close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Описание контрольного примера ввода остатков займов в БУ и

код для вставкиСкачать
Описание контрольного примера ввода остатков займов в БУ и УУ
Начало работы и ввод остатков в ФИН-ПРОФИ на основе 1С:Бухгалтерия 8 зависят от того, в какой
системе учета велась работа до этого. Возможны следующие варианты начала работы:
1. Ручной учет с использованием ведомостей и журналов.
2. Перенос данных из информационных баз 1С: Бухгалтерия 7.7
3. Применение рекомендованного плана счетов ФИН-ПРОФИ на базе 1С: Бухгалтерия 8
Рассмотрим ввод остатков при ручном учете. Предполагается, что в ведомостях и журналах
ведется аналитический учет в разрезе контрагентов и договоров и в этих разрезах сформированы
остатки по счетам БУ. Если в прежней системе учета использовались другие счета, то при вводе в
ФИН-ПРОФИ необходимо пользоваться рекомендованными МФ счетами учета:
58.03 займы предоставленные
66.03 займы привлеченные краткосрочные
67.03 займы привлеченные долгосрочные
76.03 проценты предоставленных займов
66.04 проценты привлеченных краткосрочных займов
67.04 проценты привлеченных долгосрочных займов
80.01 обязательные паевые взносы
80.02 добровольные паевые взносы
Ручной учет с использованием ведомостей и журналов.
Запустите 1С: Предприятие, Операции -> Журнал операций -> Добавить операцию
При вводе СубконтоКТ2 откроется справочник Ценные бумаги. Добавьте при необходимости запись
Обязательный паевой взнос.
При вводе СубконтоКт1 откроется справочник Контрагенты. Добавьте Контрагента, как
показано на рисунке.Создавайте записи членов организации в папке Члены организации.
Откройте папку и нажмите
- Добавить.
Записать. Перейти на вкладку Счета и договоры. Добавить договор. У каждого члена организации как
минимум должно быть два договора:
1. для взаиморасчетов по уставным платежам (обязательные и добровольные паевые взносы,
вступительные взносы)
2. договор займа (получение, предоставление займа, расчеты по процентам, штрафам и пени)
Первым создадим договор уставных платежей. Выбирайте Вид договора и Вид взаиморасчетов как
показано на рисунке.
Записать.
Для договора создадим сведения. Перейти -> ФИН=ПРОФИ: Сведения о договорах с ЧК. Добавить.
Ок.
Закрыть окно.
В окне Договор Контрагента нажать
договору. Нажать Ок.
- обновить. Программа автоматически присвоит номер
Создадим договор займа с контрагентом.
ввода остатков договоры.
- Добавить. Создавайте только действующие на дату
Записать. Перейти. ФИН-ПРОФИ:Сведения о договорах с ЧК.
- Добавить.
Заполните сведения о договоре займа, заполнив обязательные поля, как показано на рисунке.
ОК. Закройте окно сведений. В окне Договор Контрагента нажмите
автоматически присвоит номер договору. Нажмите Ок.
- обновить. Программа
Если у Контрагента несколько действующих договоров, то создайте записи для каждого из
них. В журнале операций уже создана одна операция ввода остатков по счету 80.01. Введите в эту
операцию остатки для всех членов организации по счету 80.01. Теперь можно ввести остатки в БУ по
предоставленным займам. Добавим операцию.
Договор займа был записан ранее, поэтому просто выберем его.
В табличной части операции необходимо ввести остатки по всем действующим договорам
займов. После ввода сумма операции будет равна сумме всех проводок и должна быть равной
остатку на счете 58.03 в прежней системе учета.
Проделаем аналогичную работу для привлеченного займа. В предыдущем примере записи в
справочниках Контрагенты и Договоры создавались непосредственно при вводе операции. Можно
использовать другой способ, когда необходимые записи создаются заранее, до ввода операции.
Откройте вкладку Займы Панели функций, в колонке Справочники нажмите Контрагенты.
Создайте запись Контрагента, Договор Уставные платежи аналогично предыдущему примеру.
Для этого контрагента создадим договор Привлеченного займа как показано на рисунке.
Нажмите Записать, Перейти: ФИН-ПРОФИ сведения о договорах с ЧК. Добавить. Введите
сведения о договоре.
Нажмите Ок. Закройте окно сведений. Закройте окно Договоры.
Создадим операцию ввода остатков счета привлеченных займов 66.03.
Операции -> Журнал операций -> Добавить операцию.
Введем операцию ввода остатков процентов по предоставленным займам.
Ввод такой операции означает, что на момент перехода по договору привлеченного займа
было начислено 3000 руб. процентов.
Аналогично вводится операция по предоставленным займам.
Таким образом, в журнале операций ввода остатков сделаны следующие записи:
Оборотно-сальдовая ведомость после ввода остатков выглядит так:
2.
Перенос данных из информационных баз 1С: Бухгалтерия 7.7
Запустить обработку переноса можно из меню: Сервис -> Перенос данных из
информационных баз 1С: Бухгалтерия 7.7. Обработка предлагает два способа.
Первый способ является самым простым, если на одном компьютере установлена и 1С:
Бухгалтерия 8 и обновленная до последней версии конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7. Достаточно
выбрать базу данных из списка, указать, какую информацию следует перенести и выбрать период.
Нажимайте далее. Начнется перенос остатков.
После окончания переноса данных внимательно прочтите сообщения и, при необходимости,
исправьте замечания и перепроведите документы, которая обработка не смогла провести.
Второй способ следует использовать, если база данных 1С:Предприятие 7.7 не доступна на
компьютере, где установлена 1С:Бухгалтерия 8. Проверьте наличие файла правил переноса данных в
каталоге: C:\Предприятие77\1SBDB\ExtForms\Acc77_80.xml. Запустите обновленную до последней
версии конфигурации базу данных 1С:Бухгалтерия 7.7. В меню выберите Сервис -> Переход на
1С:Бухгалтерию 8.
Проверьте обновления.
Укажите информацию, какую требуется перенести
Нажмите Выгрузить.
Откроется окно выгрузки. Нажмите Выгрузить. После выгрузки будет сформирован файл в
указанном выше каталоге. Используйте его для загрузки в базу данных 1С:Бухгалтерия 8. После
загрузки устраните все замечания и предупреждения, проведите документы и сформируйте ОСВ,
чтобы сравнить результаты переноса.
Предположим, что справочники, остатки по счетам перенесены на 31 декабря 2010 года.
Прежде, чем приступать к работе и вводить данные управленческого учета, необходимо
перейти к рекомендованному плану счетов. Как перенести остатки с одного счета на другой с
аналитикой по контрагентам и договорам? Рекомендованный план счетов по операциям с займами
в ФИН-ПРОФИ выглядит так:
План счетов, который использовался в прежней системе учета может выглядеть по другому.
Для переноса остатков используйте внешнюю обработку, которая разработана в ФИН-ПРОФИ.
Откройте 1С:Предприятие 8, Файл -> Открыть:
Откроется обработка, где необходимо ввести дату переноса остатков, счет ДТ и счет Кт.
Предположим, что в прежней системе учета остатки по предоставленным займам были
сформированы на счете 76.05.
Для того, чтобы перенести их на рекомендованный счет 58.03 необходимо запустить обработку и
заполнить поля как показано на рисунке. Установите дату переноса на начало месяца.
Нажмите выполнить. Обработка перенесет остатки с аналитикой по Контрагентам и
Договорам с счета 76.05 на 58.03.
Нажмите Ок. ОСВ примет вид как показано на рисунке ниже. Остатки перешли с счета 76.05 на
счет 58.03.
3. Применение рекомендованного плана счетов ФИН-ПРОФИ на базе 1С: Бухгалтерия 8
Если организация уже использует для работы 1С: Бухгалтерия 8, то для начала работы с ФИНПРОФИ на базе 1С: Бухгалтерия 8, необходимо сделать следующее:
1. Приобрести (взять в аренду) ФИН-ПРОФИ.
2. Обновить конфигурацию 1С: Бухгалтерия 8 до ФИН-ПРОФИ на базе 1С: Бухгалтерия 8 после
закрытия месяца в прежней системе учета.
3. При необходимости, перенести остатки с счета на счет, как было описано выше, для
использования рекомендованного плана счетов ФИН-ПРОФИ.
4. Ввести остатки в управленческий учет на основании остатков БУ.
5. Ввод данных в управленческий учет.
Управленческий учет (УУ) в организации предназначен для накопления информации в
различных аналитических разрезах. Основными пользователями УУ являются, конечно,
управленцы: директор, менеджеры по займам, кредитные инспекторы. Для получения
управленческой информации можно пользоваться и отчетами БУ, но в таком случае
программа предоставит всего три уровня аналитики (субконто) и отчеты, которые имеют
бухгалтерскую специфику: счета, обороты , остатки и прочее.
Обороты и остатки по счетам БУ программа хранит в специальном регистре. Обороты и
остатки операций по займам ФИН-ПРОФИ хранит в регистре накопления: взаиморасчеты с ЧК.
Приведем соответствие ресурсов и измерений этих двух регистров.
Данные в УУ вводятся на основании БУ. Например, ресурс ЗаймыФакт хранит остаток на начало,
приход, расход, остаток на конец по операциям с займами. Данные по остаткам в БУ уже введены в
контрольном примере, воспользуемся ими для ввода данных в УУ.
Ввод остатков в УУ по предоставленным займам.
На вкладке Займы нажмите ссылку Ввод данных в УУ. Откроется журнал документов, добавьте
новый. Остатки в БУ были введены (перенесены) на 31.12.2011, поэтому введите дату начала работы
ФИН-ПРОФИ 01.01.2011. Введите счет 58.03, где в БУ учете хранятся данные по предоставленным
займам. Нажмите заполнить. Программа заполнит табличную часть документа.
Нажмите ОК. В результате проведения документа в сведениях о договоре займа на вкладке Ввод
остатков и прочее в поле Остаток займа по договору будет записано значение остатка займа по
договору.
Для просмотра данных УУ по предоставленным займам сформируем отчет Заемщики на кладке
Займы.
Проделаем аналогичные действия для счета 76.03, где введены остатки по процентам.
Нажмите ОК. В результате проведения документа в сведениях о договоре займа на вкладке Ввод
остатков и прочее в поле Задолженность по процентам будет записано значение переходящей
задолженности по процентам.
Откройте сведения о договоре займа и убедитесь, что остатки введены. Здесь же создадим и
запишем документ График платежей.
Нажмите
в поле ввода графика платежей.
Откроется журнал графиков платежей. Нажмите Добавить для ввода графика по договору займа.
Выберите ранее созданный договор и введите Дату начала расчетов – дату начала работы в ФИНПРОФИ, затем нажмите Заполнить. Автоматически заполнится график платежей. Как видно из
рисунка, задолженность по займу и процентам тоже присутствует в графике, также рассчитаны
проценты по договору и определены дата и сумма возврата займа. После проведения документа в
управленческом отчете Заемщики появятся плановые начисления процентов.
Нажмите ОК. Выберите созданный график из журнала для записи его в сведения о договоре.
Отчет построен на дату 01.04.2011 и в колонке Проценты план оборот стоит цифра задолженности по
процентам из графика платежей на эту дату.
Ввод остатков в УУ по привлеченным займам.
На вкладке Займы нажмите ссылку Ввод данных в УУ. Откроется журнал документов, добавьте
новый. Остатки в БУ были введены (перенесены) на 31.12.2011, поэтому введите дату начала работы
ФИН-ПРОФИ 01.01.2011. Введите счет 66.03, где в БУ учете хранятся данные по привлеченным
займам. Нажмите Заполнить. Программа заполнит табличную часть документа.
Нажмите ОК. В результате проведения документа в сведениях о договоре займа на вкладке Ввод
остатков и прочее в поле Остаток займа по договору будет записано значение остатка займа по
договору.
Для просмотра данных УУ по предоставленным займам сформируем отчет Вкладчики на вкладке
Займы.
Проделаем аналогичные действия для счета 66.04, где введены остатки по процентам.
Нажмите ОК. В результате проведения документа в сведениях о договоре займа на вкладке Ввод
остатков и прочее в поле Задолженность по процентам будет записано значение переходящей
задолженности по процентам.Откройте сведения о договоре займа и убедитесь, что остатки
введены. Здесь же создадим и запишем документ График платежей.
Нажмите
в поле ввода графика платежей. Создайте график платежей.
Нажмите ОК. Запишите график в сведениях о договоре.
Откройте отчет Вкладчики.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
56
Размер файла
1 478 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа