close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БИЗНЕС ПЛАН Время есть !&#187

код для вставкиСкачать
Бизнес-план разработан
консалтинговой компанией «Frimen Book»
www.frimenbook.ru
тел.:8-908-014-36-61
БИЗНЕС-ПЛАН
«Время есть!»
Кафе самообслуживания
Безверхов Олег Владимирович 22 апреля 1972
г. Красноярск ул. Затонская 7А-55
т. 8 923 282 82 83
Красноярск 2012г.
Содержание
1. Резюме………………………………………………………………………..3
2. Описание услуг………………………………………………………………5
3. Анализ рынка………………………………………………………………...7
4. Маркетинг план………………………………………………………………11
5. Производственный план…………………………………………………….14
6. Организационный план……………………………………………………..18
7. Юридический план…………………………………………………………..20
8. Финансовый план № 1……………………………………………………....21
9. Финансовый план № 2………………………………………………………23
10.Анализ рисков………………………………………………………………..28
2
1. Резюме
Бизнес-план по общепиту – кафе самообслуживания «Время есть!».
Кафе «Время есть!» продает готовые блюда и оказывает услуги быстрого
питания населению по адресу: в г.Красноярске Октябрьский район, ул.
Академика Киренского 89А.
Организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель.
Руководством деятельностью предприятия ведет Безверхов Олег
Владимирович.
В кафе «Время есть!» работают два повара, один человек на линии
раздачи, один человек кассир, один человек мойщик, еще один уборщик,
завпроизводством одни человек, бухгалтер-технолог один человек, дворник
один человек и два официанта. Итого общий штат сотрудников 11 человек.
Цель проекта:
Воспользоваться государственной
программой по поддержки малого и
среднего бизнеса в г. Красноярске, для
последующего расширения бизнеса и
развитие кафе уличного типа.
Программа:
Субсидия вновь созданным субъектам малого предпринимательства на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности.
Размер субсидии:
85% от фактических затрат, но не более 300 000руб. одному субъекту
малого предпринимательства согласно целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в красноярском крае» на
2011-2013.
Условия:
1. Со дня регистрации до даты подачи заявки прошло не более 1 года.
3
2. Документ, подтверждающий прохождение краткосрочного обучения (от
20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности.
3. Бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской
деятельности.
Согласно всем условиям получения субсидии, и представленным
материалам и документам, прошу принять данный проект и произвести его
субсидирование.
Кафе
самообслуживания
«Время
есть!» организовано с 12.10.2011г. За этот
период кафе стабилизировала свою
прибыль. За этот, не продолжительный
период времени, в кафе уже появились
постоянные клиенты, которые радуют нас
своим присутствием практически каждый
день. В основном, это люди профессий
связанных с транспортом (таксисты, торговые представители и т.д.), а так же
топ – менеджеры и студенты. Средний возраст посетителей от 18 до 45лет.
Кафе «Время есть!» предлагает своим посетителям богатый ассортимент
блюд домашнего приготовления по доступным ценам.
Благодаря хорошей и качественной кухне, доступным ценам и
профессиональному (вежливость и быстрота) обслуживанию, кафе «Время
есть!» большой вместимостью (общая площадь 330 кв.м.), завоевало
положительную репутацию в своем районе и обслуживает своих клиентов по
двум направлениям. Одним из них является кафе самообслуживания, а
другое банкетный зал, для проведения праздников и корпоративов.
Общий объем инвестиций 4 500 000 руб.
Средства в виде кредита 700 000 руб.
Собственных средства 3 800 000 руб.
Финансирование проекта (кафе летнего типа) 450 000 руб.
Субсидия на возмещение основных средств 300 000 руб.
Собственные средства 150 000 руб.
4
2. Описание услуг
Кафе «Время есть!» расположено в
Приблизительная численность 155 000 человек.
Октябрьском
районе.
Кафе «Время есть!» оказывает следующие услуги:
Организация и доставка обедов, проведение банкетов, а так же
свободное посещение кафе в будние дни всем желающим откушать
домашней еды.
Кафе самообслуживания «Время есть!» в летний период времени
планирует предоставлять всем своим клиентам возможность отобедать или
поужинать на свежем воздухе. Рядом с кафе, под большим шатров, будут
располагаться столики со стульями, где в жаркую погоду, человек сможет
укрыться от палящего солнца, и освежиться холодными напитками, и
мороженным. А в вечернее время суток откушать горячую пиццу.
Для проведения банкетов и празднований, кофе предлагает своим
клиентам большой банкетный зал. Где можно провести свадьбу, отметить
день рождение или устроить корпоративный праздник. А так же есть
возможность привлечения исполнителей живой музыки и песен. Что
позволяет привлечь в кафе еще большее количество наших клиентов и
сделать его популярным местом отдыха.
Кафе «Время есть!» осуществляет работу не только на территории
кафе, но и ведет продажу своих продуктов с выездом в дома и офисы. Это
дает еще одно преимущество перед конкурентами и позволяет клиентам в
полной мере оценить качество и скорость обслуживания кафе «Время есть!».
Для создания проекта нам требуются значительные финансовые
вложения, которые пойдут на закупку оборудования и производственного
запаса сырья. А так же на проведение ремонтных работ по благоустройству
территории летнего кафе. Часть финансовых вложений будут браться из
собственных накоплений, а остальная часть из средств государства по
программе субсидирования.
Основные проблемы, с которыми придется столкнуться при
организации бизнес процессов – это налаживание доверительных отношений
с клиентами. Для этого мы проработаем все возможности рекламной
стратегии, улучшения качества обслуживания и установления дружеских
5
отношений с клиентами, за счет предложения скидок на последующие
заказы.
Планируя открытие летнего кафе, мы делаем основной акцент на
качестве обслуживания, и свежей продукции.
Нашими клиентами становятся в первую очередь работающие люди, в
здании которого и расположено наше кафе. Это 52 организации на 1000
человек офисных служащих. А так же 1500 студентов Российского
государственного социального университета.
6
3. Анализ рынка сбыта
Участники местного рынка автоматизации торговли и общепита
называют свой бизнес молодым. В Красноярске об автоматизации многие
ритейлеры и рестораторы узнали всего пару лет назад, когда на рынке стало
появляться множество компаний - внедряющих эту услугу.
Исследуя рынок в данной сфере, и исходя из оценок экспертов, можно
сделать вывод, что основными клиентами кафе самообслуживания «Время
есть!», будут люди, с средним и ниже среднего видом заработка, физические
и юридические лица (предприниматели малого бизнеса, офис-менеджеры,
таксисты, студенты и др.) желающие не только посидеть в обеденный
перерыв, а так же заказать еду с доставкой, или устроить небольшой
корпаратив в выходные, в банкетном зале, а так же студенты, учащиеся в
Российском государственном социальном университете.
Особенности данного бизнеса в том, что он практически не имеет
сезонности. Хотя, в тот или иной период времени, спрос на определенные
услуги повышается, а на другие снижается, что приводит к выравниванию
общей выручки предприятия.
В зимний период люди чаще заказывают еду с доставкой на дом или в
офис, а в летний период люди чаще сидят по вечерам в кафе, пьют
прохладительные напитки и устраивают свидания, праздники, корпаративы.
Кафе «Время есть!» организовано и оснащено так, что в жару у нас
можно утолить жажду прохладительным напитками и скрыться от палящего
солнца, а в холод согреться горячим супом и свежей выпечкой.
Поэтому открытие кафе с достаточно широким ассортиментом в меню и
количеством предлагаемых услуг, позволяет данному проекту привлекать
большое количество клиентов и расти стремительными темпами.
Средний чек обеда 100-150 рублей, средний чек банкета 1000 рублей.
Средняя выручка в месяц 600тыс рублей (200тыс формат столовой и
400тыс формат банкеты)
7
Меню с 2 апреля по 6 апреля 2012г. ДОСТАВКА В ОФИС 292-61-66
САЛАТЫ (100гр.):
1. Сельдь с\с с маринованным
луком - 27,00
2. Салат «Мимоза» - 35,00
с консервированной сайрой
3. Салат из моркови с сыром –
27,00
с чесноком
4. Салат из свеклы с яблоком –
21,00
5. Салат «Любительский» – 39,00
с курицей, маринованным
огурцом, морковью,
сухариками и майонезом
6. Салат «Чафан» с говядиной 40,00
7. Салат «Цезарь» - 52,50
с курицей , зеленым салатом,
помидором, сыром и
заправкой «Цезарь»
ВТОРЫЕ БЛЮДА:
1. Котлета куриная в сухарях
(80гр)– 39,50
2. Тефтели в соусе (50гр)– 30,00
3. Шашлык из курицы и овощей
(100гр)– 68,00
4. Филе куриное в сырной
корочке (100гр)– 59,00
5. Свинина по-французски
(130гр)– 71,00
6. Гуляш из говядины (100гр) –
79,00
7. Горбуша с картофелем в
фольге (120гр)– 51,00
8. Горбуша в картофельной
панировке
(120гр)– 49,00
9. Сарделька отварная - 29,90
10.Печень куриная с грибами
(100гр)– 51,00
11.Плов со свининой (250гр)–
67,00
ГАРНИРЫ:
1. Пюре картофельное (150гр.)–
21,00
1. Картофель отварной с маслом
и зеленью – 23,00
2. Картофель, запеченный с
сыром (150гр.)– 25,00
3. Гречка (150гр.)– 15,00
4. Овощной гарнир (100гр.)–
33,00
5. Папоротник с луком и
морковью (100гр.)– 29,00
СУПЫ (250гр.):
1. Бульон куриный– 24,00
с филе курицы и
сухариками
2. Уха из семги – 21,00
3. Суп грибной – 31,00
4. Борщ с мясом -39,00
8
ВЫПЕЧКА:
ДОБАВОЧКИ:
1. Соус острый томатный – 10,00
1. Хлеб собственного изготовления
2. Соус ореховый – 10,00
–5,00
2. Пирожки в ассортименте – от
3. Джем или сгущенка – 5,00
12,00
2. Майонез или сметана – 5,00
3. Булочки в ассортименте – от
13,00
4. Блинчики – 8,00
5. Блинчик с мясом – 29,00
«Время есть!» - это хорошее кафе, и как у каждого хорошего кафе, у нас
есть несколько конкурентов.
Проведен анализ конкурентов и выявлены следующие показатели.
- Ул. Телевизорная 1 строение 78, Торговый центр Петровский Пассаж
на Свободном, столовая . Открылись одновременно с нашим кофе с октября
2011г.
Со слов поставщиков, для компании приостановлены поставки
продуктов связи с долгами. Доля рынка компании в данном районе 20%.
- Ул. Телевизорная 1 строение 9, Торговый центр Mix max, столовая
Съем слона. В данном здании 223 организаций, что делает данному
конкурентное преимущество перед другие предпринимателями.
Доля рынка компании 35-40%
Таблица 1 – Оценка конкурентов
Параметры
оценки
Цена
Количество
лет на рынке
Качество
Имидж
Узнаваемость
марки
Профессиона
Время есть!
Бал
5
0
Конкурент
«А»
Средняя
1 год.
Бал Конкурент
«В»
5
Высокая
3
1 год.
средняя
Высокое
-
8
0
0
Среднее
Слабый
НЕТ
5
3
0
Низкое
Отсутствует
НЕТ
3
1
0
Высокий
8
Средний
5
Средний
5
9
Бал
2
3
лизм
работников
Место
Хорошее
расположения
Клиентская
Минимум
база
Темпы роста В
перспективе
После
Обязательно
продажное
обслуживание
Реклама
Обязательно
Скорость
Высокое
выполнения
заказа
Уличное кафе Да
Итоги:
5
Хорошее
5
Хорошее
5
2
Хорошая
5
Средняя
3
0
Низкие
2
Низкие
2
5
Отсутствует 2
Слабо
выражено
3
5
7
Отсутствует 0
Среднее
5
Слабая
Низкое
3
3
10
55
Нет
Нет
0
33
0
40
Исходя из показателей анализа конкурентов расположенных в радиусе
1000 метров по бальной системе, мы уже на начальном этапе видим, что при
запуске своего проекта (летнее кафе), сможем опередить конкурентов и
забрать большую долю рынка. Делая акцент на качестве, сроках исполнения
и проведении грамотной маркетинговой стратегии, мы сможет прочно
закрепить свои позиции и уже в первый год окупить проект полностью.
Для более детального анализа рынка и конкурентов в целом, мы
постоянно будем проводить мониторинг, делать опросы потенциальных
клиентов, проверять все возможные средства информации на предмет
рекламы конкурирующих компаний, а так же делать наблюдения на основе
анализа готовой продукции конкурентов.
10
4. План маркетинга
Главным критерием при выборе кафе самообслуживания, служат
характеристики, которым мы стараемся соблюдать.
1. Качество продуктов и приготовленной еды является одним из
главных характеристик хорошего кафе. Свежие продукты и
профессиональные повара, готовят в нашем кафе, всегда свежую
и вкусную пищу.
2. Сервис и обслуживание. Всегда приятно посещать кафе, где тебе
всегда рады, улыбаются и приветствуют уже на входе.
3. Чистота и опрятность в мощении и на территории уличного кафе,
даже при загруженном людьми кафе, будет сказываться на его
имидже в лучшую сторону, если следить за чистотой будут
постоянно.
4. Когда речь идет о доставке обедов, то главный вопрос, который
задают клиенты – это как скоро мы сможем доставить их заказ. И
наши клиенты всегда остаются довольны, ведь мы их ни когда не
обманываем. Лучше честно привезти через 30 минут, чем
обманув опоздать на 15мин.
5. И последнее, что волнует наших клиентов, это наши цены. И тут
мы приятно всех удивляем. Мы не занимаемся демпингом, но и
завышать цены мы не намерены.
Для привлечения внимания со стороны
физических лиц, будет
задействован целый ряд рекламных ходов (телевидение, газеты, наружная
реклама, интернет).
Таблица № 2 - Рекламный бюджет
№ Наименование
1
Наружная
реклама
2
Уличная
реклама
Наружная
3
Описание
Баннер на
перекрестке 3 на
2м.
Штендер
Шит 6 на 4м.
11
Расходы в Расходы
первый год Постоянные/разовые
18000руб. Постоянные
700руб.
Разовые
5000руб.
Разовые
4
5
6
реклама
Интернет
Журнал
Полиграфия
Итого
ДубльГис
Свадьбавед
Флаеры
бесплатно
26000руб.
15000руб.
64700руб.
Постоянно
Каждые три месяца
Два раза в год
Итого затраты на рекламу в течение первого года составляют 64 700руб.
Договор аренды на помещение под кафе «Время есть!» г.Красноярске
Октябрьский район, ул. Академика Киренского 89А., 330 кв.м с ООО
Тройка+.
Кафе «Время есть!» приглашает все к себе в кафе, чтобы позавтракать,
или пообедать, поужинать, или отпраздновать день рождения.
«Время есть!» - это современный способ обслуживания, это
превосходная кухня, быстрая доставка обедов до вашего офиса, или
квартиры.
На начальном этапе раскрутки компании, каналами сбыта услуг
компании будут являться предприятия и организации Октябрьского района.
Помимо личных связей руководителя компании с директорами местных
предприятий, планируется задействовать в качестве каналов сбыта и
продвижения услуг компании - возможности интернета. Планируется создать
корпоративный веб-сайт, с возможностью заказывать через онлайн сервис, а
так же, разместить информацию об услугах, в других интернет справочниках
и каталогах.
Для создания лояльного отношения клиентов к компании к кафе «Время
есть!», нами приняты следующие стратегические маркетинговые меры:
1.
После ежедневного обслуживания одного клиента в течение
месяца, ему будет предоставляться скидка на последующие заказы 7%.
2.
Благодаря интернету и созданному веб-сайту, компания
всегда будет иметь возможность донести новую и полезную
информацию об услугах.
12
Таблица 3 – Целевая группа потребителей
Где (в каком районе?) живут, учатся
или работают наши будущие
покупатели?
Кто будущий покупатель услуг?
(возраст, пол, социальное положение)
Какими соображениями мы
руководствуемся при выборе той или
иной группы покупателей
(рыночного сегмента), которых
заинтересует наши услуги?
Г.Красноярск, р-н Октябрьский
От 18 лет, М/Ж, студенты, офисменеджеры и другие.
Для большинства работающего
населения, так или иначе, встает
вопрос о том, где пообедать или
поужинать в перерыве от работы.
При этом важным фактором является
месторасположения кафе.
По какой цене сейчас покупают
В данный момент на рынке
аналогичный товар?
достаточно сильно завышены цены.
Насколько изменчив спрос на данные Спрос на услуги общественного
услуги?
питания имеет предпосылки к
стабильному росту.
13
5. Производственный план
При создании предприятия, кафе «Время есть!», было закуплено
следующее оборудование.
Таблица № 4 – Таблица понесенных ранее затрат на оборудование
для кафе.
№
Наименование
Плита Эл ЭП-6П без дух., на
краш.
1
подставке 1475*897*860мм
лиц нерж
2 Прилавок ПСП-70КМ вся нерж
Прилавок-витрина
холодильный ПВВ(Н)-70КМ3
С-НШ вся нерж.
плоский стол (1120мм)
Прилавок ПГН-70КМ-02 вся
4 нерж.
без полок (1120мм)
Unox S.р.А Печь
конвекционная эл. cерии XVS,
модель XVS 505
Вентилятор к печи
5 конвекционной серии XVS 505
Стенд XR-116 для печей XVS
Unox S.р.А Направляющие XR
716 для стенда для печей серии
XVS
Мармит ЭМК-70КМ-01 вся
нерж. (1500мм)
STALGACT Гастроемкость
6
111040 (1\1 h 40мм)
STALGACT Гастроемкость
111020 (1\1 h 20мм)
7 Стеллаж СТР-215\1203
8 Стеллаж СТК-950\400
Стеллаж кухонный СТК9
1200\400
10 Стеллаж СТК-600\400
Стеллаж сетчатый
11 1220*460*1600мм (хром) Elitex
Metal Gr.М.С
Производитель
Кол-во Стоимость
Чувашторгтехника
1
35 841.00
Чувашторгтехника
1
16 698.00
Чувашторгтехника
1
74 123.00
Чувашторгтехника
2
49 523.00
Unox
1
99 000.00
Unox
1
30 911.00
Unox
1
12 096.00
Unox
1
3 837.00
Чувашторгтехника
2
101 466.00
STALGACT
3
1 053.00
STALGACT
4
1 320.00
Техно-тт
Атеси
1
1
14 093.00
6 149.00
Атеси
1
7 370.00
Атеси
1
4 944.00
Elitex
1
5 664.00
14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Стол разделочный пристенный
СРП 1500\600Z
Стол разделочный пристенный
СРП 1200\600Z
Стол производственный СР2\1200\600
Стол производственный СР3\1200\600
Стол разделочный
центральный СРЦ 1500\600Z
Стол разделочный с бортом
СР-3\950\600
Ванна моечная
двухсекционная ВМ 2\700 Z-R
Ванна моечная ВСМ-3\430
Ванна моечная ВМ-11\1100
Ванна моечная ВСМ-1\430
Ванна моечная
двухсекционная ВМ 2\530 Z-R
Полка настенная ПН-411\1200
Полка настенная ПН-411\1500
Рукомойник консольный
ВРК-400
CAS Corp. Ltd. Весы SW-2
KARMA GLOBAL LTD т.м.
JEJU Витрина тепловая серии
FW-2P
Итого
Криспи
2
9 908.00
Криспи
1
3 762.00
Атеси
1
4 638.00
Атеси
1
5 115.00
Россия-стальCryspi
1
4 554.00
Атеси
1
4 388.00
Криспи
2
28 328.00
Атеси
Техно-тт
Атеси
1
1
1
11 110.00
11 400.00
5 155.00
Криспи
2
14 704.00
Техно-тт
Техно-тт
1
3
2 011.00
6 657.00
Атеси
1
3 881.00
CAS
3
7 356.00
JEJU
1
7 956.00
46
595011.00
Таблица № 5 - Затрат на мебель
Наименование
1 Стол Берьё
2 Стул Бьюрста
Итого
Кол-во
10
44
Цена
5999
1699
Сумма
59 990
74 756
134 746
Исходя из показателей таблицы 4 и 5, сумма затрат на основные
средства в проект, составила 729757руб.
Воспользовавшись государственной программой по поддержки малого и
среднего бизнеса в г.Красноярске, для последующего расширения бизнеса,
15
создания основных средств, мы планируем программу
предприятия общественного питания кафе «Время есть!»
расширения
Программа расширения предприятия «Время есть!»
По мимо своих средств,
будет использована субсидия вновь
созданным субъектам малого предпринимательства, на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и
началом коммерческой деятельности, в размере 300 000руб., и будет
вложена в развитие кафе уличного типа.
Таблица № 6 - Планируемые расходы на развитие кафе уличного
типа
№
Наименование
Стоимость
1
Основание для уличного
кафе (из дерева)
Мебель (уличного типа)
Изготовление крыши
100 000руб.
Благоустройство
территории (парковка,
клумба, асфальтирование)
Итого
100 000руб.
2
3
4
100 000руб.
150 000руб.
Средства
Субсидия/Собственные
Субсидия
Субсидия
Субсидия +
Собственные
Собственные
450 000руб.
Производственные площади
Кафе «Время есть!» расположен по адресу: Красноярский край,
г.Красноярск, Октябрьский район, ул. Академика Киренского 89А на
условиях аренды с ООО «Тройка+», площадью 330м.кв.
В кафе «Время есть!» в простом зале размещено 10 столиков, за
каждым из которых помещается от 4 человек. В банкетном зале 5 больших
столов максимальное количество человек возможное для размещения на
данной площади не более 100 человек.
Часть площади занята под кухню и барную стойку, а так же складское
помещение.
16
Благодаря тому, что кафе «Время есть!» планирует все свои
производственные площади организовать на прилежащей к ней территории это станет еще одним ее преимуществом.
17
6. Организационный план
Безверхов Олег Владимирович – индивидуальный предприниматель и
владелец кафе «Время есть!» - образование высшее СибГТУ, специальность:
Механик (2006г.). Красноярский техникум, специальность: Бухгалтер
(2001г.)
Дополнительное образование (курсы, семинары)
Курс финансовой грамотности для начинающих предпринимателей
27.02.2012-01.03.2012г.
Таблица № 7 - Персонал кафе «Время есть!» на текущий период
№ Должность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бухгалтер-технолог
Повар
Раздатчик
Кассир
Мойщик
Уборщик
Заведующий
производством
Дворник
Официант
Итого
Количество
человек
1
2
1
1
1
1
1
Заработная
плата (руб.)
15000
13000
7000
8000
6000
6000
15000
1
2
11
6000
10000
Итого
(руб.)
15000
26000
7000
8000
6000
6000
15000
6000
20000
109000
Таблица № 8 – Сводный календарный план на открытие кафе
уличного типа.
N
п/п
Этапы
1 год
1-й мес.
1
Определение основных
параметров проекта
Х
2
Получение финансовой
помощи
Х
18
2-й мес.
Х
3-й мес.
4-й мес.
3
Закупка оборудования
Х
4
Доставка оборудования
Х
Х
5
Работы по благоустройству
территории
Х
Х
6
Работа уличного кафе
7
Выход на полную
производственную
мощность
Х
Х
Кадровая политика кафе «Время есть!»
Индивидуальный предприниматель
Бухгалтер техн.
Заведующий
Кассир
Раздатчик
Повара
Уборщик
Официанты
Дворник
Мойщик
19
7. Юридический план
В этом разделе Вы должны собрать информацию, связанную с правовым
обеспечением хозяйственной деятельности предприятия, и обосновать выбор
его организационно-правовой формы.
Таблица 9- Юридический аспект
Какой юридический статус наиболее
подходит для нашего вида
деятельности?
Рассматривается ли возможность
изменения формы предприятия в
будущем?
Какие начальные затраты
потребуются для регистрации
предприятия?
Каким образом будут оформлять
сделки с поставщиками и
потребителями, а также трудовые
отношения (если будет привлекаться
наемный персонал)?
Регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя
без образования юридического лица
Изменение формы собственности не
имеет смысла
Затраты на открытие ИП составляют
900руб.
Договора поставки с поставщиками.
20
8. Финансовый план
Таблица № 10 – Первоначальные инвестиции в проект
Наименование источника
Сумма, в руб.
1.
Кредит в банке
700 000 руб.
2.
Личные средства
3 800 000 руб.
ИТОГО:
4 500 000 руб.
№
Таблица № 11 - Постоянные расходы на сегодняшний день
Наименование расходов
В месяц
В год
Аренда
13750руб.
165 000руб.
Заработная плата
109 000руб.
1 308 000руб.
Коммунальные услуги
10 000руб.
120 000руб.
Транспортные расходы
2000руб.
24 000руб.
Кредитные обязательства
15 000 руб.
180 000руб.
Реклама
18000руб.
216000руб.
Итого
167 750руб.
2 013 000руб.
Таблица № 12 – Расчет финансовых показателей выручки на
сегодняшний день
Наименование
Количество Средний Выручка
посетителей чек
в месяц
в месяц
Выручка
в год
Обычный зал
2000
2 400 000
100
21
200 000
Банкетный зал
Доставка обедов
руб.
руб.
1000
400 000
руб.
4 800 000
руб.
150
45 000 руб. 540 000
руб.
400
300
645 000
руб.
Итого
7 740 000
руб.
Таблица № 13 - Переменные расходы на сегодняшний день
Наименование расходов
В месяц
В год
Закупка продовольствия (60% от
выручки)
387 000 руб.
4 644 000 руб.
Пенсионный отчисления на
работников 26%
28 340 руб.
340080 руб.
Налог ЕНВД
7000 руб.
84 000 руб.
Итого
422340 руб.
5 068080 руб.
Таблица № 14 – Расчет прибылей на сегодняшний день
показатели
в месяц руб.
в год руб.
Выручка (наиболее вероятный
показатель)
645 000 руб.
7 740 000 руб.
Переменны расходы
422340 руб.
5068080 руб.
Постоянные расходы
167 750 руб.
2 013 000 руб.
Чистая прибыль
54 910 руб.
658 920 руб.
22
9. Финансовый план
после открытия летнего кафе
Таблица № 15 – Инвестиции в расширение бизнеса
№
Наименование источника
Сумма, в руб.
1.
Субсидия
300 000 руб.
2.
Личные средства
150 000 руб.
ИТОГО:
450 000 руб.
Таблица № 16 - Расходы связанные с развитием бизнеса (кафе
уличного типа)
№
Наименование
Стоимость
1
Основание для уличного
кафе (из дерева)
Мебель (уличного типа)
Изготовление крыши
100 000руб.
Благоустройство
территории (парковка,
клумба, асфальтирование)
Итого
100 000руб.
2
4
5
100 000руб.
150 000руб.
Средства
Субсидия/Собственные
Субсидия
Субсидия
Субсидия +
Собственные
Собственные
450 000руб.
Исходя из таблицы мы видим, что затраты на открытие кафе уличного
типа составляют 450 000руб. Объем собственных средств составляет 33,3%,
объем средств по субсидии 66,7%.
23
Таблица № 17 - Постоянные расходы после расширения бизнеса
Наименование расходов
В месяц
В год
Аренда
13750руб.
165 000руб.
Заработная плата
109 000руб.
1 308 000руб.
Коммунальные услуги
10 000руб.
120 000руб.
Транспортные расходы
2000руб.
24 000руб.
Кредитные обязательства
15 000 руб.
180 000руб.
Реклама
18000руб.
216000руб.
Итого
167 750руб.
2 013 000руб.
Таблица № 18 - Переменные расходы на сегодняшний день
Наименование расходов
В месяц
Закупка продовольствия (60% от
выручки)
-
Пенсионный отчисления на
работников 26%
28 340 руб.
Налог ЕНВД
7000 руб.
-
Итого
24
В год
5 184 000 руб.
340080 руб.
84 000 руб.
5 608 080 руб.
Таблица № 19 - Таблица денежных потоков
Наименование
Вид денежного
потока
Поступления от
продаж (от
обычного зала)
Поступления от
продаж (от
банкетного зала)
Поступления от
продаж (от
доставки обедов)
Поступления от
продаж (от
летнего кафе)
Затраты на
закупку
продовольствия
(60% от
выручки)
Постоянные
издержки
Пенсионный
отчисления на
работников 34%
1. Результат от
операционной
деятельности
Единовременные
затраты на
открытие
1
Летний период
2
3
4
Осенний период
5
6
7
Зимний период
8
Весенний период
10
11
12
9
200 000
200 000
200 000
300 000
300 000
300 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
400 000
20 000
20 000
20 000
45 000
45 000
45 000
60 000
60 000
60 000
45 000
45 000
45 000
30 000
30 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390 000
390 000
390 000
447 000
447 000
447 000
516 000
516 000
516 000
507 000
507 000
507 000
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
167 750
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
28 340
63 910
63 910
63 910
101 910
101 910
101 910
147 910
147 910
147 910
141 910
141 910
141 910
450 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
уличного кафе
Собственные
средства
Субсидия от
администрации
2. Результат от
финансовой
деятельности
Прибыль
Налог
Чистая прибыль
Баланс
наличности на
начало периода
Прибыль с
нарастающим
итогом
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 910
7 000
56 910
0
63 910
7 000
56 910
0
63 910
7 000
56 910
0
101 910
7 000
94 910
0
101 910
7 000
94 910
0
101 910
7 000
94 910
0
147 910
7 000
140 910
0
147 910
7 000
140 910
0
147 910
7 000
140 910
0
141 910
7 000
134 910
0
141 910
7 000
134 910
0
141 910
7 000
134 910
56 910
56 910
56 910
94 910
94 910
94 910
140 910
140 910
140 910
134 910
134 910
134 910
56 910
113 820
170 730
265 640
360 550
455 460
596 370
737 280
878 190
1 013 100
1 148 010
1 282 920
Исходя из показателей таблицы № 21, мы видим, что выручка от продаж по разным видам деятельности меняется в
зависимости от времени года. В одном случае она уменьшается, а в другом увеличивается. Это позволяет компенсировать те
недочеты и потери, которые встречаются на пути ведения нашей деятельности.
26
10. Анализ рисков
При реализации бизнес-плана могут возникнуть различные потери:
материальные (дополнительные, ранее не предусмотренные затраты или потери, утрата материальных объектов в виде зданий,
оборудования, имущества, продукции, материалов и т.д.);
трудовые (потери рабочего времени, вызванные случайными, непредвиденными обстоятельствами);
финансовые (перерасход денег, выплата штрафов, уплата дополнительных налогов и сборов, недополучение, или неполучение
средств из запланированных источников, долгов, неплатежей, уменьшение выручки от снижения цен, а также в связи с
инфляцией, изменением курса рубля);
потери времени (запаздывание по срокам выполнения работ и, в конечном итоге, срыв намеченных сроков реализации проекта);
прочие потери (нанесение ущерба здоровью населения, окружающей среде, престижу предпринимателя и др.).
Основные риски, возникающие при организации данного бизнеса.
- порча недвижимости – вероятность возникновения 5 %
- поломка оборудования - вероятность возникновения 10 %
- отключение электроэнергии - вероятность возникновения 5 %
27
- болезнь работников - вероятность возникновения 10 %
- появление конкурентов - вероятность возникновения 5 %
Меры, способствующие минимизации рисков
- Порча недвижимости – поставить на пожарную сигнализацию.
- Поломка оборудование – своевременный технический осмотр оборудования.
- Отключение электроэнергии – осуществление своевременных платежей за электроэнергию.
- Болезнь работников – замена самим директором.
- Появление конкурентов – усиление лояльности со стороны постоянных клиентов.
28
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
89
Размер файла
283 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа