерм»
И.Ш. Загретдинов
6
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Географическое положение. Краткая история.
В наши дни наиболее распространенными источниками электроэнергии являются тепло-гидро- и атомные электростанции. Но в последние годы все большее внимание уделяется так называемой альтернативной энергетике, основанной на использовании возобновляемых источников энергии. В России особый интерес представляют геотермальные ресурсы. Их наличие позволяет создать сеть локальных, независимых, дешевых и экологически чистых источников тепла и электроэнергии.
Сегодня геотермальную энергию используют во многих странах мира. Но дальше всех в
использовании геотермальных ресурсов продвинулась Исландия. Например, столица этой страны – Рейкьявик – получает тепло исключительно от горячих подземных источников.
Наиболее перспективным регионом для дальнейшего развития российской геотермальной энергетики является Камчатка, обладающая богатейшими запасами тепла земли.
По предварительным данным Института вулканологии ДВО РАН, уже выявленные геотермальные ресурсы позволяют полностью обеспечить Камчатку теплом и электроэнергией
более чем на 100 лет. Наряду с Мутновским месторождением мощностью 300 МВт на юге
Камчатки известны значительные запасы геотермальных ресурсов на Кошелевском, Больше-Банном, а на севере – на Киреунском месторождениях. В целом по Камчатской области
запасы тепла геотермальных вод оцениваются в 5000 МВт.
В настоящее время на территории
Камчатской области действуют 3 геотермальные
электростанции:
Паужетская
ГеоЭС, Верхне-Мутновская ГеоЭС и Мутновская ГеоЭС. Их суммарная мощность
составляет 60 МВт. Это позволяет не
только на четверть обеспечить потребность ЦЭУ Камчатки в электроэнергии и
ослабить зависимость от поставок дорогостоящего привозного топлива, но и значительно улучшить экологическую обстановку в области.
Строительство
Верхне-Мутновской
ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС было осуществлено в рамках крупнейшего в России
проекта
строительства
геотермальных
станций на Камчатке, для реализации которого в 1994 году было создано Акционерное
общество «Геотерм».
7
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Мутновские геотермальные станции располагаются на Мутновском месторождении
парогидротерм, расположенном в юго-восточной части Камчатского полуострова у подножия Мутновского вулкана на геодезических отметках 780 – 800 м над уровнем моря, в
116 км от г. Петропавловска-Камчатского и в 99 км от г. Елизово. Общая площадь участка, занимаемого геотермальными станциями, составляет 60 га.
Строительство Мутновских геотермальных станций осуществлялось в соответствии с
договорами совместной деятельности, участниками которых выступали: ОАО РАО «ЕЭС
России», ОАО «Геотерм», ОАО «Камчатскэнерго», ЗАО «Наука» и Администрации
Камчатской области. Ведение общих дел по договорам совместной деятельности, связанных со строительством станций и их последующей эксплуатацией, было поручено
ОАО «Геотерм». В настоящее время, производимая Мутновскими геотермальными станциями электроэнергия поставляется ОАО «Геотерм» в сети ОАО «Камчатскэнерго»
Центрального энергорайона Камчатской области, обслуживающего более 65 % территории Камчатской области, где проживает около 97,4 % (около 360 тыс. чел.) всего населения; потребность остальных, более отдаленных районов, покрывается изолированными
сетями и станциями.
В 2005 году в сети ОАО «Камчатскэнерго» было принято 1 229,6 млн. кВт.ч
электроэнергии, в том числе доля электроэнергии, выработанной Мутновскими геотермальными станциями составила 329,6 млн. кВт.ч, или 26,81%.
Из-за своего географического положения Камчатка не подключена к российской объединенной электрической сети и поэтому вынуждена рассчитывать на электричество, выработанное в регионе, а выхода на внешний рынок электроэнергии не имеет.
Краткая историческая справка развития Общества
1994 год
30 августа при участии РАО «ЕЭС России» (доля в уставном капитале 45%),
ОАО «Камчатскэнерго» (28%), Камчатской теплоэнергетической компании (15%) и
ЗАО «Наука» (12%) учреждено Акционерное общество закрытого типа «Геотерм».
1997 год
23 июня Акционерное общество закрытого типа «Геотерм» переименовано в Закрытое акционерное общество «Геотерм» в целях приведения учредительных документов в
соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2001 год
05 февраля Закрытое акционерное общество «Геотерм» сменило вид общества с закрытого на открытое с целью создание условий для привлечения инвестиций, в том числе
из федерального бюджета.
8
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
С апреля ОАО «Геотерм» взяло на себя функции эксплуатирующей организации
по управлению Верхне-Мутновской ГеоЭС, ранее управляемой ОАО «Камчатскэнерго».
04 декабря зарегистрирован в ФКЦБ России выпуск дополнительных обыкновенных
акций ОАО «Геотерм». Размещение акций осуществлялось по закрытой подписке и позволило Обществу привлечь денежные средства на строительство 1-ой очереди Мутновской ГеоЭС, в том числе из федерального бюджета РФ в размере 63 млн. руб.
2002 год
07 мая зарегистрирован Устав ОАО «Геотерм» в новой редакции в целях приведения учредительных документов в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
31 октября в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц» ОАО «Геотерм» присвоен основной государственный регистрационный номер.
05 ноября зарегистрирован в ФКЦБ России отчет об итогах выпуска дополнительных
акций ОАО «Геотерм». По итогам эмиссии произошло увеличение уставного капитала
Общества со 100 000 руб. до 486 300 000 руб.
2003 год
10 апреля подписан акт приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта «Мутновская ГеоЭС на 50 МВт, I очередь.
04 июня решением общего собрания акционеров ОАО «Геотерм», в связи с переездом исполнительного аппарата Общества в новое здание, внесены изменения в Устав о
юридическом и почтовом адресе Общества: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика
Королева, д. 60.
18 июля Советом директоров ОАО «Геотерм» принято решение о прекращении
полномочий генерального директора ОАО «Геотерм» Лузина Виктора Ермиловича и избрании генеральным директором Общества Мясник Виктора Чеславовича.
30
сентября
решением
внеочередного
общего
собрания
акционеров
ОАО «Геотерм» полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы
управляющей организации Открытому акционерному обществу «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».
14 ноября решением Совета директоров ОАО «Геотерм» одобрен договор о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.
24 декабря Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом и
Генеральным директором ОАО «ДВЭУК» В.Ч. Мясник подписан Договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм» управляющей организации.
9
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2004 год
04 августа на совещании у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
А.Б. Чубайса принято решение об объединении имущественных комплексов ВерхнеМутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1, ссудной задолженности и бизнеса в одном юридическом лице.
С 09 по 14 августа в г. Петропавловске-Камчатском состоялся II Международный
Геотермальный Семинар, приуроченный к 10-летнему юбилею ОАО «Геотерм». На открытии семинара присутствовали Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
А.Б.Чубайс и губернатор Камчатской области Машковцев М.Б.
В работе Семинара приняли участие около 150 специалистов из 11 стран мира - России, Германии, США, Польши, Исландии, Дании, Австрии, Словении, Японии, Англии, Индонезии, Украины, Армении.
11 августа состоялось техническое совещание у Председателя Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» А.Б. Чубайса «О направлениях развития Камчатской энергосистемы», в
том числе о расширении геотермальной выработки электроэнергии, реформировании
ОАО «Геотерм».
30 августа ОАО «Геотерм» отметил 10-летний юбилей.
12 ноября Советом директоров ОАО «Геотерм» принято решение об участии
ОАО «Геотерм» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики. Участие ОАО «Геотерм» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики содействует не только развитию бизнеса но и защите интересов в социально-трудовой сфере а также других сферах в отношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти, органами местного самоуправления.
2005 год
08 апреля создано ОАО «Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС»
путем выделения имущественного комплекса, созданного в течение действия договора о
совместной
деятельности
по
строительству
Верхне-Мутновской
ГеоЭС
между
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» и ЗАО «Наука»,
в юридическое лицо. Учредителями Общества соответственно выступили участники договора.
30 сентября осуществлено закрытие договора совместной деятельности по строительству Верхне-Мутновской ГеоЭС и произведены окончательные расчеты с участниками
договора и третьими лицами.
01 октября все имущество ОАО «ОП Верхне-Мутновской ГеоЭС», задействованное в
процессе производства электроэнергии, с целью оптимизации затрат ОАО «ОП ВерхнеМутновская ГеоЭС» и недопущения роста тарифа на электроэнергию, передано в аренду
ОАО «Геотерм».
10
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
01 октября завершена работа по подключению к Мутновской ГеоЭС геотермальных
скважин №№ 053, 017, что позволило увеличить рабочую мощность станции до 42 МВт.
Данные работы осуществлялись в рамках Программы по поэтапному выводу Мутновской
ГеоЭС на проектную мощность. С подключением в 2006г. геотермальной скважины № 042
будет обеспечена рабочая мощность 46 МВт.
17 ноября в связи с невозможностью выполнения ОАО «Геотерм» обязательств по
договору валютного займа Минфина России, привлеченного в 1998 году для строительства
Мутновской ГеоЭС, и с целью снижения долгового бремени, реструктуризирована задолженность ОАО «Геотерм» на 30 лет. Реструктуризация произведена в соответствии с условиями ст. 65 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год», с переводом
долга на Администрацию Камчатской области. Договор о переводе долга и соглашение о
реструктуризации
задолженности
утверждены
Законами
Камчатской
области
от
17.11.2005г. №№ 408, 409.
Результаты деятельности ОАО «Геотерм» по строительству энергообъектов:
−
В декабре 2000 года пущена в действие первая станция Верхне-Мутновская
ГеоЭС мощностью 12 МВт.
−
20 декабря 2001 года произведен пробный пуск первого энергоблока Мутновской ГеоЭС I очереди, мощностью 25 МВт.
−
17 сентября 2002 года введен в работу первый блок Мутновской ГеоЭС, I
очереди мощностью 25 МВт.
−
26 сентября 2002 года введен в работу второй блок Мутновской ГеоЭС, I
очереди мощностью 25 МВт.
−
10 апреля 2003 года подписан акт приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта «Мутновская ГеоЭС на 50 МВт, I
очередь.
2.2. Организационная структура Общества
Высшим органом управления ОАО «Геотерм» является Общее собрание акционеров, решение вопросов общего руководства деятельностью Общества осуществляется Советом директоров. Управляющая организация ОАО «ДВЭУК» осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества.
11
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Около 90 % всей энергии, выработанной на Камчатке, приходится на центральный
энергоузел ОАО «Камчатскэнерго».
ОАО «Камчатскэнерго» является основным конкурентом ОАО «Геотерм» в области производства электроэнергии в Камчатской области и монопольным владельцем
распределительных сетей в центральном энергоузле Камчатской области.
Тепловые станции ОАО «Камчатскэнерго» потребляют в год около 400 тыс. тонн
мазута. Климатические условия затрудняют доставку топлива, доставка и хранение больших объемов его представляют большой риск для окружающей среды. Нехватка топлива и
высокая себестоимость электроэнергии приводят к ограничениям подачи электроэнергии,
в частности, для населения во время зимы. Развитие геотермальных станций на Мутновском месторождении позволяет уменьшить зависимость региона от топлива.
12
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Как чистый и возобновляемый источник энергии геотермальная энергия
имеет некоторые значимые и ощущаемые преимущества перед другими источниками энергии на Камчатке:
−
Геотермальные ресурсы возобновляемы, в то время как запасы нефти и газа,
будучи конечными, истощаются в процессе использования;
−
экологическим преимуществом геотермальных электростанций по сравнению с
традиционными электростанциями является полное исключение выбросов углерода и других вредных газов, ответственных за парниковый эффект, путем
использования технологии обратной закачки отработавшего теплоносителя в
земные пласты. Немаловажен и тот факт, что по условиям Киотского протокола
ООН, для российских геотермальных энергетических проектов может предоставиться возможность получения безвозмездных авансовых выплат под будущее сокращение вредных выбросов, даже на стадии строительства объекта.
−
Геотермальная выработка электроэнергии существующими в регионе станциями позволяет существенно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
В перспективе возможен выход ОАО «Геотерм» на потребителей электроэнергии, в
случае обеспечения равных конкурентных условий для всех генерирующих мощностей
региона.
2.3.1. Управление рисками
Риск – потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков. Задачей ОАО «Геотерм» по управлению рисками является минимизация негативных последствий рисков в деятельности
Общества и его финансовых результатах.
Страновые и региональные риски.
Политические риски
Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и снизившей политические риски. В то же время, возросли риски связанные с угрозой террористических
актов. В случае смены политического курса возможно замораживание вопроса реструктуризации энергетической отрасли, что может оказать негативное влияние на деятельность
ОАО «Геотерм». Возможно также замораживание или директивное снижение тарифов.
Экономические риски
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества и стать причиной снижения прибыли. Замораживание развития промышленности Камчатки, постоянный отток населения приводят к снижению потребления электроэнергии. Риск ухудшения
экономической коньюнктуры в России может выразиться в росте дебиторской задолженно13
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
сти Общества, и соответственно, кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам. Риск необоснованного государственного регулирования тарифов связан с возможностью утверждения энергетическими комиссиями уровня тарифов, неадекватно затратам
Общества. Общество проводит постоянную работу с РЭК с целью установления экономически обоснованного уровня тарифов.
В целях снижения экономических рисков Обществом разработана и выполняется
«Программа управления издержками», в т.ч. осуществляется конкурсный отбор поставщиков и подрядчиков.
Финансовые риски
Общество подвержено финансовым рискам, связанным с изменением процентных
ставок по кредитам, в связи с тем, что имеет и планирует использование долгосрочных
кредитов. На протяжении последних лет величина процентной ставки менялась в сторону
уменьшения, в соответствии с понижением ставки рефинансирования Центрального банка
России. Сбербанк РФ снизил процентную ставку за период кредитования с 2001 г. по
2005 г. включительно с 23% до 11,5%.
Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении его финансовых планов.
Наличие валютного займа Минфина России и нестабильность курса доллара, является
основным фактором финансовых рисков при стратегическом планировании деятельности
Общества. Действие данного фактора влечет:
−
при росте курса доллара: уплату в бюджет налога на прибыль. По итогам
2004г. сумма налога на прибыль составила 14,9 млн. руб.
−
при падении курса доллара: убытки Общества. В 2005 г. получен убыток от
курсовой разницы в размере 118,5 млн. руб.
−
при нарушении сроков платежей по обслуживанию займа: применение санкций
по взысканию задолженности со стороны Минфина РФ.
В целях снижения валютного риска в 2005 году проведена работа по реструктуризации задолженности Общества с участием субъекта Российской Федерации (Администрации
Камчатской области) на основании статьи 65 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год». Подписан договор перевода долга с рассрочкой платежей до 2035 года. Списаны штрафные санкции в сумме 5 333 тыс. долл. США.
В случае нарушения обязательств по договору перевода долга существует риск требования досрочного погашения всей суммы задолженности.
Риск потери активов в результате порчи имущества
Включает в себя риски вывода объектов энергетики из рабочего состояния и порчи
имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий в регионе. Для снижения этих рисков проводятся регулярные проверки антитеррори14
Раздел 2 :: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
стической защищенности персонала и производства, организована защита от последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий, противоаварийные и противопожарные тренировки персонала.
Отраслевые риски.
Риски корпоративного управления
В ходе реформирования электроэнергетики актуализируются риски корпоративного
управления, возможны конфликты интересов акционеров, противоречия между требованиями повышения эффективности управления Обществом (за счет повышения тарифов и
снижения издержек) и требованиями надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей.
Технические риски
Связаны с эксплуатацией оборудования. Обусловлены такими факторами, как: отказы оборудования и механизмов, недочеты в проектной документации, отклонения от расчетных свойств внешней среды, ошибки оперативного персонала.
Обществом ежегодно производятся планово-предупредительные, капитальные и
средние ремонтные работы энергетического оборудования, что позволяет минимизировать
риск отказов оборудования и продлить парковый ресурс оборудования. Осуществляются
работы по устранению просчетов при проектировании оборудования, позволяющие эксплуатировать оборудование более эффективно.
Операционный риск
Риск получения убытков в результате несовершенства управленческих процессов в
Обществе. В целях снижения операционного риска проводится обучение руководителей и
специалистов в институтах повышения квалификации, совершенствуются механизмы корпоративного управления.
Риски связанные с деятельностью Общества.
Риски,
связанные
с
отсутствием
возможности
продлить
действие
лицензии
ОАО «Геотерм» на ведение определенного вида деятельности. Случаев отказа в выдаче
лицензий ОАО «Геотерм» не было.
Сезонный характер деятельности
Обусловлен сезонными ограничениями мощности Мутновских геотермальных станций
ввиду их технологических особенностей. В летний период времени мощность агрегатов
снижается, соответственно планируются меньшие объемы выработки электроэнергии.
Имеют место временные ограничения мощности Мутновских геотермальных станций в связи с нехваткой теплоносителя. Данная проблема решается путем введения в эксплуатацию новых скважин.
15
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Принципы и документы
Понятие корпоративного управления охватывает комплекс отношений между менеджментом компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление определяет механизмы, с помощью которых акционеры осуществляют контроль над руководством компании с целью максимизации прибыли и стоимости компании.
Основополагающие принципы корпоративного управления: справедливость, ответственность, прозрачность и подотчетность.
−
Принцип справедливости подразумевает защиту прав акционеров и обеспечение равного отношение ко всем им, вне зависимости от доли участия (миноритарий или мажоритарий) и места нахождения (резидент или нерезидент). Все
акционеры должны иметь доступ к эффективным средствам защиты в случае
нарушения их прав.
−
Принцип социальной ответственности подразумевает участие в управлении
корпорацией заинтересованных лиц в целях преумножения общественного богатства, создания рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости корпоративного сектора.
−
Принцип прозрачности означает раскрытие достоверной информации обо всех
существенных аспектах деятельности корпорации, включая сведения о финансовом
положении,
результатах
деятельности,
структуре
собственности
и
управления.
−
Наконец, подотчетность предполагает обязанность совета директоров обеспечивать стратегическое руководство бизнесом, контролировать работу менеджеров и отчитываться перед акционерами.
Закрепление данных принципов в нормах российского корпоративного законодательства и в практике корпоративного управления является важным фактором улучшения инвестиционного климата и повышения имиджа компании.
Сознавая ответственность и признавая важность качественного корпоративного
управления для успешного ведения бизнеса компании и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами, ОАО «Геотерм»
стремится следовать в своей деятельности принципам добросовестного корпоративного
управления, отраженным в Кодексе корпоративного поведения, утвержденного ФКЦБ России в 2002 году.
Корпоративное управление в ОАО «Геотерм» основано на нормативно-правовой
базе, включающей в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативную документацию материнской компании – ОАО РАО «ЕЭС России» и управляющей
16
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
организации ОАО «Геотерм» - ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК»), и внутрифирменную нормативно - методическую документацию ОАО «Геотерм», что обеспечивает максимальную защиту акционеров и инвесторов от любых воздействий и мер, которые могут ограничить их в получении и реализации своих прав.
Корпоративное управление деятельностью Общества осуществляют:
−
Общее собрание акционеров;
−
Совет директоров Общества;
−
Исполнительный
орган
Общества
в
лице
управляющей
организации
ОАО «Геотерм» - ОАО «ДВЭУК».
Общее собрание акционеров – высший орган управления ОАО «Геотерм». Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров, с одной стороны, представляет интересы акционеров в Обществе и
отстаивает их перед менеджерами, с другой – будучи тесно вовлеченным в текущие дела
и проблемы Общества, Совет директоров выступает также и как «адвокат» менеджеров
перед лицом акционеров.
Права акционеров Общества и потенциальных инвесторов обеспечиваются:
−
Надежными и эффективными методами регистрации прав собственности акционеров на акции. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг
Общества поручено специализированному регистратору;
−
Возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам
акций;
−
Правом участия акционеров в управлении Обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих собраниях акционеров;
−
Участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
−
Правом принимать в установленном порядке решения о совершении крупных
сделок и сделок с заинтересованностью;
−
Правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 90, 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
−
Подотчетностью органов управления и контроля Общества акционерам.
Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:
− Правом на получении информации о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества;
−
Публикацией Годовых отчетов для акционеров;
17
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
−
Подготовкой и передачей в материнскую компанию – ОАО РАО «ЕЭС России» и управляющую компанию годовой отчетности по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества;
−
Подготовкой и передачей в ОАО РАО «ЕЭС России» и управляющую компанию периодической отчетности по отдельным направлениям деятельности Общества;
−
Подготовкой и передачей отчетности и другой информации по запросам акционеров Общества;
−
Участием в конференциях, семинарах, выставках;
−
Размещением
информации
на
сайте
Общества
в
сети
Интернет
www.geoenergy.ru, в СМИ.
Контроль и оценка качества управления бизнесом.
Руководство понимает, что конечный успех Общества, в основном зависит от качества управления бизнесом. Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Геотерм» осуществляются Советом директоров Общества через утверждение бизнес-плана и
бюджета Общества, а также отчетов об их исполнении.
Функции внутреннего и внешнего аудита деятельности Общества осуществляют Ревизионная комиссия и независимый Аудитор, назначение которых входит в компетенцию годового общего собрания акционеров компании.
Ревизионная комиссия рассматривает вопросы финансового учета и отчетности, надежности внутренних систем контроля, программу внутренних и внешних проверок, деловой этики, а также соблюдения законодательства, нормативных требований и правил, установленных компанией.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности компании на
основании заключенного контракта.
Проверку качества управления бизнесом ОАО «Геотерм» вправе в любое время
проводить материнская компания - ОАО РАО «ЕЭС России».
3.2. Повышение уровня корпоративного управления
В течение 2005 года в Обществе был внедрен ряд документов, регулирующих взаимоотношения в области корпоративного управления, и направленных на повышение
уровня корпоративного управления, в том числе в части обеспечения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в ходе реформирования электроэнергетики:
Положение об инсайдерской информации ОАО «Геотерм» внедрено с целью:
−
защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с
ценными бумагами Общества и его ДЗО;
−
обеспечения экономической безопасности Общества;
−
контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений
на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
18
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
−
установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества;
−
установления порядка периодической отчетности инсайдеров перед Обществом.
Положение об информационной политике ОАО «Геотерм» внедрено с целью наиболее полного удовлетворения информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечения
возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.
Среди основных задач совершенствования управления и корпоративных процедур:
−
проработка и корректировка нормативной документации Общества в соответствии с требованиями изменений в акционерном законодательстве и Кодекса
корпоративного управления, утвержденного ФКЦБ России 05.04.2002г.;
−
структурное обновление официального сайта Общества, с целью его большей
информационной насыщенности. Использование сайта в качестве механизма
проведения информационной политики Общества.
3.3. Сведения о соблюдении компанией Кодекса
корпоративного поведения ФКЦБ
"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на
экономические показатели деятельности общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения - важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций. Одним из способов такого совершенствования стало введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.
Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов
всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Чем более
высокого уровня защиты интересов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции сможет рассчитывать Общество.
В соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учетом
сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических
норм, конкретных потребностей и условий деятельности российских обществ и российских
рынков капитала на текущем этапе их развития был разработан Кодекс корпоративного
поведения.
Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.
19
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кодекс корпоративного поведения был одобрен в 2001г. Правительством Российской
Федерации и рекомендован в 2002г. ФКЦБ России хозяйственным обществам всех видов, в
особенности акционерным обществам, в целях совершенствования управления компаниями, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия
информации инвесторам.
Принятие ОАО «Геотерм» рекомендаций содержащихся в Кодексе корпоративного
поведения требует прежде всего повышения моральных и этических обязательств менеджмента компании перед акционерами.
Этические нормы корпоративного поведения Общества формируют устойчивые стереотипы поведения, общие для всех участников корпоративных отношений.
Следование
этическим
нормам
не
только
является
моральным
принципом
ОАО «Геотерм», но и помогает обществу избежать рисков, поддерживает долгосрочный
экономический рост и способствует осуществлению успешной предпринимательской деятельности.
Этические нормы наряду с законодательством формируют политику корпоративного
поведения Общества, базирующуюся на учете интересов акционеров и руководства общества, что способствует укреплению позиций Общества и увеличению его прибыли.
Основные принципы корпоративного поведения, которым следует
ОАО «Геотерм»:
−
Общество соблюдает нормы действующего законодательства и следует наилучшей мировой практике в области корпоративного управления;
−
Общество действует с целью получения прибыли и повышения доходности акций;
−
Общество четко определяет и обнародует свою стратегию и задачи;
−
Информация о перспективах Общества, поставленных целях, сроках и способах их достижения, а также о возможных рисках и влияниях внешний среды
доводятся до ведома акционеров и других заинтересованных лиц. Такая информация в виде количественных показателей и комментариев раскрывается
вместе с годовым отчетом о деятельности Общества;
−
В своей деятельности Общество ориентируется на долгосрочную перспективу,
т.е. не стремится к получению максимальной сиюминутной прибыли, пользуясь
конъюнктурой рынка;
−
Общество защищает интересы акционеров и обеспечивает равное отношение
ко всем акционерам;
−
Основные решения относительно деятельности Общества принимаются при
участии акционеров путем голосования на общем собрании акционеров;
−
Акционеру предоставляется возможность голосовать на собрании лично или
через представителя;
20
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
−
Общее собрание проводится в доступном для акционеров месте, по месту нахождения Общества;
−
На общем собрании акционеров присутствуют должностные лица компании.
Непосредственное присутствие должностных лиц на общем собрании обеспечивает получение акционерами полной и достоверной информации по вопросам, которые рассматриваются на собрании;
−
Компания обеспечивает акционера информацией, необходимой для реализации права голоса на собрании акционеров;
−
Акции одного вида предоставляют одинаковые права;
−
Общество обеспечивает акционеру осуществление права голоса по принципу
"одна акция - один голос";
−
Общество уважает интересы миноритарных акционеров.
−
Для защиты меньшинства существуют, например, такие механизмы как: кумулятивное голосование, позволяющее собственникам небольших пакетов избрать своего представителя в совет директоров; обязанность компании выкупить у акционера принадлежащие ему акции в случае принятия решения, по
которому акционер голосовал "против"; преимущественное право акционеров
на приобретение акций дополнительного выпуска.
−
Деятельность Общества прозрачна.
−
Функции и компетенция каждого органа Общества четко определены и зафиксированы в письменной форме. Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности.
−
Общество предоставляет точную, объективную, своевременную, доступную
информацию, достаточную для принятия взвешенного решения.
−
Информация предоставляется с использованием современных электронных
средств коммуникации (факсимильная связь, электронная почта, Интернет),
использование которых позволяет, во-первых, ускорить процесс обмена информации, во-вторых, удешевить этот процесс, по сравнению, например, с передачей информации по почте, что требует материальных и временных затрат.
−
Общество поддерживает постоянную тесную связь со своими акционерами,
обеспечивая их всей необходимой информацией и документацией.
−
В Обществе два раза в год проводятся аудиторские проверки и проверки ревизионной комиссии.
−
Совет директоров Общества представляет интересы всех акционеров и подотчетен акционерам. Члены совета директоров действуют в интересах Общества.
К членам совета директоров предъявляются требования относительно добросовестности, разумности, честности и лояльности.
−
Общество обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и социальную защищенность своих сотрудников.
21
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении к Годовому отчету.
3.4. Информация об органах управления и контроля Общества
3.4.1. Вершиной структуры корпоративного управления является Общее собрание
акционеров. Проведение общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным
вопросам деятельности Общества. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «Геотерм» отвечает Федеральному закону «Об акционерных обществах»,
определен Положением «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров
Общества» и соответствует оптимальной практике корпоративного управления. Установленный порядок обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Общества, включая
миноритарных.
Основные вопросы, находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров:
−
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции;
−
реорганизация Общества;
−
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
−
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
−
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
−
дробление и консолидация акций Общества;
−
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
−
утверждение Аудитора Общества;
−
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
−
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
−
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
−
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
22
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
−
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
−
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
−
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
В течение 2005 года состоялось два собрания акционеров Общества:
−
03 мая проведено внеочередное собрание акционеров ОАО «Геотерм» по
вопросу одобрения договора перевода долга по валютному займу Минфина РФ
в рамках проводимой реструктуризации задолженности, являющегося крупной
сделкой;
−
06 мая проведено годовое собрание акционеров ОАО «Геотерм», по результатам которого утверждены Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская
отчетность, распределение прибыли Общества, проведены выборы в Совет директоров, ревизионную комиссию, выбран внешний аудитор Общества –
ООО «Росэкспертиза», утвержден Устав Общества в новой редакции с учетом изменений законодательства и практики применения Устава.
Документы регламентирующие деятельность общего собрания и полный перечень
решений общих собраний акционеров за 2005 год размещены на Интернет-сайте Общества www.geoenergy.ru.
3.4.2. Совет директоров ОАО «Геотерм» определяет стратегические направления
развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью. Совет директоров
выступает гарантом того, что деятельность Общества осуществляется в соответствии с Уставом и решениями общего собрания акционеров. Численный состав Совета директоров
Общества в 2005 году был увеличен с 7 до 9 человек, что позволяет миноритарным акционерам Общества расширить численный состав своих представителей в Совете директоров. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком на
один год.
23
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Решения Совета директоров ввиду территориальной удаленности его членов в основном принимаются опросным (заочным) путем и заседания считаются правомочными, если
в голосовании приняли участие не менее 50% членов Совета директоров.
Основные нормы Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров:
•
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов членов Совета директоров. В случае отсутствия
Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).
•
Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
−
получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую
коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества;
−
вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
−
в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета
директоров;
−
требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
−
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом
Общества, внутренними документами Общества.
•
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
•
Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета
директоров Общества осуществляет Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством
голосов его членов, принимающих участие в заседании.
•
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом
работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
•
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключение
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член
24
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос
Председателя Совета директоров является решающим.
•
По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров Общества может быть проведено в очно-заочной форме или опросным путем.
•
Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета
директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания
Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.
За участие в заседаниях членам Совета директоров Общества производятся выплаты
в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Геотерм» вознаграждений
и
компенсаций,
утвержденным
собранием
акционеров
Общества
04.06.2003г.
Основные нормы Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций:
•
За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого
разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения
заседания совета директоров Общества, в течении семи календарных дней после
проведения заседания Совета директоров (размер вознаграждения выплачиваемого Председателю Совета директоров увеличивается на 50%).
•
При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого расчитывается с учетом
размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие (размер
вознаграждения выплачиваемого Председателю Совета директоров увеличивается
на 50%). Вознаграждение не выплачивается в случае принятия общим собранием
акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров.
•
Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.
В течение 2005 года членам Совета директоров Общества было выплачено вознаграждение в размере 664 596 руб.
25
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основные вопросы компетенции Совета директоров Общества:
−
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
−
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
−
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
−
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
−
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
−
утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей
движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
−
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
−
участие Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращение участия Общества в
других организациях;
−
определение кредитной политики Общества;
−
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
−
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
−
одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
−
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
−
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том
числе утверждение Страховщика Общества;
−
предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
В действующем Совете директоров 2 человека из 7 являются независимыми директорами. Роль независимых директоров состоит в том, что они повышают степень объектив-
26
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ности рассмотрения вопросов, информационной открытости Общества, способствуют более детальной проработке вопросов, а также защите прав миноритарных акционеров.
Состав Совета директоров Общества
29%
42%
29%
Представители ОАО РАО "ЕЭС России" (Загретдинов И.Ш., Мясник В.Ч., Смирнов М.В.)
Независимые директора (Жигарев В.А., Глотов А.Э.)
Представители государства (Чистяков А.Б., Балакаев В.В.)
Сведения о членах действующего Совета директоров ОАО «Геотерм»
Загретдинов Ильяс Шамилевич –
Председатель Совета директоров
Год рождения: 1956г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее
Окончил: Московский энергетический институт, специальность тепловые электрические станции
2000г. - 06.2004г. – Главный инспектор по противоаварийной
работе – начальник отдела противоаварийной работы, заместитель
начальника, первый заместитель начальника, начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей ОАО РАО «ЕЭС России»
С 07.2004г. по настоящее время – Заместитель Управляющего
директора, Исполнительный директор Бизнес - единицы №1
ОАО РАО «ЕЭС России»
Дата первого и последнего избрания в состав Совета директоров
- 06.05.2005г.
Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2005 года –
105 077 руб.
27
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Глотов Андрей ЭдуардовичЗаместитель Председателя Совета директоров
Год рождения: 1960г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее.
1978г. – 1982г. – Благовещенский государственный педагогический институт, факультет истории и обществоведения, специальность - история и обществоведение;
1998г. – 2000г. - Московская Академия предпринимательства
при правительстве Москвы, специальность – менеджмент;
Повышение квалификации:
2001г. - Институт корпоративного управления (Москва). Семинар «Корпоративный директор в системе управления АО»;
2003г. - Высшая школа приватизации и предпринимательства
(Москва). Программа «Повышение эффективности управления активами дочерних АО и управления государственными пакетами акций».
2001г. – 2003г. - Представительство РАО "ЕЭС России" по
управлению акционерными обществами Восточной части России
«ВОСТОКЭНЕРГО», г. Хабаровск
С 2003г. по настоящее время - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров», г. Москва
Дата первого и последнего избрания в состав Совета директоров
- 06.05.2005г.
Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2005 года –
76 596 руб.
Жигарев Владимир Александрович Член Совета директоров
Год рождения: 1962г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее.
1988г. – Хабаровский государственный педагогический Университет, факультет истории и обществоведения, специальность – история и обществоведение.
1992г. – Международный симпозиум под эгидой Японского международного фонда "Управление гуманитарными системами", Токио.
1997г. - Профессиональная переподготовка на Факультете повышения квалификации и переподготовки кадров ХГПУ по программе
«Менеджмент», специализация в сфере «Управление системами».
2003г. - Высшая школа приватизации и предпринимательства –
институт. Москва. Программа «Повышение эффективности управления активами дочерних АО и управления государственными пакетами
акций».
05.2001г. - 12.2001г. – Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №80 с
углубленным изучением отдельных предметов».
12.2001г. - 06.2003г. - Начальник отдела корпоративных событий Представительства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Восточной части России "ВОСТОКЭНЕРГО".
С 07.2003г. по настоящее время – Советник Фонда «Институт
28
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
профессиональных директоров».
Дата первого избрания в состав Совета директоров
12.05.2004г.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров
06.05.2005г.
-
Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2005 года –
125 742 руб.
Мясник Виктор Чеславович Член Совета директоров
Год рождения: 1958г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее.
Окончил: Красноярский политехнический институт, специальность - теплотехнические установки электростанций
С 08.2001г. по настоящее время – Генеральный директор
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Дата первого и последнего избрания в состав Совета директоров
- 06.05.2005г.
Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2005 года –
57 435 руб.
Чистяков Александр Борисович Член Совета директоров
Год рождения: 1958г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее.
Окончил: Херсонское мореходное училище рыбной промышленности, специальность - техник-судомеханик
Хабаровский политический институт, специальность - инженермеханик
Аспирантура МГУ - кандидат политических наук.
Заместитель губернатора - начальник департамента по рыболовству администрации Камчатской области.
С 10.12.2004г. по настоящее время - Первый заместитель губернатора Камчатской области.
Дата первого и последнего избрания в состав Совета директоров
- 06.05.2005г.
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров не
выплачивалось ввиду нахождения на госслужбе.
29
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Балакаев Владимир Васильевич Член Совета директоров
Год рождения: 1954г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее.
В 1977г. окончил Камчатский филиал Дальрыбвтуза по специальности инженер-механик.
2000г. - 2001г. – заместитель губернатора Камчатской области,
Председатель комитета по управлению госимуществом Камчатской
области.
С 2001г. по настоящее время – руководитель Территориального
управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Камчатской области.
Дата первого избрания в состав Совета директоров - 04.06.03 г.
Дата последнего избрания в состав Совета директоров 06.05.2005г.
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров не
выплачивалось ввиду нахождения на госслужбе.
Смирнов Михаил Владимирович Член Совета директоров
Год рождения: 1982г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее.
В 2004г. окончил Московский гуманитарный университет по
специальности юриспруденция
2002г. - 2004г. – юрисконсульт ОАО «ХК Соколовская»
С 2004г. по настоящее время – главный эксперт ОАО РАО «ЕЭС
России»
Дата первого и последнего избрания в состав Совета директоров
ОАО «Геотерм» - 06.05.2005г.
Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2005 года –
76 596 руб.
Акциями Общества члены Совета директоров не владеют. Сделки между членами Совета директоров и Обществом в 2005 году не имели места. Иски к членам Совета директоров Общества в 2005 году не предъявлялись.
В течение 2005 года было организовано и проведено 20 заседаний Совета директоров ОАО «Геотерм», на которых было рассмотрено 118 вопросов. Формирование повесток заседаний Совета директоров осуществлялось в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по инициативе членов Совета директоров, ОАО «РАО ЕЭС России», ОАО «ДВЭУК» и структурных подразделений Общества.
30
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
По характеру и направленности вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров можно разделить на три категории:
совершенствование организации
корпоративного управления и
реформирование Общества
14%
управление бизнесом, финансовоэкономическое положение Общества
35%
51%
стратегические задачи, перспективы
развития бизнеса Общества
Среди основных вопросов рассмотренных Советом директоров в отчетном периоде:
− утверждение бизнес-плана и его выполнение;
−
инвестиционная и закупочная деятельность, кредитная политика Общества;
−
вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества;
−
вопросы финансового оздоровления Общества, в том числе вопросы, связанные с реструктуризацией валютной задолженности Общества на длительный
срок;
−
сделки с заинтересованностью, связанные с осуществлением финансовохозяйственной деятельности Общества;
Документы регламентирующие деятельность Совета директоров и полный перечень
решений Совета директоров за 2005 год размещены на Интернет-сайте Общества
www.geoenergy.ru.
3.4.3. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия ОАО «Геотерм», избранная общим собранием акционеров 06
мая 2005 года, является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного
аппарата Общества, и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров 24.06.2002г.
Основные нормы Положения о ревизионной комиссии ОАО «Геотерм»:
•
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей
деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
31
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
−
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
−
обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово- хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу
Общества;
−
осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
−
Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.
−
Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных
членов Ревизионной комиссии Общества.
•
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.
−
Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным
годовым Планом работы Ревизионной комиссии.
−
Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз
перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.
−
Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной
комиссии.
−
Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:
−
на основании решения Ревизионной комиссии Общества;
−
на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
−
по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности
не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
−
Должностные лица органов управления Общества, руководители обособленных
подразделений и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества обязаны:
−
создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение
проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую ин32
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
формацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме;
−
оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в
том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и
иной финансовой отчетности;
−
не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки.
−
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества. Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, одно направляется в Совет директоров и одно - Генеральному директору Общества.
−
Общество обязано хранить заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать
доступ к ним по требованию акционеров Общества.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества,
связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведении проверок, осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии
ОАО «Геотерм» вознаграждений и компенсаций (утверждено общим собранием акционеров 24.06.2002г.).
Основные нормы Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «Геотерм» вознаграждений и компенсаций:
•
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на
момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный
срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
•
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере
трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого
разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением
(размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии,
увеличивается на 50%). Выплата вознаграждения производится в недельный срок
после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
•
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установ33
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ленной отраслевым тарифным соглашением (размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%). Порядок
и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
В течение 2005 года членам Ревизионной комиссии ОАО «Геотерм» действующей
до годового общего собрания акционеров (06.05.2005г.) было выплачено вознаграждение
в размере 93 003 руб.
Полный текст документов, регламентирующих деятельность ревизионной комиссии,
размещен на Интернет-сайте Общества www.geoenergy.ru.
В 2005 году состоялась проверка Ревизионной комиссией деятельности Общества по
итогам 2004 года. Существенных замечаний и нарушений по итогам проверки выявлено
не было.
Ревизионной комиссией проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2005 год. На основании данных проверки, а также аудиторского заключения
аудитора Общества Ревизионной комиссией составлено Заключение, которое подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества за 2005 год.
Сведения о членах действующей ревизионной комиссии ОАО «Геотерм»
Полякова Татьяна Васильевна –
Председатель ревизионной комиссии
Год рождения: 1947г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее
В течение последних 5 лет занимает должность Главного специалиста Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России».
Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2005 года –
39 859 руб.
Болотов Дмитрий Александрович член ревизионной комиссии
Год рождения: 1977г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее
06.2000г. - 08.2003г. - Специалист отдела контроля эмитентов
и профессиональных участников рынка ценных бумаг Саратовского
РО ФКЦБ.
09.2003г. - 11.2003г. - Помощник заместителя Председателя
Правления ОАО «Центральный московский депозитарий».
01.2004г. - 06.2004г. - Начальник отдела мониторинга и контроля НП «ПРОФИ»
С 08.2004г. по настоящее время - Специалист Управления корпоративных отношений БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»
34
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ли Светлана Инзыгиевна член ревизионной комиссии
Год рождения: 1978г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее
С 09.2004г. по 04. 2005г. - Ведущий специалист Департамента
корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
С 04.2005г. по настоящее время - Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО РАО «ЕЭС России»
Михин Максим Валерьевич член ревизионной комиссии
Год рождения: 1978г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее
2000г. - 2001г. - финансовый директор ЗАО «МОССТРОЙ-31»
2001г. - 2003г. - служба в вооруженных силах РФ: заместитель
главного бухгалтера, инспектор-ревизор финансовой инспекции в/ч
68527, в/ч 33790.
2003г. - 2005г. - главный специалист контрольно-ревизионного
управления ФГУП НПО МИКРОГЕН МЗ РФ
С 2005г. по настоящее время - менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Кондратьев Сергей Борисович член ревизионной комиссии
Год рождения: 1978г.
Гражданство: Россия.
Образование: высшее
2000г. - 2002г. - дочернее Государственное Унитарное Предприятие №301 Федерального Казенного Предприятия Управления
Торговли Тихоокеанского Флота
С 2002г. по настоящее время – заместитель главного бухгалтера
ОАО «Геотерм»
Акциями Общества члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между членами
Ревизионной комиссии и ОАО «Геотерм» в 2005 году не имели места.
3.4.4. Исполнительный орган Общества (управляющая организация).
24 декабря 2003 года в соответствии с решением Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Геотерм» от 30 сентября 2003 г. (протокол б/н) и решением Совета
директоров ОАО «Геотерм» от 14 ноября 2003г. (протокол № 27) ОАО «Геотерм» был
подписан договор № 5 о передаче полномочий исполнительного органа, в соответствии с
которым ОАО «Геотерм» передало, а управляющая организация ОАО «Дальневосточ-
35
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») приняла на себя, закрепленные Уставом ОАО «Геотерм», иными внутренними документами и действующим
законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) ОАО «Геотерм».
ОАО «ДВЭУК» подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров
ОАО «Геотерм».
К компетенции ОАО «ДВЭУК» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОАО «Геотерм», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров компании.
Сведения об управляющей организации ОАО «Геотерм»:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания».
Сокращенное наименование: ОАО «ДВЭУК»
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.
ОАО «ДВЭУК» является 100 % дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Геотерм» управляющая организация не владеет.
В сделках с ОАО «Геотерм» в течение 2005 года ОАО «ДВЭУК» не участвовал.
Мясник Виктор Чеславович Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование: высшее. Окончил в 1981г. Красноярский политехнический институт.
С 1998 по 2001 гг. – генеральный директор ОАО «Читаэнерго».
В 2001 г. – исполняющий обязанности ОАО «Дальэнерго».
В 2003 г. – генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго».
В 2003 г. – генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго».
В 2003 г. – генеральный директор ОАО «Геотерм».
С 2001 г. по настоящее время – генеральный директор
ОАО «ДВЭУК».
Акциями ОАО «Геотерм» не владеет.
В сделках с ОАО «Геотерм» в течение 2005 года не участвовал.
Вознаграждение, выплаченное управляющей организации в 2005 году:
Стоимость услуг по управлению Обществом, оказываемых управляющей организацией, складывается из следующих величин:
−
компенсация расходов;
−
эффективность управления.
36
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с условиями договора с управляющей организацией цена услуг в части «компенсации расходов» определяется утверждаемой Советом директоров Общества
сметой расходов ОАО «ДВЭУК» по выполнению функций исполнительного органа
ОАО «Геотерм» на квартал.
Основой для расчета квартального вознаграждения управляющей организации в части «эффективность управления», также утверждаемого Советом директоров Общества,
является показатель «исполнение бюджета», в том числе отчисления в Пенсионный фонд
РФ и оплата труда.
Размер стоимости услуг по управлению Обществом, рассчитанный и выплаченный
управляющей организации согласно договору, не может превышать 2% балансовой стоимости активов Общества.
Услуги ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 2005 году составили 15,7 млн. рублей, без
учета НДС.
Услуги ОАО «ДВЭУК» в части «эффективности управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» составили 0,6 млн. рублей.
3.5. Акционерный капитал
По состоянию на 31.12.2005г. уставный капитал ОАО «Геотерм» составляет
486 300 000 руб. и разделен на 48 630 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая акция.
Доля в уставном капитале
по состоянию на:
Наименование владельца
ценных бумаг
31.12.2004
ОАО РАО «ЕЭС России»
31.12.2005
71,611 %
Количество акций,
шт.
71,611 %
34 824 500
8,231 %
8,231 %
4 002 800
0,002 %
0,002 %
1 200
Юридические лица – резиденты
ОАО «Камчатскэнерго»
ЗАО «Наука»
Собственность субъекта Российской Федерации
Комитет по управлению государственным
имуществом Камчатской области
7,200 %
7,200 %
3 501 500
12,955 %
12,955 %
6 300 000
100 %
100 %
48 630 000
Федеральная собственность
Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом Российской
Федерации
ВСЕГО
37
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
12,95%
0,002%
7,20%
8,23%
71,61%
Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Закрытое акционерное общество "Наука"
Изменений в списке акционеров ОАО «Геотерм» в течение 2005 года не происходило, собственные акции на баланс Общества и ДЗО Общества не поступали.
Информация о проведенных эмиссиях акций Общества.
Год
Эмиссии
1994
2001
ИТОГО
Государственный регистрационный номер
38–1–0124
1–02–65004–D
Количество выпущенных акций
10 000
68 145 100
Количество размещенных акций
10 000
48 620 000
48 630 000
В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 14.11.2003г. № 03-2686/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Общества с присвоением выпускам акций
государственного регистрационного номера 1-01-65004-D.
В 2005 году выпуск дополнительных акций ОАО «Геотерм» не осуществлялся.
Первая эмиссия акций (1994 год).
В соответствии с первой эмиссией было выпущено:
10 000 штук;
I
обыкновенные;
именные бездокументарные;
10 рублей
15 декабря 1994 года;
38-1-0124;
Всего Порядковый номер выпуска:
Категория акций:
Форма акций:
Номинальная стоимость за одну акцию:
Дата государственной регистрации:
Регистрационный номер:
38
Раздел 3 :: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Орган осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Администрации Камчатской области;
Способ размещения:
распределение среди учредителей;
30.08.1994 по 30.08.1994;
Период размещения:
Акции распределены следующим образом:
4 500 штук;
- ОАО РАО «ЕЭС России»
2 800 штук;
- ОАО «Камчатскэнерго»
- Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области –
1 500 штук;
1 200 штук.
- ЗАО «Наука» -
Вторая эмиссия акций (2001 год).
В соответствии со второй эмиссии было выпущено акций:
68 145 100 штук;
Всего:
II;
Порядковый номер выпуска:
обыкновенные;
Категория акций:
именные бездокументарные;
Форма акций:
10 рублей
Номинальная стоимость за одну акцию:
4 декабря 2001 года;
Дата государственной регистрации:
1-02-65004-D;
Регистрационный номер:
Орган осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России;
распределение по закрытой подписке;
Способ размещения:
5.12.2001 по 1.10.2002;
Период размещения:
Размещено акций в соответствии с отчетом об итогах выпуска акций, зарегистрированным
48 620 000 штук;
в ФКЦБ России 05.11.2002 г.:
Акции распределены следующим образом:
34 820 000 штук;
- ОАО РАО «ЕЭС России»
4 000 000 штук;
- ОАО «Камчатскэнерго»
- Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области –
3 500 000 штук;
- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом –
6 300 000 штук.
3.6. Обращение акций на рынке
За время существования Общества акции на биржевых площадках не котировались, в
публичную продажу не поступали. В этой связи необходимо отметить, что в период с момента создания и по 2001 год ОАО «Геотерм» являлось закрытым акционерным обществом.
39
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4. ОСНОВНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В течение 2005 года ОАО «Геотерм» продолжал эксплуатацию Верхне-Мутновской
ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС – 1. В 2005 году в сети ОАО «Камчатскэнерго» было принято 1 229,6 млн. кВт.ч электроэнергии, в том числе доля электроэнергии, выработанной
Мутновскими геотермальными станциями составила 329,6 млн. кВт.ч, или 26,81%.
Доля электроэнергии ОАО"Геотерм",
принятой в сети ОАО "Камчатскэнерго" в динамике за последние 3 года
1400
1229,6
1229,18
1183,67
1200
Млн.кВт.ч.
1000
800
600
327,44
329,6
250,09
400
200
0
2003г.
2004г.
Принято в сети ОАО "Камчатэнерго"
2005г.
Отпуск эл/эн. ОАО "Геотерм"
Показатели производственной деятельности ОАО «Геотерм»
Установленная мощность, МВт
Рабочая мощность, МВт
Выработка электроэнергии, млн. кВт/ч
Покупная электроэнергия, млн. кВт/ч
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт/ч
2005 г.
62
45,3
359,2
0
329,6
2004 г.
62
43,6
358,2
0
327,4
2003 г.
62
38,2
277,3
0,0003
250,09
Этапы ввода энергообъектов:
1999 год 29 декабря был сдан в эксплуатацию пусковой комплекс ВерхнеМутновской ГеоЭС в составе двух энергоблоков (№1 и №2). Выработка за 1999 год составила 1,77 млн.кВт.ч. (с учетом пуско-наладки ТГ № 1,2 с октября по декабрь).
2000 год был годом освоения Верхне-Мутновской ГеоЭС. В течение этого года были
выявлялены технические и проектные недоработки.
40
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
27 декабря был принят в эксплуатацию энергоблок №3 Верхне-Мутновской ГеоЭС.
Выработка за 2000 год составила 25,44 млн.кВт.ч.
2001 год – год выхода Верхне-Мутновской ГеоЭС на проектную мощность.
Рабочая мощность электростанции на конец года достигла 10 МВт. Однако средний за
год коэффициент использования установленной мощности К=54,9%.
Существовавшие ограничения мощности (сезонные) обусловливались сложными климатическими условиями (сильный ветер, обильные снегопады, величина снежного покрова достигала 10–12 метров, средняя продолжительность зимнего периода – 9 месяцев).
Технические ограничения – продолжительным ремонтом ТГ№1 (с начала года до октября
на специализированных предприятиях). ТГ№1 был введен в работу 28 октября.
Кроме того на объемы производства электроэнергии повлияло суточное регулирование диспетчерскими службами ОАО «Камчатскэнерго».
Выработка в 2001 году составила 57,67 млн.кВт.ч.
Резерв мощности учитывался, как правило, во время отказа или вывода в ремонт
ЛЭП № 201, принадлежащей ОАО «Камчатскэнерго».
2002 год – технико-экономические показатели Верхне-Мутновской ГеоЭС в основном зависели от сезонных ограничений мощности, а так же технических ограничений первого блока (засорение сопловой решетки 1 ступени ТГ-1, и как следствие снижение ТЭП).
С момента ввода в работу Мутновской ГеоЭС-1 (17.10.2002г.), фактические показатели мощности Верхне-Мутновской ГеоЭС зависят от надежной работы Мутновской
ГеоЭС-1.
Средний за год коэффициент использования установленной мощности ВерхнеМутновской ГеоЭС составил 61,1%.
4.1. Генерирующие мощности. Структура и объем выработки электроэнергии. Динамика полезного отпуска электроэнергии
Верхне-Мутновская ГеоЭС.
Состав и состояние парка турбинного оборудования станции.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Показатель
Ед-ца
изм-я
Станционный номер агрегата
Тип (марка) турбины
Тип (марка) генератора
Год ввода
Завод изготовитель турбин
Завод изготовитель генераторов
Установленная электрическая
мощность
Характеристика показателя
196 (1,2,3)
Турбина конденсационная «Туман 4К»
ТК – 4 – 2ЗУ3
Турбоагрегат №1, №2: 29.12.1999г.
Турбоагрегат №3: 27.12.2000г.
Калужский Турбинный Завод
ОАО «Электропривод», г. Лысьва
МВт
41
12 (3 х 4)
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2005 г. коэффициент использования установленной мощности Верхне-Мутновской
ГеоЭС составил 68,33%, выработка электроэнергии - 71,83 млн. кВт. ч.
После ввода в работу оборудования Верхне-Мутновской ГеоЭС, по окончании ремонтной кампании 2005 года, произошло снижение параметров ПВС на входе в установку
подготовки пара, что привело к снижению давления острого пара в главном паропроводе
с 8,5 кгс/см2 до ремонта - до 7,2 кгс/см2 после ремонта, при том же составе и режимах
работы основного оборудования станции - как следствие, падение мощности станции с
11,5 МВт до 9,8 МВт. В состоянии неустойчивого равновесия находятся геотермальные
скважины №055 и №049.
Аномально теплые метеоусловия октября – ноября 2005 года (температура воздуха в
районе +1 - -3 оС, осадки в виде мокрого снега, сильный ветер) создали оптимальные условия для образования гололеда на ВЛ-201 и, как следствие, проведение внеплановых
плавок гололеда, что, в свою очередь, значительно уменьшило отпуск электроэнергии в
сети ОАО «Камчатскэнерго».
Верхне-Мутновская ГеоЭС
На начало 2005 года
На конец 2005 года
Установленная мощность
12
12
Ограничение мощности
0,7
2,2
Располагаемая мощность
11,3
9,8
Мощность в ремонте
Рабочая мощность
11,3
9,8
Среднегодовые показатели мощности N раб=9,3 МВт (см. рис. 4.1.) формировались
МВт
по итогам работы за год.
Структура среднегодовых показателей мощности в динамике
за последние 3 года и 2006год
14
12
12
12
10,6
10,2
10
12
10,4
9,7
8,8
12
9,4
9,3
8,6
9,1
8,5
8,2
МВт
8
8
6
4
2
2,9
1,8
1,4
1,4
0,2
1,6
0,9
1,1
0,3
0,9
0,8
0,2
0
2003
Nуст.
Nогран.
2004
N расп.
2005
N рем.
Рис.4.1.
42
N раб.
2006
N резерв.
Нагрузка
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Информация о ежемесячном приросте производства эл.эн. представлена на рис. 4.2.
Выработка электроэнергии нарастающим итогом в динамике
за последние 3 года и 2006г.
90
80
81,4
70
72
71,8
Млн.кВт.ч.
60
69
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяцы
2003
2004
2005
2006
Рис.4.2.
Производство
электроэнергии
Верхне-Мутновской
ГеоЭС
за
2003-2004гг
(см. рис. 4.3.) имело положительную динамику. Выработка 2005 года относительно предыдущего года уменьшилась на 9,6 млн. кВт.ч. ( 11,8%).
43
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Структура выработки электроэнергии и полезного отпуска в динамике
за последние 3 года
90
81,4
80
75,2
72
66,1
70
71,8
65,9
69
62,7
Млн.кВт.ч.
60
50
40
30
20
10
4,4
1,5
4,9
4,8
1,3
5,1
1,1
1,2
0
2003
выработка
2004
2005
с.н.
W суммар.
2006
Полез. Отп.
Рис.4.3.
Мутновская ГеоЭС-1.
Состав и состояние парка турбинного оборудования электростанции
№
п/п
Ед-ца
изм-я
Показатель
2
Тип (марка) турбины
3
Тип (марка) генератора
4
Год ввода
5
6
7
Завод изготовитель турбин
Завод изг – ль генераторов
Установленная электрическая
мощность
Характеристика показателя
Турбина конденсационная
«К–25–0,6 Гео»
ТК – 25– 2У3
МВт
Турбоагрегат №1: 17.09.2002г.
Турбоагрегат №2: 26.09.2002г.
Калужский Турбинный Завод
ОАО «Электропривод», г. Лысьва
50 (2 х25)
В 2005 г. коэффициент использования установленной мощности составил 65,6%.
МВт
Установленная мощность
Ограничение мощности
Располагаемая мощность
Мощность в ремонте
Рабочая мощность
Мутновская ГеоЭС – 1
На начало 2005 года
На конец 2005 года
50
50
12.6
5.2
37.4
44.8
1.6
35.8
44.8
44
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Структура среднегодовых показателей мощности в динамике
за последние 3 года и 2006 г.
60
50
50
50
50
50
МВт
31,1
30
37,2
36,5
36
35,3
20
40,2
37,6
40
33,1
33,8
33
29,4 27,9
18,9
14,7
12,4
9,8
10
1,7
2,2
1,5
0,1
1,6
2,2
3
0,7
0
2003
Nуст.
Nогран.
2004
N расп.
2005
N рем.
N раб.
2006
N резерв.
Нагрузка
Рис 4.4.
Объемы производства электроэнергии на Мутновской ГеоЭС-1 показаны на рис. 4.5.
Рост выработки электроэнергии на 3,8% в 2005г. по сравнению с 2004г. связан с
ростом мощности (снижением временных ограничений мощности) за счет ввода новых
продуктивных скважин: в октябре и ноябре 2005г. – № 053 и № 017. Рост полезного отпуска пропорционален росту выработки (на 4,6%).
45
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Структура выработки электроэнергии в динамике
за последние 3 года и 2006 г.
350
321
287,3
300
297
276,8
263,7
252,2
250
Млн.кВт.ч.
205,3
184,5
200
150
100
50
18,9
18,3
19,31
17,9
1,6 4,1
0 2,5
0,184,51
1,6 4,1
0
2003
2004
выработка
с.н.
2005
х.н.
2006
W суммар.
Полез. Отп.
Рис.4.5
Ежемесячный прирост производства электроэнергии представлен на Рис. 4.6.
Выработка электроэнергии нарастающим итогом в динамике
за последние 3 года и 2006 г.
350
Млн.кВт.ч.
321
300
287,3
250
276,8
200
205,3
150
100
50
0
1
2
2003
3
4
5
6
7
Месяцы
2004
8
2005
Рис. 4.6.
46
9
10
11
12
2006
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.2. Эксплуатация геотермального поля
В рамках производственной деятельности ОАО «Геотерм» в отчетном периоде наращивало работы по эксплуатации геотермального поля и выполнению условий лицензионного соглашения на геологическое изучение и добычу пароводяной смеси на Мутновском месторождении парогидротерм.
Комплекс работ включал:
−
Мониторинг эксплуатации геотермального поля
−
Техническое обслуживание и ремонт устьевого оборудования скважин и наземных сооружений
−
Проведение специальных гидрогеологических работ (одиночные опытные выпуски, интенсификация притока в расконсервированных скважинах компрессором высокого давления)
−
Геофизические исследования (наземные детальные поиски, обследование технического состояния скважин реинжекции)
В целом комплекс работ был направлен на обеспечение теплоносителем действующих геотермальных станций и дополнительному изучению геологии месторождения.
Добыча теплоносителя.
В качестве источника топлива на геотермальных станциях используется пароводяная
смесь (ПВС) добываемая из геотермальных скважин.
ПВС из скважины подается в сепаратор, где происходит разделение на сепарат с последующей закачкой в скважины реинжекции и пар который используется для выработки
электрической энергии.
Состав теплоносителя:
−
32.6% пар
−
67.4% сепарат (неизбежные технологические потери)
В технологическом цикле по добыче теплоносителя в 2005 году было задействовано
15 скважин, из них для нужд:
−
Мутновской ГеоЭС-1 - 12 (016,26,24,5Э,029W, А-2,24,037,013, ГК-1. 042, А-4)
−
Верхне-Мутновской ГеоЭС - 3 (048, 055, 049).
С учетом снижения производительности добычных скважин и вводом в 2005 году дополнительной скважины на Мутновской ГеоЭС-1 общий объем добычи теплоносителя
(ПВС) возрос на 6.3 % по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и составил 11 751,8 тыс. т., в том числе по:
−
Мутновской ГеоЭС-1 – 8 262.3 тыс. т.
47
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
−
Верхне-Мутновская ГеоЭС - 3 489.5 тыс.т.
При этом произошло суммарное снижение общего объема пара в среднем на 4%, с
3 981 до 3 832 тыс. т., в том числе:
−
Мутновская ГеоЭС-1 - с 2 790 до 2 694 тыс. т.
−
Верхне-Мутновская ГеоЭС - с 1 191 до 1 138 тыс. т.
Одним из факторов снижения паровой составляющей является существующая технологическая система закачки отработанного теплоносителя в скважины реинжекции.
На выработку электроэнергии из 3 832 тыс. тонн добытого пара израсходовано 2
938 тыс.тонн (77%). 23% - производственные потери (плавка гололеда, ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании геотермальных станций, опытные выпуски на вновь вводимых в эксплуатацию скважинах с целью определения гидроэнергетических параметров, гейзерный режим работ скважин А-2, 5-Э – ежесуточные продувки на
фонтан общей продолжительностью до 4- 5 часов) обусловлены тем, что большинство
эксплуатационных скважин после закрытия как правило сами себя глушат и для возобновления их работы необходимо провести длительный комплекс работ по принудительному возбуждению с применением компрессора высокого давления.
В процессе эксплуатации проведен большой комплекс мониторинга, опытных гидрогеологических работ, испытаний по определению гидроэнергетических характеристик
скважин.
С целью обеспечения Мутновской ГеоЭС-1 теплоносителем под номинальную мощность успешно завершен комплекс специальных работ по расконсервации и интенсификации притока теплоносителя в ранее пробуренных скважинах.
По результатам мониторинга можно констатировать, что в процессе эксплуатации
геополя (добыча и реинжекция отработанного теплоносителя) стабилизации пока не наблюдается. Продолжается снижение дебита скважин, энтальпии. Критическое состояние
по скважинам Верхне-Мутновского участка, где после завершения ремонтной компании и
ввода всех (включая новые) скважин в эксплуатацию произошло резкое падение устьевого давления, соответственно давление острого пара и снижение нагрузки на 1.5-2 МВт.
Добыча пресных вод.
Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственнотехнических нужд и жилого комплекса производится на основании лицензий ПТР 00327ВЭ
(Мутновская ГеоЭС-1, участок Дачный) и лицензии ПТР №00328 ВЭ (Верхне - Мутновская
ГеоЭС, участок Верхне-Мутновский).
Участвуют скважины №№ С-1, С-2 Верхне-Жировского месторождения пресных вод и
скважина № Г-1 Верхне-Мутновского участка.
Общий объем добычи пресных подземных вод составил 349 512 тонн, в том числе:
48
Раздел 4 :: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
−
Мутновская ГеоЭС-1 – 346 826 т.
−
Верхне-Мутновская ГеоЭС -2 686 т.
По итогам выполнения Обществом Программы работ в 2004 – 2005г.г. по геологическому изучению, мониторингу и ремонту скважин получен дополнительный объем теплоносителя, который позволит в 2006 году выйти Мутновской ГеоЭС-1 на проектный режим
по выработке электрической энергии.
49
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Отпуск электроэнергии, вырабатываемой Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской
ГеоЭС-1, осуществляется в сети ОАО «Камчатскэнерго» с п/с «Авача» и в 2005 году
составил 99,998 % от общего объема полезного отпуска электроэнергии.
Энергосбытовая деятельность ОАО «Геотерм» регламентируется действующей нормативно – правовой базой РФ, а также нормативными документами, приказами, распоряжениями и методическими указаниями РАО «ЕЭС России» и ОАО «ДВЭУК».
Продажа электроэнергии ОАО «Камчатскэнерго» производится на основании:
−
Договора о закупке электроэнергии от Верхне – Мутновской ГеоЭС б/н от
27.12.1995 г., срок действия которого установлен в течение 30 лет с момента
подписания;
−
Договора № 1 купли-продажи электроэнергии от Мутновской ГеоЭС-1 от
14.04.2004 г.;
−
подписанных доп. соглашений к вышеупомянутым договорам.
Взаимоотношения с собственными потребителями электроэнергии также строятся на
договорной основе.
5.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии, динамика абонентской задолженности
Рост полезного отпуска электроэнергии в 2005 году в сравнении с 2004 годом, вырабатываемой Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1 составил 100,7 % или
2,14 млн. кВтч. Товарный отпуск электроэнергии за 2005 г. составил 479,07 млн. руб.,
что выше показателя 2004 г. на 3,2 %; реализация составила 548,85 млн. руб. или
107,3 % к показателю 2004 г.
За 2005 г. уровень реализации электроэнергии составил 114,6 %. В основном это
произошло за счет закрытия 30.09.2005г. договора Совместной деятельности по ВерхнеМутновской ГеоЭС, вследствие чего, дебиторская задолженность ОАО «Камчатскэнерго» была передана товарищам в счет расчетов по возврату вкладов в размере
61,4 млн. руб., что составило 11,2 % от общей суммы реализации. Данный фактор, в
свою очередь, отразился на показателе снижения дебиторской задолженности на
35,8 % на конец отчетного периода.
50
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Полезный
отпуск
эл/эн
млн. кВтч
1,47
21,60
51,30
102,85
250,62
327,45
329,59
Товарный
отпуск
эл/эн
млн. руб.
2,30
48,50
94,60
150,50
478,00
464,16
479,07
Реализация
Уровень
эл/эн
реализации
млн. руб.
18,10
85,00
95,47
332,03
511,58
548,85
Задолженность
на конец года
%
0,0%
37,3%
89,9%
63,4%
69,5%
110,2%
114,6%
млн. руб.
2,30
32,60
42,30
96,60
242,52
195,08
125,30
Сводные показатели энергосбытовой деятельности ОАО «Геотерм»
в период 1999 - 2005 гг.
600
548,85
511,60
487,50
500
464,20
478,00
479,07
млн.
400
332,03
327,45
329,59
300
250,62
200
150,50
48,50
0
102,85
94,60
100
2,30
1,47
0,00
1999
21,60
95,47
85,00
51,30
18,10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Полезный отпуск, млн. кВтч
Товарный отпуск, млн. руб.
Реализация эл/эн, млн. руб.
Реализация эл/эн (с учетом закрытия ВМГеоЭС), млн. руб.
В доле дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию от Мутновских
ГеоЭС в размере 125,3 млн. руб., сложившейся на конец 2005 года:
−
задолженность по текущим платежам
ОАО «Камчатскэнерго» (счет-фактуры декабря)50,07 млн. руб. 39,96 %;
−
задолженность прошлых периодов 75,23 млн. руб. 60,04 %.
51
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Полезный отпуск электроэнергии от
ВМГеоЭС и МГеоЭС-1 за 2005 год
МГеоЭС
263,671
млн. кВтч.;
80,0%
Товарный отпуск электроэнергии от
ВМГеоЭС и МГеоЭС-1 за 2005 год
МГеоЭС-1
382,926
млн. руб.;
79,9 %
ВМГеоЭС
65,917
млн. кВтч.;
20,0%
ВМГеоЭС
96,148
млн. руб.;
20,1 %
В 2005 году общий товарный отпуск проходил равномерно. Значительный спад произошел в феврале 2005 г. за счет сложившейся форс-мажорной ситуации - повреждение
линии ВЛ-201 (простой в период с 02.02.05 г. по 18.02.05 г.), в результате чего, сложился
недоотпуск электроэнергии в размере 15,7 млн. кВтч или 22,8 млн. руб. (отклонения
от планового отпуска февраля) и проводимых плановых ремонтных работ в период август
– сентябрь 2005 г. на Мутновских ГеоЭС.
Показатели реализации в течение года колебались от 20,21 млн. руб. до
105,49 млн. руб. Из нижеприведенного графика видно, что расчеты ОАО «Камчатскэнерго» за покупную электроэнергию проходят неравномерно и основной объем денежных поступлений падает на последний месяц года, выполняя возникшие и непогашенные
обязательства текущего года. Также в сентябре 2005 г., помимо полученной выручки от
реализации текущей электроэнергии (за август) в размере 23,05 млн. руб., учтены расчеты с товарищами по закрытию договора Совместной деятельности Верхне-Мутновской
ГеоЭС, которым была передана дебиторская задолженность ОАО «Камчатскэнерго» в
размере 61,354 млн. руб., из которых 16,46 млн. руб. задолженность 2005 г. и
44,89 млн. руб. просроченная задолженность.
Сводная динамика начислений и оплаты отпущенной электроэнергии
от ВМГеоЭС и МГеоЭС-1 в 2005 году
120
105,49
100
84,40
млн. руб.
80
60
46,42
46,42
40
20
30,90
17,61
45,69
49,19
43,22
43,33 42,38
45,90
40,26 43,82
43,36
27,79
36,03
45,52
23,41
23,05
20,21
45,10
50,07
30,77
20,63
0
январь
февраль
март
начислено
апрель
май
июнь
оплачено
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
погашено с учетом закрытия ВМГеоЭС
52
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фактически за 2005 г. ОАО «Камчатскэнерго» погашено просроченной дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию в размере 88,948 млн. руб., из которых:
−
39,057 млн. руб. «живыми» деньгами или 43,9 % от объема погашения ДЗ;
−
49,891 млн. руб. неденежными расчетами или 56,1 % от объема погашения
ДЗ (44,891 млн. руб. при закрытии договора Совместной деятельности Верхне-Мутновской ГеоЭС;
−
5,0 млн. руб. по ст. 410 ГК РФ зачет встречных однородных требований в счет
расчетов по дороге к Мутновской ГеоЭС дог. № 1/КЖ от 30.12.04 г.)
Верхне – Мутновская ГеоЭС.
Полезный отпуск электроэнергии от Верхне-Мутновской ГеоЭС в 2005 году сложился
только из полезного отпуска электроэнергии в сети ОАО «Камчатскэнерго».
Сравнительный анализ отпуска и реализации электроэнергии
за 2004 - 2005 гг. от Верхне-Мутновской ГеоЭС.
факт 2004 г. план 2005 г.
1
2
факт 2005 г.
ф - ф,
тыс. руб.
4
(4 - 2)
3
(4/2)
(4 - 3)
отпущено, млн. кВтч
начислено, млн. руб.
оплачено млн. руб.,
в т.ч.:
75,244
82,037
99,752
70,088
108,849
171,310
65,917
96,148
139,668
текущие
неденежные расчеты по текущим
платежам
ДЗ
неденежные расчеты по ДЗ
84,258
100,781
74,183
-
16,463
16,463
16,463
4,131
44,891
- 11,363
44,891
-73% - 66,398
44,891
15,494
-
70,529
-
-
отклонения
ф/ф,
ф - п,
%
тыс. руб.
ф/п, %
(4/3)
9,327
14,111
39,916
-12% - 4,170
17% - 12,701
40% - 31,642
-6%
-12%
-18%
- 10,075
-12% - 26,598
-26%
-94%
За 2005 г. полезный отпуск электроэнергии от Верхне-Мутновской ГеоЭС составил
65,917 млн. кВтч:
−
ниже плана на 6 % или 4,17 млн. кВтч,
−
ниже отпуска 2004 года на 12 % или 9,327 млн. кВтч
за счет падения паропроизводительности геотермального поля.
Однако,
при
явном
снижении
полезного
отпуска
электроэнергии
от
Верхне-
Мутновской ГеоЭС, товарная продукция 2005 г. выше показателя 2004 г. на 17 % или на
14,1 млн. руб. Существенну роль в этом играет тарифная политика предприятия на отпускаемую электроэнергии от Верхне-Мутновской ГеоЭС. Так средний отпускной тариф
Верхне-Мутновской ГеоЭС в 2005 г. составил 1,24 руб./кВтч против 0,92 руб./кВтч в
2004 г. или на 34,8 % выше среднеотпускного тарифа за предыдущий период.
53
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1999
1.
Товарный отпуск, млн. руб.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
ОАО «Камчатскэнерго»
Собственные потребители
Оплата, млн. руб.
ОАО «Камчатскэнерго»
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2,30
48,50
94,60
94,70
79,35
82,04
96,15
2,30
-
48,00
0,50
18,10
18,10
90,90
3,70
85,00
82,70
89,60
5,10
86,98
81,80
79,33
0,02
55,10
53,97
82,04
99,75
99,75
96,15
78,31
78,31
2.2. Собственные потребители
3.
-
Уровень реализации, %
5,18
1,13
0,0%
37,3%
89,9%
91,8%
69,4%
121,6%
81,5%
0,0%
37,7%
91,0%
91,3%
68,0%
121,6%
81,5%
0,0%
62,2%
101,6%
3.1. ОАО «Камчатскэнерго»
3.2. Собственные потребители
-
-
2,30
-
5650,0% -
-
В рассматриваемой динамике реализации электроэнергии от Верхне-Мутновской ГеоЭС, в 2005 г. процент оплаты отпущенной электроэнергии к товарному отпуску составил
81,5 % или недополучено 18,84 млн. руб.
Динамика полезного отпуска и реализации электроэнергии от ВМГеоЭС
в период с 1999 - 2005 гг.
160,00
139,67
140,00
120,00
94,60
100,00
99,75
94,70
96,15
млн.
79,35
82,04
86,98
80,00
85,00
66,11
58,81
60,00
48,50
78,31
75,24
65,92
51,30
55,10
40,00
21,60
20,00
18,10
2,30
0,00
1,47
1999
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Полезный отпуск, млн. кВтч
Товарный отпуск, млн. руб.
Реализация эл/эн, млн. руб.
Реализация эл/эн (с учетом закрытия ВМГеоЭС), млн. руб.
За счет закрытия Совместной деятельности Верхне-Мутновской ГеоЭС, задолженность
ОАО «Камчатскэнерго» за отпущенную электроэнергию от Верхне-Мутновской ГеоЭС
снизилась по сравнению с началом года на 78 % или на 43,5 млн. руб.
54
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задолженность
на начало
2005 года,
млн. руб.
ОАО «Камчатскэнерго
55,82
Полезный
отпуск,
млн. кВтч
Товарная
продукция,
млн. руб.
65,92
Реализация
эл/эн,
млн. руб.
96,15
Абс. изменение
задолженности +/-,
увеличение/
уменьшение,
млн. руб.
12,30
-43,52
Задолженность
на конец
2005 года,
млн. руб.
139,67
В 2005 г. выручка от реализации «живыми» деньгами составила 56,1 % от общего
объема реализации или 78,31 млн. руб. При распределении дебиторской задолженности
ОАО «Камчатскэнерго» в счет расчетов с товарищами по закрытию Совместной деятельности Верхне-Мутновской ГеоЭС, объем неденежных расчетов составил 43,9 % или
61,35 млн. руб.
Год
Реализация
млн. руб.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
18,10
85,00
95,40
55,10
99,75
139,67
Денежные
векселя
млн.
%
руб.
6,30
34,8%
48,20
56,7%
21,10
22,1%
3,02
5,5%
2,70
2,7%
0,0%
Соглашения,
зачеты
млн.
%
руб.
4,00
22,1%
0,0%
0,0%
0,94
1,7%
1,17
1,2%
61,35
43,9%
Денежные
средства
млн.
%
руб.
7,80
43,1%
36,80
43,3%
74,30
77,9%
51,14
92,8%
95,88
96,1%
78,31
56,1%
Динамика изменения структуры реализации электроэнергии от ВМГеоЭС
95,88
100,00
90,00
78,31
74,30
80,00
млн. руб.
70,00
61,35
60,00
51,14
48,20
50,00
36,80
40,00
30,00
20,00
10,00
21,10
7,80
6,30
4,00
0,000,000,00
0,00
0,00
3,02
0,94
2,70
1,17
2003
2004
0,00
0,00
1999
Соглашения
2000
2001
2002
Векселя
55
2005
Денежные средства
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ниже приведенный график характеризует:
−
равномерный отпуск товарной продукции, за исключением февраля (форсмажорное обстоятельство – обрыв линии) и августа месяца (плановые ремонтные работы);
−
неравномерность поступления денежных средств за отпущенную электроэнергию, поскольку ОАО «Камчатскэнерго» производит оплату по фактическому
отпуску (оплата в следующем месяце после начисления).
Все возникшие обязательства ОАО «Камчатскэнерго» по текущему потреблению в
2005 г. погашены в полном объеме и дебиторская задолженность на конец периода в размере 12,3 млн. руб. – текущая задолженность по счет - фактуре за декабрь, которая
подлежит погашению в январе 2006 г.
Динамика начисления и оплаты электроэнергии, отпускаемой
от ВМГеоЭС в 2005 г.
62,34
60,00
млн. руб.
50,00
40,00
30,00
20,00
11,67
8,81
8,81
8,60
10,00
6,79
3,31
0,00
январь
февраль
7,44
март
начислено
8,60
8,32
апрель
7,96
2,30
май
8,22
6,95
6,95
11,67
11,05
1,04
6,31
июнь
оплачено
июль
12,30
7,11
1,85
0,99
август
сентябрь
12,21
5,20
октябрь
ноябрь
декабрь
погашено в результате закрытия совм. деят-ти
Мутновская ГеоЭС – 1.
Электроэнергия, вырабатываемая Мутновской ГеоЭС-1 в 2005 году в большей части
отпускается в сети ОАО «Камчатскэнерго». Небольшая доля потребления электроэнергии собственными потребителями на площадке Мутновской ГеоЭС-1 объясняется плановыми ремонтными работами, выполняемыми подрядчиками.
Полезный отпуск электроэнергии от Мутновской ГеоЭС-1 в 2005 году составил
263,671
млн.
кВтч,
из
них
263,66
млн.
кВтч
или
99,997
%
в
сети
ОАО «Камчатскэнерго» и 0,01 млн. кВтч или 0,003 % собственным потребителям
электроэнергии на площадке Мутновской ГеоЭС-1.
56
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сравнительный анализ отпуска и реализации электроэнергии
за 2004 - 2005 гг. от Мутновской ГеоЭС-1
факт 2004 г.
1
2
план 2005 г.
3
факт 2005 г.
4
ф - ф,
тыс. руб.
(4 - 2)
отклонения
ф/ф,
ф - п,
%
тыс. руб.
(4/2)
(4 - 3)
ф/п, %
(4/3)
отпущено, млн. кВтч
начислено, млн. руб.
оплачено млн. руб.,
в т.ч.:
252,207
382,122
411,830
266,308
408,734
407,280
263,671
382,926
409,181
11,464
0,804
- 2,649
5% - 2,637
0% - 25,808
-1%
1,901
-1%
-6%
0%
текущие
неденежные расчеты по текущим
платежам
ДЗ
неденежные расчеты по ДЗ
400,111
392,745
369,238
- 30,873
-8% - 23,507
-6%
0,017
0,017
0,017
34,926
5,000
23,207
5,000
11,719
-
14,535
-
198%
20,391
5,000
140%
Структура реализации электроэнергии от МГеоЭС-1 в 2005 году
409,18
450,00
382,93
400,00
млн. руб.
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1
Товарный отпуск, млн. руб.
Реализация эл/эн, млн. руб.
План по полезному и товарному отпуску электроэнергии в 2005 г. не выполнен на
1 % и 6 %, соответственно, что в натуральном выражении невыполнение составило
2,64 млн. кВтч и 25,81 млн. руб. В сравнении с 2004 г., полезный отпуск увеличился на
5 % или превысил показатель предыдущего периода на 11,46 млн. кВтч.
57
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика полезного отпуска и реализации электроэнергии от МГеоЭС-1
в период с 2003 - 2005 гг.
411,83
409,18
400,00
398,65
млн.
300,00
200,00
382,12
276,93
382,93
263,67
252,21
184,15
100,00
0,00
2003
Полезный отпуск, млн. кВтч
2004
2005
Товарный отпуск, млн. руб.
Реализация эл/эн, млн. руб.
Однако, при положительной тенденции к увеличению полезного отпуска электроэнергии от Мутновской ГеоЭС-1, в сравнении с 2004 г., товарный отпуск практически остался на прежнем уровне и в 2005 г. составил 382,9 млн. руб., превышение составило
только 0,2 % или 0,8 млн. руб., за счет снижения среднеотпускного тарифа в 2005 г. на
3,9 %.
Фактическая реализация в 2005 г. составила 409,18 млн. руб. Отклонения выручки
от реализации электроэнергии Мутновской ГеоЭС-1 от плана составили 100,5 % или перевыполнен на 1,9 млн. руб., в основном за счет 100 % исполнения текущих платежей и
гашения просроченной дебиторской задолженности.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
2003
398,65
398,27
0,38
276,94
276,56
0,38
69,5%
69,4%
99,7%
Товарный отпуск, млн. руб.
ОАО «Камчатскэнерго»
Собственные потребители
Оплата, млн. руб.
ОАО «Камчатскэнерго»
Собственные потребители
Уровень реализации, %
ОАО «Камчатскэнерго»
Собственные потребители
2004
382,12
382,08
0,04
411,85
411,81
0,04
107,8%
107,8%
95,1%
2005
382,93
382,91
0,01
409,18
409,16
0,02
106,9%
106,9%
114,9%
Превышение реализации ОАО «Камчатскэнерго» над товарным отпуском на 6,9 %
или 26,3 млн. руб. сложилось за счет разницы счет - фактур за декабрь 2004 и 2005 г. в
размере (-) 13,7 млн. руб. и погашением дебиторской задолженности 39,9 млн. руб.
58
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Собственными
потребителями
за
отпущенную
электроэнергию
было
погашено
0,02 млн. руб.
Структура реализации электроэнергии от МГеоЭС-1
ОАО «Камчатскэнерго» в 2005 году
"Живые" деньги
386,46 млн.
руб.;
95 %
Векселя,
направленные
на
взаиморасчеты
8,39 млн. руб.;
2%
Неденежные
расчеты 5,00
млн. руб.;
1%
Векселя
погашенные
9,32 млн. руб.;
2%
В 2005 г. в структуре реализации электроэнергии от Мутновской ГеоЭС-1 кардинальных изменений не произошло. Основным и преобладающим видом расчетов ОАО «Камчатскэнерго» за поставленную электроэнергии составляют «живые» деньги – 95 % или
386,5 млн. руб.; денежные векселя – 9,3 млн. руб. или 2,3 %; векселя, направленные
на взаиморасчеты с кредиторами 8,4 млн. руб. или 2,1 %; неденежные расчеты (ст. 410
ГК РФ зачет встречных однородных требований в счет расчетов по дороге к Мутновской
ГеоЭС дог. № 1/КЖ от 30.12.04 г.) – 5,0 млн. руб. или 1,2 %.
Ниже приведенный график характеризует:
- равномерный отпуск товарной продукции, за исключением февраля (форсмажорное обстоятельство – обрыв линии) и августа месяца (плановые ремонтные работы);
- неравномерность поступления денежных средств за отпущенную электроэнергию,
поскольку ОАО «Камчатскэнерго» производит оплату по фактическому отпуску (оплата
в следующем месяце после начисления).
59
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика расчетов по начисленным обязательствам
за отпущенную электроэнергию от МГеоЭС-1 в 2005 году
1 0 0 ,0
93,3
8 0 ,0
млн.
6 0 ,0
37,6
4 0 ,0
37,6
24,1
37,1
39,6
35,3
35,9
14,3
2 0 ,0
40,6
33,3
35,1
34,1
25,5
37,8
36,9
34,1
33,9
22,1
34,2
19,1
19,2
16,3
15,4
0 ,0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь
на числе но
ноябрь
де кабрь
опла че но
В декабре 2005 г. реализация достигла максимально возможного уровня и выросла
на 129,8 % от максимально достигнутого за 11 месяцев 2005 г. (40,6 млн. руб.
в апреле). Таким образом, можно сделать вывод, что столь положительный фактор как
превышение фактической реализации над товарным отпуском достигает своего уровня
только в последний месяц года, погашая при этом нарощенную в течение года дебиторскую задолженность по текущим платежам.
Задолженность
на начало
2005 года,
млн. руб.
ОАО «Камчатскэнерго
собственные потребители
Всего:
139,260
0,002
139,262
Полезный
отпуск,
млн. кВтч
263,663
0,008
263,671
Товарная
продукция,
млн. руб.
382,911
0,015
382,926
Реализация
эл/эн,
млн. руб.
409,164
0,017
409,181
Абс. изменение
задолженности +/-,
увеличение/
уменьшение,
млн. руб.
113,007 26,253
0,002
113,007
-26,26
Задолженность
на конец
2005 года,
млн. руб.
Таким образом, за 2005 г. дебиторская задолженность ОАО «Камчатскэнерго» снизилась на 26,3 млн. руб. или на 18,8 % и на конец отчетного периода составила
113,0 млн. руб.
60
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Помесячное движение дебиторской задолженности
ОАО «Камчатскэнерго» в 2005 г.
250,0
210,6
195,1
210,3
192,8
200,0
184,2
181,8
190,2
202,5
180,7
177,3
166,4
141,5
150,0
млн. руб.
168,5
153,6
152,8
143,6
139,3
129,5 130,7
124,1
133,9
129,5
113,0
100,0
57,8
55,8
52,3
53,5
53,2
125,3
140,9 135,1
60,8
58,9
66,7
61,6
50,0
6,4
12,8
12,2
12,3
0,0
01.01.2005
01.03.2005
01.05.2005
ВМГеоЭС
01.07.2005
01.09.2005
МГеоЭС-1
01.11.2005
01.01.2006
ВСЕГО
5.2. Динамика изменения тарифов по датам их введения.
Предельно-максимальные
тарифы
на
отпускаемую
электроэнергию
от
Верхне-
Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1 регулируются Управлением по регулированию
тарифов при администрации Камчатской области. Установленный РЭК максимально допустимый среднеотпускной тариф на электроэнергию Мутновских ГеоЭС на 2005 г. равен
1,41 руб./кВтч.
Тарифы, по которым отпускается электроэнергия в сети ОАО «Камчатскэнерго»
регулируются двусторонне согласованными дополнительными соглашениями к действующим договорам купли-продажи электроэнергии. Бизнес-план общества на 2005 г. сформирован исходя из тарифа на уровне ожидаемой топливной составляющей ОАО «Камчатскэнерго» на 2005 г., вследствие чего, среднеотпускной плановый тариф от Мутновских
ГеоЭС составил 1,24 руб./кВтч.
61
Раздел 5 :: ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамика изменения тарифов Мутновских ГеоЭС по датам их введения
2,50
2,30
1,90
2,00
1,69
1,67
1,68
1,67
1,55
1,46
руб.
1,50
1,31
1,30
1,06
1,31
1,00
1,30 1,28
1,20
0,90
1,00
1,13
1,00
1,06
1,01
1,02
0,95
1,06
1,08
1,05
0,78
0,50
0,00
01.10.1999
01.10.2000
01.10.2001
01.10.2002
01.10.2003
ВМГеоЭС
01.10.2004
01.10.2005
МГеоЭС-1
Фактически сложившийся тариф за 2005 г. равен 1,23 руб./кВтч, в т.ч.:
−
Верхне-Мутновская ГеоЭС
- 1,24 руб./кВтч
−
Мутновская ГеоЭС-1 - 1,23 руб./кВтч
−
Сводный сложившийся тариф за 2005 г. от обеих станций ниже установленного
РЭК на 12,8 % или на 0,18 руб./кВтч. и выше сложившегося тарифа
за 2004 г. на 0,03 руб./кВтч или на 2,7 %.
Динамика изменения отпускных тарифов от Мутновских ГеоЭС в 2005 г.
1,80
1,67
1,67
1,67
1,67
1,60
1,40
1,30
руб.
1,20
1,23
1,30
1,23
1,30
1,23
1,30
1,23
1,30
1,25
1,06
1,00
0,99
1,01
1,00
1,01
1,30
1,31
1,26 1,26
1,18
1,24
1,22
1,08
1,25
1,23
1,13
1,13
1,20
1,08
1,04
1,23
1,07
0,80
0,60
январь
февраль
март
ВМГеоЭС
апрель
май
июнь
июль
МГеоЭС
62
август
сентябрь октябрь
ноябрь
Сводный
декабрь
Раздел 6 :: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.
6.1. Основные положения учетной политики
При формировании учетной политики Общества по конкретному направлению (вопросу) ведения и организации бухгалтерского учета осуществлен выбор одного способа
из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами, а также исходя
из требований Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/98, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998г. № 60 Н.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций в соответствии со ст.6 п.1 Федерального закона
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» несет генеральный директор общества.
Главный бухгалтер подписывает совместно с руководителем документы, служащие
основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств,
а также расчетных, кредитных и финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства
финансов РФ от 13.06.95 г. №49.
К основным средствам относится часть имущества, используемая в качестве средств
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для
управления организации в течении периода, превышающего 12 месяцев или обычный
операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу списываются на расходы по элементу «Амортизация» по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организуется контроль за их движением.
Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Для целей бухгалтерского учета по основным
средствам, принятым к учету до 1 января 2002 г., начисление амортизации производится
исходя из срока их полезного использования, который применялся на дату ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств. Срок полезного использования основных
средств, принятых к учету с 1 января 2002 г., для целей бухгалтерского учета определя-
63
Раздел 6 :: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
ется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ
14/200.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
срока полезного использования.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок их полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет.
Оценка
материально-производственных
запасов,
используемых
для
ремонтно-
восстановительных работ, для капитального строительства и других целей, производится
по средней себестоимости.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на расходы по мере наступления периода к которому они относятся.
Учет и отчетность имущества и обязательств ОАО «Геотерм» стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2000, утвержденных приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г. № 2н.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, включающей затраты связанные с использованием в процессе производства основных
средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на
производство продукции.
Производство электроэнергии совпадает по времени с потреблением, поэтому в основном производстве не бывает остатков незавершенного производства.
Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от реализации электроэнергии, услуг и прочих видов деятельности.
Выручка от реализации продукции для целей налогообложения определяется по мере
ее отгрузки.
При организации бухгалтерского учета по совместной деятельности, ОАО «Геотерм», как участник ведущий общие дела, обеспечивает отдельный учет операций по договору совместной деятельности.
6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.
За период с 2003 года по 2005 год ОАО «Геотерм» осуществляло свою деятельность в качестве заказчика-застройщика и участника совместной деятельности, ведущего
общие дела по двум договорам. За 2005 год доля прибыли, полученная от совместной
64
Раздел 6 :: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
деятельности по Мутновской ГеоЭС, составила 113 378 тыс. рублей, от совместной деятельности по Верхне-Мутновской ГеоЭС получен убыток в сумме 204 тыс. рублей. Доходы от реализации прочих услуг составили 1 460 тыс. рублей, от реализации электроэнергии – 29 677 тыс. рублей. От операционной и внереализационной деятельности за 2005
год получен убыток в сумме 83 905 тыс. рублей.
Основное влияние на финансовый результат Общества оказала курсовая разница,
полученная в результате пересчета валютного займа на дату поступления средств и на
дату составления бухгалтерской отчетности, и проценты по займам и кредитам. За 2005
год убыток от курсовой разницы получен в сумме 118 630 тыс. рублей, за аналогичный
период 2004 года от курсовой разницы получена прибыль в сумме 178 694 тыс. рублей.
Начислены проценты по займам и кредитам за 2005 год в сумме 160 777 тыс. рублей. В
результате за 2005 год получен убыток в сумме 58 687 тыс. рублей.
На
конец
2005
года
совокупные
активы
ОАО
«Геотерм»
составили
4 205 807 тыс. рублей, по отношению к началу года произошел рост активов на 9,2%.
Наибольший удельный вес в активах имеют долгосрочные финансовые вложения 85,7%,
осуществленные ОАО «Геотерм» в рамках совместной деятельности по строительству
геотермальных электростанций.
Динамика дебиторской задолженности
Наименование
задолженности
Дебиторская задолженность, в том числе
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних и зависимых обществ
Задолженность участников по взносам в уставный
капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы
На
01.01.05
193947
20
20
111026
30000
На
01.01.06
192852
12566
789
52092
579
51124
98583
30000
изменение
%
(0,6)
99,8
(100)
(11,2)
(26,6)
(1,9)
По сравнению с 2004 годом общая сумма дебиторской задолженности снизилась на
1 095 тыс. руб., основное влияние оказало снижение задолженности по прибыли полученной от совместной деятельности на 12 443 тыс. руб. Задолженность покупателей возросла на 12 366 тыс. руб.
Динамика кредиторской задолженности
Наименование задолженности
Кредиторская задолженность, в том числе
Поставщики и подрядчики
Задолженность по оплате труда
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность перед бюджетом
Прочие кредиторы
65
На
01.01.05
14079
463
4564
1029
На
01.01.06
54400
41862
6077
1305
изменение
%
74
98,9
24,9
21,1
5708
2303
2999
2129
(47,5)
(7,6)
Раздел 6 :: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 40 321 тыс. руб. На
увеличение кредиторской задолженности повлиял рост задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 41 399 тыс. руб., задолженность перед бюджетом снизилась на
2 709 тыс. руб.
Динамика чистых активов общества
2003 г.
489 453
2004 г.
556 626
2005 г.
497 939
По отношению к аналогичному периоду прошлого года размер чистых активов Общества снизился на 58 687 тыс.руб. Основной фактор, повлиявший на снижение размера
чистых активов в 2005 году - рост кредиторской задолженности.
6.3. Информация об аудиторе Общества. Размер вознаграждения,
выплачиваемого аудитору.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Геотерм» 06 мая 2005 года был избран внешний аудитор ООО «Росэкспертиза».
ООО «Росэкспертиза» - независимая российская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере аудита и консалтинга, полный член международной ассоциации
бухгалтерских и аудиторских фирм Moores Rowland International, входящей в десятку
крупнейших мировых аудиторских сетей.
Компания основана в 1993 году, ее учредители - российские специалисты, работающие в компании.
ООО «Росэкспертиза» имеет все виды государственных лицензий, необходимых
для оказания профессиональных услуг по основному предмету ее деятельности:
аудиторская деятельность - единая лицензия минфина россии № е 000977;
оценочная деятельность - лицензия росимущества № 009401;
Профессиональная ответственность ООО «Росэкспертиза» в соответствии с законодательством об аудиторской и оценочной деятельности застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ».
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Геотерм» за 2005 год проведен в соответствии с заключенным договором № 1-А-1711 от 22.09.2005 года с
ООО «Росэкспертиза».
Советом директоров ОАО «Геотерм» в августе 2005 года было определено, что
размер оплаты услуг ООО «Росэкспертиза» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2005 год составляет 318 600 рублей без учета НДС.
Итоги аудиторской проверки приведены в Приложении к настоящему Годовому отчету Общества.
66
Раздел 6 :: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
6.4. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества
Краткая форма Бухгалтерского баланса
АКТИВ
31.12.04
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Вложения во внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:
Инвестиции в зависимые общества
Прочие долгосрочные финансовые вложения
ИТОГО внеоборотных активов
31.12.05
107
86
3612778
5
3612773
3612885
3606024
5
3606019
3623137
10560
53
193947
20
20
111026
30000
789
52092
204567
3817452
382663
7138
192852
12566
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность, в том числе:
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних и зависимых обществ
По взносам в уставный капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы
ИТОГО оборотных активов
ВСЕГО АКТИВОВ
ПАССИВ
31.12.04
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО собственный капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность, в том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность по оплате труда
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность перед бюджетом
Прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
ИТОГО краткосрочных пассивов
ВСЕГО ПАССИВОВ
67
98583
30000
579
51124
582670
4205807
31.12.05
486 300
11 033
12387
70684
580404
3216747
486300
11033
15746
8638
521717
3623468
14079
463
4564
1029
54400
41862
6077
1305
5708
2303
6222
20301
3817452
2999
2129
6222
60622
4205807
Раздел 6 :: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
Краткая форма отчета о прибылях и убытках
Наименование показателя
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
Прибыль от обычной деятельности
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
2005
2004
31137
(22576)
8561
709
(398)
311
(160777)
113503
(2032)
154913
(189512)
(75344)
16657
(58687)
(58687)
(122654)
173359
(1934)
260805
(227801)
82086
(14914)
67172
67172
Полные версии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках приведены в
Приложении к настоящему Годовому отчету Общества.
68
Раздел 7 :: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Выручка от реализации продукции (услуг), млн. руб.
Себестоимость продукции (услуг), млн. руб.
Валовая прибыль, всего млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Рентабельность, %
За
2005 год
31 137
22 576
8 561
-58 687
27,5
Прогноз
на 2006 год
352 979
290 603
62 376
-77 000
17,7
Распределение прибыли и дивидендная политика.
Ниже приведено распределение прибыли в соответствии с решениями годовых общих
собраний акционеров ОАО «Геотерм» за последние три года:
2003
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс. руб.)
Фонд накопления (тыс. руб.)
Дивиденды (тыс. руб.):
Прочие цели
12 384
3 511
0
231 785
2004
2005
- 58 687
3 359
63 813
0
За весь период деятельности ОАО «Геотерм» дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Прибыль 2003 года в сумме 231 785 тыс. руб. была направлена на погашение убытков прошлых лет в целях приведения размера чистых активов Общества в соответствие с
требованиями законодательства. Прибыль 2004 года, ввиду неполной оплаты уставного
капитала Общества, что является одним из ограничений на выплату дивидендов, направлена на пополнение фондов Общества.
69
Раздел 8 :: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Инвестиции ОАО «Геотерм»
Инвестиционная программа ОАО «Геотерм» на 2005г. сформирована из условия
обеспечения мероприятий по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого
для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, обеспечению
безопасности работы оборудования, поддержанию нормативно-технологического запаса
паровой составляющей Мутновской ГеоЭС-1.
Программа учитывает утвержденные целевые программы ОАО «Геотерм»:
−
Увеличение располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 до 46 МВт;
−
Увеличение
располагаемой
мощности
Верхне-Мутновской
ГеоЭС
на
0,3 МВт.;
−
Развитие геотермальной энергетики (в составе программы развития Камчатской энергосистемы);
Инвестиционная
программа
была
утверждена
Советом
директоров
Общества
06.06.2005 года.
Основные показатели выполнения инвестиционной программы
−
План освоения капитальных вложений
111,8 млн. руб.
−
в том числе техперевооружение и реконструкция
13,3 млн. руб.
−
Выполнено 110,9 млн. руб.
−
в том числе техперевооружение и реконструкция
13,0 млн. руб.
Инвестиционная программа выполнена в полном объеме. В результате выбора подрядчиков на конкурсной основе экономия по инвестиционной программе составила
0,9 млн. руб.
Ввод основных фондов составил 13,2 млн. руб. Кроме того, оформлен акт приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию трассы пароводяной смеси от скважины 053 до сепараторной 1-й ступени Мутновской ГеоЭС-1 на сумму 70,65 млн. руб. Перевод в основные фонды будет осуществлен после закрытия договора простого товарищества в рамках
которого осуществляется эксплуатация Мутновской ГеоЭС-1.
Основным направлением инвестиционной деятельности в 2005 г. было увеличение
располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 до 46 МВт, обеспечение надежности работы оборудования и выполнение решений технического совещания по развитию камчатской энергетики при Председателе Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсе.
70
Раздел 8 :: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В результате ввода в эксплуатацию трассы ПВС от скважины 053 располагаемая
мощность Мутновской ГеоЭС-1 увеличилась на 7 МВт и составила 42 МВт на конец
2005 г.
Выполнены в полном объеме работы по реконструкции воздушно-конденсаторной установки Верхне-Мутносвкой ГеоЭС. При этом частично устранены технические ограничения по мощности в летний период на 0,3 МВт.
Для реализации инвестиционной программы 2006 г. завершены работы по разработке
рабочей документации на трассу ПВС от скважины 042 до сепараторной 1-ой ступени
Мутносвкой ГеоЭС-1. Также выполнены проектные работы по модернизации систем контроля и регулирования системы подготовки и подачи пара к турбинам «Туман – 4А», что
позволит ликвидировать аварийную ситуация и повысить надежность работы ВерхнеМутновской станции.
В соответствии с решением технического совещания от 18.06.2004г. при Председателе Правления ОАО «РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайсе Обществом выполнены работы:
−
по разработке ТЭО (проекта) создания IV энергоблока Верхне-Мутновской
ГеоЭС мощностью 6,5 МВт с бинарным циклом и разработан бизнес-план с финансовой схемой;
−
по разработке предложений по перспективам использования геотермальных
ресурсов;
−
по разработке обоснования инвестиций по теплоснабжению г. Елизово»
8.2. Источники финансирования инвестиционных программ
Гашение кредиторской задолженности, сложившейся в течение действия договора
простого товарищества по строительству Мутновской ГеоЭС-1, осуществлялось в основном
за счет средств ЦИС ОАО РАО «ЕЭС России».
Структура погашения кредиторской задолженности представлена ниже.
План финансирования
65,8 млн. руб.
Фактически профинансировано
63,7 млн. руб.
Средства ЦИС
Средства
Средства ЦИС
Средства
РАО «еэс россии»
ОАО «геотерм»
РАО «еэс россии»
ОАО «геотерм»
60 млн. руб.
5,8 млн. руб.
60 млн. руб.
3,7 млн. руб.
Финансирование строительства Мутновской ГеоЭС-1 мощностью 50 МВт в отчетном
периоде было полностью завершено.
71
Раздел 8 :: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Источники финансирования инвестиционной программы 2005г.
−
План финанс-я инвестиционной программы 2005г. 127,7 млн. руб.
−
Фактически оплачено
−
Кредиторская задолженность на 01.01.2006 г.:
−
план
4,3 млн. руб.
−
факт
39,9 млн. руб.,
−
Дебиторская задолженность
0,5 млн. руб.
81,5 млн.руб. или 64 %
Источники финансирования инвестиционных программ
Структура финансирования (2004г.)
Структура финансирования (2005г.)
60,00
14,50
125,20
0,50
40,20
34,60
амортизация
заемные средства ЕБРР
средства товарищей
прибыль
97,70
1,60
амортизация
средства ЦИС РАО
средства товарищей
прибыль
8.3. Структура капиталовложений по направлениям
Структура капиталовложений в 2004г.
Структура капиталовложений в 2005г.
(млн.руб.)
(млн.руб.)
Структура капиталовложений в 2005г.
(млн.руб.)
49,8
74,8
3,5
6,6
7,9
новое стр-во
ТПиР
ПИР
23,1
9,5
0,0
ОНТМ
новое стр-во
72
ТПиР
ПИР
ОНТМ
Раздел 8 :: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.4 Анализ выполнения инвестиционных программ
Объем капитальных вложений
млн. руб.
120
100
110.9
80
60
64.3
40
20
14,5
0
2004г.
13,05
2005г.
нов. стр-во
ТПиР
8.5. Инвестиционные планы на ближайшие годы
Основными стратегическими направлениями инвестиционной программы ОАО «Геотерм» на перспективу до 2010 года являются:
−
Увеличение отпуска товарной продукции и снижение издержек;
−
Обеспечение надежности работы оборудования станции;
−
Финансовое оздоровление Общества;
В результате реализации инвестиционной программы полезный отпуск увеличится с
329,6 млн. кВтч до 425,0 млн. кВтч в 2010 году или на 30%, кредиторская задолженность снизится за пять лет на 516,3 млн. руб.
Реализация инвестиционной программы ОАО «Геотерм» на среднесрочную перспективу предусматривает:
1. Проекты сокращения разрыва мощности Мутновской ГеоЭС-1 и поддержание выработки электроэнергии в достигнутых величинах, которые ранжированы на новое строительство и реконструкцию, в том числе:
Новое строительство:
−
Проект предусматривает бурение двух новых продуктивных скважин в комплексе со строительством трубопроводов подачи пароводяной смеси. Периодичность строительства добычных скважин и трасс - 1 скважина в год, начиная
с 2008г.
−
Общий объем капитальных вложений, направленных в инвестиционный проект
по бурению двух новых продуктивных скважин и сооружению трасс ПВС составляет 256,4 млн. руб. При этом показатели экономической эффективности
проекта:
−
ЧДД – 124,6 млн. руб.;
−
ВНД – 49%:
−
дисконтированный срок окупаемости – 3,7 года;
73
Раздел 8 :: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реконструкция и модернизация:
−
Реконструкция вентиляторных градирен. Реализация проекта позволит компенсировать сезонные ограничения выработки электроэнергии за счет повышения
охлаждающей способности градирен, увеличить межремонтный период что, в
конечном счете, повысит отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Камчатскэнерго». Общий объем капитальных вложений - 76,2 млн. руб. Срок окупаемости
(дисконтированный) – 6,4 года.
−
Модернизация схемы плавки гололеда ВЛ-201 со стороны Мутновской ГеоЭС-1.
−
Реализация проекта позволит сократить время, затрачиваемое собственно на
плавку гололеда на линии выдачи мощности, что соответственно сократит недоотпуск электроэнергии на 4,13 млн. кВтч (6,3 млн. руб. в год в ценах
2006г). Экономия топлива в системе «КЭ» составит 250 т мазута в год.
−
Объем капитальных вложений по проекту планируется в размере 12,5 млн.
руб. Срок окупаемости проекта (дисконтированный) - 2,9 года.
2. Проекты Верхне-Мутновской ГеоЭС направлены на поддержание мощности и снижение сезонных ограничений:
Новое строительство:
−
Бурение новой продуктивной скважины в 2007г. и строительство трубопровода
пароводяной
смеси
в
2008г.
Объем
капитальных
вложений
118 млн. руб.
−
ЧДД – 41,7 млн. руб.;
−
ВНД – 42%:
−
дисконтированный срок окупаемости – 4,4 года;
Реконструкция и модернизация:
−
Модернизация панелей ВКУ Верхне - Мутновской ГеоЭС», с объемом капитальных вложений 35,7 млн. руб.
3. Проекты, направленные на обеспечение надежности работы станций.
К таким проектам относятся:
−
устройство
общего
укрытия
над
производственными
модулями
Верхне-
Мутновской ГеоЭС. Планируемый объем капвложений - 65,5 млн. руб. В случае не реализации проекта ограждающие конструкции производственных модулей Верхне-Мутновской ГеоЭС полностью будут выведены из строя и дальнейшая эксплуатация станции не представляется возможной.
−
поддержание автодороги от пос. Термальный до Мутновской ГеоЭС-1 и др.
74
Раздел 9 ::
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
9. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
9.1. Внедрение новых технологий производства электроэнергии и
динамика развития Общества
В Обществе разработана и реализуется Программа по доведению мощности Мутновской ГеоЭС-1 до нормативной. Инвестиционные программы Общества на период до 2010
года направлены на:
1. Увеличение объема продаж и снижение издержек:
−
Увеличение мощности Мутновской ГеоЭС-1 до нормативной;
−
Реконструкция градирен Мутновской ГеоЭС-1;
−
Модернизация плавки гололеда ВЛ-201 от подстанции «Авача» до Мутновской
ГеоЭС-1;
−
Реконструкция
воздушно-конденсаторной
установки
Верхне-Мутновской
ГеоЭС.
2. Обеспечение надежности работы оборудования:
В
−
Укрытие модулей Верхне-Мутновской ГеоЭС;
−
Расширение жилого модуля Верхне-Мутновской ГеоЭС;
−
Строительство автодороги Мутновская ГеоЭС-1 – п. Термальный;
−
Реконструкций системы вентиляции Мутновской ГеоЭС-1;
−
Модернизация оборудования Мутновских ГеоЭС.
рамках
этих
программ
планируются
к
внедрению
новые
технологии
по
направлениям:
−
При реконструкции градирен Мутновской ГеоЭС-1 будут применяться разработки фирмы ИРВИК (ОРГРЭС).
−
При модернизации схемы плавки гололеда ВЛ-201 внедрение метода снижения
реактивного сопротивления ВЛ-201 путем установки конденсаторной батареи
продольной компенсации.
−
Реконструкция выхлопной трубы шумоглушителя. Планируется установка разработанного вихревого сепаратора, что исключит капельный вынос влаги из
шумоглушителя и уменьшит обледенение конструкций, увеличив надежность
работы оборудования в зимний период эксплуатации.
75
Раздел 9 ::
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
График реализации программ
Наименование объекта генерации
Модернизация плавки
гололеда ВЛ-201
Реконструкция градирен Мутновской ГеоЭС-1
Реконструкция выхлопной трубы ШГ
Год начала
и окончания строительства
Сметная
стоимость(в
тек. Ценах
2005г.),
млн. руб.
2007-2008
12,5
2007-2008
76,2
2007-2008
3,5
План инвестиций
на 2006
год, млн.
руб.
1,2
План инвестиций
на 2007
год, млн.
руб.
План инвестиций
на 2008
год, млн.
руб.
2,5
10,0
37,5
37,5
1,5
2,0
Реконструкция градирен Мутновской ГеоЭС-1, совместно с другими мероприятиями,
позволит достигнуть величины номинальной мощности станции.
Величина суммарного экономического эффекта составит 10,3 млн. руб.
Срок окупаемости проекта – 1 год 10 мес.
Планируемое увеличение и поддержание располагаемой мощности
Мутновской ГеоЭС-1
2006г.
42
Располагаемая мощность
2007г.
46
2008г.
46
2009г.
47,3
2010г.
50
Модернизация плавки гололеда направлена на увеличение надежности работы ВЛ201, снижение аварийности и, как следствие, уменьшение времени на плавку гололеда и
увеличение полезного отпуска электроэнергии.
Величина суммарного экономического эффекта составит 6,3 млн. руб. в год за счет
экономии
250
т.
мазута
ОАО
«Камчатскэнерго»
и
дополнительного
отпуска
4,13 млн. кВт.час.
Срок окупаемости - 2 года.
Важнейшим фактором в решении производственных задач, повышающих надежность
работы оборудования, является модернизация оборудования. В планах работы Общества
на период до 2010 года намечены следующие мероприятия по данному направлению:
−
Модернизация релейных защит КРУ-10,5 кВ от замыкания на землю;
−
Модернизация вентиляционной системы шкафов управления градирен;
−
Реконструкция системы датчиков мех величин;
−
Установка неразрушающего контроля на силовых трансформаторах, ТПГ и генераторах;
−
Модернизация системы управления артскважин;
−
Реконструкция трубопровода сброса сепарата из шумоглушителя в бассейн
аварийного слива;
76
Раздел 9 ::
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
−
Реконструкция и модернизация КРУ-10,5 кВ;
−
Модернизация оборудования верхнего уровня АСУТП;
−
Реконструкция системы фильтров сепаратора первой ступени №2;
−
Замена ЦН 1А, 2А, 1Б, 2Б.
9.2. Реализация программы ремонта оборудования Общества
В результате освидетельствования технического состояния зданий и сооружений
Верхне-Мутновской ГеоЭС после зимней эксплуатации 2004-2005 г. возникла необходимость проведения ремонтных мероприятий. На основании актов обследования была разработана и утверждена программа проведения ремонтно-строительных работ. Подрядчики
для выполнения данных работ были определены по итогам тендерных торгов.
Среди наиболее значимых работ:
−
усиление кровельного покрытия зданий Мутновской ГеоЭС-1
−
восстановление фундаментов скважин, трасс ПВС, устройство защитного слоя
бетонных переходов вентиляторной градирни Мутновской ГеоЭС-1
−
усиление металлоконструкций эстакад Мутновской ГеоЭС-1
−
средний ремонт ТГ-1 Мутновской ГеоЭС-1
−
капитальный ремонт ТСН-2
−
антикоррозионная защита металлоконструкций Верхне-Мутновской ГеоЭС; чистка выхлопных коллекторов Верхне-Мутновской ГеоЭС; ремонт теплоизоляции
трубопроводов; ремонт панелей ВКУ Верхне-Мутновской ГеоЭС
−
ремонт ВЛ-10,5кВ.
Мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования Мутновских
ГеоЭС были успешно проведены с 06 августа 2005 года по 19 сентября 2005 года. Общество своевременно и в полном объеме произвело расчеты с Подрядчиками.
На геотермальном поле участка «Дачный» было отремонтировано устьевое оборудование добычных скважин: 017, 053, 042, 016, 026, 048, 055. Плановые испытания скважин выполнены в полном объеме.
По состоянию на 31 декабря 2005 года все рабочие места укомплектованы обученным и аттестованным персоналом, необходимыми защитными средствами и первичными
средствами пожаротушения. Персонал обеспечен необходимым количеством нормативнотехнических документов.
На основании успешно проведенной ремонтной кампании и на основании выполнения
основных и дополнительных условий готовности к прохождению осенне-зимнего периода,
ОАО «Геотерм» 08.11.2005г., получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний
период 2005-2006гг.
77
Раздел 10 :: РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
10. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА
И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие сети связи.
Организована проводная связь между Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1, а также между Мутновской ГеоЭС-1 и общежитием. В эксплуатации находятся АТС
«Алмаз» российского производства (общежитие), АТС Panasonic на 16 абонентов (ВерхнеМутновская ГеоЭС) и АТС Hicom-300 производства «Симменс» (Мутновская ГеоЭС-1). Кабель от Мутновской ГеоЭС-1 до общежития зарезервирован радиоудлинителем Ритал.
Имеется радиосвязь между этими объектами, дублирующая проводную связь. На
Верхне-Мутновской ГеоЭС и на Мутновской ГеоЭС-1 имеются также городские (г. Петропавловск–Камчатский) телефоны, связь обеспечивается ВЧ аппаратурой ETL-542 по ВЛ.
Аналогичная аппаратура обеспечивает диспетчерский канал Мутновская ГеоЭС-1 – п/с
«Авача» и Мутновская ГеоЭС-1 – диспетчер ОАО «Камчатскэнерго».
Реорганизована космическая связь, теперь по направлению Мутновская ГеоЭС-1 –
офис ОАО «Геотерм» (г. Петропавловск-Камчатский) имеется четыре телефонных канала и канал передачи данных (до 512 кБит/сек).
В офисе ОАО «Геотерм» установлена АТС Hicom-150 производства «Симменс», организовано внутреннее абонентское поле на 100 проводных и 50 мобильных абонентов,
осуществлена привязка АТС к сетям общего пользования цифровым потоком по оптоволоконной линии связи, таким же образом организована привязка к местному провайдеру.
Космический сегмент связи в офисе Общества, полностью аналогичен космическому
сегменту на Мутновской ГеоЭС-1, и обеспечивает не только канал со станцией, но и канал
до г.Москвы (Медвежьи Озера), где имеется возможность получения услуг Интернет, как
альтернатива услугам Камчатских провайдеров.
Организована трехканальная транкинговая радиосвязь на Мутновской ГеоЭС-1 на 30
абонентов, планируется наращивание количества абонентов радиосети до 50.
Организована также независимая радиосеть прямого доступа между офисом Общества и Мутновскими ГеоЭС для обеспечения связи в аварийных ситуациях.
При передвижении на Мутновскую ГеоЭС-1 используется как радиосвязь, так и абонентский блок «Telit», подключенный к сети «ГлобалТел», что обеспечивает повышение
надежности связи в движении.
Слабым местом остается малое количество каналов связи между г. ПетропавловскомКамчатским и
Мутновской ГеоЭС-1, недостаточное резервирования каналов по способу
каналообразования.
78
Раздел 10 :: РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
В офисе Общества не зарезервирован выход на сети общего пользования, в офисную
АТС не заведены напрямую каналы с Мутновских ГеоЭС, связь осуществляется через сети
общего пользования. Нет собственной радиосети в г. Петропавловске-Камчатском.
Использование Internet-технологий.
В 2005 году Общество продолжило работу над совершенствованием собственного
Web-сайта www.geoenergy.ru, была значительно изменена структура сайта. На сайте
размещена актуальная информация о всех существенных аспектах деятельности Общества, информация о проводимых культмассовых и благотворительных мероприятиях.
Информация об Обществе классифицирована на Web-сайте по разделам: О компании,
Пресс-центр, Реформа, Акционеру-инвестору, Закупки и торги, Социальная политика.
В отчетном году сайт Общества активно использовался для размещения информации
о проводимых Обществом открытых конкурсных закупках. Для этих целей Общество также
использует электронную торговую площадку b2b-energo.
Посредством Интернет-технологий осуществляется поиск и установление контактов с
поставщиками из множества регионов России.
Ведется активная работа с Web-сайтами РАО «ЕЭС России» и ГВЦ энергетики.
Регулярно проводятся видеоконференции с менеджментом управляющей компании
ОАО «ДВЭУК» и другими энергетическими предприятиями Дальнего Востока.
79
Раздел 11 :: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
11.1. Выбросы в атмосферу
Выработка электроэнергии с использованием геотермальных ресурсов позволяет снизить значительное количество выбросов окиси углерода, диоксида углерода, оксидов азота, образующихся при сжигании органического топлива.
Теплоносителем ГеоЭС является природный геотермальный пар, в связи с чем на геотермальных электростанциях структура топливопотребления отсутствует. Основным вредным компонентом, выбрасываемым в атмосферу, является сероводород, содержащийся в
исходном теплоносителе. Расчет выбросов ведется от выработки электроэнергии.
Выбросы сероводорода от Мутновской ГеоЭС-1
400
343,85
350
т/год
300
250
221
199,4
200
150
100
50
0
1
2003 год
2004 год
2005 год
При номинальной загрузке оборудования выброс сероводорода от Мутновской
ГеоЭС-1 составляет 342,6 тонны в год. В 2003 году выброс сероводорода составил
194,43 тонны, в 2004 году - 221,0 тонну, в 2005 году, за счет полной загрузки основного оборудования – 343,85 тонны.
Вцелом, выбросы сероводорода от Мутновских станций увеличились по сравнению с
2004 годом за счет ввода новых добычных скважин и увеличения объема выработки электроэнергии.
Источниками выбросов административного здания ОАО «Геотерм», сданного в эксплуатацию в 2003 году являются автономная миникотельная, резервный дизельгенератор,
резервуары для дизтоплива и площадка для парковки автотранспорта. При хранении и
сжигании топлива в атмосферу выделяется 12 загрязняющих веществ, выброс которых за
2005 год осуществлен в количествах, меньших разрешенного за счет экономного расходования топлива.
80
Раздел 11 :: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
11.2. Отходы производства и потребления
За 2005 год на объектах ОАО «Геотерм» образованы следующие виды отходов производства и потребления: отработанные ртутные лампы, аккумуляторы свинцовые, металлолом, отходы паронита, бытовые отходы и макулатура.
Ртутные лампы, аккумуляторы свинцовые и часть металлолома переданы сторонним
организациям для использования и обезвреживания. Бытовые отходы и макулатура переданы на специализированный полигон г. Петропавловска-Камчатского для последующего
захоронения.
В 2005 году Обществом была приобретена и введена в эксплуатацию установка для
сжигания отходов «Форсаж».
Динамика образования, утилизации и размещения отходов производства и потребления ОАО «Геотерм» за 2003-2005 гг.
40,00
36,50 35,80
36,50
количество отходов,т
35,00
33,20
30,00
25,00
20,00
22,20
18,20
15,00
10,00
5,00
2,40
1,90
0,35
0,00
2003
Образовано отходов за год, т
2004
передано для использования, утилизации
2005
размещено на своих площадках
11.3. Сбросы сточных вод в водные объекты
Охрана и рациональное использование водных ресурсов при эксплуатации станции
осуществляется по следующим направлениям:
Защита поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами.
На объекте предусмотрены следующие технические решения, направленные на снижение загрязнений реки и подземных вод сточными водами:
−
очистка нефтесодержащих сточных вод;
−
очистка хозяйственно-бытовых сточных вод;
−
очистка дождевых сточных вод.
81
Раздел 11 :: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Защита водных ресурсов от загрязнения технологическими водами.
Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения теплоносителем предусмотрена обратная закачка сепарата, представляющего собой концентрированный рассол,
который с помощью насосов, по отводным трубопроводам подается в скважины реинжекции и по ним закачивается в поглощающие горизонты.
На случай аварийных ситуаций предусмотрен бассейн аварийного сбора сепарата,
использующийся при аварийных ситуациях на скважинах реинжекции и отводных трубопроводах. Бассейн, размером 48 × 48 и глубиной 3м, позволяет аккумулировать весь сепарат в течение 8 часов. Откачка сепарата из бассейна после проведения восстановительных работ производится насосами.
Сточные воды на Мутновских ГеоЭС образуются в результате хозяйственной и производственной деятельности. Пресная вода используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды (охлаждение маслоохладителей турбин, воздухоохладителей генератора, компрессоров и др.), термальная вода используется для обогрева помещений.
Стоки пресной воды проходят через сооружения биологической очистки и сбрасываются в реку Фальшивая, использующуюся в качестве водоприемника сточных вод. В 2004
году Обществом получена Лицензия на право пользования рекой Фальшивая с целью
сброса сточных вод, установлены нормативы предельно допустимого сброса.
В 2005 году в летнее время проводилась очистка септиков очистных сооружений по
договору со специализированной организацией. Ведется контроль за качеством сбрасываемых сточных вод.
Объем сбрасываемых сточных вод по площадке Мутновской ГеоЭС,
уч.Дачный (2003-2005 г.г.):
сброс термальных вод по уч. Дачный
Сброс хоз.-бытовых стоков по уч. Дачный
27
26,1
100
тыс.м.куб
тыс.м.куб
26
120
26
25
24
23
23
80
86,3
62,6
60
40
20
22
21
0
1
2003 год
98,1
2004 год
1
2005 год
2003 год
82
2004 год
2005 год
Раздел 11 :: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Объемы сбрасываемых сточных вод по Верхне-Мутновской ГеоЭС за период
2003-2005г.г.:
Обьемы сбросов сточных вод за период
2003-2005 г.г.
тыс.м.куб
2
1,9
1,5
1
1
0,8
0,5
0
1
2003 год
2004 год
2005 год
Учет объема сточных вод осуществляется расчетным способом по нормам водопотребления и водоотведения и численности персонала. Колебания объема сбросов сточных
вод от Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1 связано с изменением численности персонала станций и подрядных организаций, задействованных в эксплуатации и ремонта объектов.
11.4. Экологические платежи и плата за природные ресурсы
№
п/п
1
2
3
4
Наименование
Фактически
выплачено
за 2003 год,
тыс. руб
Фактически
выплачено
за 2004 год,
тыс. руб
Фактически
выплачено
за 2005 год,
тыс. руб
100,667
163,1
220,704
100,667
-
1,2
133,7
28,2
0,489
213,935
6,28
34,089
16,5
-
16,128
17,961
16,5
-
-
134,756
179,6
220,704
589,91
1401,9
1049,8
247,73
342,18
175,3
1226,6
289,0
760,8
Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов) – всего:
в том числе:
в водные объекты
в атмосферный воздух
за размещение отходов
Плата за сверхнормативные выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ
(размещение отходов) – всего:
в том числе:
в водные объекты
в атмосферный воздух
за размещение отходов
Плата за загрязнение окружающей
среды
Плата за природные ресурсы – всего:
в том числе:
за водные ресурсы
за недра
Увеличение платежей за загрязнение окружающей среды в 2005 году по сравнению с
2004 годом произошло за счет увеличения объемов производства и увеличения ставок
платы за загрязнение. Отсутствие платежей за сверхнормативное воздействие на окру-
83
Раздел 11 :: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
жающую среду объясняется тем, что фактически объем выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ и размещения отходов меньше установленных разрешениями.
В 2006 году перед ОАО «Геотерм» стоят следующие первоочередные экологические задачи:
−
Непревышение установленных лимитов по выбросам и сбросам загрязняющих
веществ.
−
Получение разрешения на неорганизованный сброс загрязняющих веществ.
−
Контроль за содержанием сероводорода в воздухе рабочей зоны Мутновских
ГеоЭС.
−
Контроль за качеством сбрасываемых сточных вод в реку Фальшивая.
−
Очистка септиков очистных сооружений.
−
Заключение и продление договоров на утилизацию производственных отходов
и вывоз отходов.
В соответствии с Программой реализации экологической политики
ОАО «Геотерм» на 2006-2008 года планируются к проведению следующие мероприятия:
−
Проведение независимого экологического аудита.
−
Проведение регулярного экологического самоаудита.
−
Обучение персонала.
−
Сертификация на соответствие корпоративному стандарту.
−
Рыбохозяйственный мониторинг бассейна р. Фальшивой.
−
Ликвидация (консервация) 30 геологоразведочных скважин.
−
Участие в разработке корпоративных стандартов, совершенствовании корпоративной нормативно-технической базы в сфере охраны окружающей среды.
−
Разработка методических указаний по расчету предельно допустимых сбросов
(ПДС) систем водопользования энергообьектов, с утверждением в МПР РФ.
84
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
12.1. Основные принципы и цели кадровой политики
Основная задача кадровой политики ОАО «Геотерм» - создание стабильного качественного кадрового состава работников, способных своими действиями обеспечить бесперебойную надлежащую работу предприятия, что особенно важно в связи с вводом в работу новых объектов.
Для реализации поставленной задачи кадровая политика ОАО «Геотерм» базируется на следующих принципах:
−
подбор персонала, отвечающего требованиям квалификации, мобильности, обладающих необходимыми навыками,
−
обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников,
−
изучение потребностей работников и выявление мотиваций труда,
−
социальное партнерство,
−
обеспечение надлежащих условий труда.
12.2. Структура работающих по категориям
Списочная численность персонала ОАО «Геотерм» ППП на начало отчётного периода составила 272 человека, на конец - 273 человека, движение списочной численности
за 2005 год - 1 человек.
Среднесписочная численность ППП за 2005 год составила 275 человек, что больше
соответствующего периода прошлого года на 10 человек, рост 3,8%.
В отчетном периоде проводились корректировки штатной численности с целью оптимизации структуры управления, за год было введено 4 новых штатных единицы, на
конец года штатная численность составила 285 единиц.
Категории работающих
рабочие
руководители
специалисты
служащие
ВСЕГО:
2004 год
2005 год
155
60
47
3
265
Рост, %
160
59
53
3
275
3,2%
-1,7 %
12,8%
0%
3,8 %
В структуре численности за 2005 год ремонтный персонал составил 17% (47 чел.),
эксплуатационный - 83% (228 чел.). По сравнению с прошлым годом численность ремонтного персонала увеличилась на 4 человека, доля его в численности всего персонала
увеличилась к уровню прошлого года с 16% до 17%.
85
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В структуре численности промышленно-производственного персонала по категориям
наибольший удельный вес занимают рабочие (58%), руководители (22%), специалисты
(19%) и служащие (1%). В 2005 году увеличение численности произошло только по
специалистам - на 6 человек, и по рабочим - на 5 человек.
Увеличение численности обусловлено доукомплектованием производственных подразделений и служб согласно штатного расписания.
Структура работающих
по категориям в 2005 году
Структура работающих
по категориям в 2004 году.
17,7%
1,1%
19,3%
1,1%
рабочие
руководители
специалисты
служащие
22,6%
21,5%
58,5%
58,2%
В структуре численности доля женщин составляет 26% или 72 человека.
12.3. Возрастной состав работников
Преимущественное большинство работников Общества -60%– лица в возрасте от
30 до 50 лет, 24% - до 30-ти лет и старше 50-ти лет – 16%.
Самая большая возрастная группа персонала – от 30-ти до 50-ти лет – находится в
наиболее трудоспособном возрасте. Лица, попадающие в эту категорию, в большей мере
гарантируют ОАО «Геотерм» постоянное выполнение возложенных на них трудовых
обязанностей, которые обеспечивают не только бесперебойную работу станций, но и работу предприятия в целом.
Средний возраст персонала ОАО «Геотерм» в 2005 году – 40 лет, он далек от пенсионного, поэтому в ближайшее время не ожидается большой текучести персонала в связи с выходом на пенсию.
№ п/п
1
2
3
Возрастная категория
до 30 лет
30-50 лет
старше 50 лет
86
2005 г.
65
165
43
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Возрастной состав работников компании на 01.01.2006
60%
30-50 лет
24%
до 30 лет
старше 50 лет
16%
12.4. Текучесть кадров.
Показатели текучести кадров в отчётном периоде не превышают уровень 2004 года:
коэффициент оборота по выбытию персонала составил 13,8% против 18,5% в 2004 году,
и коэффициент текучести 10,5% против 12,8% в прошлом году.
За отчётный период принято 39 человек, уволено 38, из них:
−
18 человек по собственному желанию,
−
3 человека в связи с выездом на материк на постоянное место жительства,
−
11 человек за нарушение трудовой дисциплины,
−
4 человека в связи с переходом на вышестоящие должности в энергетике,
−
1 человек по состоянию здоровья,
−
1 человек в связи с уходом на пенсию
2003 г. 2004 г. 2005 г.
Списочная численность на начало периода
196
246
272
Принято, чел.
74
75
39
Уволено, чел.
24
49
38
Движение численности
50
26
1
Наибольшая текучесть наблюдается среди рабочих, в основном обслуживающего
персонала вахтового поселка и транспортного цеха, в 2005 году она составила 13,8% по
сравнению с уровнем прошлого года текучесть снизилась на 1%. По квалифицированным
работникам, в то числе по рабочим ремонтного и оперативного персонала, текучесть незначительна.
87
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Динамика текучести кадров за 2003-2005 годы.
80
74
75
60
40
50
49
39
38
26
24
20
1
0
принято
уволено
2003 г
движение
2004 г
2005 г
Данные по текучести кадров в разрезе категорий персонала за 2003-2005 годы с
указанием причин увольнения по каждой категории представлены в следующей таблице.
Данные по текучести персонала за 2005 год
с разбивкой по категориям персонала
Движение персонала
Коэффициенты
текучести кадров
(%)
Уволено всего, в том числе
из них:
Структура персонала
2004 г.
2005 г.
отклонение
2004 г.
руководители 2005 г.
отклонение
2004 г.
специалисты 2005 г.
отклонение
2004 г.
служащие
2005 г.
отклонение
2004 г.
рабочие
2005 г.
отклонение
ВСЕГО
Среднев
вывод
списочн
друг
К. оборота
и
связи
по
прогулы,
ая
К.
ие
Принято сокращ
с
по
состоя дисципли-собственн
числентекучести
осно
нарные
ое
прочие
уходо нию
выбытию
ение
ность
кадров**
вани
м на здоро нарушен желание
персонала
персон
(%)
я
ия
пенси вья
* (%)
ала
ю
75
39
-36
5
3
-2
15
9
-6
4
1
-3
51
26
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
38
-11
6
7
0
9
4
0
1
1
0
33
26
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
1
-4
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
4
1
-3
7
11
4
0
0
0
1
0
-1
0
0
0
6
11
5
27
18
-9
3
3
0
6
3
-3
1
1
0
17
11
-6
10
7
-3
2
4
2
2
1
-1
0
0
0
6
2
-4
265
275
10
60
59
-1
47
53
6
3
3
0
155
160
5
18,5%
13,8%
-4,7%
10,0%
11,9%
1,9%
19,1%
7,5%
-11,6%
33,3%
33,3%
0,0%
21,3%
16,3%
-5,0%
12,8%
10,5%
-2,3%
5,0%
5,1%
0,1%
14,9%
5,7%
-9,2%
33,3%
33,3%
0,0%
14,8%
13,8%
-1,1%
12.5. Качественный состав работников (уровень образования).
Система развития персонала.
Общими критериями по подбору кадров являются образование, психологическая совместимость, умение работать в коллективе. Приоритет отдается лицам с высшим или
средним специальным образованием по соответствующему направлению деятельности.
Образовательный уровень персонала ОАО «Геотерм» остается довольно высокий:
59,7% работников (163 чел.) имеют высшее или среднее профессиональное образование, 20 работников без отрыва от производства получают высшее или второе высшее
образование. Доля работников с профильным образованием составляет 53,7% ко всей
88
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
численности, имеющей высшее или среднее профессиональное образование, причем 66%
специалистов и 67% руководителей имеют высшее профильное образование.
Количество работающих со средним
специальным образованием
Количество работающих
с выcшим образованием
50
42
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
15
43
38
18
20
13
15
8
10
10
5
0
Руководители
Руководители
Специалисты
Служащие
Специалисты
1
5
0
Служащие
0
Рабочие
Руководители
Р уководители
Рабочие
Специалисты
Служащие
С пец иалис ты
С лужащ ие
Рабочие
Р абочие
12.6. Социальная политика
Основой системы оплаты труда в ОАО «Геотерм» является единая тарифная сетка,
оплата труда персонала повременно-премиальная. В течение 2005 года в соответствии с
пунктом 3.3. Отраслевого тарифного Соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ
производилась индексация минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого
разряда, за год она составила 12,7%. При этом уровень инфляции в Камчатской области
по данным статистики в отчетном периоде превысил общероссийский уровень почти в 2
раза и составил 21,5%.
Заработная плата выплачивалась без задержек один раз в месяц в установленный
день 15-го числа. Задолженности по заработной плате и отпускным суммам перед работниками Общества в отчетном году не было. Оплата стоимости проезда в отпуск персоналу
и одному несовершеннолетнему ребенку производилась перед уходом работника в отпуск
исходя из примерной стоимости билета.
В 2005 году фактически израсходовано на оплату труда 94,2 млн.р., в том числе
сумма льгот и выплат из прибыли 0,4 млн.р. Фонд оплаты труда за отчетный период вырос по сравнению с прошлым годом на 26,6 млн. руб. или на 38,8%. Увеличение фонда
произошло за счёт:
−
роста численности персонала на 3,8% - 2,5 млн. руб.
−
роста средней заработной платы на 32,2 % - 22,5 млн. руб.
−
увеличения выплат несписочному составу на 1,2 млн. руб.
В структуре ФОТ персонала наибольший удельный вес занимают выплаты по районному регулированию и северным надбавкам – 61,2%, тарифная часть – 16,7%, премирование - 9,5%, доплаты и надбавки - 1,8%, ежегодные отпуска - 5,8%.
89
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В структуре ФОТ доля отдельных выплат практически не изменилась по сравнению с
прошлым годом, за исключением доли текущего премирования и доплат и надбавок к тарифу:
−
выросла доля текущего премирования с 7,6% до 9,5% в связи с установлением с 2005 года базового размера премии 60% (40% в 2004 году);
−
снизилась доля доплат и надбавок к тарифу с 2,7% до 1,8% в связи с отменой в 2005 году персональной надбавки, которая в 2004 году она составляла
0,9 млн.руб., или 48% от всей суммы доплат и надбавок к тарифу.
Состав ФЗП по видам выплат в 2005 году
северная
надбавка
28,3%
коэфф. за
высокогорье
3,3%
отпуска
5,8%
прочие выплаты
3,0%
тариф
16,7%
районный
коэфф.
29,6%
единовр.
премиров.
1,0%
текущее
премирование
выслуга лет
9,5%
1,0%
доплаты и
надбавки
1,8%
Средняя заработная плата персонала за отчётный период составила 27971 руб.,
против прошлого года выросла на 6,8 т. руб. или на 32,2%. С учетом социальных выплат
и
льгот
из
прибыли
совокупный
доход
на
1
работающего
в
месяц
составил
28091 руб.
По ремонтному персоналу средняя заработная плата составила 23697 руб., по эксплуатационному 28852 руб. Различия в уровне объясняются тем, что в составе ремонтного персонала 38 рабочих и 9 руководителей низшего звена (мастера), высокооплачиваемых работников нет.
Факторный анализ средней заработной платы за 2004-2005 годы показал, что без
учета влияния индексации 12,7%, реальный ее рост составил 19,5%, в основном за
счет:
−
роста на 2,5% тарифной части заработной платы;
90
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
−
увеличения на 3,9 % текущего премирования;
−
увеличения на 12,2% выплат по районным коэффициентам и северным надбавкам за счет увеличения первых двух факторов.
Темпы роста средней заработной платы по категориям персонала в отчетном периоде
составили: по руководителям – 34,5%, по специалистам – 56,8%, по рабочим - 21,4%,
по служащим – 91,8%.
Высокие темпы роста средней заработной платы по служащим связаны с использованием ими в отчетном году проезда в отпуск, в 2004 году проезда по служащим не было.
Динамика роста заработной платы по категориям персонала в 2003-2005 гг.
50000
45000
47464
40000
34582
32317
31811
35000
30000
25000
19986
17736
20000
19541
15000
10000
14764
15666
5000
8190
9070
2003г
2004г
17394
0
рабочие
руководители
2005г
специалисты
служащие
В сфере социальной политики Общество руководствовалось положениями Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ на 2004-2006 годы.
За 2005 год по выплатам из прибыли на социальное обеспечение работников перерасхода
не
допущено,
при
плане
1044,3
т.руб.
фактически
израсходовано
1040,3 т. руб., из которых:
−
299,6 т.руб. выплаты по Коллективному договору,
−
220 т. руб. - финансирование спортивных мероприятий по договору с ФСО
«Энергия»,
−
481,5 т. руб. – проведение культурно-массовых мероприятий и единовременное премирование ко Дню энергетика.
В расчете на 1 работника выплаты и льготы из прибыли выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом и составили 3783 руб., в 2004 году – 1274 руб.
91
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Культурно–массовая и оздоровительная работа в Обществе проводилась в соответствии с утвержденной программой социального развития. Сделать такие мероприятия понастоящему массовыми не позволяли особенности вахтового метода работы. По договору с
ФСО «Энергия» на финансирование спортивных мероприятий было направлено в общей
сложности 220 т.руб.
В 2005 году в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 15 детей работников
Общества, или 13,9% от общего количества детей от 7 до 14 лет. Из общего количества
в детских лагерях Камчатской области отдохнуло 13 детей, выезжали за пределы Камчатки 2 ребенка в ДОЛ «Прометей» Приморского края. Частичное финансирование отдыха детей работников за счет средств ОАО «Геотерм» составило в отчетном периоде
70 т.руб.
В 2005 году в Обществе в соответствии с утвержденной Программой было реализовано негосударственное пенсионное обеспечение работников по паритетному плану, заключены договоры с 27 работниками, что составляет 10% от численности ППП. Всего перечислено по договорам в НПФЭ на именные пенсионные счета работников 112,4 т.руб.
В рамках обязательного пенсионного страхования за отчетный период, работников,
желающих перевести накопительную часть своей трудовой пенсии в НПФЭ, не было.
Добровольное медицинское страхование работников Общества в отчетном году не
производилось и планируется на будущий год.
В отчетном периоде было запланировано обучение 64 работников, фактически обучено 68: 35 рабочих, 16 специалистов, 17 руководителей.
Затраты на подготовку персонала без учета командировочных расходов составили
1 134,5 т. руб. при скорректированном плане 1 145,6 т.руб., экономия 11,1 т.руб. По
сравнению с первоначальным планом на 2005 год перерасходовано 233,9 т.руб. в связи
участием двух человек в семинаре в г. Лондон в рамках работы с молодыми специалистами из резерва на руководящие должности.
12.7. Охрана труда. Подготовка
и повышение квалификации работников
В ОАО «Геотерм» действует Положение о системе управления охраной труда, в соответствии с которым производились проверки состояния охраны труда, а так же Дни техники безопасности, направленные на повышение безопасности труда. В течение года проведено 9 дней ТБ, по которым были выявлены и устранены в установленные сроки
286 нарушений по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
92
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Все работники ОАО «Геотерм» застрахованы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. В течение 2005 года сумма выплат страховщикам
страховых взносов составила 1191,6 тыс. руб.
Обеспечение работающих и ИТР средствами индивидуальной и коллективной защиты
производится в соответствии с утвержденными нормами за счет средств работодателя.
Надо отметить, что весь электротехнический персонал обеспечен костюмами устойчивыми
к воздействию электрической дуги.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 16.08.2004г. №83, работники, занятые на работах с вредными производственными
факторами проходят периодические медицинские осмотры. В отчетном году все работники, подлежащие периодическому медицинскому осмотру, прошли медицинскую комиссию
в установленные сроки и были признаны годными для выполнения поручаемой им работы.
В соответствии с приложением 1 к постановлению Госкомтруда СССР, Минздрава
СССР от 31 декабря 1987 г. № 794/33-82 (с изменениями и дополнениями) «Основные положения о вахтовом методе организации работ» с апреля 2005 г. в ОАО «Геотерм» за 24 дня до заезда на вахту проводятся предвахтовые осмотры терапевтом персонала станций, с целью исключения заезда на станции заболевших работников или имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, обеспечиваются бесплатно молоком. В 2005 году на эти цели израсходовано 239,3 тыс. руб.
Для
персонала
Верхне-Мутновской
ГеоЭС
приобретен
комплект
аварийно-
спасательного снаряжения, так как в зимнее время при обходах и осмотрах оборудования
есть вероятность попадания персонала под снежные завалы.
Еженедельно в течение всего 2005 г. весь персонал получал для ознакомления и
проработки информацию по травматизму в отрасли.
В октябре 2005 г. были проведены конкурсы профессионального мастерства на «Лучшего слесаря по ремонту тепломеханического оборудования», «Лучшего слесаря по обслуживанию оборудования электростанций» и «Лучшего электрогазосварщика». Конкурсы
состоял из четырех этапов, которые позволили оценить практические и теоретические
знания соревнующихся.
В июле приобретен и используется для обучения персонала методам проведения
реанимации манекен «Гоша-Н».
Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости.
В 2005 году произошел один несчастный случай, со смертельным исходом. Коэффициент частоты общего травматизма в 2005 г. составил 3.6, против 3.7 – в 2004 году.
За отчетный период случаев профзаболеваемости не зафиксировано.
93
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Затраты на мероприятия по охране труда за 2005 год
израсходованы на мероприятия по
предупреждению несчастных
случаев
820,94
1457,84
на проведение санитарногигиенических мероприятий по
предупреждению заболеваний на
производстве
на мероприятия по общему
улучшению условий труда
174,96
на обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты
438,13
Всего затраты на мероприятия по охране труда за отчетный период составили
2 891,13 тыс. рублей.
Аттестация рабочих мест.
Работы по аттестации рабочих мест проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». В 2005 г. проведена аттестация 37 рабочих мест транспортного цеха ОАО «Геотерм». На сегодняшний день аттестованы все рабочие места общества (166 мест). По результатам аттестации разработаны мероприятия по улучшению условий труда работающих.
Подготовка и повышение квалификации работников.
Работа с персоналом производится по утвержденному в ОАО «Геотерм» годовому
«Плану работы с персоналом», Плану повышения квалификации и ежемесячным планам
работ.
Вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности в течение 2005 г.
прошли 51 человек.
В течение года проведены 133 проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ в комиссии
ОАО «Геотерм».
В соответствие с утвержденным графиком работ проводились противоаварийные и
противопожарные тренировки.
Регулярно проводился обход рабочих мест руководством станций.
В отчетный период проводилась работа по обучению и повышению квалификации
персонала.
94
Раздел 12 :: КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Сводные показатели по подготовке персонала ОАО «Геотерм»
в 2004 - 2005 гг.
137
189
110
100
Подготовка по новой
должности
Предэкзаменационная
подготовка
90
Количество человек
Обучение и аттестация для
допуска к производству
специальных работ
76
80
70
Обучение работников по
актуальным вопросам
профессиональной
деятельности на
краткосрочных семинарах
Переподготовка для получения
новой специальности
63
61
60
50
40
35
34
Длительное периодическое
обучение
30
30
20
Освоение опыта передовых
предприятий, ведущих
научных организаций, в том
числе за рубежом
13
6
10
1
3
0
0
0
2004 г.
2005 г.
95
2
2
Итого:
Раздел 13 :: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА
НА БУДУЩИЙ ГОД,
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Основной задачей ОАО «Геотерм» является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.
Общество реализует комплекс мероприятий направленных на реализацию данной задачи:
Общество продолжает работы по дальнейшему наращиванию объемов производства электроэнергии на базе использования возобновляемых геотермальных ресурсов и тем самым упрочивает позиции независимой энергетической компании
в регионе.
Доля электроэнергии ОАО"Геотерм",
принятой в сети ОАО «Камчатскэнерго»
в динамике за последние 3 года.
1400
1183,67
по
Про-
доведению
располагаемой
мощности
геотермаль-
ных станций до 60 МВт и
1200
поддержания ее с учетом
1000
Млн.кВт.ч.
грамма
Мутновских
1229,6
1229,18
Реализуется
естественного
800
327,44
600
329,6
250,09
дебита
снижения
продуктивных
400
скважин.
200
грамма
Данная
Про-
рассчитана
до
2008г. и включает: буре-
0
2003г.
2004г.
Принят о в сет и ОА О "Камчат энерго"
2005г.
От пуск эл/эн. ОА О "Геот ерм"
ние
новых
скважин,
строительство
трубопро-
водов подачи пароводяной смеси, реконструкцию градирен Мутновской ГеоЭС-1, замену циркуляционных насосов Мутновской ГеоЭС-1 на насосы большей производительности. Осуществление этих мероприятий позволит также снизить издержки производства.
Усиление платежной дисциплины.
Финансирование производственно - хозяйственной деятельности Общества осуществляется на основании утвержденного бизнес-плана и бюджета, с учетом соблюдения казначейской схемы исполнения бюджета, с применением ежемесячных прогнозов движения
потоков наличности, исполнением мероприятий по финансовому обеспечению бизнесплана на 2005 г. в том числе:
−
мероприятия по оптимизации налоговых платежей и налоговой безопасности
96
Раздел 13 :: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
−
мероприятия по управлению дебиторской задолженностью
−
мероприятия по погашению запланированной величины кредиторской задолженности по строительству Мутновской ГеоЭС-1
−
выполнение обязательств по расчетам с кредитными организациями
В 2005 году дебиторская задолженность основного потребителя - ОАО «Камчатскэнерго» снижена на 35,8%, против 20% - в 2004 году. Задолженность по текущим счетам погашена полностью.
Расчет по обязательствам перед Сбербанком РФ проводится без нарушения сроков,
при этом Общество имеет положительную кредитную историю. Процентная ставка за весь
период кредитования снизилась с 23 % в 2001 г. до 14% в 2005 г.
Проведен первый этап погашения реструктуризированной задолженности перед
Минфином России по договору перевода долга.
Развитие Обществом высокоприбыльных сегментов бизнеса.
В
портфеле
инвестиционных
проектов
ОАО
«Геотерм»
имеются
следующие
проекты:
−
Создание IV энергоблока на Верхне-Мутновской ГеоЭС с бинарным циклом.
На опытно-промышленной Верхне-Мутновской ГеоЭС успешно работают три энергоблока с традиционным циклом на геотермальном паре (ПВС). В то же время не используется часть сепарата после сепаратора. Вовлечение в рабочий процесс неиспользуемого
теплоносителя (сепарата), дополнительного количества ПВС и низкокипящего рабочего
тела при использовании бинарного цикла в составе IV энергоблока, позволит получить
дополнительную мощность.
Энергоблок с комбинированным циклом включает в себя установку на геотермальном
паре с противодавленческой турбиной мощн. 2.5 МВт и БЭС мощностью 4 МВт. Применение БЭС позволит повысить выработку электроэнергии ГеоЭС с традиционным циклом до
18 МВт практически без привлечения дополнительного теплоносителя, добываемого из
продуктивных скважин.
В настоящее время разработано технико-экономических обоснование (ТЭО-проект)
на сооружение IV блока ВМГеоЭС мощностью 6,5 МВт с комбинированным бинарным циклом, которое проходит согласование с контролирующими органами.
−
Теплоснабжение г. Елизово.
Верхне-Паратунское месторождение термальных вод способно давать до 300 кг/с
термальной воды температурой 80о С (вода выходит из скважин самоизливом). Тепловая
97
Раздел 13 :: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
производительность месторождения колеблется в пределах 59-70 Гкал/ч. С целью перевода теплоснабжения г. Елизово на местные геотермальные ресурсы предполагается создать экологически чистую геотермальную систему теплофикации с теплонасосной станцией, обеспечивающей нагрев сетевой воды в отопительный период максимум до 95о С при
максимальном использовании потенциала геотермального теплоносителя. Экономия органического топлива за отопительный период составит 132,2 тыс. т.у.т. Экологическая чистота технологии геотермальной теплофикации снижает вредные выбросы углерода и других веществ, сопутствующих традиционным энергетическим технологиям.
Институтом Дальэнергосетьпроект г. Владивосток выполнена работа: «Обоснование
инвестиций по теплоснабжению г. Елизово» и разработан бизнес-план.
−
Развитие гостиничного бизнеса.
Территория Камчатской области и всей Камчатки – одна из богатейших в мире по
природным и рекреационным ресурсам. Термальные и минеральные источники, вулканы и
ледники, знаменитая Долина гейзеров, разнообразная, в большинстве мест не тронутая
цивилизацией флора и фауна, создают большие возможности для развития широкого
спектра экологического туризма, спортивной рыбалки и охоты, горнолыжного спорта,
альпинизма.
С учетом ландшафтной привлекательности, наличия уникальных объектов, транспортной доступности, климатических условий в области выделяется несколько территорий, благоприятных для интенсивного развития туризма.
Мутновско-Вилючинская
туристическая
зона
относится
к
категории
горно-
туристических и бальнеологических зон. Доступна она благодаря дороге, проложенной к
Мутновским геотермальным станциям и находится в 70 км от г. ПетропавловскаКамчатского.
Сегодня на первый план все больше выходит интерес к живой, нетронутой, девственной природе. И все больше людей отдают предпочтение посещению таких мест, как Камчатка. По данным, представленным Управлением внешнеэкономических связей и туризма
Администрации Камчатской области, количество российских и иностранных граждан, посетивших Камчатку с туристической или деловой цель неуклонно растет, и достигло к
концу 2003г. 54 тыс. человек, т.е. наблюдается устойчивое ежегодное увеличение количества потенциальных клиентов гостиниц.
В связи с этим, а так же в связи с предполагаемым в дальнейшем ежегодным увеличением количества потенциальных клиентов гостиниц (туристов, а так же российских и
иностранных граждан, посещающих Камчатку с деловой целью, как в составе официальных делегаций, так и индивидуально), разработаны инвестиционные предложения на
строительство двух гостиничных комплексов вместимостью по 100 мест, один в г. Елизово,
98
Раздел 13 :: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
в районе горнолыжной базы «Гора Морозная», второй - в курортной зоне, в районе с. Паратунка, на территории базы отдыха «Огонек».
Поскольку вопрос финансирования вышеперечисленных проектов пока окончательно
не решен, в инвестиционную программу ОАО «Геотерм» на 2006-2010гг. они не включены.
Динамика соотношения собственных и заемных средств.
Наличие валютного займа Минфина России оказывает отрицательное влияние на динамику соотношения собственных и заемных средств Общества.
Коэффициент финансовой независимости Общества в 2005 году составил 0,12 %
против 0,15 % - в 2004 г. Значение коэффициента ниже 1,0 характеризует зависимость
Общества от внешних займов.
Реструктуризация в 2005 году задолженности Общества по займу Минфина России и
реализация Программы финансового оздоровления Общества, утвержденной Советом директоров Общества, направлены на решение проблемы неудовлетворительной структуры
активов Общества и способствуют нормализации соотношения собственных и заемных
средств.
Одна из задач ОАО «Геотерм» на 2006 г. – своевременное погашение реструктуризированной задолженности перед Минфином России, в целях предотвращения штрафных санкций и недопущения предъявления Минфином России всей суммы задолженности
к досрочному погашению.
99
Раздел 14 :: РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
14. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
Цель реформирования ОАО «Геотерм» в рамках реформирования энергетики
Камчатки - объединение действующих в регионе геотермальных станций в единый энергетический комплекс, управляемый ОАО «Геотерм», что будет способствовать:
−
повышению энергетической безопасности региона;
−
дальнейшему развитию энергетики Камчатки на основе замещения привозного
топлива местными геотермальными ресурсами с применением современных
технологий;
−
устойчивому социально-экономическому развитию региона;
−
улучшению экологической обстановки в регионе;
−
повышению прибыльности электрического бизнеса и обеспечению привлекательности энергетики для инвесторов.
ОАО «Геотерм»
Реорганизация
ОАО «Геотерм»
путем присоединения
к нему обществ.
ОАО
«Паужетская ГеоЭС»
Создано: 28.06.05г.
Закрытие договора совместной
деятельности по финансированию
строительства МГеоЭС-1.
Оформление прав собственности
на МГеоЭС-1.
ОАО
«ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»
Мутновская ГеоЭС-1
(совместная деятельность)
Создано: 08.04.05г.
Решение о реформировании ОАО «Геотерм» закреплено Программой развития Камчатской энергосистемы, принятой на техническом совещании под руководством Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса (Протокол № 5 от 11.08.2004г.).
Планами реформирования предусмотрено в течение 2006-2007гг.:
−
Оформление в собственность ОАО «Геотерм» имущественного комплекса
Мутновской ГеоЭС-1, созданного и эксплуатируемого в настоящее время в рамках договора простого товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС от 24.04.1998г.
−
Реорганизация ОАО «Геотерм» путем присоединения к нему ОАО «Опытнопромышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС», ОАО «Паужетская ГеоЭС».
100
Раздел 14 :: РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
14.1. Оформление в собственность ОАО «Геотерм» имущественного
комплекса Мутновской ГеоЭС-1.
В отчетном периоде была определена схема закрытия договора простого товарищества по финансированию и строительству Мутновской ГеоЭС-1, в соответствии с которой
имущественный
комплекс
Мутновской
ГеоЭС-1,
находящийся
под
управлением
ОАО «Геотерм», будет оформлен в собственность Общества, а остальные участники договора: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Камчатскэнерго» и Администрация Камчатской области, - получат пакеты акций ОАО «Геотерм», соразмерные их вкладам в простое товарищество.
Данной схемой предусмотрено:
В 2006 году.
−
одобрение и подписание участниками договора простого товарищества итогового дополнительного соглашения к договору о единовременной уступке всеми
участниками прав требования по договору в пользу ОАО «Геотерм»
−
регистрация прав собственности ОАО «Геотерм» на имущественный комплекс Мутновской ГеоЭС-1.
В первой половине 2007 года.
−
эмиссия дополнительных акций ОАО «Геотерм» в пользу ОАО РАО «ЕЭС
России», ОАО «Камчатскэнерго» и Администрации Камчатской области в
объеме, соразмерном их вкладам в простое товарищество
−
расчеты ОАО «Геотерм» с участниками договора и третьими лицами, закрытие договора.
14.2. Реорганизация ОАО «Геотерм» путем присоединения к нему
ОАО «Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС»,
ОАО «Паужетская ГеоЭС».
ОАО «Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС».
Верхне-Мутновская ГеоЭС создана в рамках договора о совместной деятельности от
22.10.1996г. №16/3-52 ДС по строительству и эксплуатации Верхне-Мутновской ГеоЭС.
Участники
договора:
ОАО
РАО
«ЕЭС
России»,
ОАО
«Камчатскэнерго»,
ОАО «Геотерм», ЗАО «Наука».
Верхне-Мутновская ГеоЭС была введена в эксплуатацию в декабре 1999 года и до
сентября 2005г., в рамках договора о совместной деятельности, находилась под управлением ОАО «Геотерм».
В соответствии с ранее принятыми решениями, в апреле 2005 года было создано
ОАО «Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС» для осуществления деятельности по производству и реализации электрической энергии, учредителями которого
101
Раздел 14 :: РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
выступили участники договора о совместной деятельности, уставный капитал был оплачен
имуществом Верхне-Мутновской ГеоЭС.
С 1 октября 2005 года все имущество ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС», задействованное в процессе производства электроэнергии, с целью оптимизации затрат
ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и недопущения роста тарифа на электроэнергию, передано в аренду ОАО «Геотерм».
ОАО «Паужетская ГеоЭС».
В рамках реформирования ОАО «Камчатскэнерго» в 2005 году произошло выделение Паужетской ГеоЭС, эксплуатируемой филиалом «Геотермальная энергетика», в самостоятельный бизнес, со 100% участием в уставном капитале ОАО «Камчатскэнерго» ОАО «Паужетская ГеоЭС». Паужетская ГеоЭС (установленная мощность 6 МВт) является базовой электростанцией изолированного Озерновского энергоузла. В 2005 году, с целью обеспечения надежного энергоснабжения, ОАО «Камчатскэнерго» была произведена модернизация оборудования, в т.ч. замена изношенных турбоагрегатов на турбину
мощностью 6 МВт. Планами реконструкции Паужетской ГеоЭС предусмотрены мероприятия по ликвидации дефицита мощности в Озерновском энергоузле.
Сроки реорганизации ОАО «Геотерм».
2006 год.
Осуществление корпоративных процедур, подготавливающих процесс присоединения
ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и ОАО «Паужетская ГеоЭС»: проработка условий присоединения, подготовка необходимых проектов документов, работа с ФАС России по получению согласия на присоединение, определение позиции ОАО РАО «ЕЭС
России» по вопросу присоединения.
Вторая половина 2007 года.
Присоединение ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» и ОАО «Паужетская ГеоЭС» к ОАО «Геотерм».
102
Раздел 15 :: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
15. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Геотерм»
ИНН
4101023932
Банковские реквизиты
р/с 40702810336170000442 отделение АК СБ РФ № 8556
Камчатское, г. Петропавловск-Камчатский,
БИК 043002602, корр. счет 30101810600000000602
Адрес
683980, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Королева, д. 60
Генеральный директор управляющей компании ОАО «ДВЭУК»
Мясник Виктор Чеславович
Тел. (4232) 41-43-21
Заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» - директор филиала ОАО «ДВЭУК»
в г.ПетропавловскеКамчатском
Лузин Виктор Ермилович
Тел. (4152) 41-97-50
Секретарь
Кулакович Наталья Никитична
Тел. (4152) 41-97-59
Факс
(4152) 41-97-00
E-mail
zav_off@geoenergy.ru
Контактные лица
Мурадов Руслан Аликович – руководитель сектора корпоративного управления
Тел. (4152) 41-97-15
E-mail: sku_chief@geoenergy.ru
Щербань Оксана Валерьевна – экономист II категории
сектора корпоративного управления
Тел. (4152) 41-97-82
E-mail: sku2@geoenergy.ru
103
Раздел 15 :: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Управляющая огранизация, исполняющая обязанности единоличного
исполнительного органа ОАО «Геотерм» Открытое акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК»)
ИНН
2540080100
Банковские реквизиты
р/с 40702810700000470401 в ОАО АКБ «Приморье» г.
Владивосток
к/с 30101810300000000795
БИК 040502795
Адрес
690600, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Генеральный директор
Мясник Виктор Чеславович
Тел.(4232)40-68-45
Факс
(4232) 40-68-55
E-mail
priemn@dale.elektra.ru
Контактные лица
Чеботкевич Виталий Николаевич – начальник отдела
корпоративных событий
Тел. (4232) 41-43-17
Okpr2@dale.elektra.ru
Сведения о договоре с Обществом
полномочия исполнительного органа ОАО «Геотерм»
осуществляются по договору №5 от 24.12.2003г.
Аудитор Общества
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Адрес
Россия, 127055 Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3
Генеральный директор
Козлов Александр Васильевич
Телефон
(495) 721 38 83, 721 38 84
Факс
(495) 972 65 00, 721 38 94
E-mail
rosexp@online.ru
Лицензия Минфина РФ
№ Е 000977
Сведения о договоре с Обществом
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Геотерм» за 2005 год проведен в соответствии с договором
№ 1-А-1711 от 22.09.2005 года.
Оценщик Общества
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесэксперт Лтд.»
Адрес
125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 15, стр. 1, помещение ТАРП ЦАО
Генеральный директор
Никитенко Юрий Васильевич
Телефон
(495) 972 3128
Факс
(495) 972 3128
Лицензия Минфина РФ
№000600 от 31.08.2001г., срок действия продлен до
31.08.2007г.
Сведения о договоре с Обществом
рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО
«Геотерм» определена в соответствии с договором
№ 06-01-058 от 10.03.2005г.
104
Раздел 15 :: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Реестродержатель Общества
Полное наименование
Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий»
Адрес
105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8
Председатель Правления
Агафонова Наталия Викторовна
Телефон
(495) 221-13-33
Факс
(495) 221-13-83
E-mail
mcdepo@dol.ru
Лицензия ФКЦБ РФ
№ 10-000-1-00255 от 13.09.2002г.
Сведения о договоре с Обществом
оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Геотерм»
осуществляется в соответствии с договором ЦД/Геот - №
1 от 20.11.2000г.
105
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
138
Размер файла
1 280 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа