close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Форма документа

код для вставкиСкачать
[ОБРАЗЕЦ]
ДОГОВОР №
на обслуживание Предприятия по выплате денежных средств сотрудникам
с использованием банковских карт
г. ___________
«
»
2012 г.
Открытое акционерное общество “Первый Объединенный Банк”, именуемое в дальнейшем “Банк”, в
лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с
одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице
_______________________________________________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ.
1.1. Карта – международная или локальная банковская карта, выпускаемая Банком, как средство для
составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет счета покрытия карты. Использование
Карты регулируется законодательством Российской Федерации, условиями лицензионных соглашений,
заключенных между Банком и платежными системами, а также «Правилами пользования банковскими картами
ОАО «Первобанк».
1.2. Держатель карты (Держатель) - сотрудник Предприятия, на имя которого Банк выдал Карту.
1.3. Банковский счет карты (Счет карты) - счет, который Банк открывает на имя Держателя в Банке для
проведения расчетов с использованием Карт.
1.5. Персональный идентификационный номер (ПИН) - индивидуальный код, присваиваемый каждой карте
Держателя и используемый для идентификации Держателя при совершении операций с помощью банкоматов в
качестве аналога личной подписи.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Банк открывает для сотрудников Предприятия Счета карт в рублях РФ, выпускает для Держателей Карты,
и обеспечивает обслуживание расчетных операций Держателей по Картам.
2.2. Банк осуществляет по поручениям Предприятия зачисление денежных средств (заработной платы, премий,
материальной помощи и т.д.) на Счета карт сотрудников Предприятия, а Предприятие осуществляет
надлежащее оформление платежных документов.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА.
3.1. За оказываемые услуги по зачислению Банком денежных средств на счета Карт Предприятие уплачивает
Банку комиссионное вознаграждение из расчета ___ (__________) процента от суммы денежных средств,
зачисляемых на Счета карт сотрудников Предприятия. Платежное поручение на уплату комиссионного
вознаграждения Предприятие предоставляет в Банк одновременно с платежным поручением на перечисление
денежных средств на Счета карт сотрудников и списками получателей.
3.2. Банковские карты являются собственностью Банка, передаются Держателям в пользование и подлежат
возврату Банку при расторжении трудового договора между Держателем и Предприятием.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Предприятие обязуется:
4.1.1. Предоставить в Банк для выпуска Карт электронный реестр согласованного формата (формат реестра
предоставляется контактному лицу в электронном виде, после подписания договора).
4.1.2. Предоставить Банку сведения о контактных и доверенных лицах Предприятия, которым поручено
взаимодействие с Банком по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
4.1.3. Предоставлять Банку через доверенное лицо или по системе «Банк-клиент» платежные документы в
соответствии с п.4.2.4 настоящего Договора и списки на бумажных носителях на зачисление средств на Счета
карт в 2-х экземплярах, заверенные подписью руководителя, главного бухгалтера и скрепленные печатью
Предприятия (Приложение № 2 к Договору), а также на магнитном носителе (Приложении № 5 к настоящему
Договору).
4.1.4. Не позднее следующего рабочего дня после получения от Банка уведомления согласно п.4.2.5 и п.4.2.6
настоящего Договора о неточностях или несоответствиях в представленных Предприятием документах, представить
Банку уточненные данные.
1
4.1.5. Оказывать Банку содействие в возврате Карты в Банк при окончании срока действия Карты или при
отказе Держателя от пользования Картой, а также по требованию Банка.
4.1.6. Письменно уведомить Банк о дате увольнении сотрудника Предприятия не позднее следующего
рабочего дня с даты издания приказа об его увольнении либо истечения срока трудового контракта.
4.1.7. При нарушении Предприятием п. 4.1.6, а также, в случае представления Банку неполных или
недостоверных сведений о сотрудниках, согласно документов по п.4.1.1 настоящего Договора, в течение 3-х
рабочих дней возместить денежные средства в погашение задолженности перед Банком по Счету карты при
отсутствии достаточных средств на Счете карты согласно выставленного им платежного требования.
4.1.8.
При возникновении технического овердрафта по Счету покрытия Карты сотрудника Предприятия –
производить погашение образовавшейся задолженности путем перечисления денежных средств на Счет
покрытия Карты сотрудника Предприятия в размере образовавшегося овердрафта и просроченных процентов,
cогласно действующим Тарифам Банка.
4.1.9. Информировать сотрудников Предприятия об изменении Тарифов Банка.
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Открыть для сотрудников Предприятия Счета карт в рублях РФ для осуществления расчетов по Картам,
согласно документам, указанным в п. 4.1.1. настоящего Договора, и предоставить список открытых счетов на
Предприятие (Приложение № 3 к Договору).
4.2.2. Изготовить для сотрудников, указанных в списке, Карты и ПИН-конверты в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты поступления документов согласно п. 4.1.1 настоящего Договора.
4.2.3. Организовать получение сотрудниками Предприятия Карт и ПИН-конвертов.
4.2.4. В случае перечисления денежных средств со счета Предприятия в Банке, производить зачисление сумм на
счета Карт не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от Предприятия платежного поручения и
списка на зачисление на Счета карт (Приложение 2 к настоящему Договору).
4.2.5. Уведомить Предприятие в течение 2-х рабочих дней о факте обнаружения неточностей в представленных
Предприятием документах согласно п. 4.1.1.
4.2.6. Уведомить Предприятие о факте обнаружения неточностей или несоответствий в представленных
Предприятием бумажных документах и/или на магнитных носителях, указанных в п. 4.1.3.
4.2.7. Письменно информировать Предприятие об изменении номеров счетов карт Держателей в течение 3-х
рабочих дней с даты их изменения.
4.2.8. Извещать Предприятие о возврате Держателем Карты и закрытии счета, произошедшем по требованию
Банка.
4.2.9. Производить обслуживание по Картам, выданных сотрудникам Предприятия, в соответствии с правилами
платежных систем и Тарифами Банка.
5. ПРАВА СТОРОН.
5.1. Предприятие имеет право:
5.1.1.Требовать от Банка обеспечения своевременного зачисления сумм на Счета карт.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Отказать в выпуске или перевыпуске Карты сотруднику Предприятия.
5.2.2.Изменять в одностороннем порядке Тарифы Банка, за 10 дней письменно уведомив об этом Предприятие.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. При нарушении Банком срока зачисления средств на Счета карт сотрудников согласно п. 4.2.4 настоящего
Договора, Банк выплачивает Предприятию пеню за пользование денежными средствами на сумму этих средств
в размере 0,01 % от не зачисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 1 % от не зачисленной
суммы.
6.3. Банк не несет ответственности за задержку в выпуске Карт в случаях, если задержка вызвана неточностями
в документах, представляемых Предприятием согласно п. 4.1.1.
6.4. Банк не несет ответственности за нарушение сроков перевода средств на Счета карт сотрудников в случаях,
если задержка вызвана неточностями в документах, предоставляемых Предприятием согласно п. 4.1.1 и п. 4.1.3
настоящего Договора.
6.5. Предприятие не несет ответственности по Счету карты сотрудника, в случае выполнения Предприятием
п. 4.1.6.
6.6. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Предприятием и Держателями.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
2
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, акты или действия
государственных органов и любые аналогичные обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
7.2. При наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются в течение 5-ти календарных дней известить
о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и,
по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство в дальнейшем.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются в Арбитражном суде по
месту нахождения Банка/филиала, открывшего и ведущего Счета карт.
8.2. Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по операциям с Картами
на электронных и/или бумажных носителях информации в качестве доказательств при разрешении споров и
разногласий, в том числе и при разрешении споров в Арбитражном суде.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует без ограничения срока.
9.2. Предприятие имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
направив в Банк соответствующее уведомление в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым
по истечении 45-ти календарных дней после получения Банком вышеуказанного уведомления при условии
разрешения всех претензий по операциям, совершенным с использованием Карт, а также урегулирования в
полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора.
9.3. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной
форме в двух экземплярах и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Все имевшие место до подписания настоящего Договора соглашения, переговоры и переписка между
Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.
10.3. При изменении организационно - правового статуса или ликвидации одной из Сторон, она обязуется
сообщить об этом другой Стороне в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об изменении
организационно - правового статуса или ликвидации.
10.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор с Приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, составлен в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Банка, один экземпляр для
Предприятия.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Банк:
Предприятие:
ОАО “Первый Объединенный Банк»
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3 А
Реквизиты в российских рублях:
к/с № 30101810100000000927 в ГРКЦ г. Самара
БИК 043601927, ИНН 6316106558
КПП 631601001, ОГРН 1066300000260
Р/с 40817810100001100204
тел./факс: (846) 277-89-37/23
E-mail: card@pervobank.ru
От Банка:
____________________________________
От Предприятия:
Директор
________________________/ __________________/
________________________ / _________________./
М.П.
М.П.
3
Приложение 1
к Договору № ___________
от
«___»_____________200__г.
Список № ____ на выпуск банковских карт
для сотрудников Предприятия
___________________________
тип карты
Данные документа , удостоверяющего личность
Вид документа (указать
Кем и когда
Номер
Серия
страну)
выдан
Фамилия, Имя,
Отчество сотрудника
1
2
3
4
5
Пол
(муж/жен)
Дата рождения
6
7
Предприятие
Страна
Индекс
8
9
Адрес регистрации
Адрес регистрации
Телефон
Страна
11
12
10
Адрес фактического проживания
Адрес
Индекс
проживания
Дата приема списка Банком
“_____”_________________200_г.
наименование предприятия
__________________________________________
должность руководителя
__________________________________________
Ф.И.О.
Подпись
Главный бухгалтер
__________________________________________
Ф.И.О.
Подпись
“_______”____________________200_ г.
Должность Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего
список________________________
_________________________________________
Подпись _________________________________
13
14
Телефон
15
Приложение 2
к Договору №_________
от «___»____________200_ г.
Список зачисления денежных средств
на счета карт сотрудников Предприятия
Номер списка
№ и дата платежного поручения
Наименование компании
Номер расчетного счета Предприятия
Количество операций
Общая сумма
№
1
Ф.И.О.
2
№ счета
3
Сумма
4
ИТОГО:
Руководитель Предприятия ____________________________________ / _________________________ /
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер Предприятия ______________________________ / _________________________ /
(подпись)
М.П.
13
(ФИО)
Приложение № 3
к Договору №_________
от «___»____________200_ г.
Список карточных счетов,
открытых в ОАО «Первый ОБ»
для сотрудников Предприятия,
№
1
Фамилия, Имя, Отчество сотрудника
2
Начальник УБК
Дата рождения
3
_________________________ / _________________________ /
(подпись)
Исполнитель
Номер счета
4
(ФИО)
_______________________ / _________________________ /
(подпись)
14
(ФИО)
Приложение № 4
к Договору №_________
от «___»____________200_ г.
Формат файла обмена с Предприятием на изготовление новых карт1
Назначение поля
Длина
поля
Тип
переменной
Особенности
Фамилия
64
Символьная
Имя
32
Символьная
Отчество
32
Символьная
Эмбоссированное имя
26
Символьная
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю, в
верхнем регистре
латинскими буквами
Код вида документа
8
Символьная
Номер документа
10
Символьная
Серия документа
10
Символьная
Кем и когда выдан
документ
Код пола сотрудника
70
Символьная
8
Символьная
Дата рождения
Код страны прописки
8
3
Дата
Символьная
Индекс прописки
12
Символьная
Квартира прописки
32
Символьная
Адрес прописки1 (без
номера квартиры)
Адрес прописки2 (без
номера квартиры)
(продолжение)
64
Символьная
32
Символьная
1
Выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
DDMMYYYY
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю
Рекомендуемый порядок:
1. если есть
загранпаспорт то
брать оттуда;
2. Имя Фамилия.
Пример для Иванова
Ивана – IVAN
IVANOV.
Рекомендуемая
транслитерация
согласно справочника
№6
Согласно справочника №1
Согласно справочника №2
Согласно справочника №3
Для удобства клиентов Банк предоставляет Excel-таблицу, позволяющую получить данные необходимого
формата
15
Телефон прописки
16
Символьная
Код страны проживания
3
Символьная
Индекс проживания
12
Символьная
Квартира проживания
32
Символьная
Адрес проживания (без
номера квартиры)
Адрес проживания2 (без
номера квартиры)
(продолжение)
Признак резидентности
64
Символьная
32
Символьная
1
Символьная
Телефон проживания
16
Символьная
Код наименования карты
2
Символьная
Код наименования
Компании
4
Символьная
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю
Выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Без пробелов,
выравнивание по
левому краю
Согласно справочника №3
0 - резидент
1 - не резидент
Согласно справочника №4
Согласно справочника №5
Длина поля – количество символов, не больше которого может содержать данное поле
(меньше можно).
Сведения об одном сотруднике оформляются одной строкой. Разделитель полей символ « |
».
Сведения обо всех сотрудниках можно оформлять одним файлом.
Наименование файла
k_DDMMYYOO_NNNN.txt
где
DD
- день
MM
- месяц
YY
- год
OO
- порядковый номер файла за день (номер не должен повторяться)
NNNN
- код наименования Компании
Файл текстовый. Кодировка: DOS
Справочник №1.
Код
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование документа
Паспорт гражданина РФ
Удостоверение личности офицера
Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
Паспорт Минморфлота
Свидетельство о рождении
Вид на жительство
Загранпаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина СССР
Загранпаспорт гражданина СССР
Справка об освобождении из места лишения свободы
Димпломатический паспорт гражд. РФ
16
11
12
13
14
15
16
17
Иностранный паспорт
Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его
беженцем
Удостоверение беженца
Врем. удостов. личности гражд. РФ
Паспорт моряка
Военный билет офицера запаса
Иные докум., выдаваемые органами МВД
Справочник №2.
Код
SEXT1
SEXT2
Пол
Мужчина
Женщина
Справочник №3.
Код
BLR
KAZ
RUS
UKR
USA
UZB
TKM
Страна
Белоруссия
Республика Казахстан
Российская Федерация
Украина
США
Узбекистан
Туркменистан
Справочник №4.
Код
22
24
26
52
63
Наименование карты
VISA CLASSIC
VISA GOLD
VISA BUSINESS
VISA ELECTRON
NCC
Справочник №5.2
Код
Наименование Компании
Справочник №6.
Буква русского алфавита
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
2
Транслит
A
B
V
G
D
E
E
Присваивается после подписания Договора.
17
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
ZH
Z
I
Y
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
KH
TS
CH
SH
SCH
опускается
Y
опускается
E
YU
YA
18
Приложение № 5
к Договору №_________
от «___»____________200_ г.
Формат файла обмена с Предприятием
на пополнение счетов банковских карт3
Назначение поля
Длина
поля
Тип
переменной
Особенности
Описание
Номер документа
Не более 5
Символьная
Без пробелов,
Код Компании
Не более 5
Символьная
Без пробелов,
Номер счета
Не более 25
Символьная
Без пробелов,
Сумма (с копейками)
Не более 22
Денежная
Без пробелов,
Формат: ########.##
Вид операции
Не более 3
Символьная
Без пробелов,
Всегда 71
Вид подоперации
Не более 3
Символьная
Без пробелов,
Всегда 103
Номера документов не
должны повторяться для
одного файла
Формат имени файла: RMMDDOONNNN.txt,
где MM-месяц, DD-день, OO-порядковый номер файла за день, NNNN–код компании.
Файл текстовый, кодировка: DOS
Разделитель полей символ «|».
3
Представлен один из возможных форматов файла. Также допустимы форматы: Excel и DBF
19
Приложение № 6
к Договору №_________
от «___»____________200_ г.
Формат файла обмена с Предприятием
об открытых счетах
Назначение поля
Тип переменной
Описание
ФИО
Символьная
Дата рождения
Символьная
Фамилия Имя Отчество разделенные
пробелами
Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер счета
Символьная
Номер счета
Файл текстовый, кодировка: DOS
Разделитель полей символ «|».
Пример:
Иванов Артём Александрович|18.03.1980|40817810600009010567
Петров Владимир Сергеевич|22.03.1983|40817810700009010568
Сидорова Наталья Сергеевна|02.04.1983|40817810300009010569
20
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
23
Размер файла
423 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа