close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БИЗНЕС ПЛАН ООО Механизация

код для вставкиСкачать
БИЗНЕС-ПЛАН
ООО «Механизация»
Услуги в сфере образования
Карелин Анатолий Николаевич 02.06.1969г
Г.Лесосибирск ул.60 лет ВЛКСМ 12-50
Адрес организации бизнеса:
Г.Лесосибирск ул.Промышленная 76
Телефон 8 908 204 05 27
Бизнес-план разработан
консалтинговой компанией «Frimen Book»
www.frimenbook.ru
тел.:8-908-014-36-61
Лесосибирск 2012г.
Содержание
1. Резюме………………………………………………………………………..3
2. Описание услуг………………………………………………………………5
3. Анализ рынка………………………………………………………………...9
4. Маркетинг план……………………………………………………………..13
5. Производственный план……………………………………………………17
6. Организационный план…………………………………………………….24
7. Финансовый план…………………………………………………………...29
8. Анализ рисков……………………………………………………………….36
2
1. Резюме
Проект по оказанию услуг населению в получении дополнительных
специальностей. Компания ООО «Механизация» планирует осуществлять
подготовку специалистов по следующим специальностям:
Тракторист (всех категорий) / Бульдозерист / Экскаваторщик / Крановщик
/ Стропальщик / Контролер КТП
Компания ООО «Механизация» будет зарегистрирована в качестве Общества
с ограниченной ответственностью, под названием ООО «Механизация». В
качестве учредителей выступает Карелин Анатолий Николаевич и Карелина
Сауда Ахматсафиевна
Карелин Анатолий Николаевич (директор ООО «Механизация»)
Образование высшее: Московский автомобильно-дорожный институт – 1999
год. – Инженер по специальности: 1961г. Автомобили и автомобильное
хозяйство.
Имеет удостоверение тракториста- машиниста всех категорий, удостоверение
крановщика башенных, портовых и козловых кранов, удостоверение
стропальщика, экскаваторщика.
Компания ООО «Механизация» планирует заключить договора на оказание
образовательных услуг по повышению квалификации с предприятиями
г.Лесосибирска:
ЗАО»НЛХК» / ГПКК «Лесосибирск-Автодор» / ОАО»Маклаковский ЛДК-2» /
ОАО»ЛДК № 1» / ЗАО»Лесосибирский порт» / ООО Лесосибирское АТП»
Кроме заключения договоров с предприятиями г.Лесосибирска и Енисейска,
планируется так же привлекать и частных предпринимателей. Компания
ООО «Механизация» планирует охватить весь не занятый рынок в
г.Лесосибирске и Енисейске и оказывать услуги как организациям, так и
частным лицам.
Компания ООО «Механизация» планирует заключить договор аренды с ООО
Лесосибирское АТП» по адресу: г.Лесосибирск ул.Промышленная 76. На
территории ООО Лесосибирское АТП» расположено двухэтажное строение в
котором будет арендован учебный класс площадью (72м.кв.), подходящее по
всем нормам и стандартам для проведения обучающих курсов. По мимо
данного строения, ООО Лесосибирское АТП выделяет на своей территории
3
участок площадью (5га.) для проведения практических занятий на
специальной технике.
Компания ООО «Механизация» планирует нанять персонал:
Преподаватель 3 чел.
Бухгалтер 1 чел.
Общий объем финансирования проекта составляет 145 750 руб.
Финансирование от центра занятости 76440руб.
Собственных средств 69 310 руб.
Ожидается, что в течение первого года будут заключены договора со всеми
крупными предприятиями г.Лесосибирска, а так же с более чем 10 мелким
организациями.
В течение первого года планируется обучить более 100 человек по
специальностям тракторист, более 50 человек по специальностям
бульдозерист, более 60 человек по специальности экскаваторщик, более 75
человек по специальности крановщик, более 30 человек по специальности
стропальщик, более 45 человек по специальности контролер ктп.
Срок окупаемости проекта при получении одного-двух контрактов, 1-2
месяца.
4
2. Описание услуг
Компания ООО «Механизация» планирует осуществлять подготовку
специалистов по следующим специальностям:
Тракторист (всех категорий) / Бульдозерист / Экскаваторщик / Крановщик
/ Стропальщик / Контролер КТП
Тракторист — человек, профессиональной деятельностью
которого является управление различными видами тракторов.
ООО «Механизация» осуществляет подготовку кадров согласно
стандартам, установленным Министерством Образования РФ. По
окончании учебы выдается удостоверение тракториста, дающее право на
управление трактором.
Тракторист, обученный и достаточно опытный для ремонта
сельскохозяйственной техники, может работать механизатором. Наиболее
распространенный спектр задач тракториста: пахота земель
сельскохозяйственного назначения, расчистка снега, заготовка кормов, рытье
траншей, перевозка грузов на тракторе с прицепом, очистка территории. В
обязанности тракториста также входит поддержание трактора и навесных
орудий в исправном состоянии.
Бульдозерист — человек, профессиональной
деятельностью которого является управление различными
видами бульдозеров.
ООО «Механизация» осуществляет подготовку кадров
согласно стандартам, установленным Министерством Образования РФ. По
окончании учебы выдается удостоверение бульдозериста, дающее право на
управление бульдозером.
Бульдо!зер — самоходная землеройная машина, представляющая собой
гусеничный или колёсный трактор, тягач и т. п. с навесным рабочим
органом — криволинейным в сечении отвалом (щитом), расположенным вне
базы ходовой части машины. Служит для послойного копания, планировки и
перемещения (на расстояние 60-300 м) грунтов, полезных ископаемых,
дорожно-строительных и др. материалов при строительстве и ремонте дорог,
каналов, гидротехнических и т. п. сооружений. Также бульдозер применяется
при разработке россыпей, на отвалах, при рекультивации, в качестве
5
вспомогательной машины на карьерах. Кроме того, бульдозер используют
при строительстве и ремонте дорог, а также как толкач (например, при
заполнении самоходных скреперов) и т.п.
Экскаваторщик — человек, профессиональной
деятельностью которого является управление различными
видами экскаваторов.
ООО «Механизация» осуществляет подготовку кадров
согласно стандартам, установленным Министерством
Образования РФ. По окончании учебы выдается удостоверение
экскаваторщика, дающее право на управление экскаватора.
Экскава!тор (от лат. excavo — долблю) — основной тип
землеройных машин оснащённых ковшом. Основным назначением является
разработка и извлечения мягких (земля, песок и др.) и жёстких (железная
руда, гранит и пр.) горных пород в карьере при вскрыше, или добыче
ископаемых руд. Экскаватор также применяется при рытье котлованов на
стройках, или отвалах. Конструктивно экскаваторы состоят из рабочего,
ходового и силового оборудования. Рабочее место экскаватора называют —
забоем.
Машинист крана — это человек управляющий работой
подъёмного крана. В народе таких специалистов попросту
называют крановщиками. Машинисты крана разделяются по
специализациям в зависимости от типа самой машины.
ООО «Механизация» осуществляет подготовку кадров согласно стандартам,
установленным Министерством Образования РФ. По окончании учебы
выдается удостоверение машиниста крана, дающее право на управление
кронов типа: 1. Башенный кран. 2. Козловой
Стропальщик — профессия, рабочий выполняющий
строповку (обвязку) грузов или специальных
вспомогательных приспособлений для производства
6
погрузочных-разгрузочных работ совместно с грузоподъёмным механизмом
(ГПМ).
Основные виды производства, где востребована работа стропальщика —
строительство, складское хозяйство, портовые и железнодорожные
грузовые терминалы, тяжелая промышленность.
Название профессии происходит от слова «строп» — преимущественно
металлического троса с петлями, используемого для подвешивания груза к
крюку грузоподъёмного механизма.
ООО «Механизация» осуществляет подготовку кадров согласно стандартам,
установленным Министерством Образования РФ. По окончании учебы
выдается удостоверение стропальщика.
Контролер КТП – выполняет контроль за техническим
состоянием транспортных средств, при выпуске на линию
и сходе.
Данные профессии, в основном ориентированы на лиц занятых в сферах
строительной промышленности, сельскохозяйственной, лесной и дорожной.
Желающие пройти обучения для трудоустройства по специальности, а так же
для повышения квалификации по уже имеющейся профессии, смогут
обратиться в компанию ООО «Механизация».
Для того чтобы получить профессию, человеку не необходимости проходить
обучение в профессиональном училище в течение года. Для каждой из
специальностей определены минимальные теоретические и практические
часы.
Теория -320 часов, практика -180 часов - (тракторист, бульдозерист,
экскаваторщик);
Теория-430 часов, практика-280 часов - (крановщик);
Теория -180 часов - (стропальщик);
Теория – 160 часов - (контролер КТП).
7
Предлагаемые услуги имеют узкую направленность и ориентированы на
конкретного потребителя. Планируемые к оказанию услуги призваны
ответить потребностям населения в получении дополнительных
специальностей.
Для оказания услуг по получению дополнительной специальности, компания
ООО «Механизация» должна иметь соответствующую лицензию.
Лицензию на дополнительное образование может получить только
некоммерческая организация (ФЗ “Об образовании”). Лицензия на
дополнительное образование необходима для осуществления деятельности
различных курсов и учреждений повышения квалификации.
Начиная с 2010 года все лицензии на образовательную деятельность
выдаются сроком на 5 лет либо бессрочно! Выдает лицензию
Департамент образования.
Уникальность проекта в том, что в г.Лесосибирске и Енисейске на данный
момент не существует подобной организации оказывающей подобные
услуги. Тем самым данные услуги по получению дополнительной
специальности будут востребованы и не заменимы среди предприятий
нашего города.
Карелин Анатолий Николаевич, являющийся будущим учредителем и
директором ООО «Механизация» имеет удостоверение трактористамашиниста всех категорий, удостоверение крановщика башенных- портовых
и козловых кранов, удостоверение стропальщика, экскаваторщика . А в
прошлом являлся преподавателем в Профессиональном Училище № 48.
Таким образом, услуги будут оказаны на высшем уровне и приобретут
большую популярность не только среди предприятий, но и частных лиц.
Не стоит также забывать о возможных недостатках и не доработках в
проекте, коими является возможное снижение спроса и перенасыщение
рынка на данной территории. Таким образом, компания ООО «Механизация»
будет ориентирована не только на рынок территории г.Лесосибирска и
Енисейска, а так же других городов Красноярского края, открывая филиалы в
других районах.
8
3. Анализ рынка сбыта
Структурная перестройка в экономике Красноярского края повлекла за собой
изменения в характере спроса на рабочую силу, ее профессиональноквалификационном составе, предопределив необходимость трансформации
объемов и профилей подготовки специалистов в системе профессионального
образования. В связи с этим особую актуальность для экономики
Красноярского края приобрела проблема достижения сбалансированности
между количеством и качеством рабочей силы и возможностями ее
трудоустройства. От ее решения зависят не только эффективность
структурной перестройки и модернизации, но и перспективы развития
экономики. В рамках данной проблемы одной из сложнейших задач,
связанных со структурными переменами, является согласование потребности
рынка труда региона в рабочей силе (определенного уровня квалификации,
обладающей нужными работодателю профессиями и специальностями) с
возможностью ее подготовки в учреждениях системы профессионального
образования.
В большей степени потенциал Красноярского края определяется отраслями
промышленного сектора экономики, объем производства которого на
01.01.03 г. составил 193,3 млрд. рублей при среднегодовой численности
персонала -312,2 тыс. человек (28, 8% от среднегодовой численности занятых
в экономике). Существен вклад в промышленное производство региона таких
отраслей, как электроэнергетика (9,4%), машиностроение и
металлообработка (5,9%), топливная промышленность (3,2%), лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (3,7%),
пищевая промышленность (4,5%) и другие.
Анализ отклонений между числом принятых и выбывших работников по
отраслям экономики указывает на ряд фактов:
на протяжении 2 последних лет экономика края испытывала
постоянный недостаток в рабочей силе, причем между отраслями этот
процесс неоднороден;
наибольшая потребность в кадрах в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, торговле и общественном питании;
за период последних двух лет в крае возник неудовлетворенный спрос
на рабочую силу в таких отраслях экономики, как ЖКХ, лесное хозяйство,
транспорт и связь;
9
на протяжении последних 4 лет в крае происходит снижение уровня
активности населения в трудоспособном возрасте, который в большей
степени обеспечивался за счет существенной доли занятого населения в
возрасте от 30 до 50 лет. При этом доля данной группы в общей численности
занятого населения в крае снижается.
Среди назревших проблем в российской экономике наиболее важная —
устранение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы в
профессионально-квалификационном разрезе. России необходимо учесть
международный опыт внедрения системы профессиональных стандартов,
представляющих собой подробно описанные требования к должностным
обязанностям с учетом необходимых профессиональных знаний, умений и
навыков, компетенций, к уровням профессионального образования, а также
требования к здоровью и опыту работы.
Экономический рост, наблюдающийся в последние годы в российской
экономике, остро выявил проблему нехватки высококвалифицированной
рабочей силы. Причем рынок труда востребовал специалистов как по
традиционным профессиям, так и по принципиально новым, не имеющим
отечественных аналогов. Закономерно встал вопрос о подготовке
специалистов новой формации, способных быстро и адекватно войти в
производственный процесс, обеспечивая прирост новых современных
компетенций в организациях. Отсутствие непрерывного процесса
воспроизводства новой рабочей силы, соответствующей требованиям рынка
труда, стало в определенном смысле тормозом экономического развития
отраслей экономики.
Благодаря открытию ООО «Механизация» на рынке труда станет на много
проще найти себе работу мужскому населению. Для этого достаточно будет
пройти курсы предлагаемые компанией ООО «Механизация».
Компания ООО «Механизация» планирует заключить договор с Центром
Занятости Населения г.Лесосибирска на подготовку и переподготовку
безработных граждан к специальностям с выдачей удостоверения
государственного образца.
Благодаря открытию ООО «Механизация», работодатели, центр занятости
населения, получают ряд преимуществ:
10
1. работникам предоставляется возможность определить свой
профессиональный уровень и улучшить профессиональные знания,
повысить квалификацию, подтвердить квалификацию сертификатом,
получить основу для дальнейшего профессионального роста;
2. работодатели получают критерии для оценки персонала с целью
повышения профессионального уровня работников, активизации их
мотивации, повышения эффективности и качества труда,
следовательно, для достижения высоких экономических результатов;
3. работодатели приобретают возможность контролировать
профессионализм работников, поддерживать и улучшать отраслевые
стандарты качества;
4. Центра занятости получил квалифицированных специалистов, с их
дальнейшим трудоустройством.
Благодаря тому, что компания ООО «Механизация» заключит долгосрочные
договора с предприятиями г.Лесосибирска, о стабильной прибыли можно не
беспокоиться.
Для все остальных, желающих получить специальность, или открыть новую
категорию, стоимость будет составлять в среднем 8000-10000руб.
Основные клиенты ООО «Механизация» - это мужчины в возрасте от 20 до
50лет. проживающие в г.Лесосибирске, г.Енисейске и соседних районов.
Уровень образования средний, или среднеспециальный.
В городе Лесосибирске нет специальных школ и ПУ, которые обучали бы
таким профессиям как: контролеров КТП, стропальщиков, крановщиков и
бульдозеристов. В г.Лесосибирске только ПУ 48 обучает молодых людей
профессии тракторист. Именно по данной специальности компания ООО
«Механизация» и будет ощущать конкурентное давление. В остальных же
случаях, конкуренции в городе не существует.
11
Прогноз продаж
В течение первого года планируется обучить более 100 человек по
специальностям тракторист, более 50 человек по специальностям
бульдозерист, более 60 человек по специальности экскаваторщик, более 75
человек по специальности крановщик, более 30 человек по специальности
стропальщик, более 45 человек по специальности контролер ктп.
Таблица № 1 – Показатели по специальностям в год.
Выручка в год
Количество чел. В
год
Средняя
стоимость
курсов
1 Тракторист
100
8000руб.
800 000руб.
2 Бульдозерист
50
9000руб.
450 000руб.
3 Экскаваторщик
60
8500руб.
510 000руб.
4 Крановщик
75
7500руб.
562 500руб.
5 Стропальщик
30
8000руб.
240 000руб.
6 Контролер КТП
45
8000руб.
360 000руб.
№ Наименование
12
4. План маркетинга
При организации каналов сбыта (оказания услуг), компания сделала свой
акцент на заключении договоров с наиболее крупными предприятиями
г.Лесосибирска (ЗАО «НЛХК», ГПКК «Лесосибирск-Автодор», ОАО
«Маклаковский ЛДК-2», ОАО «ЛДК № 1», ЗАО «Лесосибирский порт»,
ООО «Лесосибирское АТП», Центр Занятости Населения), на оказание услуг
по получению специальностей (тракторист, бульдозерист, экскаваторщик,
крановщик, стропальщик, контролер КТП).
Для привлечения внимания со стороны физических лиц, будет задействован
целый ряд рекламных ходов (телевидение, газеты, наружная реклама,
интернет).
Таблица № 2 - Рекламный бюджет
№ Наименование
1
2
Телевидение
Газеты
3
Наружная
реклама
Интернет
4
Описание
Бегучая строка
Статьи и
рекламные блоки
Вывеска (размер
3м. на 1м.)
Размещение на
досках
объявлений,
создание сайта.
Расходы в
первый год
6000руб.
12000руб.
Расходы
Постоянные/разовые
Постоянные
Постоянные
3150руб.
Разовые
15 000руб.
Разовые
Итого затраты на рекламу в течение первого года составляют 72 300руб.
13
Договор аренды на помещение под учебный класс с ООО «Лесосибирское
АТП», площадью - 72кв.м.
Договор аренда земельного участка под практические часы с ООО
«Лесосибирское АТП», территория- 5 га.
Компания ООО «Механизация» будет оказывать услуги по получению
специальностей в соответствии с требованиями:
Теория -320 часов, практика -180 часов (тракторист, бульдозерист,
экскаваторщик);
Теория-430 часов, практика-280 часов (крановщик);
Теория -180 часов (стропальщик);
Теория – 160 часов (контролер КТП).
Условия оплаты будет иметь несколько вариантов
Таблица № 3 – Условия оплаты
№ Наименование
Стоимость
курса при
100%
предоплате
Стоимость курсов
при оплате 50/50
Стоимость
курсов для
предприяти
й
1
Тракторист
8000руб.
9500руб.
5000руб.
2
Бульдозерист
9000руб.
10 000руб.
6000руб.
3
Экскаваторщик
8500руб.
9500руб.
5500руб
4
Крановщик
7500руб.
8500руб.
4500руб
5
Стропальщик
8000руб.
9500руб.
5000руб.
6
Контролер КТП
8000руб.
9500руб.
5000руб.
Компания ООО «Механизация» арендует помещение под проведение
теоретических курсов, а так же арендует дополнительное помещение под
офис, где будет располагаться бухгалтер и руководитель компании, Данное
помещение (офис) будет предназначен для проведения предварительных
14
бесед с организациями и потенциальными клиентами, физическими лицами и
будет находится по адресу: ул.Промышленная 76.
На начальном этапе раскрутки компании, каналами сбыта услуг компании
будут являться предприятия города, центр занятости. Помимо личных связей
руководителя компании с директорами местных предприятий, компания
ООО «Механизация» планирует задействовать в качестве канала сбыта и
продвижения услуг компании - возможности интернета. Компания ООО
«Механизация» планирует создать корпоративный веб-сайт, а так же
разместить информацию об услугах в других интернет справочниках и
каталогах.
Вследствие того, что компания ООО «Механизация» оказывает
образовательные услуги, для их продвижения будут важны следующие
пункты:
1. наличие офиса и класса для проведения встреч и проведения занятий;
2. возможность выезда специалиста на объект (на переговоры в любой
район города, в любую организацию, а так же возможны командировки
в другие города Красноярского края);
3. предоставление услуг по записи, ведение организованной очередности;
Для создания лояльного отношения клиентов к компании ООО
«Механизация», нами будут приняты следующие стратегические
маркетинговые меры:
1. После получения одним человеком, одной специальности, будет
предоставляться скидка на последующие специальности 30%.
2. Благодаря интернету и созданному веб-сайту, компания всегда будет
иметь возможность донести новую до своих постоянных и
потенциальных клиентов полезную информацию об услугах и ценах
компании.
3. Возможность согласовывать время проведения занятий с группой
курсантов (подстройка под них, в соответствии с расписанием других
занятий).
4. В продвижении компании на рынок основной упор в рекламе будет
делаться на использовании интернета (корпоративный веб-сайт), СМИ
15
(газеты) и проведение бесплатных презентаций среди безработных
граждан в центре занятости населения.
Кроме рекламных мероприятий могут быть использованы следующие
методы продвижения услуг:
1. установление деловых отношений с потенциальными посредниками
(кадровые агентства), постоянными потребителями (безработные
граждане);
2. проведение семинаров, способствующих продвижению услуг компании
(среди безработных граждан);0
3. прямая помощь организациям и предприятиям в поиске и найме
квалифицированных специалистов.
16
5. Производственный план
Технологический процесс оказания образовательных услуг:
1. Прием курсанта (потенциального клиента).
2. Заключение договора об оказании услуг.
3. Прием предоплаты, или полной оплаты за курс.
4. Сбор анкет по определенным специальностям.
5. Формирование групп для проведения коллективных занятий.
6. Проведение теоретических занятий.
7. Проведение практических занятий (как на территории школы, так и на
территории организации).
8. Сдача экзаменов.
9. Погашение задолжности по оплате (если таковая имеется).
10. Выдача документов подтверждающих квалификацию.
Для проведения занятий с курсантами, компании ООО «Механизация»
необходимо закупить оборудование и учебные материалы:
1. Компьютер (ноутбук) -1 шт.
2. Принтер – сканер – 1шт.
3. Телефон-факс – 1шт.
4. Проектор – 1шт.
5. Учебники - не менее 15шт по каждой специальности.
6. Наглядное пособие (плакаты, макеты) - трактористам-1компл.,
эксковаторщикам-1компл., крановщики-1 компл,
7. Столы – 10шт.
8. Стулья – 20шт.
9. Доска учебная – 1шт.
10. Канцелярские принадлежности…
17
Учебный план
Крановщик – черчение, основы сведения из материаловедения,
электротехника, сведения из технической механики, охрана труда и
окр.среды, общеслесарные работы, конструкция и устройство кранов,
грузозахватные органы, съемные грузозахватные органы и тара, управление
кранами и производство работ. Правила устройства и безопасной
эксплуатации кранов, тех. обслуживание и ремонт кранов, монтаж и
демонтаж, техническое свидетельствование.
Стропальщик-электротехника, материаловедение, основы рыночной
экономики, охрана труда, производство работ кранам, производственное
обучение.
Тракторист, бульдозерист, экскаваторщик – основы эконом. знаний,
материаловедение, охрана труда и оказания первой мед. помощи, устройство,
тех.обслуживание и ремонт, основы законодательства в сфере дорожного
движения, основы безопасного управления транспортным средством,
практическое управление машинами, эксплуатация.
При оказании образовательных услуг по подготовке специальностей
(тракторист, бульдозерист, экскаваторщик, крановщик, стропальщик,
контролер КТП), компания ООО «Механизация» не несет больших
финансовых и производственных издержек. Учебный материал не меняется в
течении более 4 лет. А основные производственные затраты при обучении
курсантов, идут на канцелярские товары, которые составляют 1-2% от
стоимости курса и затраты на топливо для прохождения практики.
Необходимые производственные средства
В ходе определения и описания технологии производства было выявлена
потребность в необходимых производственных средствах: оборудовании,
инструментах и вспомогательных устройствах.
Для этого мы составляем подробную таблицу по каждому наименованию
оборудования и инструмента, выбираем наиболее подходящие модели,
определяем удобного поставщика, стоимость и условия приобретения.
18
Таблица № 4 - Список необходимых средств производства
№
Наименование
Тип или
модель
Поставщик
Срок
постав
ки
Цена
за ед.
руб.
Колво
Стоимост
ь
оборудов
ания, руб.
1
Ноутбук
HP Pavil
ion dv66106er
QF521E
A
«Аверс»
2 нед.
25000
1
25000
Лесосибирск
2
Принтер
Canon i- «Аверс»
SENSYS Лесосибирск
MF4450
2 Нед.
8000
1
8000
3
Телефон-факс
-
«Техносервис»
Лесосибирск
1нед.
7000
1
7000
4
Проектор
Acer
X1261P
«Техносервис»
1нед.
22000
1
22000
Лесосибирск
5
Учебники
-
«Русич»
Лесосибирск
3нед.
7000
-
7000
6
Плакаты
-
«Русич»
3нед.
3000
-
3000
1нед.
3000
10
30000
1 нед.
650
20
13000
Лесосибирск
7
Столы
-
«Мебельный»
Лесосибирск
8
Стулья
-
«Мебельный»
Лесосибирск
9
Доска учебная
-
-
1нед.
5000
1
5000
10
Канцелярия
-
«Русич»
Лесосибирск
1нед.
3000
-
3000
Итого:
123000
19
Производственные площади
Офис для компании ООО «Механизация» расположен на территории ООО
«Лесосибирское АТП», площадью 20м.кв.
Учебный класс для курсантов расположен по адресу: ул.Промышленная 76
на территории ООО «Лесосибирское АТП», площадью 72кв.м.
максимальное количество слушателей одной учебной группы рассчитывается
исходя из 2 кв. м на человека.
Территория для практических занятий для компании ООО «Механизация»
расположена на территории ООО «Лесосибирское АТП», площадью 5га.
Благодаря тому, что компания ООО «Механизация» планирует все свои
производственные площади организовать на одной территории - это станет
еще одним ее преимуществом.
Персонал и оплата труда
Для осуществления образовательной дельности компания ООО
«Механизация» планирует привлечь наемных рабочих по специальности
«преподаватель» и «бухгалтер». В качестве преподавателей будут
привлекаться лица с опытом работы в образовательной сфере не менее 5 лет.
Саксонов Генадий Николаевич.
Майков Александр Сергеевич.
Скрипоченко Петр Александрович.
Для бухгалтера предъявляются требования к опыту ведения организаций
типа ООО и ЗАО не менее 2 лет.
Должность бухгалтера будет занимать учредитель ООО «Механизация»
Карелина Сауда Ахматсафиевна
Уровень оплаты преподавателей 8 000 – 13 000руб.
Уровень оплаты труда бухгалтера 13 000руб.
Заработная плата преподавателя начисляется в соответствии с количеством
отработанных часов. Стоимость одного академического часа 49руб.
Заработная плата бухгалтера стабильна каждый месяц.
Количество преподавателей 3 человека.
20
Общее количество часов в год по всем специальностям:
Трактористы 100 человек в год. 5 групп по 20 человек. Итого 2500 часов в
год.
Бульдозерист 50 человек в год. 2 группы по 25 человек. Итого 1000 часов в
год.
Экскаваторщик 60 человек в год. 3 группы по 20 человек. Итого 1500 часов в
год.
Крановщик 75 человек в год. 3 группы по 25 человек. Итого 2130 часов в год.
Стропальщик 30 человек в год. 2 группы по 15 человек. Итого 360 часов в
год.
Контролер КТП 45 человек в год. 2 группы 20 и 25 человек. Итого 320 часов
в год.
Итого общее количество часов в год 7810 часов.
Итого З/П в год на 3 преподавателей 382 690руб.
Итого в среднем на одного преподавателя 127563руб. в год. А в месяц
10630руб.
Распределение по специальностям:
По специальностям: Стропальщик и крановщик, преподаватели:
Майков А.С.
Скрипоченко П.А.
По специальностям: бульдозерист, тракторист, экскаваторщик,
преподаватели:
Саксонов Г.Н.
Карелин А.Н. (директор)
21
Проведя исследование рынка образовательных учреждений Красноярского
края, оказывающие услуги по получению специальностей (тракторист,
бульдозерист, экскаваторщик, крановщик, стропальщик, контролер КТП),
средняя цена на обучение по данным специальностям составляет 10 000руб.
Компания ООО «Механизация» устанавливает в соответствии с ними,
следующие цены:
Средняя цена для предприятия: 5000-7000руб. за специалиста.
Средняя цена для физ.лица: 8000-10000руб. за специальность.
При заказе предприятий с других городов, к средней цене за специалиста
прибавляется оплата проезда в обе стороны и проживание. При этом
минимальная группа учеников составляет не менее 10 человек.
В оказания услуг наиболее правильным будет формировать цену исходя из
расходов, затраченных на производство и сбыт (производственной
себестоимости единицы продукции/услуги), и объема прибыли, которую
компания планирует получать (целевой прибыли на единицу
продукции/услуги).
Производственная себестоимость может быть рассчитана на основе данных
включающие следующие виды затрат:
1. текущие затраты;
2. заработная плата рабочих;
3. производственные издержки при прохождении практики (аренда,
топливо).
Учитывая все эти расходы, компания ООО «Механизация» планирует
установить ценовую политику сравнимо со среднерыночной, но с
дополнительными привилегиями и бонусами.
22
6. Организационный план
Карелина Сауда Ахматсафиевна- учредитель и бухгалтер- образование
высшее ЛфСибГТУ, стаж работы бухгалтером 10 лет.
Саксонов Геннадий Николаевич – преподаватель, образование высшее, стаж
работы преподавателем спец.дисциплин 12 лет.
Скрипаченко Петр Александрович – преподаватель, образование высшее,
стаж работы преподавателем спец. дисциплин и инструктором -8 лет.
Режим работы: 11-19час, 6-дневная рабочая неделя
Для осуществления образовательной деятельности компания ООО
«Механизация» должна получить лицензию.
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Статья 33.1. Лицензирование образовательной деятельности
(введена Федеральным законом от 08.11.2010 N 293-ФЗ)
1. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей.
2. Лицензированию подлежит образовательная деятельность
образовательных учреждений, научных организаций или иных организаций
по образовательным программам.
3. Положение о лицензировании образовательной деятельности утверждается
Правительством Российской Федерации.
4. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется
лицензирующим органом - федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области
образования.
23
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее лицензия) действует бессрочно.
6. Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение,
являющееся его неотъемлемой частью. В приложении к документу,
подтверждающему наличие лицензии, указываются адреса мест
осуществления образовательной деятельности, сведения об образовательных
программах (для профессиональных образовательных программ, программ
профессиональной подготовки с указанием профессий, направлений
подготовки (специальностей), квалификаций), а также иные сведения,
предусмотренные положением, указанным в пункте 3 настоящей статьи.
По каждому филиалу образовательного учреждения, научной организации
или иной организации оформляется отдельное приложение к документу,
подтверждающему наличие лицензии, с указанием также наименования и
места нахождения такого филиала.
Форма документа, подтверждающего наличие лицензии, форма приложения
к нему, технические требования к указанным документам устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Для получения лицензии или переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии, в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9
статьи 33.1 Закона Российской Федерации "Об образовании", соискатель
лицензии или лицензиат представляют в лицензирующий орган заполненное
по установленной форме заявление, к которому прилагаются следующие
документы:
а) копии учредительных документов;
б) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии или
лицензиата в собственности или на ином законном основании оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, соответствующих
установленным лицензионным нормативам обеспечения образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным
программам;
24
г) копия документа, подтверждающего проведение учредителем
государственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом
4 статьи 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" экспертной оценки последствий договора аренды
для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей (в случае аренды
соискателем лицензии или лицензиатом помещений для организации
образовательного процесса в государственном или муниципальном
учреждении, являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей);
д) подписанная руководителем соискателя лицензии или лицензиата справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
заявленным для лицензирования образовательным программам;
е) копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии или
лицензиат обращается за разрешением на осуществление образовательной
деятельности в филиале);
ж) копия положения о структурном подразделении (в случае, если в качестве
соискателя лицензии или лицензиата выступает организация, структурное
подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ
профессиональной подготовки);
з) опись представленных документов.
Для осуществления образовательной деятельности выбор
организационно правовой формы ООО.
Существенным преимуществом ООО (Общество с ограниченной
ответственностью) является более простой способ регистрации,
по сравнению с АО — нет необходимости производить регистрацию эмиссии
акций при создании Общества, а также в упрощенном порядке можно
увеличить или уменьшить уставный капитал, в акционерном обществе это
сопряжено с большими трудностями.
25
Основные преимущества ООО:
1. возможность вести предпринимательскую деятельность
не от собственного лица, а опосредованно, через созданное
юридическое лицо;
2. ограниченный размер предпринимательского риска;
3. возможность расширения бизнеса, привлечения
инвестиций;
4. возможность участия ООО в других хозяйственных
обществах, создания дочерних обществ, создания
некоммерческих организаций;
5. возможность сформировать структуры управления,
соответствующие размерам и специфике деятельности
фирмы;
6. наибольшая информационная «закрытость» —
не требуется публиковать какие-либо документы,
относящиеся к деятельности ООО;
7. Безусловным преимуществом ООО, которые являются
субъектами малого предпринимательства, является
возможность перехода на упрощенную систему
налогообложения
26
Таблица № 5 – Сводный календарный план
N п/п Этапы
1 год
1-й мес.
2-й мес.
3-й мес.
1
Определение основных параметров
проекта
Х
2
Получение финансовой помощи
Х
3
Регистрация предприятия
Х
4
Получение лицензии
Х
5
Закупка оборудования
Х
6
Доставка оборудования
Х
Х
7
Наем персонала
Х
Х
8
Обучение персонала
Х
Х
9
Начало производства
10
Выход на полную производственную
мощность
4-й мес.
Х
Х
Х
27
7. Финансовый план
Таблица № 6 - Источники финансирования проекта
№
Наименование источника
Сумма, в руб.
1.
Финансирование со стороны Центра Занятости
76 440руб.
2.
Личные средства
69 310руб.
ИТОГО:
145 750руб.
Таблица № 7 - Расходы по финансовой помощи от центра занятости населения
№
Наименование расходов
Кол-во единиц
п/п
Цена за 1единицу
рублей
Сумма,
рублей
1
Ноутбук
1
25000
25000
2
Принтер
1
8000
8000
3
Телефон-факс
1
7000
7000
4
Проектор
1
22000
22000
28
5
Учебники
-
7000
7000
6
Столы
-
7440
7440
ИТОГО
76440
Таблица № 8 - Первоначальные инвестиции
Направление расходования средств
Сумма
Источники финансирования
инвестиций
Приобретение оборудования и другие
расходы связанные с началом
деятельности
Собственные
средства
Финансовая помощь
из ЦЗН
Ноутбук
25 000руб.
-
25 000руб.
Принтер
8000руб.
-
8000руб.
Телефон-факс
7000руб.
-
7000руб.
Проектор
22 000руб.
-
22 000руб.
Учебники
7000руб.
-
7000руб.
Столы
30 000руб.
22 560руб.
7440руб.
29
Плакаты
3000руб.
3000руб.
-
Стулья
13000
13000руб.
-
Доска учебная
5000руб.
5000руб.
-
Канцелярия
3000руб.
3000руб.
-
Регистрация ООО
2000руб.
2000руб.
-
Получение лицензии
2600руб.
2600руб.
-
Изготовление сайта
15000руб.
15000руб.
-
Изготовление вывески
3150руб.
3150руб.
-
Итого
145 750руб.
69 310руб.
76 440руб.
30
Таблица № 9 - Постоянные расходы
Наименование расходов
В месяц
Период осуществления
расходов
Аренда земли
2000руб.
1-12мес.
Аренда учебного класса
7000руб.
1-12мес.
Коммунальные платежи
1500руб.
1-12мес.
Транспортные расходы
2000руб.
1-12мес.
Реклама
6025руб.
1-12мес.
Итого
18525руб.
1-12мес.
Таблица № 10 – Расчет финансовых показателей выручки
Специальности
Количество
учеников в год
Цена курса
Выручка в год
Выручка в месяц
тракторист
100
8000руб.
800 000руб.
66 666руб.
бульдозерист
50
9000руб.
450 000руб.
37 500руб.
экскаваторщик,
60
8500руб.
510 000руб.
42 500руб.
31
крановщик
75
7500руб.
562 500руб.
46 875руб.
стропальщик
30
8000руб.
240 000руб.
20 000руб.
контролер ктп
45
8000руб.
360 000руб.
30 000руб.
2 922 500руб.
243 542руб.
Итог
Таблица № 11 - Переменные расходы
Наименование расходов
В месяц
Период осуществления
расходов
З/п преподавателей
31 891руб.
1-12мес.
З/п бухгалтера
13 000руб.
1-12мес.
Пенсионный фонд 34%
15 262руб.
1-12мес.
Налог усн 6%
14 612руб.
1-12мес.
Итого
74 765руб.
1-12мес.
32
Таблица № 12 – Расчет прибылей
показатели
в месяц руб.
в год руб.
Выручка (наиболее вероятный показатель), руб.
243 542руб.
2 922 500руб.
Переменны расходы
74 765руб.
897 180руб.
Постоянные расходы
18 525руб.
222 300руб.
Чистая прибыль, руб.
150 252руб.
1 803 024руб.
33
Таблица № 13 - Таблица денежных потоков
Вид денежного потока
1 месяц
2 месяц 3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
Поступления от продаж (выручка)
243 542
243 542 243 542
243 542
243 542
243 542
Переменные издержки
74 765
74 765
74 765
74 765
74 765
74 765
Постоянные издержки
18 525
18 525
18 525
18 525
18 525
18 525
1. Результат от операционной деятельности
150 252
150 252 150 252
150 252
150 252
150 252
Единовременные расходы
145 750
0
0
0
0
0
2. Результат от инвестиционной деятельности
145 750
0
0
0
0
0
Собственный капитал (личные вложения)
69 310
0
0
0
0
0
Финансовая помощь от Центра Занятости
76 400
0
0
0
0
0
Результат от финансовой деятельности
145 750
0
0
0
0
0
Баланс наличности на начало периода
4 502
4 502
154 754
305 006
455 258
605 510
Баланс наличности на конец периода
4 502
154 754 305 006
455 258
605 510
755 562
34
8. Анализ рисков
При реализации бизнес-плана могут возникнуть различные потери:
материальные (дополнительные, ранее не предусмотренные затраты или потери, утрата материальных объектов в виде зданий,
оборудования, имущества, продукции, материалов и т.д.);
трудовые (потери рабочего времени, вызванные случайными, непредвиденными обстоятельствами);
финансовые (перерасход денег, выплата штрафов, уплата дополнительных налогов и сборов, недополучение, или неполучение
средств из запланированных источников, долгов, неплатежей, уменьшение выручки от снижения цен, а также в связи с
инфляцией, изменением курса рубля);
потери времени (запаздывание по срокам выполнения работ и, в конечном итоге, срыв намеченных сроков реализации проекта);
прочие потери (нанесение ущерба здоровью населения, окружающей среде, престижу предпринимателя и др.).
Основные риски, возникающие при организации данного бизнеса.
- порча недвижимости – вероятность возникновения 5 %
- поломка оборудования - вероятность возникновения 10 %
- отключение электроэнергии - вероятность возникновения 5 %
- болезнь преподавателей - вероятность возникновения 10 %
35
- появление конкурентов - вероятность возникновения 5 %
Меры, способствующие минимизации рисков
- Порча недвижимости – поставить на пожарную сигнализацию.
- Поломка оборудование – своевременный технический осмотр оборудования.
- Отключение электроэнергии – осуществление своевременных платежей за электроэнергию.
- Болезнь преподавателей – замена самим директором.
- Появление конкурентов – усиление лояльности со стороны постоянных клиентов.
36
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
87
Размер файла
335 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа