close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР - Российский Национальный Коммерческий Банк

код для вставкиСкачать
Форма договора применяется для юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей.
Условия, отмеченные курсивным шрифтом, могут быть
исключены из текста заключаемого договора по решению
подразделения Банка, заключающего договор, при этом в
неисключенных условиях курсивный шрифт заменяется на не
курсивный.
Из договора в обязательном порядке исключаются сноски.
ДОГОВОР № __________________
об инкассации наличных денежных средств
г._____________
“____”____________20___ года
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое
акционерное
общество),
именуемый
в
дальнейшем
“Банк”,
в
лице
_______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и
(Устава или доверенности №, дата)
Вариант 1.1
«
_______________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице __________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________________________,
(Устава или доверенности №, дата)
»
Вариант 2.2
«
Индивидуальный предприниматель ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем “Клиент”, действующий(ая) на основании_________________
_______________________________________________________________________________,
(свидетельство №, дата, каким органом выдано)
»
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
Договор, в дальнейшем “Договор”, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства осуществлять
инкассацию наличных денежных средств Клиента, их перевозку, пересчет и зачисление на
счет Клиента №_________________________ в Банке. Список адресов и телефонов Клиента
указывается в Заявке, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
1
данный вариант включается в текст Договора в случае, если Клиент является юридическим лицом.
данный вариант включается в текст Договора в случае, если Клиент является индивидуальным
предпринимателем.
2
БАНК
________________
КЛИЕНТ
_________________
-1-
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Осуществлять сбор наличных денежных средств, их перевозку, пересчет,
сортировку, проверку на подлинность, упаковку и зачисление на счет, указанный в пункте
1.1 настоящего Договора, в согласованные с Клиентом и указанные в Заявке (Приложение
№ 1 к настоящему Договору) дни и часы.
2.1.2. Закрепить в пользование Клиента необходимое количество инкассаторских
сумок (далее – «сумки»), которые являются собственностью Банка и при расторжении
Договора подлежат возврату.
2.1.3. Пришедшие в негодность сумки принимаются Банком в обмен на новые сумки.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Списывать комиссионное вознаграждение за осуществление инкассации
денежной наличности Клиента без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный
акцепт плательщика), в порядке и размере, предусмотренном разделом 4 настоящего
Договора.
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
невыполнения условий указанных в разделе 2.3 настоящего Договора или приостановить
оказание Клиенту услуг по инкассации наличных денежных средств до момента выполнения
указанных условий.
2.2.3. В одностороннем порядке вводить новые тарифы на услуги по инкассации,
отменять/изменять как размер действующих тарифов, так условия и порядок их удержания с
уведомлением об этом Клиента за 3 (три) календарных дня до установленного срока
применения этих изменений, путем публичного оповещения с размещением информации на
стендах и на сайте Банка (www.rncb.ru).
2.2.4. По своему усмотрению привлекать к выполнению обязанностей по настоящему
Договору третьих лиц в качестве Перевозчика, а так же для пересчета и обработки денежной
наличности (сортировка, формирование и упаковка, выявление неплатежеспособных,
сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков) – в качестве Исполнителя,
при этом Банк несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.
2.2.5. В случае несоответствия номера счета, указанного в препроводительной
ведомости к сумке, номеру счета Клиента, указанному в Договоре, денежные средства
зачисляются на счет Клиента, указанный в п.1.1 настоящего Договора.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Обеспечить своевременную подготовку сумок с наличными денежными
средствами, правильное оформление и заполнение препроводительных документов к ним.
2.3.2. При формировании сумок производить сортировку банкнот и монеты в
соответствии с Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П (далее –
Положение № 318-П).
2.3.3. Обеспечить безопасность инкассаторов и сохранности ценностей, а именно:
-наличие свободных и освещенных подъездных путей у здания, где расположена касса
Клиента;
-наличие свободных и освещенных входов (выходов) из здания и коридоров;
-изолированного и не просматриваемого кассового помещения (для приема
инкассаторами сумок с наличными деньгами);
-наличие задвижек (замков) для запирания этого помещения изнутри;
-отсутствие посторонних лиц в кассовом помещении при передаче сумок с наличными
деньгами;
БАНК
________________
КЛИЕНТ
_________________
-2-
-беспрепятственное передвижение вооруженных инкассаторов в здании Клиента от
входа до кассового помещения и обратно;
-сопровождение вооруженных инкассаторов в зданиях Клиента работником службы
безопасности (охраны) или иным должностным лицом Клиента.
2.3.4. Предоставлять Банку образцы оттисков пломбиров для опломбирования сумок с
наличными денежными средствами.
2.3.5. Производить оплату комиссионного вознаграждения Банка за услуги, оказанные
Банком в рамках настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
Договора.
2.3.6. В случае привлечения Банком к выполнению обязанностей по настоящему
Договору третьих лиц (Перевозчика, Исполнителя) соблюдать порядок подготовки и сдачи
ценностей, установленных Технологией организации получения, перевозки и сдачи
ценностей (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3. УСЛОВИЯ СБОРА, ПОДГОТОВКИ, СДАЧИ (ПРИЕМА)
ИНКАССАТОРСКИХ СУМОК И ПЕРЕСЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ
3.1. Сбор наличных денежных средств производится путем приема сумок с
наличными денежными средствами инкассаторами непосредственно у Клиента. Инкассаторы
предъявляют Клиенту служебные удостоверения, документы, удостоверяющие личность,
доверенности и другие документы на получение и перевозку наличных денежных средств.
3.2. При подготовке сумки с наличными денежными средствами для сдачи в Банк
Клиент:
а) производит сортировку банкнот и монет по номиналам, руководствуясь при этом
установленными Банком России признаками платежеспособности банкнот и монет Банка
России. Рассортированные банкноты обвязывает поперечно по номиналам, монету
упаковывает по номиналам в отдельные мешочки (пакеты) и вкладывает в сумку;
б) заполняет препроводительные ведомости (препроводительная ведомость –
комплект документов, состоящий из ведомости, накладной, квитанции) к каждой сумке,
подписывает их в соответствии с Положением № 318-П и вкладывает каждую ведомость в
соответствующую сумку в специальный карман;
в) пломбирует сумку с наличными денежными средствами таким образом, чтобы
предотвратить ее вскрытие.
3.3. Основанием для передачи Клиентом сумки с наличными денежными средствами
инкассатору являются доверенность на получение денежных ценностей, служебное
удостоверение инкассатора с фотокарточкой инкассатора, документ, удостоверяющий
личность и явочная карточка, заверенная печатью службы инкассации. Сумка передается
инкассатору вместе с накладной и квитанцией.
Для контроля оттиска пломбира Клиентом предоставляется заверенный службой
инкассации образец оттиска пломбира. Оттиск пломбира должен содержать номер и
сокращенное наименование Клиента или его фирменный знак.
3.4. При выявлении нарушения целостности сумки (сумка имеет порванную ткань,
заплаты, узлы на шпагате и другие повреждения), неясность оттиска пломбира и другие
существенные дефекты, а так же в случае несоответствия сумм (в том числе суммы цифрами
сумме прописью), указанных в накладной, квитанции и явочной карточке, инкассатор сумку
не принимает, а кассир Клиента делает запись в явочной карточке о причине несдачи
наличных денежных средств и заверяет ее своей подписью. В присутствии инкассатора
устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы
бригады инкассаторов.
БАНК
________________
КЛИЕНТ
_________________
-3-
В остальных случаях прием ценностей Клиента осуществляется повторным заездом в
удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной
карточке.
3.5. В случае приема сумки инкассатор подписывает квитанцию к сумке, проставляет
в ней печать службы инкассации, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает
квитанцию к сумке кассиру Клиента. Кассир Клиента сличает подпись инкассатора на
квитанции к сумке с образцом его подписи в служебном удостоверении и доверенности.
Квитанция к сумке остается у Клиента.
3.6. Кассир Клиента записывает в явочную карточку дату, время, номер сумки или
количество сумок (прописью), сдаваемую сумму, количество принятых порожних сумок и
ставит свою подпись. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются.
Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки
делается новая запись, заверенная подписью кассира Клиента.
3.7. Банк производит пересчет наличных денежных средств Клиента, их сортировку
проверку на подлинность и упаковку. При обнаружении в сумке недостачи, излишка,
сомнительных или неплатежных денежных билетов или монеты, Банк составляет акт
вскрытия и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости и
накладной к сумке. Акт является бесспорным и обязательным для Сторон.
3.8. В случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных в пункте 2.3.1
настоящего Договора, прием наличных денежных средств инкассаторами не осуществляется,
о чем ставится в известность диспетчер службы инкассации и руководитель Клиента,
который решает вопрос о доставке наличных денежных средств в Банк своими силами и
средствами или принимает решение о повторном заезде.
3.9. Стороны обязуются строго выполнять установленные директивными
документами ЦБ РФ правила организации работы с денежными и другими ценностями,
связанные с выполнением настоящего Договора.
4. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА
4.1. Оплата услуг Банка, предоставляемых Клиенту в рамках настоящего Договора,
производится в соответствии с действующими Тарифами комиссионного вознаграждения
РНКБ (ОАО) за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее – Тарифы).
4.2. За повторный пересчет наличных денежных средств Клиента, связанный с
неправильным их вложением в сумку по вине Клиента, Клиент обязуется оплатить Банку
плату в размере действующей ставки комиссионного вознаграждения за пересчет
проинкассированных наличных денежных средств от суммы фактического вложения
ценностей в сумку.
4.3. В случае порчи или утери сумки Клиент возмещает Банку стоимость сумки в
соответствии с действующими Тарифами Банка.
4.4. В случае повторного заезда в пункт инкассации из-за несвоевременной
подготовки к сдаче денежной выручки по вине Клиента, Клиент обязуется оплатить Банку
плату в соответствии с Тарифами Банка.
4.5. Оплата услуг за инкассацию наличных денежных средств производится Клиентом
в день зачисления проинкассированных денежных средств.
Настоящим Клиент предоставляет Банку право списания без дополнительного
распоряжения Клиента (заранее данный акцепт плательщика) сумм оплаты за услуги,
оказываемые по настоящему Договору, в том числе за повторный пересчет, повторный заезд
и стоимости утерянной или испорченной сумки со счета Клиента, указанного в пункте 1.1
настоящего Договора.
БАНК
________________
КЛИЕНТ
_________________
-4-
При невозможности осуществить списание денежных средств со счета Клиента в
соответствии с настоящим пунктом Договора (отсутствие либо недостаточность денежных
средств на счете Клиента, наличие законодательных ограничений в виде ареста денежных
средств на счете Клиента и/или приостановления операций по счету Клиента и пр.) Клиент
обязан самостоятельно осуществить оплату услуг Банка любым предусмотренным
законодательством Российской Федерации способом.
4.6. При неоплате услуг Банка в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего
Договора, Банк имеет право приостановить оказание Клиенту услуг по инкассации наличных
денежных средств до момента погашения задолженности по их оплате.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Банка перед Клиентом за целостность и сохранность сумок
начинается с момента принятия их в установленном порядке инкассатором.
5.2. При исправности и целостности сумки и наложенной на нее пломбы
материальную ответственность за недостачу ценностей в сумке и наличие в ней фальшивых
или неплатежных билетов несет Клиент.
5.3. В случае утраты инкассаторами сумки с наличными денежными средствами, а
также возникновения недостачи наличных денежных средств в результате приема
инкассаторами дефектной сумки Банк несет материальную ответственность перед Клиентом
в размере суммы утраченных наличных денежных средств.
5.4. В случае невыполнения Клиентом требований об оплате услуг, оказываемых в
рамках настоящего Договора, инкассация наличных денежных средств Банком не
осуществляется, о чем ставится в известность Клиент, который решает вопрос об инкассации
наличных денежных средств своими силами и средствами.
5.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6. Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб, причиненный Банку в
случае невозможности выполнения инкассаторами Перевозчика (привлеченного Банком
третьего лица) инкассации Клиента вследствие неисполнения Клиентом обязанностей,
указанных в п.п. 2.3.1. настоящего Договора, а также вследствие отказа кассира Клиента от
проведения инкассации при повторном заезде, простоя инкассаторов Перевозчика по вине
Клиента в месте получения наличных денег свыше 15 мин.
6. ФОРС - МАЖОР
6.1. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора вследствие не
зависящих от Сторон обстоятельств, как то: непреодолимая сила (пожар, наводнение,
землетрясение и др.), изменения действующего законодательства Российской Федерации и
нормативных актов государственными и административными органами Российской
Федерации, принятие органами государственной власти и Центральным банком Российской
Федерации актов, препятствующих или делающих невозможным исполнение Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанных с запретительными и
ограничительными мерами со стороны государственных органов в стране нахождения
банков-корреспондентов и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон,
Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору. При этом Стороны
обязуются незамедлительно осуществить расчеты в установленном Договором порядке за
фактически оказанные услуги по Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
БАНК
________________
КЛИЕНТ
_________________
-5-
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
неопределенного срока.
При отсутствии неисполненных обязательств (в том числе по оплате услуг) каждая из
Сторон имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону за один
календарный месяц.
7.2. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без
предупреждения Клиента в случае, если Клиент более двух раз по необъективным причинам
не исполнял добросовестно свои обязательства, предусмотренные разделом 2.3 и разделом 4
настоящего Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении Сторонами договоренности
споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативными актами.
8.2. Стороны обязуются сохранять в тайне информацию, полученную в ходе
выполнения настоящего Договора, и принять все меры к ее неразглашению, за исключением
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное
общество)
Адрес местонахождения: 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5.
Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5.
Тел. +7 495 232-9000, +7 495 232-9045, Факс: +7 495 232-9090, rncb@rncb.ru
ИНН 7701105460/КПП 775001001, ОКПО 09610705, ОКТМО 45382000, ОКВЭД 65.12
БИК 044525607,. корр. счет № 30101810400000000607 в ОПЕРУ Москва
Наименование Обслуживающего подразделения3 ______________________________________
Местонахождение Обслуживающего подразделения ___________________________________
Телефон: ____________________________; Телефакс: __________________________________
Платежные реквизиты Обслуживающего подразделения: ______________________________
________________________________________________________________________________
Наименование Принимающего подразделения4 ______________________________________
Местонахождение Принимающего подразделения ___________________________________
Телефон: ____________________________; Телефакс: __________________________________
Платежные реквизиты Принимающего подразделения: ______________________________
________________________________________________________________________________
3
Обслуживающее подразделение – подразделение Банка, в котором Клиенту открыт счет, указанный в пункте
1.1 настоящего Договора
4
Для структурных подразделений Банка
БАНК
________________
КЛИЕНТ
_________________
-6-
Клиент:
________________________________________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________________________
Телефон: ______________________; Телефакс: _____________________
Расчетный счет _______________________________ в _________________________________
ИНН _______________________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
Клиент:
______________________________
_____________________________
(должность уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица)
______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
______________________________
______________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
-7-
Приложение 1 к Договору
об инкассации наличных денежных средств
№___________ от «___»_____________ 20__г.
РНКБ (ОАО)
ЗАЯВКА
на включение организации в маршрут
инкассации наличных денежных средств
Организация ____________________________________________________________________
просит осуществлять инкассацию денежных средств, согласно Договору об инкассации
денежной наличности № _________ от «___» __________ 20__г. по указанным ниже адресам:
Адрес 1 _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(с указанием места подъезда автомобиля)
Телефон: ____________________
Адрес 2 _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(с указанием места подъезда автомобиля)
Телефон: ____________________
Адрес 3 _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(с указанием места подъезда автомобиля)
Телефон: ____________________
Дни инкассации _________________________________________________________________
(конкретные дни, ежедневно, с учетом /без учета/ выходных)
Ориентировочное время инкассации ________________________________________________
Подразделение Банка, в котором обслуживается организация ___________________________
Клиент:
_______________________________________
(должность руководителя)
_________________ /___________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
(Заполняется Клиентом)
(Заполняется Банком)
СОГЛАСОВАНО:
Банк:
_______________________________________
(должность руководителя)
_________________ /___________________/
(подпись)
М.П.
-8-
(ФИО)
Приложение №2 к Договору
об инкассации наличных денежных средств
№___________ от «___» _____________20__г.
Технология организации получения, перевозки и сдачи ценностей
1. Работники бригады инкассаторов Исполнителя принимают наличные деньги
от должностного лица Клиентов Банка (далее по тексту - кассир) в подготовленных
инкассаторских сумках.
2. Для сдачи опломбированной сумки с наличными деньгами Клиенты Банка
готовят 3 образца пломбы. Все экземпляры образцов пломб заверяются пломбиром
начальника подразделения инкассации Исполнителя путем наложения пломбы
подразделения инкассации на шпагат ниже пломб Клиентов Банка. Один образец
остается у кассира, второй образец передается начальнику отдела кассового
обслуживания Исполнителя, третий образец остается в производственном
подразделении Исполнителя.
3. Подготовка сумки к сдаче работникам бригады инкассаторов включает в себя
пересчет наличных денег, их сортировку по достоинствам, упаковку установленным
порядком, оформление сопроводительных документов, закладку в сумку наличных
денег и ведомости к сумке с наличными деньгами, опломбирование сумки.
4. Пересчет, сортировку и упаковку наличных денег, а также оформление
сопроводительных документов кассир проводит в соответствии с требованиями
нормативных актов Банка России. Монета упаковывается в мешки с указанием
суммы.
5. Подготовив наличные деньги и документы, кассир укладывает их в
инкассаторскую сумку (ведомость к сумке 0402300 - во внутренний карман сумки),
после чего закрывает замок сумки и опломбирует ее таким образом, чтобы
предотвратить вскрытие.
Квитанцию к сумке 0402300 кассир оставляет у себя, накладная к сумке 0402300
передается работнику бригады инкассаторов при получении им сумки.
При сдаче сумки с наличными деньгами кассир предъявляет работнику бригады
инкассаторов образец пломбы, сумку, накладную к сумке 0402300, квитанцию к
сумке 0402300.
Работник бригады инкассаторов проверяет, не имеет ли сумка с наличными
деньгами каких-либо повреждений (заплат, наружных швов, разрыва ткани,
поврежденных замков, пломб, разрыва обвязки или узлов на обвязке и других
повреждений), наличие на сумке с наличными деньгами пломбы, ее целость и
соответствие имеющемуся образцу, заверенному в порядке, предусмотренном п. 2
настоящей Технологии, правильность заполнения квитанции к сумке 0402300,
накладной к сумке 0402300 и явочной карточки 0402303.
6. После осуществления проверочных действий, предусмотренных в п. 5.
настоящей Технологии, работник бригады инкассаторов передает кассиру явочную
карточку 0402303 для заполнения. Кассир осуществляет в явочной карточке 0402303
требуемую запись и возвращает ее работнику бригады инкассаторов. Затем работник
бригады инкассаторов проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке
0402303, суммам в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, сумм
цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке 0402303 и
сопроводительных документах (квитанции к сумке 0402300 и накладной к сумке
0402300), номеру принимаемой сумки, после чего на квитанции к сумке 0402300
-9-
расписывается, ставит печать и дату приема сумки. Кассир сверяет подпись
работника бригады инкассаторов на квитанции к сумке 0402300 с образцом его
подписи на доверенности и контролирует наличие печати.
7. Сдачу сумки работнику бригады инкассаторов кассир осуществляет после
предъявления последним документа, удостоверяющего личность, доверенности на
прием наличных денег.
8. Работники бригады инкассаторов Исполнителя не принимают сумки с
наличными деньгами если:
- кассиром не предъявлен образец пломбы;
- в помещении, где проходит сдача наличных денег, присутствуют посторонние
лица.
9. Работники бригады инкассаторов Исполнителя не принимают от кассира
сумку с наличными деньгами, если она имеет нарушения целости, несоответствие
пломбы и предъявленного образца, неясный оттиск на пломбе, нарушения в
опломбировании либо в случае неправильного оформления накладной к сумке
0402300 или квитанции к сумке 0402300.
10. Работники бригады инкассаторов Исполнителя не проводят инкассацию,
если по не зависящим от них причинам (демонстрация, оцепление территории
органами исполнительной власти, противоправные действия третьих лиц и т.п.)
отсутствует возможность подъезда автомобиля с работниками бригады инкассаторов
к зданию Клиента Банка.
Сразу после установления факта отсутствия возможности подъезда автомобиля с
работниками бригады инкассаторов Исполнителя к зданию Клиента Банка старший
бригады инкассаторов сообщает об этом кассиру Клиента Банка.
Если об отсутствии возможности подъезда кассир узнает до приезда работников
бригады инкассаторов Исполнителя, он незамедлительно сообщает об этом в
подразделение инкассации.
11. При наличии причин, указанных в п.п. 8, 9, при отказе от инкассации (без
сообщения в подразделение инкассации Исполнителя) после появления в
установленное время инкассаторов Исполнителя у Клиента Банка для проведения
инкассации или отсутствии готовности сумки к моменту проведения инкассации
Клиента банка кассир записывает в явочной карточке причину несдачи наличных
денег и расписывается.
Сдачу сумки с наличными деньгами кассир проводит в этот же день при
повторном заезде работников бригады инкассаторов Исполнителя к Клиенту Банка.
Повторный заезд работников бригады инкассаторов осуществляют при наличии у них
возможности и в удобное для них время.
При отказе кассира от совершения работниками бригады инкассаторов
повторного заезда кассир записывает в явочной карточке 0402303 в разделе
"Повторные заезды" дату, время, текст: "отказ от повторного заезда" и расписывается.
12. Присутствовать при передаче сумок с наличными деньгами с целью
проведения контрольной проверки имеют право:
- со стороны Клиента банка - руководитель или главный бухгалтер;
- 10 -
- со стороны Исполнителя - начальник (заместитель начальника)
производственного подразделения Исполнителя.
13. При отказе от инкассации кассир не позже согласованного с Исполнителем
времени сообщает в производственное подразделение Исполнителя дату, когда
инкассация не проводится, номер порожней сумки, находящейся у него, и свою
фамилию. В течение последующих 10 - 15 минут должностное лицо
производственного подразделения Исполнителя связывается с кассиром и получает
подтверждение отказа.
Запись в явочную карточку 0402303 об отказе кассир делает во время приема
сумки инкассаторами Исполнителя при проведении первой же инкассации после
отказа.
14. Допустимое отклонение от времени заезда бригады инкассаторов к Клиентам
Банка составляет 45 минут.
15. Доставка сумок с наличными деньгами Клиентов Банка в производственное
подразделение либо подразделение кассового обслуживания Исполнителя для
дальнейшей обработки вложенных в сумки наличных денег осуществляется
работниками бригады инкассаторов Исполнителя в день инкассации.
В период между получением и обработкой наличных денег Исполнитель может
осуществлять их временное хранение под ответственностью в подразделении
инкассации Исполнителя.
16. Прием сумок с наличными деньгами подразделением кассового
обслуживания Исполнителя и обработка вложенных наличных денег осуществляется
в соответствии с Порядком кассового обслуживания.
17. В случае сдачи работниками бригады инкассаторов либо производственного
подразделения Исполнителя поврежденной
сумки с наличными деньгами с
нарушением ее целости либо при отсутствии или повреждении наложенной на нее
пломбы, а также при расхождении сумм, указанных в накладной к сумке 0402300 и
явочной карточке 0402303, кассовый работник подразделения кассового
обслуживания Исполнителя, осуществляющий прием сумок, в присутствии
работников бригады инкассаторов или производственного подразделения вскрывает
сумку и принимает находящиеся в ней наличные деньги полистным, поштучным
пересчетом.
При выявлении излишка, недостачи, сомнительного, неплатежеспособного или
имеющего признаки подделки денежного знака в указанной сумке с наличными
деньгами составляется Акт пересчета наличных денег в трех экземплярах.
Один экземпляр Акта передается ответственному должностному лицу Банка, при
этом на банковский счет Клиента Банка зачисляются (перечисляются) денежные
средства в сумме, фактически выявленной при пересчете.
Выявленные при пересчете сомнительные денежные знаки Банка России
сдаются Исполнителем на экспертизу в РКЦ с оформлением заявления и описи.
Сомнительные денежные знаки, признанные по результатам экспертизы в РКЦ
платежеспособными, зачисляются на корреспондентский счет Банка для
последующего перечислении (зачисления) на счет Клиента Банка.
Банк:
Клиент:
______________________________
_____________________________
(должность уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица)
______________________________
______________________________
- 11 -
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
______________________________
______________________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
- 12 -
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
118
Размер файла
312 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа