close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анкета клиента

код для вставкиСкачать
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕНИСЕЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АНКЕТА КЛИЕНТА-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(в анкете все поля обязательны к заполнению)
Часть 1. Общие сведения
Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: ________________________________________________________________________
Гражданство: _________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование документа ______________________________________________________________________
Серия и номер документа ______________________________________________________________________
Дата выдачи документа ________________________________________________________________________
Наименование органа выдавшего документ________________________________________________________
Код подразделения (при наличии) _______________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_____________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ________________________________________
Адрес места жительства (регистрации): __________________________________________________________
Адрес фактического места жительства (пребывания):_______________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Номера контактных телефонов, факса:____________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):_________________________________________________________
Адрес сайта в сети Интернет (при наличии):______________________________________________________
Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия
индивидуального предпринимателя):
Фамилия, имя, отчество:
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения:
Гражданство (подданство):
Адрес места регистрации:
Адрес места фактического пребывания:
Контактный телефон:
Сведения о документе, удостоверяющем
личность (наименование, серия и номер, кем
выдан, дата выдачи)
Укажите основные виды деятельности Индивидуального предпринимателя (с указанием производимых
товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг):____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Имеете ли Вы лицензии/разрешения на осуществление деятельности?

да*

нет
*При ответе «да» укажите сведения о лицензиях/разрешениях (указывается вид, номер, дата выдачи
лицензии/разрешения; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности/деятельности
регулируемой путем выдачи разрешения):________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Имеются ли у индивидуального предпринимателя заключенные договоры, такие как договор комиссии,
агентский договор, договор поручения, договор доверительного управления имуществом, договор
страхования, в соответствии с которыми индивидуальный предприниматель действуете как агент,
поверенный, комиссионер, доверительный управляющий и т.д.?

Да*

Нет
*При ответе «да» в Банк предоставляются, заверенные надлежащим образом копии соответствующих договоров.
Укажите наименования кредитных организаций (банков) в которых у индивидуального предпринимателя
открыты (были ранее открыты) банковские счета:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Имеются ли у индивидуального предпринимателя факты неисполнения своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:
Да*
Нет
* при ответе «да» Клиент предоставляет в Банк справку о размере (сумме) неисполненных в срок распоряжений по
причине отсутствия на банковском счете денежных средств (картотека к банковскому счету)
Часть 2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АКБ
«ЕНИСЕЙ» (ОАО). Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО):
 безналичные расчеты
 операции с наличными денежными средствами
 кредитование
размещение свободных денежных средств (депозиты)
зарплатные проекты
 операции с банковскими картами
 операции (расчеты) по внешнеторговой деятельности
другое (укажите):
____________________________________________________________________________________________________
Предполагаемый характер деловых отношений с АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО):
краткосрочный
долгосрочный
Планируемые источники формирования денежных средств на банковском счете индивидуального
предпринимателя:
-поступление денежных средств от юридических лиц - резидентов
-поступление денежных средств от юридических лиц – нерезидентов
-операции (расчеты) по внешнеторговой деятельности
-поступление денежных средств со своего счета в другой кредитной организации (банке)
-иное (указать)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Планируемые направления использования денежных средств:
-безналичные платежи в пользу юридических и/или физических лиц - резидентов
-безналичные платежи в пользу юридических и/или физических лиц - нерезидентов
-операции (расчеты) по внешнеторговой деятельности
-операции с наличными денежными средствами
-перевод денежных средств на свой счет в другой кредитной организации (банке)
-иное (указать)_________________________________________________________________________________
Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности индивидуального лица:
получение прибыли
реализация общественных проектов
другое (укажите)_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Планируемая частота оборотов денежных средств по счету:
-ежедневно
-еженедельно
-ежемесячно
-ежеквартально
-иное (указать)_______________________________________________________________________________
Сведения о планируемых операциях по банковскому счету:
Период
Количество операций
За неделю
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
За месяц
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
За квартал
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
За год
от 10 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
Сумма операций
до 10 000 (включительно)
от 10 001 до 50 000(включительно)
от 50 001 до 100 000(включительно)
более 100 000
 до 100 000 (включительно)
 от 100 001 до 300 000 (включительно)
 от 300 001 до 500 000 (включительно)
 от 500 001 до 1000 000 (включительно)
 от 1000 001 до 3000 000 (включительно)
 от 3000 000 до 5000 000 (включительно)
 более 5000 001
 до 100 000 (включительно)
 от 100 001 до 300 000 (включительно)
 от 300 001 до 500 000 (включительно)
 от 500 001 до 1000 000 (включительно)
 от 1000 001 до 3000 000 (включительно)
 от 3000 000 до 5000 000 (включительно)
 более 5000 001
 до 500 000 (включительно)
от 500 001 до 1000 000 (включительно)
от 1000 001 до 3000 000 (включительно)
 от 3000 000 до 5000 000 (включительно)
 от 5000 000 до 10 000000 (включительно)
 более 10 000 000
Планируется ли совершение операций по снятию денежных средств в наличной форме?
Да*
Нет
При ответе «да» необходимо заполнить следующую таблицу:
Период
За неделю
Количество операций
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
более 51
Сумма операций (в валюте счета)
до 10 000 (включительно)
от 10 001 до 50 000 (включительно)
от 50 001 до 100 000 (включительно)
от 100 001 до 300 000 (включительно)
от 300 001 до 500 000 (включительно)
более 500 001
За месяц
до 10 (включительно)
до 10 000 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
более 51
За квартал
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
более 51
За год
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
более 50
от 10 001 до 50 000 (включительно)
от 50 001 до 100 000 (включительно)
от 100 001 до 300 000 (включительно)
от 300 001 до 500 000 (включительно)
от 500 001 до 1000 000 (включительно)
 более 1000 001
до 10 000 (включительно)
от 10 001 до 50 000 (включительно)
от 50 001 до 100 000 (включительно)
от 100 001 до 300 000 (включительно)
от 300 001 до 500 000 (включительно)
от 500 001 до 1000 000 (включительно)
 более 1000 001
до 100 000 (включительно)
от 100 001 до 300 000(включительно)
от 300 001 до 500 000(включительно)
более 500 000
Планируется ли совершение операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой
деятельности?
Да*
Нет
* При ответе «да» необходимо предоставить следующие сведения:
Внешнеторговая деятельность юридического лица связана с:
Импортом товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами
Экспортом товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами
Сведения о планируемых операциях по банковскому счету в рамках внешнеторговой деятельности:
Период
Количество операций
Сумма операций,
укажите валюту операции
 USD EUR  ___________ иная
За неделю
до 10 (включительно)
до 10 000 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
от 10 001 до 50 000(включительно)
от 51 до 100 (включительно)
от 50 001 до 100 000(включительно)
более 100
более 100 000
За месяц
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
За квартал
до 10 (включительно)
от 11 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
За год
от 10 до 50 (включительно)
от 51 до 100 (включительно)
более 100
 до 100 000 (включительно)
 от 100 001 до 300 000 (включительно)
 от 300 001 до 500 000 (включительно)
 от 500 001 до 1000 000 (включительно)
 от 1000 001 до 3000 000 (включительно)
 от 3000 000 до 5000 000 (включительно)
 более 5000 001
 до 100 000 (включительно)
 от 100 001 до 300 000 (включительно)
 от 300 001 до 500 000 (включительно)
 от 500 001 до 1000 000 (включительно)
 от 1000 001 до 3000 000 (включительно)
 от 3000 000 до 5000 000 (включительно)
 более 5000 001
 до 500 000 (включительно)
от 500 001 до 1000 000 (включительно)
от 1000 001 до 3000 000 (включительно)
 от 3000 000 до 5000 000 (включительно)
 от 5000 000 до 10 000000 (включительно)
 более 10 000 000
Укажите виды договоров (контрактов) по которым индивидуальный предприниматель собирается
осуществлять расчеты через АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО):
-купля-продажа
-аренда
-подряд
-перевозка
-заем (кредит)
-иное (указать)______________________________________________________________________________________
Укажите основных контрагентов (в том числе планируемых контрагентов):
№
Наименование юридического лица/ФИО ИП с указанием
ИНН или ОГРН/ОГРНИП
Товары, работы, услуги, которые юридическое
лицо приобретает у контрагента/реализует
контрагенту
1
2
3
4
5
Укажите финансовое положение:
удовлетворительное
неудовлетворительное
-иное (укажите)_____________________________________________________________________________________
Укажите применяемый режим налогообложения:
общий
специальный:
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Упрощенная система налогообложения на основе патента
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Укажите о предоставляемых в Банк документах, подтверждающих финансовое положение индивидуального
предпринимателя
(дополнительно
указывается
период,
за
который
был
сформирован
каждый
из
предоставленных документов (предшествующий год, квартал, месяц)):
бухгалтерский баланс*_______________________________________________________________________________
отчет о финансовых результатах*_____________________________________________________________________
годовая (либо квартальная) налоговая декларация *_______________________________________________________
*с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
 аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
РФ__________________________________________________________________________________________________
 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом _____________________________________________
 невозможно предоставить сведения (документы), подтверждающие финансовое положение, в связи с условиями
применяемого законодательства о порядке составления и представления бухгалтерской и налоговой отчетности
Укажите деловую репутацию*:
положительная
отрицательная (наличие негативной информации)
*Дополнительно предоставляются отзывы (в произвольной письменной форме) о индивидуальном предпринимателе
от контрагентов, которые обслуживаются в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО) и имеют деловые отношения с индивидуальным
предпринимателем, либо отзывы об оценке деловой репутации от кредитных организаций (банков), в которых
индивидуальный предприниматель лицо ранее находился на обслуживании. При невозможности предоставления
вышеуказанных отзывов укажите причины _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Укажите ведется ли в отношении индивидуального предпринимателя производство по делу о признании его
несостоятельным (банкротом)?
Да*
Нет
*в случае ответа «да» в Банк предоставляется копия решения суда о признании индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом)/определения о введении в отношении юридического лица процедуры банкротства
Укажите прекращена ли деятельность индивидуального предпринимателя?
Да
Нет
Планирует ли индивидуальный предприниматель осуществлять переводы денежных средств на счета лиц нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих
в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с
такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров,
ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно,
осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, где в качестве
подтверждающих документов оформляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные
документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?
 Да
 Нет
Подтверждаем, что информация приведенная в данной анкете является полной и достоверной, обязуемся
информировать обо всех изменениях предоставленной информации.
В случае возникновения оснований возможного совершения операций и иных сделок к выгоде иных лиц, не
указанных в данной анкете, обязуемся представить все имеющиеся сведения о выгодоприобретателях, а также
подлинники, либо заверенные надлежащим образом копии документов, содержащие такие сведения.
«_____»_____________20___г.
Индивидуальный предприниматель ____________
/___________________________________________/
(подпись)
(ФИО)
М. П.
Просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты. Данная информация необходима
для соблюдения законодательства РФ, а также для защиты нашей и Вашей репутации.
Отметки Банка
Дата получения анкеты: «______»________________ 20____ г.
ФИО и подпись работника Банка, принявшего анкету:
Полноту и правильность заполнения анкеты проверил: ____________________________(ФИО) _______________
(подпись)
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
67
Размер файла
445 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа