close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ по заполнению платежного поручения в

код для вставкиСкачать
ПАМЯТКА КЛИЕНТУ
по заполнению платежного поручения в иностранной валюте (для физических и юридических лиц)
и формы для отправки перевода S.W.I.F.T. без открытия счета (для физических лиц)
1. В платежном поручении поля 56-72 заполняются Клиентом на английском языке (латиницей) в
валютах, отличных от российских рублей. В российских рублях указанные поля заполняются на
русском языке
2. Клиентом при заполнении платежного поручения вносятся следующие реквизиты:
«Код валюти платежа» – указывается на выбор или цифровой, или буквенный код иностранной
валюты, в которой осуществляется платеж.
Например: если переводов в долларах США, то указывается код валюты «840» или «USD».
«Сума словами» – целая часть указывается прописью с указанием полного наименования валюты,
дробная часть (после запятой) – цифрами.
«Код валюты счета, с которого осуществляется перевод средств» - указывается на выбор или
цифровой, или буквенный код иностранной валюты счета (только для счетов в долларах США и
евро).
Поле «50: Платник»:
-
Номер рахунку – указывается номер счета, с которого осуществляется перевод средств (при
отправке перевода S.W.I.F.T. без открытия счета данное поле не заполняется);
-
Код ЄДРПОУ – для юридических лиц; ІНН – для физических лиц (при отправке перевода
S.W.I.F.T. без открытия счета данное поле не обязательно к заполнению);
-
Найменування – для юридического лица – полное или сокращенное наименование, которое
должно совпадать с наименованием, заявленным в карточке с образцами подписей;
П.І.Б – для физического лица – Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);
-
Місцезнаходження – для юридического лица – согласно свидетельству о регистрации;
Адреса за місцем проживання – для физического лица – согласно адресу регистрации.
Необходимо указывать полный адрес: индекс, страна, город, улица, № дома, корпус, №
квартиры и т.д.;
-
Документ, що засвідчує особу – для физического лица – указывается документ,
удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан);
-
Резидентність – для физического лица – указывается при перечислении средств в пользу
другого физического лица в пределах Украины.
Поле «56: Банк-посередник» (не обязательно к заполнению):
Указываются реквизиты банка, в котором банк бенефициара (поле 57) имеет корреспондентский
счет
- Найменування – указывается наименование банка-посредника;
-
Код банку (SWIFT/BIC) – указывается код банка-посредника;
-
Місцезнаходження – указывается адрес банка-посредника (обязательно указывать страну и
город).
Поле «57: Банк бенефіціара (Одержувача)»:
-
Найменування – указывается название банка, в котором обслуживается получатель
средств;
-
Місцезнаходження – указывается местонахождение / адрес банка получателя (обязательно
указывать страну и город);
-
№ рахунку в банку-посереднику – указывается при наличии банка-посредника;
-
Код банку (SWIFT/BIC) – указывается код банка получателя.
Поле «59: Бенефіціар (Одержувач)»:
-
№ рахунку в банку бенефіціара / IBAN код – указывается номер счета, на который
осуществляется перевод средств;
-
Найменування – для юридического лица – полное или сокращенное наименование;
П.І.Б – для физического лица – Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);
-
Місцезнаходження
–
для
юридического
лица
–
указывается
местонахождение
Адреса за місцем проживання – для физического лица – указывается место жительства;
-
Країна реєстрації – указывается страна регистрации получателя средств;
-
Ідентифікаційний код – указывается при перечислении средств в российских рублях и при
перечислении средств внутри банка;
-
Код КПП – указывается при перечислении средств в российских рублях;
-
Резидентність – для физического лица – указывается плательщиком при перечислении
средств в пользу другого физического лица в пределах Украины.
Поле «70: Призначення платежу» – указывается информация о переводе, включающая в себя:
цель перевода (оплата контракта/договора/обучения/путевки, материальная помощь и т.д.),
номер и дата договора/контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/
оказанных услуг, товаров и др. Информация должна указываться на английском языке при
переводе средств в иностранные банки, может указываться на русском языке только если
перевод средств осуществляется в российские банки и в банки стран СНГ. Для переводов в
российских рублях обязательно наличие кода валютной операции (VO*****)и указания с НДС или
без НДС. Если с НДС, то указать сумму НДС
Поле «71: Комісійні за переказ» – указывается за чей счет совершается оплата комиссий и
расходов при осуществлении перевода. При этом отмечается один из возможных вариантов:
-
за счет плательщика (OUR) – комиссия оплачивается отдельно от суммы перевода.
При выборе данного варианта необходимо указывать счет, с которого Банк будет списывать
комиссию либо счет, на который плательщик обязуется перечислить сумму комиссии (только
для юридического лица).
При отправке перевода S.W.I.F.T. без открытия счета комиссия оплачивается через кассу
(только комиссия OUR);
-
за счет плательщика (BEN) – комиссия вычитается из суммы платежа;
-
за счет плательщика и бенефициара (SHA).
При осуществлении перевода физическим лицом, а также при осуществлении перевода в
российских
рублях
используется
только
комиссия
OUR.
При осуществлении перевода с конвертацией юридическим лицом используются комиссии: OUR
или SHA.
Пример 1. Платежное поручение в иностранной валюте для Клиента – физического лица.
Код 0408004
Х
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ №___1_____
ФОРМА ДЛЯ ВІДПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКАЗУ S.W.I.F.T. БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Дата складання «_01_» __березня_____2012_р.
Одержано банком «____» ________________201__р.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Код валюти
платежу
840
Сума цифрами
Сума словами
216,45
Двісті шістнадцять доларів США 45 центів
Код валюти рахунку, з якого здійснюється переказ коштів
840
50: Платник
Номер рахунку
Код ЄДРПОУ / ІНН
26201234567890
1234567890
Найменування / П.І.Б
Іванова Іванна Іванівна
Місцезнаходження / Адреса за місцем проживання (індекс, країна, місто, вулиця, № будинку, корпус, № квартири і т.д.)
01001, Україна, м. Київ, вул. Пушкіна, 60, кв.45
Документ, що засвідчує особу (назва документу, серія, номер, дата, ким виданий)
Паспорт АА№123456 виданий 21.01.2010г. Шевченківським РУ СГУ УМВС України у Київській
обл.
Резидентність (для платежу фізичної особи на адресу іншої фізичної особи в межах України)
резидент
нерезидент
_____________________________________________________________________________________________________________________________
52: Банк
платника
МФО
351005
Найменування
АТ «УкрСиббанк»
Місцезнаходження
Україна, 61001, м. Харків, пр. Московський, 60
_____________________________________________________________________________________________________________________________
56: Банк посередник
Найменування
Код банку (SWIFT/BIC)
Deutsche Bank Trust Company Americas
BKTRUS33
Місцезнаходження (країна обов’язково)
NEW YORK , USA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
57: Банк
бенефіціара
(Одержувача)
Найменування
BNP PARIBAS SA
Місцезнаходження (країна обов’язково)
FRANCE, Paris
№ рахунку в банку-посереднику
Код банку (SWIFT/BIC)
07205696
BNPAFRPP
_____________________________________________________________________________________________________________________________
59: Бенефіціар
(Одержувач)
№ рахунку в банку бенефіціара / IBAN код
100503298000000250092
Найменування / П.І.Б.
Ivanov Petr Ivanovich
Місцезнаходження / Адреса за місцем проживання
Paris, Rue des Archives 58, ap. 2
Країна реєстрації
Ідентифікаційний код (за наявності)
Код КПП (за наявності)
FRANCE
Резидентність (для платежу фізичної особи на адресу іншої фізичної особи в межах України)
резидент
нерезидент
_______________________________________________________________________________________________________________
70: Призначення платежу (з зазначенням коду валютної операції (VO) і наявності або відсутності ПДВ, якщо переказ в Російську
Федерацію)
Help to relatives
_______________________________________________________________________________________________________________
71: Комісійні
за переказ
Х
OUR
за рахунок платника
BEN
вирахувані з суми переказу
SHA
розподілена між платником та одержувачем
Х
прошу списати з рахунку № __26201234567890____ в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)
зобов’язуюся перерахувати на рахунок №_________________________ в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)
72: Додаткова інформація:
26: Код типу операції
77: Обов’язкова звітність
Дата валютування
ПІДПИСИ
М.П.
«___» ____________ 201_р.
Проведено банком
«____» ________________201__р.
____________________________________
Код операції
___________________________________
Код країни реєстрації бенефіціара
Пример 2. Платежное поручение в иностранной валюте для Клиента – юридического лица.
Код 0408004
X
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ №____2____
ФОРМА ДЛЯ ВІДПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКАЗУ S.W.I.F.T. БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Дата складання «_01_» ___квітня_____2012р.
Одержано банком «____» ________________201__р.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Код валюти
платежу
840
Сума цифрами
Сума словами
2 567,25
Дві тисячі п’ятсот шістдесят сім доларів США 25 центів
Код валюти рахунку, з якого здійснюється переказ коштів
840
50: Платник
Номер рахунку
Код ЄДРПОУ / ІНН
26001234567890
12345678
Найменування / П.І.Б
ТОВ «Сонечко»
Місцезнаходження / Адреса за місцем проживання (індекс, країна, місто, вулиця, № будинку, корпус, № квартири і т.д.)
01001, Україна, м.Львів, вул. Т. Шевченка, 12, оф.2
Документ, що засвідчує особу (назва документу, серія, номер, дата, ким виданий)
Резидентність (для платежу фізичної особи на адресу іншої фізичної особи в межах України)
резидент
нерезидент
_____________________________________________________________________________________________________________________________
52: Банк
платника
МФО
351005
Найменування
АТ «УкрСиббанк»
Місцезнаходження
Україна, 61001, м. Харків, пр. Московський, 60
_____________________________________________________________________________________________________________________________
56: Банк посередник
Найменування
Код банку (SWIFT/BIC)
Місцезнаходження (країна обов’язково)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
57: Банк
бенефіціара
(Одержувача)
Найменування
CITIBANK NA
Місцезнаходження (країна обов’язково)
GREAT BRITAIN, London
№ рахунку в банку-посереднику
Код банку (SWIFT/BIC)
CITIGB2L
_____________________________________________________________________________________________________________________________
59: Бенефіціар
(Одержувач)
№ рахунку в банку бенефіціара / IBAN код
10947113
Найменування / П.І.Б.
JSC Yaguaric
Місцезнаходження / Адреса за місцем проживання
London, Shaftesbury Ave, 12
Країна реєстрації
Ідентифікаційний код (за наявності)
Код КПП (за наявності)
GREAT BRITAIN
Резидентність (для платежу фізичної особи на адресу іншої фізичної особи в межах України)
резидент
нерезидент
_______________________________________________________________________________________________________________
70: Призначення платежу (з зазначенням коду валютної операції (VO) і наявності або відсутності ПДВ, якщо переказ в Російську
Федерацію)
Payment (prepayment) for services under contract number 123 of 01.02.2012
_______________________________________________________________________________________________________________
71: Комісійні
за переказ
Х
OUR
за рахунок платника
BEN
вирахувані з суми переказу
SHA
розподілена між платником та одержувачем
Х
прошу списати з рахунку № ________26001234567890___________ в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)
зобов’язуюся перерахувати на рахунок №_________________________ в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)
72: Додаткова інформація:
26: Код типу операції
77: Обов’язкова звітність
«___» ____________ 201_р.
Проведено банком
«____» ________________201__р.
ПІДПИСИ
____________________________________
Код операції
М.П.
____________________________________
Код країни реєстрації бенефіціара
Дата валютування
Пример 3. Форма для отправки перевода S.W.I.F.T. без открытия счета для Клиента – физического лица.
Код 0408004
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ №________
Х
ФОРМА ДЛЯ ВІДПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКАЗУ S.W.I.F.T. БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
Дата складання «_01_» __березня_____2012_р.
Одержано банком «____» ________________201__р.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Код валюти
платежу
978
Сума цифрами
Сума словами
940,00
Дев’ятсот сорок євро 00 євро центів
Код валюти рахунку, з якого здійснюється переказ коштів
50: Платник
Номер рахунку
Код ЄДРПОУ / ІНН
1234567890
Найменування / П.І.Б
Іванова Іванна Іванівна
Місцезнаходження / Адреса за місцем проживання (індекс, країна, місто, вулиця, № будинку, корпус, № квартири і т.д.)
01001, Україна, м. Київ, вул. Пушкіна, 60, кв.45
Документ, що засвідчує особу (назва документу, серія, номер, дата, ким виданий)
Паспорт АА№123456 виданий 21.01.2010г. Шевченківським РУ СГУ УМВС України у Київській
обл.
Резидентність (для платежу фізичної особи на адресу іншої фізичної особи в межах України)
резидент
нерезидент
_____________________________________________________________________________________________________________________________
52: Банк
платника
МФО
351005
Найменування
АТ «УкрСиббанк»
Місцезнаходження
Україна, 61001, м. Харків, пр. Московський, 60
_____________________________________________________________________________________________________________________________
56: Банк посередник
Найменування
Код банку (SWIFT/BIC)
Deutsche Bank Trust Company Americas
BKTRUS33
Місцезнаходження (країна обов’язково)
NEW YORK , USA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
57: Банк
бенефіціара
(Одержувача)
Найменування
BANCA NAZIONLE DEL LAVORO SPA
Місцезнаходження (країна обов’язково)
ITALY , Rome
№ рахунку в банку-посереднику
Код банку (SWIFT/BIC)
07205696
BNLIITRR
_____________________________________________________________________________________________________________________________
59: Бенефіціар
(Одержувач)
№ рахунку в банку бенефіціара / IBAN код
IT92N0100503298000000250092
Найменування / П.І.Б.
Ivanov Petr Ivanovich
Місцезнаходження / Адреса за місцем проживання
12345, Rome, via Don Maratti, 4
Країна реєстрації
Ідентифікаційний код (за наявності)
Код КПП (за наявності)
ITALY
Резидентність (для платежу фізичної особи на адресу іншої фізичної особи в межах України)
резидент
нерезидент
_______________________________________________________________________________________________________________
70: Призначення платежу (з зазначенням коду валютної операції (VO) і наявності або відсутності ПДВ, якщо переказ в Російську
Федерацію)
Help to relatives
_______________________________________________________________________________________________________________
Х
71: Комісійні
за переказ
OUR
за рахунок платника
BEN
вирахувані з суми переказу
SHA
розподілена між платником та одержувачем
прошу списати з рахунку № ________________________ в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)
зобов’язуюся перерахувати на рахунок №_________________________ в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)
72: Додаткова інформація:
26: Код типу операції
77: Обов’язкова звітність
«___» ____________ 201_р.
Проведено банком
«____» ________________201__р.
ПІДПИСИ
____________________________________
Код операції
М.П.
____________________________________
Код країни реєстрації бенефіціара
Дата валютування
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
87
Размер файла
282 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа