close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТБ.Строительство

код для вставкиСкачать
ТБ.Строительство.
ТБ.Строительство – это компьютерная программа для автоматизации контроля и
оптимизации финансовых потоков в строительной организации построенная на принципах
системы сбалансированных показателей. Прежде всего, она предназначена для
руководителей фирмы: генеральных директоров, финансовых директоров, руководителей
ПЭО, ПТО, службы логистики и др.
На приведенном рисунке показана обобщенная схема информационной структуры
строительного предприятия и место программы ТБ.Строительство в этой структуре.
Система взаимоотношений с
клиентами (управления договорами)
Система автоматизированного
проектирования
Система составления сметной
документации
Система автоматизации
управления проектами
Электронная Система Нормативной
Технической Документации
Система бухгалтерского и складского
учета
Система управления транспортом и
строительными машинами
Система контроля и управления
ТБ.Строительство
-1-
Общая схема бизнес процессов выглядит так:
Бизнес процесс
Устанавливается контакт
между Заказчиком и
Генподрядчиком. Стороны
проводят переговоры с целью
заключить договор.
Средство автоматизации
Система учета
взаимоотношений клиентов
(CRM).
Разрабатывается
архитектурно-строительная
часть проекта, готовятся
чертежи в электронном
формате.
На основании чертежей
определяются виды и объемы
строительно-монтажных
работ, подлежащих
выполнению.
Системы автоматизированного
проектирования (САПР),
ArchiCAD, ArCon, WinСметаЭскиз, AutoCAD, NanoCAD и
другие.
Госстройсмета. Калькулятор
объемов. Дополнительный модуль
Составление сметы на работы,
определение стоимости,
трудозатрат, потребности в
ресурсах.
Госстройсмета, Гранд Смета,
WinСмета, DefSmeta и другие.
Построение графика
выполнения работ, графика
потребности в трудовых,
материальных и технических
ресурсах.
Мастер ПТО, Spider Project,
RillSoft Project, Microsoft Project
и другие.
Ведение бухгалтерского учета
в процессе выполнения работ.
Турбо Бухгалтер, система с
многомерным и
многоуровневым аналитическим
учетом, позволяет в каждой
бухгалтерской проводке
использовать до 63
аналитических признаков.
ТБ.Строительство
Регистрация и учет
договоров, подготовка
текстовой части договоров
по шаблонам, организация
аналитического учета в
разрезе Контрагентов,
Договоров, Приложений к
договорам.
Регистрация чертежей в
приложении, хранение
электронных копий и
организации доступа к
ним.
автоматизированного подсчета объемов
работ к программному комплексу
ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 позволяет
упростить одну из самых рутинных
операций при составлении сметной
документации - вычисление объемов
работ на основании чертежей.
(1С:Бухгалтерия, и др.)
-2-
Регистрация работ, учет
сметной стоимости,
трудозатрат, потребности
в ресурсах. Организация
аналитического учета в
разрезе работ, ресурсов.
Регистрация сроков
выполнения работ.
Составление плана работы
персонала, плана
использования ТМЦ,
плана работы машин и
механизмов.
Установление взаимосвязи
между аналитическими
признаками сметных
ресурсов и объектами
учета предприятия.
Построение финансового
плана предприятия.
Построение плана
собственных работ. Расчет
фактических затрат на
выполнение работ. Оценка
рентабельности проекта.
Построение бюджета
организации.
Ведение учета в системе
«Турбо Бухгалтер»,
контроль исполнения
бюджета и
обоснованность
расходования денег.
Формирование
установленной
государственной и
фирменной отчетности.
Ведение складского учета и
управление логистикой в
процессе выполнения работ.
Турбо Бухгалтер – Учет ТМЦ,
система с многомерным и
многоуровневым аналитическим
учетом, позволяет в каждой
бухгалтерской проводке
использовать до 63
аналитических признаков.
(1С:Бухгалтерия, и др.)
Управление транспортом и
строительными машинами в
процессе выполнения работ.
Турбо Бухгалтер – Учет
работы автотранспорта,
Система "Учет работы
автотранспорта" предназначена
для автоматизации учета
деятельности автотранспортных
подразделений в составе
организаций и автопредприятий
(автобаз, колонн и т.п.),
специализирующихся на
оказании транспортных услуг.
(1С:Бухгалтерия, и др.).
Ведение складского учета
обеспечивает
аналитический учет в
разрезе договоров, этапов,
объектов, складов,
материально
ответственных лиц, работ
и сроков.
Позволяет организовать
планирование и учет
приобретения товарноматериальных ценностей у
поставщиков.
Система предназначена для
автоматизации учета
деятельности
автотранспортных
подразделений в составе
организаций и
автопредприятий (автобаз,
колонн и т.п.),
специализирующихся на
оказании транспортных
услуг. Система обеспечивает
заполнение путевых листов,
ведет учет пробега
автотранспорта, расхода ГСМ
и начисление износа шин в
зависимости от пробега,
расчет стоимости оказанных
работ (услуг). Система
содержит полный комплект
форм путевых листов,
рапортов и журналов, а также
отчеты по расходованию
топлива, износу шин,
страхованию ТС и др.
Система позволяет
сформировать документы на
списание ГСМ, шин, а также
получать полный пакет
документов на оказанные
транспортные услуги.
Система содержит карточку
транспортного средства (ТС),
в которой содержится
необходимая информация о
транспортном средстве, о
ГСМ, шинах и страховании
ТС. Автоматизирована связь
с системами: Основные
средства, Бухгалтерский учет
ТМЦ, Зарплата, Кадры.
В таблице приведены процессы, которые, как правило, автоматизированы на предприятиях с помощью
специализированных программ. Перечень таких программ приводится во второй колонке и одной из задач,
которую решает ТБ.Строительство это интеграция данных полученных на различных участках.
Наряду с этим программа решает ряд задач, не решаемых в других системах. Прежде всего, это интеграция
сметных ресурсов с системой учета материальных ценностей, учета персонала и учета автотранспорта и
строительных машин на предприятии. Программа позволяет разрабатывать внутрифирменные расценки на
выполнение работ с привязкой их к расценкам федеральной и территориальной базы и автоматизировать
построение плана собственных работ. Программа включает систему контроля исполнения работ основанную
на принципах бухгалтерского учета с многомерной и многоуровневой аналитикой, что позволяет вести
оперативный управленческий учет деятельности предприятия. В программе имеется большое количество
формализованных отчетов на бланках и генератор отчетов, который позволяет руководителю без
программирования получить требуемую информацию в удобном для него виде. Настроенные в генераторе
отчеты сохраняются в списке и при повторном использовании настройки не требуют.
-3-
Управленческий учет в строительстве.
Управленческий учет это, прежде всего Аналитический учет. Аналитический учет в
строительстве может быть организован по следующим направлениям:
По видам строительной продукции:
Стройка – совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство,
расширение и реконструкция которых осуществляется на единой проектной
документации в объеме, определенном сводным сметным расчетом или сводом затрат;
Очередь строительства – часть стройки, состоящая из группы зданий, сооружений и
устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание
услуг, предусмотренных проектом;
Пусковой комплекс – совокупность объектов основного и обслуживающего назначения
(энергетического, транспортного, складского хозяйства, связи, наружных инженерных
коммуникаций, благоустройства), одновременный ввод которых в эксплуатацию
обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и
нормальные условия труда эксплуатационного персонала;
Объект строительства – отдельно стоящее здание (производственный корпус, склад,
жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа и т.п.) со всеми
относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п., оборудованием,
мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также, при
необходимости, с прилегающими к нему инженерными сетями и территорией, требующей
вертикальной планировки, благоустройства, озеленения);
Технологический этап работ – комплекс строительных процессов по возведению части
здания или сооружения, завершение которого обеспечивает готовность к выполнению
следующего комплексного строительного процесса (нулевой цикл, возведение надземной
части, отделка здания, благоустройство территории и т.п.)
Технологический комплекс работ – технологически однородный комплекс
строительных процессов (свайные, сантехнические, электромонтажные работы и т.п.)
По центрам затрат (структуре предприятия):
Подразделения предприятия
Рабочие группы
Склады (места хранения товарно-материальных ценностей)
Исполнители работ
По временным периодам и технологическим циклам:
Период (выполнения работ по плану, расчетов за выполненные работы по графику,
поставки оборудования, материалом, машин и механизмов, сторонних ресурсов).
По направлениям определенным требованиями нормативнотехнической документацией и законодательными актами:
План счетов бухгалтерского учета.
Налоговый кодекс РФ.
Методики определения затрат в строительстве и производстве.
Другие нормативные документы.
-4-
Учебно-демонстрационная задача.
Цель задачи – показать возможности программы и научить пользователя основным
приемам ведения управленческого учета в программе ТБ.Строительство.
Сюжет – организация выполняет работы на трех объектах у трех заказчиков. На каждом
объекте выполняются общестроительные и монтажные работы. На первом объекте
общестроительные работы организацией выполняются самостоятельно. На втором и
третьем объекте для выполнения части работ привлекаются субподрядчики. Все
монтажные работы выполняются субподрядчиками.
Занятие 1. Учет договоров с заказчиками (контрагентами).
Для решения задачи учета договоров с контрагентами следует выполнить ряд учетных
операций:
Регистрация контрагентов:
Регистрация производится в момент установления контакта с контрагентом. По мере
появления сведений о контрагенте полученная информация заносится в специальный
бланк «Карточка контрагента» (Рис. 1).
Рис. 1 Бланк «Карточка контрагента»
Бланки образую картотеку (таблицу базы данных), для просмотра которой нужно нажать
кнопку «Контрагенты»:
-5-
Рис. 2 Картотека «Контрагенты»
Чтобы зарегистрировать нового контрагента, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра карточки уже имеющегося в картотеке контрагента
необходимо нажать кнопку
.
На начальном этапе, как правило, известно только название организации.
Задача 1.1. Регистрация контрагентов.
Зарегистрировать в программе контрагентов по данным, приведенным в таблице.
Наше (флаг)
T (флаг установлен)
F (флаг сброшен)
F (флаг сброшен)
F (флаг сброшен)
Признак
Ю.00001
Ю.00002
Ю.00003
Ю.00004
Имя
ООО "ТЕСТ"
Заказчик-1
Заказчик-2
Заказчик-3
Регистрация объектов:
Организация-заказчик обращается для строительства (ремонта) объектов. Регистрация
объектов производится в специальном бланке (Рис. 3).
Рис. 3 Бланк «Карточка объекта»
Бланки образуют картотеку (Рис. 4).
-6-
Рис. 4 «Картотека объектов»
Чтобы зарегистрировать новый объект, нужно нажать кнопку
на панели инструментов.
Для просмотра карточки имеющегося в картотеке объекта необходимо нажать кнопку
.
Задача 1.2. Регистрация объектов.
Зарегистрировать в программе объекты по данным, приведенным в таблице.
код
00001
00002
00003
номер объекта
00001
00002
00003
наименование объекта
Тест-объект-1
Тест-объект-2
Тест-объект-3
адрес
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
город
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Регистрация (оформление) договоров:
Обязательства заказчика и подрядчика друг перед другом оформляются договором. Для
регистрации параметров договора в программе имеется формализованный бланк учета
договоров (Рис. 5).
Рис. 5 Бланк «Договор»
-7-
Бланки образуют картотеку (Рис. 6), просмотреть которую можно, нажав кнопку
«Договора с заказчиком».
Рис. 6 Картотека «Договор с заказчиком»
Чтобы оформить новый договор с заказчиком, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра бланка имеющегося в картотеке договора необходимо
нажать кнопку
.
Задача 1.3. Регистрация договоров.
Зарегистрировать в программе договора с контрагентами по данным, приведенным в
таблице:
Признак договора
01_2008_01072008
02_2008_21072008
03_2008_31072008
Номер договора
01-2008
02-2008
03-2008
Дата договора
01.07.2008
21.07.2008
31.07.2008
Объект договора
Дата начала
договора
01.07.2008
21.07.2008
31.07.2008
Дата окончания
договора
01.09.2008
15.09.2008
29.09.2008
Подрядчик
Заказчик
Инвестор
Предмет договора
ООО "ТЕСТ"
Заказчик-1
Заказчик-1
Тест-объект-1
Ремонт крыши-1
ООО "ТЕСТ"
Заказчик-2
Заказчик-2
Тест-объект-2
Ремонт крыши-2
ООО "ТЕСТ"
Заказчик-3
Заказчик-3
Тест-объект-3
Ремонт крыши-3
Этапы договора
Основной-1
Монтаж-1
Основной-2
Монтаж-2
Основной-3
Монтаж-3
В реальной деятельности работы на объекте могут выполняться в несколько этапов. В
учебной задаче, для всех договоров создадим два этапа – основной и монтаж.
Работы основного этапа будем выполнять самостоятельно. Технология учета этих работ
рассматривается во втором занятии. Работы на этапе монтажа будут выполняться с
помощью субподрядчиков. Технология учета таких работ рассматривается в третьем
занятии.
Стоимость работ по договорам составляет:
Этап 1 (основной),
руб.
01_2008_01072008 310436.66
02_2008_21072008 229413.93
03_2008_31072008 250000.00
Признак договора
Этап 2 (Монтаж),
руб.
32000.00
80000.00
32000.00
-8-
Всего, руб.
342436.66
309413.93
282000.00
Загрузка данных сметы в программу
Следующие задачи решаются сметой:
1. Определяется стоимость выполнения работ.
2. Определяется объем трудозатрат на строительство.
3. Определяются ресурсы для выполнения работ по строительству.
Информация из сметы будет использована для составления графиков производства работ
и взаиморасчетов с контрагентом.
Практически все современные сметные программы поддерживают формат выгрузки
данных сметы в виде текстового файла – АРПС 1.0. В программу ТБ.Строительство
данные сметы загружаются из файлов этого формата и хранятся в картотеке смет (Рис. 7),
которую можно просмотреть, нажав кнопку «Сметы».
Рис. 7 Картотека «Смета в формате АРПС»
Для загрузки данных используется специальный бланк (Рис. 8).
Рис. 8 Бланк «Смета АРПС»
Открыть его можно при помощи кнопки
на панели инструментов. Для просмотра
имеющегося в картотеке бланка необходимо нажать кнопку
.
В бланке указывается Код (признак) документа – аналитический признак загружаемой
сметы.
В поле «Файл импорта документа» указывается путь к файлу сметы в формате АРПС.
Стандарт АРПС предусматривает хранение данных в DOS кодировке. Однако некоторые
современные программы выгружают данные в кодировке Windows. Для указания
используемой в файле кодировки служит флаг «DOS текст».
Для импорта данных сметы из файла АРПС в картотеку предназначена кнопка «Импорт».
-9-
Задача 1.4. Загрузка данных смет.
Загрузить в программу данные из смет формате АРПС.
Примеры смет в формате АРПС для учебной задачи хранятся на диске в папке
\СметыАРПС.
Регистрация приложений к договорам:
Для учета данных по каждому этапу работ предусматривается бланк для регистрации
приложений к договору (Рис. 9).
Рис. 9 Бланк «Приложение к договору»
Бланки хранятся в картотеках (таблицах базы данных), просмотреть которые можно,
нажав кнопку «Прил. к договорам». Чтобы оформить новое приложение к договору,
нужно нажать кнопку
на панели инструментов. Для просмотра бланка имеющегося в
картотеке приложения к договору необходимо нажать кнопку
.
В бланке регистрируются три основных документа приложения: смета, график
выполнения работ и график платежей (расчетов).
Задача 1.5. Регистрация приложений к договорам.
Зарегистрировать в программе приложения по данным, приведенным в таблице.
НОМЕРДОГ
Номер
приложения
Пр-01-2008
Дата начала
этапа
01.07.2008
Дата конца
этапа
31.07.2008
Объект
Смета на этап
01_2008_01072008
Тест-объект-1
02_2008_21072008
Пр-02-2008
21.07.2008
20.08.2008
Тест-объект-2
03_2008_31072008
Пр-03-2008
31.07.2008
30.08.2008
Тест-объект-3
01_2008_01072008
Пр-01-2008-Э2
01.08.2008
01.09.2008
Тест-объект-1
02_2008_21072008
Пр-02-2008-Э2
21.08.2009
15.09.2008
Тест-объект-2
03_2008_31072008
Пр-03-2008-Э2
31.08.2009
29.09.2008
Тест-объект-3
DefSmetaTest
(на Основной)
WinСметаТест
(на Основной)
ГрандСметаТест
(на Основной)
Сумма 32000.00
(на Монтаж)
Сумма 80000.00
(на Монтаж)
32000.00
(на Монтаж)
- 10 -
Для всех примеров учебной задачи продолжительность рабочего дня будет 5.78 часов, что
соответствует 8-ми часовому рабочему дню.
Подготовка реестра работ в бланке приложения к договору
Приложение к договору содержит реестр всех работ, выполняемых во время этапа. Для
загрузки реестра работ из сметы АРПС в бланк приложения предусмотрены специальные
элементы.
Поле «Смета на объект (этап)» позволяет выбрать из картотеки смет запись с данными
нужной сметы.
Поле «Вид цены на ресурсы» позволяет определить, показатели каких цен будут
загружаться. Показатели можно загрузить в нормативном (базовом) уровне цен или в
текущем (фактическом).
Поменять значение поля можно при помощи клавиши «Пробел».
При нажатии на кнопку «Загрузить» происходит формирование реестра работ по данным
сметы (Рис. 10).
Рис. 10 Реестр работ
Реестр позволяет получить план выполнения работ, журнал учета потребностей в
ресурсах по сметным данным и план-график платежей за выполненные работы.
Задача 1.6. Формирование реестров работ.
Сформировать в приложениях реестры работ по данным, приведенным в таблице.
Номер
приложения
Пр-01-2008
Пр-02-2008
Пр-03-2008
Смета на этап
DefSmetaTest
WinСметаТест
ГрандСметаТест
Вид цены на
ресурсы
Фактическая
Фактическая
Нормативная
Расчет стоимости работ
Сметная стоимость выполнения работ состоит из двух частей – прямых затрат и
лимитированных (дополнительных) затрат.
- 11 -
Прямые затраты определяются непосредственно в стоимости позиций работ.
Дополнительные затраты могут рассчитываться как на каждую позицию сметы, так и на
разделы и на всю смету. Для выполнения планирования затрат и составления графика
взаиморасчетов необходимо дополнительные затраты распределить по позициям работ.
Программой предусмотрены следующие методы:
По калькуляциям ресурсной сметы
Данный метод предусмотрен для смет, составленных ресурсным методом. Показатели
стоимости определяются в бланке расценки.
По данным нормативной стоимости работ (базисно-индексная смета)
Данный метод предусмотрен для смет, составленных базисно-индексным методом.
Показатели стоимости рассчитываются пропорционально стоимости позиций в базисном
уровне цен.
По данным текущей стоимости
смешанным методом расчета стоимости)
работ
(смета,
составленная
Данный метод предусмотрен для смет, составленных смешанным методом. Показатели
стоимости рассчитываются пропорционально стоимости позиций в текущем уровне цен.
Для выбора метода расчета предусмотрено поле «Формат расчета».
Рис. 11 Поле «Формат расчета»
Поле для выбора метода расчета имеет следующие значения (выбор происходит с
помощью клавиши «Пробел»):
по расценкам (калькуляциям)
пропорционально базовой стоимости (общая стоимость по смете распределяется
пропорционально значениям показателей в базовой стоимости)
пропорционально текущей стоимости (общая стоимость по смете распределяется
пропорционально значениям показателей в текущей стоимости)
расчет итогов по значениям показателей в таблице "реестр работ" (значения в
таблице не изменяются, рассчитываются только итоговые поля)
Для выполнения расчета стоимости работ необходимо нажать кнопку «Расчет».
Заказчик, вероятнее всего, не согласится с распределением всех дополнительных затрат по
работам с целью включения их стоимости в график платежей. Например, подрядчику
будет сложно убедить заказчика, что сметную прибыль нужно выплатить по ходу
выполнения работ. Вероятнее всего заказчик пожелает выплатить ее после выполнения
всех работ. Для исключения стоимости затрат из распределения по работам служит
таблица «Дополнительные затраты».
Задача 1.7. Расчет стоимости работ.
Выполнить расчет стоимости работ по данным, приведенным в таблице.
Номер
приложения
Пр-01-2008
Смета на этап
Формат расчета
DefSmetaTest
пропорционально
текущей
стоимости
- 12 -
Примечание
Пр-02-2008
WinСметаТест
Пр-03-2008
ГрандСметаТест
пропорционально
текущей
стоимости
пропорционально
базовой
стоимости
Предварительно
вручную в
таблице «Итого
по этапу» указать
«Сумма по смете»
равной 250000
рублей.
Примечание. В третьем варианте рассматривается случай, когда заказчик предоставляет
подрядчику готовую смету на бумажных носителях без электронной копии. В этой
ситуации, как правило, нет времени для создания точной электронной копии сметы. Этот
процесс очень затратный. Мы предлагаем делать не точную копию, а смету в базовом
уровне цен. Это технологически значительно проще, а текущую стоимость сметы
распределить по работам, описанным выше методом. Эта технология дает достаточную
точность для анализа и получения приемлемых графиков выполнения работ и расчетов за
выполненные работы.
Планирование сроков выполнения работ
Планирование сроков выполнения работ производится по данным о трудозатратах
основных рабочих, количестве рабочих, продолжительности рабочего дня и очередности
выполнения работ.
Очередность выполнения работ определяется номером работы. Для указания номера
работы используется поле «Номер». Нумерация работ может быть выполнена
автоматически. Для запуска процедуры автоматической нумерации используется полекнопка заголовка таблицы.
Количество рабочих, занятых на выполнении работ, указывается в поле «Рабочие».
Имеется возможность указать одинаковое количество рабочих для всех работ реестра. Для
вызова этой процедуры используется поле-кнопка заголовка таблицы.
Для выполнения расчета даты начала и даты окончания работ нужно нажать кнопку «План
работ».
Имеется возможность составления планов работ, выполняющихся одновременно. Для
составления таких планов нужно сначала пронумеровать работы одной ветви, затем
второй, продолжив нумерацию и так далее. Затем выполнить расчет дат. Работы будут
спланированы линейно.
Работа 1
Работа 2
Работа 3
Работа 4
Работа 5
Работа 6
Работа 7
Работа 8
Работа 9
Далее следует изменить начальную дату первой работы во второй ветви на требуемую.
Программа пересчитает даты от указанной для всех работ, стоящих в списке ниже.
- 13 -
Работа 1
Работа 2
Работа 3
Работа 4
Работа 5
Работа 6
Работа 7
Работа 8
Работа 9
Далее изменяют начальную дату первой работы в третьей ветви и так далее.
Работа 1
Работа 2
Работа 3
Работа 4
Работа 5
Работа 6
Работа 7
Работа 8
Работа 9
Таким образом, получают нелинейный график выполнения работ.
Задача 1.8. Формирование реестров работ.
Сформировать в приложениях реестры работ по данным. Реестры сформировать
собственными средствами программы. Очередность выполнения работ определить
автоматически. Число исполнителей на каждую работу 4. Во втором приложениях число
исполнителей первой работы после расчета установить равным нулю (работы будут
выполняться субподрядными организациями). В третьем приложении субподрядчикам
будет поручена пятая работа – число исполнителей устанавливаем 0.
Журнал сметной стоимости выполнения работ
На основании данных рассчитанных в таблице реестра работ программой формируется
реестр управленческого учета «Журнал сметной стоимости выполнения работ». Для
формирования журнала нужно нажать кнопку «В журнал» в бланке приложения к
договору:
В результате будут сформированы записи в картотеке:
- 14 -
Примечание [L1]: Не описан диалог
настройки параметров формирования
журнала.
Документами данного реестра являются карточки «Работа по договору с заказчиком»
(Рис. 12). Документ открывается с помощью кнопки
клавиш Ctrl+Enter:
или с клавиатуры сочетанием
Рис. 12 Карточка «Работа по договору с заказчиком»
На основании данных в карточке формируются проводки для управленческого учета. Для
их просмотра нужно воспользоваться кнопкой
клавиатуры (Рис. 13).
или с помощью клавиши F12
Рис. 13 Окно раскрытия проводок
Окно просмотра проводок может быть открыто непосредственно из картотеки, без
открытия документа.
Задача 1.9. Формирование журналов сметной стоимости работ.
Сформировать журналы сметной стоимости работ. Параметры настойки диалога
формирования журналов одинаковы для всех приложений:
Параметры начисления заработной платы: «По завершении каждой работы».
Параметры по эксплуатации машин и механизмов: «По завершении каждой работы».
Планирование сроков оплаты выполнения работ
Получив журнал сметной стоимости выполнения работ, мы можем предложить заказчику
обоснованный график платежей за выполненные работы. Для составления графика
платежей в бланке приложения имеется поле-кнопка «Формирование графика платежей».
- 15 -
При нажатии на эту кнопку, если график ранее не формировался, будет открыт бланк для
указания параметров формирования графика (Рис. 14). Если же график уже был
сформирован, будет задан контрольный вопрос «График платежей уже заполнен.
Переформировать?». При положительном ответе, будет так же открыт бланк указания
параметров.
Рис. 14 Бланк «Формирование графика платежей»
Поменяла картинку как примере
Параметр «Расчет аванса» имеет два значения:
перед началом выполнения всех работ;
на начало каждого периода.
Параметры «Дата начала работ» и «Дата начала платежей» по умолчанию равны дате
приложения. Значения могут быть изменены пользователем.
Параметр «Периодичность платежей» может быть определен в днях или месяцах.
Параметр «Число дней для получения аванса до работы» заполняется вручную.
В таблице «Размер предоплаты для графика платежей» указывается в процентах значение
четырех параметров:
от зарплаты;
от материалов;
от машин и механизмов;
от оборудования (прочие затраты).
Для построения графика следует нажать кнопку «Сформировать». График формируется в
специальном журнале-картотеке и отображается в виде таблицы в приложении к
договору.
Для учебной задачи составим график, указав значения параметров:
«Расчет аванса» - перед началом выполнения всех работ;
«Периодичность платежей» - 15 дней;
«Число дней для получения аванса до работы» - 3 дня;
«Размер предоплаты для графика платежей» - все 50%.
- 16 -
Данные параметры формируют график, который можно назвать 50% до начала работ, а
50% по завершению:
Поменяла картинку как примере
Отчет о поступлении и расходовании средств по приложению к договору
Получив график расходования средств для выполнения работ и график платежей
контрагента за выполненные работы, мы можем получить отчет, который покажет, как мы
будем обеспечены финансовыми средствами во время выполнения работ по договору.
Для получения отчетов в программе используется генератор отчетов (Рис. 15). Для его
вызова необходимо нажать кнопку
на панели инструментов.
Рис. 15 Генератор отчетов
Генератор отчетов позволяет пользователям без привлечения программистов получать
сложные аналитические отчеты в различных форматах (текст, графика, Word, Excel).
По данным наших журналов по первому договору получаем следующий отчет:
- 17 -
Рис. 16 Отчет «График расходов и платежей» для варианта 50% сразу, 50% по окончании работ
Поменяла картинку как в примере
Отчет строим по счету УС.СМЕТАЗК.62, взаиморасчеты с заказчиком в сметной
стоимости. Отрицательные суммы в итоге говорят, что мы работаем за деньги заказчика,
положительные, за собственные средства.
Из отчета видно, что при данном графике платежей мы должны будем вкладывать
значительные суммы собственных средств.
Вариант 50% сразу, а 50% по окончании работ нам не выгоден.
Изменим график. Пусть заказчик оплатит 100 % материалов и оборудования, а зарплату и
стоимости эксплуатации машин и механизмов оплачивает по окончании выполнения
работ, и расчеты будем проводить после выполнения каждой работы (Рис. 17).
Рис. 17 Бланк «Формирование графика платежей» для второго варианта
Поменяла картинку как в примере
Получаем новый график платежей (Рис. 18).
- 18 -
Примечание [L2]: График
воспроизвести не удалось
Рис. 18 График платежей для второго варианта
Поменяла картинку как в примере
Проверяем результат, построив отчет
(
Рис. 19).
- 19 -
Рис. 19 Отчет «График расходов и платежей» для второго варианта
Поменяла картинку как в примере
Как видно из отчета, новый график более удобный и для нас, и для заказчика. Для
Заказчика снижается сумма первого авансового платежа и суммы последующих платежей.
От нас не требуется вложения собственных средств в материалы и на эксплуатацию
машин и механизмов. Максимальная сумма вложений с нашей стороны меньше более чем
в два раза, чем в предыдущем варианте. Так как это заработная плата персоналу, и мы
имеем возможность рассчитаться с персоналом после выполнения работ, при
своевременном расчете контрагента, собственных вложений с нашей стороны не
потребуется.
Задача 1.10. Формирование графиков оплаты выполненных работ.
Сформировать графики оплаты выполненных работ.
Параметры формирования расчетов для всех приложений одинаковы. Заказчик оплатит
100 % материалов и оборудования, а зарплату и стоимости эксплуатации машин и
механизмов оплачивает по окончании выполнения работ. Расчеты производятся после
выполнения каждой работы: Периодичность платежей 1 (скорее всего, 0 для «после
каждой работы») день. Расчет аванса: «на начало каждого периода». Число дней для
получения аванса до начала работ: 3. Даты начала работ и даты начала платежей равны и
соответствуют датам начала договоров.
- 20 -
Задача 1.11. Формирование приложений по второму этапу договоров
«Монтаж».
Особенностью этих приложений является то, что все работы планируется поручить
субподрядчикам. В этой ситуации можно не регистрировать каждую работу по смете, а
составить укрупненный план выполнения работ и график расчета за выполненные работы.
Для приложений по этапам «Монтаж» выполнить ручное заполнение реестров. Значения
полей реестра установить:
Пр-01-2008-Э2
Дата
Дата
начала
завершения Код работы
работ
работ
01.08.2008 01.09.2008
Д01-Э2-Р01
Пр-02-2008-Э2
21.08.2008 15.09.2008
Д02-Э2-Р01
Пр-03-2008-Э2
31.08.2008 29.09.2008
Д03-Э2-Р01
Номер
приложения
Название работы
Монтаж
компьютерной сети
монтаж компьютерной
сети
Монтаж
компьютерной сети
Стоимость
работ
32000
80000
32000
Нужен график платежей
Подготовка занятия 2.
1) Подготовка справочника ресурсов. Указание текущих цен на ресурсы;
Открыть справочник (картотеку) ресурсов. С помощью сервиса «Импорт-экспорт»
произвести загрузку данных из файла УС_РЕСУРС_02.cdf в папке БД_Текст.
2) Подготовка внутренних нормативов с текущими ценами и трудозатратами.
Открыть справочник (картотеку) внутренних ресурсов. С помощью сервиса «Импортэкспорт» произвести загрузку данных из файлов УС_РЕСУРС_НОРМА.cdf в папке
БД_Текст.
Какие отчеты можно получить:
- сроки выполнения работ
- журнал сметной стоимости работ
- график расходов и платежей с Заказчиком
- карточка договоров (и приложения к ним) с
Заказчиком
- 21 -
Занятие 2. Планирование собственных работ.
Следующим этапом работы является планирование работ выполняемых собственными
силами. Для этого требуется составить реальную ресурсную смету. Данный документ
позволит спланировать ресурсы для выполнения работ, рассчитать их реальную стоимость
и определить реальные финансовые показатели (прибыль, рентабельность, затраты и т.д.).
План работ выполняемых собственными силами
План работ выполняемых собственными силами составляется по данным приложения к
договору с заказчиком.
После оформления приложений к договору с заказчиком уже имеется состав работ и есть
список ресурсов на каждую работу. Также уже имеется график выполнения работ.
Требуется уточнить состав работ и произвести калькуляцию стоимости работ по реальным
ценам на ресурсы.
Для выполнения этих работ в программе предусмотрен бланк «План собственных работ».
Открытие картотеки планов собственных работ производится из центра управления
«Документы»:
Чтобы зарегистрировать новый план, нужно нажать кнопку
на панели инструментов.
Для просмотра бланка имеющегося в картотеке плана необходимо нажать кнопку
.
Произведем регистрацию плана работ по договору 01_2008_01072008. Присвоим плану
номер Пл01-2008-1. В поле «Признак приложения к договору» выберем приложение
Пр01_2008_2_01072008:
- 22 -
Информация об участниках договора и объекте работ будет заполнена в бланке плана.
В зависимости от того, как составлялась смета для заказчика, выбирается один из
вариантов составления плана собственных работ.
Для выбора варианта в бланке предусмотрены специальные поля:
Поле «План-график формировать по». Если в поле выбрано значение «приложению к
договору», то значениям полей таблицы реестра работ в колонках
- Номер
- Рабочие
- Дата начала работ
- Дата завершения работ
- Трудозатраты основных рабочих на единицу
- Трудозатраты основных рабочих на весь объем
будут присвоены значения из соответствующих полей приложения к договору.
Если же выбрано значение «внутренним нормативам», то значение поля «Трудозатраты
основных рабочих на единицу» берется из справочника внутренних нормативов на
- 23 -
работы. Если к работе нет внутреннего норматива, то оставляется значение из
приложения. Производится перерасчет значения полей «Трудозатраты основных рабочих
на весь объем». По новым значениям строиться новый график выполнения работ.
Алгоритм построения графика аналогичен алгоритму в приложении к договору.
Поле «Расчет зарплаты выполнять по», предназначено для выбора варианта расчета затрат
на заработную плату. Имеет следующие варианты:
приложению к договору. По этому варианту в калькуляцию работы передаются
данные из расценки на работу.
внутренним нормативам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по
данным внутренних нормативов.
справочникам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по данным
из карточек справочника ресурсов.
Поле «Стоимость ЭММ рассчитать по», предназначено для выбора варианта расчета
затрат на эксплуатацию машин и механизмов. Имеет следующие варианты:
приложению к договору. По этому варианту в калькуляцию работы передаются
данные из расценки на работу.
внутренним нормативам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по
данным внутренних нормативов.
справочникам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по данным
из карточек справочника ресурсов.
Поле «Стоимость материалов рассчитать по», предназначено для выбора варианта расчета
затрат на материалы. Имеет следующие варианты:
приложению к договору. По этому варианту в калькуляцию работы передаются
данные из расценки на работу.
внутренним нормативам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по
данным внутренних нормативов.
справочникам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по данным
из карточек справочника ресурсов.
средней цене остатков на складах. По этому варианту в калькуляции производится
расчет по средней цене остатков на складах на дату расчета. Вариант возможен
только при ведении складского учета материалов в программе ТБ.Строительство.
Поле «Стоимость доп. затрат рассчитать по», предназначено для выбора варианта расчета
затрат на оборудование и дополнительные затраты. Имеет следующие варианты:
приложению к договору. По этому варианту в калькуляцию работы передаются
данные из расценки на работу.
внутренним нормативам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по
данным внутренних нормативов.
справочникам. По этому варианту в калькуляции производится расчет по данным
из карточек справочника ресурсов.
В этом примере рассмотрим вариант:
Смета с заказчиком составлена ресурсным методом. В составе работ использованы
реальные ресурсы по текущей себестоимости. Стоимость работ для заказчика получена
путем выполнения наценок на ресурсы и применением стандартных лимитированных
затрат по МДС 81-33 2004 г.
В этом случае можно составить план собственных работ по приложению к договору. Для
этого в поле «Признак приложения к договору:» нужно выбрать требуемое приложение.
В полях «План-график формировать по», «Расчет зарплаты выполнять по», «Стоимость
ЭММ рассчитать по», «Стоимость материалов рассчитать по» и «Стоимость доп. затрат
рассчитать по» следует выбрать значение «приложению к договору». После чего нажать
кнопку «Загрузить». В реестр работ будут перенесены данные из аналогичной таблицы
приложения к договору.
- 24 -
В план работ выполняемых собственными силами из приложения переносятся только те
работы, в которых количество исполнителей больше нуля. Если в приложении к договору
для работы указано количество исполнителей равное нулю, то это значит, что исполнения
данной работы будут привлекаться субподрядные организации. Наша организация для
таких контрагентов будет выступать в роли ЗАКАЗЧИКА. Планирование выполнения
таких работ будет рассмотрено в разделе «Работа с подрядчиками».
Для каждой работы выполняемой собственными силами предусмотрена карточка
калькуляции (Расценка). Открывается карточка с помощью кнопки с тремя точками
расположенной во второй колонке справа в таблице реестра работ.
Карточки образуют картотеку расценок на работы, выполняемые собственными силами.
- 25 -
В данном варианте расчетов стоимость ресурсов будет равна стоимости ресурсов в
карточках калькуляции стоимости приложения к договору.
Задача 2.1. Формирование планов работ выполняемых собственными
силами.
Сформировать планы работ выполняемых собственными силами по следующим условиям:
План работ Признак
No_
приложения к
договору
Расчет
Стоимость
Стоимость
зарплаты
ЭММ
материалов
выполнять по рассчитать по рассчитать по
Стоимость
доп. затрат
рассчитать по
Пл01-2008-2
Пл02-2008
Пл03-2008
справочникам
справочникам
Вн. нормативам
справочникам
справочникам
Вн. нормативам
Пр01_2008_2_01072008
Пр02_2008_21072008
Пр3_2008_31072008
справочникам
справочникам
Вн. нормативам
справочникам
справочникам
Вн. нормативам
Для всех планов значение поля «План-график формировать по» - «По приложению к
договору».
Сравнить «Ожидаемый результат» в планах Пл01-2008-1 и Пл01-2008-2.
Установить флаг «Планирование» в планах Пл01-2008-2, Пл02-2008 и Пл03-2008.
Особенности учета ресурсов (расширенный аналитический учет).
Для хранения информации о ресурсах в программе имеется картотека «Сметные
Ресурсы». Записи в картотеку заносятся автоматически в процессе загрузки данных из
смет формата АРПС. При загрузке проверяется код ресурса. Если с таким кодом ресурс
уже имеется, то загрузка не выполняется. Предварительно в программе загружены
ресурсы по Федеральному Сборнику Сметных Цен (ФССЦ-2000).
Для отображения и редактирования данных в картотеке используется бланк редактор
«Карточка ресурса».
- 26 -
Особенностью учета ресурсов является потребность в расширенном аналитическом учете.
Эта потребность вызвана неоднозначностью кодировки ресурсов. В сметных программах
может использоваться кодировка ресурсов по Федеральному Сборнику Сметных Цен
(ФССЦ-2000) или по системе ABC или по кодам ОКП
В карточке ресурса имеется таблица для хранения информации о цене ресурса.
Таблица состоит из четырех колонок. В первой определяется вид цен. Во второй значение.
В третьей дата установления цены. Для просмотра истории изменения цен и указания
новых значений в четвертой колонке имеются поля-кнопки. Они открывают бланкиредакторы истории цен.
Строки в таблицах истории цен можно добавить с помощью кнопок [+] или удалять с
помощью кнопок [-] расположенных справа.
Таблица «Цены ресурса» отражает три вида цен предусмотренные стандартом АРПС 1.10.
Это нормативная, фактическая и местная цена ресурса.
Нормативная цена, это цена ресурса по Федеральному Сборнику Сметных Цен (ФССЦ2000). Цены в этом сборнике приведены на 01 января 2000 года. Пользователем могут
быть указаны цены по другим нормативным актам через редактирование истории цен.
Фактическая цена, это цена в текущем уровне цен. Изменения вносятся через
редактирование истории цен. Периодичность обновления информации определяет
пользователь. Таблица допускает указание прогнозных цен, т.е. цен на будущий период
времени. При планировании будут использоваться цены соответствующие периоду
выполнения работ.
Местная цена, это цена в регионе строительства. В стандартных алгоритмах программы
управленческого учета этот вид цен не используется.
- 27 -
Для управленческого учета используется фактическая цена.
Кодировка ресурсов по данным сметы не будет совпадать с системой кодировки для целей
складского и бухгалтерского учета.
Установление зависимостей между сметными ресурсами и объектами
бухгалтерского учета.
Для установления зависимости между сметными ресурсами и объектами бухгалтерского
учета в карточке имеется специальная таблица «Объекты учета».
В этой таблице перечисляются все объекты бухгалтерского учета, которые относятся к
данному ресурсу.
В таблице отображается информация о коде аналитического учета объекта в бухгалтерии,
наименование объекта, приоритет использования объекта при автоматическом
планировании работ.
Для заполнения этой таблицы необходимо внести данные об объектах учета в
бухгалтерии. Эти данные, как правило, заносятся путем выгрузки информации из
бухгалтерской программы (складской, программы расчета заработной платы или учета
персонала) и загрузки в систему управленческого учета. Возможно и ручное заполнение
справочников.
Для дальнейшего решения учебной задачи следует установить связи между сметными
ресурсами и объектами учета. Так как данных для учебной задачи используется не много
и в пределах задачи не рассматривается вопрос взаимодействия с другими программами,
данные будем вносить в справочники вручную.
Объекты учета регистрируются в системе как справочники. Для заполнения справочников
следует в центре управления программой нажать кнопку «СПРАВОЧНИКИ…».
Откроется центр управления справочниками:
Объекты учета ресурсов – материалов
- 28 -
Объектами учета ресурсов – материалов являются товарно-материальные ценности
(ТМЦ). Для открытия картотеки ТМЦ необходимо нажать соответствующую кнопку в
центре управления учета ТМЦ, секция «Справочники»
Рис. 20 Картотека ТМЦ
Чтобы зарегистрировать новую запись, нужно нажать кнопку
на панели инструментов.
Для просмотра карточки уже имеющейся в картотеке ТМЦ необходимо нажать кнопку
.
Заполнение и изменение данных производится с помощью бланка – редактора картотеки.
Назначение бланка: ввод информации обо всех используемых в организации видах ТМЦ и
формирование списка аналитических признаков.
1. Поля в бланке заполняются:
·
Название (название ТМЦ) – вручную, уникальное имя;
·
Код (аналитический признак, уникальный код строкового типа без пробелов
состоящий из букв русского или латинского алфавита и цифр) – при открытии или
вручную;
- 29 -
·
Вид ТМЦ (наименование вида текущей ТМЦ) – из списка (кнопка )
используемых в системе видов ТМЦ: товар, материал, изделие, услуга, оборудование;
·
Ед.изм – вручную. Учет ТМЦ ведется в одной количественной единице измерения
(кг., шт. и т.д.), указанной в данном поле;
·
Код ОКЕИ (код единицы измерения) – вручную;
·
Точность изм (точность измерения) – вручную, целое число, количество знаков
после запятой;
·
НДС – вручную. Для просмотра истории изменения НДС используется кнопка
История;
·
Страна (название страны происхождения ТМЦ) – вручную или из списка
(кнопка ). Данное поле используются для формирования счета-фактуры;
·
ГТД (номер грузовой таможенной декларации) – вручную. Данное поле
используются для формирования счета-фактуры;
·
Код ОКДП (вид деятельности по ОКДП) – вручную. Код ОКДП – целое число, но
не более 8 символов, в дальнейшем используется при формировании счетов-фактур;
·
Артикул (артикул) – вручную;
·
Тип наценки (наименование вида наценки для текущей ТМЦ) – из списка (кнопка
);
·
Значение (величина наценки) – вручную. Выбранный тип и значение наценки по
умолчанию будут проставляться в операционных документах для текущей ТМЦ;
·
Счет (счет учета ТМЦ) – вручную или из списка счетов (кнопка );
·
Счет продаж (счет продаж) – вручную или из списка счетов (кнопка ). Значение
из этого поля используется в системе "Бухгалтерский учет ТМЦ" и позволяет вести
раздельный учет услуг и ТМЦ на счетах 90.1 и 91.1 с субсчетами. Указанный счет продаж
будет автоматически подставляться в операционный документ;
·
Примечание – вручную. Необязательное для заполнения поле.
2. Кнопка ОК используется для сохранения введенных данных, иначе – Отменить.
Задача 2.2. Формирование карточек ТМЦ и установление связи между ТМЦ и
сметными ресурсами.
В таблице приведены сведения для учебной задачи. Заполните только указанные поля.
Код
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
Название
Ветошь
Песок для строительных работ природный
Цемент марки 400
Профиль выравнивающий "маячок" h=6 мм
Шпатлевка "Скала"
Линолеум (1.5 м, Сыктывкар)
Линолеум (2 м, Сыктывкар)
Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Ковролин
Плинтуса пластиковые
Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл, общего
назначения
Дюбель-гвоздь 6*60
Мастика КН-3
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
Вода
Пол наливной самовыравнивающийся "Бифлэт"
- 30 -
Ед. изм.
кг
кг
кг
шт
кг
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
м
шт
Точность
2
3
2
0
2
2
2
2
2
2
0
шт
т
куб. м
куб. м
кг
0
3
3
3
2
Значение поля Счет для всех материалов – 10.8;
После заполнения карточек ТМЦ установите связь с ресурсами.
Объекты учета для ресурсов определяющих трудозатраты и затраты на
заработную плату.
Объектами учета для ресурсов определяющих трудозатраты и затраты на заработную
плату будут подразделения (бригады) и сотрудники.
Подразделения.
В целях управленческого учета детализация до сотрудника не всегда оправдана.
Существует возможность вести аналитический учет с детализацией до подразделения.
Для организации аналитического учета в разрезе подразделений в программе имеется
картотека – аналитический справочник. Доступ к ней можно получить из центра
управления «Справочники»
Рис. 21 Картотека подразделений
Чтобы зарегистрировать новое подразделение, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра карточки уже имеющегося в картотеке подразделения
необходимо нажать кнопку
.
- 31 -
Заполнение и изменение данных производится с помощью бланка – редактора картотеки.
Назначение бланка: ввод информации о новых подразделениях конкретного предприятия
или ее редактирование. Эти сведения необходимы для начисления зарплаты и ведения
складского, кадрового, налогового и управленческого учета.
Если пользователь не начисляет зарплату и не ведет налоговый учет в изучаемой
программе, то достаточно заполнить только два поля Признак и Наименование.
Задача 2.3. Формирование карточек Подразделений и установление связи между
Подразделениями и сметными ресурсами.
В таблице приведены сведения для учебной задачи. Заполните только указанные поля.
Признак
00001
00002
00003
00004
00005
00006
Наименование
Склад Тест
Бригада 1
Склад ТМЦ на объекте 1
Склад ТМЦ на объекте 2
Бригада 2
Склад ТМЦ на объекте 3
Ресурс
Вес
1
10
1
20
После заполнения картотеки подразделений установите связь с ресурсами.
- 32 -
Сотрудники.
В некоторых случаях учет требуется вести с детализацией до сотрудника. Для
организации аналитического учета по сотрудникам используется картотека –
аналитический справочник «Сотрудники».
Для открытия картотеки Сотрудники необходимо нажать соответствующую кнопку в
центре управления «Справочники».
Рис. 22 Картотека сотрудников
Чтобы зарегистрировать нового сотрудника, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра карточки уже имеющегося в картотеке сотрудника
необходимо нажать кнопку
.
Заполнение и изменение данных производится с помощью бланка – редактора картотеки.
- 33 -
Назначение карточки: ввод персональных данных на сотрудников текущего предприятия
для начисления зарплаты и расчета налогов. Каточка является бланком, определяющим
аналитический признак сотрудника, который может использоваться для бухгалтерского и
управленческого учета. В настоящей задаче не рассматриваются вопросы бухгалтерского
учета и начисления заработной платы. Поэтому будет достаточно заполнить поля для
формирования аналитического справочника по сотрудникам.
Порядок заполнения карточки сотрудника
1. Заполните поля, предназначенные для ввода общих сведений о сотруднике. Способ
заполнения поля указан после его имени:
·
Табельный номер – вручную. Табельный номер, должен быть уникальным для
каждого сотрудника, т.к. по значению этого поля в списке признаков формируется новый
аналитический признак, который используется при формировании проводок, типовых
операций и первичных документов;
·
Дата рождения (дата рождения сотрудника) – вручную, можно вводить только
цифры, программа автоматически преобразует их в формат ЧЧ.ММ.ГГГГ;
·
Фамилия имя, отчество – вручную;
Далее следует выбрать закладку «Назначение и перемещение» и ввести данные о
подразделении и должности сотрудника.
С помощью кнопки
расположенной справа от заголовка таблицы добавляется строка в
таблицу. С помощью кнопки
расположенной справа от созданной строки открывается
бланк для ввода данных о подразделении и должности. Так как в системе используются
документы, предназначенные для бухгалтерского и кадрового учета, в целях
управленческого учета не вся информация является значимой (релевантной). Заполнить
достаточно только дату назначения (в примере для всех 01.01.2008, в реальном учете
можно указать дату начала учетного периода), подразделение и должность.
- 34 -
При указании должности будет открыта картотека должностей предприятия.
С помощью кнопки
навигатора картотеки можно вставить новую запись. Для ввода
данных будет открыт бланк – редактор картотеки:
После заполнения полей бланка и нажатия кнопки
картотеку.
- 35 -
запись будет добавлена в
В картотеке выбирают требуемую должность и с помощью кнопки
данные о
должности заносят в бланк «Назначения и перемещения». После этого бланк закрывается
кнопкой
. Данные о подразделении и должности будут отображаться в таблице.
Задача 2.4. Формирование карточек сотрудников и установление связи между
сотрудниками и сметными ресурсами.
В таблице приведены сведения для учебной задачи. Заполните только указанные поля.
Признак
ИИИ
Ф.И.О.
ДАТАРОЖД Подразделение
Должность
Иванов Иван
15.01.1975
Склад Тест
Нач.склада
Иванович
ППП
Петров Петр Петрович 05.03.1968
Бригада 1
Бригадир
ДДД
Денисов Денис
19.01.1967
Бригада 2
Бригадир
Денисович
ССС
Сидоров Сидор
01.02.1970
Бригада 1
РабочийСидорович
машинист
ННН
Николаев Николай
01.03.1970
Бригада 2
РабочийНиколаевич
машинист
ААА
Алексеев Алексей
15.01.1975
Бригада 2
Рабочий
Алексеевич
Всем сотрудникам включить флаг МОЛ – материально ответственные лица.
После заполнения карточек установите связь с ресурсами:
Признак
Ф.И.О.
ППП
Петров Петр Петрович
ДДД
Денисов Денис Денисович
ССС
Сидоров Сидор Сидорович
ННН
Николаев Николай Николаевич
ААА
Алексеев Алексей Алексеевич
ССС
Сидоров Сидор Сидорович
ННН
Николаев Николай Николаевич
Ресурс
1*
1
1
1
1
2
2
Вес
30
40
50
60
70
10
20
* При формировании картотеки ресурсов по данным из смет, ресурс на трудозатраты код
1 тип 0 может уточняться указанием разряда рабочих, например код 1.1_2.2 соответствует
среднему разряду работы - 2.2. (WinСмета). Установите связь этих ресурсов с
подразделением Бригада 2.
- 36 -
Объекты учета ресурсов – машины и механизмы
Объектами учета ресурсов – машины и механизмы являются основные средства (ОС). В
программе используется модуль учета основных средств. Так как учет основных средств
ведется по инвентарным номерам и имеет ряд особенностей связанных с начислением
амортизации, то необходимо не просто зарегистрировать объекты аналитического учета, а
принять их к учету. Для этого в программе имеется приложение «Учет основных средств
и нематериальных активов» (ОСиНА).
Для открытия приложения в центре управления программой нужно нажать кнопку
«Приложения» и в открывшемся центре управления приложениями нажать кнопку
«ОСиНА».
Для принятия к учету основных средств нужно с помощью кнопки «Принятие к учету» в
секторе «Движение объектов» открыть картотеку ввода в эксплуатацию основных
средств.
Рис. 23 Картотека ввода в эксплуатацию основных средств
- 37 -
Чтобы зарегистрировать новую запись, нужно нажать кнопку
на панели инструментов.
Для просмотра карточки уже имеющейся в картотеке записи необходимо нажать кнопку
.
Принятие к учету основных средств выполняется через ввод начальных остатков с
помощью бланка "Ввод в эксплуатацию ОС", в котором в поле Выбор операции следует
выбрать "Ввод остатков".
Данная операция применяется для постановки на учет основных средств в целях
бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
Для ведения управленческого следует произвести заполнение следующих полей бланка:
1. Поля с общими сведениями:
Организация (наименование нашего предприятия, для которого будет формироваться
первичка) – по умолчанию или из картотеки (кнопка );
Выбор операции (тип операции) – из списка (кнопка ) выберите тип операции "Ввод
остатков";
Наименование ОС (наименование ОС) – вручную или из картотеки учетных карточек ОС
(кнопка ), если на данный объект заведена учетная карточка (Форма ОС-6). При этом
автоматически заполнится большинство полей бланка, которые можно отредактировать;
Документ № (номер документа) – при открытии (следующий номер по порядку) или
вручную;
Дата операции (дата операции) – при открытии (системная дата) или с помощью
календаря;
Признак ОС (признак инвентарной карточки) – вручную.
2. Группа полей Информация об основных средствах:
Количество объектов ОС – вручную. При этом автоматически в таблицы будет
добавлено столько строк, сколько имеется объектов ОС;
Счет учета, Счет амортизации – по умолчанию (01 и 02 соответственно) или из списка
счетов;
- 38 -
Признак группы, Признак ОКОФ, Признак ЛГОС, Признак ШАО, Дополнительные
признаки – из списка аналитических признаков.
3. Таблица для ввода сведений об объектах (на каждый объект отводится отдельная
строка):
Признак объекта ИН – присваивается автоматически, может быть изменен вручную;
Балансовая стоимость, Начисленная амортизация – вручную, при этом автоматически
заполнится поле Стоимость всех объектов ОС;
Подразделение (подразделение, в которое поступил данный объект) – из списка
аналитических признаков;
МОЛ (лицо, ответственное за данный объект) – из картотеки сотрудников;
Счет затрат (счет затрат) – из списка счетов, в строительстве как правило 20;
Введено в эксплуатацию – клавишей Пробел или мышью, если объект введен в
эксплуатацию, проставляется значение "V", иначе – " ";
Инвентарный номер – автоматически, после проведения документа;
Задача 2.5. Учет основных средств и установление связи между инвентарными
объектами и сметными ресурсами.
В таблице приведены сведения для учебной задачи. Заполните только указанные поля.
Организация – для всех ООО "ТЕСТ".
Наименование ОС
Документ №
Дата операции
Признак ОС
Количество объектов ОС
Счет учета
Счет амортизации
Признак объекта ИН
Балансовая стоимость
Начисленная амортизация
Подразделение
МОЛ
Счет затрат
Введено в эксплуатацию
Малотоннажный грузовой
автомобиль ГАЗ 33027-80
1
31.12.2007
0001
1
01.2
02.2
0001
500000
50000
П.00002
Ф.ССС
20
V
Подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76103- 03 ТВЕРЬ-500
2
31.12.2007
0002
1
01.2
02.2
0002
150000
15000
П.00001
Ф.ИИИ
20
V
После заполнения карточек установите связь с ресурсами. Вес 10.
- 39 -
Вибратор поверхностный ИВ104Б
3
31.12.2007
0003
1
01.2
02.2
0003
10000
1000
П.00001
Ф.ИИИ
20
V
Планирование ресурсов. Журналы учета задействованных ресурсов.
На основании данных рассчитанных в таблице реестра работ программой формируются
реестры управленческого учета «Журналы учета задействованных ресурсов».
Для формирования журналов нужно нажать кнопку «В журнал» в бланке «План
собственных работ».
Программой формируются журналы:
Журнал планирования материалов
Журнал планирования работы персонала
Журнал планирования расчетов с персоналом
Журнал планирования эксплуатации машин и механизмов
Журнал планирования оборудования
Задача 2.6. Формирование журналов планирования ресурсов.
Сформируйте журналы для планов Пл01-2008-2, Пл02-2008 и Пл03-2008.
Журнал планирования материалов
Журнал формируется для учета потребности в материалах необходимых при выполнении
работ. Он представляет собой картотеку документов «План расхода материала».
Документ «План расхода материала» формируется на каждый день работ по каждой
работе плана работ выполняемых собственными силами и для каждого материала.
- 40 -
На основании данных в карточке формируются проводка для управленческого учета:
Проводка фиксирует план потребности в ресурсах и в ТМЦ, соответствующих. В
проводке автоматически организован учет по следующим аналитическим признакам:
ЗАКАЗ_ДОГ - Договор с заказчиком
ЗАКАЗ_ПРИЛ - Приложения к договорам с заказчиком
ЗАКАЗ_РАБ - Работы по приложениям к договорам с заказчиком
К – Контрагенты
ОБ – Объекты строительства (ремонта)
РЕСУРС_ТМЦ – Ресурсы по сметам
ТМЦ – Товарно-материальные ценности (строительные материалы), элементы
бухгалтерского и складского учета.
Кроме указанных признаков аналитического учета пользователь через поле «Доп.
аналитика:» бланка «План расхода материала» может указать другие аналитические
признаки. Общее число признаков в проводке может достигать 63.
Отчеты о наличии и потребности в материалах.
Получив «Журнал планирования материалов» мы можем получить ряд очень ценных
отчетов. Для построения отчетов в программе используется генератор отчетов – диалог
«Внутренние отчеты».
Ведомость потребности в материалах (Ресурсы).
Данный отчет анализирует потребность в сметных ресурсах – материалах:
- 41 -
Ведомость потребности в материалах(Ресурсы)
за период с 01.07.2008 по 30.09.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.10
составлен 25.05.2009 в 17:46:58
Оборот
Об.КОЛ
Наименование
РЕСУРС_ТМЦ
101_0544
101_0609
101_1753
101_1757
101_2146
-18'360.00
-16'956.00
-4'652.12
-52.50
-47'736.00
-122.40000
-188.40000
-219.44000
-1.50000
-244.80000
101_2147
-67'320.00
-244.80000
101_9105_1
113_0302
DEFSMETATEST.1
DEFSMETATEST.2
-215.28
-482.04
-1'320.00
-23'265.00
-312.00000
-0.00535
-12'000.00000
-4'230.00000
DEFSMETATEST.3
DEFSMETATEST.4
DEFSMETATEST.5
DEFSMETATEST.6
DEFSMETATEST.7
DEFSMETATEST.8
ИТОГО
-4'500.00
-990.00
-14'688.00
-61'200.00
-2'745.60
-2'163.20
-266'645.74
-150.00000
-60.00000
-61.20000
-244.80000
-114.40000
-20.60000
-18'214.34535
Линолеум без подосновы
Мастика клеящая каучуковая КН-2
Плинтусы для полов из пластиката
Ветошь
Покрытие ковровое (ковролин) однотонное и с
рисунком на джутовой основе
Ковры (готовые на комнату) из ковролина
однотонного и с рисунком на джутовой основе
Дюбель-гвоздь 6*60
Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
Песок для строительных работ природный
Портландцемент общестроительного назначения
бездобавочный марки 400 1
Профиль выравнивающий "маячок" h=6 мм
Шпатлевка "Скала"
Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
Ковролин на теплозвукоизолирующей подоснове
Плинтуса пластиковые с комплектующими
Жидкие гвозди
Ведомость потребности в материалах (ТМЦ)
Так как на складах в организации учет ведется не по кодам сметных ресурсов, а по
признакам товарно-материальных ценностей, то полезным будет отчет потребности в
ТМЦ для выполнения работ:
- 42 -
Ведомость потребности в материалах (ТМЦ)
за период с 01.01.2008 по 30.09.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10
составлен 25.05.2009 в 17:52:13
план. руб.
пла.КОЛ
Наименование
ТМЦ
00001
00008
00009
00010
00011
00012
00013
ИТОГО
-110'435.00
-52.50
-18'360.00
-115'056.00
-4'652.12
-436.80
-215.28
-17'438.04
-266'645.74
-16'877.00000
-1.50
кг
-122.40 кв. м
-489.60 кв. м
-219.44
м
-4
шт
-312.00
шт
-188.40535 т
-18'214.34535
Ветошь
Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Ковролин
Плинтуса пластиковые
Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл, общего назначения
Дюбель-гвоздь 6*60
Мастика КН-3
В отчете присутствует строка без указания кода ТМЦ. Это означает, что при составлении
плана не ко всем сметным ресурсам подобраны ТМЦ. Для получения списка проводок
нужно установить курсор на строку без кода и нажать клавишу [F12]. Откроется диалог:
Выбираем пункт «Отчет по проводкам» и нажимаем кнопку Выбор.
Уточняющий отчет по проводкам
за период с 01.01.2008 по 30.09.2008 включительно
- 43 -
Остаток на 01.01.2008 в РУБ : -; в КОЛ: -Дата
Сумма
КОЛ
Дебет
01.07.2008
- 1'320.00
-12'000.000 кг УС.ПЛАНСР.20
01.07.2008
-23'265.00
- 4'230.000 кг УС.ПЛАНСР.20
01.07.2008
- 4'500.00
- 150.000 шт. УС.ПЛАНСР.20
01.07.2008
- 990.00
- 60.000 кг УС.ПЛАНСР.20
17.07.2008
-14'688.00
- 61.200 м2 УС.ПЛАНСР.20
19.07.2008
-61'200.00
- 244.800 м2 УС.ПЛАНСР.20
26.07.2008
- 1'636.80
- 68.200 м УС.ПЛАНСР.20
26.07.2008
-644.80
- 6.200 шт. УС.ПЛАНСР.20
27.07.2008
- 1'108.80
- 46.200 м УС.ПЛАНСР.20
27.07.2008
- 436.80
- 4.200 шт. УС.ПЛАНСР.20
22.08.2008
- 644.80
- 6.200 шт. УС.ПЛАНСР.20
Всего проводок: 11
Оборот по дебету в РУБ :
-; в КОЛ: -Оборот по кредиту в РУБ : 110'435.00; в КОЛ: 16'877.000
Остаток на 01.10.2008 в РУБ : -110'435.00; в КОЛ: -16'877.000
Кредит
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
УС.ПЛАНСР.10
Остаток
-1'320.00
-24'585.00
-29'085.00
-30'075.00
-44'763.00
-105'963.00
-107'599.80
-108'244.60
-109'353.40
-109'790.20
-110'435.00
Ост.КОЛ
-12'000.000
-16'230.000
-16'380.000
-16'440.000
-16'501.200
-16'746.000
-16'814.200
-16'820.400
-16'866.600
-16'870.800
-16'877.000
Устанавливаем курсор на первую проводку и вновь нажимаем [F12]. Будет открыт
журнал-картотека и курсор будет установлен на запись формирующую выбранную
проводку.
С помощью кнопки
откроем бланк-редактор журнала:
Таблица Материалы в бланке не заполнена, так как при составлении сметы ресурсным
методом были использованы ресурсы, которых нет в справочниках (по кодам). Такие
- 44 -
ресурсы добавляются программой в картотеку ресурсов во время загрузки сметы в
приложение к договору. Им присваивается код, который формируется как код сметы и
номер по порядку. Для заполнения таблицы материалов нужно нажать кнопку в поле
первого столбца таблицы. Откроется диалог для выбора ТМЦ:
Выбираем материал, который соответствует ресурсу и нажимаем кнопку выбор.
Программа выдаст предупреждение:
Если в смете ресурс встречался неоднократно и смета очень большая, то лучше ответить
«Да» и сформировать журналы из планов собственных работ заново. Программа
автоматически выполнит привязку ТМЦ к ресурсу. Если же ресурс не планируется к
частому использованию, то можно отказаться от привязки. В таблицу бланка-редактора
журнала будут внесены данные о выбранном ТМЦ:
- 45 -
Задача 2.7. Определение материалов для новых ресурсов.
Для сформированного списка проводок откройте записи в журнале-картотеке и заполните
таблицу Материалы через бланк-редактор. Для всех ресурсов добавить выбранные
материалы в таблицу связанных объектов.
Сформировать отчет «Ведомость потребности в материалах (ТМЦ) и убедиться, что все
материалы привязаны к сметным ресурсам.
Ведомость потребности в материалах (ТМЦ) по договорам
Программа обладает большими аналитическими возможностями. Для получения отчета о
потребности в материалах (ТМЦ) по договорам необходимо изменить настройки
генератора отчетов. Установим на закладке «Параметры отчета» требование разбивать
отчет на таблицы по признакам и выберем справочник ЗАКАЗ_ДОГ:
Получим информацию о потребности в материалах по каждому договору:
- 46 -
Ведомость потребности в материалах (ТМЦ) по договорам
за период с 01.07.2008 по 30.09.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_4.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10
составлен 04.10.2009 в 17:08:58
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008 ()
план. руб.
пла.КОЛ
ТМЦ
00002
-21'000.00 -12'000.000
кг
00003
-26'056.80
-4'230.00
кг
00004
-3'375.00
-150
шт
00005
-1'134.00
-60.000
кг
00008
-14'688.00
-61.20 кв. м
00009
-61'200.00
-244.80 кв. м
00010
-2'745.60
-114.40
м
00011
-1'081.60
-10
шт
00012
-265.20
-312.00
шт
ИТОГО
-131'546.20 -17'182.40000
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_21072008 ()
план. руб.
пла.КОЛ
ТМЦ
00001
-52.50
-1.50
кг
00008
-9'180.00
-61.20 кв. м
00009
-67'320.00
-244.80 кв. м
00010
-2'226.84
-105.04
м
00013
-17'438.04
-0.19375 т
ИТОГО
-96'217.38
-412.73375
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_31072008 ()
план. руб.
пла.КОЛ
ТМЦ
00001
-2'142.00
-61.20
кг
00008
-9'180.00
-61.20 кв. м
00009
-47'736.00
-244.80 кв. м
00010
-1'445.84
-68.20
м
00011
-644.80
-6
шт
00013
-14'256.00
-0.15840 т
00015
-6.000
м3
00016
-144'000.00 -14'400.00
кг
ИТОГО
-219'404.64 -14'847.55840
Наименование
Песок для строительных работ природный
Цемент марки 400
Профиль выравнивающий "маячок" h=6 мм
Шпатлевка "Скала"
Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Ковролин
Плинтуса пластиковые
Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл, общего назначения
Дюбель-гвоздь 6*60
Наименование
Ветошь
Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Ковролин
Плинтуса пластиковые
Мастика КН-3
Наименование
Ветошь
Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Ковролин
Плинтуса пластиковые
Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл, общего назначения
Мастика КН-3
Вода
Пол наливной самовыравнивающийся "Бифлэт"
Итого по отчету
план. руб.
пла.КОЛ
ТМЦ
-447'168.22 -32'442.69215
Наименование
- 47 -
Ведомость потребности в материалах (ТМЦ) по объектам
При выполнении работ в одном учетном периоде на нескольких объектах полезным будет
отчет о потребности материалов по объектам. Для настройки такого отчета уберем
разбивку на таблицы по договорам и включим разбивку на колонки по объектам.
Ведомость потребности материалов (ТМЦ) на объектах
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_4.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10
составлен 04.10.2009 в 17:24:06
ТМЦ
00001
00002
ОБ.00001'КОЛ
-12'000.000
кг
за период с 01.07.2008 по 01.09.2008
ОБ.00002'КОЛ
ОБ.00003'КОЛ
-1.50
кг
-61.20
кг
-
00003
-4'230.00
кг
-
-
00004
-150
шт
-
-
00005
-60.000
00008
-61.20 кв. м
-61.20 кв. м
-61.20 кв. м
00009
00010
-244.80 кв. м
-114.40
м
-244.80 кв. м
-105.04
м
-244.80 кв. м
-68.20
м
00011
-10
00012
-312.00
00013
00015
00016
-
ИТОГО
-17'182.40000
кг
шт
шт
-
-
-
-6
-0.19375
-412.73375
шт
т
-0.15840 т
-6.000
м3
-14'400.00
кг
-14'847.55840
- 48 -
ИТОГО
-62.70
-12'000.000
Наименование
кг Ветошь
кг Песок для
строительных
работ природный
-4'230.00
кг Цемент марки
400
-150
шт Профиль
выравнивающий
"маячок" h=6 мм
-60.000
кг Шпатлевка
"Скала"
-183.60 кв. м Линолеум (3 м,
Сыктывкар)
-734.40 кв. м Ковролин
-287.64
м Плинтуса
пластиковые
-16
шт Жидкие гвозди
LN - 601, клей,
310 мл, общего
назначения
-312.00
шт Дюбель-гвоздь
6*60
-0.35215 т Мастика КН-3
-6.000
м3 Вода
-14'400.00
кг Пол наливной
самовыравнивающ
ийся "Бифлэт"
-32'442.69215
Анализ потребности в материалах (ТМЦ)
В действующих организациях всегда есть остатки ТМЦ на складах. Работы на объектах
выполняются в различное время. Поэтому желательно знать о потребности приобретения
ресурсов с учетом имеющихся остатков на складах и графика выполнения работ.
Остатки на складе оформим через подсистему «Бухгалтерский учет ТМЦ». Подсистема
открывается из Центра Управления программы соответствующей кнопкой:
Кнопка для открытия подсистемы
«Бухгалтерский учет ТМЦ»
В Центре управления подсистемой «Бухгалтерский учет ТМЦ» нужно нажать кнопку
прием для открытия бланка операционного документа для ввода остатков:
Кнопка «Прием»
для открытия
операционного
документа и ввода
остатков ТМЦ
- 49 -
Бланк операционного документа для ввода остатков:
1
2
3
При заполнении бланка в поле выбора операции [1] следует выбрать «Начальный остаток
ТМЦ». Номер документа устанавливается автоматически и может быть изменен
пользователем. Дату документа определим 30.06.2008, т.е. за один день до начала
учетного периода. В группе полей для указания реквизитов [2] автоматически указывается
наше предприятие, подразделение и материально-ответственного сотрудника.
Для выбора подразделения открывается картотека подразделений. В списке нужно
выбрать нужное подразделение и нажать кнопку «Выбрать». Если в списке нет нужного
подразделения, то его следует добавить. Для этого используется кнопка «+» навигатора
картотеки. Создайте два подразделения «Склад ТЕСТ» и «Бригада 1».
Навигатор
картотеки
При создании подразделения его реквизиты нужно определить в бланке «Подразделение
(Склад). Для нашей задачи достаточно указать признак подразделения, его наименование
- 50 -
и предприятие. Для подразделения «Склад ТЕСТ» следует включить флаг «Склад».
Остальные поля заполнять не нужно.
Выберете из картотеки подразделение «Склад Тест», где по условиям нашей задачи будут
храниться материальные ценности.
Аналогично выбирается материально-ответственный сотрудник. Открывается картотека
сотрудников:
Создайте двух сотрудников:
Иванов Иван Иванович – зав. складом подразделение «Склад ТЕСТ»
Петров Петр Петрович – бригадир подразделение «Бригада 1».
Выберете из картотеки сотрудника Иванова Ивана Ивановича.
- 51 -
В таблицу [3] введите информацию по остаткам ТМЦ. Для добавления строк в таблицу
используется поле-кнопка [+], расположенное в левом верхнем углу таблицы. В начале
каждой строки имеется поле-кнопка [-], для удаления строки. Информация в поля колонки
«ТМЦ» вводится путем выбора соответствующей записи из картотеки:
Если в картотеке нет требуемого ТМЦ, его следует добавить с помощью кнопки «+»
навигатора. Для ввода данных откроется бланк – редактор картотеки:
Занесите данные по остаткам ТМЦ на 01.07.2008 в соответствии с данными в таблице:
№
ТМЦ
Количество
Учетная цена
Учетная сумма
пп
1 Песок для строительных работ
природный
2 Цемент марки 400
3 Профиль выравнивающий "маячок"
h=6 мм
4 Шпатлевка "Скала"
5 Линолеум (1.5 м, Сыктывкар)
6 Линолеум (2 м, Сыктывкар)
7 Линолеум (3 м, Сыктывкар)
8 Плинтуса пластиковые
9 Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл,
общего назначения/д/внутр.работ
10 Дюбель-гвоздь 6*60
Счет
учета
кг
0.17
850.00
10.8
3'300 кг
125 шт
5.15
30.00
16'995.00
3'750.00
10.8
10.8
16.50
80.10
89.10
108.50
23.20
41.00
1'815.00
12'015.00
17'820.00
32'550.00
2'320.00
615.00
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
0.69
103.50
10.8
5'000
110
150
200
300
100
15
кг
кв. м
кв. м
кв. м
м
шт
150 шт
Параметры отчета настроим так, чтобы в строках отображалась информация по
аналитическим признакам группы ТМЦ, т.е. по материалам. В первой колонке
- 52 -
отображался аналитический признак ТМЦ, во второй начальный количественный остаток
материалов, в третьей – планируемый расход, в четвертой – конечный количественный
остаток и в пятой наименование материала.
На таблицы будем делить по дням. Это означает, что закупка материалов и их доставка на
объекты будут возможны ежедневно.
Порядок настройки отчета подробно рассмотрен в приложении ―Пример настройки
внутреннего отчета «Анализ потребности в материалах (ТМЦ)»‖
Получаем следующий отчет:
Анализ потребности в материалах (ТМЦ)
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10|10*
Обороты за период с 01.07.2008 по 01.07.2008 включительно
ТМЦ
00002
00003
00004
00005
Ост.КОЛ
01.07.2008
5'000.000
3'300.00
125
110.000
рас.КОЛ
кг
кг
шт
кг
-12'000.000
-4'230.00
-150
-60.000
кг
кг
шт
кг
Ост.КОЛ
02.07.2008
-7'000.000
-930.00
-25
50.000
Наименование
кг
кг
шт
кг
Песок для строительных работ природный
Цемент марки 400
Профиль выравнивающий "маячок" h=6 мм
Шпатлевка "Скала"
Из первой таблицы мы видим, что на 01.07.2008 у нас на складе имеется 5000 кг песка.
Нам потребуется 12000. Нам не хватает 7000. Их следует приобрести и доставить на
объект до начала работ. Аналогичная ситуация с цементом и «маячками». Шпатлевка пока
не требуется, на складе есть достаточное количество.
Обороты за период с 17.07.2008 по 17.07.2008 включительно
ТМЦ
00008
Ост.КОЛ
17.07.2008
300.00 кв. м
рас.КОЛ
-61.20 кв. м
Ост.КОЛ
Наименование
18.07.2008
238.80 кв. м Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Линолеум не требуется, на складе есть достаточное количество.
Обороты за период с 19.07.2008 по 19.07.2008 включительно
ТМЦ
00009
Ост.КОЛ
19.07.2008
-
рас.КОЛ
-244.80 кв. м
Ост.КОЛ
20.07.2008
-244.80 кв. м Ковролин
- 53 -
Наименование
Ковролина нет, требуется приобрести и доставить на объект к 19.07.2008.
Обороты за период с 26.07.2008 по 26.07.2008 включительно
ТМЦ
00010
00011
00012
Ост.КОЛ
26.07.2008
100.00
м
15
шт
150.00
шт
рас.КОЛ
-68.20
-6
м
шт
-186.00
шт
Ост.КОЛ
Наименование
27.07.2008
31.80
м Плинтуса пластиковые
9
шт Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл,
общего назначения
-36.00
шт Дюбель-гвоздь 6*60
Дюбель-гвоздей не хватит, требуется приобрести и доставить на объект к 26.07.2008.
Обороты за период с 27.07.2008 по 27.07.2008 включительно
ТМЦ
00010
00011
00012
Ост.КОЛ
27.07.2008
31.80
м
9
шт
-36.00
шт
рас.КОЛ
-46.20
-4
м
шт
-126.00
шт
Ост.КОЛ
Наименование
28.07.2008
-14.40
м Плинтуса пластиковые
5
шт Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл,
общего назначения
-162.00
шт Дюбель-гвоздь 6*60
Дюбель-гвоздей не хватит, требуется приобрести и доставить на объект к 27.07.2008. На
27.07.2008 не хватит плинтуса пластикового.
Обороты за период с 06.08.2008 по 06.08.2008 включительно
ТМЦ
00001
00008
00013
Ост.КОЛ
06.08.2008
238.80 кв. м
-
рас.КОЛ
-0.30
кг
-61.20 кв. м
-30.00000 т
Ост.КОЛ
Наименование
07.08.2008
-0.30
кг Ветошь
177.60 кв. м Линолеум (3 м, Сыктывкар)
-30.00000 т Мастика КН-3
Мастики КН-3 нет, требуется приобрести и доставить на объект к 06.08.2008.
Ветоши нет, требуется приобрести и доставить на объект к 06.08.2008.
Обороты за период с 07.08.2008 по 07.08.2008 включительно
ТМЦ
00001
00009
00013
Ост.КОЛ
07.08.2008
-0.30
кг
-244.80 кв. м
-30.00000 т
рас.КОЛ
-1.20
кг
-244.80 кв. м
-158.40000 т
Ост.КОЛ
08.08.2008
-1.50
кг Ветошь
-489.60 кв. м Ковролин
-188.40000 т Мастика КН-3
Наименование
Мастики КН-3 нет, требуется приобрести и доставить на объект к 07.08.2008.
Ветоши нет, требуется приобрести и доставить на объект к 07.08.2008.
Ковролина нет, требуется приобрести и доставить на объект к 07.08.2008.
Обороты за период с 11.08.2008 по 11.08.2008 включительно
ТМЦ
00008
Ост.КОЛ
11.08.2008
177.60 кв. м
рас.КОЛ
-61.20 кв. м
Ост.КОЛ
Наименование
12.08.2008
116.40 кв. м Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Линолеум не требуется, на складе есть достаточное количество.
Обороты за период с 13.08.2008 по 13.08.2008 включительно
ТМЦ
00009
Ост.КОЛ
13.08.2008
-489.60 кв. м
рас.КОЛ
-244.80 кв. м
Ост.КОЛ
14.08.2008
-734.40 кв. м Ковролин
Наименование
Ковролина нет, требуется приобрести и доставить на объект к 13.08.2008.
Обороты за период с 21.08.2008 по 21.08.2008 включительно
ТМЦ
00010
00013
Ост.КОЛ
21.08.2008
-14.40
-188.40000
рас.КОЛ
м
т
-105.04
-0.00535
м
т
Ост.КОЛ
22.08.2008
-119.44
-188.40535
- 54 -
Наименование
м Плинтуса пластиковые
т Мастика КН-3
Мастики КН-3 нет, требуется приобрести и доставить на объект к 21.08.2008.
Плинтуса пластикового нет, требуется приобрести и доставить на объект к 21.08.2008.
Обороты за период с 22.08.2008 по 22.08.2008 включительно
ТМЦ
00010
00011
Ост.КОЛ
22.08.2008
-119.44
м
5
шт
рас.КОЛ
-114.40
-10
м
шт
Ост.КОЛ
Наименование
23.08.2008
-233.84
м Плинтуса пластиковые
-5
шт Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл, общего назначения
Плинтуса пластикового нет, требуется приобрести и доставить на объект к 22.08.2008.
Жидких гвоздей нет достаточного количества, требуется приобрести и доставить на
объект к 22.08.2008.
- 55 -
Журнал планирования работы персонала
Журнал формируется для учета потребности в персонале необходимом для выполнения
работ. Журнал, - это картотека документов «План работы персонала».
Документ «План работы персонала» формируется на каждый день работ по каждой работе
плана работ выполняемых собственными силами и для каждого ресурса.
Ресурсу в соответствие может быть поставлено или подразделение (бригада) или
персонально сотрудники. Для указания персонально сотрудников, назначенных на
выполнение работы, следует установить флаг Персонально по сотрудникам.
На основании данных в карточке формируются проводки для управленческого учета:
- 56 -
В проводке организован учет по следующим аналитическим признакам:
ЗАКАЗ_ДОГ - Договор с заказчиком
ЗАКАЗ_ПРИЛ - Приложения к договорам с заказчиком
ЗАКАЗ_РАБ - Работы по приложениям к договорам с заказчиком
К – Контрагенты
ОБ – Объекты строительства (ремонта)
РЕСУРС – Ресурсы по сметам
Исполнители работ, элементы бухгалтерского учета:
Ф – Сотрудники;
или
П – Подразделения;
Кроме указанных признаков аналитического учета пользователь через поле «Доп.
аналитика:» бланка может указать другие аналитические признаки. Общее число
признаков в проводке может достигать 63.
Отчеты о наличии и занятости персонала.
Получив «Журнал планирования работы персонала» мы можем получить ряд очень
ценных отчетов. Для построения отчетов в программе используется генератор отчетов –
диалог «Внутренние отчеты».
Ведомость потребности в персонале (Ресурсы).
Данный отчет анализирует потребность в сметных ресурсах – рабочих установленной
квалификации по датам:
- 57 -
Ведомость потребности в персонале(Ресурсы)
за период с 01.07.2008 по 31.12.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВО.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.20/УС.ПЛАНСР.70
составлен 27.02.2009 в 16:03:06
Об.КОЛ
01.07.2008
02.07.2008
03.07.2008
04.07.2008
05.07.2008
06.07.2008
07.07.2008
08.07.2008
09.07.2008
10.07.2008
11.07.2008
12.07.2008
13.07.2008
14.07.2008
15.07.2008
17.07.2008
18.07.2008
19.07.2008
20.07.2008
21.07.2008
22.07.2008
23.07.2008
24.07.2008
25.07.2008
26.07.2008
27.07.2008
29.07.2008
30.07.2008
31.07.2008
01.08.2008
02.08.2008
03.08.2008
04.08.2008
05.08.2008
06.08.2008
РЕСУРС
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
ИТОГО
1
2
ИТОГО
1
2
ИТОГО
1
2
ИТОГО
1
1.1_2.2
2
ИТОГО
1
1.1_2.2
2
ИТОГО
1
1.1_2.2
2
ИТОГО
1.1_2.2
ИТОГО
1.1_2.2
ИТОГО
1.1_2.2
ИТОГО
1.1_2.2
ИТОГО
1.1_2.2
ИТОГО
1.1_2.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
1.1_3.2
ИТОГО
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
23.120 чел.-ч
0.395 чел.-ч
23.515
5.680 чел.-ч
0.100 чел.-ч
5.780
23.120 чел.-ч
0.395 чел.-ч
23.515
23.120 чел.-ч
0.395 чел.-ч
23.515
23.120 чел.-ч
23.040 ч-час
0.395 чел.-ч
46.555
23.120 чел.-ч
23.040 ч-час
0.395 чел.-ч
46.555
23.120 чел.-ч
23.040 ч-час
0.395 чел.-ч
46.555
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
2.400 ч-час
2.400
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
23.040 ч-час
23.040
Наименование
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
труда
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
рабочих-строителей
машинистов
Затраты труда рабочих-строителей
Затраты труда машинистов
Затраты труда рабочих-строителей
Затраты труда машинистов
Затраты труда рабочих-строителей
Затраты труда машинистов
Затраты труда рабочих-строителей
Средний разряд работы - 2.2
Затраты труда машинистов
Затраты труда рабочих-строителей
Средний разряд работы - 2.2
Затраты труда машинистов
Затраты труда рабочих-строителей
Средний разряд работы - 2.2
Затраты труда машинистов
Средний разряд работы - 2.2
Средний разряд работы - 2.2
Средний разряд работы - 2.2
Средний разряд работы - 2.2
Средний разряд работы - 2.2
Средний разряд работы - 2.2
Средний разряд работы - 3.2
Средний разряд работы - 3.2
Средний разряд работы - 3.2
Средний разряд работы - 3.2
Средний разряд работы - 3.2
Средний разряд работы - 3.2
Средний разряд работы - 3.2
- 58 -
План занятости персонала (Подразделения).
Данный отчет анализирует занятость на работах персонала. Для общестроительных работ
можно вести учет по подразделениям (бригадам). Для особых работ можно вести учет
персонально по сотрудникам. Например, для планирования работ автокрана учет работы
крановщика можно вести персонально по сотрудникам.
В нашем примере работы распределялись между подразделениями, не учитывая
персональный состав бригад. Получим отчет, который покажет, как будут заняты наши
подразделения (бригады).
План занятости персонала (подразделения)
за период с 01.07.2008 по 31.12.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВО.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.20/УС.ПЛАНСР.70
П
00002
Об.
00005
Об.
01.07.2008
ЗАКАЗ_РАБ
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
02.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
03.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
04.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
05.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
06.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
07.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
08.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
09.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
10.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
11.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
12.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
ИТОГО
Об.КОЛ
Наименование
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
- 59 -
13.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
14.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
15.07.2008
ПР_01_2008_01072008.5
23.120
-
17.07.2008
ПР_01_2008_01072008.16
ИТОГО
ПР_01_2008_01072008.16
ИТОГО
ПР_01_2008_01072008.26
ИТОГО
ПР_01_2008_01072008.26
ИТОГО
ПР_01_2008_01072008.26
ПР_02_2008_21072008.16
23.515
23.515
5.780
5.780
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.040
22.07.2008
ИТОГО
ПР_01_2008_01072008.26
ПР_02_2008_21072008.16
23.515 23.040
23.515
23.040
23.07.2008
ИТОГО
ПР_01_2008_01072008.26
ПР_02_2008_21072008.16
23.515 23.040
23.515
23.040
24.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.16
23.515 23.040
23.040
25.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.16
-
23.040
23.040
26.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.16
-
23.040
23.040
27.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.16
-
23.040
23.040
29.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.31
-
23.040
23.040
30.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.31
-
23.040
2.400
31.07.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
2.400
23.040
01.08.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
23.040
23.040
02.08.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
23.040
23.040
03.08.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
23.040
23.040
04.08.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
23.040
23.040
05.08.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
23.040
23.040
06.08.2008
ИТОГО
ПР_02_2008_21072008.47
-
23.040
23.040
ИТОГО
-
23.040
18.07.2008
19.07.2008
20.07.2008
21.07.2008
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.120 Устройство стяжек: цементных
толщиной 30 мм по маякам
23.515 Устройство покрытий из линолеума
23.515
5.780 Устройство покрытий из линолеума
5.780
23.515 Устройство покрытий из ковролина
23.515
23.515 Устройство покрытий из ковролина
23.515
23.515 Устройство покрытий из ковролина
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
46.555
23.515 Устройство покрытий из ковролина
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
46.555
23.515 Устройство покрытий из ковролина
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
46.555
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
23.040
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
23.040
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
23.040
23.040 Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм
23.040
23.040 Устройство покрытий из линолеума
на клее: КН-2
23.040
2.400 Устройство покрытий из линолеума
на клее: КН-2
2.400
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
23.040 Устройство ковровых покрытий из
готовых ковров на комнату на клее:
КН-2
23.040
Построенный отчет показывает, в какие дни, на какие работы и в каком объеме будут
задействованы подразделениями организации.
- 60 -
План занятости персонала (сотрудники).
Для анализа занятости определенных сотрудников можно построить другой отчет. Для
построения отчета будут отбираться записи только по ресурсу 2, так как именно по
данному ресурсу ведется учет работы сотрудников.
План занятости персонала (сотрудники)
за период с 01.07.2008 по 31.12.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВО.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.20/УС.ПЛАНСР.70РЕСУРС.2
составлен 27.02.2009 в 23:20:07
Об.КОЛ
17.07.2008
18.07.2008
19.07.2008
20.07.2008
21.07.2008
22.07.2008
23.07.2008
Ф
ССС
ССС
КИА
КИА
КИА
КИА
КИА
0.395
0.100
0.395
0.395
0.395
0.395
0.395
Наименование
Сидоров Сидор Сидорович
Сидоров Сидор Сидорович
Козлов Иван Алексеевич
Козлов Иван Алексеевич
Козлов Иван Алексеевич
Козлов Иван Алексеевич
Козлов Иван Алексеевич
- 61 -
Журнал планирования расчетов с персоналом
Журнал формируется для учета потребности в денежных средствах для расчета с
персоналом за выполненные работы. Журнал, - это картотека документов «План работы
персонала».
Документ «План работы персонала» формируется на каждый день работ по каждой работе
плана работ выполняемых собственными силами и для каждого ресурса.
Поле Дата выплаты заработной платы определяет, когда будет произведен расчет за
выполненные работы. Значение данного поля определяется по данным указанным при
формировании Журнала сметной стоимости выполнения работ. Если данные не указаны,
то по умолчанию значение поля будет равно последнему дню в месяце, в котором
выполняются работы. В демонстрационной версии программы значение поля всегда равно
последнему дню в месяце, в котором выполняются работы. Значение может быть
изменено вручную.
- 62 -
По данным документа формируется проводка:
В проводке организован учет по следующим аналитическим признакам:
ЗАКАЗ_ДОГ - Договор с заказчиком
ЗАКАЗ_ПРИЛ - Приложения к договорам с заказчиком
ЗАКАЗ_РАБ - Работы по приложениям к договорам с заказчиком
К – Контрагенты
ОБ – Объекты строительства (ремонта)
РЕСУРС – Ресурсы по сметам
Исполнители работ, элементы бухгалтерского учета:
Ф – Сотрудники;
или
П – Подразделения;
Кроме указанных признаков аналитического учета пользователь через поле «Доп.
аналитика:» бланка может указать другие аналитические признаки. Общее число
признаков в проводке может достигать 63.
Отчеты по расчетам с персоналом.
Получив «Журнал планирования расчетов с персоналом» можно получить отчеты о
потребности в денежных средствах для расчета с персоналом и об уровне затрат на
заработную плату. Для построения отчетов в программе используется генератор отчетов –
диалог «Внутренние отчеты».
План-анализ расчетов с персоналом.
Данный отчет анализирует потребность в денежных средствах для расчета с персоналом
за выполненные работы.
- 63 -
План-анализ расчетов с персоналом (подразделения)
за период с 01.07.2008 по 31.12.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.70/УС.ПЛАНСР.50
П
31.07.2008
31.08.2008
00002
Об.
00005
Об.
ЗАКАЗ_РАБ
ПР01_2008_01072008.16
28.800
-
ПР01_2008_01072008.26
115.200
-
ПР01_2008_01072008.5
324.000
-
ИТОГО
ПР02_2008_21072008.47
468.000
-
126.550
ПР3_2008.28
-
25.440
ПР3_2008.40
-
126.550
ИТОГО
-
278.540
ИТОГО
Об.КОЛ
Наименование
29.295 Устройство покрытий из
линолеума
117.165 Устройство покрытий из
ковролина
324.000 Устройство стяжек:
цементных толщиной 30 мм
по маякам
470.460
126.550 Устройство ковровых
покрытий из готовых
ковров на комнату на
клее: КН-2
25.440 Устройство покрытий из
линолеума на клее: КН-2
126.550 Устройство ковровых
покрытий из готовых
ковров на комнату на
клее: КН-2
278.540
Из отчета видно, какого числа, какому подразделению и за какие работы будет выплачена
заработная плата.
- 64 -
Журнал планирования эксплуатации машин и механизмов
Журнал формируется для учета потребности в машинах и механизмах необходимых для
выполнения работ. Журнал, - это картотека документов «План эксплуатации машин и
механизмов».
Документ «План эксплуатации машин и механизмов» формируется на каждый день работ
по каждой работе плана работ выполняемых собственными силами и для каждого ресурса.
Документ позволяет установить связь между ресурсами сметы и объектами (субъектами)
управленческого учета (основными средствами и сотрудниками).
На основании данных в карточке формируются проводки для управленческого учета:
- 65 -
Отчеты о наличии и занятости машин и механизмов.
Получив «Журнал планирования эксплуатации машин и механизмов» можно получить
ряд отчетов, которые позволят оптимизировать план использования машин и механизмов.
Для построения отчетов в программе используется генератор отчетов – диалог
«Внутренние отчеты».
План занятости машин и механизмов (Ресурсы).
Данный отчет анализирует потребность в сметных ресурсах – машинах и механизмах по
датам:
Отчет строится по количественному обороту между управленческими счетами
УС.ПРАНСР.20 и УС.ПЛАНСР.02. Остатки по счетам не выводятся. Обороты
представляются в свернутом виде. Отчет разбивается на таблицы по каждому ресурсу.
Таблицы разбиваются на строки по времени с шагом в 1 день. Дни в которые обороты
отсутствую в отчет не выводятся.
План занятости машин и механизмов (РЕСУРС)
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.20/УС.ПЛАНСР.02РЕСУРС.*
РЕСУРС.031121 (Подъемник мачтовый 0,5 т)
Об.маш-ч
06.08.2008
07.08.2008
0.210
0.840
РЕСУРС.400001 (Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т)
Об.маш-ч
17.07.2008
19.07.2008
06.08.2008
07.08.2008
21.08.2008
0.288
1.152
0.300
1.200
0.032
- 66 -
План занятости машин и механизмов (ИН – инвентарные объекты).
Данный отчет анализирует возможности организации удовлетворить потребность в
машинах и механизмах для выполнения работ:
Отчет строится по количественному обороту между управленческими счетами
УС.ПРАНСР.20 и УС.ПЛАНСР.02. Остатки по счетам не выводятся. Обороты
представляются в свернутом виде. Отчет разбивается на таблицы по каждому
инвентарному объекту. Таблицы разбиваются на строки по времени с шагом в 1 день. Дни
в которые обороты отсутствую в отчет не выводятся.
План занятости машин и механизмов (ИН)
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
Условие отбора : УС.ПЛАНСР.20/УС.ПЛАНСР.02ИН.*
ИН.0001 (автомобиль ГАЗ 33027 - 80 N 0001)
Об.
17.07.2008
19.07.2008
06.08.2008
07.08.2008
21.08.2008
0.288
1.152
0.300
1.200
0.032
ИН.0002 (подъемник N 0002)
Об.
06.08.2008
07.08.2008
0.210
0.840
Для проверки и установления связи между ресурсами и инвентарными объектами можно
сделать отчет, отображающий информацию, как по ресурсам, так и по инвентарным
объектам.
- 67 -
План занятости машин и механизмов (Ресурсы и ИН – инвентарные объекты).
Данный отчет анализирует потребность в сметных ресурсах – машинах и механизмах по
датам и возможность организации удовлетворить эту потребность имеющимися в ее
распоряжении машинами и механизмами (инвентарными объектами):
Отчет строится по количественному обороту между управленческими счетами
УС.ПРАНСР.20 и УС.ПЛАНСР.02. Остатки по счетам не выводятся. Обороты
представляются в свернутом виде. Отчет разбивается на таблицы по каждому ресурсу.
Таблицы разбиваются на строки по времени с шагом в 1 день и на колонки по каждому
инвентарному объекту. Столбец «Другие» следует отображать. Дни, в которые обороты
отсутствую, в отчет не выводятся.
План занятости машин и механизмов (РЕСУРС и ИН)
за период с 01.07.2008 по 31.07.2008 включительно
РЕСУРС.031121 (Подъемники мачтовые строительные 0,5 т)
ИН
0001
Другие
Об.маш.-ч
Об.маш.-ч
21.07.2008
29.07.2008
31.07.2008
-
3.810
0.210
0.840
РЕСУРС.111301 (Вибратор поверхностный)
ИН
0001
Другие
Об.маш-ч
Об.маш-ч
21.07.2008
-
27.210
РЕСУРС.400001 (Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т)
ИН
0001
Другие
Об.маш.-ч
Об.маш.-ч
17.07.2008
19.07.2008
29.07.2008
31.07.2008
0.288
1.152
0.300
1.200
-
- 68 -
В отчете в столбце «Другие» отображается информация о потребности в машинах и
механизмах, для которых не установлена связь между ресурсами и инвентарными
объектами. Связь может быть не установлена по причине отсутствия в организации
инвентарного объекта соответствующего требуемому ресурсу. В этой ситуации ресурс
может быть арендован в другой организации или работа будет выполняться без
применения машин и механизмов.
План занятости машин и механизмов на объектах.
Данный отчет показывает, в какие дни и в каком объеме будут задействованы машины и
механизмы на объектах. Отчет позволяет оптимизировать использование машин и
механизмов. Отчет строится с помощью генератора отчетов. На таблицы отчет
разбивается по машинам и механизмам (инвентарным объектам учета), на колонки по
объектам строительства (ремонта), а на строки по дням. Даты, в которые работы не
проводятся, в отчет не включаются.
План занятости машин и механизмов на объектах
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии: D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_2.PRO
ИН.0001 (автомобиль ГАЗ 33027 - 80 N 0001)
ОБ
00001 00002
Об.
Об.
17.07.2008
19.07.2008
06.08.2008
07.08.2008
21.08.2008
0.288
1.152
-
0.300
1.200
0.032
ИН.0002 (подъемник N 0002)
ОБ
00001 00002
Об.
Об.
06.08.2008
07.08.2008
-
0.210
0.840
- 69 -
Журнал планирования оборудования
Журнал формируется для учета потребности в оборудовании необходимом при
выполнении работ. Он представляет собой картотеку документов «План расходов на
оборудование и прочие затраты».
В данном учебном примере подробно работа с оборудованием не рассматривается, так как
она аналогична работе с материалами.
- 70 -
Занятие 3. Учет договоров с подрядчиками (контрагентами).
Не все работы выполняются самостоятельно. Для выполнения некоторых видов работ
целесообразней привлекать подрядчиков (субподрядчиков).
Для решения задачи учета договоров с контрагентами следует выполнить ряд учетных
операций:
Регистрация контрагентов (субподрядчиков):
Регистрация производится в момент установления контакта с контрагентом. По мере
появления сведений о контрагенте полученная информация заносится в специальный
бланк «Карточка контрагента». Тип контрагента (экономическая роль) определяется как
«Поставщик» с помощью соответствующего флага.
Рис. 24 Бланк «Карточка контрагента»
Бланки образую картотеку (таблицу базы данных), для просмотра которой нужно нажать
кнопку «Контрагенты»:
Рис. 25 Картотека «Контрагенты»
Чтобы зарегистрировать нового контрагента, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра карточки уже имеющегося в картотеке контрагента
необходимо нажать кнопку
.
На начальном этапе, как правило, известно только название организации.
Задача 3.1. Регистрация контрагентов (субподрядчиков)
Зарегистрировать в программе контрагентов по данным, приведенным в таблице.
Наше (флаг)
F (флаг сброшен)
F (флаг сброшен)
Признак
Ю.00005
Ю.00006
Имя
Подрядчик_1
Подрядчик_2
- 71 -
Регистрация (оформление) договоров с подрядчиками
Обязательства заказчика и подрядчика друг перед другом оформляются договором. Для
регистрации параметров договора в программе имеется формализованный бланк учета
договоров с подрядчиками.
Бланки образуют картотеку, просмотреть которую можно, нажав кнопку «Договора с
подрядчиками»
Чтобы оформить новый договор с подрядчиком, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра бланка имеющегося в картотеке договора необходимо
нажать кнопку
.
- 72 -
При выборе в поле «К договору с заказчиком» договора с заказчиком автоматически
заполняются поля, информация для которых есть в договоре с заказчиком: Заказчик,
Предмет договора, Объекты договора, Этапы договора.
Номер договора, дату договора следует указать вручную. Признак договора будет
сформирован по данным номера и даты. Он может быть изменен пользователем вручную.
Даты начала действия договора и его окончания указываются вручную.
Задача 3.2 Регистрация договоров с подрядчиками.
Зарегистрировать в программе договора с контрагентами по данным, приведенным в
таблице:
НОМЕРДОГ
ДП01_2008_01072008
ДП021_2008_21072008
ДП022_2008_21072008
ДП031_2008_31072008
ДП032_2008_31072008
НОМЕРДОГБУМ
01-2008
021-2008
022-2008
031-2008
032-2008
ДАТАДОГ
01.07.2008
21.07.2008
21.07.2008
31.07.2008
31.07.2008
ДАТАДОГН
01.08.2008
21.07.2008
21.08.2008
31.07.2008
31.08.2008
ДАТАДОГОК
01.09.2008
04.08.2008
15.09.2008
29.09.2008
29.09.2008
НОМЕРДОГ
НАШАОРГ
ДП01_2008_01072008
ДП021_2008_21072008
ДП022_2008_21072008
ДП031_2008_31072008
ДП032_2008_31072008
ООО "ТЕСТ"
ООО "ТЕСТ"
ООО "ТЕСТ"
ООО "ТЕСТ"
ООО "ТЕСТ"
ПОДРЯДЧИК ДОГОВОР с
заказчиком
Подрядчик_2 01_2008_01072008
Подрядчик_1 02_2008_21072008
Подрядчик_2 02_2008_21072008
Подрядчик_1 03_2008_31072008
Подрядчик_2 03_2008_31072008
По договорам с подрядчиком 1 выполняются работы из приложений к договорам с
заказчиком по основным этапам.
По договорам с подрядчиком 2 выполняются работы по этапам «Монтаж».
Регистрация (оформление) приложений к договорам с подрядчиками
Для формирования и регистрации графика выполнения работ подрядчиком, графика
взаиморасчетов с подрядчиком и сметы на работы порученные подрядчику используется
бланк регистрации приложений к договорам с подрядчиком.
Бланки хранятся в картотеках (таблицах базы данных). Чтобы открыть картотеку нужно
нажать кнопку «Документы» в центре управления программой. Будет открыт центр
управления документами. В нем следует нажать кнопку «Прил. к договорам с
подрядчиком».
- 73 -
Чтобы оформить новое приложение к договору, нужно нажать кнопку
на панели
инструментов. Для просмотра бланка имеющегося в картотеке приложения к договору
необходимо нажать кнопку
.
- 74 -
Бланк содержит группу полей для регистрации:
Поле «Доступ для изменения». Поле имеет два состояния «Доступ открыт» и «Доступ
закрыт». Переключается с помощью клавиши пробел. Управляет состоянием полей
бланка. Если доступ открыт, то пользователь может внести изменения в поля бланка. Если
доступ закрыт, то поля бланка недоступны для редактирования.
Поле «Признак состояния (действующий/ не действующий)». Поле для учета
состояния документов. До подписания договора полю устанавливается значение «Не
действует». Можно создать несколько вариантов документов. Подписанному варианту
устанавливается значение поля «Действует».
Флаг «Планирование». Флаг отображается в документах имеющих статус «Не действует».
Если флаг установлен, то записи в журналах оперативного учета будут формировать
проводки управленческого учета и данные указанные в документах будут учитываться
при формировании отчетов. Если флаг не установлен, то проводки в журналах
формироваться не будут и при формировании. Если поле «Признак состояния» имеет
значение «Действует», то флаг не отображается и проводки формируются.
Поле номер документа – поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле дата документа – поле для ввода даты с клавиатуры или с помощью календаря.
Календарь открывается кнопкой расположенной справа от поля.
Поле «Признак приложения к договору». Аналитический признак приложения к
договору формируется автоматически по данным номера и даты. Может быть изменен
пользователем с клавиатуры.
Поле «Признак договора». Поле для аналитического признака договора, к которому
относятся приложения. Признак выбирается из списка, который открывается при
обращении к полю.
Поля «Объект приложения к договору» и «код». Поля для выбора объекта, на котором
будут выполняться работы. При обращении к полям открывается список объектов для
выбора. Список фильтруется с учетом данных о договоре.
Поле «Этап договора». Поле для выбора этапа выполнения работ. При обращении к полю
открывается список этапов для выбора. Список фильтруется с учетом данных о договоре и
объекте.
Поле «Дата начала работ по этапу». Поле для указания даты начала работ по этапу.
Автоматически заполняется данными при выборе этапа. Значение может быть изменено
пользователем путем ввода данных с клавиатуры или с помощью календаря. Календарь
открывается кнопкой расположенной справа от поля.
Поле «Дата окончания работ по этапу». Поле для указания даты окончания работ по
этапу. Автоматически заполняется данными при выборе этапа. Значение может быть
изменено пользователем путем ввода данных с клавиатуры или с помощью календаря.
Календарь открывается кнопкой расположенной справа от поля.
- 75 -
Поле «Продолжительность рабочего дня (час)». Поле для ввода данных с помощью
клавиатуры.
Поле «Смета на объект (этап)». Поле для выбора сметы из картотеки смет сохраненных
в программе в формате АРПС. При обращении к полю открывается список смет из
которого производится выбор.
Поле «Вид цены на ресурсы» позволяет определить, показатели каких цен будут
загружаться. Показатели можно загрузить в нормативном (базовом) уровне цен или в
текущем (фактическом).
Поменять значение поля можно при помощи клавиши «Пробел».
Поле – кнопка «Загрузить». При обращении к полю производится загрузка данных
сметы в таблицу реестра работ приложения к договору.
Поле «Формат расчета». Поле предназначено для выбора метода расчета. При
распределении дополнительных затрат по позициям работ, для выполнения планирования
затрат и составления графика взаиморасчетов.
Поле для выбора метода расчета имеет следующие значения (выбор происходит с
помощью клавиши «Пробел»):
по расценкам (калькуляциям)
пропорционально базовой стоимости (общая стоимость по смете распределяется
пропорционально значениям показателей в базовой стоимости)
пропорционально текущей стоимости (общая стоимость по смете распределяется
пропорционально значениям показателей в текущей стоимости)
расчет итогов по значениям показателей в таблице "реестр работ" (значения в
таблице не изменяются, рассчитываются только итоговые поля)
Поле – кнопка «Расчет». Для выполнения расчета стоимости работ.
Задача 3.3. Регистрация приложений к договорам с подрядчиками.
Зарегистрировать в программе приложения по данным, приведенным в таблице.
НОМЕРДОГ
ДП01_2008_01072008
ДП021_2008_21072008
ДП022_2008_21072008
ДП031_2008_31072008
ДП032_2008_31072008
Номер
приложения
ПрДП01_2008
ПрДП021_2008
ПрДП022_2008
ПрДП031_2008
ПрДП032_2008
Объект
этап
Тест-объект-1
Тест-объект-2
Тест-объект-2
Тест-объект-3
Тест-объект-3
Монтаж
основной
монтаж
основной
монтаж
Таблица реестр работ. Реестр позволяет получить план выполнения работ, журнал учета
потребностей в ресурсах по сметным данным и план-график платежей за выполненные
работы.
Если приложение составляется по этапу, для которого имеется приложение к договору с
заказчиком, то в реестр работ автоматически переносятся работы, у которых количество
исполнителей было установлено равным нулю.
Возможно формирование реестра по смете с подрядчиком. В этом случае порядок
действий аналогичен порядку для приложения с заказчиком.
Возможно непосредственное ручное заполнение реестра. Для приложений по этапам
«Монтаж»
- 76 -
Задача 3.4. Формирование реестров работ в приложениях к договорам с
подрядчиками.
Для приложений по этапам «Монтаж» выполнить ручное заполнение реестров. По этапам
«Основной» работы в реестр должны перенестись из приложений с заказчиком. Значения
полей реестра установить:
Номер
Дата
Дата
Д01-Э2-Р01
Название работы
Стоимость
приложения
начала
завершения
работ
работ
работ
ПрДП01_2008 01.08.2008 01.08.2008
11-01-011-1 Монтаж
24000
компьютерной сети
ПрДП021_2008 21.07.2008 04.08.2008
Д02-Э2-Р01 Устройство стяжек:
17812.65
цементных толщиной
20 мм
ПрДП022_2008 21.07.2008 15.09.2008
ТЕР11-01монтаж компьютерной
65000
040-02
сети
ПрДП031_2008 14.08.2008 14.08.2008
Д03-Э2-Р01 Устройство плинтусов
1600
поливинилхлоридных:
на мастике кумаронокаучуковой КН-3
ПрДП032_2008 31.08.2008 29.09.2008
Д01-Э2-Р01 Монтаж
24000
компьютерной сети
Таблица «Дополнительные затраты по приложению». Таблица предназначена для
исключения стоимости затрат из распределения по работам.
Назначение и методы использования таблицы такие же как и в приложении к договорам с
заказчиком. Поэтому в примере рассматривать работу с этой таблицей не будем.
Таблица «Итого по этапу». Таблица показывает сумму сметы, если использовалась смета
в формате АРПС и сумму по приложению. Сумма по приложению равна сумме итоговых
значений таблицы реестра работ и таблицы дополнительных затрат по приложению.
Таблица предназначена для визуального контроля полученных результатов.
Поле «Комментарий». Поле для внесения комментариев в приложение к договору с
подрядчиком.
Таблица «График платежей». Таблица предназначена для отображения
сформированного графика платежей. График формируется после нажатия на поле –
кнопку «Формирование графика платежей».
Задача 3.5. Формирование графиков оплаты выполненных работ.
Сформировать графики оплаты выполненных работ.
Параметры формирования расчетов для всех приложений одинаковы. Авансовые платежи
не планируем, т.е. 0% по всем статьям. Расчеты производятся после выполнения всех
работ. Периодичность платежей 1 день. Расчет аванса: «на начало каждого периода».
Число дней для получения аванса до начала работ: 0. Даты начала работ и даты начала
платежей равны и соответствуют датам начала договоров с подрядчиками.
- 77 -
Отчет «Итоги по договорам».
В предыдущих занятиях были показаны возможности программы при построении
внутренних отчетов с помощью диалога «Список отчетов» (генератора отчетов). Такое
построение отчетов очень популярно у бухгалтеров – аналитиков и финансовых
директоров, так как позволяет гибко настраивать систему отчетов под свои требования.
Руководителю фирмы удобней получать информацию в виде формализованных
документов. Такие отчеты не обладают гибкостью, но более наглядны и информативны.
Отчет Итоги по договорам позволяет посмотреть ожидаемые доходы и расходы по
договорам с учетом аналитики по объектам и этапам.
Отчет открывается через центры управления «Строительство» и «Отчеты» с помощью
кнопки «Итог по договорам».
- 78 -
- 79 -
Занятие 4. Логистика. Часть 1. Учет операций обеспечения
строительства материалами.
На этом занятие будет рассмотрена работа службы логистики. Будут показаны процессы
учета операций снабжения организации строительными материалами, распределения
материалов по объектам и материально-ответственным лицам с учетом аналитики по
выполняемым работам. Вопросы списания использованных материалов на затраты
производства будут рассмотрены позже, на занятиях посвященных темам учета затрат.
Программа работает с единой базой данных. Поэтому все отчеты, полученные на
предыдущем занятии, могут быть сформированы службой логистики. Выполнив анализ
отчетов, руководитель службы логистики знает потребность организации в материалах и
может организовать их приобретение. На этом занятии не рассматривается вопрос анализа
отчетов. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно.
Приступая к изучению вопроса обеспечения организации строительными материалами,
будем считать, что договоры с контрагентами подписаны. Для отражения в
управленческом учете этих данных следует установить статус «Действует» для
следующих документов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
договор с заказчиком 01_2008_01072008
договор с заказчиком 02_2008_21072008
договор с заказчиком 03_2008_31072008
приложение к договору с заказчиком Пр01-2008-2
приложение к договору с заказчиком Пр02-2008
приложение к договору с заказчиком Пр03-2008
Переключение статуса производиться с помощью клавиши ПРОБЕЛ.
- 80 -
Задание 4.1. Учет приобретенных строительных материалов.
Приобретенные материалы могут поставляться сразу на объект поставщиками, могут
приобретаться подотчетными лицами и сразу использоваться на объекте и могут
поставляться на склад организации во время плановых поставок для дальнейшего
распределения по объектам.
В таблицах приведены данные о приобретенных строительных материалах всеми тремя
способами.
Операция 1. Приобретенные материалы доставлены поставщиками на объекты.
№
пп
ТМЦ
1 Песок для строительных работ
природный
2 Цемент марки 400
3 Раствор готовый кладочный
цементный, марка 150
Количество
7
т
950 кг
6.2 м3
Учетная
цена
Поставщик
Дата
операции
110 ООО «Речной порт»
01.07
5.5 ООО «Стройресурс»
3200 ООО «Стройресурс»
01.07
21.07
Операция 2. Материал приобретен подотчетным лицом для работ на объекте 1
№
ТМЦ
Количество
пп
1 Профиль выравнивающий "маячок" h=6
мм
25 шт.
Учетная
цена
МОЛ
30.00 ППП (Петров Петр
Петрович)
Дата
операции
01.07
Операция 3. Материалы приобретены и доставлены на склад
№
ТМЦ
Количество
пп
Учетная
цена
1 Ковролин
245 м2
195
2 Дюбель-гвоздь 6*60
162 шт.
0.69
3 Плинтус пластиковый
150 м
21.20
10 кг
35
245 м2
195
17 шт.
1911.30
4 Ветошь обтирочная (ГОСТ 4643-75)
в брикетах по 10 кг
5 Ковролин
6 Стройполимер КН-3 Спб мастика
для паркета (евро ведро) (21кг)
7 Ветошь обтирочная (ГОСТ 4643-75)
в брикетах по 10 кг
8 Пол наливной
самовыравнивающийся "Бифлэт"
9 Ковролин
10 Стройполимер КН-3 Спб мастика
для паркета (евро ведро) (21кг)
11 Плинтус пластиковый
12 Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310
мл, общего назначения
60 кг
35
14400 кг
10
245 м2
195
2 шт.
1911.30
40 м
21.20
1 шт
41.00
- 81 -
Поставщик
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
ООО
«Стройресурс»
Дата
операции
07.07
14.07
14.07
14.07
21.07
21.07
29.07
29.07
05.08
05.08
12.08
12.08
Пример 4.1.1 Учет материалов доставленных поставщиками на объект.
Фактическая поставка материалов подлежит бухгалтерскому учету. Для этого в программе
имеется модуль учета ТМЦ. Для открытия центра управления модуля нужно из главного
центра управления с помощью кнопки Приложения перейти в центр управления
приложениями и нажать кнопку Учет ТМЦ.
1
2
- 82 -
Для всех операций подлежащих учету оформляются операционные документы. Для ввода
операционных документов в центре управления учета ТМЦ имеется соответствующий
блок (1). В этом блоке имеется кнопка (2) для оформления приема ТМЦ. Нажатие на эту
кнопку открывает операционный документ «Движение ТМЦ», а на кнопку с тремя
точками справа открывает картотеку документов.
1
После открытия в документе поле для выбора операции (1) будет заполнено по
умолчанию значением «Получение ТМЦ».
Номер документа присваивается автоматически и может быть исправлен пользователем.
Дата по умолчанию устанавливается равной системной дате и может быть исправлена
пользователем. Оформим получение песка от ООО «Речной порт». Номер документа
оставим без изменения, т.е. присвоенный программой автоматически, а дату исправим и
укажем 01.07.2008.
Поле «Сделка» может использоваться для ведения аналитического учета договоров с
поставщиком ТМЦ.
В группе полей «Мы» автоматически указывается название нашей организации. В поле
«Склад» следует указать место хранения ТМЦ. В нашем примере это будет
непосредственной объект выполнения работ (склад или место хранения ТМЦ при
объекте). Для создания признака аналитического учета нужно выполнить двойной клик
левой клавишей манипулятора «мышь» по полю «Склад». Откроется картотека:
Навигатор
С помощью кнопки , в навигаторе картотеки открывается бланк для регистрации
нового аналитического признака
- 83 -
Для регистрации признака достаточно заполнить поля «Признак» и «Наименование».
Нажмите кнопку
. В картотеке будет зафиксирована новая запись.
Нажмите кнопку
, в поле «Склад» будет указано наименование выбранного
признака.
В поле «ФИО» указывается сотрудник, материально-ответственный за принятые ТМЦ. В
нашем примере это будет бригадир бригады 1 Петров Петр Петрович, выполняющий
работы на первом объекте.
После заполнения, группа полей «Мы» будет выглядеть следующим образом:
В группе полей «Контрагент» в нашем примере достаточно заполнить поле «Контрагент».
Поля «Склад» и «ФИО» заполнять не нужно, так как мы не будем вести учет по этим
параметрам.
Двойным кликом левой кнопки манипулятора «Мышь» по полю «Контрагент»
открывается картотека контрагентов с фильтром по экономической роли «Поставщики».
Она будет пустой. С помощью кнопки , в навигаторе картотеки открывается бланк
редактор картотеки:
- 84 -
Для организации управленческого учета достаточно указать «Код», «Наименование» и
«Краткое наименование». Остальные поля используются в системе учета
взаимоотношений с контрагентом и бухгалтерском учете. В группе «Тип» должна быть
указана экономическая роль контрагента – «Поставщик».
Нажмите кнопку
. В картотеке будет зафиксирована новая запись.
Нажмите кнопку
признака.
, в поле «Контрагент» будет указано наименование выбранного
Группа полей представленная на рисунке предназначена для указания параметров
формирования проводок бухгалтерского учета:
Первое поле служит для указания валюты учета. В нашем примере «РУБ». Поля «Сумма»
и «в т.ч. НДС» заполняются автоматически по данным таблицы с данными о ТМЦ.
Поле «Счет контрагента» служит для указания счета учета расчетов с контрагентами. По
умолчанию для расчетов с поставщиками используется счет 60.
Поле «Счет НДС» служит для указания счета учета НДС уплаченного поставщикам при
приобретении ТМЦ и подлежащего зачету. По умолчанию используется счет 19.3.
Поля «Признак нал. Уч.» и «Признак вида деят» используются для ведения налогового
учета. При ведении управленческого учета эти поля не заполняются.
Таблица с данными о ТМЦ:
Над таблицей расположены поля для сортировки данных в таблице.
Таблица содержит следующие колонки:
№ пп – номер по порядку;
Код - аналитический признак ТМЦ. Поле автоматически заполняется после выбора ТМЦ
из картотеки;
ТМЦ – наименование ТМЦ. Поле обязательное для заполнения. Двойной клик левой
клавиши манипулятора «мышь» по полю открывает картотеку ТМЦ:
- 85 -
В списке картотеке устанавливаем указатель на нужную строку, в нашем примере «Песок
для строительных работ природный», и нажимаем кнопку
.
Количество – колонка для указания количества полученного ТМЦ. Поле обязательно для
заполнения. Обратите внимание на единицу измерения. Она указывается из справочника
ТМЦ. Поставщики могут использовать другие (кратные) единицы измерения. При
оформлении прихода количество следует указывать в единицах определенных
справочником. В нашем примере поставляется 7 т. Мы при оформлении указываем 7000
кг, так как единицей измерения в справочнике указан 1 кг.
Цена без НДС – цена учета ТМЦ. Данные вводятся пользователем. В нашем примере 1
тонна стоит 110 рублей, а 1 кг – 11 копеек.
Цена к оплате – цена расчета с поставщиками с учетом налогов (НДС). Цена
рассчитывается программой по данным о цене без НДС и ставки НДС.
Сумма – сумма с учетом налогов (НДС). Значение рассчитывается по данным о
количестве ТМЦ, цены учета ТМЦ (цены без НДС) и ставки НДС. Значение может быть
изменено пользователем. В этом случае производится расчет цены учета ТМЦ.
Ставка НДС (%) – поле для указания ставки НДС. В нашем примере будем считать, что
поставщик использует упрощенную систему налогообложения и работает без НДС.
Сумма НДС – поле для отображения значения суммы НДС. Значение рассчитывается по
данным о количестве, учетной цене и ставки НДС. Значение поля может быть изменено
пользователем, для обеспечения единства данных в системе учета и первичных
документах.
Счет учета – счет бухгалтерского учета ТМЦ. По умолчанию берется из справочника
ТМЦ. Может быть изменен пользователем. Для открытия справочника счетов рядом с
полем имеется кнопка . Колонка может быть скрыта настройками пользователя. Для ее
отображения должен быть установлен флаг «Показывать счет ТМЦ» в панели управления
настройками, которая открывается путем нажатия кнопки Настройка в центре управления
учетом ТМЦ в секции Сервис.
Признак налогового учета – поле для указания признаков налогового учета к строке в
таблице учета ТМЦ. Справочник аналитических признаков вызывается двойным кликом
левой клавишей манипулятора «мышь» по полю. Для управленческого учета значение
поля не имеет значения и может не заполняться.
Дополнительная аналитика – поле для указания аналитических признаков, не
являющихся обязательными для бухгалтерского учета ТМЦ. Справочник аналитических
- 86 -
признаков открывается кнопкой
расположенной справа от поля. Для организации
управленческого учета в данное поле следует выбрать значения из справочников:
Договоров с заказчиком (ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008);
Приложений к договору с заказчиком (ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008);
Работ по приложению к договору с заказчиком
(ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.5);
Объектов (ОБ.00001).
Колонка может быть скрыта настройками пользователя. Для ее отображения должен быть
установлен флаг «Показывать доп.аналитику» в панели управления настройками, которая
открывается путем нажатия кнопки Настройка в центре управления учетом ТМЦ в секции
Сервис.
После заполнения данными о поступлении материала на объект операционный документ
будет выглядеть следующим образом:
Установим флаг «Проводить». По данным документа будут сформированы проводки
позволяющие вести аналитический учет в разрезе договоров с заказчиком, приложений к
договорам с заказчиком, работ по приложению к договорам с заказчиками, объектам,
местам хранения ТМЦ, материально-ответственным лицам за ТМЦ, поставщикам ТМЦ и
договорам с поставщиками ТМЦ. Для просмотра проводок следует нажать клавишу F12:
01.07.2008
:
770.00 10.8 60
{ДВИЖБУХ.2 ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008 ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.5 К.Ю.00007
ОБ.00001 П.00003 ТМЦ.00002:7000.000 Ф.ППП} -- Приход Получение ТМЦ N2
- 87 -
Задача 4.1.1 Учет материалов доставленных поставщиками на объект.
По данным таблицы Операция 1, задания 1 оформить получение цемента непосредственно
на объект 1. Внести в аналитические справочники, задействованные в операции,
недостающую информацию. Документ должен отражать аналитику в следующих разрезах:
Договор с заказчиком (ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008);
Приложение к договору с заказчиком (ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008);
Работа по приложению к договору с заказчиком
(ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.5);
Объект (ОБ.00001).
Место хранения ТМЦ (Склад ТМЦ на объекте 1)
материально-ответственное лицо за ТМЦ {Петров Петр Петрович}
поставщик ТМЦ (ООО «Стройсервис»)
После заполнения данными о поступлении материала на объект операционный документ
будет выглядеть следующим образом:
По данным документа будут сформированы проводки:
01.07.2008
: 5'225.00
10.8 60
{ДВИЖБУХ.3 ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008 ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.5 К.Ю.00008
ОБ.00001 П.00003 ТМЦ.00003:950.00 Ф.ППП} -- Приход Получение ТМЦ N3
Пример 4.1.2 Учет материалов приобретенных подотчетными лицами.
В процессе производства строительных работ материалы могут приобретаться
подотчетными лицами. В этом случае материалы поступают непосредственно на объекты.
Подотчетное лицо составляет авансовый отчет об израсходованных денежных средствах и
документы подтверждающие стоимость приобретенных материалов полученные у
продавца (товарный чек или счет-фактуру или накладную).
В таблице Операция 2, задания 1 представлены данные для изучения технологии
оформления таких операций.
В программе для этих целей используется операционный документ «Движение ТМЦ»
подсистемы «Учет ТМЦ».
- 88 -
Для оформления получения материалов от подотчетного лица в группе полей
«Контрагент» необходимо левой клавишей манипулятора «мышь» выполнить двойной
клик по переключаемому полю:
Переключаемое поле
Значение поля будет изменено на «Подотчет. лицо»:
Заполнение остальных полей документа выполняется как в операции принятия
материалов на объект от поставщика (контрагента), рассмотренной в Примере 4.1.1.
После заполнения данными о поступлении материала на объект операционный документ
будет выглядеть следующим образом:
По данным документа будут сформированы проводки:
01.07.2008
:
750.00 10.8 71
{ДВИЖБУХ.5 ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008 ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.5 ОБ.00001
П.00003 ТМЦ.00004:25 Ф.ППП} -- Приход Получение ТМЦ N5
Пример 4.1.3 Учет материалов приобретенных и доставленных на склад.
В процессе производства строительных работ материалы могут приобретаться и
доставляться на склад организации.
В программе для этих целей используется операционный документ «Движение ТМЦ»
подсистемы «Учет ТМЦ».
- 89 -
Заполнение полей документа выполняется как и в операции принятия материалов на
объект от поставщика (контрагента), рассмотренной в Примере 4.1.1.
После заполнения данными о поступлении материала на склад операционный документ
будет выглядеть следующим образом:
По данным документа будут сформированы проводки:
14.07.2008
: 47'775.00 10.8 60
{ДВИЖБУХ.6 ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008 ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.26 К.Ю.00008
ОБ.00001 П.00001 ТМЦ.00009:245.00 Ф.ИИИ} -- Приход Получение ТМЦ N6
Задача 4.1.3 Учет материалов приобретенных и доставленных на склад.
По данным таблицы Операция 3, задания 1 оформить получение материалов на склад.
Внести в аналитические справочники, задействованные в операции, недостающую
информацию. Документ должен отражать аналитику в следующих разрезах: местам
хранения ТМЦ, материально-ответственным лицам за ТМЦ, поставщикам ТМЦ.
Аналитика по договорам с заказчиком, приложениям к договорам с заказчиком, работам
по приложению к договорам с заказчиками и объектам при поступлении на склад может
не указываться.
Документ на закупку материалов 25.07.2008 г.
Проводки по документу:
- 90 -
25.07.2008
:
111.78 10.8 60
{ДВИЖБУХ.7 К.Ю.00008 П.00001 ТМЦ.00012:162.00
Ф.ИИИ} -- Приход Получение ТМЦ N7
: 3'180.00
10.8 60
{ДВИЖБУХ.7 К.Ю.00008 П.00001 ТМЦ.00010:150.00
Ф.ИИИ} -- Приход Получение ТМЦ N7
:
350.00 10.8 60
{ДВИЖБУХ.7 К.Ю.00008 П.00001 ТМЦ.00001:10.00 Ф.ИИИ}
-- Приход Получение ТМЦ N7
Документ на закупку материалов 29.07.2008 г. Мастика, приобретенная в евро ведрах по
21 кг, учитывается в тоннах (17*21/1000=0,36 т). Стоимость указывается за тонну
(1911.30/21*1000=91014.29).
Проводки по документу:
29.07.2008
: 57'525.00 10.8 60
{ДВИЖБУХ.8 К.Ю.00008 П.00001 ТМЦ.00009:295.00
Ф.ИИИ} -- Приход Получение ТМЦ N8
: 19'113.00 10.8 60
{ДВИЖБУХ.8 К.Ю.00008 П.00001 ТМЦ.00013:0.21000
Ф.ИИИ} -- Приход Получение ТМЦ N8
- 91 -
Задание 4.2. Внутреннее перемещение материалов.
Материалы, доставленные на склад организации в процессе выполнения работ должны
доставляться на объекты. Факт передачи материалов со склада на объекты (в бригады)
оформляется как внутреннее перемещение материалов. Расширенные аналитические
возможности системы позволяют контролировать не только факт передачи материалов со
склада исполнителям работ, а вести при этом аналитический учет по договорам, объектам,
работам и другим направлениям.
Пример 4.2.1 Определение потребности в материалах
Для определения потребности в перемещении материалов нужно построить отчет, из
которого будет видно наличие материалов на складах объектов и потребность в этих
материалах. Такой отчет следует создать в списке внутренних отчетов и использовать его.
Для открытия диалога «Внутренние отчеты» существует 3 способа:
Воспользоваться пунктом меню ЖУРНАЛ → Список отчетов.
Рисунок 1. Вызов диалога «Внутренние отчеты» через меню.
Нажать кнопку Список отчетов
на инструментальной панели.
Рисунок 2. Вызов диалога «Внутренние отчеты» через кнопку Список отчетов.
- 92 -
Воспользоваться сочетанием клавиш Alt +Q.
Порядок работы в диалоге:
1. В левой области диалога расположен иерархический список отчетов. Пользователь
может создавать/удалять новые папки с отчетами и сами отчеты, а также подключать в
список отчетов удаленные ранее и новые папки.
2. В области списка откройте папку УС_Логистика. Под названием раскрытой папки
содержится список отчетов.
3. Выберите отчет График поставки материалов (ТМЦ) на объект. В правой области
диалога откроются элементы для настройки параметров данного отчета.
4. Задайте параметры для формирования отчета.
Настройка параметров внутреннего отчета
Параметры отчета включают постоянную (верхнюю) часть, где настраиваются
условия отбора проводок, и переменную (нижнюю) часть, которая зависит от выбранной
страницы диалога Параметры отчета, Состав отчета, Оформление, Заголовки и
Формат. Для перехода щелкните левой кнопкой мыши на нужной странице диалога.
Некоторые параметры переменной части могут быть недоступны, это зависит от типа
отчета, выбранного в списке.
Настройка условий отбора проводок является обязательным этапом в
формировании внутреннего отчета. В полях Счета, Признаки, Валюта задаются условия
отбора проводок, которые войдут в данный отчет.
Настроим параметры отчета для получения данных по первому объекту.
1) В поле Период выбирается один из стандартных отчетных периодов. После выбора периода
автоматически задаются начальная и конечная даты для формирования отчета.
2) Поля Начальная дата и Конечная дата могут быть отредактированы
непосредственным вводом значений или с помощью календаря.
При вводе дат следует обратить внимание на то, какие даты нужно поставить,
чтобы получить правильный интервал. Если вы хотите, чтобы в отчет попали
данные, например, с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно, то в поле Начальная
дата следует поставить «01.07.2008» а в поле Конечная дата – «01.09.2008» т.е.
дату начала следующего отчетного периода.
3) Поле Счета заполняется вручную или выбирается из списка плана счетов. При
выполнении этого задания в поле «Счета» следует указать счета по которым будет
выполняться анализ. Выбор счетов производится из справочника, который
открывается кнопкой с тремя точками расположенной слева от поля для ввода
счетов. Для выполнения анализа или по первому счету или по второму нужно
указать условие отбора счетов. В данном случае это символ «|», который
соответствует логической операции «ИЛИ». Строка условия отбора счетов должна
выглядеть так : «УС.ПЛАНСР.10|10*».
Пробелы в условии отбора счетов не допускаются.
4) Значение поля Признаки выбирается из справочника аналитических признаков.
Чтобы вызвать справочник, щелкните по кнопке с тремя точками, которая
расположена слева от поля для ввода признаков. Для выполнения анализа только
по первому объекту в поле «Признаки» нужно указать его аналитический признак
ОБ.00001.
5) Если в проводках встречаются разные виды валют, то при формировании ведомости это можно
учитывать, выбирая валюту в одноименном поле.
6) На странице Параметры отчета задаются основные параметры внутреннего
отчета. Проверьте значения, указанные в диалоге, и если необходимо, исправьте на
значения приведенные ниже.
- 93 -
Переключатели Остатки и Обороты задают состав колонок (столбцов) отчета по
оборотам.
Переключатель Остатки должен быть установлен в положение Не выводить. Нас
интересуют обороты, т.е. сколько материалов запланировано поставить на объект
и сколько уже поставлено.
Флаг Вх.ост. должен быть выключен.
Обороты – в положение Свернутые. Мы рассматриваем только процесс поставки
материалов на объект. Поэтому обороты будут только по дебету, следовательно
колонка с кредитовыми оборотами будет всегда иметь нулевые значения и ее
выводить в отчет не нужно.
Переключатель На таблицы позволяет получать отдельные таблицы. Его
значение следует установить По времени. Дополнительный параметр Шаг –
День. Количество дней установим равным 7. Указав такие значения параметров
мы получим таблицы потребностей в материалах на каждые 7 дней выполнения
работ. Это значит, что материалы на объект мы будем доставлять один раз в
неделю. Указав другие значения можно получить отчет для другой периодичности
поставки материалов на объекты.
Переключатели На колонки и На строки задают соответственно содержание
колонок (столбцов) и строк каждой таблицы. Для нашего отчета переключатель
На колонки следует установить в положение По счетам. Анализ по счету
УС.ПЛАНСР.10 покажет потребность в материалах по плану, анализ счетов 10*
покажет фактически поставленные ТМЦ на объект, итоговая колонка покажет
сколько еще необходимо поставить материалов в установленные сроки.
Переключатель На строки в положение По признакам. Так как нас интересует
информация по материалам, то Справочник будет ТМЦ.
Кнопки вызова
календаря
Кнопки
вызова
списков
счетов и
справочников
- 94 -
7)
На странице Состав отчета задается содержание отчета.
Назначение страницы: формирование содержания отчета за счет выбора параметров,
включаемых в виде колонок и строк в таблицы внутреннего отчета.
Набор интерфейсных элементов, доступных на данной странице, зависит от вида формируемого отчета: по
проводкам (на странице "Параметры отчета" переключатель На строки установлен в позицию По
проводкам) или по оборотам. В зависимости от сделанных настроек отдельные элементы на данной
странице становятся недоступными и окрашиваются в серый цвет.
Переключатель Выдавать строки
В зависимости от выбранной позиции данного переключателя в отчет будет включены
следующие строки:
·
с нулевыми остатками и оборотами;
·
с ненулевыми остатками;
·
с ненулевыми оборотами;
·
с ненулевыми остатками или оборотами;
·
с ненулевыми остатками и оборотами.
Выбираем с ненулевыми оборотами.
Флаги Учитывать балансовые счета и Учитывать забалансовые счета
При установке первого флага в отчет включаются балансовые счета. Если установлен
второй флаг, в отчет попадают забалансовые счета. Если эти флаги не установлены,
выдается сообщение об ошибке.
Устанавливаем флаги Учитывать балансовые счета и Учитывать забалансовые счета.
Флаг Счетчик проводок
Если данный флаг установлен, то в каждой колонке оборотов вместе с величиной оборота будет указано
количество проводок, внесших вклад в этот оборот.
Флаг не устанавливаем.
Флаг По структуре учета
В случае если имеется разбивка по признакам, данный флаг игнорируется. Если нет разбивки по признакам
и установлен данный флаг, формирование отчета с разбивкой по корреспондирующим счетам происходит в
соответствии со структурой учета, т.е. учитываются проводки только с теми аналитическими признаками,
которые обязательны для заданных счетов. Все остальные проводки попадают в столбец (строку, таблицу) с
заголовком Другие. В противном случае учитываются все проводки с заданной аналитикой и счетами.
Флаг не устанавливаем.
- 95 -
Переключатель Вывод уровней
Переключатель позволяет рассчитывать итоговые суммы для различных уровней
вложенности, т.е. по всему дереву признаков и счетов. Он имеет следующие позиции:
·
Иерархия – в отчет попадут промежуточные итоги по всем уровням
вложенности заданных счетов (например, если счета заданы маской "10*", то в отчет
войдут данные по субсчетам 10.1, 10.2, 10.3 и т.д. и итоги по субсчетам 10.*);
·
Верхний – в отчете будут показаны только итоги по заданным субсчетам (в
нашем примере – итоги по субсчетам счета 10*);
·
Нижний – в отчете будут приведены только промежуточные итоги по
субсчетам без подведения итогов по ним (например, для указанного выше примера –
итоги по субсчетам 10.1, 10.2, 10.3 и т.д.).
Устанавливаем Иерархия.
Группа флагов Включать показатели
Установка флагов РУБ, ВАЛ, КОЛ, ckNatVal позволяет вводить в отчет дополнительные столбцы для
задания количественной суммы или суммы в выбранной валюте:
·
в базовой валюте, например, в рублях, если базовой валютой является рубль (включен флаг
РУБ);
·
в иностранной валюте (установлен флаг ВАЛ);
·
количественной суммы (установлен флаг КОЛ);
·
в твердом эквиваленте, если он задан в структуре учета (установлен флаг ckNatVal).
Примечание. Название последнего флага берется из наименования твердого эквивалента в структуре учета,
иначе флаг будет без названия и недоступен.
Устанавливаем только КОЛ. Для передачи материалов со склада на объекты, прежде
всего, важен количественный учет. Стоимостный анализ на данном этапе не требуется.
Флаги Итоги по строкам и Итоги по колонкам
Установка флага Итоги по строкам (Итоги по колонкам) добавляет в таблицу еще один
столбец (строку) с итоговыми суммами.
Устанавливаем Итоги по строкам. По колонкам в данном случае итоги смысла не имеют.
Различные материалы учитываются в различных единицах измерения. Итоговая сумма
количественного учета в различных единицах измерения смысла не имеет.
Флаг _ как разделитель групп – флаг сброшен.
8) На странице Оформление нужно указать вид формируемого отчета.
- 96 -
Назначение страницы: оформление внешнего вида отчета. Для получения отчета по
проводкам необходимо на странице "Параметры отчета" переключатель На строки
установить в позицию По проводкам.
Состав интерфейсных элементов, размещенных на странице "Оформление" диалога "Внутренние отчеты".
зависит от вида формируемого отчета, при этом отдельные элементы на данной странице не показываются, а
вместо них появляются другие. Доступные на данной странице элементы окрашены в черный цвет,
недоступные – в серый цвет.
Флаг Содержание
Установка данного флага включает в отчет наименования счетов (признаков) справа от
каждой строки.
Флаг включаем.
Флаг Полное содержание
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. Установка данного флага позволяет
включать в отчет по проводкам комментарий к проводке целиком, даже если он выходит за правую рамку
таблицы.
Флаг Показывать признаки
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. Если флаг установлен, то в отчете по
проводкам будут выводиться аналитические признаки, приписанные в журнале к данной проводке, и
становится доступным флаг "Наименование признака для справочника".
Флаг Привязка к журналам
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. Если он установлен, то в конце каждой
строки отчета по проводкам в квадратных скобках указываются следующая информация: номер журнала
(согласно списку журналов текущей бухгалтерии) и номер строки проводки в этом журнале, например:
[5, 21] — 21 строка 5-го журнала хозяйственных операций
Если проводка содержит пересчет курсовой разницы, в квадратных скобках последовательно указываются
знак минус, номер файла с общими переменными в списке файлов и после запятой номер строки проводки в
этом файле, например:
[-2, 14] — 14 строка второго файла с общими переменными
Если в построенном отчете установить курсор на строке с нужной проводкой, нажать клавишу F12 или
выполнить команду Журнал|Открыть журнал, то открывается указанный журнал в месте расположения
проводки, номер которой указан в выбранной строке отчета. Для осуществления автоматического перехода
к файлу с общими переменными установите курсор на проводке с курсовой разницей и нажмите клавишу
F12.
Поле Макс. ширина колонки Наименование
Данное поле отображается на странице только при построении отчетов по оборотам и
регулирует ширину колонки с наименованием элемента строки. При наличии в какой-либо
строке длинного наименования (например, счета) получается отчет с широкой второй
колонкой. Уменьшение значения данного поля, позволит обрезать ширину этой колонки.
Местоположение столбца Наименование зависит от выбранной позиции переключателя
Содержание элемента строки (см. ниже).
Оставляем значение по умолчанию.
Поле Макс. ширина поля Содержание
При построении отчета по проводкам заголовок поля Макс. ширина колонки Наименование меняется на
Макс. ширина поля "Содержание". В данном поле указывается ширина столбца Содержание
(комментарий к проводке) в символах.
- 97 -
Переключатель Содержание элемента строки
Данный переключатель отображается на странице только при построении отчетов по
оборотам и фиксирует местоположение столбца Наименование относительно столбца с
его идентификатором. В столбце Наименование указывается наименование
счета/признака. Переключатель имеет следующие позиции:
·
Нет – столбец "Наименование" в таблице отсутствует;
·
Рядом – столбец "Наименование" расположен рядом со столбцом,
содержащим идентификатор счета/признака;
·
В конце – столбец "Наименование" размещается в конце таблицы;
·
Вместо идент. – столбец "Наименование" отсутствует, а в столбце со
счетом/признаком указывается не идентификатор, а полное наименование счета/признака,
но не более 40 символов.
Устанавливаем В конце.
Флаг Наименование признака для справочника
Данный флаг и поле ввода для выбора справочника появляются в диалоге при установленном флаге
Показывать признаки. Если данный флаг установлен и выбран справочник из выпадающего списка
соседнего поля, то в построенном отчете по проводкам, в колонке Краткое содержание операции для всех
признаков выбранного справочника, имеющих наименование, указывается наименование в двойных
кавычках, иначе — идентификатор. При наличии длинного наименования целесообразно увеличить
значение поля Макс. ширина поля Содержание, которое находится на данной странице.
Примечание. Если флаг Наименование признака для справочника установлен, то обязательно требуется
указать справочник в соседнем поле, иначе программа выдает сообщение об ошибке.
Поля Файл ДО и Файл ПОСЛЕ
Если пользователю требуется использовать данный отчет как официальный документ, то он может
допечатать необходимые сведения перед текстом отчета и после него, которые следует записать в двух
отдельных файлах. Имена этих файлов вводятся соответственно в поля диалога Файл ДО и Файл ПОСЛЕ
или выбираются из соответствующих диалогов после нажатия кнопки . Если поля не заполнены или имя
файла указано неверно, то печатается только текст самого отчета.
Флаг Файл по имени отчета
Если данный флаг установлен, то сформированный отчет сохраняется в текстовом файле, которому
присваивается имя отчета, иначе – в текстовом файле Report.rep в подкаталоге Reports рабочего каталога
ТБ 6. В имени файла не допускаются следующие символы: / < > : * ? |. В случае использования в имени
файла символов < или >, программа выдает предупреждающее сообщение и после утвердительного ответа
отчет строится в файле Report.rep (даже, если установлен данный флаг).
Флаг Склеивание таблиц
При задании разбиения на таблицы и установке данного флага происходит объединение таблиц в одну с
добавлением новой колонки — Имя подтаблицы. Исключение составляет только отчет с разбиением на
строки по кор.счетам.
Флаг Правая рамка
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. При снятом флаге Правая рамка отчет
по проводкам строится без правой рамки. Это иногда облегчает печать отчета на принтере.
- 98 -
Флаг В обратном порядке
Данный флаг меняет последовательность вывода строк в отчете. Если флаг установлен, то строки отчета
выводятся в обратном порядке.
Переключатель Дебетов. и кредит. обороты
Переключатель определяет взаимное расположение столбцов, содержащих сумму дебетового или
кредитового оборота (рядом или разнесены).
Если в переключателе выбрана позиция Разнесены, а в переключателе На колонки на странице
"Параметры отчета" выбрана позиция По кор. счетам, то вместо кнопок переключателя Обороты на
указанной странице появляются три флага: Не выводить, Разделенные по деб., Разделенные по кре.
Выбор любого варианта не влияет на наш отчет.
Флаг Кредит перед дебетом
Данный флаг доступен, если в отчете по оборотам заданы разделенные остатки и/или обороты на странице
"Параметры отчета" и переключатель Дебетов. и кредит. обороты на данной странице установлен в
позицию Рядом. При включенном флаге столбец с остатками и/или оборотами по кредиту в отчете
располагается перед соответствующим столбцом по дебету.
Поле Страница
При печати таблиц большого размера имеется возможность на каждой странице указывать "шапку
таблицы". Для этого в поле Страница нужно указать количество строк (целое число) таблицы на каждой
странице. При значении ноль печатается одна большая таблица, у которой шапка задается только на первой
странице.
Отчет формируем в виде одной таблицы. Значение поля Страница – 0.
9)
На странице Заголовки задаются названия, используемые в отчете.
Назначение страницы: управления формой заголовка и наименованием столбцов отчета за
счет настройки параметров данной страницы диалога "Внутренние отчеты".
Флаг Период отчета
Установка данного флага позволяет указать в заголовке отчета период его построения.
Флаг Имя плана бухгалтерии
Установка данного флага позволяет выводить в заголовок отчета полный путь к файлу, в
котором размещается план бухгалтерии.
- 99 -
Флаг Условие отбора
Если данный флаг установлен, то в заголовке отчета приводятся заданные условия отбора
проводок.
Флаг Время составления отчета
Установка данного флага позволяет в заголовке отчета указывать дату и время его
составления.
Таблица Заголовки столбцов
Данная таблица позволяет изменить стандартные заголовки только для тех столбцов,
которые указаны в таблице. Для этого дважды щелкните мышью на имени столбца для его
редактирования и один раз для ввода нового имени.
Кнопка Стандартные
Данная кнопка восстанавливает стандартные названия колонок, предопределенные в
программе. Она становится доступна после любого изменения в таблице с заголовками.
10) На странице Формат выбирается формат файла, в котором будет сохраняться
отчет.
Назначение страницы: настройка формата получаемого отчета за счет настройки
параметров данной страницы диалога "Внутренние отчеты". Вид и формат получаемого
отчета зависит от сделанного выбора. Внутренние отчеты можно получить в текстовом
виде, в графическом виде, а также в формате Word (*.rtf) или Excel (*.csv).
(При использовании демонстрационной версии программы доступен только формат Текст).
Настройка формата отчета
1. Для получения отчета в нужном формате нужно выбрать одну из следующих радиокнопок:
Текст – отчет строится в текстовом виде;
·
Графика – отчет строится в графическом виде. В этом случае после нажатия
кнопки Выполнить открывается окно графического отчета;
·
Word (RTF) – отчет строится в формате Word (*.rtf);
·
Excel (CSV) – отчет строится в формате Excel (*.csv). В этом случае становится
доступным флаг Наименование единиц.
- 100 -
Для первого объекта получаем отчет:
График поставки материалов на объекты
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_4.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10|10*ОБ.00001
составлен 04.10.2009 в 13:14:08
Обороты за период с 01.07.2008 по 07.07.2008 включительно
Счет
ТМЦ
00002
00003
00004
00005
10.8
рас.КОЛ
7'000.000
950.00
25
-
УС.ПЛАНСР.10
рас.КОЛ
ИТОГО
рас.КОЛ
кг
-12'000.000
кг
-5'000.000
кг
шт
-4'230.00
-150
кг
шт
-3'280.00
-125
-60.000
кг
-60.000
Наименование
кг Песок для строительных работ
природный
кг Цемент марки 400
шт Профиль выравнивающий "маячок"
h=6 мм
кг Шпатлевка "Скала"
Обороты за период с 15.07.2008 по 21.07.2008 включительно
Счет
10.8
рас.КОЛ
УС.ПЛАНСР.10
рас.КОЛ
ИТОГО
рас.КОЛ
ТМЦ
00008
00009
00010
00011
-
-61.20 кв. м
-244.80 кв. м
-68.20
м
-6
шт
00012
-
-186.00
шт
Наименование
-61.20 кв. м Линолеум (3 м, Сыктывкар)
-244.80 кв. м Ковролин
-68.20
м Плинтуса пластиковые
-6
шт Жидкие гвозди LN - 601, клей,
310 мл, общего назначения
-186.00
шт Дюбель-гвоздь 6*60
Обороты за период с 22.07.2008 по 28.07.2008 включительно
Счет
10.8
рас.КОЛ
УС.ПЛАНСР.10
рас.КОЛ
ИТОГО
рас.КОЛ
ТМЦ
00010
00011
-
-46.20
-4
м
шт
-46.20
-4
00012
-
-126.00
шт
-126.00
Наименование
м Плинтуса пластиковые
шт Жидкие гвозди LN - 601, клей,
310 мл, общего назначения
шт Дюбель-гвоздь 6*60
Для получения отчета по второму объекту нужно в строке «Признаки» указать признак
второго объекта ОБ.00002:
- 101 -
График поставки материалов на объекты
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_4.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10|10*ОБ.00002
составлен 04.10.2009 в 13:21:11
Обороты за период с 15.07.2008 по 21.07.2008 включительно
Счет
ТМЦ
00001
00008
00013
УС.ПЛАНСР.10
рас.КОЛ
Наименование
-0.30
кг Ветошь
-61.20 кв. м Линолеум (3 м, Сыктывкар)
-0.03000 т Мастика КН-3
Обороты за период с 22.07.2008 по 28.07.2008 включительно
Счет
ТМЦ
00001
00009
00010
00013
УС.ПЛАНСР.10
рас.КОЛ
Наименование
-1.20
кг
-244.80 кв. м
-105.04
м
-0.16375 т
Ветошь
Ковролин
Плинтуса пластиковые
Мастика КН-3
Аналогично получаем отчет для третьего объекта, указав в строке Признаки, признак
третьего объекта ОБ.00003.
График поставки материалов на объекты
за период с 01.07.2008 по 31.08.2008 включительно
План бухгалтерии:D:\TBW\TBW6PRJ\ТБ69СТРОИТЕЛЬСТВО_ТЕСТ\69СТРОИТЕЛЬСТВОДЕМОТЕСТ_4.PRO
Условие отбора: УС.ПЛАНСР.10|10*ОБ.00003
составлен 14.10.2009 в 00:00:18
Обороты за период с 29.07.2008 по 04.08.2008 включительно
рас.КОЛ
ТМЦ
00001
00015
00016
-60.00
-6.000
-14'400.00
Наименование
кг Ветошь
м3 Вода
кг Пол наливной самовыравнивающийся "Бифлэт"
Обороты за период с 05.08.2008 по 11.08.2008 включительно
рас.КОЛ
ТМЦ
00001
00008
00009
00013
Наименование
-1.50
кг
-61.20 кв. м
-244.80 кв. м
-0.18840 т
Ветошь
Линолеум (3 м, Сыктывкар)
Ковролин
Мастика КН-3
Обороты за период с 12.08.2008 по 18.08.2008 включительно
рас.КОЛ
ТМЦ
00010
00011
-68.20
-6
Наименование
м Плинтуса пластиковые
шт Жидкие гвозди LN - 601, клей, 310 мл, общего назначения
- 102 -
Пример 4.2.2 Учет внутреннего перемещения материалов.
Оформим передачу материалов 01.07.2008 со склада на первый объект. В программе для
этих целей используется операционный документ «Движение ТМЦ» подсистемы «Учет
ТМЦ».
Открывается документ с помощью кнопки «Прочие операции…» центра управления и
кнопки Перемещение ТМЦ в диалоге «Прочие операции».
- 103 -
В областях для выбора контрагентов операции указываются склады и подотчетные лица
между которыми производится передача. В нашем примере ТМЦ шпатлевка «Скала»
передается с центрального склада от Иванова И.И. на склад при объекте 1 Петрову П.П.
В полях колонки ТМЦ указывается наименование ТМЦ. Ввод в данное поле производится
из справочника ТМЦ двойным щелчком на поле ТМЦ или кнопкой .
В колонке Количество следует указать, сколько передается материала.
В полях колонки Учетная цена указывается соответствующий показатель.
Автоматически заполнить эти поля можно выполнив двойной клик левой кнопкой мыши
по полю Обновить уч. Цены:
Значение полей Учетная сумма рассчитывается по данным полей из колонок Количество
и Учетная цена.
В колонке Фикс могут стоять значения Да или Нет. Значение Да позволяет
зафиксировать учетную цену для конкретного товара (такая цена не будет автоматически
пересчитываться при приходе новых партий товара, даже если это должно изменить
учетную цену в соответствии с выбранным алгоритмом ее расчета).
Поля колонок Счет учета, Кор. Счет заполняются автоматически при выборе ТМЦ.
В поля колонки Дополнительная аналитика вносятся аналитические признаки, не
являющихся обязательными для бухгалтерского учета ТМЦ. Справочник аналитических
признаков открывается кнопкой
расположенной справа от поля. Для организации
управленческого учета в данное поле следует выбрать значения из справочников:
Договоров с заказчиком - ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_01072008;
Приложений к договору с заказчиком - ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР01_2008_2_01072008;
Работ - ЗАКАЗ_РАБ.ПР01_2008_01072008.5;
Объектов - ОБ.00001
По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального склада на
объект 1 01.07.2008:
00002
ТМЦ
Песок для
строительных
работ
природный
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
- 104 -
Количество
5'000.00 кг
Доп. аналитика
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.5
00003
Цемент марки
400
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
3'280.00 кг
00004
Профиль
склад ТЕСТ
выравнивающи Иванов И.И.
й "маячок" h=6
мм
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
125
шт
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.5
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.5
После заполнения данными о поступлении материала на объект операционный документ
будет выглядеть следующим образом:
- 105 -
Задача 4.2.1 Учет внутреннего перемещения материалов.
15.07.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 1:
00008
ТМЦ
Отправитель
Линолеум (3 м, склад ТЕСТ
Сыктывкар)
Иванов И.И.
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
00009
Ковролин
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
245 кв. м
00010
Плинтуса
пластиковые
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
68.20
м
00011
Жидкие гвозди склад ТЕСТ
LN - 601, клей, Иванов И.И.
310 мл, общего
назначения
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
6
шт
00012
Дюбель-гвоздь
6*60
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
- 106 -
Количество
Доп. аналитика
61.20 кв. м ОБ.00001
186.00
шт
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.16
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.26
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.36
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.36
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.36
Задача 4.2.2 Учет внутреннего перемещения материалов.
22.07.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 1:
00010
ТМЦ
Плинтуса
пластиковые
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
00011
Жидкие гвозди склад ТЕСТ
LN - 601, клей, Иванов И.И.
310 мл, общего
назначения
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
00012
Дюбель-гвоздь
6*60
Склад ТМЦ на объекте 1
Петров П.П.
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Количество
Доп. аналитика
46.20 м ОБ.00001
4
126.00
шт
шт
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.46
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.46
ОБ.00001
ЗАКАЗ_ДОГ.01_2008_
01072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_01_
2008_01072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_01_2
008_01072008.46
Задача 4.2.3 Учет внутреннего перемещения материалов.
15.07.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 2:
00001
ТМЦ
Ветошь
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
Количество
Доп. аналитика
0.30 кг ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
00013
Мастика КН-3
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
0.03000 т
00008
Линолеум (3 м, склад ТЕСТ
Сыктывкар)
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
61.20 кв. м
- 107 -
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.31
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.31
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.31
ОБ.00002
Задача 4.2.4 Учет внутреннего перемещения материалов.
22.07.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 2:
00001
ТМЦ
Ветошь
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
Количество
Доп. аналитика
1.20 кг ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
00009
Ковролин
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
244.80 кв. м
00013
Мастика КН-3
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
0.15840 т
00010
Плинтуса
пластиковые
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
62.62 м
00013
Мастика КН-3
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
0.00319 т
00010
Плинтуса
пластиковые
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
42.42 м
00013
Мастика КН-3
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
0.00216 т
- 108 -
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.47
ОБ.00002
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_02_
2008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_02_2
008_21072008.47
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.47
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.63
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.63
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.77
ОБ.00002
ЗАКАЗ_ДОГ.02_2008_
21072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР02_2
008_21072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР02_20
08_21072008.77
ОБ.00002
Задача 4.2.5 Учет внутреннего перемещения материалов.
29.07.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 3:
00001
00016
ТМЦ
Ветошь
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Пол наливной склад ТЕСТ
самовыравнива Иванов И.И.
ющийся
"Бифлэт"
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
Количество
Доп. аналитика
60 кг ОБ.00003
14'400.00
кг
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.17
ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.17
Задача 4.2.6 Учет внутреннего перемещения материалов.
05.08.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 3:
00001
ТМЦ
Ветошь
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
00009
Ковролин
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
244.80 кв. м
00013
Мастика КН-3
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
0.15840 т
00008
Линолеум (3 м, склад ТЕСТ
Сыктывкар)
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
61.20 кв. м
- 109 -
Количество
Доп. аналитика
1.2 кг ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.40
ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.40
ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.40
ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.28
00001
Ветошь
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
00013
Мастика КН-3
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
0.30 кг ОБ.00003
0.03000 т
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.28
ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.28
Задача 4.2.7 Учет внутреннего перемещения материалов.
12.08.2008. По данным таблицы оформить внутреннее перемещение ТМЦ с центрального
склада на объект 3:
00010
00011
ТМЦ
Плинтуса
пластиковые
Отправитель
склад ТЕСТ
Иванов И.И.
Жидкие гвозди склад ТЕСТ
LN - 601, клей, Иванов И.И.
310 мл, общего
назначения
Получатель
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
Склад ТМЦ на объекте 2
Денисов Д.Д.
- 110 -
Количество
Доп. аналитика
68.20 м ОБ.00003
6
шт
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.52
ОБ.00003
ЗАКАЗ_ДОГ.03_2008_
31072008
ЗАКАЗ_ПРИЛ.ПР_03_
2008_31072008
ЗАКАЗ_РАБ.ПР_03_2
008_31072008.52
Занятие 5. Учет выполненных работ.
На этом занятие будет рассмотрена работа персонала выполняющего учет выполнения работ
(прорабы, мастера и др.). Будут показаны приемы и методы учета выполненных работ с помощью
операционных документов «Процентовка» и порядок получения формализованных документов:
Акт о приемке выполненных работ КС-2;
Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
Акт приемки законченного строительством объекта КС-11.
Нарядов для учета работы персонала и подготовки данных для начисления заработной платы за
выполненные работы.
Отчет о расходе материалов М-29.
Вопросы списания использованных материалов на затраты производства будут рассмотрены позже,
на занятиях посвященных темам учета затрат.
Прежде чем приступить к выполнению, посмотрите статус договоров с заказчиком. Они должны
иметь статус «Действует». К каждому договору должно быть действующее приложение на основной
этап работ. Если Вы использовали признаки рекомендованные в руководстве, то это будут
приложения Пр01_2008_2_01072008, Пр02_2008_21072008 и Пр03_2008_31072008. И к каждому
приложению действующий план собственных работ.
Если соблюдалась рекомендованная схема указания аналитических признаков, то это будут планы
Пл01-2008-2, Пл02-2008 и Пл03-2008.
Процентовка
Учет выполнения работ выполняется с помощью бланка «Процентовка».
Рис. 26 Бланк «Процентовка»
- 111 -
Бланки хранятся в картотеках (таблицах базы данных), просмотреть которые можно, нажав кнопку
«Процентовки» в центре управления программой. Чтобы оформить новую процентовку, нужно
нажать кнопку
на панели инструментов. Для просмотра бланка имеющейся в картотеке
процентовки необходимо нажать кнопку
.
Процентовка оформляется на каждый день работ. Бланк заполняется в следующем порядке:
Поле Контрагент (Заказчик) предназначено для выбора контрагента из картотеки контрагентов.
После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак контрагента. Для
открытия картотеки контрагентов следует установить курсор мыши либо на поле наименования
контрагента, либо на поле кода, либо на одну из кнопок расположенную справа от указанных полей и
выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора.
Поле Договор номер предназначено для выбора договора с заказчиком из картотеки договоров.
После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак договора. Для открытия
картотеки договоров следует установить курсор мыши либо на поле номера договора, либо на поле
кода, либо на одну из кнопок расположенную справа от указанных полей и выполнить двойной
щелчок левой кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны договора только с
выбранным контрагентом.
Поле Приложение к договору предназначено для выбора приложения к договору с заказчиком из
картотеки приложений к договору. После выбора в таблице «Коды» будет отображаться
аналитический признак приложения. Для открытия картотеки приложений следует установить
курсор мыши либо на поле номера приложения, либо на поле кода, либо на одну из кнопок
расположенную справа от указанных полей и выполнить двойной щелчок левой кнопкой
манипулятора. В окне картотеки будут показаны только приложения к ранее выбранному договору.
Поле Объект предназначено для отображения информации об объекте на котором выполняются
работы. Так как объект однозначно связан с приложением, поле заполняется при выборе приложения
к договору. В таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак объекта. Поля позволяют
открыть картотеку приложений и перевыбрать приложение. Для открытия картотеки приложений
следует установить курсор мыши либо на поле наименования объекта, либо на поле кода, либо на
одну из кнопок расположенную справа от указанных полей и выполнить двойной щелчок левой
кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны только приложения к ранее выбранному
договору.
- 112 -
Поле План работ предназначено для выбора плана собственных работ на объекте. После выбора в
таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак плана. Для открытия картотеки планов
следует установить курсор мыши либо на поле номера плана, либо на поле кода, либо на одну из
кнопок расположенную справа от указанных полей и выполнить двойной щелчок левой кнопкой
манипулятора. В окне картотеки будут показаны только планы для выбранного объекта.
Поле Дата выполнения работ предназначено для выбора и отображения даты выполнения работы
на объекте. После выбора в таблице «Коды» будет отображаться дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дату
можно ввести непосредственно в поле или воспользоваться календарем, который открывается
кнопкой расположенной справа от поля.
Поле Работа предназначено для выбора и отображения наименования работы выполненной на
объекте. После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак работы. Для
открытия картотеки работ следует установить курсор мыши либо на поле номера плана, либо на поле
кода, либо на одну из кнопок расположенную справа от указанных полей и выполнить двойной
щелчок левой кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны только работы для
выбранного плана.
Поле Дополнительная аналитика предназначено для выбора и отображения аналитических
признаков, которые используются в учете предприятия дополнительно и не введены в других полях
бланка. Признаки выбираются из списка, который открывается кнопкой расположенной справа от
поля.
Следующим разделом бланка является таблица общих показателей:
Таблица открывается полем «Важные замечания». Поле предназначено для ввода информации с
клавиатуры. Информация из этого поля используется для заполнения столбца 2 таблицы 5 формы
КС-6.
Далее следует таблица. В первой строке этой таблицы указаны показатели, а во второй и третьей их
значения. Во второй строке показываются значения на всю работу, а в третьей на день выполнения.
Значения заполняются автоматически после выбора работы. Таблица включает следующие
показатели:
Ед. измерения – поле для отображения единицы измерения объемов выполнения работ. Заполняется
автоматически при выборе работы.
Процент выполнения – поле для указания процента выполненных работ. При указании процента
пересчитываются поля Объем выполненных работ и все связанные с ним поля.
Объем работ по плану – поле для отображения общего объема работы, который следует выполнить.
Заполняется автоматически при выборе работы.
Объем выполненных работ – поле для указания объема работ, который выполнен и оформляется
данным документом. При указании объема пересчитывается Процент выполнения.
Трудозатраты на ед.объема – поле для отображения трудозатрат на единицу объема. Заполняется
автоматически при выборе работы.
Труд-затр основных рабочих – поле для отображения трудозатрат основных рабочих необходимых
для выполнения указанного объема работ. Рассчитывается как произведение полей Трудозатраты
на ед.объема и Объем выполненных работ.
- 113 -
Стоимость работ – поле для отображения стоимости выполненных работ. Рассчитывается как сумма
показателей Зарплата основных рабочих, Стоимость материалов, Стоимость машин и
механизмов и Стоимость оборуд. и доп. затраты.
Зарплата основных рабочих – поле отображающее сумму затрат на зарплату основных рабочих.
Значение поля равно итоговому значению колонки Сумма заработной платы таблицы Зарплата
основных рабочих.
Стоимость материалов – поле отображающее сумму затрат на материалы. Значение поля равно
итоговому значению колонки Сумма за материал таблицы Материалы.
Стоимость машин и механизмов – поле отображающее сумму затрат на эксплуатацию машин и
механизмов. Значение поля равно итоговому значению колонки Сумма за машину (механизм)
таблицы Машины и механизмы.
Стоимость оборуд. и доп. затраты – поле отображающее сумму затрат на устанавливаемое
оборудование и другие затраты. Значение поля равно итоговому значению колонки Сумма за
оборудование таблицы Оборудование к установке и дополнительные затраты.
Таблица Зарплата основных рабочих.
Таблица содержит следующие колонки:
Код затрат – поля для отображения кода ресурсов. Значение в полях может быть изменено с
помощью кнопки с тремя точками расположенной в правой части поля. Кнопка открывает картотеку
сметных ресурсов для выбора.
Наименование затрат – поля для отображения наименования затрат соответствующих выбранному
коду сметных ресурсов. Поля доступны для редактирования. Наименование может быть изменено
пользователем в процентовке без изменения значения в справочнике ресурсов с целью уточнения
информации.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений затрат.
Цена за единицу – поля для цены использования ресурса. Поля доступны для редактирования.
Трудозатраты по плану – поля для отображения трудозатрат по плану. Расчет значения
выполняется автоматически. Значения недоступны для редактирования.
Трудозатраты по факту – поля для отображения трудозатрат по факту. Расчет значений
производится автоматически на основании данных о проценте выполненных работ или об объеме
выполненных работ в таблице общих показателей. Значение может быть изменено пользователем. В
этом случае производится перерасчет значений полей в колонке Труд-затр основных рабочих в
строке На день таблицы общих показателей.
Сумма заработной платы – поля для отображения заработной платы начисленной за выполненные
работы. Поля рассчитываются как произведение значений полей Цена за единицу и Трудозатраты
по факту. Поля доступны для редактирования пользователем. В случае изменения значения в полях
пользователем, производится перерасчет значений полей в колонке Цена за единицу таблицы
«Зарплата основных рабочих» и Зарплата основных рабочих и Стоимость работ таблицы общих
показателей.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от колонки Сумма заработной платы информационной строки
предназначена для открытия бланка – редактора журнала фактической работы персонала.
Кнопка , расположенная справа от кнопки
, предназначена для добавления строки в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку в которой отображаются итоги по колонкам Трудозатраты по
факту и Сумма заработной платы.
- 114 -
Примечание [L3]: Ошибка! Должен
производиться перерасчет в обеих
строчках. Изменения должны
учитываться в процентовках будущих
периодов.
Примечание [L4]: Такие изменения
должны учитываться в расчетах
значений в процентовках будущих
периодов. При указании объема или
процента расчет показателей должен
учесть ручные корректировки внесенные
ранее.
Таблица Материалы.
Таблица содержит следующие колонки:
Код ресурса – поля для отображения кода ресурсов. Значение в полях может быть изменено с
помощью кнопки с тремя точками расположенной в правой части поля. Кнопка открывает картотеку
сметных ресурсов для выбора.
Название ресурса – поля для отображения наименования выбранных сметных ресурсов. Поля
доступны для редактирования. Наименование может быть изменено пользователем в процентовке
без изменения значения в справочнике ресурсов с целью уточнения информации.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений.
Норма расхода – поля для отображения значения нормы расхода материала на единицу объема
выполняемых работ.
Количество по плану – поля для отображения количества по плану. Расчет значения выполняется
автоматически. Значения недоступны для редактирования.
Расход по факту – поля для отображения расхода материалов по факту. Расчет значений
производится автоматически на основании данных о проценте выполненных работ или об объеме
выполненных работ в таблице общих показателей. Значение может быть изменено пользователем.
Цена за единицу – поля для указания цены на материалы. Поле доступно для редактирования.
Сумма за материал – поля для отображения стоимости израсходованных материалов. Значение
полей рассчитывается как произведение значений полей «Расход по факту» и «Цена за единицу».
Значение полей доступно для редактирования пользователем. Если значение изменено
пользователем, то производится перерасчет значений полей в колонке Цена за единицу текущей
таблицы и Стоимость материалов и Стоимость работ таблицы общих показателей.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от колонки Сумма за материал информационной строки
предназначена для открытия бланка – редактора журнала фактического использования материалов.
Кнопка , расположенная справа от кнопки
, предназначена для добавления строки в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку в которой отображаются итоги по колонке Сумма за материал.
Таблица Машины и механизмы.
Таблица содержит следующие колонки:
- 115 -
Примечание [L5]: Такие изменения
должны учитываться в расчетах
значений в процентовках будущих
периодов. При указании объема или
процента расчет показателей должен
учесть ручные корректировки внесенные
ранее.
Код ресурса – поля для отображения кода ресурсов. Значение в полях может быть изменено с
помощью кнопки с тремя точками расположенной в правой части поля. Кнопка открывает картотеку
сметных ресурсов для выбора.
Название ресурса – поля для отображения наименования выбранных сметных ресурсов. Поля
доступны для редактирования. Наименование может быть изменено пользователем в процентовке
без изменения значения в справочнике ресурсов с целью уточнения информации.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений.
Норма на единицу объема – поля для отображения значения нормы эксплуатации машин и
механизмов на единицу объема выполняемых работ.
Количество по плану – поля для отображения количества по плану. Расчет значения выполняется
автоматически. Значения недоступны для редактирования.
Расход по факту – поля для отображения расхода по факту. Расчет значений производится
автоматически на основании данных о проценте выполненных работ или об объеме выполненных
работ в таблице общих показателей. Значение может быть изменено пользователем.
Тариф маш/час – поля для указания стоимости эксплуатации машин и механизмов. Поля доступны
для редактирования.
Сумма за машину (механизм) – поля для отображения стоимости эксплуатации машин и
механизмов. Значение полей рассчитывается как произведение значений полей «Расход по факту» и
«Тариф маш/час». Значение полей доступно для редактирования пользователем. Если значение
изменено пользователем, то производится перерасчет значений полей в колонке Тариф маш/час
текущей таблицы и Стоимость машин и механизмов и Стоимость работ таблицы общих
показателей.
Тариф чел/час – поля для указания составной части тарифа зарплаты механизаторов в тарифе
стоимости эксплуатации машин и механизмов. Поля доступны для редактирования. При изменении
значения полей Тариф чел/час значение полей Тариф маш/час изменяться не будет. В программе
принято, что изменение тарифа зарплаты влияет на составную часть зарплаты в общем тарифе. Если
в результате изменения тарифа заработной платы должен изменяться и тариф эксплуатации машин и
механизмов, то следует внести изменение и в поля колонки Тариф маш/час.
Сумма з/п машинистов – поля для отображения составной части заработной платы механизаторов в
стоимости эксплуатации машин и механизмов. Поля доступны для редактирования. Если значение
изменено пользователем, то производится перерасчет значений полей Тариф чел/час. В программе
принято, что изменение значения суммы зарплаты машинистов не изменяет сумму за эксплуатацию
машины (механизма). Такое изменение влияет только на соотношение части зарплаты к полной
стоимости эксплуатации машин и механизмов. Если в результате изменения зарплаты должна
измениться сумма затрат на эксплуатацию машин (механизмов), то следует внести изменения в поля
колонки Сумма за машину (механизм).
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от колонки Сумма з/п машинистов информационной строки,
предназначена для открытия бланка – редактора журнала фактической эксплуатации машин и
механизмов.
Кнопка , расположенная справа от кнопки
, предназначена для добавления строки в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку в которой отображаются итоги по колонках Расход по факту,
Сумма за машину (механизм) и Сумма з/п машинистов.
- 116 -
Примечание [L6]: Такие изменения
должны учитываться в расчетах
значений в процентовках будущих
периодов. При указании объема или
процента расчет показателей должен
учесть ручные корректировки внесенные
ранее.
Таблица Оборудование к установке и дополнительные затраты.
Таблица содержит следующие колонки:
Код ресурса – поля для отображения кода ресурсов. Значение в полях может быть изменено с
помощью кнопки с тремя точками расположенной в правой части поля. Кнопка открывает картотеку
сметных ресурсов для выбора.
Название ресурса – поля для отображения наименования выбранных сметных ресурсов. Поля
доступны для редактирования. Наименование может быть изменено пользователем в процентовке
без изменения значения в справочнике ресурсов с целью уточнения информации.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений.
Количество по плану – поля для отображения количества по плану. Расчет значения выполняется
автоматически. Значения недоступны для редактирования.
Расход по факту – поля для отображения расхода материалов по факту. Расчет значений
производится автоматически на основании данных о проценте выполненных работ или об объеме
выполненных работ в таблице общих показателей. Значение может быть изменено пользователем.
Цена за единицу – поля для указания цены на материалы. Поле доступно для редактирования.
Сумма за оборудование – поля для отображения стоимости установленного оборудования. Значение
полей рассчитывается как произведение значений полей «Расход по факту» и «Цена за единицу».
Значение полей доступно для редактирования пользователем. Если значение изменено
пользователем, то производится перерасчет значений полей в колонке Цена за единицу текущей
таблицы и Стоимость оборуд. и доп. затраты и Стоимость работ таблицы общих показателей.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от колонки Сумма за оборудование информационной строки
предназначена для открытия бланка – редактора журнала фактического использования оборудования
и дополнительных затрат.
Кнопка , расположенная справа от кнопки
, предназначена для добавления строки в таблицу.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку в которой отображаются итоги по колонке Сумма за
оборудование.
Элементы управления бланка.
Кнопка ОК используется для сохранения введенных данных, иначе – кнопка Отмена.
Флаг Проводить. При установленном флаге в журналах учета фактического выполнения работ
формируются проводки для управленческого учета, позволяющие вести аналитический учет в
разрезе договоров с заказчиком, приложений к договорам с заказчиком, работ по приложению к
договорам с заказчиками, объектам и другим признакам, указанным как дополнительные.
- 117 -
Примечание [L7]: Такие изменения
должны учитываться в расчетах
значений в процентовках будущих
периодов. При указании объема или
процента расчет показателей должен
учесть ручные корректировки внесенные
ранее.
Журналы учета выполнения работ.
Журнал «Фактические работы персонала»
Журнал предназначен для формирования проводок управленческого учета по данным о работе
персонала и представляет собой картотеку документов «Фактическая работа персонала».
Документ открывается кнопкой , расположенная справа от колонки Сумма заработной платы
информационной строки таблицы Зарплата основных рабочих бланка Калькуляция стоимости
выполненных работ (Процентовка):
Кнопка для открытия документа «Фактическая работа персонала»
Документ «Фактическая работа персонала»:
Документ содержит информацию о работе, дате выполнения, коде, заказчике, договоре, приложении
к договору, объекте, ресурсе и персонале выполняющем работы.
В документе можно изменить состав дополнительных аналитических признаков в поле
Доп.аналитика и состав персонала выполняющего работы.
Дополнительная аналитика добавляется из списка аналитических признаков который открывается с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля для отображения дополнительной аналитики.
В документе имеются две таблицы: таблица Зарплата основных рабочих и таблица Персонал.
Таблица Зарплата основных рабочих отображает информацию о требуемых ресурсах для
выполнения работы на основании данных из плана выполнения работ собственными силами.
Таблица включает колонки:
Код затрат – для отображения кода затрат.
Название затрат – для отображения названия затрат;
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений затрат.
- 118 -
Трудозатраты основных рабочих – для отображения запланированных трудозатрат основных
рабочих.
Сумма заработной платы – для отображения запланированной суммы заработной платы.
Таблица Персонал отображает информацию об исполнителях работы и содержит следующие
колонки:
Признак учета (таб.номер) – поля для отображения аналитического признака исполнителя. В
таблице в качестве исполнителя можно указать либо подразделение (бригаду), либо сотрудника. Для
выбора исполнителя используется кнопка
, расположенная в правой части полей колонки.
Название (ФИО) – поля для отображения наименования подразделения(бригады) или ФИО
исполнителя.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений затрат.
Цена за единицу – поля для цены использования ресурса. Поля доступны для редактирования.
Трудозатраты – поля для отображения трудозатрат. Значения доступны для редактирования.
Сумма заработной платы – поля для отображения начисленной заработной платы за выполненную
работу. Поля доступны для редактирования. Если в поле будет указана сумма заработной платы, то
будет выполнен перерасчет значения поля Цена за единицу. Значение поля равно произведению
значений полей Цена за единицу и Трудозатраты.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу. Строка добавляется в начало таблицы
Кнопка , расположенная справа в конце информационной строки, предназначена для добавления
строк в таблицу. Строка добавляется за текущей строкой.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку, в которой отображаются итоги по колонкам Трудозатраты и
Сумма заработной платы.
Элементы управления бланка.
Кнопка ОК используется для сохранения введенных данных, иначе – кнопка Отмена.
Флаг Проводить. При установленном флаге в журналах учета фактического выполнения работ
формируются проводки для управленческого учета, позволяющие вести аналитический учет в
разрезе договоров с заказчиком, приложений к договорам с заказчиком, работ по приложению к
договорам с заказчиками, объектам и другим признакам, указанным как дополнительные.
Флаг Персонально по сотрудникам. При установленном флаге в таблицу персонала выбор
производится из картотеки сотрудников, а при снятом флаге из картотеки подразделений.
- 119 -
Журнал «Фактическое использование материалов»
Журнал предназначен для формирования проводок управленческого учета по данным о расходе
материалов и представляет собой картотеку документов «Фактическое использование материалов».
Документ открывается кнопкой , расположенная справа от колонки Сумма за материал
информационной строки таблицы Материалы бланка Калькуляция стоимости выполненных работ
(Процентовка):
Кнопка для открытия документа «Фактическое использование материала»
Документ «Фактическое использование материала»:
Документ содержит информацию о работе, дате выполнения, коде, заказчике, договоре, приложении
к договору, объекте, ресурсе и материале, использованном при выполнении работы.
В документе можно изменить состав дополнительных аналитических признаков в поле
Доп.аналитика и состав материалов использованных при выполнении работы.
Дополнительная аналитика добавляется из списка аналитических признаков, который открывается с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля для отображения дополнительной аналитики.
В документе имеются две таблицы: таблица Ресурс и таблица Материалы.
Таблица Ресурс отображает информацию о требуемых ресурсах для выполнения работы на
основании данных из плана выполнения работ собственными силами. Таблица включает колонки:
Код ресурса, Наименование ресурса, Единица измерения, Норма расхода, Процент поставки,
Количество, Цена за единицу и Сумма за материал.
Данные этой таблицы недоступны для изменения.
- 120 -
Таблица Материалы отображает информацию о материалах, фактически израсходованных при
выполнении работ. Таблица включает колонки:
Признак учета – поля для отображения аналитического признака (кода учета) материала. Для
выбора материала используется кнопка
, расположенная в правой части полей колонки.
Наименование материала – поля для отображения наименования материала. Поле доступно для
редактирования и позволяет внести дополнительную информацию о материале.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения материала.
Норма расхода – поля для отображения нормы расхода материала на единицу работы.
Процент поставки – поля для отображения наличия материала для выполнения работ. Показывается
процент наличия материала на складе объекта по отношению к требуемому для выполнения работы.
Если на складе материала больше, чем требуется для работы в день выполнения, то значение поля
устанавливается 100%.
Количество – поля для отображения количества израсходованного материала. Значение поля по
умолчанию равно произведению значений полей Норма расхода и Объем выполненных работ На
день (таблица общих показателей процентовки), но не более чем определено процентом поставки.
Если процент поставки не позволяет выполнить заявленный объем, то оператору выдается
сообщение о количестве недостающего материала. Диалог сообщения позволяет оператору принять
одно из двух решений: либо уменьшить объем выполненных работ, либо подтвердить выполнение
работ с недопоставленным материалом.
Цена за единицу – поля для отображения цены материала.
Сумма за материал – поля для отображения стоимости материала. Значение поля рассчитывается
как произведение значений полей Количество и Цена за единицу. Поле доступно для
редактирования. Если пользователь изменит значение поля, то будет выполнен перерасчет значения
поля Цена за единицу.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу. Строка добавляется в начало таблицы
Кнопка , расположенная справа в конце информационной строки, предназначена для добавления
строк в таблицу. Строка добавляется за текущей строкой.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Элементы управления бланка.
Кнопка ОК используется для сохранения введенных данных, иначе – кнопка Отмена.
Флаг Проводить. При установленном флаге в журналах учета фактического выполнения работ
формируются проводки для управленческого учета, позволяющие вести аналитический учет в
разрезе договоров с заказчиком, приложений к договорам с заказчиком, работ по приложению к
договорам с заказчиками, объектам и другим признакам, указанным как дополнительные.
Посмотреть сформированные проводки можно нажав клавишу F12 клавиатуры:
- 121 -
Журнал «Фактическая ЭММ»
Журнал предназначен для формирования проводок управленческого учета по данным о работе
машин и механизмов и представляет собой картотеку документов «Журнал фактической
эксплуатации машин и механизмов».
Документ открывается кнопкой , расположенная справа от колонки Сумма з/п машинистов
информационной строки таблицы Машины и механизмы бланка Калькуляция стоимости
выполненных работ (Процентовка):
Кнопка для открытия документа «Фактическая работа персонала»
Документ «Фактическая эксплуатация машин и механизмов»:
Документ содержит информацию о работе, дате выполнения, коде, заказчике, договоре, приложении
к договору, объекте, ресурсе, персонале и машинах и механизмах используемых при выполнении
работы.
В документе можно изменить состав дополнительных аналитических признаков в поле
Доп.аналитика и состав персонала выполняющего работы.
Дополнительная аналитика добавляется из списка аналитических признаков который открывается с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля для отображения дополнительной аналитики.
В документе имеются три таблицы: таблица Эксплуатация машин и механизмов, таблица
Машинисты (рабочие) и таблица Машины и механизмы.
Таблица Эксплуатация машин и механизмов отображает информацию о требуемых ресурсах для
выполнения работы на основании данных из плана выполнения работ собственными силами.
Таблица включает колонки:
Код ресурса – для отображения кода ресурса.
Название ресурса – для отображения названия ресурса;
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения количественных значений.
- 122 -
Норма на единицу объема – поля для отображения значения нормы эксплуатации машин и
механизмов на единицу объема выполняемых работ.
Количество – поля для отображения количества выполненной работы.
Тариф маш/час – поля для указания стоимости эксплуатации машин и механизмов. Поля доступны
для редактирования.
Сумма за машину (механизм) – поля для отображения стоимости эксплуатации машин и
механизмов.
Тариф чел/час – поля для указания составной части тарифа зарплаты механизаторов в тарифе
стоимости эксплуатации машин и механизмов.
Сумма з/п машинистов – поля для отображения составной части заработной платы механизаторов в
стоимости эксплуатации машин и механизмов.
Дата выплаты з/п машинистам – поле для отображения даты выплаты зарплаты машинистам.
Информация используется для передачи данных в систему расчета заработной платы.
Таблица Машинисты (рабочие) предназначена для хранения информации о машинистах
выполнявших работу. Таблица содержит следующие колонки:
Признак учета (таб.номер) – поля для отображения табельного номера (признака аналитического
учета) сотрудника. Значение в полях может быть изменено с помощью кнопки с тремя точками
расположенной в правой части поля.
ФИО – фамилия, имя и отчество сотрудника.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения.
Тариф чел/час - поля для указания составной части тарифа зарплаты механизаторов в тарифе
стоимости эксплуатации машин и механизмов. Поля доступны для редактирования.
Трудозатраты – поля для отображения трудозатрат по факту. Значение может быть изменено
пользователем.
Сумма з/п – поля для отображения суммы заработной платы. Значение полей рассчитывается как
произведение значений полей Тариф чел/час и Трудозатраты. Поля доступны для редактирования.
Если пользователь внесет изменения в значения поля, то будет выполнен перерасчет значения поля
Тариф чел/час. Значение поля Трудозатраты не изменится.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строки в таблицу. Строка добавляется в начале таблицы.
Кнопка , расположенная справа от колонки Сумма з/п информационной строки, предназначена
для добавления строки в таблицу. Строка добавляется за текущей строкой.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку в которой отображаются итоги по колонкам Трудозатраты и
Сумма з/п.
Таблица Машины и механизмы предназначена для хранения информации о машинах и механизмах
задействованных на выполнение работ. Таблица содержит следующие колонки:
Признак учета (инв.номер) – поля для отображения инвентарного номера (признака
аналитического учета) машины или механизма. Значение в полях может быть изменено с помощью
кнопки с тремя точками расположенной в правой части поля.
Название машины (механизма) – поля отображения названия машины или механизма.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения.
Норма на единицу объема – поля для отображения значения нормы эксплуатации машин и
механизмов на единицу объема выполняемых работ.
Количество – поля для отображения количества по факту.
Тариф маш/час – поля для указания стоимости эксплуатации машин и механизмов. Поля доступны
для редактирования.
Сумма за машину (механизм) – поля для отображения стоимости эксплуатации машин и
механизмов. Значение полей рассчитывается как произведение значений полей «Количество» и
«Тариф маш/час». Значение полей доступно для редактирования пользователем. Если значение
изменено пользователем, то производится перерасчет значений полей в колонке Тариф маш/час.
- 123 -
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строки в таблицу. Строка добавляется в начале таблицы.
Кнопка , расположенная справа от колонки Сумма за машину (механизм) информационной
строки, предназначена для добавления строки в таблицу. Строка добавляется за текущей строкой.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Таблица включает итоговую строку, в которой отображаются итоги по колонкам Количество и
Сумма за машину (механизм).
- 124 -
Журнал «Фактическое использование оборудования»
Журнал предназначен для формирования проводок управленческого учета по данным об
использовании оборудования и представляет собой картотеку документов «Фактическое
использование оборудования».
Документ открывается кнопкой , расположенная справа от колонки Сумма за оборудование
информационной строки таблицы Оборудование к установке и дополнительные затраты бланка
Калькуляция стоимости выполненных работ (Процентовка):
Кнопка для открытия документа «Фактическое использование оборудования»
Документ «Фактическое использование оборудования»:
Документ содержит информацию о работе, дате выполнения, коде, заказчике, договоре, приложении
к договору, объекте, ресурсе и материале, использованном при выполнении работы.
В документе можно изменить состав дополнительных аналитических признаков в поле
Доп.аналитика и состав материалов использованных при выполнении работы.
Дополнительная аналитика добавляется из списка аналитических признаков, который открывается с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля для отображения дополнительной аналитики.
В документе имеются две таблицы: таблица Ресурс и таблица Оборудование и прочие затраты.
Таблица Ресурс отображает информацию о требуемых ресурсах для выполнения работы на
основании данных из плана выполнения работ собственными силами. Таблица включает колонки:
Код ресурса, Наименование ресурса, Единица измерения, Количество, Цена за единицу и Сумма за
оборудование.
Данные этой таблицы недоступны для изменения.
Таблица Оборудование и прочие затраты отображает информацию о фактически использованном
оборудовании и дополнительных затратах произведенных при выполнении работ. Таблица включает
колонки:
- 125 -
Признак учета – поля для отображения аналитического признака (кода учета) оборудования или
зарат. Для выбора объекта учета используется кнопка
, расположенная в правой части полей
колонки.
Наименование оборудования (затрат) – поля для отображения наименования оборудования. Поле
доступно для редактирования и позволяет внести дополнительную информацию.
Единица измерения – поля для отображения единицы измерения.
Количество – поля для отображения количества использованного оборудования.
Цена за единицу – поля для отображения цены оборудования.
Сумма за оборудование – поля для отображения стоимости установленного оборудования. Значение
поля рассчитывается как произведение значений полей Количество и Цена за единицу. Поле
доступно для редактирования. Если пользователь изменит значение поля, то будет выполнен
перерасчет значения поля Цена за единицу.
Кнопка , расположенная в последней колонке справа в заголовке таблицы служит для добавления
строк в таблицу. Строка добавляется в начало таблицы
Кнопка , расположенная справа в конце информационной строки, предназначена для добавления
строк в таблицу. Строка добавляется за текущей строкой.
Кнопка , расположенная справа от кнопки , предназначена для удаления строки из таблицы.
Элементы управления бланка.
Кнопка ОК используется для сохранения введенных данных, иначе – кнопка Отмена.
Флаг Проводить. При установленном флаге в журналах учета фактического выполнения работ
формируются проводки для управленческого учета, позволяющие вести аналитический учет в
разрезе договоров с заказчиком, приложений к договорам с заказчиком, работ по приложению к
договорам с заказчиками, объектам и другим признакам, указанным как дополнительные.
- 126 -
Пример 5.1 Учет выполнения работ собственными силами.
Рассмотрим пример оформления документа учета выполнения работ (Процентовки). Оформим
документ на выполнение работы по выравниванию полов на первом объекте 01 июля.
Для открытия картотеки процентовок следует в центре управления «Строительство» с помощью
кнопки «Реестры…» открыть центр управления «Реестры оперативного учета», в котором есть
кнопка «Процентовки».
Чтобы оформить новую процентовку, нужно нажать кнопку
Бланк заполняется в следующем порядке:
1) Указывается заказчик – Заказчик-1
- 127 -
на панели инструментов.
2) Указывается договор – 01-2008
3) Указывается приложение к договору – Пр01-2008-2
4) Указывается Объект – Тест-объект-1. Данные по объекту выбираются из приложения к
договору и выбирать специально объект не требуется.
5) Указывается План собственных работ – Пл01-2008-2.
- 128 -
6) Указывается дата выполнения работ – 01.07.2008.
7) Указывается выполняемая работа
После указания работы программа рассчитывает плановые показатели и заполняет процентовку
по данным плановых показателей. Оператор имеет возможность указать фактические значения
показателей.
- 129 -
2
4
1
3
Для указания объема фактического выполнения работ оператор должен указать один из четырех
показателей:
1. Процент выполнения дневной нормы работы;
2. Процент выполнения всей работы;
3. Объем выполненной работы за день;
4. Объем выполненной работы всего с начала выполнения работы.
8) Укажем, что в первый день работы дневная норма была выполнена на 100%. Остальные
показатели процентовки будут рассчитаны по указанным данным. В этом примере не будем
производить уточнение данных в таблицах для отображения информации о заработной плате
рабочих, расходе материалов, эксплуатации машин и механизмов и установленном
оборудовании.
- 130 -
Задание 5.1. Учет выполнения работ.
Заполнить процентовки на выполненные работы в период с 01.07.2008 по 31.07.2008 по данным
приведенным в таблицах.
Контрагент (Заказчик): Заказчик-1
Договор номер: 01-2008
Приложение к договору: Пр01-2008-2
Объект: Тест-объект-1
План работ: Пл01-2008-2
Работа: Пр01_2008_01072008.5 «Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм по маякам».
Дата выполнения
работ
01.07.2008
02.07.2008
03.07.2008
04.07.2008
05.07.2008
06.07.2008
07.07.2008
08.07.2008
09.07.2008
10.07.2008
11.07.2008
12.07.2008
13.07.2008
14.07.2008
Параметры для заполнения
Процент выполнения
Объем выполненных работ
На всю работу
На день
На всю работу
На день
100
15
100
30
20
130
50
170
22
22
21
22
21
100
Контрагент (Заказчик): Заказчик-1
Договор номер: 01-2008
Приложение к договору: Пр01-2008-2
Объект: Тест-объект-1
План работ: Пл01-2008-2
Работа: Пр01_2008_01072008.16 «Устройство покрытий из линолеума».
Дата выполнения
работ
15.07.2008
16.07.2008
Параметры для заполнения
Процент выполнения
Объем выполненных работ
На всю работу
На день
На всю работу
На день
45
100
Контрагент (Заказчик): Заказчик-1
Договор номер: 01-2008
Приложение к договору: Пр01-2008-2
Объект: Тест-объект-1
План работ: Пл01-2008-2
Работа: Пр01_2008_01072008.26 «Устройство покрытий из ковролина».
- 131 -
Дата выполнения
работ
16.07.2008
17.07.2008
18.07.2008
19.07.2008
20.07.2008
Параметры для заполнения
Процент выполнения
Объем выполненных работ
На всю работу
На день
На всю работу
На день
45
45
45
50
100
Контрагент (Заказчик): Заказчик-1
Договор номер: 01-2008
Приложение к договору: Пр01-2008-2
Объект: Тест-объект-1
План работ: Пл01-2008-2
Работа: Пр01_2008_01072008.36 «Устройство плинтусов: пластиковых».
Дата выполнения
работ
21.07.2008
Параметры для заполнения
Процент выполнения
Объем выполненных работ
На всю работу
На день
На всю работу
На день
100
Примечание [L8]: Жидкие гвозди,
количество указать в целых - 6 шт.
Контрагент (Заказчик): Заказчик-1
Договор номер: 01-2008
Приложение к договору: Пр01-2008-2
Объект: Тест-объект-1
План работ: Пл01-2008-2
Работа: Пр01_2008_01072008.46 «Устройство плинтусов: пластиковых».
Дата выполнения
работ
22.07.2008
Параметры для заполнения
Процент выполнения
Объем выполненных работ
На всю работу
На день
На всю работу
На день
100
Контрагент (Заказчик): Заказчик-3
Договор номер: 03-2008
Приложение к договору: Пр03-2008
Объект: Тест-объект-3
План работ: Пл03-2008
Работа: Пр03_2008_31072008.17 «Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм по маякам».
Дата выполнения
работ
31.07.2008
Параметры для заполнения
Процент выполнения
Объем выполненных работ
На всю работу
На день
На всю работу
На день
100
При выполнении этой работы будет использоваться вода. Ресурс Вода – ресурс заказчика.
Оформляем расход воды на объекте без поставки ресурса на склад объекта. В дальнейшем,
полученный перерасход воды, закроем, оформив операцию поставки ТМЦ от поставщика
(Заказчика) на склад объекта.
- 132 -
Примечание [L9]: Ресурс Вода ресурс заказчика. Показать учет
ресуросов Заказчика на этом примере.
Занятие 6. Отчетные строительные формы учета выполнения работ
На предыдущих занятиях были показаны возможности программы при составлении аналитических
отчетов с помощью генератора отчетов. Этот метод получения отчетов очень удобен для анализа и
планирования. Он очень популярен у финансовых директоров, бухгалтеров-аналитиков и работников
планово-экономических отделов.
Для руководителей организаций Заказчика, Подрядчика, Инвесторов и других контрагентов
участвующих в строительстве используются регламентированные строительные формы.
Ряд форм утвержден законодательно (КС2, КС3, КС6, КС11, М29).
Кроме указанных разработан ряд форм для руководителей. В учебном примере будет рассмотрен
такой отчет как «Собственные работы план/факт по объекту».
Пример 6.1 Собственные работы план/факт по объекту
Отчет показывает ход выполнения собственных работ на объектах.
Бланк отчета имеет следующие элементы управления:
1) Поле для выбора объекта. Поле обязательное для заполнения. Заполнение производится путем
выбора объекта из списка, который открывается с помощью кнопки
, расположенной
справа от поля. С помощью кнопки
поле можно очистить от введенной ранее информации.
2) Поле для указания даты на которую составляется отчет. Поле может быть заполнено путем
непосредственного ввода даты или с помощью выбора даты из календаря. Календарь
открывается кнопкой
, расположенной справа от поля.
3) Поле для выбора договора. Для выбора договора используется кнопка
справа от поля. С помощью кнопки
, расположенная
поле можно очистить от введенной ранее информации.
4) Поле для выбора приложения к договору. Для выбора приложения используется кнопка
расположенная справа от поля. Кнопка
очистит поле от введенной ранее информации.
5) Кнопка Расчет, предназначена для расчета и заполнения данными таблицы.
6) Кнопка Закрыть, предназначена для закрытия бланка.
- 133 -
,
Пример 6.2 Журнал учета выполненных работ (форма КС-6)
Общий журнал работ (форма КС-6) применяется для учета выполнения строительно-монтажных
работ. Является основным первичным документом, отражающим технологическую
последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных
работ.
Ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных,
одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной
площадки.
Ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены),
ответственным за строительство здания или сооружения. В специализированных строительномонтажных организациях ведется специальный журнал работ, который находится у ответственных
лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной
подрядной строительной организации.
Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной подрядной строительной
организацией с участием проектной организации и заказчика. Стоимость работ указывается в
договорных ценах.
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1),
составляет руководитель генподрядной строительной организации.
В разделе 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.
В раздел 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, качество
выполнения которых контролируется и подлежит оценке.
Раздел 4 заполняется работником, ответственным за ведение общего журнала работ.
Регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения, включаемые в Раздел 5,
являются основной частью журнала.
Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее
выполнения.
Описание работ должно производится по конструктивным элементам здания или сооружения с
указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где выполнялись работы.
Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых
материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с
указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование
вхолостую или под нагрузкой, подаче электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и
др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении
расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных
проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении
схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с
указанием виновных, а также о метеорологических и других особых условиях производства работ).
В раздел 6 вносится замечание работников, контролирующих производство и безопасность работ в
соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной
организации или ее авторского надзора.
Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном
листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.
При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы
работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное
хранение заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной организации. [Л1]
- 134 -
В программе реализована электронная форма журнала КС-6. Открыть картотеку журналов учета
выполненных работ (форма КС-6) можно из центра управления «Документы», который открывается
при нажатии одноименной кнопки центра управления «Строительство»:
После нажатия кнопки «КС-6» откроется картотека "Форма КС-6":
Чтобы создать новый документ, нужно нажать кнопку
навигатора картотеки на панели
инструментов. Для просмотра и редактирования документа имеющегося в картотеке необходимо
нажать кнопку
.
- 135 -
Бланк представляет собой электронный документ, который включает поля для ввода данных,
отображения информации и элементов управления. Он состоит из титульного листа и шести
разделов. В электронном документе для выбора отображения нужного раздела предусмотрена
управляющая секция, в которой имеются кнопки соответствующие разделам документов.
В этой секции так же расположены:
Кнопка ОК. Кнопка предназначена для сохранения данных в картотеке и закрытии бланка.
Кнопка Отмена. Кнопка закрывает бланк, данные в картотеку не записываются.
Кнопка Удалить. Кнопка удаляет текущий журнал со всеми разделами.
- 136 -
Титульный лист журнала содержит следующие поля:
Поле «ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №» – номер журнала. Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «от» – дата составления журнала. Информация может быть введена с клавиатуры или с
помощью выбора из календаря. Календарь открывается с помощью кнопки
расположенной справа
поля.
Бланк содержит таблицу Коды. В этой таблице имеются следующие поля:
Поле «Форма по ОКУД» – код формы бланка по ОКУД. Поле для отображения информации.
Значение поля 0336001.
Поле «Дата составления» – дата составления журнала. Поле только для отображения информации.
Значение поля равно значению поля «от» заголовка бланка.
Поле «по ОКПО» – ОКПО (нашей) строительной организации. Поле для ввода и отображения
информации. Если строительная организация выбирается из справочника контрагентов, то значение
поля равно значению указанному в справочнике контрагентов. Иначе значение следует ввести с
помощью клавиатуры.
Слева от таблицы кодов расположены поля:
Поле «Специализированная строительная организация» – поле для указания названия
строительной организации. Информация в поле может быть введена с клавиатуры или из
справочника контрагентов. Для открытия справочника в правой части поля расположена кнопка .
Поле «Адрес» – адрес строительной организации. Информация в поле вводится из справочника
контрагентов при выборе строительной организации. Если название организации не выбиралось из
справочника, то информация в поле может быть введена с клавиатуры.
- 137 -
Далее следуют поля:
Поле «по строительству объекта» – поле для указания объекта. Информация об объекте может
быть введена с клавиатуры или выбрана из справочника объектов. Для открытия справочника в
правой части поля расположена кнопка .
Поле «Адрес объекта» – поле для указания адреса объекта. Если информация об объекте выбиралась
из справочника объекта, то информация об адресе так же будет заполнена из справочника.
Информация в поле может быть введена и с помощью клавиатуры.
Поле «Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной
организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ». Поле для ввода
данных с клавиатуры.
Поле «Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного
инженера проекта». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя
(представителя технического надзора)». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «Начало работ: по договору (контракту)». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «фактически». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)». Поле для ввода
данных с клавиатуры.
Поле «фактически». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «В настоящем журнале пронумерованных и прошнурованных страниц». Поле для ввода
данных с клавиатуры.
Поле «Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации,
выдавшего журнал». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения
(мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)».
Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)». Поле для
ввода данных с клавиатуры.
Поле «Субподрядные организации и выполняемые ими работы». Поле для ввода данных с
клавиатуры.
Поле «Организации, разработавшие проектно-сметную документацию». Поле для ввода данных
с клавиатуры.
Поле «Отметки об изменениях в записях на титульном листе». Поле для ввода данных с
клавиатуры.
На последней странице журнала расположены поля:
Поле «В этой книге пронумеровано и прошнуровано страниц и опечатаны сургучной печатью».
Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «должность». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле «расшифровка подписи». Поле для ввода данных с клавиатуры.
Поле – дата подписи. Информация может быть введена с клавиатуры или с помощью выбора из
календаря. Календарь открывается с помощью кнопки
расположенной справа поля.
- 138 -
- 139 -
Занятие 7. Учет расчетов с контрагентами за выполненные работы
Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе строительства
устанавливается договором подряда (контрактом) и приложением к нему (Графики выполнения
работ и График расчетов за выполненные работы).
Расчеты могут производиться по конструктивным элементам (проценту технической готовности этих
элементов), по отдельным, оговоренным этапам с установленной периодичностью (еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально) или после завершения всех работ по договору (контракту), в том числе
и «под ключ».
Основным документом оформления сдачи-приемки строительно-монтажных и ремонтностроительных работ является Акт приемки работ форма КС-2. Форма КС-2 является
регламентированным отчетным документом и приведена в образцах унифицированных форм
первичной документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999
года номер 100.
Примечание [МСГ10]: удалена
запятая
Пример 7.1 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). Документ
подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи.
На основании данных Акта заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3).
В программе имеются две картотеки актов формы КС-2. Первая предназначена для подписания актов
с нашими Подрядчиками (наша организация выступает в роли Заказчика или Генподрядчика).
Вторая - для подписания актов с нашими Заказчиками (наша организация выступает в роли
Подрядчика).
Примечание [МСГ11]: добавлено «»
Пример 7.1.1 Учет выполненных работ подрядчиками. Акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2) у подрядчиков.
Открыть картотеку актов КС-2 для приема выполненных работ у подрядчиков можно из центра
управления «Документы», который открывается при нажатии одноименной кнопки центра
управления «Строительство»:
- 140 -
Примечание [МСГ12]: изменено
Примечание [МСГ13]: добавлено
После нажатия кнопки «КС-2» откроется картотека "Форма КС-2 по договорам подряда
(субподряда)":
Чтобы создать новый документ, нужно нажать кнопку
на панели инструментов. Для просмотра и
редактирования документа имеющегося в картотеке необходимо нажать кнопку
- 141 -
.
Примечание [МСГ14]: изменено
Бланк представляет собой электронный документ, который включает поля для ввода данных,
отображения информации и элементов управления. Поля условно можно объединить в секции.
Флаг Дополнительная информация предназначен для открытия доступа к полям секции
дополнительной информации: Контрагент (Подрядчик), Договор номер, Приложение к договору,
Объект, Признак Акта. Эти поля служебные, предназначенные для обеспечения более удобного
ввода данных в бланк акта. Перед выводом на печать поля нужно скрыть, выключив флаг
Дополнительная информация.
Поле Контрагент (Подрядчик) предназначено для выбора контрагента из картотеки контрагентов.
После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак контрагента. Для
открытия картотеки контрагентов следует установить курсор мыши либо на поле наименования
контрагента, либо на поле кода, либо на одну из кнопок, расположенных справа от указанных полей,
и выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора.
Поле Договор номер предназначено для выбора договора с подрядчиком из картотеки договоров.
После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак договора. Для открытия
картотеки договоров следует установить курсор мыши либо на поле номера договора, либо на поле
кода, либо на одну из кнопок, расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной
щелчок левой кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны договора только с
выбранным контрагентом.
Поле Приложение к договору предназначено для выбора приложения к договору с подрядчиком из
картотеки приложений к договору. После выбора в таблице «Коды» будет отображаться
аналитический признак приложения. Для открытия картотеки приложений следует установить
курсор мыши либо на поле номера приложения, либо на поле кода, либо на одну из кнопок,
расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной щелчок левой кнопкой
манипулятора. В окне картотеки будут показаны только приложения к ранее выбранному договору.
Поле Объект предназначено для отображения информации об объекте, на котором выполняются
работы. Так как объект однозначно связан с приложением, поле заполняется при выборе приложения
к договору. В таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак объекта. Поля позволяют
открыть картотеку приложений и перевыбрать приложение. Для открытия картотеки приложений
следует установить курсор мыши либо на поле наименования объекта, либо на поле кода, либо на
одну из кнопок, расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной щелчок левой
кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны только приложения к ранее выбранному
договору.
Поле Признак Акта предназначено для отображения аналитического признака документа. Признак
формируется из номера документа и даты. Символы, которые недопустимы в признаках, заменяются
знаком подчеркивания ―_‖. Поле признака доступно для редактирования и пользователь имеет
возможность ввести свой формат признаков.
Примечание [МСГ15]: у таблицы в
шаблоне отсутствует такое название.
Нужно или добавить это название в
шаблоне или не ссылаться на название. я
сначала подумала, что имеется ввиду та.
«Код» - стандартная для форм
Примечание [МСГ16]: можно
только догадываться, что это поле в
таблице, расположенной справа от
подписанной. Никаких названий у нее
нет
Примечание [МСГ17]: добавлены 2
запятые, изменено окончание причастия
Примечание [МСГ18]: добавлены 2
запятых, изменено окончание причастия
Примечание [МСГ19]: добавлены 2
запятых, изменено окончание причастия
Примечание [МСГ20]: добавлены 2
запятых, изменено окончание причастия
Примечание [МСГ21]: добавлена
запятая
Для более подробного описания Стройки и Объекта в таблице реквизитов акта предусмотрена
возможность добавления строк в соответствующие поля. Для этого в секции дополнительной
информации имеются строки управления, которые позволяют добавить или удалить строки в полях
«Стройка» и «Объект» таблицы реквизитов.
Примечание [МСГ22]: удалена
запятая
Таблица реквизитов бланка состоит из двух колонок. В левой колонке указываются реквизиты, а в
правой – коды реквизитов.
Примечание [МСГ23]: может лучше
назвать Секция?
В таблице предусмотрены следующие поля:
- 142 -
Поле Инвестор - поле для указания инвестора. После выбора договора в дополнительной
информации по умолчанию в роли Инвестора указывается Заказчик. Если Заказчик не является
Инвестором, то необходимо выбрать Инвестора с помощью кнопки
, расположенной справа от
поля. Откроется картотека контрагентов для выбора нужного контрагента.
Поле Заказчик (Генподрядчик) - поле для указания Заказчика. После выбора договора в
дополнительной информации значение поля заполняется автоматически соответствующим
значением из договора с подрядчиком. Значение поля может быть изменено пользователем с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля. Откроется картотека контрагентов для выбора
нужного контрагента.
Поле Подрядчик (Субподрядчик) - поле для указания Подрядчика. После выбора договора в
дополнительной информации значение поля заполняется автоматически соответствующим
значением из договора с подрядчиком. Значение поля может быть изменено пользователем с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля. Откроется картотека контрагентов для выбора
нужного контрагента.
Поле Стройка (смета) - поле для информации о категории «Стройка». В поле указывается субъект
РФ, в котором производится строительство, город и адрес. Информация заполняется после выбора
приложения к договору с подрядчиком (установления определенности Объекта). Справа от поля
Примечание [МСГ24]: точка
заменена на тире.
Примечание [МСГ25]: перенесено,
удалены запятые
Примечание [МСГ26]: изменено
Примечание [МСГ27]: изменено
Примечание [МСГ28]: точка
заменена на тире.
Примечание [МСГ29]: удалена
запятая
Примечание [МСГ30]: изменено
Примечание [МСГ31]: изменено
Примечание [МСГ32]: точка
заменена на тире.
Примечание [МСГ33]: удалена
запятая
Примечание [МСГ34]: изменено
Примечание [МСГ35]: точка
заменена на тире.
Примечание [МСГ36]: добавлена
запятая
расположена кнопка
, с помощью которой можно открыть картотеку смет в формате АРПС. Акт
по форме КС-2 может быть выполнен в сметной программе. В этом случае он может быть выгружен
из сметной программы в формате АРПС и загружен в программу ТБ.Управление строительством. С
помощью элементов управления секции дополнительной информации «Строки ―Стройка‖» можно
добавить или удалить строки в данном поле. Информация в добавленные строки вводится
пользователем вручную.
Поле Объект - поле для указания информации об объекте строительства (ремонта). Информация
заполняется после выбора приложения к договору с подрядчиком (установления определенности
Объекта) в секции дополнительной информации. С помощью элементов управления секции
дополнительной информации «Строки ―Объект‖» можно добавить или удалить строки в данном
поле. Информация в добавленные строки вводится пользователем вручную. Данная информация
будет сохранена только в акте и не сохраняется в карточке объекта.
- 143 -
Примечание [МСГ37]: точка
заменена на тире.
Следующей секцией документа является заголовок акта.
В заголовке имеются следующие поля:
Примечание [МСГ38]: добавлено
Поле Номер документа - для указания номера документа. Поле заполняется вручную.
Поле Дата составления - поле даты заполняется вручную или с помощью Календаря по кнопке .
Поля Отчетный период - поля заполняются вручную или с помощью Календаря по кнопке .
Кнопка Расчет используется для заполнения таблицы работ. После нажатия кнопки таблица будет
заполнена работами, которые были определены в приложении к договору к исполнению в указанном
отчетном периоде. По умолчанию при заполнении указывается полный объем выбранных работ.
Если работы выполнены не полностью, нужно изменить объем вручную.
Примечание [МСГ39]: добавлено
тире
Примечание [МСГ40]: исправлено
Примечание [МСГ41]: исправлено
Примечание [МСГ42]: исправлено
Секция Таблица работ.
Секция открывается записью об итоговой сумме сметной (договорной) стоимости в соответствии с
договором подряда (субподряда), на которую выполнены работы и составлен акт.
Далее следует таблица. В строках таблицы указываются работы. Перечень работ может быть
загружен из графика выполнения работ приложения к договору подряда с помощью кнопки расчет.
Объем работ в акте по договору с подрядчиком автоматически не рассчитывается и должен быть
указан вручную по результатам приемки работы.
Таблица содержит следующие колонки:
Номер по порядку - номер строки по порядку.
Номер по смете – указывается номер позиции работы в смете для строк, соответствующих работам в
смете, или не заполняется для строк с другой информацией.
Наименование работ - поле для указания наименования работ. Поле доступно для редактирования.
При автоматической загрузке в таблицу включаются только позиции с наименованием работ. Если
требуется указать какие ресурсы (материалы) использовались для выполнения работ, то с помощью
кнопки в правом конце поля можно открыть справочник ТМЦ и выбрать требуемый материал.
Номер единичной расценки - как правило, это код расценок по ГЭСН, ФЕР или ТЕР для работ или
код ресурсов по ФССЦ (Федеральному сборнику сметных цен), который указывается при
автоматическом заполнении по данным из приложения. Поле доступно для редактирования.
Единица измерения - поле для указания единицы измерения объемов работ или расходов ресурсов
на выполнение работ.
Количество выполненных работ - объем выполненных работ или объем израсходованных ресурсов
для выполнения работы.
- 144 -
Примечание [МСГ43]: добавлена
запятая
Примечание [МСГ44]: точка
заменена на тире и далее аналогично
Примечание [МСГ45]: изменено
Примечание [МСГ46]: изменено
Примечание [МСГ47]: изменено
(Примечание. Письмом Федеральной службы государственной статистики от 31 мая 2005 г. N 01-029/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной
документации N КС-2, КС-3 и КС-11" указано, что заполнение показателя количества в графе 6 в
процентах не допускается).
Цена за единицу - стоимость выполнения единицы объема работы или стоимость единицы
измерения ресурса затраченного для выполнения работы.
Стоимость - стоимость выполненных работ, которая рассчитывается как произведение Объема на
Цену.
Примечание [МСГ48]: добавлено
Строка Итого – это сумма стоимости работ, включенных в таблицу.
Примечание [МСГ49]: добавлена
запятая
После строки Итого могут следовать строки с лимитированными и другими затратами, которые
могут быть предъявлены к оплате после выполнения указанных в акте работ (Зимнее удорожание,
подвижной характер работ, страхование объекта, НДС и др.)
Примечание [МСГ50]: добавлена
запятая
Строка Всего по акту – это сумма, которая будет предъявлена к оплате. Она определяется как сумма
строк Итого и всех лимитированных и дополнительных затрат.
Примечание [МСГ51]: исправлена
В примере не будут рассматриваться лимитированные и дополнительные затраты. На этапе
подготовки приложения мы распределили эти затраты по работам. Теперь, после выполнения работ,
достаточно указать объем выполненных работ, взять стоимость единицы объема работы из
приложения к договору и рассчитать стоимость выполненных работ.
Примечание [МСГ52]: добавлено
Примечание [МСГ53]: вместо «и»
Для заполнения акта следует выполнить следующие действия:
1. Открыть картотеку актов выполненных работ с подрядчиками.
2. Вставить новую запись и открыть документ для заполнения с помощью кнопки [+] навигатора
картотеки:
3. Установить флаг Дополнительная информация и снять флаг Показывать НДС.
4. В поле Контрагент (Подрядчик) выбрать контрагента Подрядчик_1 (Ю.00005).
5. В поле Договор номер выбрать ДП021-2008 (ДП021_2008_21072008).
6. В поле Приложение к договору выбрать ПрДП01_2008 (ПрДП01_2008_21072008).
7. Поле Объект заполнится автоматически после указания Приложения к договору.
8. В поле Признак Акта вручную указать 20080915.01.
9. В поле Формат выбрать Признак пользователя (Признак не будет изменяться программой).
10. Поля секции реквизитов заполнятся автоматически. Изменений вносить не будем.
11. Поле Номер документа указать 01.
12. Поле Дата составления указать 04.08.2008.
13. Поле Отчетный период с указать 21.07.2008.
14. Поле Отчетный период по заполнено автоматически и имеет значение 04.08.2008, изменений
вносить не будем.
15. Нажать кнопку Расчет. Таблица работ будет заполнена. В нашем примере в ней будет одна
работа.
- 145 -
Примечание [МСГ54]: изменено
Пример 7.1.2 Учет выполненных работ у заказчиков. Акт о приемке
выполненных работ (форма КС-2) у заказчиков.
Открыть картотеку актов КС-2 для приема выполненных работ заказчиком можно из центра
управления «Документы», который открывается при нажатии одноименной кнопки центра
управления «Строительство»:
Работа с картотекой и бланком акта выполненных работ у заказчиков аналогична работе с
картотекой и бланком выполненных работ подрядчиками (Пример 7.1.1).
Отличие заключается в следующем.
Секция дополнительной информации.
Поле Контрагент (Заказчик) предназначено для выбора контрагента из картотеки контрагентов.
Поле Договор номер предназначено для выбора договора с Заказчиком из картотеки договоров.
Поле Приложение к договору предназначено для выбора приложения к договору с Заказчиком из
картотеки приложений к договору.
- 146 -
Примечание [МСГ55]: изенено
Примечание [МСГ56]: добавлено
Примечание [МСГ57]: исправлено
Поле План работ предназначено для выбора плана собственных работ на объекте. После выбора в
таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак плана. Для открытия картотеки планов
следует установить курсор мыши либо на поле номера плана, либо на поле кода, либо на одну из
кнопок, расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной щелчок левой кнопкой
манипулятора. В окне картотеки будут показаны только планы для выбранного объекта.
Примечание [МСГ58]: добавлены 2
запятые и испр. окончание
Поле Признак Акта предназначено для отображения аналитического признака документа. Признак
формируется из номера документа и даты. Символы, которые недопустимы в признаках, заменяются
знаком подчеркивания ―_‖.
Секция таблица реквизитов заполняется автоматически по данным секции дополнительной
информации. Она содержит стандартные поля формы КС-2. Элементы управления в данной секции
бланка акта выполненных работ у заказчика аналогичны элементам в бланке акта выполненных
работ подрядчиком.
- 147 -
Примечание [МСГ59]: исправлено
Примечание [МСГ60]: добавлено
Следующей секцией документа является заголовок акта.
В заголовке имеются следующие поля:
Примечание [МСГ61]: добавлено
Поле Номер документа – поле для указания номера документа. Поле заполняется вручную.
Поле Дата составления - поле даты заполняется вручную или с помощью Календаря по кнопке .
Поля Отчетный период - поле даты заполняется вручную или с помощью Календаря по кнопке .
Кнопка Расчет предназначена для расчета и заполнения таблицы работ в акте выполненных работ у
заказчика. В таблицу работ включаются работы, которые предусмотрены в графике выполнения
работ приложения к договору в отчетном периоде и на которые оформлены процентовки. Объем
работ определяется по процентовкам.
Примечание [МСГ62]: добавлено
Задача 7.1.1 Учет выполненных работ. Оформление актов выполненных работ.
По данным таблицы оформите акты выполненных работ у заказчиков.
Наименование показателя
Контрагент (Заказчик):
Договор номер:
Приложение к договору:
Объект:
План работ:
Значение показателя
Заказчик-1
01-2008
Пр01-2008-2
Тест-объект-1
Пл01-2008-2
Код (Признак)
Ю.00002
01_2008_01072008
Пр01_2008_2_01072008
00001
Пл01-2008-2
Акт номер
Дата документа
1
2
3
4
07.07.2008
14.07.2008
21.07.2008
28.07.2008
Учетный
период с
01.07.2008
07.07.2008
14.07.2008
21.07.2008
- 148 -
Учетный
период по
06.07.2008
14.07.2008
20.07.2008
27.07.2008
Примечание [МСГ63]: исправлено
Примечание [МСГ64]: исправлено
Примечание [МСГ65]: добавлено
Примечание [МСГ66]: добавлена
запятая
Примечание [МСГ67]:
1.Задача 7.1.1 располагается после
Примера 7.1.2 – это правильно?
2.Задача 7.1.1 – для заказчиков, а
Пример 7.1.1 – для подрядчиков
3. Задачи для подрядчиков нет
Для заполнения акта следует выполнить следующие действия:
1. Открыть картотеку актов выполненных работ у заказчиков.
2. Вставить новую запись и открыть документ для заполнения с помощью кнопки [+] навигатора
картотеки:
3. Установить флаг Дополнительная информация и снять флаг Показывать НДС.
4. В поле Контрагент (Заказчик) выбрать контрагента Заказчик-1 (Ю.00002).
5. В поле Договор номер выбрать 01-2008 (01_2008_01072008).
6. В поле Приложение к договору выбрать Пр01-2008-2 (Пр01_2008_2_01072008).
7. Поле Объект заполнится автоматически после указания Приложения к договору.
8. В поле План работ выбрать Пл01-2008-2 (Пл01-2008-2)
9. Поле Признак Акта не заполнять, признак будет сформирован автоматически.
10. В поле Формат выбрать Признак системный (Признак будет формироваться программой).
11. Поля секции реквизитов заполнятся автоматически. Изменений вносить не будем.
Заполнить поля для каждого созданного акта по данным, приведенным в таблице
12. Поле Номер документа.
13. Поле Дата составления.
14. Поле Отчетный период с.
15. Поле Отчетный период по.
16. Нажать кнопку Расчет. Таблица работ будет заполнена.
Примечание [МСГ68]: исправлено
Примечание [МСГ69]: добавлена
запятая
Примечание [МСГ70]: исправлено
В рассмотренном примере все работы выполнялись нашей организацией. Рассмотрим случай, когда
работы выполняются подрядчиком (субподрядчиком)
Наименование показателя
Контрагент (Заказчик):
Договор номер:
Приложение к договору:
Объект:
План работ:
Значение показателя
Заказчик-2
02-2008
Пр02-2008
Тест-объект-2
Пл02-200802
Код (Признак)
Ю.00003
02_2008_21072008
Пр02_2008_21072008
00002
Пл02-2008
Акт номер
Дата документа
5
05.08.2008
Учетный
период с
21.07.2008
Учетный
период по
05.08.2008
В указанный период работы по договору 02-2008 на объекте «Тест-объект-2» выполнялись
подрядчиком Подрядчик_1 (Ю.00005). В Примере 7.1.1 был составлен акт приема выполненных
работ у субподрядчика. Теперь составлен акт приемки выполнения этих работ нашим заказчиком
Заказчик_2 (Ю.00003).
- 149 -
Примечание [МСГ71]: испавлено
Примечание [МСГ72]: исправлено
Пример 7.2 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
На основании акта выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ (форма
КС-3). Она служит основанием для выписки счета-фактуры на выполненные работы.
В справке о стоимости выполненных работ КС-3 должны приводиться: для генподрядной
организации – в целом по стройке с выделением пусковых комплексов, объектов, этапов и видов
выполненных работ; для субподрядных организаций – по комплексам и видам работ.
В программе процесс заполнения справки о стоимости выполненных работ и затрат
автоматизирован.
Открыть картотеку справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для приема
выполненных работ у подрядчиков можно из центра управления «Документы», который открывается
при нажатии одноименной кнопки центра управления «Строительство»:
- 150 -
После нажатия кнопки «КС-3» откроется картотека "Форма КС-3":
Чтобы создать новый документ, нужно нажать кнопку
навигатора картотеки на панели
инструментов. Для просмотра и редактирования документа имеющегося в картотеке необходимо
нажать кнопку
.
Бланк представляет собой электронный документ, который включает поля для ввода данных,
отображения информации и элементов управления. Поля условно можно объединить в секции.
Внешний вид секции дополнительной информации представлен на рисунке:
Флаг Дополнительная информация предназначен для открытия доступа к полям секции
дополнительной информации: Контрагент (Подрядчик), Договор номер, Приложение к договору,
Объект, Признак Акта. Эти поля служебные, предназначенные для обеспечения более удобного
ввода данных в бланк акта. Перед выводом на печать поля нужно скрыть, выключив флаг
Дополнительная информация.
Поле Контрагент (Заказчик) предназначено для выбора контрагента из картотеки контрагентов.
После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак контрагента. Для
открытия картотеки контрагентов следует установить курсор мыши либо на поле наименования
контрагента, либо на поле кода, либо на одну из кнопок, расположенных справа от указанных полей,
и выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора.
Поле Договор номер предназначено для выбора договора с подрядчиком из картотеки договоров.
После выбора в таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак договора. Для открытия
картотеки договоров следует установить курсор мыши либо на поле номера договора, либо на поле
кода, либо на одну из кнопок, расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной
щелчок левой кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны договора только с
выбранным контрагентом.
Поле Приложение к договору предназначено для выбора приложения к договору с подрядчиком из
картотеки приложений к договору. После выбора в таблице «Коды» будет отображаться
аналитический признак приложения. Для открытия картотеки приложений следует установить
курсор мыши либо на поле номера приложения, либо на поле кода, либо на одну из кнопок,
расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной щелчок левой кнопкой
манипулятора. В окне картотеки будут показаны только приложения к ранее выбранному договору.
- 151 -
Поле Объект предназначено для отображения информации об объекте, на котором выполняются
работы. Так как объект однозначно связан с приложением, поле заполняется при выборе приложения
к договору. В таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак объекта. Поля позволяют
открыть картотеку приложений и перевыбрать приложение. Для открытия картотеки приложений
следует установить курсор мыши либо на поле наименования объекта, либо на поле кода, либо на
одну из кнопок, расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной щелчок левой
кнопкой манипулятора. В окне картотеки будут показаны только приложения к ранее выбранному
договору.
Поле План работ предназначено для выбора плана собственных работ на объекте. После выбора в
таблице «Коды» будет отображаться аналитический признак плана. Для открытия картотеки планов
следует установить курсор мыши либо на поле номера плана, либо на поле кода, либо на одну из
кнопок, расположенных справа от указанных полей, и выполнить двойной щелчок левой кнопкой
манипулятора. В окне картотеки будут показаны только планы для выбранного объекта.
Поле Признак справки предназначено для отображения аналитического признака документа.
Признак формируется из номера документа и даты. Символы, которые недопустимы в признаках,
заменяются знаком подчеркивания ―_‖. Поле признака доступно для редактирования и пользователь
имеет возможность ввести свой формат признаков.
Для более подробного описания Стройки в таблице реквизитов справки предусмотрена возможность
добавления строк в соответствующие поля. Для этого в секции дополнительной информации
имеются строки управления, которые позволяют добавить или удалить строки в полях «Стройка»
таблицы реквизитов.
Секция таблицы реквизитов документа представлена на рисунке:
Таблица реквизитов бланка состоит из двух колонок. В левой колонке указываются реквизиты, а в
правой – коды реквизитов.
В таблице предусмотрены следующие поля:
Поле Инвестор – поле для указания инвестора. После выбора договора в дополнительной
информации по умолчанию в роли Инвестора указывается Заказчик. Если Заказчик не является
Инвестором, то необходимо выбрать Инвестора с помощью кнопки
, расположенной справа от
поля. Откроется картотека контрагентов для выбора нужного контрагента.
- 152 -
Поле Заказчик (Генподрядчик) – поле для указания Заказчика. После выбора договора в
дополнительной информации значение поля заполняется автоматически соответствующим
значением из договора с подрядчиком. Значение поля может быть изменено пользователем с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля. Откроется картотека контрагентов для выбора
нужного контрагента.
Поле Подрядчик (Субподрядчик) – поле для указания Подрядчика. После выбора договора в
дополнительной информации значение поля заполняется автоматически соответствующим
значением из договора с подрядчиком. Значение поля может быть изменено пользователем с
помощью кнопки
, расположенной справа от поля. Откроется картотека контрагентов для выбора
нужного контрагента.
Поле Стройка - поле для информации о категории «Стройка». В поле указывается субъект РФ, в
котором производится строительство, город и адрес. Информация заполняется после выбора
приложения к договору с подрядчиком (установления определенности Объекта). С помощью
элементов управления секции дополнительной информации «Строки ―Стройка‖» можно добавить
или удалить строки в данном поле. Информация в добавленные строки вводится пользователем
вручную.
Поле Вид деятельности по ОКДП – поле для ввода информации о виде деятельности по ОКДП.
Поле предусматривает ручной ввод информации.
Поле Договор подряда (контракт) – Номер – поле для отображения информации о номере договора
подряда. Поле заполняется при выборе договора подряда в секции дополнительной информации.
Поле Договор подряда (контракт) – Дата – поле для отображения информации о дате договора
подряда. Поле заполняется при выборе договора подряда в секции дополнительной информации.
Поле Договор подряда (контракт) – Вид операции – поле для отображения информации о виде
операции. Поле предусматривает ручной ввод информации с клавиатуры.
Следующей секцией документа является заголовок справки.
В заголовке имеются следующие поля:
Поле Номер документа – поле для указания номера документа. Поле заполняется вручную.
Поле Дата составления - поле даты заполняется вручную или с помощью Календаря по кнопке .
Поля Отчетный период - поле даты заполняется вручную или с помощью Календаря по кнопке .
Кнопка Расчет предназначена для расчета и заполнения таблицы стоимости выполненных работ.
Таблица Стоимости выполненных работ.
Таблица состоит из шести колонок (граф). Седьмая колонка не выводится на печать и является
вспомогательным элементом электронного документа.
В полях колонки 1 указывается номер по порядку строки таблицы. Поля заполняются
автоматически при нажатии кнопки расчет.
В полях колонки 2 указываются наименования пусковых комплексов, этапов, объектов, видов
выполненных работ, оборудования, затрат.
- 153 -
Стоимость выполненных работ показывается в полях трех колонок:
В колонке 4 – нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период. Таким
образом, по окончании работ определяется общая стоимость подрядных работ, выполненных на
стройке (объекте). Эти данные могут быть использованы для оценки сметной стоимости
строительства объектов, принимаемых в эксплуатацию.
В колонке 5 – нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период. Информация
используется для составления статистической отчетности об объемах подрядных работ,
выполненных за соответствующий отчетный период (месяц, квартал, год).
В колонке 6 – за отчетный период, служит основанием для оплаты подрядных работ заказчиком.
В колонке 7 указываются аналитические признаки пусковых комплексов, этапов, объектов, видов
выполненных работ, оборудования, затрат.
Строка Итого – это сумма стоимости показателей, включенных в таблицу.
Строка Сумма НДС – это сумма налога на добавленную стоимость. Строка будет в справке если
предприятие работает с НДС и флаг Показывать НДС включен.
Строка Всего с учетом НДС – это сумма, которая будет предъявлена к оплате. Она определяется как
сумма строк Итого и Сумма НДС.
Рассмотрим порядок заполнения справки. В учебном примере в строках справки будут только
выполненные работы. Аналитический учет по пусковым комплексам, этапам, объектам,
оборудованию и статьям затрат требует более детальной настройки которая выполняется в процессе
внедрения программы на конкретном предприятии. Механизм аналитического учета будет понятен
на примере выполненных работ, так как для других направлений учета он аналогичный.
Справки о стоимости выполненных работ оформляются с периодичностью, установленной при
заключении договора подряда. При расчетах по твердой договорной цене как правило расчеты могут
выполняются:
1) За объект в целом (при выполнении всех работ на объекте в короткий срок, до 6 мес.);
2) За выполненные технологические этапы и комплексы работ;
3) Ежемесячно за фактически выполненные работы.
В нашем примере мы отступим от общепринятых правил и составим справки еженедельно. Это
позволит нам на небольшом объеме работ показать порядок работы, не выходя за возможности
демонстрационной версии программы.
- 154 -
Для составления справки откроем картотеку справок и создадим новую запись. Откроется бланк
справки. Заполним секцию дополнительной информации:
Контрагент (Заказчик):Заказчик-1
Договор номер:01-2008
Приложение к договору:Пр01-2008-2
Объект:Тест-объект-1
План работ:Пл01-2008-2
Признак Справки: 1_31072008
Формат признак системный
Секция таблицы реквизитов будет заполнена данными на основании информации указанной в секции
дополнительной информации.
Заполним поля секции заголовка справки:
Справка о стоимости
выполненных работ и затрат
Номер документа
Дата составления
1
31.07.2008
Отчетный период
с
по
01.07.2008
14.07.2008
После заполнения полей следует нажать кнопку Расчет. Таблица расчета стоимости будет заполнена
следующими данными:
Номер по Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов,
порядку
видов выполненных работ, оборудования, затрат
1
1
2
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм по
маякам
Код
3
ГЭСН 1101-011-01
Стоимость выполненных работ и затрат,
(руб).
с начала
с начала
В том числе за
проведения
года
отчетный
работ
период
4
136'223.49
5
136'223.49
Итого :
Всего:
6
136'223.49
136'223.49
136'223.49
В полях колонок 4, 5 и 6 показана одна сумма, так как это первая справка и значения с начала
проведения работ, с начала года и за отчетный период равны.
Сохраним документ нажав кнопку ОК.
Составим второй документ. Для его составления сделаем копию первого. Для создания копии нужно
в навигаторе картотеки нажать на кнопку
(плюс – плюс).
Заполним поля секции заголовка справки:
Справка о стоимости
выполненных работ и затрат
Номер документа
Дата составления
2
31.07.2008
Отчетный период
с
по
14.07.2008
01.08.2008
После заполнения полей следует нажать кнопку Расчет. Таблица расчета стоимости будет заполнена
следующими данными:
- 155 -
Номер по Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов,
порядку
видов выполненных работ, оборудования, затрат
1
1
2
2
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм по
маякам
Устройство покрытий из линолеума
3
Устройство покрытий из ковролина
4
Устройство плинтусов: пластиковых
5
Устройство плинтусов: пластиковых
Код
3
ГЭСН 1101-011-01
ГЭСН 1101-036-03
ГЭСН 1101-036-03
ГЭСН 1101-039-01
ГЭСН 1101-039-01
Стоимость выполненных работ и затрат,
(руб).
с начала
с начала
В том числе за
проведения
года
отчетный
работ
период
4
147'003.77
5
147'003.77
6
10'780.28
29'269.50
29'269.50
29'269.50
120'986.74
120'986.74
120'986.74
7'855.31
7'855.31
7'855.31
5'321.34
5'321.34
5'321.34
Итого :
Сумма НДС:
174'213.17
31'358.37
Всего с учетом НДС:
205'571.54
В строке 1 в колонках 4 и 5 показана стоимость работ выполненных с начала проведения работ и с
начала года. В нашем примере они равны. В колонке 6 показана стоимость работ выполненной в
отчетном периоде.
Для демонстрации учета стоимости работ выполненных в предыдущие годы создадим еще один
документ. Его создадим так же копированием из первой справки.
Заполним поля секции заголовка справки:
Справка о стоимости
выполненных работ и затрат
Номер документа
Дата составления
1
31.12.2007
Отчетный период
с
по
01.07.2007
31.12.2007
Таблица расчета стоимости заполним вручную следующими данными:
Номер по Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов,
порядку
видов выполненных работ, оборудования, затрат
1
1
2
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм по
маякам
Итого :
Всего:
Код
3
ГЭСН 1101-011-01
Стоимость выполненных работ и затрат,
(руб).
с начала
с начала
В том числе за
проведения
года
отчетный
работ
период
4
100'000.00
5
100'000.00
6
100'000.00
100'000.00
100'000.00
При заполнении вручную поля колонок 4, 5 и 6 не рассчитываются и должны заполняться вручную
все. Укажем во всех полях значение 100'000.00 руб.
Сохраним документ, нажав кнопку ОК.
Откроем документ номер 1 за 2008 год и выполним расчет стоимости строительства нажав кнопку
Расчет.
Таблица расчета стоимости будет заполнена следующими данными:
- 156 -
Номер по Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов,
порядку
видов выполненных работ, оборудования, затрат
1
1
2
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм по
маякам
Код
3
ГЭСН 1101-011-01
Стоимость выполненных работ и затрат,
(руб).
с начала
с начала
В том числе за
проведения
года
отчетный
работ
период
4
236'223.49
5
136'223.49
Итого :
Всего:
6
136'223.49
136'223.49
136'223.49
Как видно в поле строки 1 колонки 4 стоимость работ выполненных в предыдущем году учтена.
Закроем бланк, нажав кнопку ОК.
Удалим запись за 2007 год. Она нам была нужна для демонстрации расчета стоимости строительства
объектов, для которых продолжительность выполнения работ превышает один год.
Для удаления записи нужно в навигаторе картотеки нажать на кнопку
(минус).
Вновь откроем документ номер 1 за 2008 год и выполним расчет стоимости строительства, нажав
кнопку Расчет.
Таким образом, программа позволяет автоматизировать заполнение формы КС-3 и вести учет
стоимости строительства в разрезе аналитических признаков по пусковым комплексам, этапам,
объектам, оборудованию и статьям затрат.
- 157 -
Занятие 8. Учет финансирования работ.
Задание 8.1. Финансовый план и Бюджет.
Финансовый план.
В план включаются как подписанные документы, так и документы активированные для анализа.
Бюджет.
В бюджет включаются только действующие (подписанные) документы.
Определение главного ограничивающего фактора.
Доходный бюджет.
Расходный бюджет.
Операционные бюджеты:
Производственный бюджет
Бюджет прямых материальных затрат (запасы ТМЦ и ТМЦ в производстве)
Бюджет прямых затрат труда
Бюджет общепроизводственных косвенных расходов
Бюджет управленческих расходов
Бюджет коммерческих расходов
Вспомогательные бюджеты:
План капитальных вложений
Кредитный план
Специальные бюджеты:
Налоговый бюджет
Бюджет распределения прибыли
Бюджет НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
Бюджет технической реконструкции производства.
Контроль исполнения бюджета.
- 158 -
Приложение 1.
Пример настройки внутреннего отчета
5. Для открытия диалога существует 3 способа:
Воспользоваться пунктом меню ЖУРНАЛ → Список отчетов.
Рисунок 3. Вызов диалога «Внутренние отчеты» через меню.
Нажать кнопку Список отчетов
на инструментальной панели.
Рисунок 4. Вызов диалога «Внутренние отчеты» через кнопку Список отчетов.
Воспользоваться сочетанием клавиш Alt +Q.
- 159 -
Кнопки вызова
календаря
Кнопки
вызова
списков
счетов и
справочников
Рисунок 5. Диалог «Внутренние отчеты». Анализ потребности в материалах (ТМЦ)
Порядок работы в диалоге:
6. В левой области диалога расположен иерархический список отчетов. Пользователь
может создавать/удалять новые папки с отчетами и сами отчеты, а также подключать в
список отчетов удаленные ранее и новые папки.
7. В области списка откройте папку УС. Под названием раскрытой папки содержится
список отчетов.
8. Выберите отчет Анализ потребности в материалах (ТМЦ). В правой области
диалога откроются элементы для настройки параметров данного отчета.
9. Задайте параметры для формирования отчета.
Настройка параметров внутреннего отчета
Параметры отчета включают постоянную (верхнюю) часть, где настраиваются
условия отбора проводок, и переменную (нижнюю) часть, которая зависит от выбранной
страницы диалога Параметры отчета, Состав отчета, Оформление, Заголовки и
Формат. Для перехода щелкните левой кнопкой мыши на нужной странице диалога.
Некоторые параметры переменной части могут быть недоступны, это зависит от типа
отчета, выбранного в списке.
Настройка условий отбора проводок является обязательным этапом в
формировании внутреннего отчета. В полях Счета, Признаки, Валюта задаются условия
отбора проводок, которые войдут в данный отчет.
- 160 -
11) В поле Период выбирается один из стандартных отчетных периодов. После выбора периода
автоматически задаются начальная и конечная даты для формирования отчета.
12) Поля Начальная дата и Конечная дата могут быть отредактированы
непосредственным вводом значений или с помощью календаря.
При вводе дат следует обратить внимание на то, какие даты нужно поставить,
чтобы получить правильный интервал. Если вы хотите, чтобы в отчет попали
данные, например, с 01.07.2008 по 31.07.2008 включительно, то в поле Начальная
дата следует поставить «01.07.2008» а в поле Конечная дата – «01.08.2008» т.е.
дату начала следующего отчетного периода.
13) Поле Счета заполняется вручную или выбирается из списка плана счетов. При
выполнении этого задания поле не заполняйте.
Пробелы в условии отбора счетов не допускаются.
14) Значение поля Признаки выбирается из справочника аналитических признаков.
Чтобы вызвать справочник, щелкните по кнопке вызова списка. При выполнении
этого задания поле не заполняйте.
15) Если в проводках встречаются разные виды валют, то при формировании ведомости это можно
учитывать, выбирая валюту в одноименном поле.
16) На странице Параметры отчета задаются основные параметры внутреннего
отчета. Проверьте значения, указанные в диалоге, и если необходимо, исправьте на
значения приведенные ниже.
Переключатели Остатки и Обороты задают состав колонок (столбцов) отчета по оборотам.
Переключатель Остатки должен быть установлен в положение Свернутые, а Обороты – в
положение Разделенные. Флаг Вх.ост. должен быть включен.
Переключатель На таблицы позволяет получать отдельные таблицы. Переключатель должен быть
в значении Нет.
Переключатели На колонки и На строки задают соответственно содержание колонок (столбцов) и
строк каждой таблицы. Для нашего отчета переключатель На колонки следует установить в
положение Нет, а переключатель На строки в положение По счетам.
17)
На странице Состав отчета задается содержание отчета.
Рисунок 6. Страница Состав отчета диалога Внутренние отчеты
- 161 -
Назначение страницы: формирование содержания отчета за счет выбора параметров,
включаемых в виде колонок и строк в таблицы внутреннего отчета.
Набор интерфейсных элементов, доступных на данной странице, зависит от вида формируемого отчета: по
проводкам (на странице "Параметры отчета" переключатель На строки установлен в позицию По
проводкам) или по оборотам. В зависимости от сделанных настроек отдельные элементы на данной
странице становятся недоступными и окрашиваются в серый цвет.
Переключатель Выдавать строки
В зависимости от выбранной позиции данного переключателя в отчет будет включены
следующие строки:
·
с нулевыми остатками и оборотами;
·
с ненулевыми остатками;
·
с ненулевыми оборотами;
·
с ненулевыми остатками или оборотами;
·
с ненулевыми остатками и оборотами.
Выбираем с ненулевыми остатками или оборотами.
Флаги Учитывать балансовые счета и Учитывать забалансовые счета
При установке первого флага в отчет включаются балансовые счета. Если установлен
второй флаг, в отчет попадают забалансовые счета. Если эти флаги не установлены,
выдается сообщение об ошибке.
Устанавливаем флаг Учитывать балансовые счета и не устанавливаем флаг Учитывать
забалансовые счета.
Флаг Счетчик проводок
Если данный флаг установлен, то в каждой колонке оборотов вместе с величиной оборота будет указано
количество проводок, внесших вклад в этот оборот.
Флаг не устанавливаем.
Флаг По структуре учета
В случае если имеется разбивка по признакам, данный флаг игнорируется. Если нет разбивки по признакам
и установлен данный флаг, формирование отчета с разбивкой по корреспондирующим счетам происходит в
соответствии со структурой учета, т.е. учитываются проводки только с теми аналитическими признаками,
которые обязательны для заданных счетов. Все остальные проводки попадают в столбец (строку, таблицу) с
заголовком Другие. В противном случае учитываются все проводки с заданной аналитикой и счетами.
Флаг не устанавливаем.
Переключатель Вывод уровней
Переключатель позволяет рассчитывать итоговые суммы для различных уровней
вложенности, т.е. по всему дереву признаков и счетов. Он имеет следующие позиции:
·
Иерархия – в отчет попадут промежуточные итоги по всем уровням
вложенности заданных счетов (например, если счета заданы маской " 1.1.01.06*", то в
отчет войдут данные по субсчетам 1.1.01.06.000, 1.1.01.06.310, 1.1.01.06.410 и итоги по
субсчетам 1.1.01.06.*);
- 162 -
·
Верхний – в отчете будут показаны только итоги по заданным субсчетам (в
нашем примере – итоги по субсчетам счета 1.1.01.06*);
·
Нижний – в отчете будут приведены только промежуточные итоги по
субсчетам без подведения итогов по ним (например, для указанного выше примера –
итоги по субсчетам 1.1.01.06.000, 1.1.01.06.310, 1.1.01.06.410).
Устанавливаем Иерархия.
Группа флагов Включать показатели
Установка флагов РУБ, ВАЛ, КОЛ, ckNatVal позволяет вводить в отчет дополнительные столбцы для
задания количественной суммы или суммы в выбранной валюте:
·
РУБ);
·
·
·
в базовой валюте, например, в рублях, если базовой валютой является рубль (включен флаг
в иностранной валюте (установлен флаг ВАЛ);
количественной суммы (установлен флаг КОЛ);
в твердом эквиваленте, если он задан в структуре учета (установлен флаг ckNatVal).
Примечание. Название последнего флага берется из наименования твердого эквивалента в структуре учета,
иначе флаг будет без названия и недоступен.
Устанавливаем только РУБ.
Флаги Итоги по строкам и Итоги по колонкам
Установка флага Итоги по строкам (Итоги по колонкам) добавляет в таблицу еще один
столбец (строку) с итоговыми суммами.
Устанавливаем Итоги по колонкам.
18) На странице Оформление нужно указать вид формируемого отчета.
Назначение страницы: оформление внешнего вида отчета. Для получения отчета по
проводкам необходимо на странице "Параметры отчета" переключатель На строки
установить в позицию По проводкам.
Состав интерфейсных элементов, размещенных на странице "Оформление" диалога "Внутренние отчеты".
зависит от вида формируемого отчета, при этом отдельные элементы на данной странице не показываются, а
вместо них появляются другие. Доступные на данной странице элементы окрашены в черный цвет,
недоступные – в серый цвет.
- 163 -
Флаг Содержание
Установка данного флага включает в отчет наименования счетов (признаков) справа от
каждой строки.
Флаг включаем.
Флаг Полное содержание
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. Установка данного флага позволяет
включать в отчет по проводкам комментарий к проводке целиком, даже если он выходит за правую рамку
таблицы.
Флаг Показывать признаки
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. Если флаг установлен, то в отчете по
проводкам будут выводиться аналитические признаки, приписанные в журнале к данной проводке, и
становится доступным флаг "Наименование признака для справочника".
Флаг Привязка к журналам
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. Если он установлен, то в конце каждой
строки отчета по проводкам в квадратных скобках указываются следующая информация: номер журнала
(согласно списку журналов текущей бухгалтерии) и номер строки проводки в этом журнале, например:
[5, 21] — 21 строка 5-го журнала хозяйственных операций
Если проводка содержит пересчет курсовой разницы, в квадратных скобках последовательно указываются
знак минус, номер файла с общими переменными в списке файлов и после запятой номер строки проводки в
этом файле, например:
[-2, 14] — 14 строка второго файла с общими переменными
Если в построенном отчете установить курсор на строке с нужной проводкой, нажать клавишу F12 или
выполнить команду Журнал|Открыть журнал, то открывается указанный журнал в месте расположения
проводки, номер которой указан в выбранной строке отчета. Для осуществления автоматического перехода
к файлу с общими переменными установите курсор на проводке с курсовой разницей и нажмите клавишу
F12.
Поле Макс. ширина колонки Наименование
Данное поле отображается на странице только при построении отчетов по оборотам и
регулирует ширину колонки с наименованием элемента строки. При наличии в какой-либо
строке длинного наименования (например, счета) получается отчет с широкой второй
колонкой. Уменьшение значения данного поля, позволит обрезать ширину этой колонки.
Местоположение столбца Наименование зависит от выбранной позиции переключателя
Содержание элемента строки (см. ниже).
Оставляем значение по умолчанию - 40.
Поле Макс. ширина поля Содержание
При построении отчета по проводкам заголовок поля Макс. ширина колонки Наименование меняется на
Макс. ширина поля "Содержание". В данном поле указывается ширина столбца Содержание
(комментарий к проводке) в символах.
- 164 -
Переключатель Содержание элемента строки
Данный переключатель отображается на странице только при построении отчетов по
оборотам и фиксирует местоположение столбца Наименование относительно столбца с
его идентификатором. В столбце Наименование указывается наименование
счета/признака. Переключатель имеет следующие позиции:
·
Нет – столбец "Наименование" в таблице отсутствует;
·
Рядом – столбец "Наименование" расположен рядом со столбцом,
содержащим идентификатор счета/признака;
·
В конце – столбец "Наименование" размещается в конце таблицы;
·
Вместо идент. – столбец "Наименование" отсутствует, а в столбце со
счетом/признаком указывается не идентификатор, а полное наименование счета/признака,
но не более 40 символов.
Устанавливаем В конце.
Флаг Наименование признака для справочника
Данный флаг и поле ввода для выбора справочника появляются в диалоге при установленном флаге
Показывать признаки. Если данный флаг установлен и выбран справочник из выпадающего списка
соседнего поля, то в построенном отчете по проводкам, в колонке Краткое содержание операции для всех
признаков выбранного справочника, имеющих наименование, указывается наименование в двойных
кавычках, иначе — идентификатор. При наличии длинного наименования целесообразно увеличить
значение поля Макс. ширина поля Содержание, которое находится на данной странице.
Примечание. Если флаг Наименование признака для справочника установлен, то обязательно требуется
указать справочник в соседнем поле, иначе программа выдает сообщение об ошибке.
Поля Файл ДО и Файл ПОСЛЕ
Если пользователю требуется использовать данный отчет как официальный документ, то он может
допечатать необходимые сведения перед текстом отчета и после него, которые следует записать в двух
отдельных файлах. Имена этих файлов вводятся соответственно в поля диалога Файл ДО и Файл ПОСЛЕ
или выбираются из соответствующих диалогов после нажатия кнопки . Если поля не заполнены или имя
файла указано неверно, то печатается только текст самого отчета.
Флаг Файл по имени отчета
Если данный флаг установлен, то сформированный отчет сохраняется в текстовом файле, которому
присваивается имя отчета, иначе – в текстовом файле Report.rep в подкаталоге Reports рабочего каталога
ТБ 6. В имени файла не допускаются следующие символы: / < > : * ? |. В случае использования в имени
файла символов < или >, программа выдает предупреждающее сообщение и после утвердительного ответа
отчет строится в файле Report.rep (даже, если установлен данный флаг).
Флаг Склеивание таблиц
При задании разбиения на таблицы и установке данного флага происходит объединение таблиц в одну с
добавлением новой колонки — Имя подтаблицы. Исключение составляет только отчет с разбиением на
строки по кор.счетам.
Флаг Правая рамка
Данный флаг доступен только при построении отчета по проводкам. При снятом флаге Правая рамка отчет
по проводкам строится без правой рамки. Это иногда облегчает печать отчета на принтере.
- 165 -
Флаг В обратном порядке
Данный флаг меняет последовательность вывода строк в отчете. Если флаг установлен, то строки отчета
выводятся в обратном порядке.
Переключатель Дебетов. и кредит. обороты
Переключатель определяет взаимное расположение столбцов, содержащих сумму
дебетового или кредитового оборота (рядом или разнесены).
Если в переключателе выбрана позиция Разнесены, а в переключателе На колонки на странице
"Параметры отчета" выбрана позиция По кор. счетам, то вместо кнопок переключателя Обороты на
указанной странице появляются три флага: Не выводить, Разделенные по деб., Разделенные по кре.
Выбираем значение Рядом.
Флаг Кредит перед дебетом
Данный флаг доступен, если в отчете по оборотам заданы разделенные остатки и/или обороты на странице
"Параметры отчета" и переключатель Дебетов. и кредит. обороты на данной странице установлен в
позицию Рядом. При включенном флаге столбец с остатками и/или оборотами по кредиту в отчете
располагается перед соответствующим столбцом по дебету.
Флаг не включаем.
Поле Страница
При печати таблиц большого размера имеется возможность на каждой странице указывать "шапку
таблицы". Для этого в поле Страница нужно указать количество строк (целое число) таблицы на каждой
странице. При значении ноль печатается одна большая таблица, у которой шапка задается только на первой
странице.
Отчет формируем в виде одной таблицы. Значение поля Страница – 0.
19)
На странице Заголовки задаются названия, используемые в отчете.
- 166 -
Назначение страницы: управления формой заголовка и наименованием столбцов отчета за
счет настройки параметров данной страницы диалога "Внутренние отчеты".
Флаг Период отчета
Установка данного флага позволяет указать в заголовке отчета период его построения.
Флаг Имя плана бухгалтерии
Установка данного флага позволяет выводить в заголовок отчета полный путь к файлу, в
котором размещается план бухгалтерии.
Флаг Условие отбора
Если данный флаг установлен, то в заголовке отчета приводятся заданные условия отбора
проводок.
Флаг Время составления отчета
Установка данного флага позволяет в заголовке отчета указывать дату и время его
составления.
Таблица Заголовки столбцов
Данная таблица позволяет изменить стандартные заголовки только для тех столбцов,
которые указаны в таблице. Для этого дважды щелкните мышью на имени столбца для его
редактирования и один раз для ввода нового имени.
Кнопка Стандартные
Данная кнопка восстанавливает стандартные названия колонок, предопределенные в
программе. Она становится доступна после любого изменения в таблице с заголовками.
20) На странице Формат выбирается формат файла, в котором будет сохраняться
отчет.
- 167 -
Назначение страницы: настройка формата получаемого отчета за счет настройки
параметров данной страницы диалога "Внутренние отчеты". Вид и формат получаемого
отчета зависит от сделанного выбора. Внутренние отчеты можно получить в текстовом
виде, в графическом виде, а также в формате Word (*.rtf) или Excel (*.csv).
(При использовании демонстрационной версии программы доступен только формат Текст).
Настройка формата отчета
1. Для получения отчета в нужном формате нужно выбрать одну из следующих радиокнопок:
Текст – отчет строится в текстовом виде;
·
Графика – отчет строится в графическом виде. В этом случае после нажатия
кнопки Выполнить открывается окно графического отчета;
·
Word (RTF) – отчет строится в формате Word (*.rtf);
·
Excel (CSV) – отчет строится в формате Excel (*.csv). В этом случае становится
доступным флаг Наименование единиц.
- 168 -
Литература:
Л1. Постановление Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. N 71а
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве"
(с изменениями от 25 января, 2 июля, 11 ноября 1999 г., 29 декабря 2000 г., 5, 6 апреля
2001 г., 28 января 2002 г., 21 января 2003 г.)
Л2. Постановление Российского статистического агентства
от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных
работ"
- 169 -
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
195
Размер файла
6 124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа