close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № об оказании услуг по

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № _____
об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам Организации с
использованием международных банковских карт
«_____» ______________ _________ г.
г. Москва
Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Начальника
операционного отдела - Заместителя управляющего дополнительным офисом «Серпуховское» ОАО
«УРАЛСИБ» _ Яковлевой Елены Дмитриевны___
,
действующего на основании Доверенности № 325 от 15.04.2008
,
с одной Стороны, Председателем правления НП «Жулебинец-10»
,
полное наименование
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице Смирнова В.Г.
Смирнова Валерия Геннадиевича
,
действующего на основании
Свидетельства о регистрации серии 77 № 006944144 от 26.04.2004г, и
УСТАВА.
,
с другой Стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договор именуемые «Стороны», либо
«Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Банком Организации услуг по
Организации системы расчетов по выдаче заработной платы, пособий и других выплат сотрудникам
Организации с использованием международных банковских карт международных платежных систем
«VISA International» или «MasterCard International» (далее – «карты»), открытых в Банке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Права и обязанности Организации
Организация обязана в письменном виде уведомить Банк о назначении лиц, ответственных за
информационное взаимодействие и доставку документов в Банк, и предоставить Банку после
заключения Договора нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц,
уполномоченных на право подписи документов в рамках Договора, и оттиска печати Организации.
При наличии карточки с образцами подписей и оттиска печати Организации (далее – «карточка») в
Банке нотариально заверенная карточка не предоставляется. Указанные документы
представляются также в случаях изменения состава уполномоченных лиц, внесенных в карточку,
и/или оттиска печати Организации.
Организация обязуется предоставлять в Банк документы, оформленные в соответствии с
установленными форматами - Реестры на открытие зарплатных карточных счетов сотрудников
Организации и Реестры на зачисление заработной платы и иных выплат на карточные счета
сотрудников Организации (Приложение №1) (далее – «Реестры»). Реестры предоставляются в виде
электронного файла и на бумажном носителе, заверенные уполномоченными лицами Организации
согласно п.2.1.1. Договора. Порядок приема-передачи Банку реестров на открытие карточных
счетов и на зачисление заработной платы описан в Приложении №2 к Договору.
Организация передает в Банк реестры на открытие карточных счетов сотрудников отдельно для
каждого типа карт и отдельно для сотрудников Организации, являющихся нерезидентами
Российской Федерации.
Если Реестр на зачисление заработной платы и иных выплат на карточные счета сотрудников
Организации передается в Банк по системе "Электронный клиент", подписанный электронной
подписью уполномоченного лица Организации, предоставление его на бумажном носителе может
быть осуществлено Организацией в течение 30 (Тридцати) дней с даты передачи в Банк документа
в электронном виде.
Организация обязуется сообщать в Банк в письменной форме о факте подачи сотрудниками
Организации заявления об увольнении не позднее, чем за двенадцать календарных дней до
предполагаемой даты увольнения.
При возникновении задолженности по карточному счету уволенного сотрудника, Банк имеет право
обратиться к Организации с требованием погашения указанной задолженности, а Организация
обязана произвести погашение в полном объеме в установленный срок. Обслуживание карточного
счета сотрудника Организации переводится на тариф для частных лиц не ранее 20 (Двадцати)
календарных дней с даты выполнения Организацией условий абзаца 1 настоящего пункта
Договора.
До перечисления денежных средств, подлежащих к зачислению на карточные счета сотрудников
Организации, Организация самостоятельно производит расчет, удержание и перечисление налогов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
0410280805
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
В случае обнаружения после выполнения Банком своих обязательств по Договору ошибок в
предоставленных Организацией Банку Реестрах Организация обязуется самостоятельно и за свой
счет урегулировать последствия таких ошибок.
При получении письменного уведомления Банка об изменении действующих тарифов Банка по
облуживанию сотрудников Организации Организация самостоятельно незамедлительно уведомляет
об указанных изменениях сотрудников Организации.
Организация в рамках настоящего Договора исполняет обязанности уполномоченного лица Банка
(согласно п.2.2.5) и своих сотрудников (согласно отметкам сотрудников Организации в заявлениях
на открытие карточных счетов и выпуск карт (далее – «заявления») и принимает на себя
обязательства по приему в Банке/от сотрудника Организации и передаче в Банк/соответствующим
сотрудникам Организации карт, ПИН-конвертов, сформированных Банком заявлений, иных
документов.
В случае изъявления сотрудниками (частью сотрудников) Организации желания регулярного
совершения операций безналичной покупки иностранной валюты (доллары США, евро) за счет
денежных средств, зачисляемых на их карточные счета в рамках настоящего Договора,
Организация предоставляет в Банк длительные поручения на безналичную конвертацию,
подписанные сотрудниками Организации.
Права и обязанности Банка
Банк резервирует зарплатные карточные счета, производит подготовку сотрудникам Организации
карты и формирует заявления сотрудников Организации на основании предоставленных
Организацией Реестров (Приложение №1) установленных Банком форматов в сроки,
согласованные Сторонами Договора, после приема банком документов от Организации в
соответствии с п.п. 2.1.1. и 2.1.2. Договора и оплаты соответствующих услуг Банка (п.3.2. Договора),
а также после оформления договорных отношений между Банком и каждым сотрудником
Организации, которому он выдает карту.
Банк производит зачисление заработной платы и других выплат денежных средств на зарплатные
карточные счета сотрудников Организации не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выполнения
следующих условий:
- приема Банком всех необходимых документов, указанных в п.2.1.2. Договора,
- поступления от Организации денежных средств (п.3.1. Договора),
- оплаты услуг Банка (п.3.3. Договора).
Зачисление Банком денежных средств на карточные счета сотрудников Организации
осуществляется:
- в день поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, если денежные
средства поступили до 16 00 по московскому времени;
- на следующий рабочий день после поступления денежных средств на корреспондентский счет
Банка, если денежные средства поступили после 16 часов по московскому времени.
Банк осуществляет обслуживание сотрудников Организации по карточным счетам в соответствии с
тарифами Банка. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы с обязательным
письменным уведомлением об этом Организации не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
даты введения в действие указанных изменений.
Не позднее 40 (Сорока) календарных дней до даты окончания срока действия карт, Банк
предоставляет Организации список сотрудников Организации, имеющих действующие карты. При
наличии письменных заявлений сотрудников Организации об отказе от дальнейшего использования
карт Организация вносит в указанный список соответствующие отметки. Откорректированный
список, а также заявления сотрудников Организации об отказе от дальнейшего использования карт
Организация направляет в Банк не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания
срока действия карт.
В рамках Договора Банк наделяет Организацию полномочиями и рассматривает Организацию в
качестве уполномоченного лица сотрудников Организации (в соответствии с отметками в
заявлениях сотрудников Организации) в части приема в Банке/от сотрудника Организации и
передаче в Банк/соответствующим сотрудникам Организации карт, сформированных заявлений,
ПИН-конвертов, выписок с карточных счетов, иных документов.
Порядок приема-передачи документов и карт:
Не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней с даты открытия сотрудникам Организации карточных
счетов согласно п.2.2.1. Договора Банк предоставляет Организации:
- подписанные Банком заявления сотрудников Организации;
- список (на бумажном носителе) номеров карточных счетов, открытых сотрудникам Организации в
соответствии с Договором;
- карты, ПИН-конверты, предназначенные для сотрудников Организации, в запечатанных конвертах
индивидуально для каждого сотрудника Организации, которому Банком открыт карточный счет.
2.3.2. Организация получает в Банке документы, карты и ПИН-конверты, указанные в пункте 2.3.1.
настоящего Договора, по акту, образец которого приведен в Приложении №3.
2.3.
2.3.1.
0410280805
2.3.3.
Организация выдает своим сотрудникам - владельцам карточных счетов - заявления (два
экземпляра), карты и ПИН-конверты по раздаточной ведомости, форма которой приведена в
Приложении № 4 к Договору.
2.3.4.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после выдачи своим сотрудникам заявлений, карт и ПИНконвертов Организация предоставляет в Банк по акту (по образцу Приложения №3) вторые
экземпляры заявлений, подписанные сотрудниками Организации, и подлинник раздаточной
ведомости, подписанный руководителем и заверенной печатью Организации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Перечисление денежных средств, предназначенных для выплаты сотрудникам Организации,
производится Организацией платежным поручением.
3.1.1. Зачисление Банком денежных средств на карточные счета сотрудников Организации
осуществляется:
- при поступлении денежных средств на корреспондентский счет Банка - на основании полноформатного
электронного платежного поручения, полученного от МЦИ Банка России, и копии платежного поручения
Организации, заверенной банком плательщика, о переводе денежных средств, предназначенных к
зачислению на карточные счета сотрудников Организации, в назначении платежа которого указывается:
«Перечисление заработной платы сотрудников за
(указать месяц), все налоги
уплачены, расчеты с бюджетом произведены полностью. Отделение «Серпуховское
»
(указать
наименование отделения).
- при перечислении денежных средств с расчетного счета Организации, открытого в Банке - на основании
платежного поручения Организации, о переводе денежных средств, предназначенных к зачислению на
карточные счета сотрудников Организации, в назначении платежа которого указывается:
«Перечисление заработной платы сотрудников за
(указать месяц), все налоги уплачены, расчеты с бюджетом произведены полностью. Отделение
«Серпуховское
» (указать наименование отделения).
- а также, на основании реестра на зачисление заработной платы, являющегося приложением к
платежному поручению Организации на перечисление денежных средств для зачисления на карточные
счета сотрудников.
3.2.
Организация оплачивает Банку услуги по открытию зарплатных карточных счетов перечислением на
счет в Банке №
одновременно
с
каждым
предоставлением Банку документов на открытие зарплатных карточных счетов и подготовку карт
(п.2.1.2. Договора). Стоимость открытия одного зарплатного карточного счета определяется в
соответствии с тарифами Банка.
3.3.
Организация оплачивает услуги, оказываемые Банком по Договору, путем перечисления платежным
поручением на счет в Банке № 70601810490962102086 денежной суммы в размере
_______% (
) от общей суммы денежных средств, перечисляемых
Организацией на карточные счета сотрудников Организации. Оплата услуг Банка производится
одновременно с каждым перечислением указанных денежных средств.
3.4.
Банк не осуществляет зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников Организации,
если присутствует хотя бы одно из нижеуказанных условий:
- в Банк не поступили денежные средства, предназначенные к зачислению на карточные счета
сотрудников Организации и /или в оплату услуг Банка по настоящему Договору;
- в Банк не поступили документы, указанные в пп.2.1.1. и 2.1.2. Договора, а также согласно Порядку
приема-передачи Реестров на открытие зарплатных карточных счетов сотрудникам Организации и
Реестров на зачисление заработной платы и иных выплат на карточные счета сотрудников Организации
(Приложение №2) Банком не приняты документы, указанные в п.2.1.2. настоящего Договора;
- сумма, указанная в платежном документе Организации, не соответствует итоговой сумме
соответствующего Реестра.
3.6.
Денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим разделом Договора в Банк,
подлежат возврату отправителю платежа в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, включая день
поступления в Банк денежных средств, в случаях:
- отрицательного результата проверки Банком документов Организации согласно п.2.1.2. Договора и
Порядку приема-передачи Реестров на открытие зарплатных карточных счетов сотрудникам
Организации и Реестров на зачисление заработной платы и иных выплат на карточные счета
сотрудников Организации (Приложение №2),
- непредставления Организацией Банку документов согласно п.2.1.2. Договора,
- сумма, указанная в платежном документе Организации, не соответствует итоговой сумме
соответствующего Реестра.
3.1.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1.
Вся предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора техническая,
коммерческая, финансовая и иная информация, а также условия Договора считаются
0410280805
4.2.
4.3.
конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение
информации, получаемой в рамках настоящего Договора. Информация может быть предоставлена
третьим лицам только в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Обязанность доказывания нарушения положений о конфиденциальности возлагается на Сторону,
заявившую о таком нарушении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
В случае невыполнения в срок обязательств по платежам, предусмотренным Договором, Сторона,
нарушившая обязательства, выплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,1% (Ноль целых
одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.
В случае нарушения Организацией ее обязательств по Договору Банк имеет право приостановить
обслуживание Организации до полного исполнения данных обязательств.
В случае нарушения Организацией п.2.1.3 Договора Организация выплачивает Банку неустойку за
каждого сотрудника, о прекращении трудовых отношений с которым Организация не сообщила в
предусмотренном Договором порядке, в размере ------- (--------------------------------------------------)
российских рублей за каждый календарный день. Неустойка выплачивается за период с даты
истечения предусмотренного срока уведомления по дату получения Банком информации о факте
увольнения сотрудника. Организация возмещает рассчитанную Банком сумму неустойки в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего счета или платежного
требования.
После получения письменного уведомления Банка в соответствии с п. 2.2.3. Договора
ответственность за своевременное уведомление сотрудников Организации об изменении тарифов
несет Организация. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией п.2.1.6.
Договора, Организация обязана самостоятельно урегулировать все последствия данного нарушения
в отношении сотрудников Организации.
Организация несет ответственность за сохранность карт, целостность ПИН-конвертов, последствия
доступа к ним третьих лиц (кроме соответствующих сотрудников Организации-владельцев
карточных счетов и уполномоченных сотрудников Организации) до момента их передачи
сотрудникам Организации в соответствии с условиями п.2.3.4. Договора, и обязуется
самостоятельно и за свой счет урегулировать последствия нарушения данного условия Договора.
Организация несет ответственность за правильное указание номеров карточных счетов сотрудников
Организации и суммы денежных средств, причитающихся каждому сотруднику Организации, в
документах, представляемых в Банк на бумажных носителях и в электронном виде в рамках
настоящего Договора.
6. ФОРС - МАЖОР
6.1.
6.2.
6.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств
по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. К таковым относятся:
стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, пожары и т.п.), общественные явления
(состояние войны, революции, военные действия и т.п.), а также решения органов власти,
обязательные к исполнению одной из Сторон и/или изменяющие ее правовое положение.
При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Стороны Договора должны в
течение 3 (Трех) календарных дней известить об этом друг друга в письменном виде. Если Стороны
Договора не направят или несвоевременно направят извещение, то они обязаны возместить другой
Стороне причиненные убытки. Обязанность предоставления доказательств о причиненных убытках
возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные
обстоятельства и их последствия.
В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их
последствия продолжают действовать более 3 (Трех) месяцев, Стороны Договора в возможно
короткий срок проводят переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон
альтернативных способов исполнения Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Все связанные с Договором споры и разногласия Сторон при невозможности их разрешения путем
переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1.
Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами Договора, заключается на
неопределенный срок и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
0410280805
8.2.
Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке не ранее, чем через 1 (один) месяц
с даты письменного уведомления другой Стороны и произведения всех взаимных расчетов по
настоящему Договору.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2.
Невозможность выполнения каких-либо условий Договора в результате изменений действующего
законодательства Российской Федерации, происшедших после его заключения, не влияет на
обязательность исполнения Сторонами остальных условий Договора. В этом случае Стороны
вносят соответствующие коррективы в настоящий Договор.
9.3.
В случае изменения адреса места нахождения или банковских реквизитов Сторон, а также в случае
любых других изменений, влияющих на выполнение условий настоящего Договора, Стороны
обязуются незамедлительно письменно уведомить об этом друг друга.
9.4.
В случае реорганизации одной из Сторон Договора обязательства в полном объеме переходят к ее
правопреемнику.
9.5.
Все документы, оформляемые в рамках настоящего Договора, хранятся Сторонами Договора не
менее пяти лет.
9.6.
Банк осуществляет технологическую поддержку обслуживания Организации в рамках настоящего
Договора посредством системы "Электронный клиент", право пользования которой предоставляется
Банком по отдельному Договору.
9.7.
Все приложения являются его неотъемлемыми частями настоящего Договора:
- Приложение №1 «Реестр на открытие зарплатных карточных счетов сотрудникам Организации и
Реестр на зачисление заработной платы и иных выплат на карточные счета сотрудников Организации»,
- Приложение №2 «Порядок приема-передачи Реестров на открытие карточных счетов сотрудников
Организации и Реестров на зачисление заработной платы и иных выплат на карточные счета
сотрудников Организации»,
- Приложение №3 «Акт приема-передачи (Образец)»,
- Приложение №4 «Раздаточная ведомость заявлений, карт, ПИН-конвертов сотрудникам Организации
(Образец)».
9.1.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
Открытое акционерное общество
"БАНК УРАЛСИБ"
ул.Ефремова, д.8, г. Москва, Россия, 119048
Корр. сч. 30101810100000000787
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044525787, ИНН 0274062111
Телекс 412245 BOND RU
S.W.I.F.T. AVTB RU MM
Начальник операционного отдела - Заместитель
управляющего доп. офисом "Серпуховское"
Организация:
109145 г.Москва ул.Привольная дом 10
Председатель правления
должность
должность
В.Г.Смирнов
Е.Д.Яковлева
подпись, инициалы, фамилия
подпись, инициалы, фамилия
М.П.
М.П.
0410280805
Приложение № 1
к Договору об оказании услуг
по выдаче денежных средств сотрудникам Организации
с использованием международных банковских карт
от ______________ №____________
РЕЕСТР
на открытие зарплатных карточных счетов сотрудникам Организации
Файл подготавливается в текстовой форме в виде отдельных строк записей. Название файла должно содержать
название Организации и тип открываемых карт (напрмер: VERSHINA_VISACLASS.TXT). Каждому сотруднику
Организации в файле соответствует одна из последующих строк - запись, состоящая из 14 полей:
ХХ
^
ХХ
1
2
ПОЛЕ
ЗАПИСИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
^
ХХ
3
^
ХХ
4
^
ХХ
5
^
ХХ
6
^
ХХ
^
7
ХХ
8
^
ХХ
9
^
ХХ
10
ВЕЛИЧИНА, УКАЗЫВАЕМАЯ В ПОЛЕ ЗАПИСИ
Фамилия сотрудника Организации (русская транскрипция)
Имя сотрудника Организации (русская транскрипция)
Отчество сотрудника Организации (русская транскрипция)
(***)
Домашний адрес сотрудника Организации
Телефоны сотрудника Организации (рабочий, домашний)
Серия паспорта сотрудника Организации
Номер паспорта сотрудника Организации
Дата выдачи паспорта сотруднику Организации
Наименование органа, выдавшего паспорт
Дата рождения сотрудника Организации
Место рождения сотрудника Организации
Пол сотрудника Организации .
Слово-пароль (на русском языке)
Имя и Фамилия сотрудника Организации (латинская транскрипция)
^
ХХ
11
^
ХХ
12
^
ХХ
^
ХХ
13
14
МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ В
ПОЛЕ ЗАПИСИ
50
15
15
15
10
12
10
60
10
100
1
10
21
При этом:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Данный формат файла действителен только для сотрудников Организаций – резидентов Российской Федерации;
Поля 1, 2, 3 должны формироваться без разрывов в тексте;
Все записи должны начинаться с первой позиции строки;
Поля отделяются друг от друга одним и тем же символом-разделителем - «^»;
Пустое поле недопустимо! При недостатке информации в поле ставится символ - «?»;
В графе «Серия паспорта» для паспортов нового образца необходимо поставить через пробел две группы цифр
по две цифры, стоящие слева перед шестью цифрами номера, а в графе «Номер паспорта» – собственно номер
паспорта (без пробелов);
Пустые места между полями и разделителем «^» недопустимы (напр., запись «Седов ^ Иван ^ Иванович ^»
неверна).
Имя и Фамилия сотрудника Организации (в латинской транскрипции) указывается в соответствии с
загранпаспортом и вводится заглавными латинскими буквами; причем сначала вводится имя, а затем разделитель
«/» (без пробелов) и фамилия. При превышении длины записи 21 символов – оставить от имени только первую
букву с точкой.
Все даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ (разделитель – точка).
(***) Поле «Домашний адрес сотрудника Организации» состоит из девяти позиций, разделяемых символом
(запятая) и формируется согласно таблице:
ПОЗИЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
НАЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Почтовый индекс
Код региона
Район
Сокращение для типа населенного пункта
Название населенного пункта
Название улицы
Номер дома
Корпус
Квартира
«,»
МАКС. КОЛ-ВО ЗНАКОВ
8
2
100
10
25
50
4
3
4
0410280805
1)
2)
3)
4)
Поле «Код региона» должно соответствовать общероссийскому классификатору кодов регионов;
Поле «Сокращение для населенного пункта» должно соответствовать принятым требованиям НС к составу и
структуре информации, предоставляемой Организациями на магнитных носителях;
При отсутствии информации в определенной позиции записи следует поставить два последовательных
разделителя «,,»;
Число разделителей «,» внутри данного поля строго постоянно и равно 8.
Пример:
Сидоров^Иван^Иванович^121978,77,,Г,Москва,Сталеваров,34,1,21^1254578 4587867^IX-МЮ^555631^12.05.1978^19 о/м
г. Москвы^04.03.1996^Москва^м^хлеб^IVAN/SIDOROV.
АнтоновОвсиенко^Виктор^Семенович^123678,61,,Г,Ростов,Дубовая,67,2,43^2385421^ХХХ^3445278912^05.01.1980^Одинц .р-он
ОВД Озерска^10.11.1956^Рязань^м^рыба^V./ANTONOV-OVSIENKO.
0410280805
РЕЕСТР
на зачисление заработной платы и иных выплат
на карточные счета сотрудников Организации
Файл подготавливается в текстовой форме в виде отдельных строк записей. Каждому сотруднику Организации в файле
соответствует одна строка - запись, состоящая из 4 полей:
ХХХХ
,
ХХХХХ
1
,
ХХХХХ
2
,
3
ХХХХХ
,
4
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗНАКОВ В ПОЛЕ ЗАПИСИ
ПОЛЕ ЗАПИСИ
ВЕЛИЧИНА, УКАЗЫВАЕМАЯ В ПОЛЕ ЗАПИСИ
1.
2.
3.
Порядковый номер записи
Номер карточного счета сотрудника Организации
Сумма денежных средств, начисляемая сотруднику Организации (в
обязательном порядке отводятся две позиции для копеек; рубли от копеек
отделяются точкой)
Ф.И.О. сотрудника Организации (указываются через один пробел):
Фамилия
Имя
Отчество
4.
4
20
15
50
15
15
При этом:
Название файла должно содержать название Организации. Например orbita.txt
Все записи должны начинаться с первой позиции строки;
Все поля записи (кроме четвертого) должны формироваться без пробелов;
Поля отделяются друг от друга одним и тем же символом - разделителем: , (запятой);
Пустое поле недопустимо !;
При наличии сумм (4–е поле), состоящих только из российских рублей - обязательно указывать "00" после точки.
Например, 4621.00;
Символ окончания строки должен следовать сразу после последней запятой в записи (без пробелов);
Символ окончания файла должен следовать в строке, следующей за последней строкой файла.
Пример:
1,42308810400010001234,1345.00,Крымов Вадим Юрьевич,
2,42308810700010001235,1865.15,Гурина Ольга Ивановна,
3,42308810100010001236,45.00,Тишина Ирина Тимуровна,
Банк:
Начальник операционного отдела - Заместитель
управляющего доп. офисом "Серпуховское"
Организация:
должность
должность
Е.Д. Яковлева
подпись, инициалы, фамилия
подпись, инициалы, фамилия
М.П.
М.П.
0410280805
Приложение № 2
к Договору об оказании услуг
по выдаче денежных средств сотрудникам Организации
с использованием международных банковских карт
от ______________ №____________
ПОРЯДОК
приема-передачи Реестров на открытие зарплатных карточных счетов сотрудникам
Организации и Реестров на зачисление заработной платы и иных выплат на
карточные счета сотрудников Организации
1.
2.
3.
Реестр на открытие зарплатных карточных счетов сотрудникам Организации и Реестр на зачисление
заработной платы и иных выплат на карточные счета сотрудников Организации в виде электронного
файла в двух экземплярах на двух дискетах (во избежание возможных дефектов дискеты) и
соответствующего ему Реестра на бумажном носителе, заверенного руководителем и главным
бухгалтером Организации, подготавливаются Организацией по установленной форме (Приложение №
1). Дискеты с файлами и Реестры на бумажном носителе доставляются в закрепленное за
Организацией отделение Банка (доставка Реестров исключительно в электронном виде возможна при
наличии соответствующего Договора между Банком и Организацией по банковской системе
электронного обмена документами), ответственным лицом Организации в рабочие дни Банка в рабочее
время Банка.
В Банке осуществляется проверка файлов и Реестров на бумажном носителе на их соответствие
форматам согласно Приложению №1 к Договору и сумме, указанной в платежном поручении (при их
одновременном предоставлении). В случае, если не было обнаружено ошибок, файл принимается
Банком для последующей загрузки в систему. При этом в специальном журнале делается отметка,
что файл переписан без изменений, ставятся подписи ответственного сотрудника Банка и
ответственного лица Организации, указываются дата и время.
Если при проверке файла или письменного Реестра было обнаружено несоответствие форматам,
указанным в Приложении №1 к Договору и/или сумме, указанной в платежном поручении, дискеты и
бумажный носитель возвращаются ответственному лицу Организации. В журнале указывается
характер ошибки, дата, время и ставятся подписи ответственного сотрудника Банка и
ответственного лица Организации. В случае несоответствия суммы, указанной в Реестре, сумме,
указанной в соответствующем платежном поручении Банк в течение одного рабочего дня уведомляет
об этом Организацию.
Примечание: Первичным документом для подготовки к открытию карточных счетов и зачислению
заработной платы сотрудникам Организации является файл установленного образца. Реестр на
бумажном носителе служит для осуществления в случае необходимости сверки информации на
дискете и на бумажном носителе, а также является подтверждающим документом, который
предоставляется в случае возникновения споров.
Документом для зачисления заработной платы является платежное поручение и Реестр к нему.
Платежное поручение на зачисление заработной платы сотрудников Организации принимается к
исполнению Банком только в случае положительного результата проверки соответствующего
Реестра.
Банк:
Начальник операционного отдела - Заместитель
управляющего доп. офисом "Серпуховское"
Организация:
должность
должность
Е.Д.Яковлева
подпись, инициалы, фамилия
подпись, инициалы, фамилия
М.П.
М.П.
0410280805
Приложение №3
к Договору об оказании услуг
по выдаче денежных средств сотрудникам Организации
с использованием международных банковских карт
от ______________ №____________
АКТ
приема – передачи Анкет, банковских карт, ПИН – конвертов
сотрудниками Организации ________________________________
" ____ " _______________ 20 __ г.
г. __________
Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ", именуемый в дальнейшем «Банк», в лице следующих
представителей:
1.
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
2.
3.
и
,
полное наименование
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице следующих представителей:
1.
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
Должность
Ф.И.О.
должность
2.
3.
с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Банк передал Организации Заявления сотрудников Организации, банковские карты, ПИН – конверты в
следующем количестве:
№
НАИМЕНОВАНИЕ
1.
Заявления сотрудников Организации
2.
Банковские карты
3.
ПИН – конверты
Банк:
КОЛИЧЕСТВО
Организация:
должность
должность
подпись, инициалы, фамилия
М.П.
подпись, инициалы, фамилия
М.П.
0410280805
Приложение №4
к Договору об оказании услуг
по выдаче денежных средств сотрудникам Организации
с использованием международных банковских карт
от ______________ №____________
УТВЕРЖДАЮ
____________________________
Ф.И.О. руководителя Организации
____________________________
подпись руководителя Организации
М.П.
РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявлений, карт, ПИН- конвертов сотрудникам Организации
___________________________________________________________
(название Организации)
ДАТА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ
№
НОМЕР
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
ПОДПИСЬ
СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
должность
подпись ответственного представителя Организации
М.П.
0410280805
к Договору об оказании услуг
по выдаче денежных средств сотрудникам Организации
с использованием международных банковских карт
от ______________ №____________
УВЕДОМЛЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ
ДАТА
№
Сообщаем об изменении с
тарифов Банка за открытие и ведение счетов
держателей международных банковских карт платежных систем Visa International и MasterCard International
в российских рублях:
ТАРИФЫ
за открытие и ведение счетов держателей международных банковских карт
платежных систем Visa international и MasterСard International
(в российских рублях)
№
П/П
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
РАЗМЕР ТАРИФА
ОТМЕТКА БАНКА.
ТАРИФЫ ВЕРНЫ.
ДОЛЖНОСТЬ
ПОДПИСЬ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
ДАТА
М.П.
ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ.
С ТАРИФАМИ ОЗНАКОМЛЕНЫ.
ДОЛЖНОСТЬ
ПОДПИСЬ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
ДАТА
М.П.
0410280805
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
18
Размер файла
258 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа