close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сведения о Клиенте — юридическом лице

код для вставкиСкачать

Сведения о Клиенте - юридическом лице (не являющемся кредитной организацией) Форма может быть заполнена в электронном виде
Все поля обязательны для заполнения!
ЧАСТЬ 1. 1.Наименование Клиента
2.ИНН3.Величина зарегистрированного уставного капитала4.Величина оплаченного уставного капитала5.Среднесписочная численность сотрудников6.Телефон, e-mail, адрес сайта7.Наименование Клиента на английском языке (в случае открытия валютного счета)8.Адрес местонахождения на английском языке
(в случае открытия валютного счета)9.Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ
(критерии отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика размещены на сайте www.mteb.ru)1) Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства:
США
иного государства (указать какого) _________________;
2) Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, но при этом 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются иностранным государством и (или) иностранными налогоплательщиками, в том числе:
а) имеющими, одновременно с гражданством Российской Федерации, гражданство иностранного государства (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза):
США
иного государства (указать какого) ________________;
б) имеющими вид на жительство в иностранном государстве;
США
в ином государстве (указать в каком) ______________;
3) Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае выбора 1) или 2) варианта ответа следует заполнить Приложение 1 и Приложение 2 10.Сведения о документе, подтверждающем фактическое местонахождениеВид документа (договор аренды, свидетельство о собственности и т.п.)Номер и дата документаСрок действия документаНаименование и ИНН контрагента (заполняется для договоров аренды, субаренды, совместной деятельности и т.п.)
11.Сведения о счетах, открытых в других кредитных организациях
(Указываются все открытые счета. В случае необходимости указанная информация может быть представлена в виде отдельного документа, заверенного клиентом)* Открытые счета в других кредитных организациях отсутствуют * Клиент имеет счета в следующих кредитных организациях
БИК* Название банка* № расчетного счета* Цели использования счета
12.Сведения о действующих лицензиях
(Указываются все действующие лицензии. В случае необходимости указанная информация может быть представлена в виде отдельного документа, заверенного клиента. В случае размещения их в открытом доступе в сети интернет - указать адрес сайта)* Действующие лицензии отсутствуют
* Клиент имеет действующие лицензии Название лицензииДата выдачи лицензииНомер лицензииОрган, выдавший лицензиюСрок действияВиды лицензируемой деятельностиСайт
13.Сведения о лице, на которого возложены обязанности ведения бухгалтерского учета
(Указываются данные физического или юридического лица)ФИО/наименование ИННДата рождения /государственной регистрацииДанные документа, удостоверяющего личность / ОГРНАдрес регистрацииХарактер взаимоотношений (в штате, по договору - указать реквизиты договора (номер, дата, срок действия), иное)
14.Сведения об обособленных подразделениях
(В случае необходимости при наличии нескольких обособленных подразделений указанная информация может быть представлена в виде отдельного документа, заверенного клиентом)
* Обособленные подразделения отсутствуют * Клиент имеет следующие обособленные подразделения
НаименованиеАдрес местонахождения15.Для акционерных обществ - сведения об учредителях (участниках, акционерах и т.п.) с долей участия не менее 20%:
Для физических лиц указываются:
- фамилия, имя, отчество;
-дата рождения;
-место рождения;
-место жительства (регистрации);
- сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа); -ИНН (при его наличии)
-доля участия
Для юридических лиц указываются:
- наименование;
-ОГРН;
- дата и место регистрации;
- место нахождения;
-ИНН
-доля участия
16.Сведения о бенефициарных владельцах1 Бенефициарного владельца выявить невозможно по причине: o отсутствия сведений о бенефициарном владельце
o иное (указать)_______________________________
Бенефициарным владельцем является:ФИО
и ИНН (при наличии)Дата и место рожденияГражданствоСведения о документе, удостоверяющем личностьАдрес места жительства (регистрации) или места пребыванияДанные миграционной картыДанные документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФОснования для признания физического лица бенефициарным владельцем (размер доли владения бенефициарного владельца в капитале и/или иные)
17.Наличие у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в ст. 7.3. 115-ФЗ от 07.08.2001г.* Бенефициарный владелец (указать ФИО) ______________________________________ является: (нужное отметить)
o иностранным публичным должностным лицом, o должностным лицом публичных международных организаций,
o лицом, замещающим или занимающим (нужное отметить)
- государственные должности РФ,
- должности членов Совета директоров ЦБ РФ,
- должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,
- должности в ЦБ РФ,
- государственных корпорациях,
-иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.
* Бенефициарный(е) владелец(ы) не имеет(ют) статусов, перечисленных выше18.Сведения о выгодоприобретателях2 Выгодоприобретатель в планируемых к совершению операциях отсутствует
Сведения о выгодоприобретателях
(Заполняются анкеты выгодоприобретателей- юридического или физического лица по форме Банка. Анкету можно взять в подразделении Банка или на сайте www. mteb.ru)ФИО/наименованиеДата рождения/ ИНН19.Цели установления деловых отношений с Банком* Получение прибыли
* Благотворительность или иной вид нерегулируемой некоммерческой деятельности
* Удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.
* Осуществление операций по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов (в рамках заключенных контрактов), не являющихся резидентами Республики Беларусь (РБ) или Республики Казахстан (РК), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов РБ или РК соответственно, осуществляется с территории указанных республик по ТТН, оформленным грузоотправителями РБ или РК
Иное (указать)________________________________________20.Предполагаемый характер деловых отношений с Банком
* Расчетно - кассовое обслуживание
* Осуществление внешнеэкономической деятельности
o Контрагент-нерезидент зарегистрирован в Белоруссии или Казахстане
o Контрагент-нерезидент зарегистрирован в оффшорных зонах
o Контрагент-нерезидент зарегистрирован в иных странах (указать) _____________________________________
* Осуществление операций в наличной форме * Зар. платный проект
* Иное (указать)_____________________________________
21.Финансовое положение* Стабильное
* Предбанкротное состояние
* Банкрот/ликвидация
Иное (указать)_________________________________________22.Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества, указанного в статье 1 Федерального закона от 21.07.2014г. №213-ФЗ Является
Не является
ЧАСТЬ 2.
Цели финансово-хозяйственной деятельности
№ппВид операции Сведения о планируемых операциях по расходным операциям Общая сумма операций за период Количество операций в периоде, (шт.)Период
(неделя, месяц, квартал, год - указать)Виды договоров /контрактов(агентские, купли-продажи, комиссии, ДУ, займы и т.д.)Основные контрагенты (Наименование, ИНН) 11.Снятие денежных средств в наличной форме 22.Переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности 43.Иные, связанные с: ______________ №ппВид операции Сведения о планируемых операциях по приходным операциям Общая сумма операций за период Количество операций в периоде, (шт.)Период (неделя, месяц, квартал, год -указать)Виды договоров /контрактов (агентские, купли-продажи, комиссии, ДУ, займы и т.д.))Основные контрагенты (Наименование, ИНН ) 11.Внесение денежных средств в наличной форме 42.Иные, связанные с: ______________ Сведения о деловой репутации
- отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; o представлены отдельным документом,
o отсутствуют, в связи с невозможностью их представления
- отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента
o представлены отдельным документом,
o отсутствуют, в связи с невозможностью их представления
- иное
o операции осуществляются только по счету (ам) открытому (ым) в Банке,
o Клиент является государственной или муниципальной корпорацией,
o Иное (указать) _____________________________________________
Дата заполнения "___"_____________
Руководитель _______________________________________________ (должность, ФИО)
М.П.
Приложение 1
Сведения о налоговом резиденте иностранного государства
лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
№ п/пНаименование/
ФИО иностранного налогоплательщикаСтрана, налогоплательщиком которой является лицо Данные о государственной регистрации/дата и место рождения лица - иностранного налогоплательщикаДокументы, идентифицирующие лицо, как иностранного налогоплательщика3
Дата заполнения "___"_____________
Руководитель ______________________________________________________
(должность, ФИО)
М.П.
Приложение 2 Согласие Клиента юридического лица - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган
г. ____________________ "_____" ________________ 20____ г.
_________________________________________________________________________
(наименование Клиента, ИНН/КИО)
(далее - Клиент), в лице _____________________________________________________,
(должность и ФИО)
действующего (ей) на основании _____________________________ дает согласие ОАО "Межтопэнергобанк" (далее - Банк) на передачу информации в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации":
- иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. в соответствии с соглашением, заключенным Банком с налоговой службой США (IRS) в соответствии с Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA)),
- в Центральный банк Российской Федерации,
- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов
в порядке и объеме не противоречащим законодательству РФ. Руководитель ________________________________________________________
(должность, ФИО)
М.П.
1 Бенефициарный владелец (БВ) это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица, а именно: физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с юридическим лицом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые юридическим лицом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода юридического лица, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые юридическим лицом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операции
2 Выгодоприобретатель (ВП) - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом лица (ст. 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Выгодоприобретателем по договору комиссии является комитент, по агентскому договору - принципал, по договору поручения - доверитель, по договору доверительного управления имуществом - учредитель управления. ВП также является третье лицо, за которое осуществлен платеж)
3 Для граждан США, либо граждан РФ, имеющих одновременно гражданство США, либо граждан РФ, имеющих вид на жительство США предоставить форму W-9 либо W- 8 либо иной документ.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
0Приложение 1 к Приказу № 369 от 12.08.2014 г. 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
244
Размер файла
59 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа