close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Финансовая отчетность за 2005 год

код для вставкиСкачать
АО КРТД "Зангар"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2005 г.
по состоянию на 01 января 2006 г.
АКТИВ
I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
.3.4
3.5.
4.
4.1.
4.2.
1
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
1. Нематериальные активы
Лицензионные соглашения
Программное обеспечение
Патенты
Организационные затраты
Гудвилл
Прочие нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов*
Лицензионные соглашения
Программное обеспечение
Патенты
Организационные затраты
Гудвилл
Прочие нематериальные активы
Основные средства
Земля
Здания и сооружения
Машины и оборудование, передаточные устройства
Транспортные средства
Прочие основные средства
Незавершенное строительство
Износ основных средств*
Здания и сооружения
Машины и оборудование, передаточные устройства
Транспортные средства
Прочие основные средства
Инвестиции
Инвестиции в дочерние организации
Инвестиции в зависимые организации
Инвестиции в совместно контролируемые
юридические лица
Инвестиции в недвижимость
Долгосрочные финансоыве инвестиции
Дебиторская задолженность
Счета к получению
Векселя к получению
Другая задолженность покупателей и заказчи-
Код
счета
Код
стр.
На начало
отчета/периода
На конец
отчета/периода
2
3
4
5
101
102
103
104
105
106
111
112
113
114
115
116
121
122
123
124
125
126
131
132
133
134
141
142
143
144
401403
301
302
010
011
012
013
014
015
016
020
021
022
023
024
025
026
030
031
032
2 448
293 033
585
371
1 863
1 760
290 560
2 102
2 075
511
333
1 249
3 019 012
16 381
2 788 728
1 742
3 033 103
16 381
2 789 228
033
034
035
036
040
041
171 559
2 123
40 127
93
1 337 700
1 218 217
179 710
8 398
39 266
120
1 464 681
1 326 380
042
043
044
050
051
052
99 779
881
18 823
252
252
116 500
1 681
20 120
195
195
1 214 000
3 081 253
053
054
055
060
061
062
ков
4.4.
Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц
4.5.
Прочая дебиторская задолженность
4.6.
Расходы будущих периодов
4.7.
Авансы выданные
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ
(стр./010+030/-020+040/+050+060)
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Товарно-материальные запасы
II.
1.
1.1.
Материалы
1.2.
1.3.
Незавершенное производство
Готовая продукция
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.4.
Товары
Дебиторская задолженность
Счета к получению
Векселя к получению
Другая задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно контролируемых юридических лиц
2.5.
Прочая дебиторская задолженность
2.6.
Расходы будущих периодов
2.7.
3.
Авансы выданные
Финансовые инвестиции и деньги
3.1.
3.2.
Финансовые инвестиции
Деньги в пути
3.3.
Деньги на специальных счетах в банках
3.4.
3.5.
Деньги на валютном счете
Деньги на расчетном счете
3.6.
Наличность в кассе
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
(стр.080+090+100)
БАЛАНС (стр. 070 + стр. 110)
2.3.
321323
331333
341343
351353
064
1 214 000
3 081 253
070
2 896 252
4 940 828
080
3 177
5 692
081
3 089
5 669
301
302
084
090
091
092
88
348 795
2 097
23
2 090 922
10
303
093
137 511
56
201208
211213
221
222224
321323
331333
341343
351353
401403
411
421424
431432
441
451452
065
066
067
082
083
094
33
095
202 988
2 058 445
096
3 055
5 187
097
100
3 144
102 047
27 190
124 918
104
105
100 346
122 186
106
1 701
2 733
110
470
454 019
3 350 271
2 221 533
7 162 361
101
102
103
I.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Изъятый капитал
Дополнительный оплаченный капитал
Дополнительный неоплаченный капитал
Дополнительный неоплаченный капитал от
переоценки основных средств
Дополнительный неоплаченный капитал от
переоценки инвестиций
Дополнительный неоплаченный капитал от
переоценки прочих активов
7.2.
Резервный капитал
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет
II.
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(стр.120+130+140+150+160+170+180)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.
7.1.
1.
2.
Займы
Отсроченный корпоративный подоходный
налог
3.
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам
4.
5.
Авансы полученные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
6.
Прочая кредиторская задолженность
III.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр.190+200+210+220+230+240+250)
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Доходы будущих периодов
Расчеты по дивидендам и доходам участников
Расчеты с бюджетом
Корпоративный подоходный налог к выплате
Отсроченный корпоративный подоходный
налог
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Социальный налог
Земельный налог
Налог на имущество
Налог на транспортные средства
501503
511
521
531
120
130
140
150
160
233 923
541
161
1 318 683
542
162
543
551552
163
914 994
-
403 689
233 923
-
180 382
1 028 981
-
1 209 363
170
180
1 226 200
1 855 938
561
181
562
182
1 226 200
1 525 149
190
2 375 117
1 909 479
601603
200
632
210
330 789
3 279 407
241 435
86 619
241 435
3 366 026
270
16 202
25 460
631
280
290
291
948
38 605
9 884
136
24 932
-
632
633
634
635
636
637
638
292
293
294
295
296
297
298
641643
661663
671
681687
611
621623
220
230
240
250
23 029
17
1 182
28 605
6
68
-
3.9.
4.
4.1.
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи
в бюджет
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам
Кредиторская задолженность связанной стороне
5.
Текущая часть долгосрочных кредитов
6.
Гарантии и условные обязательства
7.
8.
Авансы полученные
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Прочая кредиторская задолженность и начисления
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты по накопительному фонду
9.
9.1.
9.2.
9.3.
Прочие
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(стр.270+280+290+300+310+320+330+340)
БАЛАНС (стр.190+260+350)
639
299
641643
300
687
601603
651652
661663
671
681
686
682687
301
93
653
288 981
19 480
-
401 560
310
28 630
320
330
249 475
139 055
138 682
129 593
340
341
342
453
161
27
1 118 383
95
833
343
265
1 117 455
350
733 719
3 350 271
1 886 856
7 162 361
Президент АО КРТД "Зангар"
Рахманкулова О.Ю.
Главный бухгалтер
Шукурова И.М.
Отчет о доходах и расходах за 2005 г.
на 01 января 2006 года
тыс тенге
N
строки
Наименование показателей
Доходы
Расходы
1
2
-
*
1
Доход от реализации продукции (работ,услуг)
1 539 368
2
Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)
Валовой доход
Расходы периода - Всего
в том числе:
общие и административные расходы
расходы по реализации
расходы по процентам
Доход(убыток) от основной деятельности
*
3
4
5
6
7
8
263 155
1 276 213
*
914 043
*
*
*
353 838
2 658
557 547
362 170
-
9
Доход (убыток) от неосновной деятельности
5 466 093
5 454 205
10
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
5 828 263
5 454 205
11
12
Расходы по отсроченному подоходному
налогу
13
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения
Убыток от чрезвычайных ситуаций
Чистый доход (убыток)
14
15
*
160 583
-
144 838
358 314
-
358 314
-
*
Президент
Рахманкулова О.Ю.
Главный бухгалтер
Шукурова И.М.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (КОСВЕННЫЙ МЕТОД)
за 2005 год
Валюта, тыс.тенге
Наименование показателей
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль до подоходного налога
Поправки на:
Начисленный износ и амортизация
Расходы по процентам
изменения в резервах
убыток /доход от реализации основных средств
убыток /доход от реализации финансовых инвестиций
курсовая разница
доход от безвозмездно полученного имущества
прочие поправки на неденежные статьи (присоединение АО ТАУ ОРДА)
Движение ДС от операционной деятельности до изменений в оборотном
капитале
Изменение товарно-материальных запасов
Изменение суммы дебиторской задолженности
Изменение расходов будущих периодов
Изменение прочих текущих активов
Изменение кредиторской задолженности
Изменение расчетов по налогам
Изменение прочих текущих обязательств
Денежные средства, полученные от /(использованные в) операционной деятельности
Подоходный налог уплаченный
Проценты уплаченные
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных
средств в результате операционной деятельности
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств:
доход от реализации нематериальных активов
доход от реализации основных средств
доход от реализации других долгосрочных активов
доход от реализации финансовых инвестиций
прочие поступления
Выбытие денежных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение основных средств
приобретение других долгосрочных активов
приобретение финансовых инвестиций
предоставление кредитов другим юридическим лицам
Сумма
374 058
799 111
134 736
557 547
1 114
16 320
75 364
14 077
49
1 511 503
-
338 334
2 515
3 581 015
2 132
24 046
28 942
13 673
1 129 938
-
-
2 808 364
214 791
616 163
-
3 639 318
19 480
19 480
37 775
25
11 550
26 200
прочие выплаты
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате
инвестиционной деятельности
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств:
от выпуска акций и других ценных бумаг
получение банковских кредитов
прочие поступления
Выбытие денежных средств:
погашение банковских кредитов
приобретение собственных акций
прочие выплаты
выплата дивидендов
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате
финанасовой деятельности
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств
Денежные средства на начало отчетного периода
Денежные средства на конец отчетного периода
Президент АО КРТД «Зангар»
Главный бухгалтер
-
18 295
8 056 456
8 056 456
4 375 972
4 375 489
482
3 680 485
22 872
102 047
124 919
Рахманкулова О.Ю.
Шукурова И.М.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по АО КРТД "Зангар" за 2005 год
в тыс. тенге
Уставный капитал
Сальдо на 1 января 2005 г.
Движение в резерве по переоценке основных средств
Резерв по
переоценке
основных
средств
233 923
1 318 683
-
Активы по отсроченному
под.налогу, возникающие в
рез-те переоценки ОС
Чистая прибыль за год
Дивиденды объявленные
Резерв по переоценке долгосрочной дебиторской задолженности
-
Нераспред. прибыль/ (Накопленный дефицит)
403 689
Всего акционерный
капитал
1 226 200
2 375 117
299 680
-
-
358 314
482
-
9 977
358 314
482
299 680
9 977
Корректировка долгосрочной
дебиторской задолженности до
справедливой стоимости
Присоединение АО ТАУ ОРДА
-
4 122
-
27 525
-
31 647
-
801 552
-
248
-
801 800
-
Расходы за счет чистого дохода
Сальдо на 01 января 2006 г.
233 923
Президент АО КРТД «Зангар»
Главный бухгалтер
1 028 981
-
1 209 363
1 855 938
Рахманкулова О.Ю.
Шукурова И.М.
1 909 479
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ТМЗ (нетто за вычетом резерва по неликвидным ТМЗ) на сумму
5 692 тыс. тенге,
денежные средства
124 918 тыс. тенге,
расходы будущих периодов
5 187 тыс. тенге,
текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности составляет 1 562 118 тыс. тенге
краткосрочная дебиторская задолженность (нетто, за вычетом
резерва по сомнительным долгам) на сумму
523 617 тыс. тенге.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
По состоянию на 01.01.2006 года
остаточная стоимость основных средств составляет
1 568 422 тыс. тенге
остаточная стоимость нематериальных активов составила
290 958 тыс. тенге
в т.ч. гудвилл, образовавшийся в результате присоединения АО «ТАУ ОРДА» на сумму
290 560 тыс. тенге
Остаток долгосрочной дебиторской задолженности по справедливой стоимости на
01.01.2006 года составляет
3 081 253 тыс. тенге.
26 января 2005 г. ТОО «ТАУ-ОРДА», являвшийся на тот момент основным акционером
Компании, переуступило Компании обязательства по займу, предоставленному АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 3,877,030 тысяч тенге и проценты к уплате на сумму
157,286 тысяч тенге.
ТОО «ТАУ-ОРДА» (в окт.2005 г перерегистрированное в АО «ТАУ ОРДА».) и Компания
пришли к соглашению о том, что ТОО «ТАУ-ОРДА» будет перечислять суммы на регулярной основе для погашения Компанией основной суммы займа и процентов до 2015г.
В результате реорганизации АО КРТД Зангар в форме присоединения АО ТАУ ОРДА,
долгосрочная дебиторская задолженность была элиминирована в консолидированной отчетности, как внутригрупповая задолженность.
Компания отражает долгосрочную дебиторскую задолженность акционеров по стоимости
амортизированных затрат с использованием метода эффективной процентной ставки.
Дисконт, признанный для отражения долгосрочной дебиторской задолженности акционеров по справедливой стоимости, составил 805 674 тыс. тенге, и был включен в отчет об
изменениях в собственном капитале.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Доходы будущих периодов
25 460 тыс. тенге
Текущая часть долгосрочных кредитов
401 560 тыс. тенге
кредиторская задолженность
1 440 356 тыс. тенге
(в том числе перед бюджетом на сумму 24 932 тыс. тенге, прочая – 1 118 838 тыс.
тенге, включает в себя текущую задолженность АО «ТАУ ОРДА» на сумму 1 041 194 тыс.
тенге, правопреемником которой стало АО «КРТД «Зангар», расчеты по дивидендам – 136
тыс. тенге, авансы полученные 138 682 тыс. тенге, которые будут погашены в течение
следующего месяца, расчеты с поставщиками и подрядчиками 129 593 тыс. тенге, обязательство перед связанной стороной – 19 480 тыс. тенге и условное обязательство по налогу на имущество на сумму 28 630 тыс. тенге).
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3 февраля 2005 г. Компания подписала рамочное соглашение с АО «АТФ Банк» на открытие кредитной линии на сумму 30,000,000 долларов США на 8 лет. Заем был получен для
погашения обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана». По займу начислялись
проценты в размере 12% годовых.
16 февраля 2005 г. Компания подписала договор с АО «Народный Банк Казахстана» на
получение займа на сумму 3,943,893 тысячи тенге со сроком погашения 16 февраля 2015 г.
По займу начисляются проценты в размере 12% годовых. Полученная сумма использована
на погашение обязательств перед АО «АТФ Банк».
По состоянию на 01/01/06 г.
задолженность Компании перед АО «АТФ Банк» полностью погашена
долгосрочная задолженность Компании перед АО «Народный Банк Казахстана» составляет 3 279 407 тыс. тенге.
Отсроченный налог отражает чистый налоговый эффект временных разниц между текущими суммами активов и обязательств, представленными в финансовой отчетности, и отчетах, подготовленных по налоговому учету, принятому в Республике Казахстан. Обязательства по отсроченному подоходному налогу (нетто) равны 89 619 тыс. тенге.
За 12 месяцев 2005 года получен доход по бухгалтерскому учету на сумму 7 005 461 тыс.
тенге, в том числе
от основной деятельности (аренда помещения и субаренда земельного участка, реализация
торгового оборудования)
1 486 986 тыс. тенге,
доходов от основной деятельности АО ТАУ ОРДА (реализация т.н.п)
52 382 тыс. тенге
прочих доходов В т.ч. прочих доходов АО ТАУ ОРДА
5 466 093 тыс. тенге.
5 323 486 тыс. тенге.
Расходов, связанных с предпринимательской деятельностью произведено на сумму
1 177 198 тыс. тенге, в том числе:
затраты по предоставлению аренды помещения 227 757 тыс. тенге,
себестоимость товаров, услуг АО ТАУ ОРДА
35 398 тыс. тенге
проценты по кредитам АО КРТД Зангар 427 192 тыс. тенге,
проценты по кредитам АО ТАУ ОРДА
130 355 тыс. тенге
административные расходы АО КРТД Зангар
339 698 тыс. тенге,
административные расходы АО ТАУ ОРДА
14 140 тыс. тенге
расходы по реализации
2 658 тыс. тенге.
В т. ч амортизационные отчисления в затратах по предприятию составили в целом 134
736 тыс.тенге
Прочие расходы
5 454 205 тыс. тенге,
В т.ч. прочие расходы АО ТАУ ОРДА
5 412 213 тыс. тенге
Чистый доход после налогообложения по бухгалтерскому учету за 12 месяцев 2005 г. составил 358 314 тыс. тенге.
Операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг за 12 месяцев 2005 г. не
производились.
АО КРТД Зангар на 01.01.06 г. является учредителем предприятий ТОО «ЗангарСекьюрити», ТОО «Зангар-Сервис», ТОО «Зангар-Инжиниринг» в которые внес взнос в
уставной капитал в сумме 195 тыс. тенге. 05 августа 2005 г. АО КРТД «Зангар», являясь
единственным участником данных предприятий, приняло решение о ликвидации ТОО
«Зангар-Секьюрити», ТОО «Зангар-Сервис», ТОО «Зангар-Инжиниринг». В настоящее
время процедура ликвидации продолжается.
Собственный капитал составил на 01.01.2006 г
1 909 479 тыс. тенге
в т. ч.
Уставный капитал
233 923 тыс. тенге
Дополнительный неоплаченный капитал (фонд переоценки) (180 382) тыс. тенге
Нераспределенный доход прошлых лет
1 525 149 тыс. тенге
Нераспределенный доход отчетного года
330 789 тыс. тенге
АО КРТД «Зангар» за 2005 г. не производило операций по следующим видам:
• экспортные
• импортные
• фьючерсные
• толинговые
• бартерные
• безвозмездная передача имущества и средств.
АО КРТД «Зангар» не является плательщиком акцизов.
Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
1.
В отчетном периоде не было существенных изменений в бизнесе АО КРТД «Зангар».
2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период
Объем реализованной
За 1
За II
За III
За IV С начала
продукции
года
Ед-ца изм. квартал квартал квартал квартал
(оказанных услуг)
Реализовано всего
Тыс. тенге 364 738 367 660 370 525 436 718 1 539 368
в том числе:
М2
17 178,83 17 604,78 17 560,25 18 542,6 18 626,7
Аренда торговых
площадей (со скла- (в среднем
дами)
за месяц)
Прочие услуги
Тыс. тенге
5 665
5 310
5 118
5 597
21 690
Присоедин. Дох.
Тыс. тенге
52 382
52 382
Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
(СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов
за отчетный период.
Наблюдательный орган – Совет директоров
Ф.И.О., год рождения
Должность
Мурзахожин Галымжан
Атланович,
17.07.1974 г.р.
Является Председателем Совета
директоров
директор ТОО «Гофротара»
Рахманкулова Ольга
Юрьевна
04.02.1978 г.р.
Член Совета директоров, Президент АО КРТД «Зангар».
Полатбекулы Асылбек
22.01.1975 г.р.
Член Совета директоров, Финансовый директор АО КРТД «Зангар».
Доля в уставном капитале Компании,%
Нет
Нет
Нет
Исполнительный орган (единоличный) - Президент
Ф.И.О., год рождения
Рахманкулова Ольга
Юрьевна
04.02.1978г
РЕВИЗОР
Должность
Доля в уставном капитале Компании,%
Президент АО КРТД "Зангар" с
21.05.2004г.
Нет
Нет
2.
Список акционеров, владеющих акциями в размере пять и более процентов
от оплаченного капитала по состоянию на 01.01.06 года
Полное наименование
акционеров
ТОО Зангар групп
Место нахождение акционеров- юридических лиц или паспортные данные
и место жительства акционеров – физических лиц
г. Алматы, ул. Майлина, 73
Доля акционеров в оплаченном уставном капитале
95,5232%
3. Сведения по компаниям, в которых Компания владеет пятью и более процентами
оплаченного уставного капитала по состоянию на 01.01.2006 г.:
ТОО “Зангар –
Сервис”
ТОО “ЗангарСекьюрити”
г.Алматы,
Общая коммерческая дея480004, пр.
тельность, чистка и уборка
Аблай хана,
помещений
62
Защита жизни, здоровья
своих работников и собственного имущества
г.Алматы,
480004, пр.
Аблай хана,
62
100%
Генеральный директор
Самакова Баян Байгазиевна
100%
Генеральный директор
Демесинов Владимир Хатипович
ТОО “ЗангарИнжиниринг”
общая коммерческая деятельность, торговозакупочная деятельность
г.Алматы,
480004, пр.
Аблай хана,
62
100%
Генеральный директор Чикишев Виктор Васильевич
05 августа 2005 г. АО КРТД «Зангар», являясь единственным участником, приняло решение о ликвидации ТОО «Зангар-Секьюрити», ТОО «Зангар-Сервис», ТОО «ЗангарИнжиниринг». По состоянию на 01.01.06 г. данные предприятия находятся в стадии ликвидации.
14 декабря 2005 г. единственный акционер АО «ТАУ ОРДА» Тажбенов Р. на основании
договора дарения передал Компании 100% пакет акций АО «ТАУ ОРДА» в количестве
4 805 000 шт., номиналом 10 тенге за 1 шт. В связи с тем, что на момент дарения у АО
«ТАУ ОРДА» был отрицательный собственный капитал, и, соответственно, отрицательной цена размещения акций, стоимость 1 акции была определена по наименьшей условной стоимости 0,01 тенге и пакет акций был отражен как финансовые инвестиции на сумму 48,05 тыс. тенге.
В результате реорганизации акционерных обществ и присоединения к Компании дочернего АО «ТАУ ОРДА», акции были элиминированы в консолидированном балансе. Гудвилл,
полученный Компанией в результате присоединения, составил 290 560 тыс. тенге.
4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Место и функции
листинговой компании в этих организациях.
В течение 2005 года АО КРТД «Зангар» не принимало участия в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.
5. Список организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке
ценных бумаг аффилиированными к компании.
Полное наименование
аффилиированной организации
Место нахождение организации
ТОО Зангар групп
г. Алматы,
ул. Майлина, 73
ТОО Гофротара
г.Алматы,
Красногвардейский тракт, 294
ТОО «Arbat Plaza»
г.Алматы,
Красногвардейский тракт, 294
ТОО «Терра компани»
г.Алматы,
Красногвардейский тракт, 294
Ф.И.О. руководителя
Директор Алтынов Габидулла
Ныгыметуллаулы, 1975 г/р
главный бухгалтер не предусмотрен
Директор Мурзахожин Галымжан Атланович, 1975 г/р
главный бухгалтер Камирова
Курак Рахимжановна, 1959 г/р
Директор Алтынов Габидулла
Ныгыметуллаулы, 1975 г/р
главный бухгалтер не предусмотрен
Директор Алтынов Габидулла
Ныгыметуллаулы, 1975 г/р
главный бухгалтер - Батыршаева Раушан Кайдарбековна
ТОО «Village Tien
Shien»
г.Алматы,
Красногвардейский тракт, 294
ТОО «Тау самалы и К»
г.Алматы,
Красногвардейский тракт, 294
ТОО «Асар инвест»
г.Алматы,
Красногвардейский тракт, 294
ТОО Гостиница «Tien
Shien»
г.Алматы,
ул.Кунаева, 151/34
АО «Народный Банк
Казахстана».
050046 г.Алматы,
Директор Алтынов Габидулла
Ныгыметуллаулы, 1975 г/р
главный бухгалтер не предусмотрен
Директор Тажбенов Рахат
Султанбекович, 1970 г/р
главный бухгалтер – Камирова Курак Рахимжановна, 1959
г/р
Директор Алтынов Габидулла
Ныгыметуллаулы, 1975 г/р
главный бухгалтер – Абишева
Айгуль Алпысбаевна,
Директор Тембулатова Лиля
Султановна, 1956 г/р
главный бухгалтер – Жалгасова Айгерим Наримановна,
1969 г/р
Председатель Правления Марченко Георгий Валентинович
ул.Розыбакиева, 97
Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.Инвестиции за 2005 год
(в тыс. тенге)
Вид инвестиций
Долгосрочные инвестиции в капитал
других юридических лиц
ТОО Зангар Инжиниринг
ТОО Зангар Сервис
ТОО Зангар Секьюрити
Портфель ценных бумаг , всего
в том числе
Государственные ценные бумаги
Негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции
Всего инвестиции
на 01.01.06г
Начальное сальдо
Дебет
252,00
Кредит
57,10
32,65
24,45
Конечное
сальдо
194,90
84,00
84,00
84,00
0,00
48,05
48,05
51,35
59,55
84,00
0,0
0,00
48,05
48,05
0,00
252,00
48,05
105,15
194,90
05 августа 2005 г. АО КРТД «Зангар», являясь единственным участником, приняло решение о ликвидации ТОО «Зангар-Секьюрити», ТОО «Зангар-Сервис», ТОО «ЗангарИнжиниринг». По состоянию на 01.01.06 г. данные предприятия находятся в стадии ликвидации.
2. Дебиторская задолженность за 2005 год.
Вид дебиторской задолженности
Долгосрочная, всего
в том числе: указать
наиболее крупных
должников
Глобус-М ТОО
Звезда-Востока 4
ТОО
Зангар Групп ТОО
Краткосрочная, всего (нетто)
в том числе: указать
наиболее крупных
должников
Текущая часть долгосрочной задолженности
Проценты к возмещению по долгосрочной
дебиторской задолженности
Ак Булак ТОО
ТОО Вариант S
Sirius Advertising
ТОО
АПК ЗАО ГЭРС
(эл\энер)
Компания Техноцентр ТОО
Филиал "TRAMAX
Ltd."
Алматыжер КГКП
BDO Казахстанаудит
Компания ЭКОР
Задолженность сотрудников
Переплата по налогам
в бюджет
Задолженность от
реализации основной продукции (услуг)
в том числе: указать
наиболее крупных
должников
Арендаторы
Алматыпромстой 7
ТОО
Всего дебиторская
задолженность
Начальное
сальдо
1 214 000
Дебет
1 014 812
Конечное сальдо
3 081 253
507 406
99 594
507 406
99 594
2 882 065
1 987 886
2 085 735
Кредит
2 882 065
607 000
607 000
2 882 065
348 795
3 724 826
137 511
1 424 607
189 212
144 103
1 528
15 714
27 525
1 664
305 790
1 528
14 050
416
-
416
-
1 570
21 178
21 216
475
-
475
624
575
2 025
18 543
9 838
624
575
2 025
8 706
217
5 722
5 674
265
13 404
345 637
169 138
189 903
2 098
1 745 194
1 747 225
66
1 420
0
3 002 698
5 166 988
1 420
1 562 795
6 606 891
1 562 118
1 532
-
3. Займы за 2005 года.
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
На 01.01.2006 г.
Наименование кредитора по займу
АО «Народный Банк Казахстана»
договор банковского займа KD03-04-02-01
АО «Народный Банк Казахстана»
договор банковского займа KD03-04-02-02
АО «Народный Банк Казахстана»
договор банковского займа KD03-04-02-04
ИТОГО по АО АО «Народный Банк Казахстана»
АО АТФ Банк Дог.№ 3к 007-2005/1 от 04.02.05г
Всего займов
Сумма к погашению за 2005 год
Сумма займа, всего
3 812 013,33
3 812 013,33
68 461,54
68 461,54
3 943 893,20
7 824 368,07
3 916 500,00
11 740 868,07
328 657,77
3 913 340,65
3 916 500,00
7 829 840,65
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Наименование
кредитора по
займу
АО «Народный
Банк Казахстана»
АО АТФ Банк
АО «Народный
Банк Казахстана»
Вал
юта
займа
На 01/01/06 г.
Сред.
ставка,%
в год
Началь
ное
сальдо
Дебет
Дата
погашения
Конечное
сальдо
Кредит
тенге
$
14
12
0 3 880 474,87
0 3 916 500,00
3 880 474,87
3 916 500,00
0
0
04/02/05
16/02/05
тенге
12
0 262 926,2
3 943 893,20
3 680 967,0
16/02/15
4. Кредиторская задолженность за 2005 года.
(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Вид кредиторской задолженности
Долгосрочная, всего
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов
Отсроченный подоходный налог
Дивиденды (акционеры)
Краткосрочная, всего
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов
Арендаторы (предоплата) текущая
задолженность
Арендаторы (невыясненные суммы) текущая задолженность
ТОО Тау Орда
Алматытелеком ГЦТ
Арктур ТОО
Начальное
сальдо
Дебет
Кредит
3 482
на 01.01.2006 г.
Конечное
сальдо
242 383
159 111
86 755
241 435
154 816
948
4 295
3 482
136
716 569
6 384 298
7 528 988
1 861 259
249 475
1 733 752
1 622 959
138 682
225
288 981
273
248
162
3 717 275
1 612
-
4 006 256
1 748
248
63
0
409
-
86 619
АО АРНА
Дирекц. Корпор.продаж Казахтелек
Сана Консалтинг ТОО
ТОО Мухит Сауда
КПК Универсал
ТОО Вариант S
ТАУ Самалы
Задолженность перешедшая при
присоединении
Прочая задолженность
Задолженность по оплате труда
Задолженность по бюджету
Резерв по ОС
Всего кредиторской задолженности
90
1 361
1 467
196
102
310
15 000
30 000
93 000
1 280
6 000
30 000
94 693
1 326
310
8 000
113 414
19 480
148
0
17 000
111 721
19 480
0
515
161
10 000
246
0
22 294
100 625
498 126
246
1 041 194
98 968
100 560
513 058
-
1 041 194
77 189
95
24 932
-
958 952
6 543 409
7 532 470
1 948 013
2. Анализ финансовых результатов
На 01/01/06
Статьи доходов / расходов
Доходы от реализации, всего
В том числе:
Аренда торговых площадей
Прочие доходы, всего
В том числе:
Реклама
Услуги связи
Дополнительная электроэнергия
Разовый сбор
Прочие
Расходы, всего
в том числе:
Корректировка НДС
Электроэнергия
Топливо
Водоснабжение
Ремонтные работы
Амортизация
Заработная плата
Отчисления с заработной платы
Налоговые платежи
В. т. ч
Налог на имущество
Плата за земельный участок
Налог на транспортные средства
Общие и административные
тыс. тенге
2004
1 184 315,00
2005
7 005 461,00
Увелич. /
уменьш., %
591,52
1 101 000,00
83 315,00
1 465 296,00
5 540 165,00
133,1
6649,7
18 342,00
8 582,00
2 469,00
1 175,00
52 747,00
327 608,00
21 585,00
9 758,00
3585
1 395,00
5 503 842,00
391 515,00
117,7
113,7
145,2
118,7
10434,4
119,51
14 179,00
13 231,00
1 073,00
425,00
86 097,00
77 670,00
77 128,00
11 513,00
9 587,00
11 815,00
20 827,00
1 232,00
2070,00
91 414,00
147 870,00
101 457,00
14 830,00
46 055,00
83,3
157,4
114,8
487,1
106,2
190,4
131,5
128,8
480,39
8 795,00
501
86
45 563,00
463
29
518,1
92,4
33,7
118 385,00
6 193 833,00
5231,9
В т. ч
Услуги связи
Финансовые услуги
Эксклюзивное обслуживание банка
Аудиторские услуги
Консалтинговые услуги
Реклама
на выплату процентов
по курсовой разнице
другие
3138
84417
4042073
4320
17 515,00
13 043,00
272
84417
1 404,00
0,00
2658
687903
26975
1 428 500,00
27 846,00
128810,5
5,1
0,0
8,0
100,0
977,2
814,9
100,0
5130,0
3. Коэффициенты ликвидности
Годы
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
К покр= Тек активы/Тек обязат
0,26
4,06
0,18
1,18
К срочной ликвид = (Т акт-ТМЗ)/Тек обяз.
0,25
4,05
0,18
1,17
Коэфиц. Доходности предприятия $
0,31
0,31
0,34
1,74
4. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
• Инвестиций в основное производство не было;
• Ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих не было;
• Изменений в ассортименте выпускаемой продукции не было;
• Открытие филиалов и/или представительств не было;
• Внедрение новых технологий не было;
• Данные о наложение в течение года административных санкций или поданных
судебных исков на эмитента и/или его должностное лицо:
Вид административных санкций
Сумма, тыс .тг
В июле 2005 года Городским управлением
по управлению земельными ресурсами вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа
В августе 2005 года акционерамивладельцами привилегированных акций
Общества подан иск об увеличении размера
дивидендов – Решением суда иск отклонен.
194,0
Президент
АО КРТД «Зангар»
Рахманкулова О.Ю.
Главный бухгалтер
Шукурова И.М.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
112
Размер файла
580 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа