close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

договор о предоставлении услуги «зарплатный

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ»
В БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
г. Екатеринбург
«____» _______________201_ г.
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем «Банк»,
в
лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________,с одной стороны,
и
________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Банковская карта – банковская расчетная (дебетовая) карта, выпущенная Банком и выданная
Работнику Клиента к банковскому счету в рамках Договора КБО.
Банковский счет – счет Работника в валюте Российской Федерации для проведения операций с
использованием банковской карты или ее реквизитов, открытие и обслуживание которого осуществляется в
соответствии с Договором ФЛ.
Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц (далее — Договор КБО) –
договор комплексного банковского обслуживания физических лиц, заключаемый между Банком и
работником Клиента, в котором определены условия и порядок предоставления любой из банковских услуг,
предусмотренных Договором КБО, в том числе открытие и ведение банковских счетов и выдачу банковских
карт.
Зарплатный проект (далее - ЗП) - предоставление банком услуг по перечислению денежных средств
работникам корпоративного клиента в силу наличия договорных отношений между корпоративным
клиентом и его работниками, на банковские счета работников в Банке, на условиях, определенных
Договором ЗП.
Представитель Клиента – физическое лицо, уполномоченное лицо Клиента, действующее на
основании учредительных документов Клиента либо имеющее доверенность от Клиента, оформленную в
установленном порядке.
Работник – физическое лицо, являющееся работником Клиента и заключившее с Банком Договор КБО.
Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются
выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и решениями
Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными
федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими
днями.
Расчетный счет - счет Клиента в валюте Российской Федерации, с которого осуществляется
безналичное перечисление денежных средств для последующего зачисления на банковские счета
Работников, открытый в Банке или в сторонней кредитной организации. .
Реестр на открытие банковских счетов работникам Клиента (далее - Реестр на открытие счетов) электронный документ, содержащий данные, необходимые для открытия и обслуживания банковских счетов
и банковских карт Работников, Реестр составляется отдельно на Работников, являющихся резидентами РФ,
и на Работников, не являющихся резидентами РФ в соответствии с законодательством РФ (при наличии у
Клиента договорных отношений с данной категорией Работников). Формат реестра определяется Банком
(Приложение 1 к настоящему Договору).
Реестр перечислений денежных средств на банковские счета работников-Клиента (далее - Реестр
перечислений) - электронный документ, содержащий данные, необходимые для зачисления денежных
средств на банковские счета Работников. Реестр составляется отдельно на Работников, являющихся
резидентами РФ, и на Работников, не являющихся резидентами РФ в соответствии с законодательством РФ
(при наличии у Клиента договорных отношений с данной категорией Работников) Формат реестра
определяется Банком (Приложение 3 к настоящему Договору).
Реестр уволенных и/или прекративших получение денежных средств в рамках зарплатного
проекта Работников (далее - Реестр выбытия) – электронный документ, содержащий данные о
Работниках Клиента прекративших получение денежных средств от Клиента в рамках настоящего
Договора. Формат реестра определяется Банком (Приложение 4 к настоящему Договору).
Реестр зарезервированных/открытых банковских счетов работникам Клиента (далее — Реестр
зарезервированных/открытых счетов) — электронный документ, содержащий данные о
зарезервированных Банком либо открытых (активированных) банковских счетах Работников Клиента
согласно Реестру на открытие счетов. Формат реестра определяется Банком (Приложение 2 к настоящему
Договору).
Реестр на перевыпуск банковских карт в связи с истекшим сроком действия (далее — Реестр на
перевыпуск) - электронный документ, содержащий данные, необходимые для перевыпуска банковских карт
Работникам Клиента. Формат реестра определяется Банком (Приложение 5 к настоящему Договору).
Система удаленного банковского обслуживания (далее - СУБО) – система удаленного доступа БанкДирект. Подключение к СУБО осуществляется на основании отдельного договора об обмене электронными
документами с использованием электронной подписи, заключенного между Клиентом и Банком.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк оказывает Клиенту услуги по безналичному зачислению денежных средств (сумм заработной
платы, выплат социального характера и других выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) в валюте Российской Федерации на указанные Клиентом в Реестре перечислений банковские
счета Работников, на условиях настоящего Договора. Обмен документами, необходимыми для исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору осуществляется в электронном виде посредством СУБО в
соответствии с договором об обмене электронными документами с использованием электронной подписи,
заключаемого между Клиентом и Банком, без подтверждения электронных документов документами на
бумажном носителе (за исключением документов, предусмотренных п.3.2.1. настоящего Договора).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Предоставить Клиенту форматы Реестра на открытие счетов, Реестра перечислений, Реестра выбытия,
Реестра на перевыпуск (Приложения 1,3,4,5 к настоящему Договору соответственно).
3.1.2. Предоставить Клиенту реквизиты для оформления платежного поручения (Приложение 6 к
настоящему Договору), для перечисления денежных средств.
3.1.3. Заключить договор об обмене электронными документами с использованием электронной подписи и
предоставить Клиенту доступ к СУБО Банк-Директ.
3.1.4. Зарезервировать в системе учета Банка номера банковских счетов и выпустить банковские карты
Работникам на основании предоставленного Клиентом Реестра на открытие счетов, оформленного в
соответствии с требованиями Банка, и предоставить Клиенту реквизиты зарезервированных банковских
счетов Работников в виде Реестра зарезервированных счетов по форме Приложения 2 к настоящему
Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего реестра.
3.1.5. Открыть (активировать) банковские счета Работников по мере заключения Договора КБО с
Работником и выдачи банковской карты с предоставлением Клиенту реквизитов открытых (активированных
) банковских счетов Работников в виде Реестра открытых счетов (по форме Приложения 2 к настоящему
Договору) по запросу Клиента.
3.1.6. Зачислять на открытые банковские счета денежные средства, поступившие от Клиента, в
соответствии с п. 4.7. настоящего Договора, не позднее следующего рабочего дня со дня предоставления
Клиентом документов, указанных в п. 4.4. настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. В случае если Расчетный счет Клиента открыт в сторонней кредитной организации до заключения
Договора предоставить в Банк все необходимые документы согласно перечню, установленному Банком в
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими банковскими правилами.
3.2.2. Заключить договор об обмене электронными документами с использованием электронной подписи
для передачи Банку в электронном виде необходимых реестров и обмена сообщениями.
3.2.3. Организовать своевременное оформление Работниками и передачу в Банк документов согласно
перечню, установленному Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и
банковскими правилами, необходимых для открытия банковских счетов.
3.2.4. Организовать своевременное оформление и передачу в Банк Реестра на открытие счетов в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору для резервирования номеров банковских счетов
Работников.
3.2.5. Обеспечить своевременное заключение Работниками Договора КБО с Банком для открытия
(активации) банковских счетов и получение банковских карт.
3.2.5.1. Информировать Работников об обязанности получения банковских карт в Банке.
3.2.5.2. По соглашению Cторон, возможна выдача банковских карт Работникам Клиента, уполномоченными
сотрудниками Банка на территории Клиента. В этом случае Клиент обязуется организовать личное
присутствие каждого Работника с предоставлением Работником оригинала и копии документа,
удостоверяющего личность для заключения Договора КБО и получения банковской карты.
3.2.6. Запрашивать у Банка Реестр открытых счетов Работников Клиента для формирования Реестра
перечислений.
3.2.7. Предоставлять в Банк документы, указанные в п. 4.4. Договора, для зачисления денежных средств на
банковские счета Работников Клиента.
3.2.8. Своевременно оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими тарифами и условиями
настоящего Договора.
3.2.9. Уведомлять Банк об увольнении Работника/прекращении получения Работником денежных средств, в
рамках зарплатного проекта в соответствии с настоящим Договором, путем направления в Банк Реестра
выбытия по форме Приложения 4 к настоящему Договору посредством СУБО Банк-Директ.
3.2.10. Предоставлять Банку документы об изменениях и дополнениях в учредительные и иные документы
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их регистрации, а также уведомлять в письменной форме Банк в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня изменения места нахождения (юридического адреса), адреса для
корреспонденции, номеров телефонов, факса, телекса и адреса электронной почты.
3.2.10.1. Предоставлять в Банк новую карточку с образцами подписей и оттиска печати при приеме
(избрании/назначении) и увольнении должностных лиц, наделенных правом первой или второй подписи, а
также в иных случаях, установленных Банком России.
3.2.10.2. Предоставлять в Банк новую карточку с образцами подписей в случае замены или дополнения хотя
бы одной подписи и/или замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества указанного в карточке
лица, а также в случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента (изменение
наименования, организационно-правовой формы Клиента), либо в случае досрочного прекращения
полномочий органов управления Клиента, а также в случае приостановления полномочий органов
управления Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.10.3. Клиент обязан дополнительно предоставить по требованию Банка иные документы,
подтверждающие указанные изменения, определяемые Банком в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.10.4. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, в случае если прекращение
полномочий лиц, утративших право первой или второй подписи, не было своевременно подтверждено
Клиентом предоставлением новой карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также если
прекращение полномочий лиц, утративших право подписи, не было своевременно подтверждено Клиентом
предоставлением новой карточки с образцами подписей.
3.2.11. Доводить до сведения Работников полученную от Банка информацию об изменении действующих
тарифов Банка, затрагивающих интересы Работников Клиента.
3.3. Банк имеет право блокировать действие СУБО Банк-Директ в случаях непредставления необходимых
Банку запрашиваемых документов.
3.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно извещать друг друга об изменении своих платежных
реквизитов.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Реестр на открытие счетов для резервирования банковских счетов Работников передается Клиентом
посредством СУБО Банк-Директ.
4.2. Банк на основании предоставленного Клиентом надлежащим образом оформленного Реестра на
открытие счетов резервирует номера банковских счетов в системе учета Банка и выпускает банковские
карты.
4.3. После резервирования банковских счетов и выпуска банковских карт согласно предоставленного
Клиентом Реестра на открытие счета, Банк отправляет Клиенту Реестр зерезервированных счетов
Работников по форме Приложения 2 к настоящему Договору посредством СУБО Банк-Директ.
4.4. Для зачисления денежных средств на банковские счета Работников Клиенту необходимо:
4.4.1. Предварительно запросить у Банка актуальный Реестр открытых счетов Работников Клиента. Данный
реестр передается Клиенту в электронном виде посредством СУБО Банк-Директ не позднее 1-го рабочего
дня с даты получения запроса Клиента.
4.4.2. На основании полученных данных об открытых счетах подготовить и направить в Банк Реестр
перечислений (Приложение 3 к настоящему Договору) посредством СУБО Банк-Директ.
4.5. В случае наступления обстоятельств, квалифицируемых как форс-мажор (п.8.1.), а также в отдельных
случаях по согласованию с Банком, Клиент вправе осуществить передачу документов, необходимых для
зачисления на банковские счета Работников денежных средств, на бумажном носителе в виде ведомости на
бумажном носителе (Приложение 3 к настоящему Договору) и в электронном виде на электронном носителе
информации, с указанием в ней ФИО Работников, номерами банковских счетов, размерами сумм к
зачислению, итоговой суммы к зачислению, номером платежного поручения на оплату, а также иные
документы установленные Банком.
4.5.1. В случае указанном в п. 4.5. настоящего Договора, срок зачисления денежных средств на банковские
счета Работников Клиента устанавливается Банком в одностороннем порядке, но не более 3-х (трех)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов.
4.6. Платежное(-ые) поручение(-я) на общую сумму денежных средств, предназначенных для зачисления на
банковские счета Работников, оформляется(-ются) Клиентом в соответствии с требованиями нормативных
актов Банка России с учетом следующих особенностей:
4.6.1. При перечислении денежных средств для дальнейшего зачисления Банком на банковские счета
Работников-нерезидентов и Работников-резидентов Клиент оформляет отдельные платежные поручения с
учетом требований валютного законодательства Российской Федерации к порядку оформления расчетных
документов при осуществлении валютных операций.
4.6.2. В поле «Назначение платежа» указывается цель платежа, делается ссылка на перечисление денежных
средств по Реестру, его номер, дату, а также указывается категория Работников (резиденты/нерезиденты), в
пользу которых осуществляется перечисление денежных средств. Клиент при перечислении денежных
средств в пользу Работников-нерезидентов в обязательном порядке указывает код вида валютной операции
в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации (рекомендуемые коды
валютных операций предоставлены в Приложении 6 к настоящему Договору).
4.7. Клиент перечисляет денежные средства, предназначенные для зачисления на банковские счета, по
реквизитам, предоставленным Банком в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора.
4.8. Реестр перечислений оформляется Клиентом с учетом следующих особенностей:
4.8.1. Клиент оформляет отдельный Реестр перечислений перед каждым поручением на зачисление
денежных средств на открытые банковские счета Работников.
4.8.2. Реестр перечислений должен содержать все реквизиты, предусмотренные Приложением 3 настоящего
Договора в соответствии с установленными Банком требованиями.
4.9. Реестр перечислений формируется в виде электронного документа, подписывается Клиентом в порядке,
установленном договором об обмене электронными документами с использованием электронной подписи.
4.10. Банк производит зачисление денежных средств на банковские счета Работников по данным Реестра
перечислений. Банк не осуществляет проверку соответствия данных, указанных Клиентом в Реестре
перечислений по суммам и данными работников. Указанные действия входят в обязанность Клиента.
4.11. Банк не позднее следующего рабочего дня, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.12., 4.13.
Договора, со дня поступления денежных средств в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора, производит
зачисление денежных средств на указанные Клиентом банковские счета Работников.
4.12. Реестр перечислений признается Банком оформленным ненадлежащим образом и возвращается
Клиенту без исполнения для уточнения в следующих случаях:
- отсутствие и/или неточное указание обязательных реквизитов, установленных п. 4.8. настоящего
Договора;
- несоответствие суммы платежного поручения, указанного в п. 4.6. настоящего Договора, общей сумме
перечислений на банковские счета, указанной в Реестре перечислений;
- несоблюдение порядка подписания Реестра (Ведомости) перечислений, установленного настоящим
Договором.
4.13. Банк не производит зачисление на банковские счета и осуществляет возврат денежных средств в
полном объеме на Расчетный счет Клиента по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
денежных средств в соответствии с п. 4.7. настоящего Договора, в следующих случаях:
- при неполучении Банком надлежащим образом оформленного Реестра перечислений (в том числе
уточненного) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств, в соответствии с п.
4.7. настоящего Договора;
- при несовпадении суммы денежных средств по платежному поручению и реестру;
- при неверно указанных реквизитах в платежном поручении;
- при нарушении Клиентом сроков оплаты услуг Банка в соответствии с установленными тарифами и
условиями настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг Банка определяется в соответствии с тарифами Банка.
5.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы Банка с обязательным уведомлением
Клиента, путем размещения соответствующих объявлений на информационном сайте Банка и/или
посредством СУБО Банк-Директ.
5.3. Банк выставляет счет на оплату услуг до 5-го рабочего дня месяца следующего за отчетным, Клиент
обязуется произвести оплату до 15-го рабочего дня месяца следующего за отчетным.
5.4. Способы оплаты:
5.4.1. в случае, если Клиент имеет расчетный счет в Банке:
5.4.1.1. Банком самостоятельно на условиях заранее данного акцепта, предоставленного настоящим
Договором;
5.4.1.2. в момент оказания банком услуги, путем перечисления комиссии единовременно с предоставлением
Реестра на открытие счетов и/или Реестра перечислений и платежного поручения на перечисление
денежных средств на банковские счета работников;
5.4.1.3. по выставленному Банком счету на оплату услуг.
5.4.2. в случае, если Клиент не имеет расчетный счет в Банке:
5.4.2.1. в момент оказания банком услуги, путем перечисления комиссии единовременно с предоставлением
Реестра на открытие счетов и/или Реестра перечислений и платежного поручения на перечисление
денежных средств на банковские счета работников;
5.4.2.2. по выставленному Банком счету на оплату услуг;
5.5. Клиент заранее дает Банку акцепт на списание с его счёта/счётов сумм оплаты услуг Банка по
настоящему Договору, а также штрафных санкций за несвоевременную оплату этих услуг. Клиент
предоставляет Банку согласие списывать путём выставления банковского ордера, инкассового поручения,
платежного требования с заранее данным акцептом плательщика со своих счётов в валюте РФ/иностранной
валюте, в том числе открытых в других банках.
5.6. Оплата услуг Банка по настоящему Договору производится путём списания причитающихся Банку за
оказанные услуги денежных средств с расчётного счёта Клиента ежемесячно, не позднее 15-го рабочего дня
месяца, следующего за расчётным, за исключением декабря месяца. Плата за услуги, оказанные в декабре,
списывается в последний рабочий день текущего года. Клиент может самостоятельно произвести оплату
услуг Банка со счётов в Банке, со счётов в других банках, а также иными способами по согласованию с
Банком. Расчётным месяцем признается календарный месяц с первого до последнего числа месяца, в
котором оказывались услуги.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Клиент несет ответственность за достоверность информации, указанной в Реестре на открытие счетов,
Реестре (ведомости) перечислений в случае, предусмотренном п.4.5., 8.1. настоящего Договора и в иных
документах, предоставленных Клиентом в Банк в рамках настоящего Договора.
6.3. Банк несет ответственность за несвоевременное зачисление денежных средств на указанные Клиентом
банковские счета при исполнении Клиентом надлежащим образом обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, в виде неустойки, начисленной на сумму несвоевременно зачисленных средств, в
размере ставки рефинансирования Банка России, деленной на фактическое количество дней в году (365 или
366 соответственно) за каждый календарный день просрочки, но не более 20 (двадцати) процентов от
несвоевременно зачисленной суммы. Выплата указанной неустойки исключает возможность предъявления
к Банку иных требований о возмещении убытков.
6.4. Банк не несет ответственности за несвоевременное открытие банковских счетов, оформление и выпуск
банковских карт, зачисление денежных средств на банковские счета Работников в случаях, если задержка
вызвана неточностями, ошибками или несоответствиями в представленных в Банк документах и
необходимых реестрах.
6.5.Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Клиентом и Работниками
Клиента, в том числе прекратившим трудовые отношения.
6.6. При просрочке оплаты полностью или в части услуг, оказанных Банком по настоящему Договору, Банк
вправе потребовать с Клиента уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) от
суммы задолженности за каждый день просрочки. При повторной просрочке оплаты за оказанные услуги
Банк оставляет за собой право расторгнуть Договор.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами
подлежит рассмотрению в Арбитражном Суде Свердловской области.
8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если их выполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности,
но не исключительно, относят: стихийные бедствия, введение на территории Российской Федерации или
отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, забастовки, повреждение линий и/или
средств связи, принятие органами государственной власти и/или органами местного самоуправления
нормативных правовых и иных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
8.2. Если любое из обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, непосредственно повлияло на
неисполнение обязательства в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается
соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства и необходимое для устранения его
последствий.
8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие обстоятельств,
указанных в п. 8.1. настоящего Договора, обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их
наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону.
8.4. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными
лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим
Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон и заключается на неопределенный срок.
9.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, путем направления предварительного письменного уведомления другой Стороне.
Указанное уведомление должно быть направлено посредством СУБО Банк-Директ не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
9.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае
нарушения Клиентом раздела 5 настоящего Договора, путем направления уведомления Клиенту об этом не
менее чем за 5 календарных дней до даты расторжения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон. Все приложения и дополнения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 - Реестр на открытие банковских счетов работникам-резидентам/ нерезидентам Клиента;
Приложение 2 - Реестр зарезервированных/ открытых банковских счетов работникамрезидентам/нерезидентам Клиента;
Приложение 3 - Реестр перечислений денежных средств на банковские счета работников-резидентов/
нерезидентов Клиента;
Приложение 4 - Реестр уволенных и/или прекративших получение денежных средств Работников,
перечисляемых Клиентом;
Приложение 5 - Реестр на перевыпуск банковских карт в связи с истекшим сроком действия;
Приложение 6 - Реквизиты для перечисления Клиентом денежных средств для зачисления на банковские
счета работников и оплаты услуг банка.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк
Наименование
Юридический адрес
Адрес местонахождения
Адрес для корреспонденции
E-mail
web-сайт
Телефоны
Факс
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП
ОКАТО
Клиент
Наименование
Юридический адрес
Адрес местонахождения
Адрес для корреспонденции
E-mail
web-сайт
Телефоны
Факс
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП
ОКАТО
Приложение 1
к Договору о предоставлении услуги «Зарплатный проект» в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
Реестр на открытие банковских счетов работникам-резидентам/нерезидентам Клиента
Для выпуска банковских карт работникам-резидентам (нерезидентам) и подготовки документов для
резервирования банковских счетов работникам Клиент предоставляет в Банк электронный файл с
данными работников-резидентов/нерезидентов, отправленный через систему удаленного банковского
обслуживания Банк-Директ с текстом сообщения по приведенной ниже форме.
Предоставляем Реестр №________ от __________________________для открытия банковских счетов
работникам-резидентам (нерезидентам) Клиента
____________________________________________________
(наименование Клиента)
Количество работников согласно приложенного
файла_________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)
Место получения изготовленных банковских карт:
□ на предприятии
□ в отделении Банка
______________________________________________________________________________
(адрес отделения Банка )
1.1. Требования к электронному файлу на открытие карточных счетов работникам-резидентам:
фамилия; имя; отчество; дата рождения; место рождения; тип документа; серия; номер; кем выдан; код
подразделения; когда выдан; область регистрации; индекс; населенный пункт; улица; дом; корпус;
квартира; домашний телефон; мобильный телефон; должность работника; заработная плата работника;
−
−
−
−
−
−
−
−
в первой строке файла указывается название файла в формате ГГГГММДД_{№ договора КК}
данные предоставляются в алфавитном порядке
предоставляется в формате CSV, кодировка cp1251
символ разделителя данных - ; точка с запятой
последовательность предоставляемых данных должна строго соблюдаться
если какие то данные отсутствуют: значение не указывается, но наличие символа разделителя
; обязательно (количество символов разделителя должно быть равно 22)
данные по каждому работнику должны начинаться с новой строки
обязательные данные и формат заполнения:
1
фамилия
текст
2
имя
текст
3
отчество (при наличии)*
текст
4
дата рождения
ДД.ММ.ГГГГ
5
место рождения
текст
6
тип документа
цифровое значение {из Справочника 3 «Виды документов, удостоверяющих
личность налогоплательщика»***}
7
серия
цифровое или буквенное значение без пробелов
8
номер
цифровое значение
9
кем выдан
текст
10
код подразделения
цифровое значение
11
когда выдан
ДД.ММ.ГГГГ
12
область регистрации
цифровое значение {из Справочника 1 «Коды субъектов российской
Федерации»***}
13
индекс (при наличии)*
цифровое значение {6 знаков}
14
населенный пункт
стандартные сокращения типов населенных пунктов {из Справочника 2
«Сокращенные наименования типов адресных объектов»***}
15
улица
текст
16
дом
цифровое значение
17
корпус (при наличии)*
цифровое или буквенное значение без пробелов
18
квартира (при наличии)*
цифровое значение
19
домашний телефон (при
наличии)*
7{код}{номер слитно}
20
мобильный телефон (при
наличии)*
7хххххххххх{слитно}
21
должность работника
текст
22
заработная плата работника цифровое значение
1.2. Требования к электронному файлу на открытие карточных счетов работникамнерезидентам:
фамилия; имя; отчество; дата рождения; место рождения; страна резидентства; основное гражданство;
тип документа; серия; номер; кем выдан; когда выдан; дата окончания срока действия документа; страна
регистрации; область регистрации; индекс; населенный пункт; улица; дом; корпус; квартира; домашний
телефон; мобильный телефон; должность работника; заработная плата работника;
−
−
−
−
−
−
−
−
в первой строке файла указывается название файла в формате ГГГГММДД_{№ договора КК}
данные предоставляются в алфавитном порядке
предоставляется в формате CSV, кодировка cp1251
символ разделителя данных - ; (точка с запятой)
последовательность предоставляемых данных должна строго соблюдаться
если какие то данные отсутствуют: значение не указывается, но наличие символа разделителя
; обязательно (количество символов разделителя должно быть равно 25)
данные по каждому работнику должны начинаться с новой строки
обязательные данные и формат заполнения:
1
фамилия
текст
2
имя
текст
3
отчество (при наличии)*
текст
4
дата рождения
ДД.ММ.ГГГГ
5
место рождения
текст
6
страна резиденства
цифровое значение {из общероссийского классификатора стран мира**}
7
основное гражданство
цифровое значение {из общероссийского классификатора стран мира**}
8
тип документа
цифровое значение {из Справочника 3 «Виды документов, удостоверяющих
личность налогоплательщика»***}
9
серия
цифровое или буквенное значение без пробелов
10
номер
цифровое значение
11
кем выдан
текст
12
когда выдан
ДД.ММ.ГГГГ
13
дата окончания срока действия
документа
ДД.ММ.ГГГГ
14
страна регистрации
цифровое значение {из общероссийского классификатора стран мира**}
15
область регистрации
цифровое значение {из Справочника 1 «Коды субъектов российской
Федерации»***}
16
индекс (при наличии)*
цифровое значение (6 знаков)
17
населенный пункт
стандартные сокращения типов населенных пунктов {из Справочника 2
«Сокращенные наименования типов адресных объектов»***}
18
улица
текст
19
дом
цифровое значение
20
корпус (при наличии)*
цифровое или буквенное значение без пробелов
21
квартира (при наличии)*
цифровое значение
22
домашний телефон (при наличии)*
7{код}{номер слитно}
23
мобильный телефон(при наличии)*
7хххххххххх{слитно}
24
должность работника
текст
25
заработная плата работника
цифровое значение
* в случае отсутствия данных пустое поле сохраняется — указывается только знак разделителя значений,
например:
фамилия; имя; ;дата рождения; место рождения; тип документа; серия; номер; кем выдан;
когда выдан; область регистрации; индекс; населенный пункт; улица; дом; ; ; ; мобильный
телефон;должность работника; ;
** см. Постановление Госстандарта РФ от 14.12.2001 N 529-ст "О принятии и введении в действие
общероссийского классификатора стран мира" (ОКСМ).
*** см. Приказ ФНС от 12 апреля 2006 года № СФЭ-3-13/224 «Об утверждении форматов файлов информации,
представляемой в налоговые органы от органов, учреждений и организаций, перечисленных в пунктах 1,2,3,8
статьи 85 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
Приложение 2
к Договору о предоставлении услуги «Зарплатный проект» в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
Реестр зарезервированных/ открытых банковских счетов работникам-резидентам/
нерезидентам Клиента
На основании представленного в Банк реестра на открытие банковских счетов работникам —
резидентам (нерезидентам) Клиента, резервируются банковские счета работникам Клиента.
Электронный файл со списком зарезервированных счетов и открытых счетов (счет открывается и
карта активируется не позднее 1 рабочего дня после получения работником карты) предоставляется
Клиенту через систему удаленного банковского обслуживания Банк-Директ с текстом сообщения по
приведенной ниже форме.
Предоставляем список зарезервированных (открытых) банковских счетов работников-резидентов
(нерезидентов)
Клиента
____________________________________________________________________________
(наименование Клиента)
в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО, согласно полученного Реестра на открытие счетов
№_________ от________________________________.
Требования к электронному файлу:
− в первой строке файла указывается название файла в формате ГГГГММДД_{№ договора КК}
− данные предоставляются в алфавитном порядке
− список предоставляется в формате CVS* и/или PDF**
− символ разделителя значений формата CSV — ; (точка с запятой)
− если какие то данные отсутствуют: значение не указывается, но наличие символа разделителя
; обязательно (количество символов разделителя должно быть равно 6)
− данные по каждому работнику должны начинаться с новой строки
*Электронный файл в формате CSV:
фамилия; имя; отчество; серия документа; номер документа; счет;
− обязательные данные и формат заполнения:
фамилия
имя
отчество (при наличии)***
серия
номер
номер счета
текст
текст
текст
цифровое или буквенное значение без пробелов
цифровое значение
цифровое значение {20 знаков}
**Электронный файл в формате PDF:
№
п/п
ФИО работника
Серия, номер
удостоверения
личности
Зарезервированный или
открытый номер счета
текст
цифровое значение
цифровое значение (20 знаков)
*** в случае отсутствия данных пустое поле сохраняется — указывается только знак разделителя значений,
например:
фамилия; имя; ; серия документа; номер документа; номер счета;
Приложение 3
к Договору о предоставлении услуги «Зарплатный проект» в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
Реестр перечислений денежных средств на банковские счета работниковрезидентов/нерезидентов Клиента
Для перечисления денежных средств на счета работников Клиент предоставляет в Банк
электронный файл через систему удаленного банковского обслуживания Банк-Директ с текстом
сообщения по приведенной ниже форме. Платежные поручения и электронные файлы формируются
отдельно по работникам-резидентам и работникам-нерезидентам.
Предоставляем Реестр №_________ от _______________________________ для зачисления денежных
средств работникам-резидентам (нерезидентам)
Клиента_____________________________________________________
(наименование Клиента)
в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (ИНН 6629001024, БИК 046577774, к/счет 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области, КПП 667101001)
согласно платежному поручению №______ от «_____»_________________________
на общую
сумму___________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Требования к электронному файлу:
1. предоставляется в формате CSV
фамилия; имя; отчество; номер счета; сумма;
− в первой строке файла указывается название файла в формате ГГГГММДД_{№ договора КК}
− данные предоставляются в алфавитном порядке
− символ разделителя значений формата CSV - ; (точка с запятой)
− если какие то данные отсутствуют: значение не указывается, но наличие символа разделителя
; обязательно (количество символов разделителя должно быть равно 5)
− данные по каждому работнику должны начинаться с новой строки
− наличие копеек в сумме обязательно, разделять точками
− обязательные данные и формат заполнения:
фамилия
текст
имя
текст
отчество (при наличии)* текст
номер счета
цифровое значение {20 знаков}
сумма
цифровое значение {без пробелов, копейки указываются двумя знаками и
разделяются от рублей точками}
* в случае отсутствия данных пустое поле сохраняется — указывается только знак разделителя значений,
например:
фамилия; имя; ; номер счета; сумма;
Образец ведомости перечислений на бумажном носителе (согл п. 4.5. Договора):
Предоставляем Реестр №_________ от _______________________________ для зачисления денежных
средств работникам-резидентам (нерезидентам)
Клиента_____________________________________________________
(наименование Клиента)
в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (ИНН 6629001024, БИК 046577774, к/счет 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области, КПП 667101001)
согласно платежному поручению №______ от «_____»____________________________
на общую
сумму___________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
№п/п
ФИО Работника
Открытый
номер счета Работника
Сумма
перечислени
й, руб
Итого:
Руководитель ___________________________________
(ФИО, подпись)
Главный бухгалтер ______________________________
(ФИО, подпись)
М.П.
Приложение 4
к Договору о предоставлении услуги «Зарплатный проект» в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
Реестр уволенных и/или прекративших получение денежных средств в рамках зарплатного
проекта Работников
Для исключения уволенных/прекративших получение денежных средств, перечисляемых
Клиентом в БАНК «НЕЙВА» ООО, Клиент предоставляет в Банк электронный файл через систему
удаленного банковского обслуживания Банк-Директ с текстом сообщения по приведенной ниже
форме.
Предоставляем реестр уволенных работников (прекративших получение денежных средств в
рамках зарплатного проекта работников)
__________________________________________________________
(наименование Клиента)
Количество работников согласно приложенного файла___________
_____________________________
(сумма цифрой и прописью)
Требования к электронному файлу:
− в первой строке файла указывается название файла в формате ГГГГММДД_{№ договора КК}
− данные предоставляются в алфавитном порядке
− список предоставляется в формате PDF* и/или CSV**
− символ разделителя значений формата CSV - ; (точка с запятой)
− если какие то данные отсутствуют: значение не указывается, но наличие символа разделителя
; обязательно (количество символов разделителя должно быть равно 4)
− данные по каждому работнику должны начинаться с новой строки
*Электронный файл в формате CSV:
фамилия; имя ; отчество; номер счета;
− обязательные данные и формат заполнения:
фамилия
текст
имя
текст
отчество (при наличии)***
текст
номер счета
цифровое значение {20 знаков}
**Электронный файл в формате PDF:
№ п/п
ФИО работника
Номер счета
текст
цифровое значение (20 знаков)
*** в случае отсутствия данных пустое поле сохраняется — указывается только знак разделителя значений,
например:
фамилия; имя; ; номер счета;
Приложение 5
к Договору о предоставлении услуги «Зарплатный проект» в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
Реестр на перевыпуск банковских карт в связи с истекшим сроком действия
Банк не позднее трех месяце до окончания срока действия банковских карт должен
уведомить Клиента.
Для перевыпуска банковских карт работникам-резидентам/нерезидентам и подготовки документов
для выпуска новых банковских карт Клиент предоставляет в Банк электронный файл с данными
работников-резидентов/нерезидентов, отправленный через систему удаленного банковского
обслуживания Банк-Директ с текстом сообщения по приведенной ниже форме.
Предоставялем Реестр №________ от __________________________________для перевыпуска банковских
карт работникам-резидентам (нерезидентам) Клиента
_____________________________________________________
(наименование Клиента)
Количество работников согласно приложенного файла
_________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)
Место получения изготовленных банковских карт:
□ на предприятии
□ в отделении Банка
______________________________________________________________________________
(адрес отделения Банка )
Требования к электронному файлу на открытие карточных счетов работникам-резидентам:
фамилия; имя; отчество; номер счета;
− в первой строке файла указывается название файла в формате ГГГГММДД_{№ договора КК}
− данные предоставляются в алфавитном порядке
− предоставляется в формате CSV
− символ разделителя данных - ; точка с запятой
− последовательность предоставляемых данных должна строго соблюдаться
− если какие то данные отсутствуют: значение не указывается, но наличие символа разделителя
; обязательно (количество символов разделителя должно быть равно 4)
− данные по каждому работнику должны начинаться с новой строки
− обязательные данные и формат заполнения:
1
фамилия
текст
2
имя
текст
3
отчество (при наличии)*
текст
4
номер счета
цифровое значение (20 знаков)
* в случае отсутствия данных пустое поле сохраняется — указывается только знак разделителя значений,
например:
фамилия; имя; ; номер счета;
Приложение 6
к Договору о предоставлении услуги «Зарплатный проект» в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
Реквизиты для перечисления Клиентом денежных средств для зачисления на банковские счета
работников и оплаты услуг банка
1. Реквизиты для перечисления денежных средств на итоговую сумму по Реестру перечислений,
предназначенных для зачисления на банковские счета Работников Клиента:
БАНК «НЕЙВА» ООО
Корреспондентский счет: 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
БИК: 046577774, ИНН: 6629001024, КПП: 667101001
Получатель___________________________________________________________________________
(наименование Клиента)
Счет 47422810_________________________________
Назначение платежа: Перечисление денежных средств {зарплаты, отпускных, командировочных,
хозяйственных расходов и др.} на банковские счета работников {резидентов/нерезидентов*}
согласно Реестру № от {дата}. Налоги удержаны полностью. НДС не предусмотрен.
* в обязательном порядке указывается код** вида валютной операции в соответствии с требованиями валютного
законодательства Российской Федерации в фигурных скобках {} в начале текста назначения.
**Рекомендованные коды вида валютной операции:
Код вида валютной
Наименование вида валютной операции
операции
70040
Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат
70060
Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда
70095
Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи
70105
Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором
пожертвований, выплатой(получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе
2. Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату услуг Банка за открытие банковских
счетов и выпуск карт согласно п.3.2.6. Договора о предоставлении услуги «Зарплатный проект»:
Получатель: БАНК «НЕЙВА» ООО
Корреспондентский счет: 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
БИК: 046577774, ИНН: 6629001024, КПП: 667101001
Счет: 70601810 _________________________________
Назначение платежа: Оплата услуг Банка согласно п.3.2.8. Договора {№} от {дата договора} (За
выпуск и/или годовое обслуживание банковских карт по зарплатному проекту). НДС не
предусмотрен.
3. Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату услуг Банка за перечисление денежных
средств, предназначенных для зачисления на банковские счета Работников Клиента:
Получатель: БАНК «НЕЙВА» ООО
Корреспондентский счет: 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
БИК: 046577774, ИНН: 6629001024, КПП: 667101001
Счет: 70601810 _________________________________
Назначение платежа: Оплата услуг Банка согласно п.3.2.8. Договора {№} от {дата договора} (За
перечисление денежных средств Работникам зарплатного проекта). НДС не предусмотрен.
4. Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату неустойки Банку за несвоевременную
оплату комиссий банка по услуге «Зарплатный проект»:
Получатель: БАНК «НЕЙВА» ООО
Корреспондентский счет: 30101810400000000774 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области
БИК: 046577774, ИНН: 6629001024, КПП: 667101001
Счет: 70601810 _________________________________
Назначение платежа: Неустойка, полученная за несвоевременную оплату комиссий банка по
зарплатным проектам согласно Счету (Письму) {№} от {дата} согласно п.6.6. Договора {№} от
{дата договора}. НДС не предусмотрен.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
31
Размер файла
189 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа