close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

государственная регистрация

код для вставкиСкачать
государственная регистрация
выпуска акций
уполномоченным органом
Утверждено
Советом директоров
АО «К-ДОРСТРОЙ»
Протокол №
«___» августа 2003
Проспект выпуска акций
Акционерное Общество
"К-ДОРСТРОЙ"
АО «К-ДОРСТРОЙ»
"Государственная регистрация эмиссии уполномоченным органом не означает
представление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций,
описанных в проспекте, и уполномоченный орган не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект эмиссии акций
рассматривался уполномоченным органом только на соответствие требованиям
законодательства Республики Казахстан. Настоящий проспект содержит информацию об
эмитенте, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение
относительно размещаемых акций либо эмитента"
Алматы 2003г.
Раздел 1. Общие сведения об эмитенте
2. Наименование эмитента.
Қазақ тілінде
На русском языке
Полное наименование
Сокращенное
наименование
"К-ДОРСТРОЙ"
Акционерліқ Қоғамы
"К-ДОРСТРОЙ"
АҚ
Акционерное Общество
"К-ДОРСТРОЙ"
АО
"К-ДОРСТРОЙ"
3. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата первичной государственной регистрации 22 марта 1993 года, № 168-1928-АО,
Управление юстиции Костанайской Области.
Дата
государственной
перерегистрации
юридического
лица
по
прежнему
местонахождению: 25 декабря 2001 года, №277-193 7-АО Управлением юстиции
Костанайской области.
Дата государственной перерегистрации: 21 июня 2002 года, №12073-1901-АО Управление
юстиции города Астана.
4. АО «К-ДОРСТРОЙ» является правопреемником Акционерного Общества
«Костанайдорстрой» (АО «Костанайдорстрой»), зарегистрированного в Управлении
юстиции Костанайской области на основании Свидетельства о государственной
перерегистрации №277-1937-АО от 3.05.99г.
5. Регистрационный номер налогоплательщика: 391700210689.
6. Информация о месте нахождения эмитента, номера телефонов и факса, адрес
электронной почты:
- Юридический адрес: Республика Казахстан, 473000 город Астана, район СарыАрка, -улица 2-ая Нагорная, дом 1.
- Место нахождения: Республика Казахстан, 473000 город Астана, район СарыАрка, улица 2-ая Нагорная, дом 1.
- Телефоны: 58-04-95; 23-07-48
- Факс: 23-06-44
- E-mail: k-dorstroy@dan.kz
7. Банковские реквизиты эмитента.
ОАО «БанкТуранАлем» г. Астана, БИК 195301304:
В тенге - ИИК 015467583
В евро – 020070268
ОАО «АТФ Банк» г.Астана, БИК 195301730:
В тенге-006467001
В долларах США - 012070424
В евро-002070133
В российский рублях – 158160230
Акмолинский областной филиал ОАО «Народный банк Казахстана»
В тенге-023467577
В долларах США - 500070283
В евро-700070627
2
В российский рублях - 400160057
8. Цели создания и деятельности эмитента.
Основной целью создания АО «К-ДОРСТРОЙ» (в дальнейшем - Общество) является
привлечение капитала акционеров для получения доходов, путем осуществления
следующих видов деятельности:
- сдача в аренду принадлежащего обществу движимого и недвижимого имущества
производственного назначения;
- создание производственных мощностей;
- участие в строительстве и реконструкции автомобильных дорог, мостов,
аэродромов и других сооружений;
- осуществление посреднических операций, а также оказание транспортных,
информационных, инжиниринговых, маркетинговых, сервисных и бытовых
услуг хозяйствующим субъектам всех форм собственности, в т.ч. зарубежным, а
также гражданам;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортных, импортных,
товарообменных операций не противоречащих законодательству и интересам
Республики Казахстан;
- участие в торгах, выставках, аукционах, осуществление торгово-закупочных,
коммерческих операций, включая продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления, автомобильный транспорт;
- участие в строительстве и эксплуатации стационарных и передвижных
автозаправочных станций, хранилищ нефтепродуктов;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики
Казахстана.
9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им
ценным бумагам международными и/или отечественными рейтинговыми
агентствами - в данное время Общество не имеет рейтингов от международных или
отечественных агентств.
10. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств эмитента - Общество не имеет филиалов и
представительств.
11. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя,
отчество аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой
отчетности эмитента.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральная аудиторская
компания «АСТАНА-АУДИТ» (ТОО «ЦАК «АСТАНА-АУДИТ»). Адрес: Республика
Казахстана, 473000. город Астана, улица Бейбитшилик, дом 44 офис 68. Телефон: 31-5450. Генеральный директор - Кунтлеуов Амантай. Государственная лицензия выдана
Министерством финансов Республики Казахстана 10 февраля 2000 года за №0000041СМЮ.
Раздел 2. Органы эмитента и акционеры
12.
Структура органов управления эмитента.
Верхний уровень управления представлен схемой №1.
Схема №1.
3
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Совет
директоров
Правление
Генеральный
директор
Ревизионная
комиссия
Компетенции органов управления эмитента в соответствии с законодательством РК,
уставом и внутренними документами эмитента:
1. Общее собрание акционеров:
- внесение изменений и дополнений в Устав общества;
- изменение типа общества;
- добровольная реорганизация и ликвидация общества;
- избрание совета директоров общества, определение его количественного состава и
досрочное прекращение полномочий его членов;
- изменение размера объявленного уставного капитала общества;
- избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение состава счетной комиссии;
- утверждение годовой финансовой отчетности общества, заключения ревизионной
комиссии общества;
- определение формы извещения обществом акционеров о предстоящем созыве
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в
печатном издании;
- дробление (Сплит) и консолидация акций;
- утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- порядок распределения чистого дохода общества;
- утверждение размера дивидендов по итогам года;
- принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме
составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- утверждение крупных сделок. Связанных с выкупом или отчуждением имущества,
общая балансовая стоимость которого составляет 25% стоимости активов
общества, а также выпуском и размещением ценных бумаг общества,
составляющих 25% от общего количества ценных бумаг общества;
- условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг;
- принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую
25 и более процентов от размера собственного капитала общества;
- утверждение размера вознаграждения и компенсаций должностным лицам, в т.ч.
членам совета директоров общества;
- утверждение аудитора общества;
- определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности
общества.
2. Совет директоров:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний
акционеров;
- создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения
общего собрания акционеров;
4
-
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании и других вопросов, вязанных с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
- принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала и
о выкупе выпущенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- избрание генерального директоров общества и членов правления общества.
Досрочное прекращение их полномочий, установление размеров, выплаты
вознаграждения и компенсаций генеральному директору общества, членам
правления и ревизионной комиссии;
- заключение контрактов с членами правления и генеральным директором;
- принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам
квартала и полугодия;
- определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и
иных фондов общества;
- принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном
действующим законодательством;
- разрешение на заключение от имени общества особо ответственных договоров,
договоров залога и поручительства;
- списание и отчуждение основных средств. Находящихся на балансе общества;
- принятие решения о создании и деятельности других организаций, филиалов и
представительств, предусмотренных законодательством об акционерных
обществах, утверждает первых руководителей хозяйствующих товариществ,
учредителем которого является общество;
- утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок
деятельности общества;
- определение информации, носящей конфедициальный характер и составляющей
коммерческую тайну общества.
3. Правление:
- принятие решений, направленных на достижение максимального дохода от
деятельности общества, выполнение решений общего собрания и совета
директоров;
- обеспечение исполнения всех видов договоров, заключаемых обществом;
- после утверждения советом директоров заключение контрактов с первыми
руководителями хозяйствующих товарищества, учредителем которых является
общество, определение им размеров окладов и других вознаграждений;
- определение форм и размеров оплаты труда наемных работников;
- по согласованию с советом директоров принятие решений о выплате и определение
размера вознаграждения как акционеры, так и любым гражданам, внесшим
значимый вклад в обеспечение жизнедеятельности общества, укрепление его
экономического положения;
- решения вопросов финансирования общества;
- составление перспективных и текущих планов деятельности общества и
обеспечение их исполнения;
- предоставление на утверждение совету директоров размера поквартального
дивиденда за акции;
- предоставление общему собранию годовой финансовой отчетности, сметы доходов
и расходов, предложений о размере дивиденда по итогам года;
- решение иных вопросов практической деятельности общества, не являющихся
компетенцией совета директоров и общего собрания.
5
4. Генеральный директор:
- осуществление оперативного руководства работой общества;
- без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представлять общество;
- издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и
увольнении, на контрактной основе определяет форму оплаты труда, устанавливает
размеры должностных окладов, персональных надбавок и премий, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения
общим собранием и советом директоров;
- открывает в банке расчетные счета;
- совершает другие действия, необходимые для достижения целей общества, за
исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за другими
органами общества.
13. Члены совета директоров эмитента.
Фамилия, имя, отчество,
год рождения
Председателя и членов
совета директоров (с
указанием независимого
директора)
Занимаемые должности
в настоящее время и за
последние 3 года, в том
числе по
совместительству
Султансихов Темирболат
Жантолыевич,
Председатель Совета
директоров,
1977 г.р.
Директор ТОО «АС» с
2004 года
По совместительству
других должностей не
занимает
Лазарев Валерий
Альбертович,
член Совета директоров
1962 г.р.
20022008
гг.
Председатель Правления
Общества, Генеральный
директор Общества
С 2008 года единоличный
исполнительный орган Генеральный директор
Общества
По совместительству
других должностей не
занимает
-
Процентное
соотношени
е акций,
принадлежа
щих членам
совета
директоров
в дочерних и
зависимых
организация
х, к общему
количеству
размещенны
х акций
данных
организаций
-
0,3149%
-
Процентное
соотношение
голосующих
акций,
принадлежащих
членам совета
директоров, к
общему
количеству
голосующих
акций общества;
6
Маусумбаев Амантай
Сарсенбаевич,
член Совета директоров
независимый директор
1949 г.р.
Директор ТОО «АДорстрой» с апреля 2005
года
По совместительству
других должностей не
занимает
-
-
Изменения в Совете директоров за последние два года:
25 апреля 2008 года Общее собрание акционеров избрало Совет директоров в
новом составе: Султансихов Темирболат Жантолыевич, Лазарев Валерий Альбертович,
Маусумбаев Амантай Сарсенбаевич - независимый директор.
14. Исполнительный орган эмитента.
Фамилия, имя и
отчество, год
рождения лица,
единолично
осуществляющего
функции
исполнительного
органа
Сведения о должности, занимаемой
за последние три года, в т.ч. по
совместительству
Лазарев
Валерий 20022008
гг.
Председатель
Альбертович,
Правления Общества, Генеральный
1962 г.р.
директор Общества
С
2008
года
единоличный
исполнительный орган - Генеральный
директор Общества, член Совета
директоров Общества
По
совместительству
других
должностей не занимает
Процентное соотношение
принадлежащих
голосующих акций к
общему количеству
голосующих акций
0,3149%
15. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.
Членам Совета директоров не предусмотрено Уставом выплата вознаграждения.
16. Организационная структура эмитента.
1) структурные подразделения акционерного общества:
1. Генеральный директор.
2. Первый заместитель Генерального директора
3. Заместитель Генерального директора по финансам и организационным вопросам
4. Заместитель Генерального директора по инженерной работе
5. Заместитель Генерального директора по вспомогательному производству:
6. Строительный комплекс
7. Бухгалтерия
8. Отдел кадров
9. Служба геодезии
10. Лаборатория
7
11. Служба главного механика
12. АБЗ
2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников
филиалов и представительств акционерного общества: 1121 человек;
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями
акционерного общества: 22 человек;
их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах- 0,16 %
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя
при наличии - отчество, год рождения);
№
1
2
3
4
5
Должность
ФИО
Первый
заместитель
Генерального директора
Заместитель Генерального
директора по финансам и
организационным вопросам
Заместитель Генерального
директора по инженерной
работе
Заместитель Генерального
директора
по
вспомогательному
производству
Начальник
строительного
комплекса
Рамазанов Серик Камиевич
Год рождения
1963
Асанов Ермек Тельманович
1963
Искандеров Тахип Рафикович
1960
Хамдамов Мирагзам
1951
Абишев Мукан Амиргалиевич
Джолдасов Фазыл Сабитович
Михайленко
Анатолий
Алексеевич
Есмагамбетова
Батжан
Каиргельдиевна
Калашников Виктор Иванович
Жумагазынов
Валерий
Серикбаевич
Гарочкина Ирина Юрьевна
Шакратов Наиль Рашитович
Ковтун Дмитрий Анатольевич
1966
1962
1958
6
Главный бухгалтер
7
8
Начальник отдела кадров
Начальник службы геодезии
9
10
11
Заведующая лабораторией
Главный механик
Начальник АБЗ
1961
1947
1978
1953
1978
1966
5) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при
наличии - отчество, год рождения):
Филиалов и представительств нет.
17. Учредители (акционеры) акционерного общества
Полное
наименование
акционеров юридических
лиц
Юридический адрес акционеров юридических лиц
Процентное
соотношение голосующих
акций, принадлежащих
акционерам, которые
владеют десятью и более
процентами
размещенных акций
общества.
8
Товарищество
с ограниченной
ответственност
ью «АС»
Свидетельство о государственной
регистрации № 22-917-1910- ТОО от
17.07.07 года
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Достык, дом 248 Б
91,18%
18. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет пятью и более
процентами акций (долей), принадлежащих акционеру к общему количеству акций,
выпущенных эмитентом, вид деятельности, информацию о его первом руководителе.
Эмитент не владеет в других организациях акциями (долями), составляющими пять
и более процентов к общему количеству акций.
19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более
процентами акций (долей).
Эмитент не владеет в других организациях акциями (долями), составляющими
десять и более процентов к общему количеству акций.
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.
АО "К-ДОРСТРОИ" не является участником промышленных, банковских,
финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.
21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.
Других аффилированных лиц нет.
Раздел 3. Описание деятельности Общества
22. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том
числе по основным видам деятельности эмитента.
Автомобильные дороги - один из важных элементов транспортно-коммуникационного
комплекса Казахстана, эффективное функционирование и устойчивое развитие которого
становится в современных условиях важным фактором стабилизации и перехода к подъему
экономики, обеспечения национальной безопасности страны, повышения уровня и улучшения
условий жизни населения.
Географическое положение Казахстана в центре Евроазиатского континента создает
благоприятные предпосылки для использования транспортных магистралей формирующихся
трансконтинентальных маршрутов в сообщениях Азия - Европа, большинство из которых
включают в себя участки казахстанской автодорожной сети.
С расширением межгосударственных экономических связей динамично развивается обмен
торговыми потоками между странами, а увеличивающиеся как внутренние, так и транзитные
автомобильные перевозки предъявляют повышенные требования к техническому состоянию
автомобильных дорог и качеству предоставляемых при этом услуг.
В Казахстане автомобильные дороги являются преобладающим, а для многих регионов и
единственным средством сообщения, по которому осуществляются грузовые и пассажирские
перевозки.
Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 128 тысяч километров. Из
них 85,6 тысяч километров - дороги общего пользования и 42,4 тысяч километров ведомственные (хозяйственные) дороги.
Автомобильные дороги общего пользования по административному значению
подразделяются на дороги республиканского значения и дороги местного значения.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог республиканского значения
составляет 23011 километров. В составе республиканской сети около 13 тысяч километров автомобильные дороги международных коридоров, входящие в субрегиональную транспортную
систему азиатских и европейских дорог (ЭСКАТО, ТРАСЕСА, международные дороги СНГ).
Несмотря на то, что автомобильные дороги республиканского значения составляют 27% от
9
дорог общего пользования, на них приходится свыше 50% автотранспортных перевозок.
По техническому состоянию большая часть автомобильных дорог общего пользования
имеет черное покрытие (асфальтобетонное или чернощебеночное) - 65,4 %, гравийно-щебеночных
дорог - 29,3 %, без покрытия, то есть в грунтовом состоянии, сегодня 4580 километров или 5,3 %
от всей сети.
Главная проблема автодорожной отрасли - прогрессирующая потеря несущей способности
дорожных покрытий. Большая часть автомобильных дорог республики (86%) была
запроектирована и построена в 1960-80 годах, по нормативным требованиям того периода, когда
нагрузка на ось нормировалась не свыше 6 тонн. В настоящее время допустимая норма нагрузки
на ось увеличена до 10 тонн. Однако сегодня по дорогам республики движется транспорт, который
превышает эти нагрузки и разрушает дорожное покрытие.
Мостовое хозяйство. На автомобильных дорогах общего пользования свыше 3000 мостов и
путепроводов, из них 95 % капитального типа, остальные деревянные.
По результатам обследования из 947 мостов на автомобильных дорогах республиканского
значения 212 мостов (22%) находятся в неудовлетворительном состоянии, их надежность
обеспечена только на 80%, а 62 моста работают в аварийном режиме с рабочей
грузоподъемностью 50 и менее процентов от проектной и требуют соблюдения особых условий
пропуска автомобильного транспорта.
Наращивание производства и увеличение доли на рынке возможны за счет ценовой
конкуренции и высокого качества оказываемых услуг (работ).
23. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления
его деятельности. Государственная лицензия 01-ГСЛ №000732 на право выполнения
работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на
территории Республики Казахстан. Дата выдачи 31 декабря 1997 года. Выдана Комитетом
по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три
последних года или за период фактического существования.
Объемы выполненных Обществом работ
Таблица №5
Наименование
выполненных работ
Строительство автодорог и
аэродромов
2000 год
тыс. тенге
2001 год
тыс. тенге
2002 год
тыс. тенге
на 1.08.03г.
тыс. тенге
506 224,3
779 612,2
696 350,9
797 695,9
25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ,
услуг) по основным видам деятельности эмитента.
Конкуренция и технические факторы. Конкуренция в дорожно-строительной
отрасли достаточно высока вследствие разделения государственного и конкурентного
сектора отрасли. Много строительные фирмы используют в работе передовые технологии
и оборудование. Кроме того, государством принимаются активные меры по реабилитации
существующих и строительству новых дорого, в том числе обеспечивается
финансирование мероприятий по улучшению состояния дорог.
Экологические. На предприятии установлено современное оборудование, которое
соответствует всем критериям стандартов ГОСТа и требованиям экологических
нормативов.
Социальные. Социальная и кадровая политика предприятия направлена на
привлечение высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников
социальными благами. Проблема отсутствия необходимого уровня квалификации
работников решается посредством обучения персонала в соответствующих учебных
10
заведениях, в том числе обучение и стажировка за рубежом.
26. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ,
услуг). В целях повышения конкурентоспособности общества предусматривается
внедрение прогрессивных технологий, укрепление научно-технической базы, ее
техническое перевооружение. Повышение качества строительных и ремонтных работ
рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности общества.
Центральным звеном в этом направлении является формирование эффективной системы
управления качеством строительных и ремонтных работ, контроля и анализа транспортноэксплуатационного состояния дорожных объектов, обслуженных обществом.
Сведения о поставщиках
Перечень фирм поставщиков представлен в нижеследующей таблице:
Таблица № 6
№ Наименование поставщиков
1
2
3
4
5
ТОО «Каздорснаб»
ТОО «Конверс»
ТОО «Жай - Мур»
ОАО «Караганданеруд»
ТОО «Миг»
№ Наименование поставщиков
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ОАО «ССГПО»
ТОО «Фирма Интерсервис»
ТОО «Премьер - НС»
ТОО «Жартас»
ТОО «Магистраль»
ТОО «Доринвест»
ТОО «На-Дам и К»
ТОО «Astana air service
ОАО «Казахтелеком»
ОАО «Астанаэнергосервис»
ОАО «Астана Су-Арнасы»
ТОО «Кар-Тел»
Наименование поставляемой
Доля в поставках
продукции
Битум
Битум
Битумная присадка
Щебень кубовидный
Щебень
Наименование поставляемой
Доля в поставках
продукции
Отсев
Отсев
Щебень
Минеральный порошок
Автоуслуги
Автоуслуги
Автоуслуги
Автоуслуги
Услуги связи
Электроэнергия
Вода
Услуги связи
27. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности - строительство автодорог и
аэродромов 99,9%.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и
доля продукции (работ, услуг) реализуемой эмитентом на экспорт в общем объеме
реализуемой продукции:
Доля импорта в сырье АО «К-ДОРСТРОЙ» на сегодняшний день не высокая.
Общество ведет стратегию полного цикла производства с использованием отечественных
материалов.
3) существенные договоры и обязательства эмитента. Сведения о сделке
(взаимосвязанных сделок), которая (которые) должна (должны) быть совершена
11
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия
решения о выпуске акций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять
процентом балансовой стоимости активов эмитента - АО «К-ДОРСТРОИ» не имеет
сделок и нескольких взаимосвязанных сделок, которые должны быть совершены или
исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения об эмиссии акций, с
суммой сделки (сделок) превышающей 10 % балансовой стоимости активов Общества.
Общество также не имеет будущих обязательств более 10% балансовой стоимости
активов.
4) сведения об участии эмитента в судебных процессах - Общество не участвует в
судебных процессах.
5) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в
течение последнего года - административных штрафов нет.
6) факторы риска:
Факторы риска связаны, в первую очередь, с общим спадом производства в
промышленности, сельском хозяйстве, ведущем к уменьшению хозяйственной
деятельности предприятий и уменьшению покупательной способности населения, а также
с замедлением инвестиционных потоков капитала в сектора экономики с достаточно
высоким уровнем доходности. Указанный фактор риска не является для АО «КДОРСТРОЙ» определяющим, в виду вложения денег в перспективный сектор экономики
по строительству, реконструкции автомобильных дорог и других сооружений
производственного назначения.
При производстве своей продукции АО «К-ДОРСТРОЙ» имеет возможность
регулировать себестоимость продукции за счет использования местного либо импортного
сырья.
Законодательство не создает значительных проблем для деятельности Общества.
Общество не контролируется антимонопольными органами, доля экспортных прокате
незначительна и экспортные квоты не оказывают влияния на деятельность Общества.
Одним из ключевых факторов, определяющих стабильность производства, является
стабильность поставки сырья. Общество в настоящее время использует полностью (100%)
казахстанское сырьё.
Раздел 4. Финансовое состояние
28. Инвестиции.
Инвестиции отсутствуют.
29. Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность по АО "К-ДОРСТРОИ" представлена следующей
таблице:
Таблица № 7
№
Наименование
Тыс. тенге
Сроки погашения
п/п
1
ТОО «Автодорсервис»
19 924,8
IV - 2003
2
РГП «Казахавтодор»
17 572,0
IV - 2003
3
ЗОА «Ирмаст – Холдинг»
32 402,0
IV - 2003
4
ЗАО «ЮнирБАУ»
12 719,9
IV - 2003
5
ТОО «Вербсте»
4 269,3
IV - 2003
12
6
7
8
9
10
ТОО «Доринвест НС»
СП ТОО «BIO Elektro»
ТОО «Жана – Жол»
ТОО «Каздорснаб»
ОАО «Караганданеруд»
1 087,9
78 306,6
1 679,6
9 390,6
4 953,6
IV - 2003
IV - 2003
IV - 2003
IV - 2003
IV - 2003
Уставный капитал
30. Объявленный уставный капитал Общества - 100.000.000 (сто миллионов) тенге.
Оплаченный уставный капитал – 10 320 000 (десять миллионов триста двадцать тысяч)
тенге.
1) Общее количество акций с их разбивкой по видам и категориям – 206 400
(двести шесть тысяч четыреста) штук, в т.ч. общее количество простых акций – 200 000
(двести тысяч) штук и общее количество привилегированных акций - 6.400 (шесть тысяч
четыреста) штук.
2) Количество выпущенных акций эмитента каждого вида и категории:
свидетельство о государственной регистрации третьей эмиссии ценных бумаг от 20
февраля 2002 года за №А0178-2 (прежнее свидетельство от 5 июня 1996 года за номером
A01-78-2). Эмиссия разделена на 57.843 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок три)
простые именные акции, которым присвоен НИН KZ1C01780010 и 6.400 (шесть тысяч
семьсот) привилегированных именных акций, которым присвоен НИН KZ1CP01780314.
Объем эмиссии номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге составляет 3.212.150 (три
миллиона двести двенадцать тысяч сто пятьдесят) тенге. По состоянию на 5 сентября 1996
года акции данной эмиссии размещены и оплачены полностью.
Свидетельство о государственной регистрации четвертой эмиссии ценных бумаг
№А0178-3 от 20 февраля 2002 года (свидетельство от 9 декабря 1996 года за номером
А0178-3). Эмиссия разделена на 42 157 (сорок две тысячи сто пятьдесят семь) простых
именных акций, которым присвоен НИН KZ1C01780010. Объем эмиссии акций
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге составляет 2 107 850 (два миллиона сто
семь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. На момент утверждения отчета акции данной
эмиссии размещены и оплачены полностью.
Свидетельство о присвоении НИН акциям пятой эмиссии от 20 февраля 2002 года
за №А0178-4 (свидетельство от 2 сентября 2001 года за номером А0178-4). Эмиссия
разделена 100.000 (сто тысяч) простых именных акции, которым присвоен НИН
KZ1C017800X2, Объем эмиссии номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге составляет
5.000.000 (пять миллионов) тенге. По состоянию на 15 октября 2001 года акции данной
эмиссии размещены и оплачены полностью.
Обязательства
31. Займы - выпуски облигаций, банковские займы, кредитные линии у ОАО "КДОРСТРОЙ" отсутствуют.
Дебетовые и кредитовые обороты по соответствующим счетам.
32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).
Таблица № 8
Наименование поставщика
Сумма в тыс.
тенге
Дата образования
задолженности
Дата
погашения
13
ИП «Абдыкалыков»
ТОО «АС»
1699,0
III - 2003
IV - 2003
235298,0
III - 2003
IV - 2003
9489,6
III - 2003
IV - 2003
47367,0
III - 2003
IV - 2003
2102,1
III - 2003
IV - 2003
54426,1
III - 2003
IV - 2003
102230,0
III - 2003
IV - 2003
10447,7
III - 2003
IV - 2003
2110,3
III - 2003
IV - 2003
2909,8
III - 2003
IV - 2003
ТОО «ДСР-3»
Комитет гражданской авиации
ОАО «СС ГПО»
Фирма Ферросталь АГ
Фирма Эггерт и КО
ЗАО Международный
Аэропорт Астана
ТОО «СЭТ Теплопромстрой»
ТОО «Вилена»
Финансовые результаты
33. Анализ финансовых результатов.
Таблица № 10
Объемы выполненных Обществом работ
Наименование выполненных работ
2000 год,
тыс. тен.
2001 год
тыс. тен.
2002 год
тыс. тен.
Прогноз
на 2003г.
Строительство автодорог и аэродромов
506224,3
779612,2
696350,9 1178301,7
34. Структура доходов и расходов эмитента за последние три года.
Структура доходов и расходов АО «К-ДОРСТРОЙ»
Наименование выполненных работ
Доходы от выполненных работ и
прочих услуг
Расходы от выполненных работ и
прочих услуг
Затраты, в т.ч.:
Заработная плата
Командировочные расходы
Налоги и другие обязательные
платежи в бюджет, с учетом
штрафных санкций
В том числе: НДС
Под налог с юридических лиц
Социальный налог
Судебные издержки
2000 год,
тыс. тен.
2001 год
тыс. тен.
Таблица № 11
Прогноз на
2002 год
2003 год
тыс. тен.
тыс. тен.
11953,5
13281,6
104107,7
529617,8
12067,6
13407,3
58141,7
451311,6
3981,9
115,8
4424,3
128,7
6349,5
10305
42510,0
2904,0
507,0
563,0
1048,9
66710,5
115,2
103,5
-
128,0
115,0
-
825,4
8300,0
720,0
1425,4
48306,0
3400,0
5750,0
14
Прочие расходы (Услуги банка)
Амортизация основных средств
Приобретение материалов
Приобретение основных средств
Коммунальные услуги
Электроэнергия
Отопление
Услуги связи
Транспортные услуги
Текущий ремонт основных средств
Капитальный ремонт основных
средств
Арендная плата по основным
средствам
Расходы по выплате вознаграждений
(интересов) по кредитам
Прочие расходы
Финансовый результат
1870,2
3425,9
234,1
81,0
144,0
63,0
1056,1
2078,0
3806,7
260,1
89,0
160,0
70,0
1173,5
7609,7
17369,7
2881,0
107,0
396,0
266,8
662,8
340,9
-
1700,0
32066,0
274113,6
470,0
2295,5
441,0
450,0
12486,8
-
416,5
458,1
509,0
475,0
5397,2
8517,9
27,0
-114,2
30,0
-125,7
224,1
+45966,0
620,0
+78306,2
Другая информация
35. Иная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных
обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий,
судебных исков и других событий - информация, касающаяся деятельности эмитента,
возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных
ранее гарантий, судебных исков и других событий отсутствует.
Глава 2. Финансовые организации Активы
36. Инвестиции и портфель ценных бумаг - не имеются.
37. Уставный капитал - Общество не относится к финансовым организациям.
Обязательства
38. Межбанковские займы.
Отсутствуют.
39. Депозиты (вклады).
Отсутствуют.
40. Описание структуры действующих выпусков облигаций и сведения о
погашенных облигациях за последние три года.
Облигации не выпускались.
41. Сведения (сумма, график погашения, размер вознаграждения) об условиях
действующих международных займов, превышающих пять процентов от активов
эмитента, и о привлеченных и исполненных международных займах в размере,
превышающем пять процентов от активов эмитента, за последние три года.
Международные займы не привлекались.
42. Сведения об имеющихся у эмитента открытых кредитных линиях, полученных
от других организаций.
15
Не имеются.
Финансовые показатели
43. Анализ финансовых результатов.
При прогнозировании деятельности АО "К-ДОРСТРОЙ" в 2003 году учтены следующие
обстоятельства:
В связи с моральным и физическим износом имущественного комплекса будет
проведен ряд мероприятий, направленных на поддержание его в технически пригодном
состоянии:
1. Замена неисправных частей оборудования пр-ва Чехословакия, Германия,
Россия.
2. Поиск и замена сырьевой базы для осуществления деятельности на основе
сырья производства Республики Казахстан.
3. Замена отечественного оборудования с большим износом на импортное.
44. Структура доходов и расходов за последние три года.
Структура доходов и расходов (тыс. тенге)
Наименование выполненных работ
Доходы от выполненных работ и
Наименование выполненных работ
прочих услуг
Расходы от выполненных работ и
прочих услуг
Затраты, в т.ч.:
Заработная плата
командировочные расходы
Налоги и другие обязательные платежи в
бюджет с учетом штрафных санкций
В том числе: НДС
Подоходный налог с юридических лиц
Социальный налог
Судебные издержки
Прочие расходы (Услуги банка)
2000 год,
тыс. тенге
2001 год
тыс. тенге
11953,5
2000 год,
тыс. тенге
13281,6
2001 год
тыс. тенге
104107,7
2002 год
тыс. тенге
12067,6
13407,3
58141,7
3981,9
115,8
4424,3
128,7
6349,5
1030,5
507,0
563,0
1048,9
115,2
128,0
103,5
115,0
825,4
8300,0
720,0
1425,4
7609,7
1870,2
3425,9
234,1
81,0
144,0
63,0
2078,0
3806,7
260,1
89,0
160,0
70,0
1056,1
1173,5
458,1
509,0
Амортизация основных средств
Приобретение материалов
Приобретение основных средств
Коммунальные услуги
Электроэнергия
Отопление
Услуги связи
Транспортные услуги
Текущий ремонт основных средств
Капитальный ремонт основных средств
Арендная плата по основным средствам
Расходы по выплате вознаграждений
(интересов) по кредитам
Таблица № 12.
2002 год
тыс. тенге
17369,7
2881,0
107,0
396,0
266,8
662,8
340,9
416,5
475,0
8517,9
16
Прочие расходы
Финансовый результат
27,0
30,0
224,1
-114,2
-125,7
+45966,0
45. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению эмитента, являю а
наиболее важными и характеризуют деятельность эмитента.
Отсутствуют.
46. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению
норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату
проспекта эмиссии.
Отсутствуют.
Другая информация
47. Объем и количество выданных гарантий, за шесть последних месяцев до
принятия эмитентом решения об эмиссии акций.
Гарантии не выдавались.
48. Иная информация, касающаяся возможных обязательств эмитента, которые
могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков.
Отсутствует.
Раздел 5. Сведения об эмиссиях ценных бумаг
49. Все зарегистрированные эмиссии ценных бумаг:
Государственная регистрация третьей эмиссии ценных бумаг.
1) общее количество акций третьей эмиссии - 64 243 (шестьдесят четыре тысячи двести
сорок три) штуки. Эмиссия разделена на 57 843 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок
три) простые именные акции, которым присвоен НИН KZ1C01780010 и 6 400 (шесть
тысяч четыреста) привилегированных именных акций, которым присвоен НИН
KZ1CP01780314. Объем эмиссии номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге
составляет 3 212 150 (три миллиона двести двенадцать тысяч сто пятьдесят) тенге.
Форма выпуска - бездокументарная. Свидетельство о государственной регистрации
третьей эмиссии ценных бумаг от 20 февраля 2002г за №А0178-2 (прежнее
свидетельство от 5 июня 1996 года за номером АО 178-2) выдано Нацбанком
Республики Казахстана.
2) Дата начала размещения акций по коду KZ1СО1780010 - 11 апреля 1997 года,
окончание размещения - 10 апреля 2002 года. Дата начала размещения акций по коду
KZ1CP01780314 - 11 апреля 1997 года, дата окончания - 25 апреля 1997 года. Отчет
утвержден Национальной комиссией, и сведения об утверждении отчета внесены в
Государственный реестр ценных бумаг 10 октября 1996 года. По состоянию на 5
сентября 1996 года акции данной эмиссии размещены и оплачены полностью.
3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по простым и
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных
обязательств и дате просрочки их исполнения - отсутствует.
4) Все эмиссии ценных бумаг не были приостановлены и не признаны несостоявшимися.
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям - облигации не выпускались.
6) На сумму дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общую сумму
дивидендов на каждый вид акций за каждый год из трех последних финансовых лет. В
случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины
- отсутствие акционеров выбывших в Ближнее и Дальнее зарубежье.
17
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля, ценными бумагами эмитента,
включая наименование организатора торгов - отсутствует
Государственная регистрация четвертой эмиссии ценных бумаг.
1) общее количество акций четвертой эмиссии – 42 157 (сорок две тысячи сто пятьдесят
семь) штуки. Эмиссия разделена на 42 157 (сорок две тысячи сто пятьдесят семь)
простых именных акций, которым присвоен НИН KZ1C01780010. Объем эмиссии
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге составляет 2 107 850 (два миллиона сто
семь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. Форма выпуска - бездокументарная.
Свидетельство о государственной регистрации четвертой эмиссии ценных бумаг от 20
февраля 2002 г. за №А0178-3 выдано Нацбанком Республики Казахстана.
2) Дата начала размещения акций по коду KZ1C01780010 - 11 апреля 1997 года,
окончание размещения - 10 апреля 2002 года. Отчет утвержден Управлением юстиции
Костанайской области и сведения об утверждении отчета внесены в Государственный
реестр ценных бумаг 26 мая 1997 года. На момент утверждения отчета акции данной
эмиссии размещены и оплачены полностью.
3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по простым и
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных
обязательств и дате просрочки их исполнения - отсутствие акционеров выбывших в
Ближнее и Дальнее зарубежье.
4) Все эмиссии ценных бумаг не были приостановлены и не признаны несостоявшимися.
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям - облигации не выпускались.
6) На сумму дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общую сумму
дивидендов на каждый вид акций за каждый год из трех последних финансовых лет. В
случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины
- отсутствие акционеров выбывших в Ближнее и Дальнее зарубежье.
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента,
включая наименование организатора торгов - отсутствуют.
Присвоение национального номера акциям пятой эмиссии.
1) общее количество акций пятой эмиссии – 100 000 (сто тысяч) штуки. Эмиссия
разделена на 100 000 (сто тысяч) простых именных акций, которым присвоен НИН
KZ1C017800X2. Объем эмиссии номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) тенге
составляет 5 000 000 (пять миллионов) тенге. Форма выпуска - бездокументарная.
Свидетельство о присвоении национального идентификационного номера акциям
пятой эмиссии от 20 февраля 2002 года за №А0178-4 выдано Нацбанком Республики
Казахстана.
2) Дата начала размещения акций по коду KZ1 СО 17800X2 - 20 сентября 2001 года, дата
окончания размещения - 15 октября 2001 года. Отчет утвержден Нацбанком РК 22
февраля 2002 года. По состоянию на 15 октября 2001 года акции данной эмиссии
размещены и оплачены полностью.
3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по простым и
привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных
обязательств и дате просрочки их исполнения - отсутствуют.
4) Все эмиссии ценных бумаг не были приостановлены и не признаны несостоявшимися.
18
5) Даты погашения я общий размер выплат по облигациям - облигации не выпускались.
6) На сумму дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общую сумму
дивидендов на каждый вид акций за каждый год из трех последних финансовых лет. В
случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов указать причины
- отсутствие акционеров выбывших в Ближнее и Дальнее зарубежье.
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента,
включая наименование организатора торгов - отсутствуют.
Раздел 6. Сведения о выпускаемых акциях
50. Сведения об акциях:
1) количество, виды акций:
1 550 500 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот) простых акций
6 400 (шесть тысяч четыреста) привилегированных акций
51. При наличии "золотой акции" указать по каким решениям органов эмитента
владелец "золотой акции" обладает правом вето - эмитент "золотой акции" не имеет.
52. Конвертируемые ценные бумаги эмитента - не имеются.
53. Способ размещения акций - открытый.
54. Условия и порядок оплаты акций — акции оплачивались денежными средствами
платежным поручением № 146 от 31 июля 2003г. на 40 000 000 (сорок миллионов) тенге.
55. Сведения о регистраторе эмитента:
АО "Фондовый центр", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 79 А,
Тел. 8 (727) 250 89 60.
Лицензия № 0406200386 от 15 июня 2005 года, выдана Агентством по регулированию и
надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями.
Договор с регистратором № 327 от 11 октября 2004 года
Раздел 7. Дополнительная информация
57. Сумма затрат на выпуск акций - отсутствует.
58. Информация для инвесторов.
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава и проспектом эмиссии
акций в офисе АО "К-ДОРСТРОЙ", который расположен по адресу: Республика
Казахстана, 473000, город Астана, район Сары - Арка, улица 2-я Нагорная, 1.
Телефон: (3172) 23-07-48 , факс: 23-06-44.
Генеральный директор
Лазарев В.А.
Главный бухгалтер
Есмагамбетова Б.К.
Председатель ревизионной комиссии
Кузнецова Н.Н.
19
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
На внеочередном общем
собрании акционеров
Протокол от 25 апреля 2008 года
МЕТОДИКА
определения стоимости акций при их выкупе
АО «К-Дорстрой»
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-П от 13.05.2003г. (далее Закон) и Уставом АО «К-Дорстрой» (далее - Общество) для определения стоимости акций
Общества при их выкупе Обществом.
2. Настоящая Методика применяется для выкупа Обществом размещенных акций в
случаях, установленных Законом.
3. Порядок и ограничения выкупа Обществом размещенных акций определяются в
соответствии с Законом.
4. Определить следующие методы определения стоимости акций при их выкупе
Обществом:
1) стоимость, определенная независимым оценщиком, имеющим соответствующую
лицензию;
2) балансовая стоимость, определенная в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО);
3) стоимость, определенная путем использования показателей капитализации
экономической добавленной стоимости.
5. Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком, имеющим
соответствующую лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акций Общества.
Дата отчета о стоимости акций Общества должна быть не ранее чем за 30
календарных дней до принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций
Обществом.
6. Расчет балансовой стоимости акции, определенной в соответствии с МСФО,
производится следующим образом:
S = Е / Q,
где
S - стоимость одной акции
Е - балансовая стоимость собственного капитала;
Q - общее количество размещенных акций.
Для расчета используются данные бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату (год, квартал, месяц), предшествующую дате принятия Советом директоров
Общества решения о выкупе акций Обществом.
7. Расчет стоимости акции, определенной путем использования показателей
капитализации экономической добавленной стоимости производится следующим
образом:
S = (ACE + Economic Profit /WACC – L)/Q,
где
S – стоимость одной акции;
ACE – задействованный капитал средний за период;
Economic Profit – экономическая добавленная стоимость;
20
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
L – финансовые обязательства средние за период;
Q – общее количество размещенных акций.
21
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
177
Размер файла
359 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа