close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Business Plan M Руководство

код для вставкиСкачать
Business Plan M
Руководство пользователя
Перед установкой, копированием
или использованием любым иным
способом
компьютерной
программы "Business Plan M"
внимательно прочтите условия
настоящего договора
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (в дальнейшем "ДОГОВОР") является
юридическим документом и основан на законодательстве Российской Федерации, в том
числе на Законах "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и "Об
авторском праве и смежных правах". ДОГОВОР заключается между ООО "Инновации
бизнеса-СофтКонсалт" (в дальнейшем "ЛИЦЕНЗИАР") и пользователем (физическим
или юридическим лицом) (в дальнейшем "ЛИЦЕНЗИАТ") относительно компьютерной
программы (в дальнейшем "ПРОГРАММА"). Под термином "ПРОГРАММА" понимается как
единое и неделимое целое собственно "Компьютерная программа для разработки
технико-экономической документации "Business Plan M", размещенная на одном из
видов носителей (On-Line доставка или CD диск), и компоненты, входящие в комплект
программы. Авторские права и имущественные права на ПРОГРАММУ принадлежат ООО
"Инновации бизнеса-СофтКонсалт" и защищены законодательством РФ и положениями
международных договоров. Устанавливая, копируя или иным способом используя
ПРОГРАММУ, ЛИЦЕНЗИАТ подтверждает свое согласие со всеми положениями
настоящего ДОГОВОРА. В противном случае ЛИЦЕНЗИАТ не имеет права устанавливать
или иным способом использовать ПРОГРАММУ, но имеет право вернуть ПРОГРАММУ
вместе с сопроводительной документацией по месту приобретения или ООО "Инновации
бизнеса-СофтКонсалт".
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ на условиях настоящего ДОГОВОРА
неисключительные права (простую лицензию) на использование ПРОГРАММЫ.
1.2. ПРОГРАММА лицензируется, а не продается.
1.3. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право использовать ПРОГРАММУ только на условиях настоящего
ДОГОВОРА и в объеме, предоставляемом простой лицензией.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. ЛИЦЕНЗИАТ приобретает ПРОГРАММУ в полном комплекте
в запечатанном виде, как единое и неделимое целое.
2.2. В комплект ПРОГРАММЫ входят:
копия компьютерной программы для разработки технико-экономической
документации "Business Plan M" в полном объеме на установочном CD диске или
On-Line дистрибутиве и доставляется посредством сети Интернет;;
руководство пользователя;
лицензионный договор;
карточка регистрации пользователя;
оригинальная упаковка, кроме On-Line поставки.
2.3. ПРОГРАММА лицензируется как единое и неделимое целое. Разделение
ПРОГРАММЫ на части запрещено. При утрате ЛИЦЕНЗИАТОМ одной из составных
частей ПРОГРАММЫ их замена не производится.
2.4. Сумма, по которой ЛИЦЕНЗИАТ приобрел ПРОГРАММУ, является вознаграждением
ЛИЦЕНЗИАРУ
за
предоставленные
на
условиях
настоящего
ДОГОВОРА
неисключительные права на использование ПРОГРАММЫ.
1
Business Plan M
Руководство пользователя
2.5. Неисключительные права на
ЛИЦЕНЗИАТУ в следующем объеме:
использование
ПРОГРАММЫ
предоставляются
2.5.1. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право установить ПРОГРАММУ только на один компьютер.
2.5.2. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право сделать одну копию ПРОГРАММЫ,
исключительно в архивных целях, для замены правомерно приобретенного экземпляра
ПРОГРАММЫ в случае, когда оригинал утерян или стал непригодным для
использования. Архивная копия не может использоваться для иных целей и подлежит
уничтожению в случае, когда дальнейшее использование ПРОГРАММЫ перестает быть
правомерным.
2.5.3. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право сделать копию электронной документации, включенной
в ПРОГРАММУ, исключительно для своих личных нужд. Публикация или передача копии
третьим лицам запрещена.
2.6. ПРОГРАММА может быть установлена на сетевом сервере при условии, что для
каждого компьютера сети будет приобретена отдельная простая лицензия на
использование ПРОГРАММЫ.
2.7. Совместное или одновременное
компьютерах запрещено.
использование
ПРОГРАММЫ
на
разных
2.8. Ели ЛИЦЕНЗИАТ является юридическим лицом, неисключительные права на
использование ПРОГРАММЫ могут быть частично переданы одному физическому лицу
из числа сотрудников предприятия.
В регистрационной карточке должен быть указан данный сотрудник и занимаемая им
должность. Сотрудник предприятия обязан полностью соблюдать условия настоящего
ДОГОВОРА. Ответственность перед ЛИЦЕНЗИАРОМ за соблюдение сотрудником
предприятия условий настоящего ДОГОВОРА несет ЛИЦЕНЗИАТ.
2.9. ЛИЦЕНЗИАТУ в отношении ПРОГРАММЫ запрещено: полное или частичное
воспроизведение ПРОГРАММЫ в любой форме любым способом, копирование любого из
компонентов
Программы,
распространение,
модификация,
декомпиляция,
дизассемблирование, обратное конструирование, перевод с языка оригинала (русского)
на любой другой язык, прокат, сдача внаем, предоставление взаймы или во временное
пользование.
2.10. ЛИЦЕНЗИАТ не имеет права передавать свои неисключительные права на
использование ПРОГРАММЫ третьим лицам, кроме случая, оговоренного в п.2.26.
настоящего ДОГОВОРА.
2.11. ЛИЦЕНЗИАР сохраняет все имущественные авторские права на оригинал и все
последующие копии ПРОГРАММЫ, независимо от формы и носителя, в которой и на
котором существуют другие копии.
2.12. ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой исключительное право использовать ПРОГРАММУ
по своему усмотрению, передавать права на программу третьим лицам, выдавать любое
количество простых лицензий, вносить изменения в ПРОГРАММУ, выпускать релизы
(обновления) ПРОГРАММЫ или прекращать ее производство.
2.13. В течение всего срока действия настоящего ДОГОВОРА ЛИЦЕНЗИАТ обязуется:
признавать авторские
ПРОГРАММУ;
не оспаривать сам и не содействовать третьим лицам в оспаривании
действительности авторских прав и имущественных прав ЛИЦЕНЗИАРА на
ПРОГРАММУ;
сообщать ЛИЦЕНЗИАРУ
об
известных ему
нарушениях авторских и
имущественных прав ЛИЦЕНЗИАРА третьими лицами не позднее трех дней с
момента обнаружения нарушения.
права
и
имущественные
права
ЛИЦЕНЗИАРА
2.14. ЛИЦЕНЗИАТ обладает всеми правами собственника на результаты,
2
на
Business Plan M
Руководство пользователя
полученные с помощью ПРОГРАММЫ, и имеет право свободно
распоряжаться ими.
2.15. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за убытки, понесенные ЛИЦЕНЗИАТОМ
вследствие использования ЛИЦЕНЗИАТОМ результатов, полученных с помощью
ПРОГРАММЫ.
2.16. Все релизы (обновления) ПРОГРАММЫ, рассматриваются как составная часть
ПРОГРАММЫ, включаются в комплект ПРОГРАММЫ и подпадают под действие
настоящего ДОГОВОРА.
2.17. Релизы распространяются только среди зарегистрированных пользователей
Программы.
2.18. Для регистрации необходимо заполнить и выслать по адресу, указанному в
Руководстве пользователя, регистрационную карточку пользователя, входящую в
комплект ПРОГРАММЫ.
2.19. ЛИЦЕНЗИАР оказывает зарегистрированным пользователям
поддержку по телефону, указанному в Руководстве пользователя.
техническую
2.20. Все материалы, переданные ЛИЦЕНЗИАТУ в процессе оказания
технической помощи, рассматриваются как составная часть ПРОГРАММЫ и подпадают
под действие данного ДОГОВОРА.
2.21. ЛИЦЕНЗИАР имеет право использовать для внутренних целей, включая
разработку программной продукции, любые сведения, в том числе
технического характера, полученные от ЛИЦЕНЗИАТА. Указанные
сведения становятся собственностью ЛИЦЕНЗИАРА.
2.22. Условия гарантии, предоставляемой ЛИЦЕНЗИАРОМ:
2.22.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ гарантию на работу ПРОГРАММЫ и
отсутствие дефектов на носителях в момент приобретения ПРОГРАММЫ.
2.22.2. Срок гарантии - шесть месяцев со дня покупки, зафиксированного в
сопроводительной документации к ПРОГРАММЕ.
2.22.3. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право предъявить ЛИЦЕНЗИАРУ в письменном виде
рекламацию на признание приобретенного экземпляра ПРОГРАММЫ дефектным по вине
ЛИЦЕНЗИАРА (далее "бракованным").
2.22.4. ЛИЦЕНЗИАР оставляет за собой право провести экспертизу
ПРОГРАММЫ, на предмет признания его бракованным.
экземпляра
2.22.5. Основанием для отказа признания экземпляра ПРОГРАММЫ бракованным
является:
механические повреждения CD диска;
механические повреждения любой другой части ПРОГРАММЫ;
нарушение правил использования и хранения ПРОГРАММЫ, изложенных в
Руководстве пользователя;
несоответствие аппаратуры и программного обеспечения
требованиям, указанным в Руководстве пользователя.
ЛИЦЕНЗИАТА
2.22.6. В течение гарантийного срока ЛИЦЕНЗИАР обязуется заменить
экземпляр ПРОГРАММЫ, признанный бракованным, на новый или
возвратить уплаченную за него денежную сумму в обмен на возврат
ЛИЦЕНЗИАТОМ бракованного экземпляра.
2.23.
Данная
гарантия
является
единственной
предоставляемой
ЛИЦЕНЗИАТУ
3
Business Plan M
Руководство пользователя
ЛИЦЕНЗИАРОМ в отношении ПРОГРАММЫ и не передается третьему лицу, даже при
правомерной передаче ему ЛИЦЕНЗИАТОМ экземпляра ПРОГРАММЫ.
2.24. При обнаружении ЛИЦЕНЗИАТОМ сбоев или ошибок в работе ПРОГРАММЫ, за
исключением случаев, когда ошибки вызваны техническими сбоями работы аппаратуры
ЛИЦЕНЗИАТА,
"вирусами",
неквалифицированными
действиями
ЛИЦЕНЗИАТА,
несовместимостью технических средств ЛИЦЕНЗИАТА и ПРОГРАММЫ, ЛИЦЕНЗИАР
обязан бесплатно устранить их.
2.25. В любых случаях ответственность ЛИЦЕНЗИАРА перед ЛИЦЕНЗИАТОМ по данному
ДОГОВОРУ не может превышать размера выплаченной суммы за приобретение
принадлежащего ЛИЦЕНЗИАТУ экземпляра ПРОГРАММЫ.
2.26. ПРОГРАММА в полном комплекте, указанном в п.2.2., включая релизы
(обновления), вместе с сопроводительной документацией может быть передана
ЛИЦЕНЗИАТОМ третьему лицу при условии полного отказа ЛИЦЕНЗИАТА от прав на
ПРОГРАММУ и согласия третьего лица с условиями настоящего ДОГОВОРА. ЛИЦЕНЗИАТ
обязан прекратить использование данной ПРОГРАММЫ и уничтожить все копии
ПРОГРАММЫ, включая архивную. О передаче ПРОГРАММЫ ЛИЦЕНЗИАТ обязан
письменно уведомить ЛИЦЕНЗИАРА, в этом случае регистрационная карточка
ЛИЦЕНЗИАТА аннулируется и проводится регистрация нового ЛИЦЕНЗИАТА. Только
после проведенной регистрации передача ПРОГРАММЫ считается правомерно
состоявшейся.
2.27. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ условий настоящего ДОГОВОРА, ЛИЦЕНЗИАР
имеет право прекратить действие данного ДОГОВОРА. В этом случае ЛИЦЕНЗИАТ
обязан уничтожить все имеющиеся у него копии и составные части ПРОГРАММЫ, а
ЛИЦЕНЗИАР освобождается от обязательств и ответственности по данному ДОГОВОРУ.
ЛИЦЕНЗИАР имеет право самостоятельно в одностороннем порядке определить размер
убытков, понесенных вследствие нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ авторских или иных прав
ЛИЦЕНЗИАРА, и определить размер компенсации этих убытков. ЛИЦЕНЗИАТ обязан в
полном объеме выплатить ЛИЦЕНЗИАРУ указанную компенсацию, а также возможные
судебные расходы и расходы по поиску доказательств о нарушении ЛИЦЕНЗИАТОМ
прав ЛИЦЕНЗИАРА. Срок выплаты - десять рабочих дней с момента направления
ЛИЦЕНЗИАРОМ письменного требования о выплате компенсации.
2.28. Ограничений по сроку и территории использования ПРОГРАММЫ в объеме простой
лицензии и на условиях настоящего ДОГОВОРА не существует.
2.29. Местом заключения ДОГОВОРА является г. Москва.
2.30. При возникновении споров по ДОГОВОРУ любая из сторон ДОГОВОРА
(ЛИЦЕНЗИАР или ЛИЦЕНЗИАТ) имеет право обратиться за их разрешением в
Арбитражный суд г.Москвы.
2.31. ДОГОВОР вступает в силу с момента приобретения ЛИЦЕНЗИАТОМ экземпляра
ПРОГРАММЫ.
4
Business Plan M
Руководство пользователя
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 7
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ...................................................................................... 7
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ .................................................................. 8
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА........................................................................................ 8
РЕГИСТРАЦИЯ ....................................................................................................... 9
КРАТКИЙ ОБЗОР РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ............................................................... 9
СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ................................................................... 10
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ............................................................................................ 11
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ........................................................... 11
ИНСТАЛЛЯЦИЯ .................................................................................................... 11
Инсталляция с CD-диска .......................................................................................... 12
Инсталляция электронной версии программы............................................................. 12
ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ................................................................................................. 12
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ............................................................................................. 13
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ................................................................................ 14
ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОГРАММЫ ............................................................................... 14
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ BUSINESS PLAN M В СРЕДЕ MS EXCEL ............................ 17
Навигатор .............................................................................................................. 18
Рабочая область ..................................................................................................... 18
Панель инструментов ........................................................................................... 19
Меню.................................................................................................................. 21
Элементы документа ............................................................................................ 21
Примечания ........................................................................................................ 23
Режимы работы с документом................................................................................... 23
Режим редактирования документа ......................................................................... 23
Формирование отчета ........................................................................................... 24
Редактирование отчета ......................................................................................... 25
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ............................................................................... 26
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ..................................................................................
ПАНЕЛЬ "СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА" ......................................................................
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ..............................................................................................
КОПИРОВАНИЕ ПРОЕКТА .........................................................................................
РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА ...........................................................
ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА ..............................................................................................
УДАЛЕНИЕ ПРОЕКТА ..............................................................................................
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ПРОЕКТОМ .........................................................................
26
26
27
28
28
29
29
30
ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТА ............................................................... 31
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ДОКУМЕНТА ........................................................................
ВВОД ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА ....................................................................................
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАЗДЕЛОВ .......................................................................
УДАЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ ........................................................................
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАЗДЕЛА ......................................................................
ВВОД ДАННЫХ ....................................................................................................
СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА .......................................................................................
31
32
32
33
33
33
34
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ................................................................................ 35
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ............................................................................................
РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТА .......................................................................................
ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ...................................................................................................
СОХРАНЕНИЕ ОТЧЕТА ............................................................................................
36
36
37
37
5
Business Plan M
Руководство пользователя
ШАБЛОНЫ ....................................................................................................... 38
СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ............................................................................................ 38
СТРУКТУРА ШАБЛОНА ............................................................................................ 39
Текстовая часть ...................................................................................................... 39
Расчетная часть ...................................................................................................... 39
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО ШАБЛОНА ......................................................................... 40
Титульный лист ...................................................................................................... 40
Параметры проекта ................................................................................................. 41
Меморандум конфиденциальности ............................................................................ 42
Цели инициатора проекта ........................................................................................ 42
Сведения о компании .............................................................................................. 42
Компания............................................................................................................ 43
Платежные реквизиты компании............................................................................ 43
Размер уставного капитала ................................................................................... 44
Структура уставного капитала............................................................................... 44
Учредители ......................................................................................................... 44
Деятельность....................................................................................................... 45
Сеть ................................................................................................................... 45
Персонал ............................................................................................................ 46
Построение руководящего и менеджерского состава ................................................ 46
Сведения о проекте................................................................................................. 47
Отраслевая принадлежность ................................................................................. 48
Характер проекта................................................................................................. 48
Значение проекта ................................................................................................ 48
Задачи проекта.................................................................................................... 48
Проработка проекта ............................................................................................. 48
Участники проекта ............................................................................................... 49
Дополнительные данные о проекте ........................................................................ 50
Маркетинг.............................................................................................................. 50
Характеристика рынка сбыта................................................................................. 50
Сбыт продукции, услуг ......................................................................................... 51
Производственная программа................................................................................ 51
Конкуренция ....................................................................................................... 51
Обеспеченность проекта.......................................................................................... 51
Продукция (услуги).............................................................................................. 51
Обеспеченность ресурсами ................................................................................... 52
Организации, обеспечивающие реализацию проекта ............................................... 53
Разрешительная и иная документация по проекту................................................... 53
Финансирование проекта......................................................................................... 54
Потребность в капитале........................................................................................ 54
Источники финансирования .................................................................................. 55
Источники погашения кредита (возврата инвестиций).............................................. 56
Обеспечение заемных средств............................................................................... 57
Финансовые приложения ......................................................................................... 57
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ........................................................................................... 61
Концепция расчетов................................................................................................ 62
Потребность в запасах (сырье и материалы) ........................................................... 62
Потребность по незавершенному производству (незавершенная продукция) .............. 63
Потребность в готовой продукции (запасы готовой продукции) ................................. 63
Потребность по запасам товаров............................................................................ 63
Расчеты с потребителем........................................................................................ 63
Резерв денежных средств ..................................................................................... 64
Расчеты с поставщиками....................................................................................... 64
Авансы потребителей ........................................................................................... 64
Расчеты с бюджетом............................................................................................. 64
Расчеты с персоналом .......................................................................................... 64
Понятие "Норматив" ............................................................................................. 65
6
Business Plan M
Руководство пользователя
Введение
Практика показывает, что необходимость представления делового документа (бизнес
плана, ТЭО) в последнее время в Российском бизнесе имеет все большую
актуальность. При поиске инвестиций или привлечении партнеров для реализации
того или иного проекта требуется предоставление документации для обоснования и
подтверждения успешности проекта. При этом подготовка сопроводительной
документации на предварительном этапе обсуждения проекта в большинстве
случаев требует не столько подробного изложения сути проекта, сколько
оперативности подготовки.
Довольно часто инвесторы требуют в готовой документации раскрыть тот или иной
аспект проекта, дополнить документацию новыми сведениями о предприятии или
сути проекта. От оперативности внесения изменений в сопроводительную
документацию также зависит принятие решения.
Поэтому на этапе предварительного соглашения требуется вносить изменения в
документацию быстро. В большинстве случаев для подготовки данной документации
отводится очень короткие сроки, измеряемые порой в часах (если предприятие
заблаговременно не подготовило необходимый документ). Экспресс-подготовка
документации практически невозможна на "тяжеловесных программных продуктах".
Для решения данной проблемы очень удобно использовать программный продукт
Business Plan M. Программа Business Plan M используется для оперативной
подготовки финансово-экономической документации, как на крупных предприятиях,
так и на предприятиях, относящихся к малому бизнесу.
Кроме того, программа может использоваться и в решении многих финансовых задач
"внутреннего" назначения – например, в качестве финансового калькулятора для
принятия решений о финансировании внутренних проектов, о рентабельности
реализации того или иного направления на предприятии и т.п.
Еще одно немаловажное назначения программы – это подготовка молодых
специалистов финансового департамента, поскольку удобный интерфейс, простота
использование и оперативность получения результата позволяют быстро вносить
изменения в результат и применять программу для изучения различных методов
подготовки финансовой документации. По тем же причинам программа может быть
полезна для обучения студентов финансовых специальностей.
Возможности программы
Программа Business Plan M является законченным комплексным программным
продуктом, поддерживающим все требования к подготовке деловой документации
ТЭО. Программа позволяет подготовить полновесное ТЭО или сокращенный бизнесплан для различных видов бизнеса, например, промышленности, сферы услуг,
научных изысканий и т.п.
Подготавливаемая документация может носить как деловой, так и учебный характер.
Программа позволяет быстро разработать бизнес-план или технико-экономическое
обоснование проекта.
С помощью программного продукта Business Plan M можно не только подготавливать
различного класса документацию, но и использовать программу для ведения
текущего бюджета предприятия, особенно если данное предприятие относится к
малому бизнесу. Программный продукт имеет массу скрытых возможностей,
значительно облегчающих процесс разработки документации. Открытость программы
позволяет опытным пользователям перестраивать, надстраивать различные блоки,
используемые в программе.
Основные преимущества работы с программой:
7
Business Plan M
Руководство пользователя
интуитивно понятный интерфейс
быстрая подготовка отчетов
средства оформления отчетов в законченный документ
возможности печати
Особое преимущество программы заключается в
возможности переносить
подготовленный отчет в различные текстовые редакторы для дальнейшей работы.
Универсальность и доступность программы обеспечивает эффективную работу не
только профессионалу, но и новичку.
В основу работы были заложены следующие принципы:
Максимальная экономия времени для подготовки документов.
Минимальная стоимость.
Быстрая и легкая установка из самораспаковывающегося архива.
Представление материала таким образом, чтобы пользователю не требовалось
посещения дополнительных подготовительных курсов и занятий, что не
только экономит время, но и финансы.
Основные принципы работы программы
Программа Business Plan M предназначена для работы в операционной среде
Windows. Программный продукт представлен в легком классе финансового
моделирования по принципу полного закрытого цикла подготовки документации
"под ключ".
Перед началом работы изучите Руководство пользователя.
Не бойтесь экспериментировать с программой, однако, все действия доводите
до логического конца.
При возникновении
пользователя.
Не вносите изменения в системные файлы! В случае сбоя программы, вам
придется сделать полную деинсталляцию.
Для разработки бизнес-плана или ТЭО создается проект. Каждый проект
представляет собой файл MS Excel.
Разработка проекта производится на основании готового шаблона. Шаблон
содержит
необходимые
элементы
оформления,
формулы,
таблицы,
диаграммы.
В программе всегда существует базовый шаблон. Его удаление невозможно.
Это позволяет в любой момент времени начать разработку проекта на
основании базового шаблона.
Если результаты работы не сохранены или произошел сбой в работе проектов,
например, повреждения макросов, то придется заново пересобрать проект. В
этом случае проделанная работа восстановлению не подлежит.
Для редактирования элементов шаблона запрещается использовать средства
MS Excel. Используются только сервисные средства программы Business Plan
M.
Если произошел сбой программы, вы всегда
переустановить программу с загрузочных носителей.
проблем,
обратитесь
к
справке
или
имеете
Руководству
возможность
Техническая поддержка
8
Business Plan M
Руководство пользователя
В процессе работы не исключена возможность
структурной организации программы и работе с ней.
возникновения
вопросов
Прежде всего, внимательно изучите Руководство пользователя,
программы и справочную информацию внутри программы.
по
интерфейс
При отсутствии ответа на ваш вопрос, свяжитесь со специалистами нашей компании
по телефону или по системе Internet для получения квалифицированной
технической поддержки.
Техническая поддержка оказывается с 10.00 до 18.00 (по московскому времени)
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Регистрация
Вы можете зарегистрировать программу Business Plan M
http://www.ib-finance.com/form/form_reg_m.htm
в Интернете по адресу
Если у вас нет доступа к Интернету, зарегистрируйте программу по почте.
Распечатайте форму и заполните ее. Форма регистрации доступна на носителе, с
которого вы устанавливали программу. Для себя подготовить регистрационную
карточку в ПДФ
Для проведения регистрации следует уточнить регистрационный номер программы
Business Plan M. Для этого:
1. Запустите программу Business Plan M
2. Щелкните левой клавишей мыши кнопку панели инструментов
3. Уточните регистрационный номер, отображенный на панели О программе
"Business Plan M".
Краткий обзор Руководства пользователя
Введение
В данной главе приводятся основные сведения о
принципах работы с программой, вводятся основные
понятия. Описаны правила инсталляции программы,
регистрации, рассматриваются способы запуска программы
и необходимое дополнительное программное обеспечение.
9
Business Plan M
Руководство пользователя
Интерфейс
Описание интерфейса программы, особенности работы с
программой Business Plan M. Особенности использования
MS Excel. Раздел является справочным, обращайтесь к
нему
при
возникновении
каких-либо
вопросов
относительно правил работы с программой
Управление
проектами
В главе вводится понятие проекта, рассматриваются
основные параметры проекта, правила создания проекта,
копирования и удаления проектов, режимы работы с
проектами.
Процесс разработки
документа
Описана
общая
последовательность
действий
при
подготовке бизнес-планов и ТЭО средствами программы
Business Plan M. Даны инструкции для изменения
структуры разделов (добавление или удаление разделов,
параметров, показателей).
Подготовка отчетов
Приводятся правила формирования
редактирования, вывод на печать.
Шаблоны
Вводится
понятие
шаблона,
рассматривается
его
назначение. Приводится структура шаблонов, правила их
создания и хранения на диске. Описаны разделы
стандартного шаблона программы. Описание разделов
шаблона является справочником по использованию
шаблона для разработки документации, даются краткие
инструкции по редактированию каждого из разделов.
отчета,
способы
Соглашения и условные обозначения
В данном документе для представления различных терминов
используются следующие шрифты и средства форматирования.
и
названий
Пример оформления
Назначение
жирный
Используется при написании названий экранных форм, окон
и диалоговых окон, а также названий их элементов;
технологических процессов, процедур и базовых операций;
наименований элементов пользовательского интерфейса и
клавиш на клавиатуре
курсив
Используется при написании названий документов, новых
терминов, а также ссылок на них
значение
Используется
при
написании
значений,
вводимых
пользователем с клавиатуры или устанавливаемых системой
Раздел «Начало работы
с системой»
Кавычками выделяются названия рекомендуемых разделов
документа при упоминании по тексту.
Так же используются дополнительные средства форматирования для привлечения
внимания читателя:
Внимание! Указывается важная информация, пренебрежение которой
может привести к критическим последствиям, например, к потере
данных или времени. Обычно располагается до основного текста.
10
Business Plan M
Примечание.
Дополнительная
альтернативные варианты.
Руководство пользователя
информация
или
важные
Основные понятия
Прежде чем приступить к изучению правил работы с программой, ознакомьтесь с
основными терминами и понятиями, используемыми в программе:
Проект – совокупность взаимосвязанных данных, используемых для
разработки бизнес-плана, ТЭО. Представляет собой файл формата MS Excel,
разработанного на основании шаблона.
Шаблон – файл формата MS Excel. Содержит все необходимые элементы
оформления документов, а также сервисные средства разработки проекта.
Дополнительное программное обеспечение
Для полноценной работы программы Business Plan M необходимо, чтобы на
компьютере пользователя был установлен табличный процессор MS Excel версии не
ниже 2000. При этом необходимо, чтобы в настройках программы был установлен
низкий уровень безопасности для макросов. Поэтому перед началом работы
выполните следующие действия:
1. Запустите MS Excel.
2. В меню Сервис выберите команду Макрос, затем в открывшемся подменю
команду Безопасность.
3. На вкладке Уровень безопасности установите переключатель Низкая.
4. Нажмите кнопку Ok.
Примечание. Данная процедура выполняется перед первым запуском
программы Business Plan M. В дальнейшем ее выполнять не
потребуется.
Инсталляция
Существует два варианта поставки программы Business Plan M:
на CD-дисках;
в электронном виде.
Установка программы зависит от типа поставки программы. В данном разделе
рассматриваются правила установки программы для каждого из видов поставки.
11
Business Plan M
Руководство пользователя
Инсталляция с CD-диска
Чтобы установить программу Business Plan M на своем компьютере, выполните
следующие действия:
1. Вставьте CD-диск в CD-ROM.
2. Нажмите кнопку Пуск (Start), а затем выберите команду Панель
управления (Control Panel) в меню Настройка (Settings).
3. Укажите на значок Установка и удаление программ (Add/Remove
Programs) и дважды нажмите кнопку мыши.
4. Нажмите кнопку Установить (Install) на вкладке Установка/удаление
(Install/Uninstall).
5. Далее следуйте указаниям программы установки.
Инсталляция электронной версии программы
Электронная версия программы поставляется пользователю письмом по электронной
почте. Для установки электронной версии программы, выполните следующие
действия:
1. Сохраните вложения письма на жестком диске.
2. Распакуйте файл bp_m.zip на локальном диске (допускается сохранить во
временной папке).
3. Скопируйте в эту папку вложенный файл SerialNumber.
4. Если почтовая программа добавила к файлу SerialNumber расширение .dat,
удалите расширение (некоторые почтовые программы подставляют данное
расширение по умолчанию).
5. Запустите setup.exe. На запрос регистрационного номера введите номер,
указанный в письме, с которым была отправлена программа.
6. Следуйте указаниям программы установки.
Деинсталляция
Прежде чем деинсталлировать программу Business Plan M следует ее закрыть. Для
закрытия программы
Чтобы удалить программу со своего компьютера, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Пуск (Start), а затем выберите команду Все программы.
2. В списке программ найдите группу команд Business Plan M.
3. Выберите из раскрывшегося списка команд выберите Удаление Business
Plan M.
4. Подтвердите запрос на удаление программы.
Внимание! После удаления программы созданные файлы полностью
сохраняются, вернуться к работе с ними можно в любой момент
времени. Кроме того, файлы проектов могут редактироваться
штатными средствами MS Excel.
12
Business Plan M
Руководство пользователя
Запуск программы
Для запуска программы необходимо запустить на исполнение файл bp_m.exe.
Запуск программы возможен одним из следующих способов:
Для запуска программы вызовите системное меню операционной среды Windows,
нажав кнопку Пуск (Start). Среди программ выберите группу Business Plan M.
Затем из раскрывшегося списка выберите пункт Business Plan M.
Если для программы на рабочем столе Windows создан ярлык, то запуск программы
осуществляется при двойном нажатии левой клавиши мыши на ярлыке:
13
Business Plan M
Руководство пользователя
Интерфейс программы
Программа Business Plan M имеет стандартный интерфейс, характерный для
большинства приложений системы Windows. Характерной особенностью интерфейса
программы является то, что в нем разделены функции:
Работа со списком проектов программы Business Plan M ведется на основной
панели программы.
Разработка проекта выполняется средствами MS Excel. Внимательно изучите
особенности использования MS Excel для разработки проекта, изложенные
ниже по тексту.
Основная панель программы
При загрузке программы Business Plan M на экран выводится основная панель
программы, которая используется для работы со списком проектов:
Панель условно разделена на три блока:
Папка проектов
Доступные проекты
Описание проекта
Блок Папка проектов позволяет указать местоположение на диске папки с
проектами:
По умолчанию проекты расположены в той же папке, в которую инсталлирована
программа в папке Projects. Для изменения текущей папки нажмите кнопку:
14
Business Plan M
Руководство пользователя
- Выбрать папку проекта. При нажатии кнопки открывается окно выбора
папки.
Для каждого проекта программа создает папку в папке проектов с именем,
соответствующим имени проекта. Например, если папкой проекта выбрана папка
Projects, а проект назван Бизнес-план, то проект располагается в папке
Projects/Бизнес-план.
Примечание. При выборе папки проектов следует указывать именно
название папки, а не проекта, то есть в нашем примере следует
указать Корневую папку проектов Projects, а не название проекта
Бизнес-план.
В блоке Доступные проекты отображается список проектов выбранной папки. При
инсталляции программы в папку Projects папки программы добавляется Проект
образец, который используется исключительно в качестве для обучения работы с
программой и как образец заполнения разделов бизнес-плана. Использовать данный
проект для разработки собственный проектов нельзя.
Внимание! Проект с названием Проект образец не является
рабочим! Он используется исключительно в качестве примера. В нем
отключена
возможность
подготовки
отчетов.
Поэтому
не
рекомендуется в нем работать.
На панели инструментов выводятся следующие кнопки:
- Новый.
Создание нового проекта. При нажатии кнопки вызывается панель Создание
нового проекта. Правила создания проектов рассматриваются в главе "Управление
проектами".
- Открыть.
Открытие проекта на редактирование. При нажатии кнопки запускается выбранный
проект.
15
Business Plan M
Руководство пользователя
- Удалить.
Удаление проекта. При нажатии кнопки выводится запрос на удаление проекта.
Удалить проект, открытый на редактирование программой MS Excel нельзя. Более
подробно о правилах удаления описано в главе "Управление проектами".
- Шаблон.
Нажатие кнопки позволяет сохранить выбранный проект как шаблон.
- Инфо.
Вызов внутренней панели О программе Business Plan M. Панель носит
информационный характер и позволяет уточнить сведения о версии программы,
владельце копии программы и серийный номер программы.
- Справка.
Вызов справочной информации.
- Выход. Завершение работы с программой.
В левой части панели выводится Блок описания свойств проекта.
В блоке выводится следующая информация о проекте:
Имя разработчика проекта – информационное поле. Значение задается на
панели Создание нового проекта и в дальнейшем редактируется на панели
Коррекция данных проекта.
Имя инициатора проекта – информационное поле. Значение задается на
панели Создание нового проекта и в дальнейшем редактируется на панели
Коррекция данных проекта.
16
Business Plan M
Руководство пользователя
Описание проекта – информационное поле. Значение задается на панели
Создание нового проекта и в дальнейшем редактируется на панели
Коррекция данных проекта.
- Изменение описания проекта. При нажатии
кнопки вызывается панель Коррекция данных проекта.
Особенности работы программы Business Plan M в
среде MS Excel
Разработка проекта ведется в MS Excel. При открытии проекта автоматически
загружается табличный процессор MS Excel. При этом оформление файла
соответствует разметке выбранного шаблона. Однако в любом случае окно MS Excel
имеет вид:
1 – Навигатор
2 – Рабочая область
3 – Панель инструментов Business Plan M
17
Business Plan M
Руководство пользователя
Разработка документа может вестись как средствами MS Excel, так и средствами
программы Business Plan M. Однако использовать средства MS Excel рекомендуется
только после подготовки отчета. В противном случае корректная работа шаблона не
гарантируется.
Навигатор
Навигатор позволяет осуществлять быстрый переход к интересующему разделу
документа. При этом каждый из разделов отмечен одной из пиктограмм:
- корневой раздел
- раздел документа
- текстовая часть документа
- таблица
- диаграмма.
Чтобы перейти к выбранному разделу, достаточно дважды щелкнуть левой клавишей
мыши на его названии в навигаторе.
Для перемещения между рабочей областью и подготовленным отчетом используйте
нижеприведенные графические элементы:
- область редактирования документа, где собственно и вводятся данные
- переход к сформированному текстовому отчету по данному проекту
- переход к приложениям (расчетная часть)
Если для разработки документа необходимо использовать все пространство окна, то
навигатор может быть отключен. Отключение навигатора выполняется при нажатии
кнопки
на панели инструментов программы Business Plan M.
Рабочая область
Рабочая область содержит различные элементы документа – изображения, логотипы,
текст, таблицы. Рабочая область имеет фон. Ячейки, предназначенные для ввода
данных, выделяются фоном более светлого цвета. Например, на следующем рисунке
цифрой 1 обозначены ячейки, которые не используются для ввода, а цифрой 2 –
ячейки, в которых осуществляется ввод данных. Как видно из рисунка цвет ячеек
отличается.
Встроенные сервисы позволяют управлять экранным интерфейсом программы,
работать с различными частями экрана, масштабировать представление данных,
контролировать экспресс-подготовку всех глав, представлять рабочую область в
виде отдельных элементов:
18
Business Plan M
Руководство пользователя
Текст, диаграммы, таблицы.
Управление защитой вводимых данных.
Автоматическая подготовка отчета (структурное разделение отчета на две
части)
Активизация подготовки к печати.
Распечатка документа
Панель инструментов
Управление элементами осуществляется с помощью кнопок панели инструментов:
Внимание! Категорически не рекомендуется для редактирования
элементов документа использовать сервисные средства MS Excel.
Используйте только сервисные средства программы Business Plan M.
На панели инструментов выводятся следующие кнопки:
- Состав документа
Определяется состав разделов документа. При нажатии кнопки вызывается панель
Определение состава документа.
- Скрыть/показать окно навигатора
Управление отображением навигатора. При отображении навигатора кнопка на
панели инструментов выделяется.
- Скрыть/показать текст
Управление отображением текста. Данная функция значительно облегчает просмотр,
заполнение и перемещение по рабочей области документа.
- Скрыть/показать таблицы
Управление отображением таблицами. Данная функция значительно облегчает
просмотр, заполнение и перемещение по рабочей области документа.
- Скрыть/показать диаграммы
Управление отображением диаграмм. Данная функция значительно
просмотр, заполнение и перемещение по рабочей области документа.
облегчает
- Подобрать масштаб
Управление отображением рабочей
автоматически подбирает масштаб
максимально использовать экран.
области.
рабочей
При нажатии кнопки программа
области таким образом, чтобы
19
Business Plan M
Руководство пользователя
- Снять/установить защиту
Управление защитой ячеек. Если кнопка выделена, то защита установлена. Если
требуется внести изменения в формулы, то сначала снимается защита, вносятся
изменения, затем защита снова устанавливается.
Внимание! Устойчивая работа шаблона гарантируется только при
установленной защите ячеек.
- Подготовка отчета
Формирование отчета по введенным данным.
- Печать отчета
Формирование задания на печать.
- Справка
Вызов справочной системы.
Если панель инструментов была закрыта, то "вернуть" ее на экран можно следующим
образом:
1. В меню Вид программы MS Excel выберите пункт Панели инструментов.
2. В раскрывшемся подменю установите флажок около названия панели
Business Plan M.
20
Business Plan M
Руководство пользователя
Меню
Кроме панели инструментов, программа Business Plan M содержит меню команд, для
доступа к функциям программы. Меню программы Business Plan M выводится наравне
с собственными меню программы MS Excel.
Команды меню полностью дублируют действия кнопок панелей инструментов.
Элементы документа
Элементы документа имеют «многослойную структуру». Это означает, что для
редактирования элемента следует сначала выделить его. При этом надо обращать
внимание, какой из слоев элемента активен.
Например, при оформлении "шапки" документа указывается название документа,
адрес компании и сведения о Генеральном директоре.
Данный элемент содержит три "слоя":
Название документа (на рисунке обозначен цифрой 1)
Адрес компании (на рисунке обозначен цифрой 2)
Сведения о Генеральном директоре(на рисунке обозначен цифрой 3)
Для того чтобы изменить любой из элементов, следует щелкнуть левой клавишей
мыши на данном элементе. При этом редактирование двух остальных элементов в
этот момент времени не выполняется. Так при редактировании адреса, который
находится на "нижнем слое", два остальных элемента не отображаются, так как они
перекрываются нижним слоем. Данный процесс показан на рисунке ниже:
21
Business Plan M
Руководство пользователя
При завершении редактирования адреса следует щелкнуть левой клавишей мыши за
пределами элемента. Для редактирования следующего элемента следует щелкнуть
левой клавишей мыши по выбранному элементу и т.д.
Внимание! Переход курсора с помощью клавиш управления курсором
возможен только внутри элемента. Для перехода к работе с другим
элементом следует щелкнуть левой клавишей мыши по элементу или
использовать клавишу Tab.
При редактировании документа около элементов документа могут быть расположены
элементы управления, предназначенные для редактирования документа.
Примечание. Встроенные кнопки являются сервисными и на печать
не выводятся, то есть не нарушают дизайн документа.
- Редактирование состава элементов раздела (подраздела). Кнопка
располагается около тех разделов (подразделов), состав элементов которых может
быть дополнен. При нажатии кнопки вызывается панель Состав для добавления
нового элемента в раздел. Например, при нажатии кнопки, расположенной около
подраздела Деятельность, вызывается панель Состав для редактирования списка
видов деятельности.
- Удаление подраздела, около которого расположена кнопка. Данная кнопка
выводится около тех подразделов, которые могут быть удалены из документа. При
активизации кнопки подраздел всего лишь "изымается" из документа, однако, его
можно впоследствии вернуть. При этом данные, введенные в раздел сохраняются.
Внимание! Данная кнопка используется только для удаления из
документа подраздела. Для удаления полностью раздела используется
панель Состав документа. Для вызова панели используйте кнопку
панели инструментов. Описание панели рассматривается
разделе "Формирование состава документа" данного документа.
в
- Восстановление ранее удаленных подзаголовков. Кнопка располагается около
заголовков разделов. При нажатии кнопки восстанавливаются все ранее удаленные
подзаголовки раздела. Например, было удалено три подзаголовка, одна тема
оказалась ошибочно удаленной, при восстановлении будут возвращены все три
блока. Для получения требуемого конечного результата необходимо удалить вновь
ненужные блоки.
При этом если предварительно блок был удален вместе с данными, то при его
восстановлении, данные также будут восстановлены, даже если до этого был закрыт
проект.
22
Business Plan M
Руководство пользователя
Примечание. Данные кнопки являются общими для всех разделов
документа. Для некоторых из разделов используются особые кнопки,
которые будут рассмотрены при описании разделов.
Примечания
Подсказки и советы по работе оформлены как стандартные примечания MS Excel.
Ячейки с примечаниями помечаются треугольником в правом верхнем углу. При
наведении указателя на ячейку, помеченную таким образом, отображается текст
примечания.
1 – просмотр примечания
2 – ячейка примечания
Режимы работы с документом
Работа с документом предполагает следующие режимы работы:
Режим редактирования документа
Формирование отчетов
Редактирование отчетов
Режим редактирования документа
На данном этапе проводится редактирование структуры документа – формируется
список разделов, подразделов. Добавляются новые разделы, вводятся показатели
проекта и их значения.
Примечание. Структура каждого из разделов стандартного шаблона
будет рассмотрена ниже по тексту.
Для добавления/удаления новых подразделов используется панель Состав. Панель
вызывается при нажатии кнопки
, расположенную около раздела. Вне
зависимости от раздела добавление подраздела выполняется по одним и тем же
правилам.
23
Business Plan M
Руководство пользователя
В верхней части панели распложен список для выбора/ввода нового заголовка в
раздел. Чтобы раскрыть раздел, нажмите кнопку поля. Если необходимого раздела в
списке не предусмотрено, введите название раздела в поле.
Чтобы сформировать список элементов раздела, выполните следующие действия:
1. Выберите из списка или введите новое наименование.
2. Установите один из переключателей:
До элемента – для добавления нового элемента выше текущего элемента;
После элемента – для добавления нового элемента ниже текущего элемента;
3. Нажмите кнопку Добавить для добавления элемента в Список элементов.
4. Повторите при необходимости действия, описанные в пп 1-3.
5. Нажмите кнопку OK для сохранения сформированной структуры раздела.
Формирование отчета
Данный этап выполняется после того, как сформирована структура документа,
введены значения всех показателей. Для формирования отчета следует нажать
кнопку
панели инструментов.
Признаком того, что работа ведется именно в режиме просмотра сформированного
отчета, а не в режиме редактирования документа является отсутствие
"управляющих" кнопок для редактирования разделов документа.
Переключение между режимом просмотра отчета и режимом редактирования
документа выполняется с помощью следующих кнопок, расположенных в нижней
части навигатора:
-переход в область редактирования документа
- переход к сформированному текстовому отчету по данному проекту
- переход к приложениям (расчетная часть)
24
Business Plan M
Руководство пользователя
Подготовленная документация имеет "вес" порядка 12-25 печатных страниц
После того, как отчет будет подготовлен, программа позволяет перейти к подготовке
текстовой части. При этом можно выполнить редактирование текстовой информации,
а также провести необходимое оформление.
Подготовка текстовой части отчета ведется с использованием книжного формата
страницы, в то время как для расчетной части следует использовать альбомную.
Редактирование отчета
Сформированный отчет содержит только те элементы, которые предусмотрены
шаблоном проекта и те, которые были оставлены в рабочей области. Однако в ряде
случаев требуется дополнить документ информационными материалами –
фотографиями, иллюстрациями, схемами, дополнительным текстом и т.п.
В программе Business Plan M дополнительные материалы вносятся в итоговый
документ уже после того, как отчет сформирован. На этом этапе можно добавлять в
документ ячейки, назначать им нужные формулы, вводить текст, вставлять
изображения, не предусмотренные структурой шаблона.
Редактирование сформированного отчета проводится в соответствии с правилами
работы MS Excel.
Внимание! При повторном формировании отчета все внесенные
изменения будут утеряны. Поэтому рекомендуется окончательное
форматирование и оформление итогового документа проводить
средствами MS Excel в отдельном файле или после внесения
изменений сохранить, как отдельный документ.
25
Business Plan M
Руководство пользователя
Управление проектами
Основополагающим понятием программы является понятие проекта. Под проектом
понимается совокупность взаимосвязанных данных, используемых для разработки
бизнес-плана, ТЭО. Таким образом, проект содержит данные, относящиеся к одной
бизнес-задаче (или нескольким взаимосвязанным).
Проект в программе Business Plan M представляет собой файл формата MS Excel,
разработанный на основании шаблона программы. Соответственно структура
документа, разработанного в проекте, состав разделов полностью соответствуют
структуре шаблона.
Под шаблоном программы Business Plan M понимается созданный файл MS Excel,
автоматизирующий оформление бизнес-плана или ТЭО. В шаблоне разработаны все
необходимые элементы бизнес-плана или ТЭО, проставлены необходимые ссылки и
назначены формулы для расчета.
Правила разработки шаблонов программы Business Plan M рассматриваются в главе
"Процесс разработки документа", в данной главе рассматривается только правила
управления списком проектов – создание и удаление проектов, копирование
проектов, основные параметры проектов.
Этапы разработки проекта
Разработка проекта предполагает выполнение следующих этапов:
Создание проекта – на данном этапе задаются общие параметры проекта,
выбирается шаблон проекта, определяется местоположение проекта на диске.
Данный этап разработки проекта выполняется на основной панели
программы.
Формирование состава документа – формируется список разделов
документа. Разделы выбираются из списка возможных разделов шаблона в
программе MS Excel с помощью сервисных средств программы Business Plan M.
Редактирование разделов – для каждого раздела определяется состав
элементов (подзаголовков), необходимые показатели и их значения, задаются
элементы оформления
Построение отчета – данные передаются в Excel, где формируются в
выходные формы финансового плана.
Панель "Создание нового проекта"
Панель Создание нового проекта используется для описания параметров проекта.
В верхней части панели выводятся следующие поля:
Название проекта – название, по которому проект будет отличаться. По
умолчанию название проекта используется для создания папки проекта в
папке Projects. Например, если программа установлена в директорию
С:\Program Files\Business Plan M, то все создаваемые проекты по умолчанию
добавляются в папку С:\Program Files\Business Plan M\ Projects.
Имя разработчика проекта – Имя разработчика проекта.
Имя инициатора проекта – Имя инициатора проекта.
Далее следует задать:
Описание проекта – краткий комментарий о сути и назначении проекта.
Создать на базе шаблона – список шаблонов, на основании которых может быть
создан проект
26
Business Plan M
Руководство пользователя
. Укажите шаблон, на основании которого создается документ.
Кнопки:
Сохранение нового проекта.
Отмена создания проекта. Панель закрывается без
сохранения заданных параметров.
Копирование существующего проекта.
Вызов справочной системы.
Создание проекта
Чтобы создать новый проект, выполните следующие действия:
1. Запустите программу Business Plan M.
2. На основной панели программы Business Plan M нажмите кнопку Новый.
Откроется панель Создание нового проекта.
3. Задайте значения основных параметров проекта (см. описание панели выше
по тексту).
4. Укажите шаблон, на основании которого создается проект.
5. Нажмите кнопку Ok.
6. На панели Создание нового проекта в поле Папка проектов укажите
местоположение файлов проекта на диске. По умолчанию папка проектов
Projects расположена в той же папке, что и программа. Например, если
программа установлена в директорию С:\Program Files\Business Plan M, то все
создаваемые проекты по умолчанию добавляются в папку С:\Program
Files\Business Plan M\ Projects.Для изменения папки нажмите кнопку Обзор.
27
Business Plan M
Руководство пользователя
Копирование проекта
Если вы работаете над рядом однотипных проектов, то разработка документации для
них может вестись путем "клонирования" готового документа к одному из проектов.
В этом случае скопируйте данные готового проекта, поменяйте имя заказчика,
некоторые названия и данные для расчетов. Данные можно копировать как во вновь
созданный, так и в рабочий проект.
Примечание. Создание однотипных проектов возможно также путем
создания специального шаблона программы Business Plan M,
учитывающего все нюансы разрабатываемых проектов.
Для копирования проекта выполните следующие действия:
1. Запустите программу Business Plan M.
2. На основной панели программы нажмите кнопку Новый. Откроется панель
Создание нового проекта.
3. Задайте значения основных параметров проекта (см. описание панели выше
по тексту).
4. Нажмите кнопку Копировать проект. Программа выведет на экран панель
Выбор исходного проекта.
5. Выберите из списка проект для копирования, щелкнув на его названии левой
клавишей мыши.
6. Нажмите кнопку Копировать.
7. На основной панели программы задайте местоположение проекта на диске.
Редактирование общих параметров проекта
При изменении условий проекта может потребоваться также изменить описание
проекта. Для редактирования описания проекта выполните следующие действия:
1. Запустите программу Business Plan M.
2. На основной панели программы выберите проект для редактирования.
3. Нажмите кнопку Изменить описание, расположенную в блоке описания
параметров. Программа откроет панель Коррекция параметров проекта.
4. Отредактируйте значения параметров проекта.
28
Business Plan M
Руководство пользователя
5. Нажмите кнопку Изменить.
Внимание! Название проекта изменению не подлежит.
Открытие проекта
В программе Business Plan M допускается разработка нескольких проектов. Однако в
каждый момент времени работа ведется с одним выбранным проектом.
Внимание! Перед первым открытием проекта в программе MS Excel
требуется установить самый низкий уровень защиты (см. раздел
"Дополнительное программное обеспечение" данной книги).
Чтобы открыть проект и начать работу с ним, выполните следующие действия:
1. Предварительно следует закрыть все открытые файлы MS Excel.
2. Запустите программу Business Plan M.
3. На основной панели программы укажите местоположение папки проектов.
4. Выберите проект из списка доступных проектов.
5. Нажмите кнопку Открыть.
Программа откроет проект в программе MS Excel и подготовит его к работе. Закрытие
проект выполняется штатными средствами программы MS Excel.
Удаление проекта
Чтобы удалить проект, выполните следующие действия:
1. Если проект открыт программой MS Excel, закройте его.
2. На основной панели программы Business Plan M укажите местоположение
папки проектов.
3. Выберите проект из списка доступных проектов.
29
Business Plan M
Руководство пользователя
4. Нажмите кнопку Удалить.
5. Подтвердите запрос на удаление, нажав кнопку Да:
Внимание! Удаленные проекты могут быть восстановлены только с
резервной копии. Поэтому при удалении проекта следует убедиться,
что данные проекта больше не требуются.
Выбор режима работы с проектом
Разработка проекта состоит из выполнения нескольких этапов. Этапы разработки
перечислены в разделе "Этапы разработки проекта" данной главы. Для каждого из
этапов разработки проекта в программе предусмотрен режим работы. Создание и
описание основных параметров проекта выполняется непосредственно на основной
панели программы Business Plan M.
Разработка и редактирование документа ведется в программе MS Excel с
использованием сервисных средств программы Business Plan M. При этом правила
редактирования разделов документа во многом определяются свойствами шаблона,
на основании которого создан проект.
30
Business Plan M
Руководство пользователя
Процесс разработки документа
Разработка документации по проекту ведется в Business Plan M с использованием
сервисных средств программы MS Excel. Каждый документ разрабатывается на
основании шаблона. В шаблоне содержатся необходимые элементы оформления,
описывается структура документа, средства форматирования и расчета данных.
Разработка документа заключается в "доработке" шаблона – универсальные
элементы шаблона заменяются на конкретные значения, относящиеся к
разрабатываемому проекту, вносятся необходимые элементы оформления, вводятся
значения показателей и необходимые комментарии. Затем формируется отчет и
документ сохраняется с именем, отличным от имени шаблона. В последствии
результаты офорления отчета можно сохранить в отдельный файл.
В процессе разработки документа выполняются следующие этапы:
Формирование состава документа
Ввод параметров проекта
Формирование структуры разделов
Ввод значений показателей в таблицах финансовых приложений
Итогом разработки документа является подготовка и оформление отчета.
Формирование состава документа
Одно из удобных средств редактирования документации по проекту является
возможность "отключать" некоторые разделы для отображения на экране. На каждом
этапе разработки документа определяется состав разделов и подразделов, которые
раскрываются в документе.
Чтобы определить состав документа, выполните следующие действия:
1. На панели инструментов программы Business Plan M нажмите кнопку
или
выберите в меню Business Plan M команду Состав документа. Программа
выводит на экран панель Определение состава документа.
31
Business Plan M
Руководство пользователя
2. Разделы, используемые в документе, отмечаются флажками и выделяются
цветом. По умолчанию в документе используются все разделы стандартного
шаблона (см. раздел "Описание стандартного шаблона" Ошибка! Неверная
ссылка закладки.данной книги).
3. Выберите разделы для разработки и нажмите кнопку OK.
Разделы, которые были отключены для отображения, не отображаются в рабочей
области и в навигаторе. Однако сведения, введенные в такие разделы ранее,
сохраняются. При подготовке отчета "отключенные" разделы не отображаются.
Примечание. Состав документа может изменяться неоднократно в
процессе разработки документов. Более того, разделы можно
"отключать" на время, чтобы не загромождать рабочую область
документа
Ввод параметров проекта
Параметры проекта определяют структуру таблиц финансовых приложений:
Количество интервалов проекта определяет количество столбцов таблицы.
Заданная валюта определяет валюту проекта, в ней указываются все суммы
показателей.
Количество дней в одном периоде используется для расчета финансовых
показателей.
Параметры проекта задаются на титульном листе документа. Описание правил ввода
параметров приводится в разделе "Параметры проекта" главы "Шаблоны".
Формирование структуры разделов
Каждый из разделов документа предоставляет сервисные средства для
формирования структуры раздела. В любой момент времени могут быть добавлены
новые подразделы и введены необходимые показатели.
Для
добавления
новых
подразделов
вызывается при нажатии кнопки
используется
панель
Состав.
Панель
, расположенную около заголовка раздела.
32
Business Plan M
Руководство пользователя
В верхней части панели распложен список для выбора/ввода нового заголовка в
раздел. Чтобы раскрыть раздел, нажмите кнопку поля. Если необходимого раздела в
списке не предусмотрено, введите название раздела в поле.
Вне зависимости от того, с каким разделом происходит
подраздела выполняется по одним и тем же правилам.
работа добавление
Чтобы сформировать список элементов раздела, выполните следующие действия:
1. Выберите в списке элементов текущий элемент, относительно которого
вводится новый элемент.
2. Выберите из списка или введите новое наименование.
3. Установите один из переключателей:
До элемента – для добавления нового элемента выше текущего элемента;
После элемента – для добавления нового элемента ниже текущего элемента;
4. Нажмите кнопку для добавления элемента в Список элементов.
5. Повторите при необходимости действия, описанные в пп 1-3.
6. Нажмите кнопку OK для сохранения сформированной структуры раздела.
Удаление разделов и подразделов
Полное удаление разделов документа проводится на этапе формирования состава
документа (см. раздел "Формирование состава документа" данной главы).
Кроме того, в любой момент разработки документа может быть удален один или
несколько подразделов любого из разделов.
Для удаления раздела или подраздела следует щелкнуть кнопку
, расположенную
слева от заголовка удаляемого подраздела. Если данная кнопка около заголовка
раздела не выводится, то это означает, что раздел удалению не подлежит.
Например, удалению не подлежит раздел ввода параметров проекта, раздел
описания целей проекта и некоторые другие.
Внимание! Если на момент удаления подраздел был заполнен
данными, то при удалении данные не удаляются. Они сохраняются и
могут быть восстановлены в любой момент работы с программой.
Восстановление структуры раздела
Удаленные разделы и подразделы могут быть восстановлены. Для восстановления
подразделов используется кнопка
, расположенная слева от заголовка раздела.
При нажатии кнопки восстанавливаются все ранее удаленные подзаголовки раздела.
Например, было удалено три подзаголовка, одна тема оказалась ошибочно
удаленной, при восстановлении будут возвращены все три блока. Для получения
требуемого конечного результата необходимо удалить вновь ненужные блоки.
При этом если предварительно подраздел был удален вместе с данными, то при его
восстановлении, данные также будут восстановлены, даже если до этого был закрыт
проект.
Ввод данных
Разработка документа предполагает три основных способа ввода данных:
Формирование списка значений с использованием панели Состав. Данный
способ предполагает не только формирование структуры разделов, но и
33
Business Plan M
Руководство пользователя
формирование списка значений подразделов. Например, при подготовке
таких разделов как Отраслевая принадлежность, Характер или Значение
проекта, формируется списки значений, раскрывающие смысл каждого из
разделов. В этом случае следует нажать кнопку
Состав, сформировать список значений:
и, используя панель
Ввод значений в ячейки MS Excel. Как правило, данный способ используется
для ввода значений показателей проекта. Данные значения затем
используются для расчета финансовых показателей:
Ввод в надписи графических объектов MS Office. Данный способ ввода
используется для комментариев и поясняющей информации, которая в
последствии выводится в отчете, однако, не используется для расчетов:
Примечание. Диаграммы, используемые в документе для наглядного
отображения данных, подготавливаются автоматически программой в
зависимости от введенных значений параметров.
Сохранение документа
Для сохранения документа щелкните кнопку
на панели инструментов MS Excel
или выберите в меню Файл команду Сохранить.
34
Business Plan M
Руководство пользователя
Формирование отчета
Конечным результатом разработки проекта является подготовка отчета. Отчет
представляет собой законченный документ, который и выводится на печать. Именно
получение отчета и является завершением разработки проекта (или одной из его
стадий).
Обычно, подготовленная документация имеет "вес" порядка 12-25 печатных страниц.
Обратим внимание на то, что программа Business Plan M предназначена для
экспресс-подготовки бизнес-планов и ТЭО. Это означает, что документация
подготавливается в кратчайшие сроки. При этом подготовленная документация
содержит все необходимые расчеты и выглядит вполне презентабельно. Однако в
тех случаях, когда необходимы более детальные выкладки, полновесный
финансовый анализ и документация большего объема, следует использовать
программы с большим функционалом. Например, Business Plan PL.
Идеальным вариантом работы является такой подход. На этапе согласования и
предварительной оценки проекта осуществляется подготовка экспресс-варианта
бизнес-плана средствами программы Business Plan M. Затем, когда предварительное
решение принято и предполагается дальнейшее обсуждение и обоснование проекта,
осуществляется разработка "полновесного" варианта бизнес-плана средствами
программы Business Plan PL.
Данная схема иллюстрирует процесс разработки документации по проекту. Как
видно из схемы, сначала ведется разработка экспресс-варианта. На этом этапе
ведется как внутреннее обсуждение, так и представление варианта сторонним лицам
(инвесторам, спонсорам и т.п.).
При этом на каждом этапе обсуждения могут возникнуть дополнения или замечания,
и документ возвращается на доработку. Таким образом, первый этап является
итерационным. Однако это не означает, что потребуется много времени. Документ
средствами программы Business Plan M может быть разработан в кратчайшие сроки.
После того как принят экспресс-вариант документации и даны окончательные
рекомендации, можно приступать к выбору программы для подготовки
"полновесного" варианта. При выборе программы надо обращать внимание на
35
Business Plan M
Руководство пользователя
возможности программы вычисления основных финансовых показателей (NPV, IRR и
т.п.). Для более глобальных проектов мы рекомендуем использование программы
Business Plan PL и профессиональных блоков, которые значительно расширяют
возможности программы.
Подготовка отчета
Формирование отчета выполняется после того,
документа и введены значения всех показателей.
как
сформирована
структура
Для формирования отчета нажмите кнопку
панели инструментов или выберите в
меню Business Plan M команду Подготовка отчета. Программа проведет
необходимые расчеты и перейдет в режим просмотра и редактирования отчета.
Признаком того, что дальнейшая работа ведется именно в режиме просмотра
сформированного отчета, а не в режиме редактирования документа является
отсутствие "управляющих" кнопок для редактирования разделов документа.
Переключение между режимом просмотра отчета и режимом редактирования
документа выполняется с помощью следующих кнопок, расположенных в нижней
части навигатора:
-переход в область редактирования документа
- переход к сформированному текстовому отчету по данному проекту
- переход к приложениям (расчетная часть)
Редактирование отчета
Сформированный отчет содержит только те элементы, которые предусмотрены
шаблоном проекта. Однако в ряде случаев требуется дополнить документ
информационными материалами – фотографиями, иллюстрациями, схемами,
дополнительным текстом и т.п.
В программе Business Plan M дополнительные материалы вносятся в итоговый
документ уже после того, как отчет сформирован. На этом этапе можно добавлять в
документ ячейки, назначать им нужные формулы, вводить текст, вставлять
изображения, не предусмотренные структурой шаблона.
36
Business Plan M
Руководство пользователя
Внимание! При повторном формировании отчета все внесенные
изменения будут утеряны. Поэтому рекомендуется, после того, как
будут внесены все необходимые правки по форматированию и
оформлению итогового документа, сохранить файл в отдельном
файле.
Редактирование сформированного отчета проводится в соответствии с правилами
работы MS Excel.
Печать отчета
Для вывода отчета на печать нажмите кнопку
Plan M команду Печать отчета.
или выберите в меню Business
Внимание! Печать средствами MS Excel позволяет получить "рабочий
материал" или его часть, в то время как печать средствами программы
Business Plan M предоставляет законченный вариант документа.
Сохранение отчета
В тех случаях, когда готовый документ необходимо сохранить и иметь копию
готового отчета, рекомендуется сохранить отчет с другим именем. Сохранение отчета
выполняется средствами MS Excel. В меню Файл выберите команду Сохранить как
и в стандартном окне сохранения файлов укажите название и местоположение
файла.
37
Business Plan M
Руководство пользователя
Шаблоны
Шаблон проектов представляет собой файл MS Excel. В шаблоне содержатся все
необходимые элементы документа, стили оформления, расчетные формулы. Все
действия с шаблоном ведутся непосредственно в программе MS Excel.
В программе Business Plan M всегда существует хотя бы один шаблон. Все проекты
по умолчанию создаются на его основании. Такой шаблон называется стандартный.
Стандартный шаблон содержит все необходимые заготовки для разработки бизнесплана или ТЭО.
Сервисные
средства
программы
Business
Plan
M
позволяют
редактирование шаблона дополнения его новыми элементами.
проводить
Шаблоны хранятся в папке config, расположенной в папке программы. Стандартный
шаблон хранится в файле bp_m.xls.
Внимание! Не рекомендуется вносить изменения в стандартный
шаблон. Не удаляйте файл bp_m.xls. При удалении данного файла
нарушается работоспособность программы в целом.
Создание шаблона
Если для разработки документа требуется оформление, внесение первичных данных
отличное от оформления предоставляемого стандартным шаблоном, то следует
создать новый шаблон.
Новый шаблон создается на основании одного из проектов. Для создания нового
шаблона выполните следующие действия:
1. Откройте или создайте новый проект на основании стандартного шаблона.
2. Проведите необходимые настройки – измените стиль оформления, удалите
лишние графические элементы, сформируйте список разделов документа.
3. Сохраните изменения.
4. На основной панели программы Business Plan M выберите проект для
сохранения его в качестве шаблона.
Нажмите кнопку Шаблон
. Программа выведет панель ввода имени шаблона.
5. Задайте имя шаблона.
6. Нажмите кнопку OK.
Созданный шаблон сохраняется в папке config, расположенной в папке программы.
При этом имя файла соответствует заданному имени шаблона, а расширение –
стандартному расширению файлов MS Excel. Таким образом, если при создании
нового шаблона было задано название Template, то при сохранении в папку config
будет добавлен файл Template.xls.
Впоследствии созданный шаблон будет отображаться в списке доступных шаблонов,
на его основании могут создаваться новые проекты.
38
Business Plan M
Руководство пользователя
Структура шаблона
Шаблон проекта позволяет оформить документ, представленный в цветном виде и
структурно разделенный на две части: текстовую и расчетную.
Текстовая часть
Текстовая часть документа представлена в виде текста, сочетающегося с
различными объектами и диаграммами, описанием объектов инфраструктуры,
направлений деятельности, небольшими маркетинговыми исследованиями и т.п.
Подготовка данной части происходит под стандартный лист формата А4. Большая
часть текста представляется в объектах, имеющих порой различную цветовую гамму.
Данная структура объектов подобрана для удобочитаемости, также в тексте
присутствуют графические схемы и диаграммы.
Объем вводимого текста ограничен размерами объекта для ввода. Увеличить
размеры области ввода текста не представляется возможным. Однако текст может
быть дополнен на этапе редактирования отчета. Тем не менее, рекомендуем все же
придерживаться отведенной области ввода текста, поскольку это позволит изложить
суть кратко, что является скорее преимуществом для экспресс-варианта бизнесплана или ТЭО.
Рекомендуется цветная печать/ гамма цветов в тексте подобрана так, что при чернобелой печати документация не теряет своего презентабельного вида.
В текстовой части представлен автоматизированный шаблон, имеющий свои
навигационные средства, ряд диалогов, значительную базу данных, набор
различных функций, обеспечивающих экспресс работу с базой данных для
«быстрого» построения наглядных глав и заголовков.
Ряд функциональных кнопок позволяет быстро удалять/добавлять различные главы,
их внутреннюю структуру, также редактировать данные, поступающие из списков. В
рабочей области имеется возможность работы с различными объектами, в частности,
изменять структуру, заливку (цветовую гамму), представление информации,
добавление логотипа компании, задавать различные параметры проекта.
Расчетная часть
Для расчета экономических показателей используется методика "бюджетирование".
Данная методика не нуждается в описании, так как в 90-х годах она прочно заняла
лидирующее место среди рекомендуемых и предпочитаемых методик.
Представление
отчета
происходит
путем
оформленных
таблиц,
логично
«отформатированных» под стандарт листа формата А4. Под словом «логично»
подразумевается разделение отражаемых данных на расчетные блоки, существует
контроль переноса табличных данных.
Расчетная часть представлена как для черно-белой, так и для цветной печати. Для
данной части различие в вариантах печати не имеет значение.
Расчетная часть представлена в виде таблиц. Одним из основных достоинств
является открытость программы, в расчетной части видны и поддаются
редактированию формулы и различные финансовые функции.
Работа в значительной степени по заполнению данных облегчается за счет
находящихся в тексте различных примечаний и подробной встроенной справочной
системой с различными примерами и объектными вставками.
При
определенных
навыках
работы с программой
добавлять/удалять собственные расчетные модули.
пользователь
может
39
Business Plan M
Руководство пользователя
Описание стандартного шаблона
В программе Business Plan M всегда существует хотя бы один шаблон. Все проекты
по умолчанию создаются на его основании. Такой шаблон называется стандартный.
Стандартный шаблон содержит все необходимые заготовки для разработки бизнесплана или ТЭО. Однако на основании стандартного шаблона могут быть созданы
новые шаблоны, отличные по оформлению, составу разделов и подразделов.
Рассмотрим все разделы стандартного шаблона и способы их редактирования.
Титульный лист
На титульном листе документа выводится название компании и проекта, логотип
компании, а также контактная информация. Ниже приведен фрагмент шапки
документа стандартного шаблона программы Business Plan M.
Для вставки собственного логотипа нажмите кнопку Логотип, расположенную ниже
рисунка. Программа выведет на экран стандартное окно выбора файлов системы
Windows. Укажите местоположение на диске и наименование файла с изображением
логотип вашей компании.
Контактные данные оформлены как надписи графических объектов приложений MS
Office. Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не
40
Business Plan M
Руководство пользователя
требуется снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования.
Большинство надписей титульного листа (название документа, наименование
компании, название проекта) оформлены с использованием приложения MS WordArt.
Чтобы приступить к редактированию надписи, дважды щелкните левой клавиши
мыши на надписи, которую требуется отредактировать.
Параметры проекта
Параметры проекта также задаются на титульном листе. Данные параметры влияют
на структуру таблиц в расчетной части бизнес-плана.
Ячейки для ввода значений не затенены общим фоном. Введите следующие
параметры:
Дата начала проекта – дата начала проекта. Особых требований к формату
даты не предъявляется и дата может быть введена как в формате месяц.год,
так и день.месяц.год. Значение вводится стандартным способом ввода
значений в ячейки MS Excel.
Интервал планирования – интервал планирования проекта. Для ввода
значения нажмите кнопку
интервала планирования:
. Программа откроет окно для выбора
Выберите интервал планирование и укажите количество интервалов проекта.
Нажмите кнопку
.
Кол-во календарных дней в периоде – количество календарных дней в
одно периоде. Рекомендуемые значения 7, 30, 90, 180, 360 дней. Значение
вводится стандартным способом ввода значений в ячейки MS Excel.
Валюта проекта – вводится наименование валюты. Указанное значение
выводится в заголовках таблиц расчетной части. Значение вводится
стандартным способом ввода значений в ячейки MS Excel.
Дополнительная информация – произвольный краткий комментарий
проекта. Например, в комментарии может выводиться назначение проекта или
автор разработанного бизнес-плана, или код документа, если такой
используется на предприятии. Щелкните левой клавиши мыши по объекту и
введите необходимый текст.
41
Business Plan M
Руководство пользователя
Меморандум конфиденциальности
Данный раздел является опциональным и может не выводиться в документе. Для
включения данного раздела в разрабатываемый документ следует установить
флажок:
При установленном флажке выводится для редактирования блок, который содержит
заготовку текста меморандума конфиденциальности.
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и отредактируйте текст.
Цели инициатора проекта
В блоке перечисляются цели проекта. Для ввода целей проекта используется панель
Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от
заголовка Цели инициатора проекта. Правила добавления элементов разделов
рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Сведения о компании
Развернутая информация о вашей компании. Рекомендуется подробно осветить все
вопросы, содержащиеся в макете.
Сделайте упор на постановления государственных органов власти различных
уровней, разрешения, лицензии, льготы, способствующие реализации вашего
проекта.
Раздел содержит следующие части:
Компания
Платежные реквизиты компании
Размер уставного капитала
42
Business Plan M
Руководство пользователя
Структура уставного капитала
Учредители
Деятельность
Сеть
Персонал
Построение руководящего и менеджерского состава
Компания
В данной части выводится наименование и реквизиты компании. Наименование
компании. Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не
требуется снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования.
Щелкните левой клавишей мыши на надписи и отредактируйте текст.
Для формирования списка реквизитов компании используется панель Состав. Для
вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка Компания.
Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе "Интерфейс
программы".
Сформируйте список реквизитов и введите значения реквизитов в соответствующие
ячейки. Значения реквизитов вводятся стандартным способом ввода значений в
ячейки MS Excel.
Если раздел сведений о компании по каким-либо причинам не нужно выводить в
документе, то нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка Компания.
Платежные реквизиты компании
В данной части указываются сведения о платежных реквизитах компании (данные
учетной карточки). Список реквизитов выбирается
с использованием панели
Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от
заголовка Платежные реквизиты компании. Правила добавления элементов
разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Данные вводятся стандартным способом ввода значений в ячейки MS Excel.
43
Business Plan M
Руководство пользователя
Размер уставного капитала
В данной части указываются сведения об уставном капитале компании. Тип
уставного капитала выбирается с использованием панели Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка Размер уставного
капитала. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе
"Интерфейс программы".
Сумма уставного капитала вводится стандартным способом ввода значений в ячейки
MS Excel.
Внимание! При формировании и дальнейшем приращении уставного
капитала вводимую валюту следует понимать как валюту проекта.
Если раздел сведений об уставном капитале компании по каким-либо причинам не
нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
заголовка Размер уставного капитала.
, расположенную слева от
Структура уставного капитала
Структура уставного капитала формируется с использованием панели Состав. Для
вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка Структура
уставного капитала. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в
главе "Интерфейс программы".
Сформируйте структуру уставного капитала и введите сведения по каждой позиции –
количество акций и стоимость одной акции. Общая сумма уставного капитала
рассчитывается автоматически.
Если раздел сведений об уставном капитале компании по каким-либо причинам не
нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
заголовка Структура уставного капитала.
, расположенную слева от
Учредители
В данном разделе вводятся сведения об учредителях проекта. Список учредителей
формируется с помощью панели Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
,
расположенную слева от заголовка Учредители. Правила добавления элементов
разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Сформируйте список учредителей, для каждого укажите его долю в процентах и
введите дополнительную информацию об учредителе.
44
Business Plan M
Руководство пользователя
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и введите необходимый текст.
Кроме того, информация детализируется сведениями о количественном составе
учредителя (количество физических и юридических лиц).
Если раздел сведений об учредителях не нужен в документе или не вводится
информация количественном составе учредителя, то нажмите кнопку
,
расположенную слева от заголовка или, соответственно, около блока ввода
количества юридических и физических лиц.
Деятельность
В блоке вводится информация о видах деятельности предприятия. Для
формирования списка видов деятельности используется панель Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка Деятельность.
Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе "Интерфейс
программы".
Сформируйте список видов деятельности, для каждого вида введите поясняющую
информацию.
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и введите необходимый текст.
Если раздел сведений о видах деятельности предприятия по каким-либо причинам
не нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
заголовка Деятельность.
, расположенную слева от
Сеть
В данном блоке приводится структура предприятия в целом – количество филиалов,
партнерских компаний, дочерних предприятий, представительств и т.п.
Формирование списка предприятий и филиалов выполняется с использованием
панели Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от
45
Business Plan M
Руководство пользователя
заголовка Сеть. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе
"Интерфейс программы".
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений о структуре предприятия по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
Сеть.
, расположенную слева от заголовка
Персонал
В блоке вводится информация о персонале компании. При этом можно ограничиться
только среднесписочным количеством работающих на предприятии, а можно
сформировать структуру отделов и представить развернутое описание, указав
количество работающих в административном аппарате, количество топ-менеджеров
и т.п.
Формирование структуры описания персонала выполняется с использованием панели
Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от
заголовка Персонал. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в
главе "Интерфейс программы".
Если раздел сведений о персонале предприятия по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
Персонал.
, расположенную слева от заголовка
Построение руководящего и менеджерского состава
В блоке приводится список руководящего и менеджерского состава предприятия.
При этом может быть представлен иерархический список руководства в графическом
виде, а также в виде таблицы.
Составьте диаграмму иерархии руководящего состава, указав для каждого блока
диаграммы ФИО и должность. Если диаграмма не используется в документе, нажмите
кнопку
, расположенную слева от заголовка Построение руководящего и
менеджерского состава.
46
Business Plan M
Руководство пользователя
Для того чтобы приступить к редактированию схемы, выполните следующие
действия:
1. Снимите защиту, щелкнув левой клавишей
инструментов программы Business Plan M.
мыши
кнопку
панели
2. Дважды щелкните левой клавишей мыши область отображения диаграммы.
3. Проведите необходимое редактирование.
4. Установите защиту, повторно щелкнув левой клавишей мыши кнопку
панели инструментов программы Business Plan M.
Примечание. Правила редактирования и вид диаграммы зависят от
версии установленного пакета MS Office на компьютере пользователя.
Ниже диаграммы располагается список руководящего состава для расшифровки
диаграммы.
Формирование
списка
руководящего
состава
выполняется
с
использованием панели Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
,
расположенную над таблицей-списком руководящего состава. Правила добавления
элементов разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Сформируйте список руководящего состава. Для каждого сотрудника укажите
образование и стаж работы по должности.
Сведения о проекте
В разделе приводятся сведения о проекте. Подробно охарактеризуйте суть и
содержание проекта, раскройте значения и задачи проекта.
В общем случае раздел содержит следующие части:
47
Business Plan M
Отраслевая принадлежность
Характер проекта
Значение проекта
Задачи проекта
Проработка проекта
Участники проекта
Дополнительные данные о проекте
Руководство пользователя
Отраслевая принадлежность
В данной части указывается отраслевая принадлежность проекта. Указывается
отрасль или список отраслей, к которой принадлежит проект. Список отраслей
формируется с использованием панели Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части. Правила добавления элементов
разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Если раздел сведений об отраслевой принадлежности проекта по каким-либо
причинам не нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
слева от заголовка части.
, расположенную
Характер проекта
В данной части указывается характер проекта. Правила редактирования данной
части аналогичны правилам редактирования части Отраслевая принадлежность.
Значение проекта
В данной части раскрывается значение проекта. Правила редактирования данной
части аналогичны правилам редактирования части Отраслевая принадлежность.
Задачи проекта
В данной части формируется список задач, решаемых в ходе реализации проекта.
Правила редактирования данной части аналогичны правилам редактирования части
Отраслевая принадлежность.
Проработка проекта
В данной части описываются работы, проведенные в ходе разработки проекта.
Формирование списка работ ведется с использованием панели Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части. Правила
добавления элементов разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
48
Business Plan M
Руководство пользователя
Сформируйте список проведенных работ. Для каждой из этапов работ кратко
опишите суть и затраты на проведения работ. Для ввода или редактирования
надписей в графических объектах не требуется снимать защиту с листа – данные
объекты открыты для редактирования. Щелкните левой клавишей мыши на надписи
и введите необходимые данные.
Объем вводимого текста ограничен размерами объекта для ввода. Увеличить
размеры области ввода текста не представляется возможным. Однако текст может
быть дополнен на этапе редактирования отчета. Тем не менее, рекомендуем все же
придерживаться отведенной области ввода текста, поскольку это позволит изложить
суть кратко, что является скорее преимуществом для экспресс-варианта бизнесплана или ТЭО.
Примечание. Данное ограничение действует на все объекты для
ввода текста.
Если раздел сведений о работах проекта по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
Участники проекта
В данной части раздела описывается список участников проекта. Список участников
формируется с использованием панели Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части. Правила добавления элементов
разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Для каждого участника проекта заполните карточку, в которой указывается
юридический
и фактический адреса, почтовые реквизиты, организационноправовая форма, сферы деятельности, а также участие в других проектах.
Также существует возможность ввести дополнительную информацию об участнике.
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений об участниках проекта по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
49
Business Plan M
Руководство пользователя
Дополнительные данные о проекте
Если о проекте следует привести какие-либо дополнительные сведения, не
рассмотренные в предыдущих частях раздела, то следует описать их в части
Дополнительные данные о проекте.
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений об участниках проекта по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
Маркетинг
В данном разделе приводятся маркетинговые исследования о рынке сбыта
продукции или услугах, предлагаемых в ходе реализации проекта, анализ рынка
конкуренции, производственная программа.
В общем случае раздел содержит следующие части.
Характеристика рынка сбыта
Сбыт продукции, услуг
Производственная программа
Конкуренция
Характеристика рынка сбыта
В данной части раздела следует раскрыть характеристики рынка сбыта продукции
или услуг, разрабатываемых в ходе реализации проекта. Приводятся такие аспекты
маркетинговых исследований как предполагаемый спрос на рынке данной продукции
или
услуги,
предполагаемые
потребители,
возможности
экспорта/импорта
продукции, текущие цены и прогноз динамики роста цен на продукцию или услуги.
Структура данной части формируется с использованием панели Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части. Правила
добавления элементов разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Сформируйте структуру данной части, добавив необходимые блоки текста. Для
ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется снимать
50
Business Plan M
Руководство пользователя
защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните левой
клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений о характеристиках рынка сбыта по каким-либо причинам не
нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
заголовка части.
, расположенную слева от
Сбыт продукции, услуг
В данной части раздела приводятся: статистические данные, маркетинговые
исследования о возможных способах сбыта продукции или услуг, предлагаемых в
ходе реализации проекта. Приводится список каналов сбыта и реализации, методы
расширения деятельности, изученный спрос на продукцию, а также при
необходимости перечисляются существующие договоры на поставку и реализацию
продукции, договоры комиссии.
Правила редактирования данной части аналогичны правилам редактирования части
Характеристика рынка сбыта.
Производственная программа
В данной части раздела описывается производственная программа проекта –
предоставляются расчеты предполагаемых объемов производства, а также объемов
производства на период реализации проекта.
Правила редактирования данной части аналогичны правилам редактирования части
Характеристика рынка сбыта.
Конкуренция
В
данной
части
раздела
приводятся
маркетинговые
исследования
конкурентоспособности продукции или услуг, реализуемых в проекте. Описывается
рынок сбыта, существующие конкуренты, предоставляющие аналогичную продукцию
или услуги, а также приводятся расчеты конкурентоспособности продукции или
услуг, предоставляемых в ходе реализации проекта.
Правила
редактирования
данной
части
раздела
редактирования части Характеристика рынка сбыта.
аналогичны
правилам
Обеспеченность проекта
В разделе приводится описание
обеспеченность проекта ресурсами.
продукции
проекта,
а
также
описывается
В общем случае раздел содержит следующие части:
Продукция (услуги)
Обеспеченность ресурсами
Организации, обеспечивающие реализацию проекта
Разрешительная и иная документация по проекту
Продукция (услуги)
Описывается продукция или услуги, предоставляемые в ходе реализации продукции.
Для формирования списка наименований используется панель Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части. Правила
добавления элементов разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
51
Business Plan M
Руководство пользователя
Если раздел сведений о продукции по каким-либо причинам не нужно выводить в
документе, то нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части.
При описании продукции также указываются такие характеристики, как:
характеристика новизны продукции (например, модернизация известной
продукции, или аналог существующей продукции, новый дизайн и т.п.)
масштабы и направления использования
потребительские характеристики (направление потребительского спроса –
промышленное, бытовое и т.п.)
предусмотренная программа выпуска продукции
необходимые лицензии и сертификаты для патентирования
Для описания каждой из характеристик используется панель Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка соответствующей
характеристики. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе
"Интерфейс программы".
Если какую-либо из характеристик продукции по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
Обеспеченность ресурсами
В данной части раздела приводится перечень ресурсов проекта. Перечисляются
производственные площади, оборудование, сырье и материалы и т.п., необходимые
для реализации проекта и степень их готовности на текущий момент.
Список ресурсов формируется с использованием панели Состав. Для вызова панели
нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка соответствующей
характеристики. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе
"Интерфейс программы".
52
Business Plan M
Руководство пользователя
Сформируйте список ресурсов проекта и для каждого ресурса укажите процент
обеспеченности на текущий момент.
Если данную часть по каким-либо причинам не нужно выводить в документе, то
нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части.
Организации, обеспечивающие реализацию проекта
В данной части раздела перечисляются смежные организации, обеспечивающие
реализацию проекта – подрядчики, субподрядчики, поставщики технологий,
оборудования и сырья, комплектующих и т.п.
Список смежных организаций формируется с использованием панели Состав. Для
вызова панели нажмите кнопку
, расположенную
соответствующей характеристики. Правила добавления
рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
слева от заголовка
элементов разделов
Сформируйте список смежных организаций. Для каждой из организаций заполняется
карточка, в которой указывается название организации, адрес, юридический адрес,
почтовые реквизиты. Также может быть введена дополнительная информация, в
которой, например, указываются сведения о договорных соглашениях.
Если сведения о смежных организациях по каким-либо причинам не нужно выводить
в документе, то нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка части.
Разрешительная и иная документация по проекту
В данной части раздела приводится список разрешительной документации по
проекту – например, документы на земельный участок, на здания и сооружения, на
право строительства, на право проведения работ, а также все необходимые патенты
и лицензии.
Список документов формируется с использованием панели Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка соответствующей
характеристики. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе
"Интерфейс программы".
53
Business Plan M
Руководство пользователя
Сформируйте список документов, которыми подкрепляется проект. Для каждого
документа предоставляется возможность ввести дополнительную информацию. Для
ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется снимать
защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните левой
клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений о характеристиках рынка сбыта по каким-либо причинам не
нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
заголовка части.
, расположенную слева от
Финансирование проекта
В данном разделе проекта рассматриваются аспекты финансирования проекта –
потребность в капитале, источники финансирования, источники погашения
кредитов, обеспечение проекта собственными и заемными средствами.
В общем случае раздел содержит следующие части:
Потребность в капитале
Источники финансирования
Источники погашения кредита (возврата инвестиций)
Обеспечение заемных средств
Потребность в капитале
В данной части раздела перечисляются направления инвестиций, необходимые для
реализации проекта. Перечисляются все необходимые мероприятия для начала
реализации проекта – закупка оборудования, приобретение недвижимости,
перепроизводства и т.п.
Для формирования списка направлений потребности в капитале используется панель
Состав. Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от
заголовка соответствующей характеристики. Правила добавления элементов
разделов рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Сформируйте список необходимых мероприятий, для каждого укажите рассчитанную
сумму затрат на мероприятие. Сумма затрат указывается в валюте, заданной на
этапе ввода параметров проекта на титульном листе (см. раздел "Параметры
54
Business Plan M
Руководство пользователя
проекта" данной главы). Итоговая сумма подсчитывается автоматически.
Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не требуется
снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните
левой клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений о потребностях в капитале по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
Источники финансирования
В
данном
разделе
перечисляются
источники
финансирования
проекта.
Рассматриваются как собственные источники финансирования, так и источники
кредитования.
Для формирования списка источников привлеченных (собственных) средств нажмите
кнопку
, расположенную слева от заголовка Привлеченные средства
(Собственные средства). Программа выводит панель Состав, с помощью которой и
формируется список привлеченных (собственных) средств.
Сформируйте список источников привлеченных и собственных средств. Для каждого
источника укажите предоставляемую сумму. Сумма финансирования указывается в
валюте, заданной на этапе ввода параметров проекта на титульном листе (см. раздел
"Параметры проекта" данной главы). Итоговая сумма по привлеченным средствам,
собственным средствам, а также по всем средствам на реализацию проекта
рассчитывается автоматически.
Если раздел сведений об источниках финансирования проекта по каким-либо
причинам не нужно выводить в документе, то нажмите кнопку
слева от заголовка части.
, расположенную
В дополнение к списку источников финансирования проекта может использоваться
также диаграмма источников финансирования, которая в графическом виде
представляет соотношение заемных и собственных средств на финансирование
проекта.
55
Business Plan M
Руководство пользователя
Диаграмма строится программой автоматически в зависимости от сформированных
списков заемных и собственных средств.
Примечание. Для того чтобы приступить к редактированию
диаграммы, следует снять защиту с ячеек, в которых размещена
диаграмма. Защита снимается при нажатии кнопки
панели
инструментов. После завершения редактирования диаграммы следует
снова установить защиту на ячейки, повторно нажав кнопку.
Редактирование диаграммы выполняется сервисными средствами программы MS
Excel.
Если диаграмму не имеет смысл выводить в документе, то нажмите кнопку
расположенную слева от диаграммы.
,
Источники погашения кредита (возврата инвестиций)
В разделе перечисляются источники финансирования для погашения кредитов. Для
формирования списков источников финансирования используется панель Состав.
Для вызова панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка
соответствующей характеристики. Правила добавления элементов разделов
рассматриваются в главе "Интерфейс программы".
Сформируйте список источников финансирования для погашения кредита. При
необходимости можно ввести дополнительную информацию об источнике. Для ввода
или редактирования надписей в графических объектах не требуется снимать защиту
с листа – данные объекты открыты для редактирования. Щелкните левой клавишей
мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений о потребностях в капитале по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
56
Business Plan M
Руководство пользователя
Обеспечение заемных средств
В данной части предоставляются гарантии заемных средств – платежные гарантии,
страховые депозиты, залоговое обеспечение и т.п.
Для формирования списка гарантий используется панель Состав. Для вызова
панели нажмите кнопку
, расположенную слева от заголовка соответствующей
характеристики. Правила добавления элементов разделов рассматриваются в главе
"Интерфейс программы".
Сформируйте список документов, являющихся гарантией обеспечения заемных
средств. При необходимости можно ввести дополнительную информацию о каждом
документе. Для ввода или редактирования надписей в графических объектах не
требуется снимать защиту с листа – данные объекты открыты для редактирования.
Щелкните левой клавишей мыши на надписи и введите необходимые данные.
Если раздел сведений о потребностях в капитале по каким-либо причинам не нужно
выводить в документе, то нажмите кнопку
части.
, расположенную слева от заголовка
Финансовые приложения
Раздел Финансовые приложения содержит данные рабочего бюджета и движения
денежных потоков. С выпуском новых версий приложения будут расширяться также
программа будет дополнятся и другими финансовыми приложениями.
Финансовые приложения содержат следующие таблицы:
Бюджет
Оборотный капитал
Движение денежных средств
Первоначально структура таблицы Бюджет частично сформирована – таблицы
содержат число столбцов, соответствующее количеству периодов, заданных в
параметрах проекта на титульном листе (см. раздел "Параметры проекта" данной
главы). Также в заголовке таблицы указывается валюта, выбранная при описании
параметров проекта.
Часть строк таблицы соответствует описанным разделам проекта. Например, в
разделе Выручка от реализации таблицы перечисляются все элементы, описанные
в разделе Продукция (услуги). Но при этом в таблицу Выручка от реализации
могут быть добавлены новые элементы, которые будут отображены в
соответствующих разделах. Однако на данном этапе таблица может быть также
дополнена новыми строками.
57
Business Plan M
Руководство пользователя
На рисунке приняты следующие обозначения:
1 – Наименование валюты, заданной в параметрах проекта (см. раздел "Параметры
проекта" данной главы).
2 – количество столбцов соответствует разбиению проекта на интервалы (см. раздел
"Параметры проекта" данной главы).
3 – итоговые столбцы.
4 – кнопка вызова панели Состав для формирования структуры раздела таблицы.
Для каждого раздела список добавляемых показателей зависит "контекста" раздела.
5 – ячейки для ввода значений показателей.
6 – итоговые значения показателей рассчитываются программой автоматически.
Сформируйте структуру разделов таблицы. Введите для каждого раздела значения
показателей в выбранной валюте.
Если какой-либо из разделов не должен выводиться в таблице, то следует нажать
кнопку
, расположенную слева от заголовка удаляемого раздела.
Следует учитывать, что таблица Бюджет является управляющей таблицей для
таблиц Оборотный капитал, Движение денежных средств. Это означает, что
при вводе данных в таблицу Бюджет происходит пересчет данных в таблицах
Оборотный капитал и Движение денежных средств. При этом в таблицы
Оборотный капитал и Движение денежных средств не всегда можно добавить
разделы и строки. Поэтому в тех разделах таблиц Оборотный капитал и
Движение денежных средств, где изменение невозможно, редактирование
следует проводить путем изменения данных в таблице Бюджет.
Признаком того, что раздел таблиц Оборотный капитал и Движение денежных
средств является редактируемым, служит наличие кнопок добавления/ удаления
подразделов в структуре таблицы:
- Редактирование состава элементов раздела (подраздела).
- Удаление подраздела, около которого расположена кнопка.
58
Business Plan M
Руководство пользователя
59
Business Plan M
Руководство пользователя
На следующих рисунках представлены таблицы, которые отображают закрытые
ячейки для редактирования. Обратите внимание, что таблицы не содержат кнопок
добавления/ удаления подразделов. Это означает, что редактирование напрямую
данных разделов не допустимо. Все данные разделов являются расчетными.
Изменение
структуры
и
ввод
данных
производится
путем
изменения
соответствующих разделов таблицы Бюджет.
60
Business Plan M
Руководство пользователя
Оборотный капитал
Термин Оборотный капитал (синоним в отечественной экономике оборотные
средства) относится к мобильным активам предприятия, которые являются
денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года, или одного
производственного цикла.
Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами
(оборотными
средствами)
и
текущими
обязательствами
(кредиторской
задолженностью) и показывает, в каком размере текущие активы покрываются
долгосрочными источниками средств.
Основными характеристиками оборотных средств являются их ликвидность, объем и
структура.
В процессе производственной деятельности происходит постоянная трансформация
отдельных элементов оборотных средств.
Предприятие покупает сырье и материалы, производит продукцию, затем продает ее,
как правило, в кредит, в результате образуется дебиторская задолженность, которая
через некоторый промежуток времени превращается в денежные средства.
У нормально функционирующего производственного предприятия текущие активы
должны превышать текущие обязательства.
Внимание. Исключением являются предприятия, которые находятся
на рынке виртуальных услуг. Например: Консалтинговые услуги
О правилах формирования структуры оборотного капитала рассматривается в
разделе "Формирование структуры оборотного капитала" ниже по тексту.
Однако вне зависимости от выбранного раздела оборотного капитала правила
работы с таблицей едины.
Доля (%) – Доля в % - по умолчанию принимается за 100%. Данное
поле используется для определения выбранной доли запаса.
(Определение доли используется не для количества дней, а для
значения (суммы) соответствующего раздела).
Дни – водиться количество дней для каждого поля (норма запаса в
днях). Временные промежутки (1-год, 2-год и т.д.) определены самим
проектом.
Внимание. Норму запаса в днях следует вводить в зависимости от
потребности предприятия. Выбранный период планирования не
должен отражаться на количестве вводимых дней, то есть если для
нормального функционирования предприятия необходимо иметь
переходящий запас Например: на 5 дней, следует в ячейку ввести 5
дней. Программа правильно определит сумму переходящего запаса в
зависимости с выбранным интервалом планирования, если расчеты
ведутся дискретно, скорректирует увеличение или уменьшение запаса
см. пример №1
Пример 1.
Количество дней в году – 360
Интервал планирования – месяц
Срок планирования – 1 год
Норма запаса в днях – 12
В расчете потребности в оборотном
минимальное
число
дней
запаса.
капитале – существенную роль играет
Минимальное
число
дней
запаса
61
Business Plan M
Руководство пользователя
соответствующего элемента рассчитывается по нормам, задается из практики
назначается
хозяйствующим
субъектом
самостоятельно
или
определяется
экспертным путем. Ранее в бывшем СССР данные нормы устанавливались
министерствами, к которым относилось данное предприятие. В настоящее время
данная практика сохранилась и действует для некоторых предприятий в основном
это предприятия промышленного комплекса.
Наименование
Период
Стоимость
Сырье и материалы
1-й месяц
120 руб.
Сырье и материалы
2-й месяц
240 руб.
Расчет запаса будет производиться для каждого месяца в отдельности. Если норма
запаса в днях принята равной 12 дней, то месячная норма запаса будет равняться 12
дней (при изменении интервала планирования поквартально норма запаса будет
равняться 12 дней и т.д.).
360:12=30 получаем количество дней в месяц.
120руб.:30дней = 4руб. получаем норму дневного запаса.
4руб. х 12дней = 48руб. приводим к потребности в месяц.
Используя свободную строку доля в % это действие будет выглядеть так:
4руб. х 100%доля х 12дней = 48руб.
Отражение данных будет выглядеть так:
1-й месяц
2-й месяц
48 руб.
96 руб.
Концепция расчетов
Элементы оборотного капитала – пояснения:
Потребность в запасах (сырье и материалы)
Рекомендуем! Данные по обороту в днях устанавливаются
пользователем (хозяйствующим субъектом) самостоятельно.
Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам определяется путем
умножения однодневного их расхода на норму в днях, которая, КАК И ВСЕ ДРУГИЕ
НОРМЫ, устанавливается хозяйствующим субъектом самостоятельно.
Расход сырья и материалов на квартал, тыс. руб.
99 000
Количество дней в квартале
90
Однодневный расход сырья и материалов, тыс. руб.
110
Норма запаса, дней
28
Потребность в оборотных средствах по сырью и вспомогательным материалам
62
Business Plan M
Руководство пользователя
(производственные запасы), тыс. руб.
110 х 28 = 3080
Потребность по незавершенному производству
(незавершенная продукция)
Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству определяется
умножением однодневного выпуска продукции на норму незавершенного
производства в днях.
Выпуск продукции по себестоимости. на квартал, тыс. руб.
12 060
Однодневный выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб.
134
Норма незавершенного производства, дней
3
Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству, тыс. руб.
134 х 3 = 402
Потребность в готовой продукции (запасы готовой
продукции)
Потребность в оборотных средствах по готовой продукции устанавливается
умножением однодневного выпуска продукции по себестоимости на норму оборотных
средств по готовой продукции.
Потребность средств по готовой продукции составляет тыс. руб.
134 х 2 = 268
Потребность по запасам товаров
Потребность в оборотных средствах по запасам товаров выявляется умножением
однодневного оборота этих товаров по покупным ценам на норму запаса их в днях.
Оборот товаров по покупным ценам на квартал, тыс. руб.
1 845
Однодневный оборот, тыс. руб.
20,5
Норма запасов товаров, дней
2
Потребность в оборотных средствах по запасам товаров, тыс. руб.
20.5 х 2 = 41
Расчеты с потребителем
Кредиты покупателям (счета к получению). Сумма счетов к получению:
норматив дни сумм
63
Business Plan M
Руководство пользователя
Резерв денежных средств
Внимание! Данные по обороту устанавливаются как "Количество
раз", а не в днях.
Определение минимально необходимой потребности в денежных активах для
осуществления текущей хозяйственной деятельности направлено на установление
нижнего предела остатка необходимых денежных активов.
Расчет минимально необходимой суммы денежных активов (без учета их резерва в
форме краткосрочных финансовых вложений) основывается на планируемом
денежном потоке по текущим хозяйственным операциям, в частности, на объеме
расходования денежных активов по этим операциям в предстоящем периоде.
Минимально необходимая потребность в денежных активах для осуществления
текущей хозяйственной деятельности определена по следующей формуле:
ДА ПР
О
где:
ДА – минимально необходимая потребность в денежных активах для осуществления
текущей хозяйственной деятельности в предстоящем периоде;
ПР - предполагаемый объем платежного оборота по текущим хозяйственным
операциям в предстоящем периоде;
О - оборачиваемость денежных активов (в разах) в аналогичном по сроку отчетном
периоде (она может быть скорректирована с учетом планируемых мероприятий по
ускорению оборота денежных активов).
В соответствии с планом поступления и расходования денежных средств на
предстоящий год объем платежного оборота по текущим хозяйственным операциям
предусмотрен в размере 10 млн. руб. Оборачиваемость остатков денежных активов в
отчетном году составила 24 раза. Подставляя эти данные в формулу, получим:
10
0.416 млн. руб
24
Расчеты с поставщиками
Кредиты поставщиков (счета к оплате). Сумма счетов к оплате
норматив дни сумм
Авансы потребителей
Авансы потребителей (покупателей). Сумма полученных авансов
норматив дни сумм
Расчеты с бюджетом
Сумма по налогам и прочим платежам норматив дни сумм
Расчеты с персоналом
Внимание! Данные по обороту устанавливаются как “Количество
дней с начала месяца до ДНЯ ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ”.
64
Business Plan M
Руководство пользователя
Расчеты с персоналом
Зм Ф Д
П
где:
Зм – Минимальная задолженность по заработной плате;
Ф - Плановый фонд оплаты труда за период;
Д - Количество дней с начала месяца до дня выдачи заработной платы;
П - Количество дней в периоде.
Определение показателя для ввода:
Заработная плата выплачивается работникам 15 числа каждого месяца, т. е. Д = 14
Следовательно, вводим значение в свободную строку "дни" 14
Понятие "Норматив"
Под данным значением понимается – набор данных произведенный пользователем
при работе с таблицей “Бюджет”.
Значение “норматив” – применимо при расчете всех элементов оборотного капитала.
Если структура не была сформирована, то исходное значение будет равно “0”.
Надо учесть, что при реализации различных проектов – отношение к структуре
элементов оборотного капитала меняется в зависимости от профиля предприятия,
выпускаемой продукции.
Например:
Стоимость незавершенного производства равна:
Объем заводских издержек за период; (где под значением “заводские издержки” можно понимать довольно сложную структуру, которая изменяется в зависимости от
профиля предприятия).
Рассмотрим более детально:
Стоимость запасов готовой продукции равна:
затраты на сырье;
затраты на материалы;
затраты на закупку комплектующих изделий;
затраты на топливо, тепло, пар и т.п.;
расходы на оплату производственного персонала, включая отчисления на
социальные нужды (соцстрах, пенсионный фонд, медицинская страховка);
затраты на обслуживание и ремонт оборудования (без зарплаты);
затраты на запасные части для ремонта основного и
вспомогательного оборудования;
заводские накладные расходы;
издержки сбыта и распределения.
Обрабатывая элементы оборотного капитала такие как:
Расчеты с поставщиками – иногда имеется необходимость учитывать “долю кредитов
в прямых материальных затратах”.
Расчеты с потребителем - иногда имеется необходимость учитывать “долю кредитов
в выручке”.
Имея возможность “гибкого” формирования структурно-изначальных значений –
можно добиться любого результата.
65
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
46
Размер файла
1 880 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа